انواع معاملات فارکس

معامله گران بر حسب تایم فریم

جالب است بدانید که می توان معامله گران بازار های مالی را بر حسب تایم فریم انتخابی شان دسته بندی کرد.

شاید یکی از مهم ترین فاکتور ها و مواردی که باید پیش از هرچیز دیگر در نظر داشت، انتخاب تایم فریم یا همان زمانبندی نمودار باشد. چرا که این انتخاب می تواند یکی از مهم ترین عوامل سرنوشت پوزیشن یا عملیات خرید و فروش شما باشد.

اهمیت تایم فریم

همانطور که می دانید، تایم فریم های زیادی در نمودار قیمت ها وجود دارند که انواع معامله گران می توانند بر حسب استراتژی خودشان، با انتخاب هریک می توانند چیدمان متفاوتی از کندل ها در چارت مقابل خود داشته باشند.

در ابتدا، آیا می دانید تایم فریم های متفاوت با یکدیگر چه تفاوتی دارند؟

اگر پاسخ شما خیر است، پس در ادامه این مطلب با ما همراه باشید…

منظور از انتخاب تایم فریم، انتخاب این موضوع است که شما می خواهید هر کندل در چارت قیمت، نماینده چه بازه زمانی باشد؟

به این معنی که برای مثال وقتی گزینه 1H یا یک ساعته را انتخاب می کنید، هر کندل در نمودار قیمتی پیش روی شما بیانگر یک ساعت می باشد.

به شکل زیر توجه کنید:

در این چارت، بازه زمانی Daily یا روزانه انتخاب شده است. به این معنی که هرکدام از کندل های قیمتی نماینده یک روز هستند. قاعدتا هر روز 24 ساعت بوده و با عوض کردن تایم فریم به بازه 1H یا یک ساعته باید شاهد 24 کندل به ازای این یک کندل مشخص شده باشیم. برای سهولت کار این کندل روزانه با رنگ قرمز مشخص شده است.

حال بازه زمانی را تغییر می دهیم:

با تغییر بازه به یک ساعت، شاهد تغییر در کندل ها هستید.

24 کندل قرمز مشخص شده، همگی نماینده یک کندل روزانه هستند.

حال که با مفهوم تایم فریم ها و بازه های زمانی آشنا شدید، می خواهیم انواع معامله گران را بر حسب انتخاب این تایم فریم ها به شما معرفی کنیم.

انواع معامله گران

Position Trader یا تریدر های بلند مدتی

این نوع معامله گران عموما با بازه های روزانه و هفتگی سر‌و‌کار دارند. به همین خاطر معاملات این افراد معمولا چندین هفته، ماه و یا حتی سال به طول می انجامد.

Swing Trader یا تریدر های کوتاه مدتی (نوسان گیر)

این نوع معامله گران عموما با بازه های زیر یک هفته سر‌و‌کار دارند. به همین خاطر معاملات این افراد معمولا از چند ساعت تا روزانه و یک هفته به طول می انجامد.

Day Trader یا تریدر روزانه

معامله گران این دسته واقعا در تایم فریم های کوتاهی ترید می کنند و به همین خاطر بازه های چند دقیقه و چند ساعتی را برای کارشان انتخاب می کنند.

همچنین معامله گران روزانه طبق تعریف، در روز و ساعات اداری شروع به معامله کرده و پیش از پایان روز از آن خارج می شوند.

البته که هیچ کدام از این روش ها به تنهایی کامل و بی نقص نبوده و هر یک خوبی ها و نکات منفی مختص خود را انواع معاملات فارکس دارند.

Swap چیست؟

مثلا یکی از نکات قابل توجه، بحث Swap است که در مطالب آینده به توضیح آن می پردازیم. اما برای الان، Swap به تفاوت نرخ بهره کشور ها گفته می شود. به این صورت که شما در انتهای روز، درصورتیکه معامله باز داشته باشید می بایست اختلاف نرخ بهره جفت ارزی که دارید را پرداخت و یا دریافت کنید. به همین دلیل به آن نرخ بهره شبانه نیز می گویند.

شما می توانید برای آشنایی کامل با مفهوم Swap به این لینک مراجعه کنید.

Swap از جمله مواردی است که اکثرا معامله گران تازه کار به آن توجه نکرده و این موضوع در هنگام بستن پوزیشن ها برایشان دردسر درست می کند.

Day Trader ها افرادی هستند که با این موضوع سر‌و‌کار ندارند به این دلیل که آن ها معاملات خود را قبل از ورود به موضوع Swap بسته اند.

اما Position Trader ها اکثرا نرخ سواپ بالایی را برای معاملات خود پرداخت کرده و ریسک زیادی را متوجه کار خود می کنند.

امیدواریم که شما در معاملات خود تمام موارد مهم اینچنینی را در نظر بگیرید.

همچنین می توانید سوالات و ابهامات خود را از طریق بخش کامنت این مطلب با ما به اشتراک بگذارید.

انواع معاملات در فارکس

نگه داشتن مجله بازرگانی سخت است اما ارزشش را دارد.

نگه داشتن مجله بازرگانی سخت است اما ارزشش را دارد. نگه داشتن یک مجله تجاری سخت است. اما از دست…

قوانین مدیریت تجارت

قوانین مدیریت تجارت قبل از اینکه حتی به تجارت خود فکر کنید، باید یک طرح برای این بازی داشته باشید.…

With Product You Purchase

Subscribe to our mailing list to get the new updates!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

بلاک چین بیت کوین (Bitcoin BlockChain)

کیف پول وب (Web Wallet) چیست ؟

نوآوری بیت شیرز (BitShares)

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد.

فرآیند بازار مالی فارکس

بازار ارزهای خارجی (Forex) با به طور خلاصه FX، همان گونه که در بخش فارکس چیست توضیح داده شده است ، بازاری مجازی و غیر متمرکز برای تجارت ارزهای کشورهای مختلف می باشد. بزرگترین بازار نقد شونده ی دنیا با هزاران میلیارد دلار گردش مالی روزانه. این بازار مکان خاصی نداشته و بر یک شبکه الکترونیک بین بانک ها، کارگزاران و موسسات مالی ، بنا شده است.

گرداننگان بازار فارکس

وقتی در بازار فارکس صحبت از غیر متمرکز بودن بازار می کنیم به این معنی است که این بازار به دست یک بانک ، یک کشور خاص و یا چند بانک و چند کشور خاص اداره نمی شود، بلکه یک شبکه متشکل از کل بانک های مرکزی ، بانک های بزرگ خصوصی و دولتی، موسسات مالی ، کارگزاران و افراد معمولی می باشد که همگی آنها برای تبادلات مالی و تجاری خود نیاز به ارز کشوری دیگر دارند و در این شبکه به نیازشان پاسخ داده می شود.

به طور مثال آمریکا از انگلستان در حجم بالائی موتور خودرو وارد می کند و می بایست پول آن را پرداخت کند. ارز رایج آمریکا دلار و انگلستان پوند می باشد، بنابر این آمریکا باید ارز خود را به پوند تبدیل کرده و با آن، بهای واردات خود را به انگلستان پرداخت کند. این نقل و انتقال و میلیون ها نقل و انتقال دیگر مربوط به ارز های سایر کشورها، همگی در بازار فارکس اتفاق می افتد و این یعنی فارکس مثل یک Hub عمل کرده و با ضریب امنیت بالائی که برای آن دیده شده است همه معامله گران خرد و کلان بازار در آن به انجام تبادلات ارزی خود می پردازند. بنابراین نمی توان گفت یک کشور یا یک موسسه مالی، آن را گردانده و مدیریت می کند.

سطح دسترسی در فارکس

اما نقش و دسترسی هر یک از بخش های گفته شده، در بازار متفاوت است. در اشکال زیر نشان داده می شود که بانکهای مرکزی کشورها و بانک های بزرگ، بیشترین سطح دسترسی به بازار را داشته و اصلی ترین رکن بازار را تشکیل می دهند که از طریق سیستم های الکترونیکی بین بانکی (EBS) به سایر بخشهای بازار و به هم مرتبط می شوند. بعد از آنها بانک ها و موسسات مالی کوچک و متوسط تجاری قرار گرفته اند و در سطح بعدی، بروکرها یا کارگزاران( انواع کارگزاران شامل market maker ها و ECN ها ) ، شرکتهای تجاری و Hedge Found ها قرار دارند و در نهایت، کمترین سطح دسترسی نیز مربوط به معامله گران خرد بازار و افراد عادی می باشد که به واسطه شبکه ای آنلاین و متصل به سطوح قبلی و از طریق اتصال به سطح کارگزاران به انجام مبادلات ارزی می پردازند.

روش کار بازار فارکس

در گذشته کشور ها، شرکت ها و موسسات مالی برای رفع نیاز های مالی خود، ارزهای رایج خود را به یکدیگر تبدیل می نمودند و در این مبادله عملا” پول فیزیکی رد و بدل می شد، با ورود سیستم های دیجیتال، نقل و انتقال فیزیکی پول حذف و جای خود را به نقل و انتقالات دیجیتالی داد و با شبکه ای شدن فضاهای کسب و کار، کل این فرآیند در حال حاضر به صورت مجازی انجام می شود.

متغییر های زیادی بر نرخ تبدیل پول کشور ها به یکدیگر اثر گذار است. متغییر هائی مثل ارزش پول یک کشور، حجم مبادلات بانکی، نرخ بهره بانکی هر کشور، میزان تراز تجاری، تولید ناخالص ملی و …. اثر این متغییر ها به طور مرتب و پی در پی، نرخ بهره هر ارز را در مقابل دیگری تغییر داده و این تغیرات سبب شد افراد و گروهائی بدون نیاز به تبدیل ارز کشورشان به ارز کشوری دیگر برای رفع نیازهای مالی و تجاری و تنها با هدف کسب سود از تغییرات نرخ ارز، وارد بازار فارکس شوند.

در حالیکه بازار فارکس در دسترس ترین بازار ارز دنیا است ولی افراد به تنهائی نمی توانند وارد شبکه معاملاتی آن شده و حتما” می بایست از طریق شرکت هائی که برای ایجاد ارتباط بین افراد و شبکه فارکس ایجاد شده اند، در فارکس به انجام معامله بپردازند. بنابراین در بازار فارکس هم بانک های مرکزی و بانکها و موسسات مالی به طور مستقیم با اتصال به شبکه فارکس به انجام مبادلات ارزی مورد نیاز خود می پردازند و هم افراد از طریق کارگزاران تائید شده، دست به انجام مبادلات ارزی برای کسب سود ناشی از تغییرات نرخ برابری ارزها، می زنند. تصویر زیر کمی از بزرگی و پیچیدگی روابط در بازار یا شبکه فارکس را به نمایش می گذارد.

نحوه انجام معامله در فارکس

اما نحوه مبادله و معامله در فارکس به این صورت است که در بازار فارکس، با جفت ارزها مواجه هستیم نه فقط با یک ارز، زیرا در بازار فارکس ارزها در مقابل هم مبادله می شوند و وقتی ما دلار می فروشیم در اصل باید یک ارز دیگر را به جای آن بخریم مثلا” فروش USD/CAD به معنی فروش ارز پایه که در این جفت ارز دلار آمریکا بوده و خرید ارز متقابل که در این جفت ارز دلار کانادا است می باشد.

در بازار فارکس علی رغم سایر بازارهای مالی دنیا که تنها می توان از صعود قیمت ها منفعت کسب کرد، میتوان هم از صعود و هم از نزول قیمت یک دارائی منفعت کسب نمود که این موضوع شاخص ترین تفاوت آن با سایر بازارهای مالی است.

اما چطور؟!

معامله گران در بازار فارکس تنها می بایست روند آینده قیمت یک جفت ارز را درست پیش بینی نمایند و متناسب با آن وارد پوزیشن خرید یا فروش آن جفت ارز شده و سود کسب کنند به این صورت که وقتی پیش بینی شان برای جفت ارز EUR/USD افت نرخ برابری در آینده است، آن جفت ارز را ابتدا می فروشند (یورو فروخته می شود و دلار خریده می شود) و زمانی که نرخ برابری افت کرد، آن پوزیشن را می بندند ( دلار فروخته می شود و یورو خریده می شود) و از افت صورت گرفته در نرخ برابری دو ارز، سود کسب می نمایند.

این اتفاق می تواند برای همه کالاهایی که در نرم افزارهای معاملاتی کارگزاران مختلف، عرضه می شوند و در آخر این بخش به آنها اشاره شده است، انجام گردد. مثلا” وقتی انتظار داریم طلا در آینده ارزان شود ابتدا آن را می فروشیم (وارد پوزیشن فروش آن می شویم) و بعد از ارزان شدن طلا، آن پوزیشن را بسته و از تفاوت نرخ فروش و خرید سود کسب می کنیم.

انواع معاملات و مبادلات در بازار فارکس

در بازار فارکس اصولا” پنج دسته معاملات و مبادلات (Transaction) وجود دارد، به این معنی که کلیه سطوح بازار، مبادلات ارزی خود را در پنج نوع قرارداد و تفاهم نامه با شرایط متفاوت با هم انجام می دهند شامل:

معاملات Spot

به معاملاتی گویند که دو طرف معامله (خریداران و فروشندگانی که می توانند شامل هر یک از سطوح بازار فارکس باشند) در آن، نقل و انتقال ارز را نهایتا” طی دو روز (که خرید و فروش آنی را هم شامل می شود) و با یک نرخ بهره مشخص و بدون امضاء هیچ قراردادی به انجام میرسانند (معاملاتی که ما قرار است در فارکس انجام دهیم از این نوع می باشند). به نرخ بهره آن نیز Spot Exchange Rate می گویند که نرخ بهره غالب بازار ارز بوده و به فضائی هم که این نوع مبادلات در آن انجام می شود Spot Market گفته می شود.

معاملات Forward

به معاملاتی گویند که دو طرف معامله (خریداران و فروشندگانی که می توانند شامل هر یک از سطوح بازار فارکس باشند) در آن، نقل و انتقال ارز را طی قراردادی امضاء شده و در تاریخی مشخص در آینده که معمولا” ۹۰ روز از تاریخ قرارداد بین شان است، با یک نرخ بهره مشخص انجام می دهند. به نرخ بهره آن Forward Exchange Rate گفته و به فضائی هم که این نوع مبادلات در آن انجام میشود Forward Market گفته می شود.

معاملات Future

این نوع معامله و مبادله شبیه معاملات Forward بوده با این تفاوت که :

• در معاملات Forward ، زمان، حجم و اجزاء معامله بر مبنی، درخواست مشتری است ولی در معاملات Future برای همه آنها یک استاندارد قرارداده شده است.
• قراردادهای Forward می توانند در هر کجا که مشتری بخواهد منعقد گردد ولی قراردادهای Future فقط می بایست در صرافی های سازمان داده شده، منعقد گردد.
• معاملات Forward نیازی به نگهداشتن مارجین نداشته ولی برای معاملات Future مارجین نگهداشته می شود.

معاملات Swap

زمانی که مبادلات و معاملات ارزی در بازار فارکس بیش از یک روز نگه داشته می شوند و به اصطلاح طی همان روز انجام، بسته نمی شوند، وابسته انواع معاملات فارکس به نوع معامله که می تواند خرید یک جفت ارز باشد یا فروش آن، تفاوت نرخ بهره بانکی سالانه دو ارز موجود در جفت ارز، برای هر چند روزی که معامله باز باشد می بایست اخذ و یا پرداخت گردد که به آن Swap یا نرخ بهره شبانه گفته می شود و حجم زیادی از مبادلات بازار فارکس را به خود اختصاص می دهد.

معاملات Option

در این نوع معاملات، به سرمایه گذار یک حق فروخته می شود، به این معنی که یک ارز را با ارز دیگری با یک نرخ برابری مشخص و در یک تاریخ مشخص در آینده مبادله کند. به حق Option برای خرید یک جفت ارز Call Option می گویند و به حق فروش یک جفت ارز Put Option گفته می شود.

البته امروزه نوع جدیدی از معاملات Option نیز به نام Binary Option توسط برخی کارگزاران بازار فارکس انجام می گیرد که تقریبا” به شکل شرط بندی است به این معنی که شما یک قرارداد آپشن را منعقد می کنید به ارزش ۱۰۰ دلار که در آن آمده است مثلا” EUR/USD در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ ساعت ۱۰:۴۵ به وقت اعلامی نرم افزار معاملاتی، در نرخی بالای ۱.۱۲۱۲ بسته می شود یا پائین آن ( شما با انتخاب یکی از دو مورد گفته شده، وارد قرارداد می شوید). در این قرارداد میزان برد و باخت نیز تعیین می گردد مثلا” گفته می شود اگر شما روی بسته شدن در بالای نرخ برابری ۱.۱۲۱۲ شرط بستید و قیمت بالای آن عدد بسته شد، ۷۰ دلار برده و اگر قیمت در روز و زمان مقرر در پائین نرخ اعلامی بسته شود، شما کل ۱۰۰ دلار خود را می بازید.

شکل زیر تمام اتفاقات و معاملات و تبادلاتی که در طول ۶۰ ثانیه (یک دقیقه) در بازار فارکس می افتد را نشان می دهد. “دقت کنید فقط ۶۰ ثانیه “

• ارزش کل معاملات انجام شده در یک دقیقه در بازار فارکس مطابق شکل زیر، معادل بیش از سه و نیم میلیارد دلار آمریکا است که ریز معاملات را نیز می توان در آن مشاهده نمود و این یعنی ۵،۰۰۰ میلیارد دلار ارزش کل معاملات فارکس در یک روز کاری (۲۴ ساعت).

محصولاتی که می توان در نرم افزار معاملاتی معامله کرد

همانگونه که در بخش فارکس چیست نیز گفته شد یکی از اصلی ترین مزیتهای فارکس که آن را از سایر بازارهای مالی دنیا برجسته تر می کند این است که شما در بازار فارکس هم می توانید از نزول قیمتها منفعت کسب کنید و هم از صعود آن، به این معنی که فقط کافی است آینده قیمت یک جفت ارز را درست پیش بینی کنید و متناسب با آن انواع معاملات فارکس وارد یک پوزیشن خرید یا فروش شوید.

اما آیا خرید و فروش سایر دارائی ها غیر از جفت ارز را هم می توانیم در نرم افزار معاملاتی مثل متاتریدر، به سبک بازارفارکس انجام دهیم؟

در نرم افزارهائی مثل متا تریدر، با توجه به امتیازات و مجوزهائی که یک کارگزار دارد، این امکان وجود خواهد داشت که شما سایر کالاها و دارائی های موضوع معاملات CFD را از جمله موارد ذکر شده در زیر، با مزایای معامله در بازار فارکس و همانند معامله جفت ارزها، بسته به توانائی ها و امکانات و مجوز هائی که به کارگزارها داده شده و نوع حساب کاربری شما در آن کارگزار، معامله نمائید:

و ….

البته برخی کارگزارن فقط مجوز معاملات جفت ارز دربازارفارکس را دارند که در آنها تنها می توان جفت ارزها را معامله کرد و برخی دیگر ممکن است فقط مجوز معاملات طلا همراه با جفت ارزها را داشته باشند و در برخی دیگر شاید بشود کل کالاهای موضوع فارکس و CFD را معامله نمود که این موضوع وقتی در نرم افزار متا تریدر نام کارگزار را اضافه کنیم و در حسابی که باز کرده ایم Log in کنیم روشن می گردد.

شما چه نوع معامله گری در فارکس هستید؟

انواع مختلف سبک معامله‌گری در فارکس وجود دارد که هرکدام رویکرد متفاوتی را طلب می‌کنند. ممکن است سبک معاملاتی کوتاه‌مدت و روزانه مدنظرتان باشد یا اینکه معاملات پوزیشن وبلندمدت را بیشتر بپسندید؛ در هر حال، باید بدانید انتخاب سبک مناسب، احتمال موفقیتتان را در فارکس بالا می‌برد. در ادامه انواع روش های معامله‌گری فارکس، بزرگترین بازار معاملاتی جهان بیان شده است.

شش سبک مختلف معامله گری فارکس

معامله‌گران فارکس اغلب در ۶ دسته قرار می‌گیرند: اسکالپر، معامله‌گر روزانه، سوئینگ تریدر، پوزیشن تریدر، معامله‌گر الگوریتمی و معامله‌گر رویداد-محور. در ادامه می‌توانید درباره هر کدام از این روش‌ها و ویژگی‌های شخصیتی که برای هر کدام مناسب است، بیشتر بخوانید.

۱. اسکالپرها (Scalper)

اسکالپرها، دسته‌ای از معامله گران کوتاه‌مدت هستند که بر معاملاتی در بازه زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه تمرکز دارند. استراتژی آنان کسب سود کم، ولی در تعداد معاملات زیاد طی شلوغ‌ترین زمان بازار (با بیشترین نقدشوندگی) است.

این گروه در سریع‌ترین لاین معاملاتی هستند. دائما با اطلاعات جدید سروکار دارند و به تغییرات سریع بازار واکنش نشان می‌دهند. شما به صورت ایده‌آل باید دارای هوشیاری غریزی بالا، تصمیم‌گیرندگی سریع و تحمل زیاد هنگام فشارهای روانی بازار باشید.

۲. تریدر روزانه (Day Trader)

این دسته از معامله‌گران، معاملات خود را در یک تایم‌فریم میان‌روزی انجام می‌دهند. مدت معاملات این دسته از اسکالپرها طولانی‌تر است. معامله‌گران روزانه مشابه اسکالپرها در پایان روز معاملاتی تمام معاملاتشان را می‌بندند تا هیچ معامله جاری شبانه نداشته باشند. این بدان معناست که معاملات تحت تاثیر آن دسته از اخبار منفی قرار نمی‌گیرند که قبل از بازشدن بازار یا بعد از بسته شدن بازار، قیمت را تحت شعاع خود قرار می‌دهند.

برای اینکه یک معامله گر روزانه موفق باشید، باید آماده باشید که با تغییرات سریع قیمت تطبیق پیدا کنید و همین‌طور از تکنیک‌های مهم این روش آگاه باشید.

مثال شکل زیر نمودار تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای جفت‌ارز EUR/USD و تعدادی از نقاط ورود و خروج معامله‌گران گروه اسکالپرها و روزانه را نشان می‌دهد. این نقاط بر اساس سیگنال‌های دریافتی از اندیکاتور RSI تعیین شده‌اند که در آن، نواحی اشباع خرید و فروش با دایره مشخص شده‌اند.

۳. سوئینگ تریدر (Swing Trader)

این گروه معامله را بیشتر از یک روز، و یا حتی تا چندین هفته نگه می‌دارند. برای تایم فریم کوتاه‌مدت این دسته از معامله‌گران تحلیل تکنیکال را به فاندامنتال ترجیح می‌دهند، اگرچه آنان باید به تاثیرگذاری اخباری که موجب تلاطم در بازار می‌شود، توجه داشته باشند.

این گروه معامله‌گران از گروه اسکالپرها و روزانه‌ها کمتر عجول انواع معاملات فارکس انواع معاملات فارکس هستند بنابراین نیازی نیست هشیاری بسیار بالایی از خود نشان دهند، اما باید به جزئیات در تحلیل نموداری دقت کنند.

۴. پوزیشن تریدر (Position Trader)

این گروه از معامله‌گران، معاملات خود را برای دوره زمانی بلندمدت‌تر از چند هفته یا چند ماه نگه می‌دارند. این گروه از آنجاکه معاملات خود را در بلندمدت‌ترین حالت نگه می‌دارند، توجه زیادی به نوسانات قیمت کوتاه‌مدت ندارند و به‌صورت طبیعی، بیشتر به روندهای پایدارتر اهمیت می‌دهند.

به‌عنوان یک پوزیشن تریدر به صبر و تحمل نیاز خواهید داشت چون سرمایه شما برای مدت بیشتری درگیر خواهد بود. در معاملات بلندمدت‌تر، دانش جامع فاندامنتال مفید خواهد بود؛ بنابراین برخورداری از مهارت‌های تحلیلی پیشرفته کمک زیادی به معامله‌گر می‌کند.

شکل زیر، یک معامله بلندمدت را در نمودار روزانه نشان می‌دهد که معمولا توسط پوزیشن تریدر استفاده می‌شود. همانطور که می‌بینید معامله‌گر براساس سیگنال دریافتی از اندیکاتور RSI، پس از دو ماه از معامله خود خارج شده است. در حالی که تایم‌فریم مورد استفاده این گروه روزانه است، اما معامله‌گران اغلب برای انتخاب روندها به تایم‌فریم‌های پایین‌تر نیز مراجعه می‌کنند.

۵. معامله‌گران الگوریتمی (Algorithmic Trader)

این گروه از معامله‌گران برای انجام دادن معامله در بهترین قیمت به برنامه‌های کامپیوتری تکیه دارند. معامله‌گران می‌توانند از دستورالعمل های تعریف‌شده یا الگوریتم‌های معاملاتی فرکانس بالا بهره ببرند تا برنامه‌ها را شخصا کدنویسی کنند یا برنامه‌های موجود را خریداری کنند.

این نوع معامله‌گری مناسب افرادی است که در کار با فناوری راحت هستند و می‌خواهند از آن در شغل فارکس‌شان استفاده کنند. با توجه به ماهیت برنامه ها، این گروه معامله گر باید توجه ویژه به نمودارهای تکنیکال داشته باشند.

۶.معامله‌گران رویداد-محور

این دسته بیشتر به‌دنبال تحلیل فاندامنتال روی نمودارهای تکنیکال هستند. آنان به دنبال موجی هستند که در پی رویدادی اقتصادی یا سیاسی رخ داده باشد؛ رویدادهایی نظیر شاخص NFP، GDP، آمار اشتغال و انتخابات.

این روش مناسب افرادیست که تمایل دارند همگام با اخبار روز دنیا باشند و همین‌طور قادر به درک تاثیر اتفاقات بر بازار هستند. شما باید کنجکاو، زیرک باشید و در تحلیل اطلاعات جدید مهارت به خرج دهید و پیش‌بینی کنید که چطور رویدادهای جهانی و منطقه‌ای نقش بازی می‌کنند.

نمودار شکل زیر نشان می‌دهد که چگونه شاخص NFP فرصتی برای معامله‌گران رویداد-محور ایجاد کرده است. در این تصویر، پس از شکست خط روند دیده‌شده در پولبک می‌توان به معامله خرید ورود کرد.

ویژگی‌های کلی سبک‌های مختلف معامله گری در بازار فارکس

سبک معامله‌گری	زمان در معامله بودن	خصوصیات شخصیتی
تریدر روزانه و اسکالپرها	۱ دقیقه تا ۱ روز	هوشیار، غریزی و تصمیم‌گیرنده سریع
سوئینگ تریدر	۲ تا ۶ روز	آرام، گزینش‌گر و متمرکز
پوزیشن تریدر	چند هفته تا چند ماه	صبور، قانونمند و استراتژیست
معامله‌گر الگوریتمی	متغیر	توانمندی در فناوری، تکنیکال، ریاضی‌دان
معامله‌گر رویداد-محور	متغیر	کنجکاو، زیرک و پیش‌بینی‌کننده

آیا شما می‌توانید سبک معامله‌تان را عوض کنید؟

قرار نیست یک سبک معامله‌ای همیشه ثابت باشد و ممکن است سبک شما هرگونه تغییراتی داشته باشد. ممکن است شما یک اسکالپر باشید که نوسانات قیمت در کوتاه‌مدت شما را مضطرب کرده و اکنون به دنبال فراغت بیشتری در معاملات بلند مدت باشید. یا ممکن است شما یک معامله‌گر تکنیکال سوئینگ باشید و به دنبال یادگیری بیشتر درمورد روش تحلیل فاندامنتال بلندمدت بر اساس رویدادها باشید.

سبک و هدف شما هرچه که باشد، همیشه راهی برای بهبود و رشد شما وجود دارد. مهارتتان را در بازار با روش‌های مختلف امتحان کنید.

آشنایی کامل با انواع دستورهای معاملاتی در بازار فارکس

عبارت "دستور" به چگونگی ورود یا خروج شما به/از یک معامله اشاره دارد. در این بخش در مورد انواع مختلف دستورهایی که می‌توانند در بازار فارکس گذاشته شوند بحث می‌کنیم.

قبل از هر چیز از انواع دستورهایی که مورد قبول کارگزار شما هستند، اطمینان حاصل کنید. کارگزاران مختلف، دستورهای مختلفی را قبول می‌کنند.

چند دستور اساسی هستند که همه کارگزارهای بازار فارکس آنان را ارایه می‌دهند و برخی از دستورها هم هستند که عجیب به نظر می‌رسند.

انواع دستورهای معاملاتی در بازار فارکس

دستور بازار، دستوری برای خرید یا فروش در بهترین قیمت موجود می‌باشد.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت Bid برای جفت ارز EUR/USD در حال حاضر 1.2140 و قیمت Ask برابر با 1.2142 باشد. اگر خواسته باشید جفت ارز EUR/USD را در بازار بخرید، آنگاه با قیمت Ask برابر با 1.2142 به شما فروخته خواهد شد. بر روی گزینه خرید کلیک می‌کنید و پلتفرم معاملاتی شما بلافاصله دستور خرید را در همان قیمت اجرا خواهد کرد.

اگر تا کنون از Amazon.com خرید کرده باشید، مثل این است که از گزینه "سفارش با یک کلیک" ( 1-Click ordering ) آن استفاده کرده باشید. شما قیمت فعلی یک کالا را می‌پسندید و تنها با یک کلیک خرید شما انجام می‌شود. تنها تفاوت موجود این است که در بازار فارکس شما ارزی را در مقابل ارزی دیگر می‌خرید یا می‌فروشید اما در فروشگاه آمازون ممکن است یک سی‌دی موسیقی خریداری کرده باشید.

دستور حد ورود در بازار فارکس

حد ورود دستوری است که برای دو حالت خرید زیر قیمت بازار یا فروش بالای قیمت بازار در یک قیمت خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به عنوان مثال، جفت ارز EUR/USD اکنون در نرخ 1.2050 معامله می‌شود. شما می‌خواهید در صورتیکه قیمت به 1.2070 برسد یک دستور فروش اجرا کنید. دو کار می‌توانید انجام دهید: یکی این است که روبروی مانیتور نشسته و منتظر بمانید تا به محض رسیدن قیمت به 1.2070 بر روی دستور فروش کلیک کنید یا اینکه یک دستور حد ورود در نرخ 1.2070 قرار دهید. در حالت دوم می‌توانید از کامپیوتر دور شده و در کلاس رقص خود شرکت کنید.

اگر قیمت به بالای نرخ 1.2070 برود، پلتفرم معاملاتی شما به صورت خودکار یک دستور فروش در بهترین قیمت ممکن اجرا خواهد کرد.

اینگونه دستورهای ورود وقتی مورد استفاده قرار می‌گیرند که معتقدید قیمت پس از رسیدن به قیمتی که شما مشخص کرده‌اید، باز خواهد گشت.

دستور توقف ورود در بازار فارکس

از این دستور برای خرید بالای قیمت بازار یا فروش زیر قیمت بازار در یک قیمت خاص استفاده می‌شود.

برای مثال، جفت ارز GBP/USD در حال حاضر در نرخ 1.5050 معامله شده و در حال صعود می‌باشد. شما معتقدید در صورتیکه قیمت به نرخ 1.5060 برسد، به حرکت در مسیر فعلی خود ادامه خواهد داد. در این حالت می‌توانید یکی از دو کار زیر را بر اساس این اعتقاد انجام دهید: روبروی کامپیوتر نشسته و وقتی قیمت به 1.5060 رسید، خرید کنید یا اینکه یک دستور توقف ورود روی قیمت 1.5060 بگذارید.

شما هنگامی در بازار فارکس از دستورهای توقف ورود استفاده می‌کنید که احساس می‌کنید قیمت در یک مسیر به حرکت خود ادامه خواهد داد!

دستور حد ضرر در بازار فارکس

دستور حد ضرر گونه‌ای از دستورهاست که به منظور جلوگیری از ضررهای بیشتر در یک معامله در صورتیکه قیمت بر خلاف جهت مطلوب شما حرکت کند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع دستور را به خاطر بسپارید. دستور حد ضرر تا وقتی قابل اجرا باقی می‌ماند که پوزیشن تسویه گردد یا آنکه خودتان آن را لغو نمایید.

برای مثال شما پوزیشن خرید جفت ارز EUR/USD در قیمت 1.2230 باز کرده‌اید. برای محدود کردن ماکزیمم ضرر خود، یک دستور حد ضرر روی نرخ 1.2200 قرار می‌دهید. این بدان معناست که اگر شما اشتباه کرده باشید و قیمت EUR/USD به جای افزایش، به 1.2200 سقوط نماید، پلتفرم معاملاتی شما به صورت خودکار یک دستور فروش در نرخ 1.2200 با بهترین قیمت موجود اجرا کرده و پوزیشن شما را با 30 پیپ ضرر خواهد بست.

اگر نمی‌خواهید روبروی مانیتور نشسته و تمام روز نگران از دست دادن کل پول خود باشید، در این صورت دستورهای حد ضرر بسیار مفید هستند. به سادگی می‌توانید یک دستور حد ضرر بر روی هر یک از پوزیشن‌های باز خود گذاشته و از کلاس‌های هنری و تفریحات خود لذت ببرید.

دستور حد ضرر متحرک (Trailing Stop) در بازار فارکس

دستور حد ضرر متحرک گونه‌ای از دستور حد ضرر است که با نوسان قیمت، حرکت می‌کند.

فرض کنیم که تصمیم گرفته‌اید پوزیشن فروشی بر روی جفت ارز USD/JPY در نرخ 90.80 با دستور حد ضرر متحرک به میزان 20 پیپ داشته باشید. این بدان معناست که در ابتدا دستور حد ضرر شما روی نرخ 91.00 قرار دارد. اگر قیمت پایین رفته و به نرخ 90.60 برسد، دستور حد ضرر متحرک نیز به نرخ 90.80 (یا نقطه سر به سر) کاهش خواهد یافت.

فقط به یاد داشته باشید که دستور حد ضرر شما در این سطح جدید قیمت باقی خواهد ماند. اگر قیمت بر خلاف جهت شما افزایش یابد، این دستور بازتر نخواهد شد. به مثال خود با حد ضرر متحرک به میزان 20 پیپ باز می‌گردیم. اگر جفت ارز USD/JPY به نرخ 90.40 برسد، آنگاه حد ضرر به 90.60 حرکت می‌کند (یا در 20 پیپ سود قفل می‌کند).

تا وقتی که قیمت بر خلاف جهت مطلوب شما به اندازه 20 پیپ حرکت نکند، معامله شما باز خواهد ماند. به محض اینکه قیمت بازار به قیمت حد ضرر متحرک شما برسد، یک دستور بازار برای بسته شدن پوزیشن شما در بهترین قیمت ممکن ارسال گردیده و پوزیشن شما بسته خواهد شد.

دستورهای معاملاتی عجیب فارکس

دستور معتبر تا لغو ( GTC )

یک دستور GTC تا زمانی که شما تصمیم به لغو آن بگیرید، در بازار فارکس فعال باقی خواهد ماند. کارگزار شما در هیچ زمانی این دستور را لغو نخواهد کرد. بنابراین، مسئولیت به خاطر سپردن اینکه چنین دستوری گذاشته شده به عهده خود شما خواهد بود.

دستور معتبر در روز کاری ( GFD )

دستور GFD تا پایان روز معاملاتی در بازار فارکس فعال باقی می‌ماند. از آنجاییکه بازار فارکس یک بازار 24 ساعته است، این معمولا بدان معنی است که این دستور تا ساعت 5:00 بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی (زمان بسته شدن بازارهای آمریکا) معتبر است. با اینحال توصیه می‌کنیم که این مساله را با کارگزار خود دوباره چک کنید.

دستور لغو متقابل ( OCO ) در بازار فارکس

دستور OCO ترکیبی از دو دستور ورود و/یا حد ضرر است. دو دستور با قیمت و مدت زمان متغیر، بالا و پایین قیمت جاری قرار داده می‌شوند. وقت یکی از دستورها اجرا شود، دستور دیگر لغو می‌گردد.

فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD برابر با 1.2040 است. شما قصد دارید بالای سطح مقاومت در نرخ 1.2095 (با این پیش‌بینی که یک خروج قیمت خواهیم داشت) خرید کنید یا در صورت سقوط قیمت به زیر نرخ 1.1985 یک پوزیشن فروش بگیرید. در نتیجه اگر قیمت به 1.2095 برسد، دستور خرید شما فعال شده و دستور فروش در نرخ 1.1985 به صورت خودکار لغو خواهد شد.

دستور فعال‌سازی متقابل ( OTO ) در بازار فارکس

دستور OTO نقطه مقابل دستور OCO است زیرا زمانی یک دستور را اجرا می‌کند که دستور دیگر نیز فعال شده باشد. از دستور OTO هنگامی استفاده می‌کنید که بخواهید سطوح دستورهای حد سود و حد ضرر را از قبل حتی پیش از ورود به معامله تنظیم کنید.

برای مثال جفت ارز USD/CHF در حال حاضر در نرخ 1.2000 معامله می‌شود. شما معتقدید که وقتی قیمت به 1.2100 برسد، بازگشته و مسیر نزولی را طی می‌کند اما این کاهش قیمت صرفا تا 1.1900 ادامه می‌یابد. مشکل این است که ممکن است شما به دلیل یک مسافرت به نقطه‌ای دور افتاده به مدت یک هفته به اینترنت دسترسی نداشته باشید.

در چنین شرایطی، یک دستور حد فروش در نرخ 1.2000 و همزمان با آن دستور حد خرید مربوطه را در 1.1900 تنظیم می‌کنید. همچنین به عنوان یک اقدام احتیاطی، دستور حد ضرر را در نرخ 1.2100 قرار می‌دهید. با توجه به ماهیت دستور OTO ، هر دو دستور حد خرید و حد ضرر زمانی فعال خواهند شد که دستور فروش اولیه در 1.2000 اجرا شده باشد.

دستورهای اساسی فارکس (شامل دستورهای بازار، حد ورود، توقف ورود، حد ضرر و حد ضرر متحرک) معمولا همگی مورد نیاز اغلب معامله‌گران هستند.

در صورتیکه یک معامله‌گر کهنه‌کار نیستید (نگران نباشید، با تمرین و در طول زمان حرفه‌ای خواهید شد)، دچار توهم نشده و یک سیستم معاملاتی طراحی کنید که به تعداد زیادی دستورات فارکس عجین شده با بازار در هر زمان نیاز دارد.

به اصول ابتدایی پایبند باشید.

پیش از اجرای یک معامل در بازار فارکسه، اطمینان حاصل کنید که سیستم ورود دستورات کارگزار خود را خوب فهمیده‌اید و با آنها احساس راحتی می‌کنید. این امر مهمترین قسمت استراتژی فارکس شما را تشکیل می دهد.

همچنین همیشه اطلاعات یک دستور خاص را با کارگزار خود چک کنید و ببینید در صورتی که پوزیشنی برای بیش از یک روز نگه داشته شود، آیا هزینه‌های تسویه حساب در آن لحاظ می‌شود یا خیر. بهترین استراتژی این است که قوانین دستورها را ساده بگیرید.

تا زمانی که بر پلتفرم معاملاتی مورد استفاده خود و سیستم ثبت دستور آن تسلط پیدا نکرده‌اید، هرگز با پول واقعی معامله نکنید. معاملات اشتباه بسیار شایع‌تر از آن هستند که فکر می‌کنید!

پیش از ثبت نام در معتبرترین بروکرهای فارکس دنیا یا بهترین بروکر فارکس که در بازار ایران حضور دارد حتما در دوره آموزش فارکس گروه بورسا شرکت کنید. انتخاب دوره آموزشی مناسب و بهترین بروکر فارکس در بازار می تواند موفقیت شما را تضمین کند. از بروکرهای فعال و مطمئن در بازار ایران می توان از بروکر فارکسِ لایت فارکس، هات فارکس و فارکس تایم نام برد. اگر در بازار ایران فعال هستید می توانید در دوره آموزش بورس گروه بورسا شرکت کنید.

برای بررسی اخبار بازار فارکس و ارز دیجیتال به فارکس فکتوری فارسی سر بزنید.