الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مستطیل ادامه دهنده

الگوی مستطیل چیست و چطور آن را در نمودار تشخیص بدهیم؟

مستطیل الگویی نموداری است که وقتی قیمت در سطوح حمایت و مقاومت موازی محاصره می‌شود، شکل می‌گیرد.

مستطیل نشان‌دهندهٔ دوره‌ی تثبیت قیمت یا عدم قطعیت بین خریداران و فروشندگان است.

در حالی که آنها به نوبت به یکدیگر مشت می‌زنند اما هیچ کدام پیروز نمی‌شوند.

قیمت، قبل از شکستن سطوح حمایت و مقاومت را بارها لمس و تست می‌کند.

قیمت ممکن است در جهت ایجاد شکست روند شکل بگیرد، خواه صعودی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال باشد یا نزولی.

در مثال فوق به روشنی می‌توانیم ببینیم که این جفت‌ارز با دو سطح قیمت کلیدی محاصره شده که موازی یکدیگر هستند.

فقط باید صبر کنیم تا زمانی که یکی از این سطوح بشکند و روند را در پیش بگیرد.

به یاد داشته باشید وقتی مستطیلی دیدید: محدود فکر نکنید!

مستطیل نزولی

مستطیل نزولی وقتی شکل می‌گیرد که قیمت مدتی در طول روند نزولی تثبیت شود.

دلیل این اتفاق این است که فروشندگان احتمالاً باید صبر کنند و قبل از پایین‌تر بردن جفت‌ارز نفسی تازه کنند.

در این مثال قیمت کف الگوی نموداری مستطیل را شکست و همچنان به کاهش ادامه داد.

اگر زیر سطح حمایتی می‌فروختیم حتما سود زیادی از این ترید به دست می‌آوردیم.

یک توصیه: وقتی جفت‌ارز به زیر حمایت سقوط کرد، تغییری در حدود اندازه‌ی ارتفاع سازه مستطیل خواهد داشت.

در مثال فوق جف‌ارز از هدف فراتر رفت تا فرصتی برای کسب سود بیشتر باشد.

مستطیل صعودی

یک مثال مستطیلی دیگر، این بار مستطیل صعودی.

بعد از روند صعودی قیمت متوقف شد تا تثبیت شود.

می‌توانید حدس بزنید قیمت بعد از این چه روندی طی خواهد کرد؟

اگر پاسخ شما، روند رو به بالا بود، درست جواب دادید! این تغییر ناگهانی رو به بالا را ببینید!

توجه داشته باشید که چگونه قیمت بعد از شکستن سقف الکوی مستطیل بالا رفت.

اگر یک سفارش خرید بالای سطح مقاومت داشتیم، با این معامله سود خوبی می‌گرفتیم.

الگوی مستطیل ادامه دهنده

الگوی مستطیل (Rectangle) یک الگوی ادامه دهنده است که به عنوان یک وقفه در یک روند صعودی یا نزولی ظاهر شده و پس از تکمیل، روند از سر گرفته.

الگوی مستطیل (Rectangle) یک الگوی ادامه دهنده است که به عنوان یک وقفه در یک روند صعودی یا نزولی ظاهر شده و پس از تکمیل، روند از سر گرفته می شود. شناسایی این الگو بسیار آسان است چرا که از دو دره و دو قله که تقریبا هم راستا هستند تشکیل می شود. اگر این قله ها و دره ها را به یکدیگر وصل نماییم، دو خط موازی رسم می شود. الگوی مستطیل به عنوان دامنه معاملات، رنج شدن قیمت و یا ناحیه ازدحام نیز شناخته می شود.

الگوی مستطیل، ویژگی های مشترک زیادی با الگوی مثلث متقارن دارد. هر دوی این الگو ها معمولا ادامه دار بوده و زمانی تکمیل می شوند که خط مقاومت یا حمایت الگو، شکسته شود. در نتیجه مسیر بعدی حرکت قیمت زمانی مشخص می گردد که شکست صورت گیرد. برای توضیح این الگو، اجزای آن را به صورت جداگانه شرح می دهیم.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

روند قبلی

برای ادامه دار بودن این الگو، باید روندی قبل از شکل گیری آن وجود داشته باشد. این روند باید به صورت ایده آل چند ماه طول بکشد ولی بیش از حد نباید طولانی باشد. هر چقدر روند قبل از شکل گیری الگو، زمان بیشتری به طول بیانجامد شانس ادامه دار بودن روند کمتر می شود.

دره ها و قله ها

برای رسم خط مقاومت بالایی، باید دو قله وجود داشته باشد و برای خط حمایت پایینی نیز وجود دو دره الزامی است. قرارگیری این قله ها و دره ها باید به گونه ای باشد که تقریبا در یک راستا باشند.

حجم معاملات در الگوی مستطیل

بر خلاف الگوی مثلث متقارن، در الگوی مستطیل نمی توان استانداردی برای حجم معاملات تعریف نمود. در برخی مواقع، هر چه الگو کامل تر می شود حجم معاملات کاهش می یابد ولی در سایر مواقع شاهد کم و زیاد شدن حجم معاملات در طول شکل گیری هستیم. ولی در هر صورت به ندرت حجم معاملات در زمان شکل گیری افزایش می یابد. اگر حجم معاملات در زمان شکل گیری الگو کاهش یابد، بهتر است در زمان شکست، شاهد افزایش حجم باشیم. اگر در طول شکل گیری الگو، حجم کم و زیاد شود، باید دید با کدامین حرکت قیمت (رشد قیمت تا رسیدن به مقاومت یا کاهش تا رسیدن به حمایت)، حجم افزایش می یابد. این ارزیابی حجم معاملات می تواند مسیر بعدی حرکت قیمت را مشخص کند. هر مسیری که همراه با حجم معاملات بیشتر باشد، احتمالا مسیر آتی حرکت قیمت بعد از اتمام شکل گیری الگو خواهد بود.

زمان شکل گیری الگوی مستطیل

شکل گیری این الگو می تواند بین ۳ هفته تا چند ماه زمان ببرد. اگر کمتر از ۳ هفته طول بکشد، تبدیل به الگوی پرچم می شود که یک الگوی ادامه دار است. این الگو هر چقدر در زمان بیشتری شکل بگیرد، شکست آن معتبر تر خواهد بود.

مسیر شکست

مسیر حرکت بعدی قیمت پس از شکل گیری الگو تنها زمانی مشخص می شود که شکست رخ دهد. حجم معاملات می تواند سر نخ هایی برای حرکت بعدی قیمت به دست دهد ولی در نهایت یک شکست معنی دار است که حرف آخر را می زند. نوسان ۳ درصدی قیمت پس از شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت یا گذشتن ۳ روز از زمان شکست، باعث می شود بتوانیم شکست را قطعی در نظر بگیریم.

تبدیل شدن حمایت و مقاومت و بالعکس

معمولا زمانی که خط مقاومت به سمت بالا شکسته می شود، این خط تبدیل به خط حمایت برای حرکت های بعدی قیمت می شود. برای خط حمایت نیز همین اتفاق صورت می گیرد.

قیمت هدف

میزان کاهش یا افزایش قیمت پس از شکست می تواند بر اساس ارتفاع مستطیل در نظر گرفته شود. در نتیجه اگر ارتفاع مستطیل را به خط مقاومت اضافه نماییم یا از خط حمایت کم کنیم، میزان کاهش یا افزایش قیمت مشخص می شود.

شکل گیری الگوی مستطیل

الگوی مستطیل ادامه دهنده

تصویر بالا نشان دهنده شکل گیری الگوی مستطیل در نمودار اتریوم است. روند پیش از شکل گیری الگو نزولی بوده و ۳ ماه زمان می برد. مدت زمان شکل گیری الگو نیز دو ماه است. پس از شکسته شدن خط حمایت، قیمت به اندازه ارتفاع مستطیل کاهش می یابد. همانطور که مشاهده می کنید، پس از شکسته شدن خط حمایت و کاهش قیمت، مجددا شاهد افزایش قیمت هستیم تا جایی که خط حمایت به خط مقاومت تبدیل شده و مانع افزایش بیشتر قیمت می شود.

الگوی مستطیل نشان دهنده رنج شدن قیمت است که در آن خریداران و فروشندگان در مقابل هم قرار می گیرند. زمانی که قیمت به خط حمایت نزدیک می شود، خریداران به میدان آمده و قیمت را بالا می برند. در زمانی که قیمت به خط مقاومت می رسد، فروشندگان کنترل بازار را به دست می گیرند و قیمت را کاهش می دهند. یادآوری این نکته ضروری است که الگوی مستطیل یک الگوی بی طرف است اگر چه در برخی مواقع می توان با استفاده از حجم معاملات، مسیر بعدی روند را تشخیص داد ولی همانطور که گفته شد، شکسته شدن خط حمایت یا مقاومت می تواند نشان دهد کدام طرف بازار تسلط را به دست خواهد گرفت.

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی ادامه دهنده روند در تحلیل تکنیکال (Continuation Pattern) الگویی است که نشان‌دهندهٔ ادامهٔ حرکت قیمت در جهت روند غالب می‌باشد.

تعداد زیادی از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارند که تحلیل‌گران تکنیکال از آن‌ها جهت دریافت سیگنال حرکتی روند استفاده می‌کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها (Triangles)، پرچم‌ها (Flags)، پرچم سه‌گوش (Pennant) و مستطیل (Rectangle) می‌باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل تکنیکال می‌توانید از مطلب آموزشی «تحلیل تکنیکال چیست» دیدن نمایید.

نکات کلیدی:

• الگوی ادامه‌دهنده الگویی است که نشان‌دهندهٔ تمایل حرکت قیمت در جهت روند غالب خود می‌باشد.
• تمامی الگوهای ادامه‌دهنده لزوماً باعث ادامهٔ روند نمی‌شوند. در بسیاری از آن‌ها بازگشت روند شکل می‌گیرد. با صبر برای شکست قیمتی (Breakout)، معامله‌گران می‌توانند نتیجهٔ حاصل شده توسط این الگوها را بررسی کنند.
• نحوهٔ ایده‌آلِ معامله با الگوهای ادامه‌دهنده، معامله در جهت حرکت روند قیمتی می‌باشد. اما باید معامله‌گران تا شکست قیمتی و مشخص شدن جهت حرکت قیمت صبر کنند.

درک مفهوم الگوی ادامه‌دهنده

یک الگوی ادامه‌دهنده نامش را از تمایل روند برای ادامهٔ مسیر در جهت سابق خود، پس از تکمیل الگو گرفته است.

لزوماً تمامی الگوهای ادامه‌دهنده به ادامهٔ روند منجر نمی‌شوند. برای مثال، ممکن است قیمت‌ها پس از شکل‌گیری یک الگوی مثلث و یا پرچم سه‌گوش، باز هم بازگشت قیمتی را تجربه کنند.

الگوهای ادامه‌دهنده زمانی از اتکا بیشتری برخوردارند که روند حرکتی قیمت در این الگوها قدرتمند باشند.

به یاد الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال داشته باشید که الگوهای ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های روندی (trending waves)، کوچک‌تر می‌باشند.

برای مثال، قیمت‌ها با قدرت زیادی رشد کرده، یک مثلث کوچک را تشکیل داده، سطح فوقانی مثلث را شکسته و به حرکت در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند.

اگر الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال الگوی ادامه‌دهنده به اندازهٔ موج روندی‌ باشد که پیش از آن شکل‌گرفته است، این موضوع نشان‌دهندهٔ افزایش نوسان بازار (market volatility) و عدم قطعیت در جهت حرکت بازار و وجود حرکات بزرگ‌تر در خلاف جهت روند می‌باشد.

همگی این نشانه‌ها، به‌عنوان یک هشدار در خصوص جهت حرکت روند در نظر گرفته می‌شوند.

مورد دیگری که باید در نظر داشته باشید، موج‌های روندی کوچکی است که یک الگوی ادامه‌دهنده، پس از آن‌ها تشکیل می‌شود.

اگر قیمت‌ها یک حرکت بسیار آهسته به سطوح بالاتر داشته باشند، سپس یک الگوی ادامه‌دهنده تشکیل داده، و دوباره یک حرکت بسیار آهسته به سمت بالا انجام دهند و یک الگوی ادامه دهنده دیگر بسازند، این دسته از حرکات قیمت از اتکاپذیری پایینی برخوردار خواهد بود.

به‌خصوص زمانی که آن‌ها را با الگوهای ادامه‌دهنده‌ای الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال مقایسه می‌کنیم که پس از حرکات قوی قیمتی شکل گرفته‌اند.

الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات قدرتمند قیمت شکل می‌گیرند، نشان‌دهندهٔ قدرت بالای خریداران بازار می‌باشند.

اما الگوهای ادامه‌دهنده‌ای که پس از حرکات آهسته قیمتی تشکیل می‌شوند، نشان‌دهندهٔ تردید خریداران برای بالا بردن قیمت‌ها است.

معمول‌ترین تکنیک معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، صبر برای تشکیل الگو، رسم خط روند در اطراف الگو، و سپس ورود به معامله پس از شکسته شدن این الگو – در جهت روند غالب – می‌باشد.

انواع الگوهای ادامه‌دهنده

الگوهای معمول ادامه‌دهنده شامل مثلث‌ها، پرچم سه‌گوش، پرچم و مستطیل می‌باشد. در ادامه، مشخصاتی از هر یک از الگوهای ادامه‌دهنده را بیان کرده‌ایم.

مثلث‌ها

یک مثلث (Triangle) زمانی شکل می‌گیرد که حرکات قیمت در یک سهم، با گذشت زمان متراکم‌تر شود.

سه نوع اصلی از مثلث‌ها وجود دارد: مثلث صعودی (Ascending Triangle)، مثلث نزولی (ِDescending Triangle)، و مثلث متقارن (Symmetrical Triangle).

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی مثلث می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

یک الگوی مثلث صعودی زمانی شکل الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌گیرد که قیمت با تشکیل نقاط بازگشتی کف‌های بالاتر (rising swing lows)، یک خط روند صعودی تشکیل دهد.

در چنین الگویی، نقاط بازگشتی سقف همگی در یک سطح مشابه قرار می‌گیرند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی (horizontal trendline) می‌شود.

در یک الگوی مثلث نزولی، نقاط بازگشتی سقف‌های پایین‌تری (lower swing highs) تشکیل می‌شوند که یک خط روند با شیب منفی می‌سازد.

نقاط بازگشتی کف همگی در یک سطح مشابه قرار دارند، که باعث تشکیل یک خط روند افقی می‌شود.

یک مثلث متقارن، دارای نقاط بازگشت قیمتی سقف پایین‌تر (lower swing highs) و نقاط بازگشت قیمتی کف بالاتر (higher swing lows) می‌باشد.

بنابراین در چنین الگویی، شما هم‌زمان یک خط روند صعودی و یک خط روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

برای رسم یک الگوی مثلث، شما حداقل نیاز به دو نقطهٔ برگشتی سقف و دو نقطهٔ برگشتی کف دارید.

تشکیل نقطهٔ برگشتی سقف و یا کف سوم (و یا در برخی از مواقع چهارم)، پیش از وقوع شکست قیمتی معمول می‌باشد.

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم‌های سه‌گوش (Pennants) یک فرم از الگوی مثلث می‌باشند، اما از اندازهٔ بسیار کوچک‌تری برخوردارند.

در حالی که الگوی مثلث دارای نقاط بازگشتی سقف و کف بوده و قیمت‌ها بین این دو ناحیه نوسان می‌کنند، یک الگوی پرچم سه‌گوش معمولاً به شکل یک رِنج قیمتی کوچک (small price range) و یا تثبیت قیمتی کوچک‌ (consolidation) دیده می‌شود.

الگوی پرچم سه‌گوش پیش از یک حرکت قدرتمند صعودی – نزولی در بازار تشکیل می‌شوند، و نشان‌دهندهٔ استراحت بازار پیش از شکست دوباره قیمت می‌باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم سه گوش می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم سه گوش در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی پرچم

پرچم‌ها (Flags) از شباهت زیادی نسبت به الگوی پرچم سه گوش برخوردارند. این الگو پس از حرکات قدرتمند صعودی یا نزولی قیمت، یک محدودهٔ معاملاتی باریک را تشکیل می‌دهد.

تفاوت الگوی پرچم با الگوی پرچم سه‌گوش، در این است که در الگوی پرچم، قیمت در بین دو خط موازی حرکت می‌کند.

دو خطی که می‌توانند صعودی، نزولی و یا افقی باشند. در حالی که در الگوی پرچم سه‌گوش، شاهد فرمی مثلثی شکل هستیم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی پرچم می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

الگوی مستطیل

مستطیل‌ها (Rectangles) یک الگوی ادامه‌دهنده معمول می‌باشند و نشان‌دهندهٔ توقفی کوتاه در جهت حرکت روند هستند.

در چنین الگوهایی، حرکت قیمت در بین محدودهٔ حمایت و مقاومت تعیین‌شده انجام می‌شود.

معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده

نکات بسیاری در خصوص معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده وجود دارد. اولین قدم، تشخیص صحیح روند پیشین است.

برای مثال، باید در نظر بگیریم که قیمت‌ها پیش از تشکیل یک الگوی مثلث، حرکت صعودی داشته‌اند یا به سمت پایین حرکت می‌کرده‌اند؟

قدم بعدی، تشخیص الگوی ادامه‌دهنده و پیدا کردن نقطهٔ شکست می‌باشد. برخی از معامله‌گران تنها در صورتی وارد معامله می‌شوند که شکست قیمتی، در جهتی مشابه با روند پیشین باشد.

هر چند دستهٔ دیگری از معامله‌گران، حتی اگر شکست قیمتی در خلاف جهت روند پیشین انجام شود نیز وارد معامله می‌شوند.

این معامله‌گران با وجود اینکه وارد معاملاتی با احتمال موفقیت پایین‌تری شده‌اند، اما در صورت تغییر جهت روند از سود زیادی برخوردار خواهند شد.

زمانی که یک شکست قیمتی اتفاق می‌افتد، یک معامله در جهت شکست قیمتی انجام می‌شود. برای مثال، اگر یک شکست قیمتی در سطح فوقانی یک الگوی پرچم سه‌گوش انجام شود، می‌توان از یک دستور استاپ حفاظتی (stop loss order) در سطح زیرین این الگو، استفاده کرد.

یک دستور استاپ حفاظتی، در محدودهٔ خارج از الگو و در جهت مخالف با شکست قرار داده می‌شود.

هدف سود (Profit Target) می‌تواند براساس ارتفاع (Height) الگوی ادامه‌دهنده تعیین شود. برای مثال، اگر یک الگوی مستطیل با ارتفاع قیمتی 2 دلار (فاصلهٔ بین سطح مقاومت و سطح حمایت) تشکیل شود، آن‌گاه پس از شکست قیمتی به سمت پایین، هدف قیمتی تخمین زده شده، «2 دلار – سطح حمایتی قیمت» می‌باشد.

اگر قیمت شکست به سمت بالا انجام دهد، شما می‌توانید هدف قیمتی را با اضافه کردن 2 دلار به قیمت سطح مقاومت، به دست آورید.

همین مفهوم در خصوص الگوی مثلث نیز صدق می‌کند. ارتفاع مثلث را به سطح قیمتی شکست (Breakout) اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی را به دست آورید.

یا در صورت شکست قیمتی در خلاف جهت روند غالب، آن را از نقطهٔ شکست کم کنید تا بتوانید هدف قیمتی روند نزولی را به‌دست آورید.

برای الگوی پرچم سه‌گوش و پرچم، به اندازه‌گیری دستهٔ پرچم (Flagpole) بپردازید. اگر شکست قیمتی به سمت بالا انجام شد، مقدار اندازه‌گیری شده را به کف الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش اضافه کنید تا بتوانید هدف قیمتی بالا را به‌دست آورید.

اگر قیمت‌ها به سمت پایین شکسته شد، میزان اندازه‌گیری شده را از سقف پرچم/پرچم سه‌گوش کم کرده تا بتوانید هدف قیمتی را در این حالت را به‌دست آورید.

اِشکال اساسی معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده و یا کل الگوهای نموداری، شکست‌های کاذب (False Breakout) می‌باشد.

یک شکست کاذب زمانی رخ می‌دهد که قیمت به محدوده‌ای خارج از الگو حرکت کند اما پس از مدت‌کوتاهی به محدودهٔ الگو بازگردد.

به همین دلیل است که ما از دستورهای استاپ حفاظتی برای کنترل میزان ریسک استفاده می‌کنیم.

در حین معامله‌گری با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده، قدرت حرکت پیشین را در نظر بگیرید. الگوهایی که پس از حرکات قدرتمند قیمتی تشکیل می‌شوند، نسبت به الگوهایی که پس از حرکات ضعیف و یا متلاطم قیمتی تشکیل می‌شوند، از اعتبار و اتکاپذیری بالاتری برخوردار خواهند بود.

الگوی ادامه‌دهنده باید نسبت به موج روندی پیشین خود، از اندازه‌ای کوچک برخوردار باشد. هرچه اندازهٔ الگو نسبت به موج روندی پیشین بزرگ‌تر باشد، از اتکاپذیری آن الگو می‌کاهد.

ممکن است که الگوی ادامه‌دهنده تشکیل شده، همچنان به مانند الگوهای عادی رفتار کند اما نوسان و حرکات افزایش‌یافته در خلاف جهت روند یک هشدار برای معامله‌گران می‌باشد.

بسیاری از معامله‌گران در حین شکست قیمتی، به دنبال افزایش حجم معاملات می‌گردند. اگر حجم معاملات در حین شکست کم باشد، احتمال کاذب بودن شکست قیمتی بالاتر می‌رود.

مثال‌هایی از الگوی ادامه‌دهنده در بازار سهام

نمودار زیر، نمودار شرکت آمازون (Amazon Inc. – AMZN) می‌باشد که نشان‌دهندهٔ سه الگوی پرچم/پرچم سه‌گوش می‌باشد. اولین الگو یک پرچم سه‌گوش است و دو الگوی بعدی الگوی پرچم می‌باشند.

دو الگوی اول، تکنیک اندازه‌گیری برای تشخیص هدف سود را به نمایش می‌گذارند. هدف سود، یک سطح تخمینی می‌باشد و بدین معنی نیست که قیمت حتماً به آن سطح قیمتی می‌رسد، و یا لزوماً به این معنی نخواهد بود که قیمت پس از رسیدن به آن سطح، دیگر به حرکت خود ادامه نخواهد داد.

مثال سوم یک نقطهٔ شکست را نشان می‌دهد، که یک سیگنال خرید می‌باشد. سیگنال خرید صادرشده، خود را با روند صعودی پیشین هم‌جهت کرده است.

یک دستور استاپ حفاظتی در زیر الگوی شکل‌گرفته قرار داده شده، زیرا که شکست قیمتی به سمت بالا انجام شده است.

ارتفاع حرکت موج قیمتی موجود پیش از تشکیل الگو، اندازه‌گیری شده و سپس به سطح قیمتی کف الگو اضافه می‌شود.

تا بتوانیم با استفاده از آن هدف سود را مشخص کنیم. هدف سود مشخص شده تخمینی می‌باشد، و برای تنظیم میزان ریسک به سود احتمالی (Potential Risk / Reward) یک معامله، کاربردی است.

ممکن است در برخی از معاملات، از دستور استاپ دنبال‌کننده (trailing stop) پس از شکست قیمتی استفاده شود.

اگر علاقه مند به یادگیری بیشتر در این حوزه هستید می‌توانید از نقشه راهنمای دیجی کوینر به نام «درخت الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال یادگیری» دیدن نمایید که از نقطه ابتدایی تا انتهای مسیر را ریل گذاری کرده است.

شما با مطالعه درخت یادگیری تا حد مطلوبی دانش خود را افزایش داده‌اید اما برای حرفه ای شدن و انجام معاملات در این بازار نیاز به یک راهنمای مجرب و با تجربه دارید.

مجموعه دیجی کوینر بر آن است که با برگزاری کلاس‌های آموزشی تجریبات چند ساله خود را در اختیار هم وطنان عزیز قرار دهد تا در این بحران اقتصادی بتوانند در آمد دلاری کسب نمایند. (تاریخ برگزاری کلاس‌ها متعاقبا از طریق وب‌سایت اعلام خواهد شد.)

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوی مستطیل

در این سری از مباحث آموزش تحلیل تکنیکال، به بررسی سایر الگوهای تمدیدی می پردازیم. الگوی مستطیل از انواع الگوهای تمدیدی است که تشکیل آن پس از روند کاهشی یا افزایشی بوده و امتداد خطوط ماکزیمم و مینیمم در این الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال الگو، به صورت موازی – افقی است که با یکدیگر الگوی مستطیلی را تشکیل می دهند. این الگو دارای شیب بالا یا پایین خیلی کمی است. طبق آموزش تحلیل تکنیکال، حداقل دو حفره ی W شکل، خط حمایت و حداقل دو قله ی M شکل، خط مقاومت را تشکیل می دهند. هنگامی مستطیل نزولی است که قیمت از بالا وارد این الگو شود و هنگامی این الگو صعودی است، که قیمت از پایین وارد این الگو شود.

بررسی الگوی مستطیل صعودی در آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال و بررسی الگوی مستطیلی صعودی در رابطه با گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو

سرمایه گذاری ساختمان ایران و بررسی الگوی مستطیل صعودی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال، جهت قیمت و تعیین میزان رشد یا افت سهم در الگوی مستطیل صعودی

امتیازدهی به الگوی مستطیل صعودی:

رتبه ی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا و پایین: 12 از 23 و 6 از 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 9%، 11%
میانگین افزایش و کاهش: 39%، 17%
احتمال بازگشت / pullback: 64%، 58%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 80%، 63%

روانشناسی الگوی مستطیل

بر اساس موارد بیان شده ی قبلی در آموزش تحلیل تکنیکال، در الگوی مستطیل نزولی، محدوده ی مقاومتی که به کمک چند قله ایجاد گردیده به معنای کنترل روند توسط فروشندگان است. همچنین محدوده ی حمایتی هم که توسط چند دره ایجاد گردیده به معنای کنترل روند توسط خریداران است. لذا زمانی خط مقاومت می شکند که خریداران بر فروشندگان غالب گردند و برعکس وقتی خط حمایت می شکند که فروشندگان بر خریداران غلبه کنند.بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، در قسمت پشتیبانی، افراد معامله کننده مایل به خرید و فروش کوتاه مدت بوده و وقتی فروشندگان بر خریداران غلبه کنند سطح حمایت شکسته شده و به دلیل کاهش اعتماد به نفسی که در خریداران رخ می دهد، تمایل پیدا می کنند تا سهم را بفروشند تا از زیان بیشتر جلوگیری کنند.

لذا وقتی خط حمایت شکست، افراد خریداری که اقدام به خرید سهم در خط حمایت نموده اند، نزدیک به زیان دیدن بوده و همین امر، فروش بیشتر را در محدوده ی شکست روند حمایت، سبب می شود. برعکس این حالت زمانی است که طبق آموزش تحلیل تکنیکال، به خاطر شکسته شدن خط مقاومت، افراد فروشنده به منظور کسب سود بیشتر، دوباره اقدام به خرید سهم کرده و همین امر سبب می شود قیمت ها بالاتر روند که در واقع این کار واکنش آنها نسبت به ترس از روند صعودی سهم نیز هست.

بررسی سیگنال خرید و فروش در آموزش تحلیل تکنیکال

اکنون با توجه به مطالب گفته شده در آموزش تحلیل تکنیکال می توانیم به این نتیجه برسیم که وقتی قیمت خط مقاومت را می شکند و قیمت از خط مقاومت فراتر می رود سیگنال خرید ارسال خواهد شد و برعکس وقتی خط حمایت توسط قیمت شکسته می شود، سیگنال فروش صادر می گردد. طبق عقیده ی افراد معامله کننده، رشد آینده ی قیمت بعد از الگوی مستطیل یاد شده، معادل با ارتفاع آن می باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال و بررسی جهت شکست در الگوی مستطیل نزولی

میانگین میزان رشد یا سهم در الگوی مستطیل نزولی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

آشنایی با اهداف الگوی مستطیل به کمک آموزش تحلیل تکنیکال

همانطور که در آموزش تحلیل تکنیکال نیز عنوان شده، الگوی مستطیل 4 هدف اصلی قیمت دارد که Bulkowski در پژوهش های خود آنها را اینگونه بیان کرده است:

مستطیل نزولی شکست بالا: قیمت بالای مستطیل + ((قیمت بالای مستطیل – قیمت پایین مستطیل)*85%)
مستطیل نزولی شکست پایین: قیمت پایین مستطیل – ((قیمت بالای مستطیل – قیمت پایین مستطیل)*50%)
مستطیل صعودی شکست بالا: قیمت بالای مستطیل + ((قیمت بالای مستطیل – قیمت پایین مستطیل)*80%)
مستطیل صعودی شکست پایین: قیمت پایین مستطیل – ((قیمت بالای مستطیل – قیمت پایین مستطیل)*63%)

امتیازدهی به الگوی مستطیل نزولی:

رتبه ی عملکرد کل برای شکست به سمت بالا و پایین: 11 از 23 و 12 از 21 (بهترین نمره 1 است)
عدم موفقیت در شکست به سمت بالا و پایین: 10%، 16%
میانگین افزایش و کاهش: 46%، 14%
احتمال بازگشت / pullback: 53%، 69%
میزان دستیابی به هدف قیمتی در شکست به سمت بالا و پایین برحسب درصد: 85%، 50%

توضیحات

مشخصه

روند قیمت ها

خطوط حمایت و مقاومت به شکل موازی – افقی و شبیه به مستطیل

شکل

حداقل 2 بار لمس خطوط حمایت و مقاومت توسط قیمت

لمس خطوط

در 66% اوقات، روند کاهشی است

حجم معاملات

در 55% اوقات، رو به پایین است

شکست

آموزش تحلیل تکنیکال و الگوی مستطیل نزولی در رابطه با شرکت IBM

• اشتراک در توییتر
• اشتراک در فیسبوک
• اشتراک در تلگرام
• اشتراک در پینترست

مطالب زیر را حتما بخوانید:

الگوی سه دره افزایشی

آشنایی کامل با الگوی سه درهی افزایشی در آموزش تحلیل تکنیکال بررسی الگوی سه درهی افزایشی، آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال ، معمولا خط روند صعودی که بعد.

الگوي نوسان انبساطی

الگوی نوسان انبساطی در آموزش تحلیل تکنیکال در آموزش تحلیل تکنیکال بیان میکنیم که خطوط الگو به حدی در نزد آلن اندروز اهمیت زیادی داشت که در آموزشهای خود به.

کانال هم فاصله

آموزش تحلیل تکنیکال در مورد انواع ابزارهای رسم کانال قیمت طبق مباحث آموزش تحلیل تکنیکال به بررسی انواع ابزارهای رسم کانال قیمت میرسیم که شامل موارد زیر میباشند: 1.کانال هم.

اندیکاتورها

آموزش تحلیل تکنیکال، شاخصها و نوسانگرها بر اساس آموزش تحلیل تکنیکال، اندیکاتورهای تکنیکال در واقع شاخصهای آماری برای محاسبهی عدد از طریق دادههای تغییر قیمت و حجم هستند، ضمن اینکه.

روش دوم عمل و عکس العمل

بررسی روش دوم عمل و عکس العمل در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به طور کامل روش دوم عمل و عکس العمل.

الگو های دو شمعی و سه شمعی

با الگوهای ترکیبی دو شمعی به کمک آموزش تحلیل تکنیکال آشنا شویم از نمونه الگوهای ترکیبی دو شمعی که قصد داریم در این مطلب از آموزش تحلیل تکنیکال به آن.

چرخه هاي زمانی بازار

چرخه های زمانی بازار در آموزش تحلیل تکنیکال از مواردی که در آموزش تحلیل تکنیکال در مورد سرمایه گذاری در بخش سهام الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال بسیار مورد تأکید قرار می گیرد، اطلاع یافتن.

الگوی مثلث متقارن

بررسی الگوی مثلث متقارن در آموزش تحلیل تکنیکال طبق آموزش تحلیل تکنیکال، از انواع الگوهای تمدیدی، مثلث متقارن است که هم شاهد شکل گیری آن در روندهای صعودی هستیم و.

بریک اوت Break Out

یادگیری سیگنال تا چرخه های زمانی بازار با آموزش تحلیل تکنیکال از جمله سیگنال هایی که در زمینه ی شکست سطوح حمایت یا مقاومت بسیار قابل اعتماد می باشد، سیگنال.

اصول الگوهای نزولی

بررسی الگوی گنبد تحتانی طبق آموزش تحلیل تکنیکال در این مطلب از سری مباحث آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی الگوی گنبد تحتانی یا Tower Bottom بپردازیم که.

الگوي کنج Wedge

بررسی الگوی کنج در آموزش تحلیل تکنیکال در ادامه ی بررسی انواع الگوهای تمدیدی، به الگوی کنج می رسیم که کوتاه مدت و کوچک بوده و تشکیل آن به معنای.

الگوی کف سه قلو

آشنایی با آرایش کف سه قلو (سه دره) در آموزش تحلیل تکنیکال در این قسمت از آموزش تحلیل تکنیکال قصد داریم تا به بررسی مابقی انواع الگوهای بازگشتی بپردازیم. آرایش.