آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

نمودار روزانه برای جفت XAU/USD نشان می‌دهد که قیمت توانسته از میانگین متحرک ساده همگرای 20 و 200 در حدود 1841.50 جهش کند. اندیکاتورهای فنی اندکی بالاتر رفته‌اند، اما بدون قدرت کافی برای تایید افزایش بیشتر، زیرا شاخص قدرت نسبی (RSI) هنوز پایین‌تر از خط میانی خود است.

اندیکاتور مومنتوم

اگر می خواهید علاوه بر دنبال کردن تغییرات قیمتی بازار مورد نظرتان، سرعت این تغییرها را نیز بررسی کنید لازم است از مومنتوم استفاده نمایید.

آن یک اسیلاتور (اندیکاتور پیشرو) است که شباهت زیادی به مووینگ اوریج دارد. این اسیلاتور می تواند سیگنال های خوب خرید و فروش را برای شما مشخص نماید.

مقاله ی حاضر هم قرار است در مورد اندیکاتور مومنتوم توضیحات لازم را بیان کند. پس با آن همراه باشید.

فهرست محتوای مقاله

مکدی

RSI

استوکاستیک

مووینگ اوریج

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها را در بازار بورس به اسم نوسانگرنماها هم می شناسند. در واقع آن ها همان اندیکاتورهای پیشرو هستند؛ یعنی واکنششان نسبت به نمودار قیمتی سهام، سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

در حقیقت شما می توانید بیش تر در سهامی از آن ها استفاده کنید که وضعیت چارت سهام، خنثی است و تغییر چندانی نمی کند.

چون واکنش در این جا سریع است، شما هم باید به قدری بر بازار مسلط باشید که سریع تصمیم بگیرید. پس متناسب به میزانی که حرفه ای هستید و با روانشناسی بازار آشنایی دارید، می توانید مدت زمان اسیلاتور انتخابی تان را مشخص نمایید.

اسیلاتورها دارای نقطه ی اشباع خرید و فروش هستند. اشباع خرید به معنای افزایش خرید است. به این معنا که خریداران بیش از حد دارند ، هیجانی عمل می کنند.

معمولا نقطه ی اشباع خرید بالاتر از 70 است. اگر شما سهمی را دارید که نقطه ی اشباع فروش در آن مشخص شده، نباید دیگر خرید تازه ای را انجام دهید.

بلکه اشباع خرید یک هشدار است تا شما بیش تر مواظب باشد؛ چون ممکن است سیگنال فروش صادر شود.

اشباع فروش هم عکس اشباع خرید است و معمولا نقطه ی اشباع فروش پایین تر از 30 است.

از جمله اسیلاتورهای پرکاربرد می توان به RSI، MFI، MACD، Stochastic و Momentum اشاره کرد که در این مقاله به طور اختصاصی در مورد مومنتوم صحبت می شود.

مومنتوم چیست؟

آن برای تشخیص سرعت حرکت قیمت به کار گرفته می شود. در واقع نوسان آن به هر دو شکل آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نزولی و صعودی وجود دارد.

خط 100 در این جا بسیار حائز اهمیت است؛ به این صورت که اگر این اندیکاتور خط 100 را رد کند، بیانگر صعودی شدن ادامه ی روند است.

هنگامی که هم زیر خط 100 برود نشانه ی نزولی شدن ادامه ی روند است. آن محاسن زیادی دارد؛ مثلا:

• با کمک آن می توانید سیگنال های خرید یا فروش دریافت کنید.
• ممکن است تغییرات قیمتی به خاطر شکست سطوح حمایت مقاومتی، اصلاحات یا تعدیلات، ریسک های سیستماتیک و … باشد.

ولی شما با آن می توانید بر اساس هر نوعی از تغییرات قیمت سهام، معامله کنید.

بنابراین مومنتوم برای شما این امکان را فراهم می کند تا با وجود این تغییرات باز هم معاملات موفقیت آمیزی داشته باشید.

پس می توان گفت حجم معاملات با تغییرات نوسانات این اندیکاتور رابطه ی مستقیمی دارد. از این رو دقت به حجم معاملات می تواند به شما کمک زیادی کند.

اندیکاتورهای کمکی مومنتوم

هر تریدر حرفه ای می داند برای تحلیل های دقیق تر نیاز است که از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کند که در ادامه تعدادی از اندیکاتورهای کمکی مومنتوم بررسی می شوند.

مکدی

مکدی یک میانگین متحرک همگرایی واگرایی است. از روی هیستوگرام های مکدی می توانید واگرایی ها را به خوبی تشخیص دهید.

جاهایی که خط مکدی و هیستوگرامش همدیگر را قطع نمایند سیگنال خوب خرید یا فروش را صادر می کنند.

RSI

زمانی که شما سیگنال خرید یا فروش را از مومنتوم گرفتید حتما نمودار RSI را هم بررسی کنید.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی است. آن بین 0 تا 100 نوسان دارد و به همین جهت یک نوع اسیلاتور به شمار می آید. سطح های 30 و 50 و 70 در نمودار RSI اهمیت بسیاری دارند.

سطح 30 نقش حمایت کننده را دارد. البته امکان دارد قیمت از این سطح پایین تر هم برود. دقت داشته باشید وقتی RSI به خط 30 نزدیک می شود، نشان دهنده ی اشباع فروش است.

سطح 70 نقش مقاومتی را دارد. البته امکان دارد قیمت از این سطح بالا تر هم برود. توجه کنید زمانی که RSI به خط 70 نزدیک می شود، بیان کننده ی اشباع خرید است.

استوکاستیک

اگر شما بتوانید واگرایی را در استوکاستیک پیدا کنید، متوجه خواهید شد روند قیمت سهام مورد نظرتان قدرت زیادی دارد.

دو خط در استوکاستیک وجود دارد. سطوح 80 و 20 در این جا از اهمیت بسزایی برخوردارند. هم چنین محل تقاطع خطوط استوکاستیک یک راه خوب برای شناسایی سیگنال خرید یا فروش است.

شما می توانید بعد از بررسی چارت سهام با مومنتوم، از استوکاستیک هم برای بالا بردن دقت تحلیلتان استفاده کنید.

مووینگ اوریج

مووینگ اوریج همان میانگین متحرک است که در کنار مومنتوم خیلی خوب عمل می کند.

به عنوان نمونه وقتی مومنتوم از بالا به طرف پایین، مووینگ اوریج را قطع نماید، نشانه ی یک موقعیت فروش مناسب است.

دلیلش هم این است که این وضعیت نشانه ی شروع شدن یک روند نزولی است.

البته دقت به مسأله ی واگرایی مثبت و منفی در این جا می تواند کمک زیادی کند. بهتر هم است که از اندیکاتورهای مکدی، استوکاستیک و RSI برای بررسی واگرایی در کنار مومنتوم استفاده کنید.

واگرایی مثبت به معنای این است که در چارت سهام، کفی پایین تر از کف قبلی نمایان می شود ولی در اندیکاتورهای فوق کفی بالاتر از قبلی شکل می گیرد.

واگرایی مثبت بیانگر این است که ادامه ی روند، صعودی می شود. پس این جا سیگنال خوبی برای خرید است.

اما واگرایی منفی یعنی بر روی چارت سهام، قله ای بالاتر از قله ی قبلی شکل می گیرد در حالی که در این وضعیت، قله ای پایین تر از قله ی قبلی بر روی اندیکاتورهایی نظیر RSI زده می شود.

واگرایی منفی به معنای این است که بازار، یک روند نزولی را در پیش دارد. این موقعیت یک سیگنال خوب فروش را به شما نشان می دهد.

جمع بندی مومنتوم چیست؟

دانستید که مومنتوم جزء اندیکاتورهای پیشرو به شمار می آید. در حقیقت آن یک اسیلاتور است که سرعت تغییرهای قیمتی را نیز بررسی می کند.

به دلیل این که اصلا اسیلاتورها واکنش شان نسبت به نمودار قیمتی سهام سریع تر از دیگر اندیکاتورها است.

سطح 100 در مومنتوم بسیار اهمیت دارد؛ به گونه ای که اگر این اسیلاتور، خط 100 را رد کند، یک روند صعودی را پیش بینی می کند.

وقتی هم زیر سطح 100 برود یک روند نزولی را تخمین می زند. برای دقیق بودن این پیش بینی حتما باید از اندیکاتورهای کمکی نظیر مکدی، RSI، استوکاستیک و… در کنار مونتوم استفاده کنید.

پس زمانی که این اندیکاتورها پیش بینی مومنتوم را هم تأیید کردند دیگر می توانید تصمیم خرید یا فروشتان را نهایی کنید.

البته لازم نیست از همه ی موارد فوق استفاده کنید. شما می آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) توانید با توجه به سبک معاملاتی و میزان مهارت تان از اندیکاتورهای ترکیبی مورد نظر خودتان آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در کنار مومنتوم استفاده نمایید.

فقط دقت داشته باشید ترکیب هر اندیکاتوری هم با مومنتوم مناسب نیست. اندیکاتورهایی که واگرایی ها را نشان می دهند در این جا کاربرد بیش تری دارند.

جهت کسب اطلاعات بیش تر کافی است به سایت آکادمی طهرانی مراجعه کرده و با کارشناسان مالی ما سؤالاتتان را در میان بگذارید.

حرکت طلا در محیط ریسک‌گریز

با تمرکز بر تورم و رکودهای بالقوه در اقتصادهای بزرگ، طلا در معاملات آسیایی کمی بهبود یافت.

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز ، هر اونس طلا در ساعات معاملاتی آسیا به 1836.90 دلار رسید. XAU/USD پس از زنگ افتتاح لندن شروع به بهبود کرد و به بالاترین حد روزانه 1853.57 دلار رسید، زیرا کاهش بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، علیرغم ریسک‌گریزی مداوم، تقاضا برای دلار آمریکا را تضعیف کرد.

فعالان بازار برای یافتن سرمایه‌گذاری‌های قابل اعتماد در یک سناریوی ریسک‌گریز تلاش کردند، زیرا تمرکز بر تورم، انقباضات کمی و رکودهای بالقوه در میان اقتصادهای بزرگ در نتیجه تصمیمات بانک‌های مرکزی باقی مانده است. این خبر که بانک جهانی پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی جهانی امسال را از 4.1 درصد به 2.9 درصد کاهش داد، بر روحیه ناامیدکننده افزود. دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی هشدار داد که سخت‌گیری سریع‌تر از حد انتظار می‌تواند برخی کشورها را به سمت بحران بدهی سوق دهد، مانند آنچه در دهه 1980 مشاهده شد.

در حال حاضر، شاخص‌های ایالات متحده در اطراف سطوح افتتاحیه خود آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) قرار دارند و تنها نزدک کامپوزیت در رنگ سبز باقی مانده است. اوراق خزانه 10 ساله در حال حاضر 2.98 درصد بازدهی دارد، بسیار کمتر از اوج 3.06 درصدی روز دوشنبه.

چشم‌انداز فنی کوتاه‌مدت قیمت طلا

نمودار روزانه برای جفت XAU/USD نشان می‌دهد که قیمت توانسته از میانگین متحرک ساده همگرای 20 و 200 در حدود 1841.50 جهش کند. اندیکاتورهای فنی اندکی بالاتر رفته‌اند، اما بدون قدرت کافی برای تایید افزایش بیشتر، زیرا شاخص قدرت نسبی (آموزش اندیکاتور مومنتوم (Momentum) RSI) هنوز پایین‌تر از خط میانی خود است.

پتانسیل صعودی طبق نمودار 4 ساعته محدود است. اندیکاتور مومنتوم (Momentum) در سطوح منفی پیشروی می‌کند، در حالی که RSI قدرت جهت خود را از دست داد و اکنون در حدود 51 ثابت است. علاوه بر این، فلز درخشان زیر یک میانگین متحرک ساده (SMA) کاملاً نزولی 200 در حال توسعه است، در حالی که آنهایی که کوتاهتر هستند بدون جهت می‌مانند. طلا باید فراتر از 1862 دلار باشد، یعنی 200 SMA ذکر شده، تا شانس پیشرفت بیشتر به سمت منطقه قیمتی 1900 دلار را داشته باشد.