خرید استراتژی فارکس

چرا استراتژی معاملاتی شما بعد از چند معامله منفی، باز می تواند خوب باشد

                      
در دوره های متوالی آموزش فارکس به دانشجویان متوجه یک نکته اساسی شده ام که باعث ضعف در مسیر موفقیت آنها بوده که همان عدم ثبات و پایبندی به چک لیست و استراتژی است.تاکنون چند بار این اتفاق برای شما افتاده که پس از ۵ معامله متوالی موفق، در معامله ۶اُم پول زیادی از دست بدهید، چون در آن معامله ریسک زیادی کرده‌اید؟ و چند بار استراتژی معاملاتی یا تنظیمات اندیکاتورهای خود را تغییر داده‌اید، صرفاً به این خاطر که در ۴ معامله پشت سر هم ضرر کرده‌اید و با خود فکر کرده‌اید که استراتژی شما دیگر کار نمی‌کند؟

این‌ها مشکلات متداولی هستند که بسیاری از معامله‌گران در فارکس با آن‌ها مواجه می‌شوند. بسیار مهم است به این درک برسید که احتمال وقوع معاملات متوالی منفی چقدر است و همینطور اینکه آمار و ارقام و احتمالات در حرفه معامله‌گری چطور کار می‌کند. در این مقاله به توضیح مفاهیم اساسی و مهمی در این زمینه می‌پردازیم و همچنین نکات عملی و مفیدی در اختیار شما قرار می‌دهیم تا مرتکب اشتباهات زیان‌بار و سنگینی در فعالیت‌های معاملاتی خود نشوید.

معامله‌گر خوش‌شانس

وقتی می‌بینید که یک بازیکن بسکتبال پشت سر خرید استراتژی فارکس هم ۵ یا ۶ مرتبه توپ را داخل سبد می‌اندازد و امتیاز می‌گیرد، مردم معمولا می‌گویند این بازیکن روی دور خوش‌شانسی افتاده و به نظر می‌رسد چیزی جلودار او نیست. دانشمندان این حالت را «دست خوب» می‌نامند و توضیح می‌دهند که این سلسله موفقیت‌های متوالی در بین داده‌های آماری و احتمالاتی وجود دارند و اساساً داشتن «دست خوب» یا همان «خوش‌شانس» بودن، اتفاق عجیب و غریبی نیست و علم ریاضی به همین صورت کار می‌کند. یعنی شما هر بازیکنی را که برای مدتی زیر نظر بگیرید، می‌بینید که آن‌ها هم همین خوش‌دستی و گرفتن امتیازهای متوالی را تجربه کرده‌اند.

البته اینکه این سلسله امتیازات متوالی چقدر تکرار شوند، به سطح مهارت هر بازیکن بستگی دارد و قطعا یک بازیکن حرفه‌ای نسبت به یک بازیکن معمولی این حالت را بیشتر تجربه می‌کند. اما به هر حال هر دو بازیکن این حالت خوش‌دستی را گاهی اوقات تجربه می‌کنند.

درس اول: «قانون اعداد بزرگ» به ما می‌گوید که وقوع دنباله‌های منفی و مثبت در طول یک دوره نسبتاً طولانی، یک اتفاق کاملا عادی و معمول است. بنابراین بسیار مهم است که براساس ۱ ، ۲ یا ۵ معامله منفی، در مورد سیستم معاملاتی خود قضاوت غلطی نداشته باشید و بلندمدت فکر کنید. هرگز سیستم معاملاتی خود را پس از چند معامله ناموفق تغییر ندهید.

انسان‌ها در ریاضیات مشکل دارند

ما انسان‌ها کلاً در درک احتمالات مشکل داریم، مثلا در نظر بگیرید که ما هر روز سوار اتومبیل خود می‌شویم و حتی یک لحظه هم نگرانی و استرس به خود راه نمی‌دهیم که چه اتفاقی ممکن است برای ما بیافتد. اما وقتی سالی دو بار در تعطیلات تابستان سوار هواپیما می‌شویم، مدام احساس ناراحتی می‌کنیم و اضطراب داریم. یا مثلاً در مورد برنده شدن در یک شرط‌بندی یا لاتاری بیش از اندازه مثبت‌اندیش هستیم.

اما مسئله فقط این نیست. چیزهایی که بصورت رندوم و تصادفی رخ می‌دهند، فکر و ذهن ما را به چالش می‌کشند و انسان‌ها همواره تلاش می‌کنند تا قوانین ثابتی برای این رخدادها پیدا کنند تا به نوعی کنترل آن‌ها را به دست بگیرند.

مردم در بازی craps وقتی به دنبال اعداد بزرگی هستند، نسبت به مواقعی که اعداد کوچکتری می‌خواهند، تاس را با شدت بیشتری پرتاب می‌کنند. یا مثلاً وقتی سکه‌ای پرتاب می‌کنند و چهار مرتبه خط ظاهر می‌شوند، فکر می‌کنند الان دیگر احتمال اینکه شیر ظاهر شود، بیشتر است. یا وقتی در لاتاری شرکت می‌کنند، فکر می‌کنند اگر خودشان یک عدد را انتخاب کنند، شانس برنده شدن بیشتری دارند.

در رویدادهای احتمالی که خروجی رندوم دارند، قطعیتی وجود ندارد و انسان‌ها تمام تلاش خود را می‌کنند که این احساس عدم قطعیت را از بین ببرند. دانشمندان پی برده‌اند که ایجاد احساس تسلط و کنترل، حتی اگر واقعا دانشی برای کنترل نداشته باشیم، باعث می‌شود بیشتر احساس سلامتی کنیم. البته این تغییری خرید استراتژی فارکس در نتیجه ایجاد نمی‌کند، بلکه فقط روی برداشت ما از اتفاقات و نحوه تصمیم‌گیری ما مؤثر است. افرادی که فکر می‌کنند روی نتایج رندوم یک رویداد تسلط و کنترل دارند، نسبت به دیگران کمتر ریسک‌ گریز هستند و روی شانس و احتمال موفقیت خود بیش از اندازه حساب می‌کنند. این امر در زمینه معامله‌گری می‌تواند منجر به اعتماد‌به‌نفس کاذب در تریدرهای مبتدی که آموزش لازم را ندیده اند شود.

درس دوم: متوجه باشید که هر معامله بطور کامل مستقل از معامله قبلی است.بر همین اساس همواره توصیه می کنم تصور کنید هر معامله ای که می خواهید انجام دهید تنها معامله عمر شماست که می توانید داشته باشید. به عبارتی دیگر، نتیجه یک معامله، کاملا خارج از نتایج معاملات قبلی شماست. بنابراین، وضع کردن بعضی قوانین دلخواه با این قصد و نیت که اگر چند معامله مثبت متوالی داشته باشم شانس من در معاملات بعدی افزایش خواهد یافت، کاملا اشتباه است، اگر شخص معامله‌گر نسبت به این احساس ناآگاه باشد، می‌تواند به مثبت‌انگاری بیش‌ از اندازه منجر شود که باعث می شود در معاملات بعدی به چک لیست پایبند نمامند.

از اعتمادبه‌نفسِ کاذب خودداری کنید

خطرناک‌ترین چیزی که در مورد حالت «دست خوب» وجود دارد، این است که برداشت و دیدگاه مردم را نسبت به سطح مهارت‌های خود تغییر می‌دهد. بازیکن بسکتبالی که توانسته ۵ بار متوالی توپ را داخل سبد بیاندازد، معمولا تصمیم می‌گیرد که در دفعات بعدی توپ خود را از موقعیت‌های دشواری که احتمال موفقیت کمتری دارند، پرتاب کند و به این ترتیب، آمار گل‌های خود را خراب می‌کند و به تیم ضربه می‌زند.

تحقیقات نشان می‌دهد که اگر آخرین معامله سرمایه‌گذاران و معامله‌گران با موفقیت همراه بوده باشد، دفعه بعدی با شور و هیجان بیشتری وارد معامله می‌شوند.

اگر بعد از چند معامله موفق، حجم معاملات را با تصور خوش شانس بودن افزایش دهید به این امید که سودهای بیشتری بدست آورید، بدانید که این کار تقریبا همیشه نتایج مخربی به همراه دارد. بعضی معامله‌گران پس از اینکه بطور متوالی چند معامله موفق را تجربه می‌کنند،دست از چک لیست و قوانین خود کشیده و فکر می‌کنند که می‌توانند «احساس کنند» که حرکت بعدی قیمت به چه صورت خواهد بود. اغلب این معامله‌گران فقط با چند معامله، بخش بزرگی از سودهای حاصل از معاملات گذشته خود را از دست می‌دهند. فکر می‌کنم همه ما این حالت را تجربه‌کرده‌ایم!

درس سوم: شما بطور ناگهانی و یک شبه به یک معامله‌گر بهتر تبدیل نمی‌شوید. بنابراین، هرگز صرفاً به خاطر چند معامله موفق اخیر، رویکرد خود را نسبت به چک لیست، استراتژی، مدیریت ریسک و سرمایه تغییر ندهید.

سلسله معاملات منفی همیشه اتفاق می‌افتند

آیا پس از ۶ معامله متوالی ناموفق فکر می‌کنید استراتژی معاملاتی شما دیگر کار نمی‌کند یا شما معامله‌گر خوبی نیستید؟ بعضی معامله‌گران حتی با کمتر از ۶ معامله منفی هم نسبت به استراتژی معاملاتی خود شک می‌کنند. اگر به شما می‌گفتند اینطور نیست و شما با همین سیستم معاملاتی که الان نسبت به آن ناامید شده‌اید، می‌توانید به همه پول و ثروتی که آرزوی آن را داشتید دست پیدا کنید، چه کار می‌کردید؟ اگر معامله‌گران فقط کمی بیشتر نسبت به چک لیست و استراتژی خود پایبند می‌بودند و پس از چند معامله ناموفق تسلیم نمی‌شدند، احتمالا امروز شاهد معامله‌گران سودآور بیشتری می‌بودیم.

درس چهارم: وقوع سلسله معاملات متوالی موفق و ناموفق کاملا عادی و معمول است. بنابراین خیلی زود نسبت به روش معاملاتی خود ناامید نشوید و به راه خود ادامه دهید.

در طول سلسله معاملات موفق و ناموفق، چه کارهای انجام دهیم

در طول دنباله‌ای از معاملات متوالی موفق، بسیار مهم است که گرفتار اعتماد‌به‌نفس کاذب نشوید. هرگز در این مواقع تصمیم به افزایش حجم معاملات خارج از چک لیست خود نگیرید. برای کاهش نوسانات موجودی حساب، بایستی در تعیین حجم معاملات از نظم خاصی پیروی کنید. همیشه دقت کنید که حتما از قوانین معاملاتی خود تبعیت می‌کنید و همچنین معاملات را براساس سیستم تعریف شده خود اجرا می‌کنید.

در طول دنباله‌ای از معاملات متوالی ناموفق هم همینطور است. هرگز به منظور جبران ضررهای گذشته، حجم معاملات را افزایش ندهید، چرا که در این صورت به احتمال قوی، ضررهای سنگین‌تری را تجربه خواهید کرد. نکته مهم‌تر اینکه هیچ تغییری در استراتژی معاملاتی خود ایجاد نکنید. شما تنها زمانی می‌توانید به احتمال موفقیت معاملات خود پی ببرید که در اجرای آن‌ها تا حد ممکن منظم و ثابت‌قدم باشید. به جای اینکه خیلی نگران نتیجه معاملات باشید، به این فکر کنید که چقدر خوب می‌توانید معاملات را مطابق سیستم خود اجرا کنید.

نکته: پیش از اینکه روز کاری خود را شروع کنید، ۱۰ یا ۲۰ معامله اخیر خود را مرور کنید تا نسبت به موقعیت کلی خود آگاه شوید و همچنین از ارتکاب اشتباهات احساسی جلوگیری کنید. همیشه نسبت به شرایط حال ذهن خود آگاه باشید.

استراتژی The7

سیستم‌های معاملاتی رایگان زیادی وجود دارد، اما در این میان تعداد کمی از سیستم های معاملاتی واقعاً کاربردی هستند. در این مقاله می‌خواهیم با سیستم معاملاتی The7 آشنا شویم. این استراتژی معاملاتی بسیار ساده است. کار با این استراتژی زمان زیادی نمی‌گیرد و در چند قدم ساده می‌توانید این استراتژی را آزمایش و پیاده کنید. حتما برای تست این استراتژی از حساب آزمایشی یا دمو استفاده کنید.

استراتژی The7 چیست؟

استراتژی The7 از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) تشکیل شده و در نمودار روزانه اجرا می‌شود. از این استراتژی می‌توانید در تمامی بازارهای مالی (سهام، فارکس، ارز دیجیتال، طلا، نفت و CFD) استفاده کنید. هیچ نیازی به تحلیل تکنیکال خاصی نیست و کافی است حرکات قیمتی بازار در اطراف میانگین‌های متحرک را بررسی کنید.
این استراتژی سیستم مدیریت ریسک خاص خود را ندارد. این یعنی شما حتماً باید یک سیستم مدیریت ریسک برای آن تعریف کنید. پیشنهاد می‌شود که در هر معامله تنها از ۲ درصد موجودی حساب معاملاتی استفاده کنید. حتماً از حد ضرر استفاده کنید. در این استراتژی استفاده از سیستم مدیریت ریسک مارتینگل (Martingale) و سیستم خرید یا فروش پله‌ای ممنوع است. این دو سیستم مدیریت ریسک هیچ سازگاری با استراتژی The7 ندارند. اهرم پیشنهادی هم حداکثر ۱ به ۱۰۰ است.

آماده کردن اندیکاتور خرید استراتژی فارکس های تکنیکال

پایه و اساس استراتژی The7 مبتنی بر دو میانگین متحرک نمایی (EMA) با دوره کندلی ۵ است. برای این کار ابتدا در نرم‌افزار متاتریدر (MT4) میانگین های متحرک را به چارت روزانه اضافه می‌کنیم. اگر با میانگین های متحرک آشنا نیستید، به آموزش اندیکاتورهای تکنیکال ایران بورس آنلاین مراجعه کنید.
اولین میانگین متحرک نمایی را با این مشخصات به نمودار اضافه می‌کنیم:

• نوع میانگین متحرک را Exponential انتخاب کنید.
• دوره میانگین را ۵ انتخاب کنید.
• میانگین باید برای قیمت High محاسبه شود.
• شما می‌توانید هر رنگی برای میانگین متحرک انتخاب کنید، ما در این آموزش از رنگ آبی برای میانگین High استفاده کرده‌ایم.

برای اضافه کردن میانگین متحرک کافی است از منوی Insert روی Indicatores کلیک کنید و از بخش Trend روی Moving Average کلیک کنید.

دومین میانگین متحرک را هم با مشخصات زیر به چارت روزانه اضافه کنید:

• نوع میانگین متحرک را Exponential انتخاب کنید.
• دوره میانگین را ۵ انتخاب کنید.
• میانگین باید برای قیمت Low محاسبه شود.
• شما می‌توانید هر رنگی برای میانگین متحرک انتخاب کنید، ما در این آموزش از رنگ قرمز برای میانگین Low استفاده کرده‌ایم.

برای اضافه کردن میانگین متحرک کافی است از منوی Insert روی Indicatores کلیک کنید و از بخش Trend روی Moving Average کلیک کنید.

در نهایت نمودار روزانه جفت ارز EURUSD باید شبیه به تصویر زیر باشد. همان طور که مشاهده می‌شود، میانگین متحرک High که برای بالاترین قیمت‌های روزانه رسم شده، همان نقش مقاومت را برای بازار ایفا می‌کند. میانگین متحرک Low هم که برای کمترین قیمت‌های روزانه رسم شده، همان حمایت بازار است. به هیچ وجه از سایر اندیکاتورهای تکنیکال برای فیلتر کردن سیگنال‌ها استفاده نکنید. استراتژی The7 تنها با تنظیمات و دستورالعمل‌های گفته شده در این مقاله کارایی دارد.

بعد از اضافه شدن میانگین های متحرک، یک کانال قیمتی در خرید استراتژی فارکس بازار تشکیل خواهد شد. سقف کانال مقاومت متحرک بازار و کف کانال هم حمایت متحرک بازار است.

قوانین ورود به معامله

قوانین ورود به معامله در استراتژی The7 خیلی ساده هستند:

سیگنال خرید: برای معامله خرید، باید کندل روزانه در زیر میانگین قرمز رنگ باز شود (Open)، اما قیمت بسته شدن آن باید در بالای میانگین قرمز باشد (Close). قیمت بسته شدن کندل سیگنال باید فاصله زیادی با میانگین آبی داشته باشد. حد ضرر معامله را می‌توان در زیر کندل سیگنال قرار داد. انتخاب حد سود به خود معامله‌گر بستگی دارد. معمولاً تا وقتی‌که سیگنال فروشی صادر نشده، می‌توان معامله خرید را باز نگه داشت. با این حال همیشه توصیه می‌شود که اندازه حد سود حداقل دو برابر اندازه حد ضرر باشد.
سیگنال فروش: کندل سیگنال باید در بالای میانگین متحرک آبی‌رنگ باز شود (Open)، اما قیمت بسته شدن این کندل باید در زیر میانگین آبی‌رنگ باشد (Close). قیمت بسته شدن کندل سیگنال باید فاصله زیادی با میانگین قرمز داشته باشد. اگر قیمت بسته شدن کندل سیگنال فاصله کمی با میانگین قرمز داشت، سیگنال باطل خواهد شد.
از آنجایی که این استراتژی برای نمودار روزانه استفاده می‌شود، شاید سیگنال کمتری صادر شود. از استراتژی The7 نمی‌توان برای اسکالپینگ استفاده کرد. این استراتژی واقعاً بازدهی خوبی دارد، اما نباید تصور کرد که سیگنال اشتباهی صادر نخواهد شد. شما باید به جای فیلتر کردن سیگنال‌ها، از یک سیستم مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید، تا نسبت ریسک به ریوارد معاملات شما به حدی برسد که استراتژی توانایی تحمل معاملات زیان ده را داشته باشد.

کندل سیگنال باید خارج از کانال میانگین های متحرک باز شود، اما قیمت بسته شدن باید در داخل این کانال باشد. همچنین قیمت بسته شدن باید با میانگین متحرک روبرویی فاصله زیادی داشته باشد. اگر فاصله ای نبود، کندل هم سیگنال نخواهد بود.

به تصویر زیر نگاه کنید. سیگنال‌های فروش با علامت‌های قرمز رنگ نمایش داده شده‌اند. سیگنال‌های خرید هم با رنگ سبز مشخص شده‌اند. از پنج سیگنال فروشی که صادر شده، یکی از سیگنال‌ها به دلیل فعال شدن زود هنگام حد ضرر باطل شده و سیگنال دیگر هم اصلاً سیگنال نبوده است (چرا؟ چون‌که قیمت بسته شدن کندل سیگنال با میانگین قرمز رنگ یکی است!). مابقی سیگنال‌ها موفق عمل کرده‌اند. این نمودار روزانه است، به همین دلیل اندازه حرکات بازار هم نسبتاً بزرگ است.
در سیگنال‌های خرید سبز رنگ هم از چهار سیگنالی که علامت زده شده، دو سیگنال کاذب بودند. یکی از این سیگنال‌ها به دلیل فعال شدن زود هنگام حد ضرر باطل شده و سیگنال دیگر هم اصلاً سیگنال نبوده است. چون‌که قیمت بسته شدن سیگنال خرید درست روی میانگین آبی‌رنگ قرار دارد! این یعنی اصلاً این کندل سیگنال نبوده است. ما صرفاً جهت آشنایی بیشتر با کندل های این کندل را علامت زده‌ایم.

مزایای استراتژی The7

این استراتژی از نمودار روزانه استفاده می‌کند. اگر شاغل هستید و معامله‌گری فارکس را به عنوان شغل دوم انتخاب کرده‌اید، این استراتژی مناسب شماست! هیچ نیازی به بررسی بازار و اخبار نیست. حتی لازم نیست به طور مداوم پشت سیستم باشید. تنها کافی است هر روز چند دقیقه وقت بگذارید و نمودار روزانه را بررسی کنید. اگر کندل سیگنال صادر شد می‌توانید وارد بازار شوید!
این استراتژی را در هر بازاری می‌توانید استفاده کنید. علاوه بر این نیازی نیست که از روش‌های غیرعادی مدیریت ریسک برای ارتقای بازدهی استراتژی کافی است. این استراتژی در نمودار روزانه اجرا می‌شود و معمولاً حرکات قیمتی روزانه بزرگ هستند. به همین دلیل شما باید با پایین آوردن حجم معامله، ریسک و بازدهی هر معامله را به‌گونه‌ای تغییر دهید که با یک معامله اشتباه کل حساب پاک نشود! در این استراتژی حجم معامله اهمیت زیادی دارد. از آنجایی که این استراتژی برای حرکات قیمتی بزرگ بازار طراحی شده، با حجم کوچکی از سرمایه هم می‌توان سودهای خوبی به دست آورد.
یکی از معایب اصلی این استراتژی، تعداد کم سیگنال‌هاست. شاید در یک ماه تنها سه سیگنال صادر شود! پس اگر می‌خواهید تعداد معاملات را بالا ببرید، باید چندین نماد معاملاتی مختلف را هم‌زمان بررسی کنید. به طور مثال می‌توانید این استراتژی را برای چندین جفت ارز به طور هم‌زمان پیاده کنید. فقط باید حتماً در مدیریت معاملات دقت کنید. اگر جفت ارزهایی که انتخاب می‌کنید همبستگی با یکدیگر نداشته باشند، نه تنها بازدهی معاملات شما به طور چشم‌گیری افزایش خواهد یافت، بلکه یک سبدی از معاملات متنوع را خواهید داشت و به نوعی ریسک بین معاملات پخش خواهد شد.
در بالا اشاره شده که به هیچ وجه نباید سایر اندیکاتورهای تکنیکال را به این استراتژی استفاده کنید. با این حال می‌توانید از استراتژی‌های پرایس اکشن مثل کندل پوششی و پین بار برای تعیین حد ضرر بهتر استفاده کنید.

مزایا و معایب معاملات خودکار

با نظارت کامپیوترها بر بازارها و دستیابی به فرصت‌های معاملاتی و اجرا کردن آن‌ها لیست بلند بالایی از مزایا برای سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک ( معامله خودکار در متاتریدر) تعریف می‌شود که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

۱٫نقش احساسات را کم می‌کند

سیستم‌های نرم افزار معاملات خودکار در بورس ایران موجب کاهش احساسات در طول روند معامله می‌شوند. با کنترل احساسات، معمولاً معامله‌گران زمان بیشتری را صرف برنامه‌ریزی می‌کنند.

هنگامی‌که قوانین معامله تنظیم می‌شوند، سفارش‌ها به‌طور اتوماتیک انجام می‌شود. عوامل روان‌شناختی که معمولاً اجرای آن‌ها ساده نیست، به‌صورت اتوماتیک در پوزیشن‌ها لحاظ می‌شود. عواملی مانند:

• حجم معامله
• Stop loss
• Take profit
• عکس‌العمل در برابر ضرر
• عکس‌العمل در برابر سود

۲٫قابلیت پیش تست

قابلیت پیش تست، قوانین معاملاتی را به داده‌های تاریخی بازار اعمال می‌کند تا رفتار استراتژی را درگذشته بازار بیازماید. هنگام طراحی یک سیستم معاملاتی اتوماتیک، تمام قوانین باید مطلق باشند تا هیچ فضایی برای تفسیر ایجاد نشود. (کامپیوتر نمی‌تواند حدس بزند). باید دقیقاً به کامپیوتر بگوییم که چه می‌خواهیم.

معامله‌گران می‌توانند مجموعه‌ای از قوانین را گردآوری کنند تا قبل از اینکه ریسک سرمایه‌گذاری را بپذیرند معامله مستقیم خود را با داده‌های تاریخی تست کنند.

یک پیش تست دقیق این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کند تا ایده معاملاتی و انتظارات خود را از سیستم معاملاتی اتوماتیک دریابند. از نکات مهمی که بعد از تست درگذشته بازار می‌توانیم به دست آوریم می‌تواند به موارد زیر اشاره کرد:

• درصد معاملات برنده به بازنده
• میزان سود
• میزان ضرر
• حداکثر میزان باخت در یک یا چند ضرر پشت سر هم (Maximum Draw Down)
• متوسط میزان سود به ضرر (tp/sl)
• تعداد معاملات در بازه زمانی مورد تست

۳٫حفظ نظم

بعدازاینکه قوانین معاملات تنظیم شد و اجرای معاملات به‌صورت اتوماتیک (معاملات خودکار) صورت گرفت، نظم و انضباط برقرار می‌شود. اغلب به دلیل عوامل احساسی که در حین معامله اتفاق می‌افتد نظم و انضباط برقرار نمی‌شود. نمونه‌ای از این عوامل ترس از زیان یا علاقه به کسب سود بیشتر است.

سیستم معاملات اتوماتیک سبب برقراری نظم و حفظ آن می‌شود زیرا طرح معاملاتی به‌صورت دقیق دنبال می‌شود. علاوه بر این، میزان خطا به کمترین مقدار خود می‌رسد. به‌عنوان‌مثال سفارش خرید ۱۰۰ سهم هیچ موقع به‌عنوان سفارش فروش ۱۰۰۰ سهم ثبت نمی‌شود.(در ادامه مقاله تریدرهای مبتدی و نرم ‌افزار تحلیل تکنیکال را هم بخوانید)

۴٫دستیابی به ماندگاری

همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها، طرح‌های تجاری بوده است. حتی اگر یک طرح تجاری پتانسیل سودآوری داشته باشد اما معامله‌گران، قوانین را نادیده بگیرند باید توقعشان از سیستم معاملاتی اتوماتیک را اصلاح کنند. هیچ طرح تجاری وجود ندارد که در همه زمان‌ها قابلیت سودآوری داشته باشد. درواقع زیان‌ها بخشی از بازی هستند.

زیان‌ها می‌تواند ازلحاظ روان‌شناسی آسیب‌زا باشد؛ بنابراین معامله‌گری که دو یا سه بار دچار زیان شده ممکن است تصمیم بگیرد معامله بعدی را کنار بگذارد. حال اگر فرض بگیریم این معامله برای او سودآور می‌بود تمام باورها و انتظارات او از سیستم به هم می‌ریزد.

۵٫سرعت ورود سفارش افزایش می‌یابد

ازآنجایی‌که کامپیوترها به‌سرعت به شرایط بازارهای در حال تغییر پاسخ می‌دهند، سیستم‌های اتوماتیک قادرند به‌محض تنظیم و برقراری ضوابط، سفارش‌هایی تولید کنند. باید به این نکته توجه داشت که ورود به یک معامله یا خروج از آن در کسری از ثانیه می‌تواند تفاوت زیادی درنتیجه معامله ایجاد کند..(شما میتوانید دوره روانشناسي معامله گري و سبد سهام را هم مطالعه کنید)

به‌محض ورود به یک وضعیت، شرایط سفارش به‌طور اتوماتیک تولید می‌شوند که شامل اهداف سود و زیان برای حمایت بیشتر می‌شود.

بازارها به‌سرعت در حال حرکت‌اند. بدیهی است که معاملات سنتی موجب تضعیف معاملات و خطا در برآورد سطح سود و زیان هستند. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک از این اتفاق جلوگیری می‌کند.

۶٫معاملات متنوع

سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک به کاربران اجازه می‌دهد یک حساب چندگانه داشته باشند و استراتژی‌های گوناگون را تجزیه‌وتحلیل کنند.

همچنین وجود ابزارهای مختلف سبب افزایش قدرت ریسک و کاهش عوامل مزاحم می‌شود. کار با کامپیوتر که می‌تواند در هزارم ثانیه معاملات را انجام دهد توسط انسان و به‌صورت دستی امکان‌پذیر نیست.

کامپیوترها قادرند فرصت‌های تجاری را در طیف وسیعی از بازارها رصد کنند و سفارش‌ها را تولید کنند. علاوه بر این بر معاملات نظارت داشته باشند.

۷٫دقیق کردن استراتژی

هنگام تست درگذشته می‌توانیم پارامترهای ورودی استراتژی را دقیق کنیم. به‌عنوان‌مثال فرض کنید که استراتژی معاملاتی ما شامل یک میانگین متحرک ۵۰ کندلی است و ما می‌خواهیم وقتی قیمت از سمت پایین، میانگین را رو با بالا قطع کرد بخریم (معامله فروش باز قبلی را می‌بندیم) و هرگاه قیمت، میانگین را از سمت بالا به سمت پایین قطع کرد، بفروشیم (معامله بازِ خرید قبلی را می‌بندیم). برای ساده‌سازی مثال تنها شرط ورود و خروج، عبور قیمت از میانگین متحرک است.

به شکل زیر دقت کنید، در محل عبور قیمت خرید استراتژی فارکس از میانگین متحرک، رو با بالا می‌خریم و هنگام عبور از بالا روبه پایین قیمت، از میانگین متحرک، می‌فروشیم.

در پلتفرم‌های معاملاتی، هر اندیکاتور ورودی‌های خاص خود را دارد (البته بعضی از اندیکاتورها ورودی ندارند و محاسبات خود را روی قیمت انجام می‌دهند).

در متاتریدر (۴ و ۵) اندیکاتور میانگین متحرک، دارای ۴ مقدار ورودی است که در شکل نشان داده‌شده است:

هرکدام از مقادیر ورودی هم می‌تواند دارای مقادیر متنوع باشد.

به‌عنوان‌مثال ما در استراتژی خود فرض کرده‌ایم که میانگین متحرک ۵۰ کندلی داشته باشیم. ولی معلوم نیست که عدد ۵۰ بهترین عدد باشد و برای اینکه بفهمیم چه مقداری بیشترین سود را به ما می‌دهد باید با هر یک از مقادیر ورودی، درگذشته بازار تست کنیم تا مطمئن شویم کدام حالت بهینه است.

اگر فرض کنیم که هر یک از مقادیر ورودی ۴ حالت مختلف می‌تواند داشته باشد، پس ۴*۴*۴*۴=۲۵۶ حالت مختلف از پارامترهای ورودی خواهیم داشت.

بررسی ۲۵۶ حالت برای یک محصول کاری بسیار دشوار و خسته‌کننده‌ای برای انسان است.

اگر بخواهیم این استراتژی را برای چند محصول مختلف بررسی کنیم، تعداد حالات بیشتر و بررسی آن‌هم سخت‌تر خواهد شد؛ اما اگر این استراتژی را به‌صورت برنامه اتوماتیک درآوریم، تنها با فشار یک دکمه می‌توانیم برای تمام حالات ممکن استراتژی را درگذشته بازار تست کنیم و از بین نتایج، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

البته انتخاب بهترین گزینه هم شرایط و پارامترهای مخصوص خود را دارد که نیاز به تخصص و درک مفاهیم آماری دارد.

۸٫معامله ۲۴ ساعته:

یکی دیگر از مزایای استفاده از برنامه خودکار (اکسپرت) برای معامله‌گران این است که نیاز نظارت مستمر معامله‌گر را بر بازار را کم می‌کند.

در بازارهای جهانی که بازار ۲۴ ساعته باز است، این نکته بسیار بااهمیت‌تر می‌شود.

معایب و واقعیت‌های سیستم‌های معاملات خودکار

سیستم‌های معاملات خودکار (معامله خودکار در متاتریدر) در بورس ایران دارای مزایای زیادی هستند اما معایبی هم وجود دارد که معامله‌گران باید از آن آگاه باشند.

۱٫کد نویسی با دقت پایین

من کامپیوتر را به موجودی کم‌هوش ولی بسیار دقیق تعبیر می‌کنم. برای اینکه استراتژی معاملاتی خود را با تمام جزییات به کامپیوتر بفهمانیم، باید با او بسیار دقیق صحبت کنیم.

کد نویسی باید بسیار دقیق انجام شود و به‌دقت در بازارهای آزمایشی (Demo) بررسی شود سپس آن را در حساب واقعی به‌کارگیریم. درصورتی‌که دقت کافی را در این مرحله نداشته باشیم، می‌تواند منجر به از دست دادن پول ما در بازار شود.

۲٫خرابی‌های مکانیکی

نظریه‌ای که پشت معامله‌های اتوماتیک وجود دارد به نظر ساده است. تنظیم نرم‌افزار، برنامه‌ریزی قوانین و نظارت بر معاملات.

در حقیقت معاملات اتوماتیک یک روش پیچیده برای انجام معاملات است ولی بی‌عیب نیست. بسته به پلت فرم معاملاتی، سفارش معاملات می‌تواند بر روی یک کامپیوتر قرار گیرد.

این بدان معنا است که اگر اتصال به اینترنت قطع شود ممکن است سفارش به بازار ارسال نشود.

هرگونه نقص در کامپیوتر و برق یا اینترنت که امکان اتصال برنامه شمارا با کارگزار قطع کند، می‌تواند باعث بروز اشکال در اجرای صحیح شود؛ و این قطعی می‌تواند باعث زیان شما شود.

فرض کنید در استراتژی معاملاتی شما stop loss وجود ندارد و سیستم هنگامی‌که میزان زیان از ۳ درصد کل موجودی بیشتر می‌شود، تمام موقعیت‌های زیاد ده را می‌بندد.

در این حالت اگر اتصال شما به کارگزار (در اثر خرابی سخت‌افزاری، قطعی برق، قطعی اینترنت) قطع شود، کنترل سیستم هوشمند شما بر معاملاتتان از بین می‌رود و این می‌تواند موجب زیان برای شما بشود.

۳٫ نظارت

برای نظارت بر سیستم‌های معاملاتی اتوماتیک، کامپیوتر باید در طول روز روشن باشد و این قضیه می‌تواند سبب مشکلات مکانیکی مانند مسائل ارتباطی، اتلاف توان و اختلالات و تهدیدات سیستمی شود. یک سیستم معاملاتی اتوماتیک ممکن است دارای ناهنجاری‌هایی باشد که منجر به سفارش‌ها نادرست، یا سفارش‌های تکراری شود.برای دانستن اوراق بدهی در بورس چیست به این مقاله مراجعه کنید

اگر نظارت خوبی وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات را می‌توان به‌سرعت شناسایی و حل کرد.

۴٫خطای بک تست

مهم‌ترین مسئله‌ای که معامله‌گر را به خطا می‌اندازد این موضوع است که فکر می‌کند که اگر اکسپرت درگذشته خوب جواب داد، به این معنی است که در آینده هم به‌خوبی گذشته جواب خواهد داد.

در هیچ‌کدام از پدیده‌های جهان هستی، نمی‌توان با بررسی گذشته یک سیستم، آینده آن را با خرید استراتژی فارکس دقت ۱۰۰% پیش‌بینی کرد. تنها می‌توان با درصدی از خطا، آینده را پیش‌بینی کرد ولی حتی اگر دقت پیش‌بینی ما ۹۹ درصد هم باشد، بازهم می‌تواند آن ۱ درصد اتفاق بیفتد و تمام محاسبات ما را تغییر دهد.(مقاله تارگت های ارز دیجیتال و ارز دیجیتال چیست؟ و چه کاربردی دارد؟ را هم بخوانید)

از این موضوع شیادان بازار بسیار استفاده می‌کنند و گزارش بک تست را در بازه زمانی محدودی که اکسپرت در آن بسیار خوب جواب داده را به خریداران اکسپرت نشان می‌دهند و باقیمت بالایی آن را می‌فروشند. ولی بعد از مدت معمولاً کوتاهی، اکسپرت در زیان می‌رود و تمام سودی را که تا الآن نصیب خریدار کرده را پس می‌گیرد.

از دید من اکسپرت مثل یک نوزاد است و هرلحظه نیاز به مراقبت و بهینه‌سازی دارد. اگر ما اکسپرتی را درگذشته بازار بهینه‌سازی کرده‌ایم و آن را به سودرسانی رسانده‌ایم، معنای آن این است که مقادیر پارامترهای ورودی به‌دست‌آمده، برای گذشته است ولی احتمال اینکه در آینده هم با همین دقت کار نکند، وجود دارد.(توصیه میکنم مقاله معاملات کد به کد در بورس را هم بخوانید)

پس یکی از وظایف معامله‌گرانی که از اکسپرت (معاملات اتوماتیک بورس) استفاده می‌کنند، این است که به‌طور مستمر مشغول بهینه‌سازی و سازگاری اکسپرت با شرایط جدید بازار باشند. در فصل آخر روش بهینه‌سازی در متاتریدر ۴ و ۵ را با فیلم‌های آموزشی بیان خواهم کرد.

۵٫همه‌چیز را نمی‌توان تبدیل به برنامه کامپیوتری کرد!

نمی‌توان تمام پارامترهایی که مدنظر ما هستند را تبدیل به برنامه کامپیوتری کنیم. مثلاً فرض کنید ریسک‌های اقتصادی و سیاسی و یا اخبار مربوط سهم موردنظرمان را نمی‌توان به برنامه کامپیوتری تبدیل کرد و انتظار داشته باشیم که برنامه ما این متغیرها را در معاملات خود مدنظر قرار دهد.

شاید این نکته ازجمله مهمترین نکاتی است که مخالفان معاملات خودکار بیان می‌کنند. مخصوصاً کسانی که تمرکز بیشترشان بر استفاده از تحلیل فاندمنتال است، استفاده از اکسپرت‌های تمام اتوماتیک را منطقی نمی‌دانند اما در کد نویسی می‌توان پارامترهای تحلیلی را به پارامترها عددی تبدیل کرد و از آن‌ها استفاده کرد.

مثل فرض کنید یکی از پارامترهای تصمیم‌گیری برای انجام معامله “ریسک افزایش قیمت مواد اولیه” است. می‌توان این ریسک را عددی بین ۰ تا ۱۰۰ در نظر گرفت و با توجه به تحلیلی که انجام می‌دهیم، این پارامتر را به‌صورت دستی مقدار می‌دهیم.

حال در برنامه می‌توان شرطی گذاشت که (مثلاً) اگر این ریسک بالاتر از ۶۰ بود، وارد معامله نشو.

تنظیم الگوتریدینگ در متاتریدر

برای انجام معاملات خودکار و نیز ایجاد یک سیستم معاملاتی خودکار در متا تریدر، حتماً باید دکمه اتو تریدینگ در متاتریدر (auto trading) همان‌طور که در شکل زیر نشان داده‌شده روشن باشد.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست + معرفی کلی چند استراتژی!

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

درک سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ با نگه داشتن یک پوزیشن (خرید یا فروش) برای مدت زمان بیش از یک دوره ترید سر و کار دارد؛ اما معمولا بیشتر از چند هفته یا چند ماه طول نمی‌کشد. البته با این که برخی از تریدرها ممکن است پوزیش‌هایشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

تریدهای سوئینگ یا نوسانی، همچنین می‌توانند در یک دوره ترید یا کوتاه‌تر انجام شوند؛ البته این رویداد برای سوئینگ تریدینگ بسیار کم اتفاق می‌افتد و فقط خرید استراتژی فارکس در مواقعی پیش می‌آید که نوسانات بسیار شدیدی بر بازار حاکم باشند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت است؛ برخی از تریدرها به دنبال ارزهای دیجیتال پرنوسان هستند و برخی دیگر، ارزهایی با حرکات کمتر را انتخاب می‌کنند. اما در کل، هدف هر دو تریدر این است که در یک ارز دیجیتال، قیمت را در جایی پیدا کنند که فکر می‌کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد؛ سپس وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند و از این روند، مقدار قابل توجهی سود به دست می‌آورند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، به دنبال موقعیت دیگری می‌گردند.

مختصری از سوئینگ تریدینگ

• سودگیری از حرکت قیمت مورد انتظار در پوزیشن‌هایی که با روش سوئینگ تریدینگ باز می‌شوند، معمولا از چند روز تا چند ماه طول می‌کشند.
• سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.
• تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.
• سوئینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌های ترید است که در آن، تریدرها می‌توانند فرصت‌های معامله میان مدت تا بلندمدت را با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال پیدا کنند؛ اگر شما به سوئینگ تریدینگ علاقه‌مند هستید، باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشید.
• بسیاری از تریدرهای سوئینگ، معاملات را بر اساس میزان ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. تحلیل نمودار آنها بر مبنای تشخیص نقطه ورود، نقطه خروج و قرار دادن حد ضرر ساخته شده است. اگر آنها در یک دارایی با ۱ دلار خرید استراتژی فارکس معامله می‌کنند که ممکن است ۳ دلار سود داشته باشد، این برای آنها یک ترید معقول است؛ اما از طرف دیگر، اگر آنها ۱ دلار را به خطر بیاندازند تا ۰.۷۵ دلار به دست بیاورند، برای آنها عاقلانه نیست.
• تریدرهای سوئینگ به دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ترید، اساسا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند (منظور از کوتاه مدت در اینجا، کمتر از یک سال است؛ چرا که اکثر سرمایه‌گذاری‌ها چندین سال به طول می‌انجامند؛ خرید استراتژی فارکس پس می‌توان گفت که “ترید” هر چقدر هم که بلندمدت باشد، در اشل بزرگ‌تر یک سرمایه‌گذاری کوتاه مدت محسوب می‌شود).
  تحلیل فاندامنتال می‌تواند میزان دقت معاملات را بیشتر کند. برای مثال، اگر یک تریدر سوئینگ در نمودار یک دارایی روند صعودی (گاوی) مشاهده کند، می‌تواند از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید این روند استفاده کند.
• تریدرهای سوئینگ برای یافتن فرصت‌های معاملاتی، به چارت‌های روزانه نگاه می‌کنند. آنها ممکن است ۱۵ دقیقه یا حتی ۱ ساعت و بیشتر، برای یافتن نقطه ورود، نقطه خروج، حد سود و حد ضرر مناسب انتظار بکشند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
• تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

تفاوت اصلی بین ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ، زمان باز بودن پوزیشن‌هاست؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز طول می‌کشند، اما تریدرهای روزانه، پوزیشن‌هایشان را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند؛ حجمی که ممکن است با لوریج ۲۵ یا بیشتر نیز انجام شود.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

استراتژی فارکس چیست ؟ دقیق ترین و پر سود ترین نوع آن را بشناسید

چرا که اغلب افرادی که میخواهند وارد بازار فارکس و یا ارزهای دیجیتال شوند میدانند که به یک استراتژی دقیق و جامع نیاز دارند که با آن بتوانند به سود دهی و درآمد زایی برسند .

اما سوال اینجاست که دقیقا استراتژی صدردی فارکس چیست و کجاست پیدا میشود ؟

حالا پیدا کنید پرتقال فروش را !

در این صفحه ارزشمند به همه این سوالات پاسخ میدهیم و به شما کمک میکنیم که دقیق ترین استراتژی معاملاتی فارکس را پیدا کنید و طبق آن به درآمدهای بسیار خوبی برسید .

این صفحه را چه کسانی باید مطالعه نکنند ؟

• کسانی که هیچ علاقه ای به دنیای بازارهای مالی ندارند .
• کسانی که علاقه مند به درآمد زایی از بازارهای مالی نیستند .
• کسانی که نمیخواهند با استراتژی و برنامه حرکت کنند .
• کسانی که میخواهند دارایی و پول های خود را به باد دهند .
• کسانی که دنیای بازارهای مالی را با قمار کردن مقایسه میکنند .

استراتژی فارکس دقیقا یعنی چه ؟

هر کاری و هر بیزینسی قبل شروع و بعد از شروع نیاز به این دارد که فرد شروع کننده آن تمامی راه ها و چاه های آن را بداند .

حداقل اگر هم کامل نمیداند اکثر و یا اغلب آنها را بشناسد حالا شناخت این راه و چاه به چه دردی میخورد ؟

شناخت این راه و چاه ها به صاحب آن کسب و کار کمک میکند تا برای هر کدام از مشکلات احتمالی که قرار است بیفتد و احتمال وقوع آن وجود دارد برنامه ای تنظیم کند . آیا با من هم نظر هستید ؟

حالا تنظیم این برنامه خرید استراتژی فارکس چه کمکی میکند ؟

کمک میکند تا صاحب آن کسب و کار از هزینه های مالی و زمانی غیر لازم پرهیز کند و این باعث رشد سریع آن کسب و کار میشود . فکر میکنم الان میپرسید که کسب و کار چه ربطی به استراتژی فارکس دارد .

اگر این سوال در ذهنتان ایجاد شده باید بگویم شما هم به عنوان کسی که میخواهید وارد دنیای فارکس و ارزهای دیجیتال شوید یا قبلا شده اید شما هم صاحب یک کسب و کار در حوزه بازارهای مالی هستید . بله شما صاحب کسب و کارید .

پس در نتیجه قبل یا بعد شروع این کسب و کار خود باید استراتژی می داشتید و یا اگر ندارید نگران نباشید ما کمکتان میکنیم .

اما یک نکته مهم : استراتژی در دنیای فارکس مفهوم متفاوتی دارد که در ادامه برایتان مقایسه میکنیم .

مقایسه استراتژی فارکس و استراتژی یک بیزینس

استراتژی در فارکس

• استراتژی تحلیلی
• استراتژی معاملاتی
• استراتژی مدیریت ریسک
• استراتژی مدیریت سرمایه
• استراتژی مدیریت پوزیشن
• استراتژی تحلیل فاندامنتال
• استراتژی خروج از معاملات

استراتژی در یک کسب و کار

استراتژی بازاریابی

استراتژی هک رشد

استراتژی کنترل منابع انسانی

استراتژی های تولید و عرضه

و هزار و یک موضوع دیگر

فکر میکنم حالا کمی روشن شده برایتان که چرا استراتژی در فارکس متفاوت تر از یک کسب و کار است ولی اصلا نگران نباشید همه مسائل مربوط به استراتژی فارکس را به شما توضیح خواهیم داد .

به یاد داشته باشید هر معامله گری باید استراتژی مختص به خود را بسازد اما آیا میدانید ساختن استراتژی اختصاصی فارکس مستلزم چه چیزهایی است ؟

1. قبل هر چیزی باید سبک تحلیلی داشته باشید .
2. روحیه و روانشناسی خودتان را بشناسید .
3. روانشناسی بازار را بشناسید .
4. متوجه باشید که با کدام استراتژی راحت هستید .
5. بدانید که کدام زمان ، وقت معامله کردن شماست .
6. اصول مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه را بدانید .

بله برای ساختن یک استراتژی صد در صدی فارکس این شش گزینه موردهای حیاتی به شمار می روند .

1. داشتن سبک تحلیلی

هر معامله گری با سبک مختص به خود بازار را تحلیل و وارد معاملات میشود ، سبکی که زمان زیادی را برای یادگیری و گسترش آن صرف کرده است که در حالت کلی سبک ها به دو دسته تقسیم میشوند .

• سبک های اندیکاتوری
• سبک های پرایس اکشنی

هیچ یک از کارشناسان دری لند فایننس که همگی اساتید و معامله گر هستند سبک های اندیکاتوری را به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنند .

بهترین سبک های تحلیلی امروزه سبک های پرایس اکشنی هستند که باید بگوییم به دلیل ماشینی شدن معامله های موسسات بزرگ اکثر سبک های پرایس اکشن از جمله سبک پرایس اکشن کلاسیک منسوخ و کم کاربرد شده اند .

اما شاید در بین معامله گران هستند کسانی که هنوز با این روش معامله میکنند و در حال سود گیری هستند ، در دنیای معامله گری هر اتفاقی میتواند بیفتد .

سبک های پرایس اکشنی نیز به دسته های زیر تقسیم میشوند :

• پرایس اکشن کلاسیک
• پرایس اکشن سم سیدن
• پرایس اکشن لنس بگز
• پرایس اکشن RTM

که برترین شیوه سبک تحلیلی و روز جهان سبک آر تی ام (RTM) است که یکی از شیوه هایی است که بر اساس عرضه و تقاضا به بازار نگاه میکند و در کنار آن موضوع تایم فریم ها را بسیار جدی میگیرد .

بررسی استراتژی تحلیل RTM از زبان آوا بخشیان

استراتژی RTM چیست

شخصی به نام آقای ایف میانته ( if myante ) متوجه شد که موسسات بزرگ و بانکها در بازار فارکس دارای ترفند هایی هستند که آنها را روی نمودار ها پیاده میکنند.

وی متوجه شد که موسسات برای ترید ، از خود قیمت استفاده میکنند که پس از تلاش چندین ساله آکادمی راه اندازی کرد و استراتژی rtm را به وجود آورد.

معنای دقیق کلمه RTM = READ THE MARKET

یعنی خوانش قیمت

شاید برایتان سوال پیش آمده باشد که استفاده از خود قیمت به چه معناست ؟

در تحلیل RTM تریدرها از اندیکاتورها و الگوهای کلاسیک استفاده نمیکنند و تنها چیزی که مهم است خود قیمت است ، اینکه قیمت از کجا می آید به کجا میرود.

” قیمت همه چیز است “

دانستن این موضوع باعث میشود شما بتوانید نقاط مناسب ورود و خروج را پیدا کنید.

“در بازار ها اردرها وجو دارند و هیچ چیز بر اساس شانس اتفاق نمی افتد به همین دلیل این خیلی آسان است که از روی چارت وقیمت بفهمید که اتفاق بعدی چه خواهد بود if myante ” .

80 % الی 90 % بازار در دست افراد و موسسات بزرگ است که با پوزیشن گیری به بازار جهت میدهند ، در تحلیل rtm یاد میگیریم چگونه با موسسات بزرگ حرکت کنیم و با آنها ترید کنیم .

با تحلیل rtm میفهمیم روی چه نقاطی ریسک کنیم که ارزش ترید کردن داشته باشند تا بتوانیم به سود برسیم .

“بهتر است بدانیم “

ترید یعنی تجارت ، که همه ی ما میدانیم در تجارت هم سود هست هم ضرر و چه بهتر است که با شناخت درست بازار و آموزش درست ،ضرر را به حداقل برسانیم و بیشترین سود را به دست آوریم .

یادگیری تحلیل RTM چه مزیتهایی دارد ؟

• یکی از مهمترین مزیتهای یادگیری تحلیل rtm این است که از خود قیمت استفاده میشود ، در حالی که اندیکاتورها تابعی از قیمت هستند، دارای تاخیر هستند

به بیان بهتر قیمت ، ریشه ی تحلیل است و اندیکاتور شاخ وبرگ تحلیل ، بنابراین بهتر است از

ریشه تحلیل و ترید کرد

• مزیت دیگری که میتوان نام برد این است که با استفاده از تحلیل rtm میتوان درتمام تایم فریمها ترید کرد

منظور از تایم فریم ها چیست؟

بازه های زمانی هستند که در آن تغییرات قیمت قابل مشاهده است و معامله گران پوزیشن های خود را با توجه به آن بازه ی زمانی میگیرند

تایم فریم از 1دقیقه تا 1 ماهه وجود دارد و تریدر با توجه به استراتژیه خود میتواند در هر کدام از این بازه های زمانی معامله انجام دهد

معامله در تایم فریمهای مختلف بستگی به روحیات خود فرد دارد تایمهای پایین برای افرادیست که کوتاه مدت کار میکنند و تایمهای بالا برای افرادیست که میان مدت یا بلند مدت کار میکنند

پس از یادگیری این سبک،تریدر میتواند استراتژی rtm خود را براساس تایم فریمها تنظیم کند تا بهترین نتیجه را از بازار بگیرد.

• استراتژی rtm دارای وین ریت ( Win Rate ) بالایی است

بگذارید کمی در مورد وین ریت صحبت کنیم :

منظور درصد پیروزی و یا میزان موفقیت معاملات است، اینکه چند درصد از معاملات ما به حد سود خود میرسند

به عنوان مثال وقتی گفته میشود وین ریت یک استراتژی 70% درصد است یعنی از هر 100معامله 70معامله به حد سود خود میرسند و30 معامله حدضررشان خورده میشود.

محاسبه ی وین ریت نه تنها خرید استراتژی فارکس در مورد سبک ها ، بلکه درمورد استراتژی خود شما هم مهم است

به این صورت که وقتی استراتژی مخصوص به خودتان را طراحی کردید و شروع به ترید کردید بعد از مدتی باید وین ریت استراتژیتان را محاسبه کنید که آیا درصد موفقیت بالایی برایتان داشته است یا نه؟

• استراتژی rtm دارای ریسک به ریوارد ( R/R ) بالایی است

ریسک به ریوارد همان سود به ضرر است ، به صورت دقیق تر میتوان گفت حاضرید چقدر از سرمایه یتان را ریسک کنید و به خطر بیاندازید تا چه مقدار سود به دست آورید؟

ریسک به ریوارد از اهمیت بالایی برخوردار است و یکی از اصول مدیریت سرمایه است

درتحلیل rtm معمولا حداقل ریسک به ریوارد 3 است ، یعنی تریدر حاضر است در برابر 1دلار ضرراحتمالی 3 دلار سود کند

“توصیه ای دوستانه”

حتما و حتما وحتما از حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید

قبل از ورود به معامله R/R آن را مشخص کنید ، با توجه به شناختی که از روحیات خود دارید حدضرر بگذارید یعنی بدانید که تا چه میزانی تحمل ضرر دارید و روی چه مقدار از سرماییتان میتوانید ریسک کنید این موضوع به مدیریت سرمایه ی شما برمیگردد

با استراتژی rtm میتوانید نقاط ورود و خروج به معامله را یاد بگیرید و پس از هر ترید :

• علت انجام آن ترید
• میزان سود وزیان آن ترید
• و نتیجه گیری کلی را برای خودتان یادداشت کنید

با این کار ونوشتن دلایل سود و زیانتان میتوانید متوجه نقاط ضعف و نقاط قوت خود شوید و در تریدهای بعدی از آن استفاده کنید وآنها را فراموش نکنید.

” بازار همواره آماده است تا به معامله گران فراموش کاری که قدرت آن را نادیده میگیرند درس های تلخی بدهد نیکلاس دارواس از کتاب چگونه در بورس 2میلیون دلار به دست آوردم “

توصیه ای کوتاه به افرادی که تازه شروع کرده اند

پس از یادگیری استراتژی rtm حتما برای خوتان پلن معاملاتی (trading plan) داشته باشید ، برنامه و سبک مخصوص به خودتان را داشته باشید زیرا هر فرد از نظر نوع فکر، میزان ریسک پذیری ، برنامه ریزی شخصی ، هدف ، میزان سرمایه و… با فرد دیگرمتفاوت است داشتن برنامه ی منظمی که به آن پایبند باشید ترید را برای شما ساده تر میکند و راه را به شما نشان میدهد ، سود مستمر در گرو داشتن نظم و پایبندی به پلن معاملاتیتان است .

با تحلیل RTM چه چیزی را در بازار متوجه میشویم ؟

با تحلیل rtm میتوانیم ساختار بازار را شناسایی کنیم، حرکتهای قیمت را دنبال کنیم و با استراتژی هایی که یادمیگیریم متوجه شویم قیمت به کدام نواحی واکنش میدهد و از کدام نواحی برمیگردد،کجا قیمت درجا میزند و کجا میتواند حرکت سریعی داشته باشد که البته همه ی اینها با تمرین و تکرار مستمر به دست می آید ، باید همراه چارت حرکت کنید وبه چارت تسلط کافی پیدا کنید هر استراتژی rtm که یادگرفتید با دیدنش روی چارت آن را ترید کنید .

استراتژی rtm ساده و قدرتمند است و دیدگاه شما را به بازار تغییر میدهد

تحلیلRTM به سرعت در حال تبدیل شدن به یک استاندارد در معاملات است .

در تحلیل rtm یکسری مناطق و نواحی برای تریدر اهمیت ویژه ای دارند زیرا در این نواحی خریدارها و فروشندگان قدرت پیدا میکنند ، نواحی که قدرت فروشندگان بیشتر است نواحی عرضه ( supply) نام دارد در اصل فروشندگان با فروش خود قیمت را به سمت پایین میکشانند و نواحی که خریداران بیشتر هستند نواحی تقاضا (demand) نام دارد که خریداران قیمت را به سمت بالا میبرند ، پس دانستن این نواحی کمک شایانی به تریدرها میکند .

علاوه بر اینها استراتژی rtm دارای یکسری الگوهایی است که یادگیری آنها قدرت ترید را بالا میبرد الگوهایی مثل QM –DIAMOND- caps on price و …

همچینین با این سبک ، تریدر نقاط تصمیم گیری را پیدا خواهد کرد ، نقاطی که قیمت در آنجا تصمیم میگیرد به راه خود ادامه دهد یا برگردد.

اینها گوشه ای از مزیتهای این سبک بود که سعی کردیم به صورت روان برایتان بازگو کنیم

با نقل قولی از آقای ایف میانته این بخش را به پایان میرسانیم :

” صبر و شکیبایی برای تریدرها کاملا ضروری و حیاتی است، ما باید آنقدر منتظر بمانیم تا در بهترین نقطه ی ممکن وارد ترید شویم “