آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن

اندیکاتور MACD چیست؟ – (اندیکاتور مکدی)

اندیکاتور MACD چیست و چگونه کار می کند از پرکاربردی ترین سوالات سرمایه گذاران بورس می باشد. اصولا اندیکاتور مکدی از دسته اسیلاتورهای بسیار محبوب می باشد که در بین معامله گران تحلیل تکنیکال یکی از اصلی ترین اندیکاتورها است.

اندیکاتور MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است. اندیکاتور مک دی شامل 3 میانگین متحرک می باشد و کمک می‌کند تا سرمایه گذاران قدرت روند، جهت روند و شتاب روند صعودی یا نزولی در بازار بورس را شناسایی کنند. میانگین های متحرک استفاده شده در اندیکاتور MACD شامل میانگین متحرک ۹ ، ۱۲ و ۲۶ روزه می باشد که پرکاربردترین زمان در اندیکاتور مک دی است. در ادامه مقاله اندیکاتور MACD چیست در مورد این اندیکاتور بسیار مهم صحبت خواهیم کرد.

نمای کلی اندیکاتور MACD چیست؟

با تفریق EMA (میانگین متحرک نمایی) 26 دوره‌ای،‌ از EMA 12 دوره‌ای، MACD به صورت خطی به دست می‌آید. سپس یک EMA 9 روزه به نام خط سیگنال، بالای خط MACD رسم می‌شود که می‌تواند به عنوان محرک سیگنال‌های خرید و فروش به کار رود.

معامله‌گر بازار بورس، هنگامی که MACD از خط سیگنال بالاتر رود، از بورس خرید می‌کند و هنگامی آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن که از خط سیگنال پایین‌تر برود، سهام را می‌فروشد.

این اندیکاتور چندین روش تحلیلی دارد که معروف‌‌ترین آن‌ها، روش‌های متقاطع، واگرایی و اوج/فرود مکرر است.

با ما همراه باشید تا نکات مهم و روش استفاده از این اندیکاتور را بیاموزید و آن را در تحلیل بازار بورس به کار ببرید.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور میانگین متحرک چیست؟ – انواع میانگین متحرک ها را مطالعه کنید

فرمول اندیکاتور MACD

MACD= (12-Period EMA) – (26-Period EMA)

EMA کوتاه‌تر، به طور مکرر در حال همگرایی رو به جلو است ولی از EMA بلند‌تر دور می‌شود و نسبت به آن واگرایی دارد. این حالت سبب می‌شود که MACD حول نقطه صفر نوسان کند.

EMA، نوعی میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری روی آخرین نقاط داده قرار می‌دهد. میانگین متحرک نمایی وزن‌دار نوعی دیگر از آن است که واکنش بیشتری به تغییرات قیمت بورس نشان می‌دهد. اما نوع ساده آن (SMA)، وزن یکسانی برای تمام مشاهدات یک دوره اعمال می‌کند.

پیشنهاد می کنم بخش اول مقاله روانشناسی بازار بورس و تابلو خوانی حجم معاملات را مطالعه کنید. بخش دوم مقاله در مورد شناسایی کد به کد و بلوکی و بخش سوم مقاله نیز در مورد نسبت خریداران آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن به فروشندگان می باشد را حتما مشاهده نمایید.

تحلیل تکنیکال نمودار MACD

اگر EMA 12 دوره‌ای(آبی)، از EMA 26 دوره‌ای(قرمز) بالاتر باشد، مقدار اندیکاتور مثبت است. اگر وضعیت نمودار عکس این باشد، MACD منفی است. هر چه قدر که MACD از بالا یا پایین از Baseline فاصله بگیرد، نشان دهنده تفاوت بیشتر EMA‌هاست. در نمودار، زیر نشانگر چارت قیمت، می‌بینید که دو EMA با MACD(آبی) مطابقت دارند و MACD ، Baseline را از بالا و پایین قطع می‌کند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش اندیکاتور میانگین متحرک – استراتژی های میانگین متحرک را مطالعه نمایید

سیگنال‌های گاوی و خرسی در اندیکاتور MACD

• اگر MACD بالاتر از صفر قرار بگیرد، سیگنال گاوی محسوب می‌شود و پایین‌تر از صفر، سیگنال خرسی است.
• اگر از صفر به سمت بالا حرکت کند، گاوی محسوب می‌شود و برعکس این حالت یعنی حرکت از بالای صفر به پایین سیگنال خرسی است.

• اگر خط مکدی از پایین خط سیگنال را قطع کند و بالا رود، شاخص گاوی محسوب می‌شود. هر چه قدر که از خط صفر پایین تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.
• اگر خط مکدی از بالا خط سیگنال را قطع کند و پایین رود، شاخص خرسی محسوب می‌شود. هر چه قدر که از خط صفر بالا‌تر باشد، سیگنال قوی‌تر است.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

کاربرد هیستوگرام در اندیکاتور MACD چیست؟

MACD در تحلیل تکنیکال، معمولا با هیستوگرام نمایش داده می‌شود که بین MACD و خط سیگنالش رسم می‌گردد. اگرMACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالای Baseline قرار می‌گیرد. اما اگرMACD زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام زیر Baseline است. معامله‌گران، از هیستوگرام استفاده می‌کنند تا بدانند چه زمانی حرکات گاوی(Bullish)و خرسی(Bearish) در بازار بورس بالاست.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش فیلتر نویسی در سایت دیده بان بورس را مطالعه کنید

MACD در برابر اندیکاتور RSI

RSI، نشانه‌های خرید و فروش بیش از حد در قیمت‌های اخیر بازار بورس را سیگنال می‌کند. در واقع، نوسان‌گری در بورس است که سود و زیان‌های قیمت متوسط را اندازه می‌گیرد. عدد آن بین 0 تا 100 متغیر است و در یک دوره 14 روزه اندازه گیری می‌شود.

MACD، ارتباطات بین دو ٍEMA را اندازه می‌گیرد، در حالی که RSI تغییر قیمت را با توجه به افت و خیز‌های اخیر بورس محاسبه می‌کند. این دو با هم استفاده می‌شوند تا تحلیل تکنیکال در بازار بورس، کامل‌تر انجام شود. هر دو، تکانه‌های بازار را اندازه می‌گیرند. ولی فاکتور‌های متفاوتی را مد نظر دارند پس گاه سیگنال‌های مخالف یکدیگر را نشان می‌دهند. برای مثال، ممکن است RSI، به مدت طولانی عدد بالای 70 را نشان دهد که یعنی با توجه به قیمت‌های اخیر، بروس بیش از حد خریداری می‌شود. در حالی که MACD نشان می‌دهد بازار همچنان به سمت افزایش خرید حرکت می‌کند.

هر دو اندیکاتور، با توجه به واگرایی نسبت به قیمت، می‌توانند تغییری در روند بازار بورس را پیش بینی کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله اندیکاتور RSI چیست؟ را مشاهده کنید

محدودیت‌های اندیکاتور MACD چیست؟

یکی از اصلی‌ترین مشکلات واگرایی MACD، این است که سیگنال بازگشتی احتمالی را نشان می‌دهد، اما بازگشتی اتفاق نمی‌افتد(مثبت کاذب ایجاد می‌کند). به علاوه، بسیاری از بازگشت‌ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر، بازگشت‌های واقعی قیمت سهم در بورس را به اندازه کافی پیش بینی نمی‌کند ولی بازگشت مثبت کاذب بسیاری را حدس می‌زند و این در تحلیل تکنیکال مشکل ساز خواهد بود.

واگرایی مثبت کاذب، زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک طرفه حرکت کند(مانند یک دامنه یا الگوی مثلثی در یک روند). حرکت یکرفه یا آهسته قیمت، سبب می‌شود که MACD از بالاترین مقادیر قبلی خود به سمت صفر برود، در حالی که بازگشت واقعی وجود ندارد.

تحلیل تکنیکال تقاطع در MACD

همان طور که در نمودار زیر می‌بینید، وقتی MACD به زیر خط سیگنال سقوط می‌کند، بیان کننده یک سیگنال خرسی است و فروش را توصیه می‌کند. برعکس، وقتی از خط سیگنال بالاتر می‌رود، اندیکاتور یک سیگنال گاوی را نمایش می‌دهد که بیان می‌کند قیمت سهام با افزایش احتمالی مواجه خواهد شد.

بعضی معامله‌گران، منتظر تایید شدن تقاطع بالایی MACD و خط سیگنال می‌مانند و سپس وارد یک موقعیت می‌شوند (زودتر موقعیت را انتخاب نمی‌کنند و متحمل ضرر نمی‌شوند).

اگر تقاطع‌ها مطابق با روند غالب پیش روند، قابل اطمینان‌تر هستند. اگر MACD خط سیگنال خود را از بالا( به دنبال یک تصحیح کوتاه مدت در روند صعودی طولانی‌تر) قطع کند، تایید کننده سیگنال گاوی است.

اگر MACD خط سیگنال خود را از پایین( به دنبال یک حرکت کوتاه مدت در روند نزولی طولانی‌تر) قطع کند، معامله‌گران آن را تایید کننده سیگنال خرسی محسوب می‌کنند.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش اندیکاتور خط روند – رسم خط روند ببینید

واگرایی در اندیکاتور MACD چیست؟

برای توضیح اینکه واگرایی در اندیکاتور MACD چیست باید گفت اگر اوج و فرود‌های MACD از اوج و فرود‌های قیمت فاصله بگیرند، واگرایی رخ داده‌است.

واگرایی گاوی در بورس:

مکدی، دو فرود افزایشی ایجاد می‌کند که با دو فرود کاهشی قیمت مطابقت دارند. این یک سیگنال گاوی معتبر است که نشان می‌دهد روند طولانی مدت بازار بورس همچنان مثبت است.

روشی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در آن معامله‌گران، در روند طولانی مدت منفی، به دنبال واگرایی گاوی هستند زیرا سیگنال احتمالی تغییر روند را مشا‌هده می‌کنند. اما این روش چندان قابل اطمینان نیست.

پیشنهاد می کنم مقاله آموزش کار با اندیکاتور CCI را مطالعه نمایید

واگرایی خرسی در بورس:

وقتی که مکدی دو اوج کاهشی را ایجاد می‌کند که با دو اوج افزایشی قیمت بورس مطابقت دارند، سیگنال واگرایی خرسی ایجاد می‌شود. واگرایی خرسی در میان روند طولانی مدت خرسی، نشان می‌دهد که روند ادامه‌دار خواهد بود.

بعضی معامله‌گران، در روند‌های طولانی مدت گاوی، به دنبال واگرایی‌های خرسی هستند زیرا احساس می‌کنند که روند بازار بورس ضعیف است. اما این روش، به اندازه سیگنال واگرایی خرسی در روند خرسی نیست.

پیشنهاد می کنم مقاله کاربردی آموزش کار با اندیکاتور فیبوناچی در بورس را مطالعه نمایید

اوج/فرود مکرر در اندیکاتور MACD چیست؟

وقتی MACD به طور مکرر دچار افزایش و آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن کاهش می‌شود(MA که دوره کوتاه‌تری دارد، از MA بلند مدت فاصله می‌گیرد) نشان می‌دهد که بازار بورس دچار خرید و فروش بیش از حد شده ولی به زودی به روند عادی باز خواهد گشت.

در تحلیل تکنیکال، معامله‌گران این حالت را با سایر اندیکاتور‌ها مانند RSI ترکیب می‌کنند تا خرید و فروش بیش از حد بورس را تایید کنند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله آموزش کار با اندیکاتور RSI در بازار بورس را مطالعه کنید

MACD بهتر است یا هیستوگرام آن؟

معامله‌گران بورس، معمولا از خود MACD و هیستوگرام آن به شکل یکسان استفاده نمی‌کنند. در هیستوگرام نیز، تقاطع‌های مثبت و منفی، واگرایی‌ها و اوج و فرود‌های مکرر دیده می‌شوند.

در موقعیت‌های مختلف، بر حسب تجربه، باید بین MACD و هیستوگرام یکی را برای تحلیل تکنیکال انتخاب کنید زیرا بین سیگنال‌های این دو، تفاوت زمانی وجود دارد.

نکات کلیدی و مهم در اندیکاتور MACD

• حاصل تفاوت دو EMA کوتاه مدت و بلند مدت است.
• اگر MACD از بالا یا پایین با خط سیگنال خود تقاطع کند، سیگنال‌های تکنیکال را فعال می‌سازد.
• سرعت تقاطع‌ها، نشانه خرید و فروش بیش از حد نیز هست.
• به سرمایه گذاران کمک می‌کند که بدانند جریان‌های گاوی و خرسی در قیمت بازار بورس، در حال ضعیف‌تر شدن یا قوی‌تر شدن هستند.
• ممکن است نمودار آن، به شکل اره برقی(دارای نوسانات فراوان) در بیاید. خط نمودار، به سرعت با خط سیگنال تقاطع ایجاد می‌کند و روی آن بالا و پایین می‌رود. در این زمان، معامله‌گران بازار بورس، از خرید و فروش اجتناب می‌کنند یا موقعیت‌های خود را می‌بندند تا نوسانات پورتفولیو را کاهش دهند.

پیشنهاد می کنم حتما مقاله اندیکاتور CCI چیست را مطالعه کنید

• زمانی که بین مکدی و قیمت واگرایی وجود دارد، اگر سیگنال توسط سیگنال‌های تقاطع تایید شود، قوی‌تر خواهد بود.

جمع بندی

در این مقاله در خصوص اینکه اندیکاتور MACD چیست صحبت کردیم. اندیکاتور مک دی شاخص میانگین متحرک همگرا واگرا، یک مومنتوم اسیلاتور است که در درجه اول، برای تحلیل تکنیکال روند بازار بورس به کار می‌رود. اگر چه یک اسیلاتور است، اما معمولا برای شناسایی بازار‌ خرید و فروش بیش از حد به کار نمی‌رود. روی نمودار به شکل دو خط دیده می‌شود که بدون محدودیت نوسان می‌کنند.

تقاطع این دو خط، سیگنال‌هایی مشابه دو سیستم میانگین متحرک ایجاد می‌کند. می‌توانید آن را با شاخص RSI ترکیب کنید تا بازده بیشتری در تحلیل تکنیکال بورس داشته باشید.

امیدواریم از یکی دیگر از سری مقالات تحلیل تکنیکال با نام اندیکاتور MACD چیست استفاه کرده باشید. لطفا نظر خود در خصوص استراتژی های اندیکاتور مکد و تجربه خود در استفاده از این اندیکاتور را با ما و خوانندگان وبسایت ثروت آفرین در میان بگذارید.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از پرکاربردترین اندیکاتور هایی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. شما برای اینکه بتوانید باتوجه‌به این اندیکاتور سیگنال‌های خریدوفروش را دریافت کنید، باید دانش کافی دربارهٔ آن داشته باشید. در این مقاله از اینوست یار شما را با اندیکاتور MACD، کاربردها و ویژگی‌های آن آشنا خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD یک اندیکاتور پیرو روند است که رابطه‌ٔ بین دو میانگین متحرک قیمت یک سهم را نشان می‌دهد. MACD از طریق تفریق دو EMA با دوره‌های زمانی ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه می‌شود؛ سپس از این محاسبات، خط MACD به دست می‌آید. یک EMA با دوره‌ٔ ۹روزه خط سیگنال را برای ما مشخص می‌کند. EMA، بالای خط MACD رسم می‌شود که این‌گونه می‌تواند به‌عنوان نقطه‌ٔ شروع خریدوفروش شما عمل کند.

معامله‌گران ممکن است سهمی را هنگامی بخرند که MACD خط سیگنال را به‌سمت بالا قطع می‌کند و همچنبن زمانی که آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن خط سیگنال به‌سمت پایین قطع می‌شود، آن را بفروشند. می‌توان MACD را با روش‌های گوناگونی تفسیر کرد که کراس‌اور‌ها (تقاطع با خط سیگنال)، واگرایی ها و صعود و نزول‌های سریع، از معمول‌‌ترین روش‌ها هستند.

نکات کلیدی

• اندیکاتور MACD از طریق تفریق دو EMA با دوره‌های زمانی ۲۶ و ۱۲روزه محاسبه می‌شود؛
• هنگامی که خط سیگنال به‌سمت بالا قطع شود (برای خرید) و اگر به‌سمت پایین قطع شود (برای فروش)، MACD از سیگنال‌های ایجادشده استفاده می‌کند.
• سرعت به‌وجود‌آمدن تقاطع همچنین می‌تواند سیگنالی برای حضور سهم در مناطق اشباع خریدوفروش باشد.
• MACD به سرمایه‌گذاران برای آگاهی از توان یا ضعف تحرک قیمتی صعودی و نزولی یک سهم کمک می‌کند.

فرمول محاسبه‌ٔ MACD:

گفتیم که MACD از طریق تفریق دو EMA بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی از میانگین متحرک است که وزن و اهمیت بیشتری برای داده‌های قیمتی جدید‌تر در نظر می‌گیرد. EMA همچنین به‌عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی هم شناخته می‌شود. این میانگین در مقایسه با میانگین متحرک معمولی که از وزن یکسانی برای تمام تغییرات در یک دوره استفاده می‌کنند، واکنش و توجه بیشتری به تغییرات اخیر قیمت سهم از خود نشان می‌دهد.

یادگیری اندیکاتور MACD

اگر EMA با دوره‌ٔ ۱۲روزه (آبی رنگ) بالاتر از EMA با دوره‌ٔ ۲۶روزه (قرمز رنگ) قرار بگیرد، MACD مقداری مثبت و اگر در زیر EMA با دوره‌ٔ ۲۶روزه قرار بگیرد، مقداری منفی را نشان می‌دهد. هرچقدر MACD از خط مبدأ فاصله بیشتری داشته باشد، نشان می‌دهد که فاصله‌ٔ بین دو EMA در حال افزایش است.

در نمودار زیر، می‌توانید مشاهده کنید که چگونه دو EMA روی نمودار قیمت سهم ـ باتوجه‌به عبور خط آبی از خط مبدأ (قرمز رنگ) روی اندیکاتور ـ مورداستفاده قرار می‌گیرند.

اغلب MACD را به‌همراه یک نمودار هیستوگرامی نشان می‌دهند که فاصله‌ٔ بین خط MACD و خط سیگنال را روی نمودار به ما نشان می‌دهد (در نمودار پایینی مشاهده کنید). اگر MACD بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام هم بالای خط مبدأ قرار می‌گیرد؛ همین‌طور اگر MACD در زیر خط سیگنال باشد، هیستوگرام هم زیر خط مبدأ قرار خواهد گرفت. معامله‌گران از هیستوگرام MACD برای شناسایی مومنتوم‌های صعودی و نزولی استفاده می‌کنند.

اندیکاتور MACD در برابر RSI

باتوجه‌به سطوح قیمتی اخیر، بازار موردنظر چه در شرایط اشباع خرید و چه در شرایط اشباع فروش باشد، RSI نتیجه می‌گیرد که سیگنال خود را صادر کند. RSI یک اسیلاتور است که میانگین سود و زیان قیمت سهم را در یک دوره‌ٔ زمانی مشخص محاسبه می‌کند. حالت استاندارد این اسیلاتور استفاده از دوره‌ٔ زمانی ۱۴روزه و با مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ است.

MACD رابطه‌ٔ موجود بین دو EMA را ارزیابی می‌کند، درحالی‌که RSI تغییرات قیمت را با‌توجه‌به صعود و نزول‌های اخیر آن اندازه‌گیری می‌کند. این دو اندیکاتور اغلب با هم مورداستفاده قرار می‌گیرند تا برای تکنیکالیست‌ها تحلیل کامل‌تری از شرایط بازار ارائه دهند.

هر دوی این اندیکاتور‌ ها مومنتوم بازار را ارزیابی می‌کنند، ولی چون عوامل متفاوتی را اندازه‌گیری می‌کنند، گاهی‌اوقات سیگنال‌های مخالف هم ایجاد می‌کنند؛ برای مثال، اندیکاتور RSI ممکن است برای یک دوره‌ٔ زمانی پایدار، مقادیری بالای ۷۰ را نشان دهد؛ یعنی باتوجه‌به قیمت‌های اخیر، بازار در شرایط اشباع خرید قرار گرفته است، درحالی‌که MACD به ما نشان خواهد داد که میزان خرید لحظه‌ای در بازار، همچنان در حال افزایش است. همچنین ممکن است اندیکاتور‌ با نمایش واگرایی، سیگنال تغییر‌ روند بدهد (قیمت در حال افزایش باشد، درحالی‌که اندیکاتور در حال کاهش است و یا بالعکس).

محدودیت‌های اندیکاتور MACD

یکی از مشکلات اصلی واگرایی این است که اغلب سیگنال‌های بازگشتی‌ای که به ما می‌دهد، در واقعیت اتفاق نمی‌افتد و جهت روند تغییر نمی‌کند. درواقع، یک واگرایی مثبت خطا ایجاد می‌کند. مشکل دیگر این است که واگرایی نمی‌تواند تمامی بازگشت‌ها را پیش‌بینی کند؛ به‌عبارتِ‌دیگر، بازگشت‌های فراوانی را پیش‌بینی می‌کند که اتفاق نمی‌افتند و درعین‌حال برای بازگشت‌های واقعی قیمت، سیگنال‌های کافی را به ما نمی‌دهد.

یک واگرایی مثبتِ خطا زمانی اتفاق می‌افتد که سهم وارد روند ساید‌ترند می‌شود؛ مانند وقتی که سهم در حال رنج‌زدن باشد یا یک الگوی مثلثی روی نمودار ایجاد کند. کاهش سرعت در مومنتوم یک سهم (روند ساید‌ترند یا روندی با سرعت پایین) باعث می‌شود حتی درصورت عدم وجود یک روند بازگشتی واقعی، MACD از کف و سقف‌های قیمتی فاصله بگیرد و به‌سمت خطوط صفر میل کند.

منابع اضافی برای یاد‌گیری اندیکاتور MACD

تمایل دارید که از MACD در معاملات خود استفاده کنید؟ برای اطلاعات بیشتر به بخش مقدمه‌ای بر MACD و پیداکردن نقاط بازگشتی روند به کمک MACD رجوع کنید.

اگر علاقه‌مند به یادگیری بیشتر درباره‌ٔ اندیکاتور ‌ها هستید، دوره‌ٔ آموزشی تحلیل تکنیکال اینوست ‌یار، مقدمه و معرفی جامع و کاملی برای شما فراهم می‌کند. در این مجموعه شما تحلیل تکنیکال در سطح پایه‌ و پیشرفته، مهارت‌های نمودار‌خوانی، اندیکاتور ‌هایی که در تحلیل تکنیکال باید با آ‌نها آشنا باشید و افزایش سرمایه روی روند‌های قیمتی را فرا خواهید گرفت. این مجموعه‌ شامل بیش از پنج ساعت فیلم آموزشی، تمرین و محتوای آموزشی تعاملی است.

مثالی برای تقاطع در MACD

همان ‌طور که در نمودار زیر نشان داده شده است، هنگامی که MACD به زیر خط سیگنال سقوط می‌کند، یک سیگنال نزولی ایجاد می‌کند که به ما نشان می‌دهد ممکن است زمان فروش باشد؛ همچنین بالعکس، وقتی که MACD تا بالای خط سیگنال رشد کند، اندیکاتور یک سیگنال صعودی ایجاد می‌کند که به ما یاد‌آوری کند قیمت سهم احتمالا مومنتوم رو‌به‌بالایی را تجربه خواهد کرد. بعضی از معامله‌گران برای ورود به یک موقعیت، منتظر به‌وجود‌آمدن یک تقاطع مطمئن و تأییدشده به‌سمت بالای خط سیگنال می‌مانند تا شانس فریب‌خوردن و ورود زود‌هنگام به سهم را کاهش دهند.

تقاطع‌ها زمانی که با روند حاکم همخوانی و تطابق داشته باشند، بیشتر قابل‌اعتماد خواهند بود. اگر حین یک اصلاح جزئی در یک روند صعودی طولانی‌مدت، MACD خط سیگنال را به‌سمت بالا قطع کند، صعودی‌بودن روند پیش‌رو را تأیید می‌کند.

اگر در حین یک روند صعودی جزئی ایجادشده در یک روند نزولی طولانی‌مدت، MACD خط سیگنال را به‌سمت پایین قطع کند، معامله‌گران این سیگنال را به‌عنوان تأیید نزولی‌بودن روند پیش‌رو در نظر می‌گیرند.

مثالی از واگرایی در اندیکاتور MCD

هنگامی که MACD سقف و کف‌هایی تشکیل می‌دهد که نسبت به سقف و کف‌های قیمت سهم واگرا هستند، واگرایی به وجود می‌آید. واگرایی صعودی زمانی ظاهر می‌شود که MACD دو کف صعودی متناظر با دو کف نزولی قیمت بر روی نمودار سهم تشکیل می‌دهد. این سیگنال صعود زمانی موردتأیید است که روند طولانی‌مدت همچنان مثبت باشد.

بعضی از معامله‌گران وقتی که سهمی در یک روند طولانی‌مدتِ منفی قرار دارد، به‌دنبال واگرایی مثبت می‌گردند؛ زیرا باوجوداینکه این روش کمتر قابل‌اطمینان است، ولی توانایی ایجاد سیگنال تغییر روند را دارد.

هنگامی که MACD دو سقف نزولی متناظر با دو سقف صعودی قیمت بر روی نمودار سهم تشکیل می‌دهد، واگرایی منفی شکل می‌گیرد. یک واگرایی منفی که در یک روند طولانی‌مدت نزولی ظاهر می‌شود، به‌عنوان تأییدی برای احتمال ادامه‌داربودن روند در نظر گرفته می‌شود. بعضی از معامله‌گران وقتی که سهمی در یک روند طولانی‌مدت صعودی قرار دارد، به‌دنبال واگرایی منفی می‌گردند؛ هرچند به‌اندازه‌ٔ یک واگرایی منفی در یک روند نزولی قابل اطمینان نیستند.

مثالی برای صعود و سقوط‌های سریع MACD

هنگامی که MACD به‌سرعت دچار صعود و سقوط می‌شود (میانگین متحرک کوتاه‌مدت از بلندمدت فاصله می‌گیرد)، این روند سیگنالی‌ است برای اینکه بفهمبم سهم در منطقه‌ٔ اشباع خرید یا فروش قرار گرفته است و به‌زودی به سطح معمول خود باز‌ خواهد گشت. اغلب‌اوقات معامله‌گران این ابزار تکنیکال را با RSI یا سایر اندیکاتور‌ ها تلفیق می‌کنند تا مناطق اشباع خریدوفروش را شناسایی و تأیید کنند.

برای سرمایه‌گذاران، استفاده از هیستوگرام MACD به همان نحوی که از خود MACD استفاده می‌کنند، غیر معمول است. تقاطع‌های مثبت یا منفی، واگرایی ها و صعود و سقوط‌های سریع بر روی هیستوگرام هم قابل شناسایی است. برای اینکه بتوانید تشخیص دهید کدامیک از آنها برای تمام موقعیت‌ها مناسب‌تر است، به مقداری تجربه نیاز دارید؛ زیرا در بحث ایجاد سیگنال، بین MACD و هیستوگرام MACD اختلاف زمانی وجود دارد.

آیا شما هم تجربهٔ استفاده از این اندیکاتور را دارید؟ آیا با کاربردهای آن آشنا بودید؟ اگر تجربهٔ استفاده از این اندیکاتور را دارید، نظرات خود را با ما و سایر کاربران در میان بگذارید. اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفا آن را با دوستان و همکاران خود به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور MACD

در این بخش به اندیکاتور MACD می پردازیم. در بخش های قبل در وب سایت حمید حسین زاده درباره تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و گفتیم که این تحلیل برای انجام یک داد و ستد موفق در بورس کارآیی دارد.

پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را مطالعه بفرمایید.

اندیکاتور MACD نیز در تحلیل تکنیکال به کار می آید و از مباحث مهم در دنیا بورس به حساب می آید. به همین خاطر در ادامه قصد داریم در مورد این اندیکاتور و جزئیات آن مطالبی را بازگو نماییم.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD کوتاه شده جمله Moving Average Convergence Divergence می باشد و در زبان ما به مفهوم میانگین متحرک همگرایی و واگرایی است.

همانطور که اشاره شد مک دی در تحلیل تکنیکال کارآیی داشته و برای محاسبه جهت، شتاب و قدرت روندها آن را به کار می برند که در ادامه به زبان ساده تری این عنوان را شرح می دهیم.

ضمن اینکه اندیکاتور MACD را با فرمول های ساده ای که دارد می شناسند و درک آن بسیار راحت می باشد. مخترع آن جرالد بی اپل بوده که با کشف خود کمک زیادی به دنیا بورس کرده است.

انواع اندیکاتور MACD

دو مدل اندیکاتور مک دی ساخته شده است که عبارتند از:

1. مک دی کلاسیک
2. مک دی جدید

شکل این دو مدل کمی بایکدیگر فرق داشته ولی از نظر کاربرد شبیه به آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن هم هستند. در ادامه به آموزش تصویری آن ها می پردازیم.

ظاهر اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی از نظر ظاهر، دارای ظاهری آسان است که به راحتی می توانید آن را درک کنید.

در نما آن میله ها یا هیستوگرام و همینطور خطوط سیگنالی را به کار برده اند و خطوط در 2 رنگ آبی و قرمز طراحی شده اند که خط قرمز بیانگر سیگنال بوده و خط آبی رنگ را با عنوان خط مک دی می شناسند.

همانطور که اشاره شد 2 مدل MACD داریم که کاربرد یکسانی داشته و در ظاهر متفاوت هستند. به تصویر زیر نگاه کنید تا بیشتر متوجه تفاوت های آن ها شوید.

همانطور که ملاحظه می فرمایید در مدل کلاسیک از هیستوگرام استفاده کرده اند و هر دو خطوط قرمز و آبی رنگ در آن به کار برده شده است ولی در مدل جدید مک دی تنها هیستوگرام و خط قرمز رنگ که سیگنال می باشد را قرار داده اند.

برای درک بهتر این اندیکاتور باید به سطح صفر توجه نمایید. زمانی که هیستوگرام از سمت بالا به طرف سطح صفر میل می کند بیانگر حمایت از سهم بوده و بالعکس زمانی که هیستوگرام از سمت پایین به آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن طرف سطح صفر میل کند بیانگر مقاومت از سهم بوده و در نتیجه سطح صفر اعلام وضعیت حمایت و مقاومت در سهم است.

آموزش سیگنال های مک دی

پیش تر گفتیم که این اندیکاتور دارای میله و خط سیگنالی بوده و موضوعی که درباره مک دی مهم است تقاطع این دو اجزا یعنی میله با خط سیگنال می باشد و بر طبق حرکت آن ها می توانیم به داد و ستد بپردازیم.

اگر می خواهید سهامی را خریداری کنید باید لحظه ای این کار را انجام دهید که سیگنال خرید زده شود به این معنا که خط آبی رنگ از خط قرمز رنگ بگذرد و در نهایت بالاتر از آن باشد.

در تصویر زیر با جزئیات بیشتری این موضوع را توضیح داده ایم. دقت نمایید که سیگنال خرید هنگامی صادر می گردد که خط قرمز توسط خط آبی به طرف بالا جدا شده و هیستوگرام حالت منفی را رها کرده و به حالت مثبت تغییر کرده است.

بنابراین دایره سبز رنگ که بیانگر سیگنال خرید می باشد زمان مناسب خرید را به ما نشان می دهد.

در سیگنال فروش که آن را با دایره قرمز مشخص کرده اند خط قرمز توسط خط آبی به طرف پایین جدا شده و هیستوگرام را از حالت مثبت خارج کرده و به حالت منفی برده است که در نتیجه زمان فروش را به ما نشان می دهد.

فرمول و شیوه محاسبات اندیکاتور MACD :

تجزیه و تحلیل این اندیکاتور با شیوه های مختلف امکان پذیر است ولی بهترین شیوه، واگرایی و نوسانات قیمت و تقاطع می باشد که ما نیز این شیوه را آموزش می دهیم.

برای به دست آوردن مک دی باید متوسط متحرک نمایی مربوط به 26 دوره را بر متوسط متحرک نمایی 12 دوره ای منها کنید و در نهایت چیزی که حاصل می گردد خط مک دی است و بعد یک خط بر روی مک دی زده خواهد شد که به خط سیگنال معروف است که متوسط متحرک نمایی 9 روزه بوده و قادر است سیگنال های مربوط به داد و ستد را رد و بدل کند.

بنابراین فرمول اندیکاتور مک دی به این صورت است که :

فرمول اندیکاتور MACD = متوسط متحرک نمایی مربوط 26 دوره – متوسط متحرک نمایی 12 دوره

ممکن است برای شما سوال پیش آید که منظور از متحرک نمایی چه چیزی است یا هر دوره چه مدتی می شود که پاسخگو سوالات شما عزیزان خواهیم بود.

توجه کنید که متحرک نمایی که به آن EMA نیز گفته می شود به بعضی از نقاطی که داده های تازه ای دارند توجه بیشتری می کند.

نوسانات قیمت برای متحرک نمایی مهم است و شاهد واکنش های آن هستیم.

منظور از دوره نیز می تواند ساعت، روز یا هفته باشد که قابل تغییر دادن بوده و می توانید آن را در بخش تنظیمات بازه زمانی نرم افزار مربوطه تغییر دهید.

بر طبق این اندیکاتور، افرادی که قصد خرید سهام دارند هنگامی این کار را انجام می دهند که مک دی با گذر از خط سیگنال به بالاتر از آن برود و بالعکس هنگامی به فروش سهام اقدام می کنند که مک دی با گذر از خط سیگنال به سمت پایین آمده باشد.

تعریف واگرایی :

واگرایی یک اصطلاح در MACD بوده که دارای 2 مدل مثبت و منفی است.

واگرایی منفی یا نزولی به این صورت است که قله های موجود در نمودار سهام و اندیکاتور بایکدیگر هم خوانی نداشته و در نهایت خطی که منجر به اتصال قله ها در سهام می شود صعودی بوده و در اندیکاتور حالت نزولی دارد که این حالت را به واگرایی منفی می شناسند و بیانگر پایان روند صعودی می باشد.

واگرایی مثبت نیز زمانی اتفاق می افتد که شاهد حرکت نزولی قیمت های کف هستیم ولی در اندیکاتور به صورت صعودی نشان داده می شود و در نهایت واگرایی مثبت یا صعودی شکل می گیرد.

در حقیقت واگرایی نشان دهنده اختلاف میان قیمت ها و تجهیزات تجزیه و تحلیل است و وقتی که قیمت و مک دی برعکس یکدیگر عمل نمایند واگرایی اتفاق می افتد.

تصویر زیر بیانگر واگرایی مثبت است :

تصویر زیر بیانگر واگرایی منفی است :

سخن پایانی :

اندیکاتور MACD یک شیوه جذاب برای ارزیابی داد و ستد است و نباید فقط به اندیکاتورها توجه کرد. در واقع این شیوه امروزی و کمک کننده است و نباید در راس تصمیم ما قرار بگیرد و تنها با بهره گیری از آن ها بهتر می توانیم زمان درست خرید و فروش را انتخاب نماییم.

ممنون از اینکه در این بخش با آموزش اندیکاتور MACD همراه ما بودید امیدوارم مطالب این قسمت برای شما مفید بوده باشد و بتوانید با بهره از این مطالب بهترین عملکرد را در بازار بورس داشته باشید.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز بخوانید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

آموزش اندیکاتور مک دی در تکنیکال

اندیکاتور مکدی (macd) از خانواده ی اوسیلاتورها می باشد و یکی از مهمترین اندیکاتورهایی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود. مک دی(MACD) از عبارت Moving Average Convergence Divergence تشکیل شده و همان مووینگ اوریجی است که روی آن واگرایی و همگرایی ایجاد می شود و نشان دهنده ی قدرت، جهت و شتاب درروندها، چه صعودی و چه نزولی است.

معرفی قسمت های مختلف اندیکاتور مکدی(macd)

همانطور که در شکل زیر هم مشاهده می کنید اندیکاتور macd از سه قسمت تشکیل شده است که شامل ۲ خط می باشد که هردو میانگین متحرک هستند؛ اما در اصل یکی از این خطوط خود از ۲ میانگین متحرک تشکیل شده.

خط اول: خطی که با رنگ قرمز هم در تصویر مشخص است خط سیگنال یا اخطار گفته می شود که تنظیماتش بلند مدت می باشد و نسبت به تغییرات قیمت از حساسیت کمتری برخوردار است . اما خط آبی رنگ که به خط مک دی معروف شده کوتاه مدتی و نسبت به تغیرات قیمت حساس تر می باشد.

قسمت سوم فیلتر اندیکاتور macd هیستوگرام است که آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن میله های عمودی مشکی رنگی هستند که تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی را نشان می دهند و هر زمان که این دو خط از هم فاصله بگیرند اندازه میله ها هم بزرگتر خواهد شد و زمانی که این خطوط باهم برخورد کنند هیستوگرام نیز صفر می شود.

تنظیمات اندیکاتور مک دی(macd)

برای استفاده ی بهتر و یادگیری کاربرد اندیکاتور مک دی ابتدای باید تنظیمات مناسب را بر روی آن اعمال کنیم ؛ البته تنظیم بازه های زمانی مک دی آزاد و در دست تریدر هایی است که از آن استفاده می کنند. تریدر ها بر اساس استراتژی کوتاه مدت ، میان مدت و یا بلند مدتی که برای خودشان تعریف می کنند اعداد مختلفی را برای مک دی در قسمت تنظیمات در نظر می گیرند.

رایج ترین تنظیمات مک دی؛

تنظیمات میان مدتی است که در آن تحلیل گران از اعداد ۱۲ ، ۲۶ و ۹ استفاده می کنند.

تنطیماتی که در تصویر بالا مشاهده می کنید مربوط به سایت ها و یا برنامه های کارگذاری ها می باشد که ابزار های تحلیل تکنیکال را ارائه می دهند ؛ اگر شما از این سایت ها استفاده نمی کنید و در برنامه مفید تریدر به تحلیل می پردازید نگران نباشید در کلیپ زیر تنظیمات اندیکاتور مک دی در برنامه مفید تریدر را بطور کامل به شما آموزش می دهد.

کاربرد اندیکاتور مکدی در سیگنال خرید و فروش

مسلما یکی از موادی که همه ی تحلیل گران با یادگیری اندیکاتور ها به دنبال آن هستند سیگنال خرید و فروش می باشد که شما عزیزان می توانید با آموزش کامل آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن اندیکاتور مک دی این سیگنال ها را شناسایی کنید و معاملات موفق بسیاری را انجام دهید؛

اندیکاتور مک دی(macd) از سه بخش تشکیل شده است:

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط macd که سریعتر و حساس تر است از خط اخطار دهنده عبور کند و به بالای آن برود و سیگنال فروش وقتی صادر می شود که خطmacd به زیر خط اخطار دهنده برود.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید در جایی که با مستطیل مشکی رنگ مشخص شده است خط آبی خط قرمز را به سمت بالا قطع کرده و میله های هیستوگرام از فاز منفی وارد فاز مثبت شده اند که این می تواند یک سیگنال خرید محسوب می شود؛ همچنین در مستطیل بعدی که با رنگ قرمز مشخص شده است خط آبی رنگ خط قرمز را به سمت پایین قطع کرده و میله های هیستوگرام وارد فاز منفی شده اند و این می تواند نشان از یک سیگنال فروش باشد.

واگرایی در فیلتر اندیکاتور macd چیست؟

گفتیم که اندیکاتور مک دی از گروه اسیلاتور ها می باشد پس این اسیلاتور نیز دارای درجه بندی برای اخطار های خرید و فروش می باشند. نمودار macd حول درجه صفر نوسان می کند که به عنوان درجه معیار شناخته می شود. هرچقدر میله های هیستوگرام درجه بالاتر و بزرگتری داشته باشد نشان از خرید های هیجانی است در نتیجه باید مراقب خرید هایمان باشیم و همچنین هر چقدر نمودار macd در درجه پایین تر از صفر و منفی قرار داشته باشد نشان از فروش هیجانی و باید در این زمان ها از فروش های هیجانی اجتناب کرد زیرا ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. لازم به ذکر است که معمولا در خرید های هیجانی که طبق اسیلاتور macd نمایش داده می شود شاهد واگرایی منفی و در فروش های هیجانی شاهد واگرایی مثبت و افزایشی هستیم.

واگرایی منفی به این معنی است که روی نمودار سهم، قله ای بالاتر از قله قبلی تشکیل می شود؛ اما در اندیکاتورmacd ، متناظر با همان نقاط، قله ای پایین‌تر از نقطه قبلی تشکیل می شود و خطی که قله ها را به هم وصل می‌کند روی چارت سهام به‌صورت صعودی و روی اندیکاتور به شکل نزولی است. همینطور‍ اگر در انتهای یک روند نزولی کفی پایین‌تر از کف قبلی در چارت تشکیل شود، اما در اندیکاتور متناظر کفی بالاتر از کف قبلی تشکیل شده باشد، واگرایی مثبت وجود دارد و خطی که کف ها را روی چارت سهام به هم وصل می کند نزولی و روی اندیکاتور بصورت صعودی خواهد بود

واگرایی منفی نشان دهنده ی پایان روند صعودی و واگرایی مثبت نشان‌دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است؛ فقط باید توجه داشته باشیم که در واگرایی منفی بعد از آخرین نقطه ای را که به عنوان سقف تشخیص می دهیم چند کندل به سمت پایین تشکیل شود و به همین صورت در واگرایی مثبت بعد از آخرین نقطه ای که به عنوان کف تشخص دادیم چند کندل به سمت بالا تشکیل شود.

نکته مهم : از اندیکاتور macd و واگرایی در آن، همانند بسیاری از ابزار های تحلیل تکنیکال نمی توان به تنهایی استفاده کرد و اقدام به خرید و فروش نمود بلکه باید تحلیل های دیگر و بررسی های بیشتری انجام داد و با در نظر گرفتن موارد دیگر اقدام به معامله کرد.

صفر تا صد آموزش اندیکاتور مکدی

اندیکاتور‌ها یا همان شاخص‌ها چیستند؟ این اندیکاتورها چه می‌کنند؟ در کجا مورد استفاده قرار می‌گیرند؟ اندیکاتور‌ها بخشی از علم تحلیل تکنیکال در امور خرید و فروش بورس و اوراق بهادار هستند. در واقع اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که در تحلیل نمودارها به کمک معامله‌گران می‌روند. این ابزارها از طریق محاسباتی که بر روی قیمت‌ها انجام می‌دهند، می‌توانند روند را تایید و ارزیابی نمایند،در این مقاله به معرفی اندیکاتور مکدی خواهیم پرداخت پس تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

به عبارت ساده‌تر می‌توان اینگونه گفت که تریدرها با استفاده از علومی که دارند، خود اقدام به ساخت اندیکاتور و استفاده از آن می‌کنند. در واقع اینگونه می‌توان گفت که با ساخت اندیکاتورها این فرصت را به خود می‌دهید که یک بار این محاسبات را انجام داده و دفعات بعد فقط با نگاه کردن به آن، بتوانید نتیجه گیری کنید.

اندیکاتور مکدی ‌چیست؟

اندیکاتور مکدی یکی از انواع اندیکاتورها است که می‌توان ادعا کرد با این حال که جزو ساده‌ترین اندیکاتورهای موجود است، اما محبوب‌ترین و پرکاربردترین نوع آن نیز محسوب می‌شود. مکدی اسیلاتوری است که رابطه‌ی بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد.

از این ابزار بیشتر برای شناسایی جدیدترین میانگین‌های متحرک صعودی یا نزولی استفاده می‌شود. از آنجا که بیشترین سود در روندها تولید می‌شود، وظیفه‌ی اصلی ما این است که بتوانیم این روندها را شناسایی نماییم.

اندیکاتور مکدی، جزو اندیکاتورهای پیشرو محسوب‌ می‌شود. این اندیکاتورها قبل از اینکه روند شروع شود سیگنال می‌دهند

اندیکاتور مکدی یا واگرایی همگرایی متحرک (MACD) یک شاخص حرکت به دنبال روند است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) از EMA 12 دوره محاسبه می‌شود.

مکدی چگونه‌محاسبه می‌شود؟

MACD با کسر EMA بلند مدت (26 دوره) از EMA کوتاه مدت (12 دوره) محاسبه می‌شود. میانگین متحرک نمایی (EMA) نوعی میانگین متحرک (MA) است که وزن و اهمیت بیشتری را برای جدیدترین نقاط داده قائل می شود.

میانگین متحرک نمایی وزنی، کاری‌ که به نسبت میانگین متحرک ساده (SMA) انجام می‌دهد این است که وزن برابر برای همه مشاهدات آن دوره را محاسبه می‌نماید. در نتیجه می‌توان گفت که نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش قابل توجه‌تری نشان می‌دهد.

از اندیکاتور مکدی چه می‌توان برداشت‌نمود؟

طبق تحلیلی که بر‌ اساس مکدی می‌توان انجام داد، هر زمان که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای (که با خط قرمز روی نمودار قیمت نشان داده شده است) بالاتر از EMA 26 دوره‌ای (خط آبی رنگ در نمودار قیمت) قرار گرفت، بدین‌ معنی است که MACD دارای مقداری مثبت است. عکس این قضیه نیز صادق است، یعنی هنگامی که میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای زیر میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای قرار گرفت، نشان‌دهنده‌ی مقدار منفی است. هرچه فاصله MACD بالاتر یا پایین‌تر از خط پایه باشد نشان می‌دهد که فاصله بین دو EMA در حال افزایش است.

MACD اغلب با هیستوگرامی نمایش داده می‌شود که فاصله بین MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهد. اگر MACD بالاتر از خط سیگنال باشد، هیستوگرام بالاتر از خط مبنای MACD خواهد بود. اگر MACD زیر خط سیگنال خود باشد، هیستوگرام زیر خط MACD خواهد بود. معامله‌گران برای تشخیص زمان حرکت صعودی یا نزولی، از هیستوگرام MACD استفاده می کنند.

مقایسه‌ی مکدی و مقاومت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که آیا بازار نسبت به سطوح اخیر قیمت، بیش از حد صعودی بوده یا بیشتر روند نزولی داشته است. RSI نوسانی است که میانگین سود و زیان قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. دوره زمانی پیش فرض، شامل 14 دوره می‌شود که با مقادیر محدود دارای دامنه‌ای از 0 تا 100 است.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه گیری می‌کند در حالی که RSI تغییرات قیمت را در رابطه با بالا و پایین‌ترین قیمت اخیر اندازه گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تصویر فنی کامل‌تری از بازار را به تحلیلگران ارائه دهند.

این اندیکاتورها هر دو حرکت در بازار را اندازه گیری می‌کنند . اما باید به نکته‌ای توجه کنید. از آنجا که هر‌کدام از این اندیکاتورها عوامل مختلفی را اندازه گیری می‌کنند، گاهی اوقات نمودارهای متضادی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، RSI ممکن است یک بازه زمانی بالاتر از 70 را برای یک دوره پایدار نشان دهد. این امر بدین‌معنا است که RSI آموزش اندیکاتور macd و کاربردهای آن نشان می‌دهد بازار نسبت به قیمت‌های اخیر حالت صعودی دارد و تمایل بیشتر به سمت خرید است. در حالی که MACD نشان می‌دهد بازار همچنان در روند صعودی در حال افزایش است. هر یک از شاخص‌ها ممکن است با نشان دادن نمایی از قیمت، تغییر روند آتی را نشان دهند (این بدان‌معنی است که قیمت در حالی که شاخص روند نزولی دارد، بالاتر می رود یا بالعکس).

محدودیت‌های استفاده از MACD

یکی از مشکلات اصلی این اندیکاتور این است که برخی مواقع نشان‌دهنده‌ی روند معکوس در بازار است در حالی که در واقع هیچ روند معکوس واقعی اتفاق نمی‌افتد . این اتفاق می‌تواند منجر به ایجاد روند مثبت کاذب باشد.

مشکل دیگر این اندیکاتور این است که واگرایی همه معکوس ها را پیش بینی نمی‌کند. به عبارت دیگر ، این اندیکاتور بسیاری از وارونگی‌هایی را پیش بینی می‌کند که ممکن است اتفاق نیافتد. به عبارت ساده‌تر این اندیکاتور معکوس کافی قیمت واقعی را پیش بینی می‌کند.

واگرایی “مثبت کاذب” اغلب زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک دارایی به یک طرف حرکت می‌کند. دامنه یا الگوی مثلث به دنبال یک روند نمونه‌ای از این‌ مورد می‌تواند باشد.

کاهش سرعت حرکت – حرکت به پهلو یا حرکت روند رو به آهستگی – قیمت باعث می شود که MACD از روند شدید قبلی خود فاصله گرفته و به سمت خطوط صفر گرایش یابد . این‌اتفاق حتی در صورت عدم بازگشت واقعی می‌تواند به وقوع بپیوندد.

کلام آخر:

معامله گران برای شناسایی تغییراتی که ممکن است در جهت روند یا در شدت روند قیمت سهام رخ دهد از MACD استفاده می‌کنند. MACD در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، زیرا به مفاهیم آماری اضافی مانند میانگین متحرک نمایی (EMA) متکی است. اما اساساً، به معامله گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که آی حرکت اخیر در قیمت سهام می‌تواند تغییر در روند اصلی آن را نشان دهد یا خیر. این امر می‌تواند به معامله گران کمک کند در مورد زمان ورود ، افزودن یا خروج از موقعیت تصمیم بگیرند.