مفهوم حمایت و مقاومت

تحلیل GMT

خط روند چیست و چه کاربردی دارد؟ (Trend line)

خط روند پایه‌ای‌ترین مفهوم در رویکرد تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود و قطعا یک تحلیل‌گر تکنیکال و حتی معامله‌گران مبتدی باید نسبت به ترسیم این خط تسلط کافی داشته باشند. مهمترین کارکرد خط روند نشان دادن روند است و اینکه آیا روند نزولی است یا صعودی و اینکه در هیچکدام از این دو مسیر حرکت نمی‌کند.

خط روند به دو صورت ترسیم می‌شود یا بالاترین قیمت‌ها را به هم وصل می‌کند و یا پایین‌ترین قیمت‌ها. ترسیم این خط در واقع روند شماتیک مسیر قیمت را مشخص می‌کند.

یکی از مهمترین کارکردهای ترسیم خط روند تعیین نقاط حمایت و مقاومت بازار است و به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران تنها بر اساس خط روند به معامله‌گری می‌پردازند که البته کار نسبتا پرریسکی محسوب می‌شود به ویزه برای معامله‌گران مبتدی.

در تحلیل تکنیکال دو نوع خط روند ترسیم می‌شوند. خط روند نزولی و خط روند صعودی. خط روند نزولی از وصل کردن بالاترین قیمت‌ها ایجاد می‌شود و خط روند صعودی از وصل کردن پایین‌ترین قیمت‌ها که می‌توان این دو نوع خط روند را در تصویر مشخص کرد.

ترسیم خط روند گاهی دشوارتر است از آنچه در وهله اول به نظر می‌رسد و به همین دلیل معامله‌گران سلیقه‌های مختلفی در ترسیم خط روند دارند. تعیین نقاطی که معامله‌گر در ترسیم خط روند استفاده می‌کند باعث می‌شود که خطوط روند در نمودارهای قیمتی یکسان نباشند و ارتباط مستقیمی با سلیقه معامله‌گران داشته باشد.

نکته دیگری که در ترسیم خط روند اهمیت دارد مفهوم حمایت و مقاومت این است که در یک نمودار قیمتی می‌توان چندین خط روند را ترسیم کرد تا بتوان حرکات کوتاه‌مدت و بلندمدت قیمت را تشخیص داد.

گاهی اوقات قیمت در یک بازه قیمتی نسبتا ثابتی حرکت می‌کند. در این حالت معامله‌گران می‌توانند از طریق ترسیم خطوط روند در بالا و پایین نمودار مفهوم حمایت و مقاومت قیمت کانال تشکیل دهند. کانال به سادگی از ترسیم خطوط روند در بالاترین و پایین‌ترین نقطه‌ها ایجاد می‌شود.

خط روند در واقع شمای کلی حرکت نمودار قیمت را به معامله‌گران نشان می‌دهد و مسیر حرکت قیمت را با حذف نوسانات غیرمنطقی نشان می‌دهد. در واقع به نوعی می‌توان گفت خط روند منطقی‌سازی نمودار قیمت است که این خود می‌تواند در تعیین مسیر حرکت به معامله‌گران کمک کند.

اگر قیمت هر سهم یک شرکت ۳۰ دلار باشد و روز بعد به ۳۳ دلار حرکت کند و طی یک هفته بعد به ۴۵ دلار برسد در اینجا می‌توان یک خط روند صعودی ترسیم کرد. برعکس اگر قیمت سهم هر شرکت در همین بازه زمانی از ۳۳ دلار به ۳۰ دلار و سپس به ۲۵ دلار برسد در اینجا خط روند نزولی قابل ترسیم است.

هر معامله‌گری برای شروع تحلیل باید توانایی ترسیم این خط را داشته باشد، چرا که خط روند در واقع مقدمه ورود به فاز تحلیل در رویکرد تحلیل تکنیکال است. نه تنها در تحلیل تکنیکال بلکه برای تشخیص مسیر حرکت قیمت یک معامله‌گر می‌بایست توانایی ترسیم یک خط روند اصولی و منطقی و بر مبنای قاعده را داشته باشد.

بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

همانطور که تا به امروز در آموزش هایمان گفته ایم، استفاده از سطوح فیبوناچی در تحلیل ها می تواند کاملا سلیقه ای باشد. مفهوم این جمله یعنی گاهی ممکن است یک معامله گر این سطوح را از سقف و کف A و B آن ها را رسم کند و معامله گر دیگر از نقاط C و D. با این وجود در این راستا روش هایی وجود دارد که با استفاده از آن ها می توانید احتمالات را به نفع خود افزایش دهید. باید بدانید ابزار فیبوناچی بسیار کاربردی و مفید است اما طبق توصیه ما نباید به تنهایی از آن استفاده کنید، به همین دلیل ما د راین مقاله به بررسی موضوع بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت خواهیم پرداخت.

بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت

یکی از بهترین راه ها برای شما استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی این است که در کنار آن سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی و تحلیل کنیم که آیا این سطوح با فیبوناچی اصلاحی نیز همخوانی دارند یا خیر؟!

اگر که سطوح هر دو مورد (فیبوناچی روی سطوح حمایت و مقاومت) باشد و شما طبق بررسی ها آن خطوط را با سایر نقاط قیمتی که اغلب تریدر ها نیز آن ها را زیر نظر دارند ترکیب کنید، به احتمال زیاد قیمت به آن مناطق واکنش نشان می دهد.

حالا برای این که از این موضوع درک بهتری داشته باشید، می خواهیم موضوع ترکیب فیبوناچی اصلاحی و ترکیب آن با سطوح حمایت و مقاومت را با یک مثال توضیح دهیم و بررسی بیشتری داشته باشیم.

همانطور که مشاهده می کنید در ادامه برایتان نمودار روزانه USD/CHF را آورده ایم.

همانطور که می بینید، جفت ارز مورد نظر ما در شرایط اخیر روند صعودی داشته است، کندل های سبز رنگ نمودار به طور کامل بیانگر این موضوع هستند.

حالا شما تصمیم بر این دارید که وارد به معامله در این جفت ارز شوید، سوال اصلی که پیش می آید این است، “چه زمانی باید وارد معامله شوم؟”

خب برای این کار ابتدا ابزار فیبوناچی اصلاحی را باز می کنید و در آن کم ترین سطح را برای کف و بالاترین را برای سقف آن در نظر می گیرید.

با تعیین نقاط حمایت و مقاومت بررسی نمودار برایتان بسیار ساده تر خواهد شد.

تعیین نقطه ورود به معامله با استفاده از ابزار فیبوناچی اصلاحی

حالا که چارچوبی کلی برای یک ورود نسبتا مستحکم را دارید، می توانید از خود این سوال را بپرسید که “کجا باید وارد شوم؟”

اگر به تصاویر قبل نگاه کنید متوجه می شودی که قیمت جفت ارز دلار/فرانک 1.0510 در گذشته دارای سطح مقاومت خوبی بوده است و حتا با 50.0 % سطوح فیبوناچی نیز روی هم افتاده اند.

اما در حال حاضر این نقطه حمایت شکسته شده مفهوم حمایت و مقاومت و می تواند نقطه مناسبی برای خرید و حمایت باشد.

بنابراین در این مثال اکر سفارش خود را در اطراف 50.5 درصد فیبوناچی قرار دهید، ریسک کم تری کرده و خیالتان را راحت کرده اید! اما خب احتمالا باید لحظات پر استرسی را تجربه کنید.

در تصویر بالا مشاهده می کنید که قیمت سطح حمایت خود را لمس کرده اما نتوانسته آن را ببندد. در نتیجه جفت ارز مورد نظر از سقف تعیین شده عبور کرده و یک روند صعودی را ادامه داده است.

نتیجه گیری کلی که از این مطلب می توان داشت این است که شما در تحلیل های خود و هنگام رسم نمودار با ابزار باید به دنبال سطوح قیمتی باشید که در گذشته مناطق مورد توجهی بوده اند.

دلیل واکنش قیمت به سطوح فیبوناچی اصلاحی

اگر به مطالب عنوان شده دقت کافی کرده باشید، با توجه به مثال عنوان شده متوجه می شوید که احتمال بیشتری وجود دارد که قیمت به این سطوح واکنش نشان دهد. چرا؟

دلیل این امر را می توان به 2 مورد دسته بندی کرد: 1-یا مقاومت قبلی می تواند منطقه خوبی برای خرید فروش باشد چرا که دیگر معامله گران نیز این سطوح را همچنان تحت نظر دارند. و 2- با توجه به اینکه سایر معامله گران نیز از ابزار فیبوناچی استفاده می کنند، ممکن است که آن ها نیز به دنبال این باشند که از این سطوح برای ورود استفاده کنند.

نتیجه گیری این است که نقطه ای که معامله گران به سطوح حمایت و مقاومت نگاهی یکسان دارند، این احتمال که حجم زیادی از سفارشات در آن نقاط قیمت وجود داشته باشد بسیار زیاد است. چرا که نوسانات بازار تا حد بسیار زیادی تابع عرضه و تقاضا در بازار است.

اما این نکته را مد نظر داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت به این سطوح واکنش نشان دهند، اما با بکارگیری فیبوناچی اصلاحی با خطوط حمایت و مقاومت می توانید با اطمینان بیشتری برای معامله اقدام کنید.

معامله یعنی احتمالات، اگر سعی داشته باشید، احتمال موفقیت های شما در بلند مدت بیشتر خواهد شد.

حمایت و مقاومت چیست؟ منظور از خط و نقاط و محدوده حمایت و مقاومت چیست؟

اصطلاحات خطوط و سطح و نقاط حمایت و مقاومت (Support and Resistance) در تحلیل تکنیکال بازار های مالی بسیار کاربردی است، در این مقاله شما را با نقاط و محدود حمایت و مقاومت در بازار بورس و فارکس و ارز دیجیتال آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

حمایت و مقاومت چیست؟

اگر به تحلیل تکنیکال علاقه داشته باشید و در بازار های مالی مثل فارکس و بورس یا کریپتوکارنسی فعالیت کرده باشید حتما با اصطلاحات Support and Resistance مواجه شده اید و ممکن است برای شما این سوال پیش آمده باشد که منظور از این مفاهیم دقیقا چیست.

دو عبارت حمایت و مقاومت معادل انگلیسی Support و Resistance می باشند و منظور از حمایت سطحی است که در آن تمایل به خرید یا تقاضا به اندازه کافی قوی می باشد و بر فشار فروش غلبه میکند.

اما مقاومت برعکس حمایت می باشد و مقاومت محدوده یا سطحی است که در آن فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند.

ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می‌رسند.

عرضه با کاهش قیمت‌ها، فروشندگان و فروش هم ردیف است و تقاضا نیز با افزایش قیمت‌ها، خریداران و خرید. زمانی که تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها هم افزایش می یابند و زمانی که عرضه افزایش یابد قیمت‌ها کاهش می یابند.

هنگامی‌که عرضه و تقاضا برابر هستند، قیمت‌ها نیز همگام با مبارزه خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند.

تصویر زیر بیانگر حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال می باشد.

خطوط حمایتی یا مقاومتی در تحلیل تکنیکال

خط حمایت: خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یک راستا تشکیل میشود. زمانی که فشار فروش فروشندگان زیاد شود و خریداران کم شوند خط حمایت شکسته میشود.

خط مقاومت: خط مقاومت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط مقاومت در یک راستا تشکیل می‌شود. زمانی که افزایش قیمت به بالای این خط هم ادامه پیدا می کند خط مقاومت بیانگر بیشتر بودن تقاضا نسبت به عرضه می باشد.

سطوح حمایت (سطوح تقاضا) Support

به رفتار قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان در نمودار زیر توجه نمایید.

انتظارات در طی زمان، عرضه و تقاضا برای سهام را تغییر داده و نوسانات قیمت را برای آن به ثبت رسانده است.

در طی یک دوره چهار ماهه هر زمان قیمت‌ها تا سطح ۲۶۳۶ ریال پایین آمده، وضعیت فشار خریداران قیمت را کنترل نموده است.

در این حالت خریداران از سقوط مفهوم حمایت و مقاومت بیشتر قیمت­‌ها به سمت پایین جلوگیری کرده‌­اند.

در واقع به خریداران این احساس دست داده است که سهام فولاد مبارکه اصفهان در قیمت ۲۶۳۶ ریال برای سرمایه گذاری ارزنده است و خریداران با افزایش تقاضا در قیمت‌های بالاتر از ۲۶۳۶ ریال از کاهش قیمت جلوگیری کرده اند.

این عملکرد قیمت به حمایت مشهور است چرا که خریداران از قیمت ۲۶۳۶ ریال حمایت می­‌کنند.

از سوی دیگر فروشندگان نیز تمایلی به فروش زیر محدوده ۲۶۳۶ ریال نداشته اند.

بدین صورت خریداران و فروشندگان در سطح ۲۶۳۶ ریال از روند قیمتی سهام شرکت حمایت و پشتیبانی نموده اند.

بنابراین سطح حمایت قیمتی سطحی است که اکثریت سرمایه گذاران اعتقاد دارند.

قیمت از آن سطح به سمت بالا حرکت می‌کند.

سطح حمایت از به هم پیوستن نقاط پایین قیمت­‌ها در یک بازه زمانی ایجاد می‌­شود و معنایش حمایت از افزایش قیمت‌ها بوسیله خریداران (خرید در قیمت­‌های بالاتر) و فروشندگان (با ابزار خودداری از فروش) می­‌باشد.

در نمودار زیر تغییرات قیمت جهانی آلومینیوم در یک دوره زمانی ۱۲ ماهه ترسیم شده است.

قیمت این فلز در این دوره، ۴ بار در روند نزولی با سطح حمایت ۱۷۶۵ دلار برخورد نموده و تغییر جهت داده است.

سطح حمایت

• در سطح حمایت تعداد خریداران (حجم تقاضا) از تعداد فروشندگان (حجم عرضه) بیشتر است.
• در این حالت فروشندگان تمایلی به عرضه سهام در زیر سطح حمایت ندارند و کنترل قیمت در دست خریداران است.
• معامله گران، سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
• معامله گران معتقدند، قیمت­‌ها از ان سطح پایین تر نمی‌آید.
• از بهم پیوستن نقاط پایینی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح حمایت پدید می‌آید.

سطوح مقاومت (سطوح عرضه) Resistance

به طور مشابه، خط مقاومت سطحی است که در آن فروشندگان کنترل روند قیمتی را به دست گرفته و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کنند.

این سطح که از بهم پیوستن نقاط بالایی قیمت‌­ها در یک دوره زمانی حاصل می‌گردد را “سطح مقاومت” می‌نامند در این سطح عرضه سهام بیشتر از تقاضا بوده، به معنایی فروشندگان با فروش بیشتر باعث کاهش قیمت‌ها می‌گردند.

نمودار زیر تغییرات قیمت سهام شرکت معدنی باما در یک بازه یکساله ترسیم شده است.

هر گاه قیمت­‌ها به سطح ۱۷۶۰۰ ریال نزدیک شده است، مقادیر عرضه بر تقاضا فزونی یافته و از افزایش قیمت ممانعت به عمل آمده است.

در واقع سطح مقاومت، بیانگر محدوده قیمتی است که اکثریت معامله گران بر این باورند که قیمت از آن سطح بالاتر نخواهد رفت.

سطح مقاومت

• در آن تعداد فروشندگان (حجم عرضه) از خریداران (حجم تقاضا) بیشتر است. در این حالت خریداران تمایل به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند.
• در این حالت خریداران تمایلی به خرید سهام در بالای سطح مقاومت ندارند و کنترل قیمت در دست فروشندگان است.
• معامله گران، فروش سهام شرکت را در آن محدوده ارزنده ارزیابی می‌کنند.
• معامله گران معتقدند، قیمت‌ها از آن سطح بالاتر نمی‌رود.
• از بهم پیوستن نقاط بالایی در یک دوره زمانی روی یک خط، سطح مقاومت پدید می‌آید.

نمودار زیر سطح حمایت و مقاومت سهم شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی را نشان می‌دهد.

سطح حمایت در محدوده ۱۴۰۰ ریال و سطح مقاومت در محدوده ۱۷۰۰ ریال قرار دارد.

برای یک دوره بلند مدت نزدیک به ۸ ماه سرمایه گذاران انتظار افزایش قیمت سهام شرکت صندوق بازنشستگی، بالاتر از سطح ۱۷۰۰ ریال نداشتند.

به همان نسبت سرمایه گذاران انتظار کاهش قیمت سهام این شرکت را به زیر محدوده ۱۴۰۰ ریال نداشتند. برخورد سه باره قیمت سهم در روند صعودی به سطح ۱۷۰۰ ریال نشان از استحکام و اعتبار این سطح مقاومت دارد؛ اما باید توجه داشت انتظارات سرمایه گذاران در طول زمان تغییر می‌کند و چند ماه بعد روند قیمت سهام شرکت با عبور از سطح مستحکم ۱۷۰۰ ریال تا ۲۰۵۰ ریال افزایش یافت؛ زیرا انتظارات سرمایه گذاران اغلب به صورت ناگهانی تغییر می‌کند.

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

خطی در امتداد قله‌ها و چاله‌ها با حداقل ۲ برخورد ترسیم می‌کنیم.

نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن بالاتر رود را قله یا PEAK می‌گویند.

نقطه ای که قیمت نتوانسته از آن پایین تر بیاید را حفره یا PIT گویند.

محل برگشت قیمت را پیووت Pivot می‌گویند.

چیزی که باید به خاطر داشته باشید این است که سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال اعداد دقیقی نیستند.

اغلب مواقع می‌بینید که یک سطح حمایت و مقاومت به نظر در حال شکستن است ولی به زودی متوجه می‌شوید که بازار تنها در حال تست کردن آن بوده است.

در نمودارهای شمعی این ” تست ” معمولا با سایه‌های شمع‌ها نشان داده می‌شوند.

پیوت ها ، حمایت و مقاومت روی آن و نکات مهم این قسمت

هر نقطه ای که برگشت روند داشته باشد به آن پیوت میگویند یعنی قله ها و دره هایی که بر روی نمودار به وجود می آید را پیوت میگویند چرا که این قلل و دره ها در روند برگشت ایجاد کرده اند ، حال چه تغییر روند ما کوتاه و کوچک باشد و چه تغییر روند بلند و ادامه دار تری باشد .

پیوت های مینور

پیوت های مینور در ریز موج ها شکل میگیرند و تاثیر کمتری هم دارند ، چرا که خطوط روند در این پیوت ها اعتبار ندارند .

پیوت های ماژور

پیوت های ماژور در موج های بزرگ شکل میگیرد و تاثیر مهمی هم دارند ، چرا که خطوط روند در این پیوت ها تاثیر بسیار مهمی دارند و خطوط روند معتبری میشوند .

ویژگی های پیوت های ماژور

باید 38 درصد از موج را اصلاح کرده باشد

باید هنگام تشکیل شدن پیوت های ماژور بر روی نمودار فاز اندیکاتور MACD نیز تغییر کند.

حتما در تشکیل پیوت ها باید به این ترتیب که یک کف و یک سقف باشد ، یعنی نمیشود که دو کف در کنار هم باشد یا دو سقف.

نکته : در اصلاح های 38 درصدی باید روند تشکیل شده 38 درصد را اصلاح کند تایکی از نقاط پیوت ماژور به حساب بیاید.

نکات مربوط به خطوط روند و کانال ها و نقاط مقاومت و حمایت

تمام ابزار ها و اندیکاتور هایی که در تحلیل داریم ،به یک طرف و نقاط حمایت و مقاومت به طرف دیگر ، این نقاط حمایت و مقاومت به شدت مهم و تاثیر گذار هستند ، حتی بسیاری از تحلیلگران مطرح به واسطه دقت کردن به نقاط حمایت و مقاومت خرید و فروش میکنند و تحلیلشان متکی به این امر است ، و هیچ نیازی به اندکاتور ها ندارند چرا که میگویند که اندیکاتور ها دیتا بیسشان را از نمودار قیمت میگیرند و پس اندیکاتور ها همیشه تاخیر دارند و میگویند اندیکاتور ها برای ما مهم نیست چرا که در دادن اطلاعات تاخیر دارند ولی نمودار قیمت در حال صحبت کردن با ماست .

در بازار های مالی هیچ وقت نباید خلاف حرکت مسیر روند خرید کرد ، مثلا اگر در سهمی روند نزولی است هیچ وقت نباید در آن روند خرید کرد. مثلا درکف بخرید و بگوییم که به حمایت استاتیک من خورده و منتظر می مانم که به سقف کانال برخورد کند و در سقف بفروشم ، نه یقینا با این استراتژی زیان خواهد کرد چرا که این فشار فروش و مفهوم حمایت و مقاومت عرضه است که روند سهم را نزولی کرده و نمیتوان انتظار این نوع حرکت را داشت. و با این نوع حرکت ضرر خواهید کرد، پس باید خرید ها در مسیر روند حرکت سهم باشد .

نوسان گیری در خلاف مسیر حرکت روند بازار خطر ناک است و میتواند منجر به ضرر بشود مخصوصا در بازار ایران که سهم ها در صف های فروش قفل میشوند .

برای تایید یک تغییر روند باید حداقل دو برخورد با خطوط کف یا سقف کانال ایجاد شود ، البته هرچقدر تعداد این برخورد ها بیشتر باشد اعتبار این روند ها بیشتر است البته برخورد پیوت های ماژور نه پیوت های مینور اگر در روندی تعداد برخورد های پیوت های مینور زیاد باشد اعتبار و قدرت آن روند کم است .

در روند های نزولی باید قله ها را به هم وصل کرد به دو دلیل : یکی اینکه قدرت نزول را به ما نشان میدهد و دیگری اینکه وقتی که روند به سمت صعود در حال تغییر مسیر بود به ما شکسته شدن کانال را گوش زد میکند .

در روند های صعودی هم سعی کنید اتصال ها را در کف ایجاد کنید .

اکثر خرید معامله گران بازار در زمانی اتفاق می افتد که خط روند یک سهم رو به بالا شکسته شود و از پول بک های سهم مطمئن شوند وارد سهم میشوند .

در خط روند ما اگر پیوت های مینور 3 بار به کانال برخورد بکنن دفعه 4 کانال شکسته خواهد شد

در خط روند اگر پیوت های ماژور زیاد به کانال برخورد داشته باشد اعتبار این خطوط روند بیشتر میشود وبه راحتی نمیتوان انتظار شکسته شدن آن کانال را داشت.

نشانه اصلی شکسته شدن یک خط روند این است که در بالا یا پایین این خط روند سه کندل تایید کننده به وجود بیایید که اصلا با خط روند برخورد نداشته باشد حتی قسمت شدو یاهمان شاخک های کندل هم با خط روند برخورد نداشته باشد این به این معناست که خط روند ما شکسته شده است.

معمولا بعد از شکسته شدن یک خط روند ما شاهد یک پول بک خواهیم بود.

وقتی در روند ها خطوط مقاومت و یا حمایت شکسته میشوند ، کاریی آنها جابه جا میشود و نقطه حمایت به نقطه مقاومت و نقطه مقاومت به نقطه حمایت تبدیل میشود.

بر اساس قوانین تحلیل تکنیکال خط روندهایی که بیش از 40 یا 45 درجه شیب داشته باشند احتمال شکسته شدنشان خیلی بیشتر از خط روندهایی است که با شیب های کمتری حرکت میکنند ، پس اگر روند ما با شیب 70 درجه درحال حرکت بود به احتمال بسیار بالا این روند شکسته میشود و به روند ملایم تری تبدیل میشود.

مقاومت به چه معناست

مقاومت نقطه ای است که در هر روندی وجود دارد ، که معمولا نقطه بالایی حرکت روند است و نقطه عطفی است برای رشد کردن سهم و حرکت به سمت بالا که این نقطه معمولا با فشار خرید معامله گران شکسته میشود و به بالا حرکت میکندو البته ممکن هم هست که قدرت خریداران به اندازه شکستن خط مقاومت زیاد نباشد و باعث بشود که با برخورد به خط مقاومت مفهوم حمایت و مقاومت به آن عکس العمل نشان دهد و به سمت پایین حرکت کند.

حمایت به چه معناست

حمایت نقطه ای است که در هر روندی وجود دارد که معمولا نقطه پایینی حرکتی روند است و نقطه عطفی است برای حرکت به سمت پایین ، که معمولا با قدرت فروشندگان شکسته میشود ولی اگر قدرت فروشندگان برای شکستن خط حمایت زیاد نباشد و نتوانند آن را بشکنند وقتی به خط حمایت برخورد کرد باعث میشود که به آن خط عکس العمل نشان دهد و به سمت بالا حرکت کند. خطوط حمایت و مقاومت از نقاط بسیار مهم برای معامله گران است و بسیاری از معامله گران با توجه به مسیر روند نسبت به مقاومت و حمایت های خود از طریق نمودار و اندیکاتورها تصمیم به خرید و فروش میگیرند .

انواع مقاومت ها

مقاومت های داینامیک : که به مقاومت هایی میگویند که همراه با جریان و مسیر حرکت سهم همراه هستند و بر روی قله ها و کف ها به صورت شناور حرکت میکنند .

مقاومت های استاتیک : به مقاومت هایی میگویند که به صورت افقی بر روی نمودار سهم رسم میشود

در هر دو نوع از مقاومت چه داینامیک و چه استاتیک در این نکته باهم مشترک هستند که نقاط مقاومت و حمایت در هر دو نوع موجود است و در هر دو مورد دو نقطه برخورد در آن وجود دارد .

قالب طلایی ،قالبی است که میتواند اطلاعات مفیدی را به هر فیلتری اضافه کند اطلاعاتی مانند :ورود پول حقیقی،ورود پول هوشمند ،سطح حمایتی و قدرت خریدار به فروشند .قالب طلایی فقط همراه فیلتر اکسیر، فیلتر بی نظیر و فیلتر شاهکار ارائه میشود.

گروه بی نظیر

مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه تحلیلگر بازار مالی فارکس تحلیلگر ارشد سایت یار سرمایه برگزاری بیش از صد دوره آموزشی تحلیل بورس و فارکس عضو تیم icf_market تنها ارائه دهنده سبک ولوم تریدینگ به زبان فارسی در دنیا

تحلیل GMT

تحلیل GMT

همراهان همیشگی زوم ارز سلام، امروز با تحلیل تکنیکال دیگری از GMT در خدمت شما هستیم.

تحلیل GMT امروز 27 اردیبهشت 1401

بازه زمانی روزانه:

تیم زوم ارز تحلیل ارز دیجیتال اتم را برای شما عزیزان به صورت هفتگی به روز رسانی می کند تا بتوانید در معاملات خود از این تحلیل استفاده نمایید.

رمز ارز GMT در طول شگل گیری روند نوسانات خود در یک موج صعودی پر قدرت قرار گرفته بود. این موج صعودی تا محدوده مقاومت اول 3 دلار ادامه داشت و به دلیل افزایش نسبت ریسک به ریوارد خریدار و فروشنده، و همچنین کاهش تقاضا و سیو سود برخی از دارندگان این ارز، قیمت وارد ریز موج های اصلاحی داخل موج اصلی شد. اما این موج اصلاحی کوچک مدت کمی ادامه داشت و با افزایش مجددا تقاضا، شاهد آخرین لگ حرکتی بودیم و برخورد قیمت با کانال 4 دلار اتفاق افتاد.

با شکسته شدن کانال صعودی اولی که روی نمودار رسم شده است، شاهد ریزش شدید قیمت و برخورد به حمایت محدوده 0.75 الی 1 دلار بوده ایم. این سطح مهم تا زمانی که حفظ شود، روند قیمت در تایم فریم روزانه صعودی باقی خواهد ماند. یک مقاومت مینور نیز در محدوده 1.65 الی 1.70 دلار روی نمودار رسم شده است و در صورتی که این سطح تبدیل به حمایت شود، احتمال رشد مجدد قیمت و حرکت به سمت هدف 3 دلار وجود دارد.

اما در سناریو دوم در صورتی که بازار دچار ریزش های بیشتری باشد و سطح حمایت 0.75 دلار از دست برود، اصلاح عمیق تری خواهیم داشت و قیمت می تواند به حمایت پایین تری در محدوده 0.44 الی 0.57 دلار برخورد داشته باشد. اندیکاتور RSI در تایم فریثم 4 ساعته داخل محدوده اشباع خرید می باشد، و نسبت به سقف قبلی واگرایی مخفی را نشان می دهد. بنابراین احتمال برگشت به سمت حمایت های پایین تر بیشتر می باشد.

تحلیل GMT امروز 27 اردیبهشت 1401 بازه زمانی روزانه

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال GMT

ارز دیجیتال GMT توکن برنامه STEPN می‌باشد. این برنامه سعی در ایجاد سبک درست زندگی همراه با ورزش را دارد. ارز دیجیتال GMT یک برنامه وب 3 است که محدود 6 میلیار توکن ارائه می‌کند و توکن های آن را به روش های مختلفی می‌توان به دست آورد. این ارز در تاریخ 9 مارس سال 2022 با قیمت 0.1491 دلار به بازار عرضه شد و 3 روز اول را نزولی بود. پس از روند نزولی سه روزه خود، روند صعودی آن از 12 مارس شروع شد و پس از آن چارت شکل و شمایل استانداردی به خود گرفت.

ارزهای دیجیتال مانند GMT به دلیل نوساناتی بالایی که دارند، نیاز دارد که همیشه تحلیل شود و این تحلیل ها دائما آپدیت و روند قیمت تحلیل شود. تحلیل یک روش برای تشخیص روند قیمت است که از طریق آن می‌توانید قبل از اتفاق افتادن نوسانات از آنها با خبر شوید و از طریق نوسانگیری کسب سود کنید.

معرفی انواع تحلیل ارز دیجیتال GMT

تمامی ارزهای دیجیتال مانند GMT را با دو روش می‌توان تحلیل مفهوم حمایت و مقاومت کرد که روش اول تحلیل فاندامنتال و روش دوم تحلیل تکنیکال نام دارد. که ما در این مقاله به طور کامل به این روش ها می‌پردازیم و آن هارا به خوبی بررسی می‌کنیم.

به بررسی و تحلیل بنیادین پروژه یک ارز دیجیتال که در آن اهداف، نقشه راه ( white paper)، عملکرد تیم آن پروژه و … مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد تا ارزش واقعی آن پروژه را مشخص کند. تحلیل فاندامنتال برای کوتاه مدت مناسب نیست زیرا در این نوع تحلیل اهداف و چشم انداز های بلند مدت پروژه مورد برسی قرار می‌گیرد و ممکن است در کوتاه مدت مطابق تحلیل فاندامنتالمان پیش نرود.

تحلیل تکنیکال به بررسی الگو های رفتاری و بررسی روند قیمت می‌پردازد تا با روش های مختلف تحلیل تکنیکال که در قسمت بعد به طور کامل به آن ها می‌پردازیم، تشخیص دهیم که روند قیمت به کدام سمت می‌رود. از ملاک های تحلیل تکنیکال، تاریخچه قیمت و میزان حجم معاملات است. شما می‌توانید با پیشبینی روند قیمت از طریق تحلیل تکنیکال، نوسانگیری و کسب سود کنید. لازم به ذکر است که تحلیل تکنیکال فقط یک پیشبینی است و در آن هیچ قطعیتی وجود ندارد.

انواع روش های تحلیل تکنیکال در بازار

با توجه به توضیحی که در مورد تحلیل تکنیکال در بالا به شما داده شد، روش های تحلیل تکنیکال عبارتند از:

روند قیمت همیشه در حال نوسان است و این نوسانات طبق الگو های مختلفی از قبل قابل پیشبینی هستند و قبل از نوسان قیمتی میتوانید با مشاهده این الگو ها آن ها را تشخیص دهید. این الگو ها هر کدام مشخص کننده یک چیز است. این الگو ها را می‌توان الگو های صعودی یا نزولی و یا تغیر روند یا ادامه روند نامگذاری کرد. شما از طریق کشیدن خط روند می‌توانید به راحتی این الگو هارا مشاهده کنید که در پایین چند الگو را نام می‌بریم.

• الگوی پرچم
• الگوی سر و شانه
• الگوی کف و سقف دوقلو
• الگوهای هارمونیک
• و…

1. حمایت و مقاومت

در این قسمت به مفهوم حمایت و مقاومت می‌پردازیم. حمایت ها محدوده های تقاضا هستند که قیمت با رسیدن به آن جا حمایت می‌شود و به سمت بالا می‌رود و همینطور مقاومت ها محدوده های عرضه هستند که قیمت پس از رسیدن به این ناحیه ها دچار ریزش و اصلاح می‌شود.

در روش پرایس اکشن، شما بدون هیچ ابزار کمکی مانند اندیکاتور ها و اسیلاتور ها روند قیمت را تحلیل می‌کنید. در پرایس اکشن ملاک فقط بررسی رفتار قیمت درگذشته تا اکنون می‌باشد. بعضی اساتید هستند که در روش پرایس اکشن از اندیکاتور میانگین متحرک 20 EMA نیز استفاده می‌کنند.

اندیکاتورها برای یک تحلیلگر به عنوان یک دستیار و تاییدیه دهنده کاربرد دارند. اندیکاتور ها از طریق فرمول های ریاضی مختلف، تاریخچه معاملات و حجم معاملات را محاسبه می‌کند و از طریق نمودار به ما نشان می‌دهد. استفاده از اندیکاتور ها به نوعی یک هنر است و طی تجربه های زیادی روش و قلق استفاده از آنها را به دست می‌آورید.

در قسمت بعد با چند نوع از پر کاربردترین اندیکاتور ها آشنا می‌شوید.

تحلیل با استفاده از اندیکاتور ها

در اینجا به چند اندیکاتور که برای یک تحلیلگر بسیار پر کاربرد است می‌پردازیم.

اندیکاتور ایچیموکو متشکل از یک ابر و چند موینگ اوریج مختلف است که هرکدام در زمان های متفاوت سیگنال های متفاوتی میدهند. این اندیکاتور یکی از بهترین حمایت و مقاومت کننده های قیمت است به طوری که قیمت با رسیدن به ابر حمایت و یا مقاومت می‌شود.

میانگین متحرک یا موینگ اوریج نشان دهنده میانگین قیمت در زمان های مختلف است. موینگ اوریج ها بسیار پر کاربردند و به عنوان یک حمایت یا مقاومت کننده قیمت به خوبی عمل می‌کنند. از این موینگ اوریج ها به عنوان تایدیه نیز می‌توان استفاده کرد.

اندیکاتور RSI یک اندیکاتور اسیلاتوری است که در یک محدوده 0 تا 100 دائما در حال نوسان می‌باشد. اگر این اندیکاتور به بالای منطقه 70 برود، وارد منطقه اشباع خرید می‌شود و از آنجا ممکن است تا پایین بیاید. همینطور اگر آر اس آی از پایین به محدوده 30 وارد شود، به منطقه اشباع فروش رسیده و ممکن است قیمت از آن جا به بالا برگردد. این اسیلاتور به طور کامل دقیق نمی‎باشد و خطاهایی نیز دارد.

مکدی نیز مطابق RSI عمل می‌کند اما در وسط آن به جای محدوده 0 تا 100، میله های هیستوگرام قرار دارد که حجم و میزان معاملات را نمایش می‌دهند.

روش تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال در اصل یک روش تحلیلی نیست بلکه یک روش معامله گری است که نزد بسیاری از معامله گران محبوب است. روش معاملاتی سنتیمنتال به رفتار گذشته معامله گران در بازار توجه دارد. یک جمله بسیار معروف که نزد معامله گران این روش بسیار رایج است این است که می‌گویند: معامله گران همیشه طبق گذشته خود رفتار می‌کنند و بازار همیشه در نقاطی به گذشته به آن ها واکنش نشان داده، باز هم واکنش نشان می‌دهد.

نکته: در این مقاله ما تنها به تحلیل رمز ارز می پردازیم و هیچگونه دید سیگنال دهی نداریم. ما به شما پیشنهاد می نماییم که قبل از انجام فرآیند خرید و فروش تمامی عوامل را بررسی نموده، سپس اقدام نمایید.

از اینکه تا پایان “تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال GMT” همراه ما بودید متشکریم.

از اخبار روز اطلاع داری؟