آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی

بخشی از افزایش قیمت‌ها طی یکسال اخیر: ۱-افزایش شکر ۸۰٪ ۲-افزایش آرد ۳۰۰٪ ۳-افزایش ماکارونی ۱۲۰٪ ۴-افرایش روغن ۴۰۰٪ ۵-افزایش شوینده‌ها ۸۰٪ ۶-افزایش برنج ۱۲۰٪ ۷-افزایش مرغ ۸۰٪ ۸-افزایش محصولات بهداشتی ۱۲۰٪ ۹-افزایش برق ۳۰۰٪ ۱۰-افزای.

کندل شناسی چیست؟ آموزش خواندن کندل در تحلیل تکنیکال و الگوی متداول کندل ها با ویدئو

سلام به کریپتودرخشی های عزیز. در این فیلم آموزشی قصد داریم چند نکته‌ی مهم در مورد روش خواندن کندل ها و انواع کندل در بورس به شما آموزش بدهیم و دو تا از الگوی متدوال کندل ها در بورس را به شما معرفی کنیم. البته به علت این که با دیدن کندل ها، خیلی بهتر می‌توانید از این نکات بهره مند شوید، بهتر است حتما در کنار مطالعه‌ی متن مقاله، ویدئو را تماشا کنید تا مطلب به خوبی در ذهن شما جا بگیرد و بتوانید با اسفاده از آن در معاملات خود، به سودآوری برسید.

کندل ژاپنی چیست؟

در بازارهای گوناگون از جمله بازار بورس و بازار کریپتو، برای نشان دادن نمودار قیمت ها از ۳ روش اقدام می‌شود. یعنی: استفاده از نمودار میله ای، استفاده از نمودار خطی و استفاده از الگوهای شمع ژاپنی یا کندل استیک. نمودارهای خطی و میله ای معمولا قادر به نشان دادن جزئیات زیادی در مورد بازار نیستند و به همین دلیل، برای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌شوند و ما از کندل استیک ها برای تحلیل تکنیکال بازار استفاده می‌کنیم. به همین دلیل آموزش کندل شناسی یا کندل خوانی در بورس و تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد و نیاز است که انواع کندل در بورس و الگوهای کندل ها در تحلیل تکنیکال را بشناسیم.

کندل ها در بورس نمودارهایی هستند که بر اساس میزان عرضه و تقاضا در بازار، شکل‌های گوناگونی به خود می‌گیرند، بنابر این بر اساس شکل قرارگیری آن‌ها، می‌توانیم رفتارهای بعدی بازار را بر اساس رفتارها و عکس العمل‌های خریداران و فروشندگان حدس بزنیم و این حدس‌ها به ما کمک می‌کنند تا برای لحظه‌ی خریدن سهم و به فروش گذاشتن آن، تصمیم دقیق‌تری بگیریم. البته دقت داشته باشید که این حدس‌ها بر اساس احتمال کار می‌کنند و هرگز صد در صدی نیستند، پس برای این که احتمال درست بودن حدس شما بیش تر شود نیاز به آموزش و تکرار و تمرین خواهید داشت.

اجزای کندل ژاپنی

هر کندل ژاپنی از دو قسمت بدنه (Body) و دم یا سایه (Shadow) تشکیل شده است. در بدنه‌ی یک شمع یا همان کندل شما می‌توانید طول بدنه، قیمت آغازین (Open) و قیمت پایانی (Close) و در سایه‌ها می‌توانید بالاترین قیمت در بازه زمانی (High) و پایین ترین قیمت در بازه زمانی (Shadow) را ببینید.

بعضی از انواع کندل ها دارای بدنه‌های بلندتر و بعضی از آن‌ها دارای بدنه‌های کوچک تری هستند. هنگام خواندن کندل ها باید بدانیم هرچه بدنه یک کندل بلندتر باشد، آن کندل قدرت بیش تری دارد. پس کندل های کوتاه اعتبار کم تری دارند. همینطور وجود سایه در زیر یا بالای کندل و کم یا زیاد بودن آن می‌تواند معانی متفاوتی داشته باشد. به عنوان مثال، زیاد بودن تعداد سایه‌ها در پایین یک کندل، می‌تواند نشانه‌ی این باشد که قدرت خریدارها از قدرت فروشنده‌ها بیش تر شده است و در چنین شرایطی ما توقع ورود پول به کندل را داریم، البته به شرطی که همزمان در بالای کندل، سایه وجود نداشته باشد. چرا که وجود سایه هم در بالا و هم پایین کندل، نشانه‌ی برابری قدرت خریدار و فروشنده است. در چنین شرایطی بهتر است صبر کنیم و منتظر شویم تا ببینیم بالاخره بازار چه رفتاری نشان می‌دهد. اما منظور از رفتار بازار چیست؟ منظور این است که آیا تقاضا برای یک سهم افزایش می‌یابد و در نتیجه قیمت آن بالا می‌رود و یا تقاضا برای آن کم است و قیمتش کاهش پیدا می‌کند.

برای تشخیص دادن، پیش از هرچیز نیار داریم به یادگیری انواع اصلی کندل داریم.

انواع اصلی کندل ها

۱. کندل صعودی یا گاوی (Bullish): کندل های صعودی که به آن‌ها نوسان مثبت نیز گفته می‌شود، سبز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها کم تر از قیمت آخرین معامله‌ی آن‌ها است.

۲. کندل نزولی یا خرسی (Bearish): کندل های نزولی که به آن‌ها نوسان منفی نیز گفته می‌شود، قرمز رنگ هستند و قیمت بازگشایی آن‌ها بیش تر از قیمت بسته شدن شان، یعنی قیمت آخرین معامله آن‌ها است.

چه زمانی باید از کندل ها استفاده کنیم؟

به طور کلی، کاربرد کندل ها در بورس این است که به شما روانشناسی بازار را نشان دهند و این که معامله‌گران، به خرید و فروش کدام سهم علاقمند هستند. اما چه زمانی اطلاعات حاصل از آموزش خواندن کندل ها به کار شما می‌آید؟

۱. در انتهای یک روند نزولی یا صعودی: زمانی که شما به انتهای یک روند صعودی یا نزولی می‌رسید، به این معنی است که قرار است الگوی کندل ها از آنجا به بعد وارونه (Reversal) شود. بنابراین در چنین شرایطی شما با کمک یادگیری روش خواندن کندل ها می‌توانید متوجه شوید بهترین لحظه برای خرید یا فروش یک سهم چه زمانی است.

۲. دیگر کاربرد کندل ها در بورس در نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

الگوی نفوذی کندل

یکی از الگوهای رایج در بازار که می‌خواهیم به شما در این مقاله آموزش بدهیم الگوی نفوذی است که آشنایی با آن به شما کمک می‌کند بتوانید لحظه وارونه شدن بازار را شناسایی کنید. به حالتی که در آن کندل دوم در کندل اول نفوذ می‌کند، الگوی نفوذی گفته می‌شود. برای دقیق تر متوجه شدن این الگو حتما فیلم آموزش کندل شناسی در آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی ابتدای این مقاله را تماشا کنید.

الگوی شمعی پوشا چیست؟

الگوی کندل پوشا در انتهای روند نزولی تشکیل می‌شود. یعنی نقطه‌ای که اگر آن را شناسایی کنید می‌توانید سهم خوبی بخرید و وارد روند صعودی شوید. در الگوی پوشا دو شمع داریم که شمع دوم، شمع اول را می‌پوشاند. برای آشنایی بهتر با این الگو نیز بهتر است شکل آن را در ویدئو ببینید.

الگوی کندل دوجی مانا چیست؟

الگوی دوجی مانا برابری نسبی عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد و بهتر است زمانی که آن را شناسایی می‌کنید، دست از خرید و فروش بردارید تا تکلیف نهایی سهم مشخص شود. البته بعضی از اوقات با توجه به کندل هایی که قبل از این الگو ظاهر شده‌اند، می‌توان رفتارهای بعدی بازار را حدس زد. اما در صورتی که در قبل و بعد از الگوی دوجی مانا سایه‌های بسیار داشته باشیم تا حدی که خود کندل بسیار کوچک شود، بهترین کار صبر کردن است.

دقت داشته باشید که قدرت کندل استیک ها در تایم فریم‌های گوناگون با هم تفاوت دارد. یعنی هر چه تایم فریم بالاتر برود، قدرت یک کندل بیشتر است. بنابراین، یک کندل یک هفته‌ای قدرت بیشتری از یک کندل در تایم آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی فریم یک روزه دارد و یک کندل در یک تایم فریم یک ماهه قدرت بیشتری از هردوی آن‌ها دارد.

آیا آشنایی با کندل ها برای سود آوری کافی است؟

در ابتدا باید بگوییم که همانطور که می‌دانید الگوهای بسیار گوناگونی برای روش خواندن کندل ها در بورس و تحلیل تکنیکال وجود دارد و ما در این مقاله به تعداد کمی از آن‌ها اشاره کردیم. یک معامله‌گر حرفه‌ای لازم است به انواع الگوهای کندل خوانی بورس تسلط داشته باشد و در این صورت قطعا تصمیم‌های خوبی در مورد خرید و فروش سهم خود می‌گیرد.

البته دقت داشته باشید که آشنایی با کندل خوانی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به شما در سودآوری کمک کند؛ اما به این معنا نیست که برای سودآوری کافی است. این مبحث خود پیش نیاز دو مبحث تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و البته در کنار این دو به استراتژی و مدیریت سرمایه قوی نیاز دارد. به عنوان مثال افرادی که بدون توجه به اصول مدیریت سرمایه از لوریج های بالا استفاده می‌کنند ممکن است دچار ضرر شوند. بنابر این در صورتی که شما اطلاعات و دانش کافی داشته باشید، می‌توانید از یادگیری کندل شناسی در بورس در کنار مهارت‌های دیگرتان بهره ببرید تا به درستی برای خرید سهم تصمیم بگیرید. اما در صورتی که اطلاعات کامل و کافی ندارید، بهتر است در دوره آموزش جامع بورس و ارز دیجیتال شرکت کنید و دانش کافی به دست بیاورید تا خدای ناکرده ضرر آسیب ناپذیری به سرمایه‌ی شما نرسد.

رکورد ۶ ماهه بورس شکست

به گزارش نبض بورس، چه عواملی روند کم‌نوسان بورس سه‌شنبه را رقم زد؟ پس از ثبت رکورد شش ماهه رشد روزانه شاخص‌کل بورس تهران در دادوستدهای روز دوشنبه، دیروز دماسنج اصلی تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌نوسان ظاهر شد و درحالی‌که فشار عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کلیت بازار افزایش یافته بود، این نماگر به مدد معاملات مثبت برخی گروه‌ها توانست در محدوده سبز تابلو تاب‌آورده آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی و در نهایت با رشد ۱۷/ ۰‌درصدی همراه شود.

شاید بتوان موانع تکنیکالی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی شاخص‌کل، عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشینی نرخ دلار در بازار ارز تهران و شناسایی سریع سود را از اصلی‌ترین دلایل رفتار روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه بورس تهران دانست هرچند در برخی صنایع و سهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به واسطه اخبار مساعد و برخی محرک‌های بنیادی، معاملات پرشور و مثبتی را شاهد بودیم که همین نمادها نیز زمینه را برای سبزماندن شاخص‌کل فراهم آوردند.

همه فشارهای روز کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌رمق بورس

فعالان بازار سهام که روز دوشنبه و در پی جهش بیش از ۵/ ۲‌درصدی شاخص‌کل نسبت به ادامه این روند صعودی و موفقیت شاخص‌کل برای فتح کانال‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بالاتر امیدوار شده بودند، روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه شرایط متفاوتی را تجربه کردند؛ به‌طوری که از همان دقایق نخست معاملات شاهد افزایش فشار عرضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در تالار شیشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و تردید نماگرها برای صعود بودیم.

شناسایی سود را می‌توان یکی از علل چنین رفتاری در بازار سهام روز سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه دانست؛ جایی‌که سهامداران همچنان مردد بوده و نمی‌توانند درخصوص ماندن یا ترک این بازار تصمیم‌گیری کنند، از این‌رو همواره بعد از یک رشد پرشتاب شاهد افزایش تعداد فروشندگان و تغییر مسیر نماگرهای بورسی هستیم.

روز گذشته نیز به‌نظر همین اتفاق سبب شد تا فشار عرضه در کلیت بازار افزایش یابد. هرچند کارشناسان از موانع سخت تکنیکالی پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌روی شاخص‌کل در محدوده یک‌میلیون و ۵۸۰‌هزار تا یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد نیز سخن می‌گویند که در گذشته سقف‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بااهمیتی را شکل داده است، اما از دیگر متغیرهایی که نمی‌توان از آن غفلت کرد، روند قیمت دلار در بازار ارز تهران بود.

اسکناس آمریکایی که در روزهای نخست هفته موفق به شکستن سقف تاریخی خود شده بود، در دو روز گذشته، راه نزول را در پیش گرفته تا اندک تاثیری نیز بر رفتار سهامدارانی داشته باشد که با عنایت به تقویت انتظارات تورمی، تصمیم گرفته بودند بار دیگر شانس خود را در این بازار بیازمایند، اما ترس معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران از جلسه امروز (چهارشنبه) فدرال‌رزرو و اثری که می‌تواند بر قیمت کالاهای پایه در بازار جهانی بگذارد نیز از دیگر عوامل موثر بر جریان دادوستدهای روز گذشته سهام به‌ویژه کالایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بود. موضوعی که البته تنها فعالان بورس تهران را نترسانده است.

چهارشنبه ترسناک بازار جهانی

روز دو‌‌‌‌‌‌‌‌‌شنبه آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی همزمان با افزایش نگرانی‌ها مبنی‌بر اینکه افزایش تهاجمی نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو، اقتصاد را به سمت رکود سوق دهد، بازارهای سهام ایالات‌متحده نزولی شدند.

شاخص معیار S&P چهار روز متوالی است که به سقوط ادامه می‌دهد و با آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی توجه به اینکه بر اساس تعاریف رایج در بازارهای مالی، بیش از ۲۰‌درصد پایین‌تر از سقف اخیر بسته شده، وارد فاز خرسی (نزولی) شده است.

خرس‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما به این دلیل در بازارهای سهام این کشور جولان می‌دهند که فدرال‌رزرو قرار است امروز (چهارشنبه) سیاست بعدی خود را اعلام کند و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران احتمال می‌دهند بانک مرکزی برای مقابله با تورم، رفتاری تهاجمی را در پیش بگیرد.

گلدمن‌ساکس اواخر روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دارد نرخ بهره در ژوئن و جولای ۷۵/ ۰‌درصد افزایش یابد.

انتظارات برای افزایش ۷۵/ ۰‌درصدی در نشست ژوئن نیز در اواخر روز دوشنبه از ۳۰‌درصد در اوایل روز به ۹۶‌درصد افزایش یافت. این سه‌برابر مقدار معمول است، کاری که فدرال‌رزرو از سال‌۱۹۹۴ تاکنون انجام نداده است.

به‌نظر چنین اقدامی فشار بر دیگر بانک‌های مرکزی را برای افزایش نرخ‌ها افزایش می‌دهد و بسیاری از تحلیلگران نگرانند که چنین سیاست‌هایی بهبود پس از همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیری کرونا در اقتصاد جهانی را‌ در نطفه خفه کرده و منجر به رکود شود. رکودی که فشار بالایی بر بازار‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کالایی تحمیل کرده و همین موضوع است که سهامداران بورس تهران که بازار کالاپایه به‌شمار می‌رود را هراسان کرده است.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی

پرسش از شما ، پاسخ با بورس٢۴

زاگرس چه اتفاقی براش افتاده آیا میشه روش حساب کرد و بلند مدت خرید زد یا نه معمولا زاگرس از بقیه سهمها جلوتره اگه میاد پایین یعنی دلار میخواد بیاد پایین یا بازار بریزه در بالا رفتن هم از همه عقب هست

ارش دوراندیش

با درود و شادباش وسپهر را نگهدارم یا تعویض کنم. کوتاه مدت. سپاسگزارم

بهزاد اصغری

با درود و شادباش وسپهر را نگهدارم یا تعویض کنم. کوتاه مدت. سپاسگزارم

بهزاد اصغری

سلام باوبملت بریم مجمع یا نه؟

g_rafiei

با سلام لطفا تحلیل خودتون در مورد سهم سآبیک بفرمایید ؟ کوتاه مپو میان مدت ؟

Aidin_as

اتاق گفتگو، با هم گفتگو کنید

بخشی از افزایش قیمت‌ها طی یکسال اخیر: ۱-افزایش شکر ۸۰٪ ۲-افزایش آرد ۳۰۰٪ ۳-افزایش ماکارونی ۱۲۰٪ ۴-افرایش روغن ۴۰۰٪ ۵-افزایش شوینده‌ها ۸۰٪ ۶-افزایش برنج ۱۲۰٪ ۷-افزایش مرغ ۸۰٪ ۸-افزایش محصولات بهداشتی ۱۲۰٪ ۹-افزایش برق ۳۰۰٪ ۱۰-افزای.

nrahimi

دارایی های لابسا زمینی به مساحت ۱۵۰ هزار متر مربع در شهر صنعتی کاوه ساوه زمین دیگر به مساحت 50 هزارمتر در شهر صنعتی کاوه کارخانه تهران جنب مترو دانشگاه علم و صنعت 15159 متر زمین در شرق تهران 2300 متر زمین مدرسه آبسال در نارمک 97981 متر زمین در.

saeed ebrahimi

سلام الان توشرایط کنونی منگنز را چطور می بینید

محمد عسگری

با سلام وضعیت بازار از اینجا به بعد بازار ریسک دارد پس شش دانگ حواستون جمع ما فعلا با یک دهم درصد سرمایه در بازار هستیم آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی فعلا هر سهمی را نخرید شاید هم باید چند ماهی صبر کرد دوباره ورود کرد ریسک بازار در حال افزایش است اما سبد ما.

رسول کریمی..

سلام نماد فباهنر 10 خرداد مجمع دارد و طبق صورت های مالی سال 1400 بابت هر سهم 495 تومان سود سازی کرده است.. ÷یشنهاد می کنم این سهم را برای خرید مجمع خرید کنید.

اُفت بیش از ۲ هزار واحدی شاخص کل بازار سرمایه

شاخص کل بورس اوراق آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی بهادار تهران امروز شنبه ۲ هزار و ۱۱ واحد اُفت کرد و به عدد یک میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۸۶ واحد رسید تا کاهشی ۰.۱۳ درصدی را تجربه کند.

به گزارش خبرنگار حوزه بانک، بورس و بیمه خبرگزاری آنا، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران امروز شنبه در نخستین روز کاری هفته چهارم خرداد ماه، ۲ هزار و ۱۱ واحد افت کرد و به عدد یک میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۸۶ واحد رسید تا کاهشی ۰.۱۳ درصدی را تجربه کند.(بیشتر بخوانید)

اما شاخص کل هم‌وزن با کاهش یک‌هزار و ۵۳۶ واحدی روبه‌رو شد تا با افتی ۰.۳۶ درصدی به رقم ۴۱۹ هزار و ۸۶۵ واحد کاهش یابد.

به هر حال امروز شاخص‌ها کاهش داشتند؛ اما شتاب این کاهش در مقایسه با روزهای گذشته کمتر بود که نشان از آماده‌شدن بازار برای بازگشت به روند صعود در روزهای آینده است. در میان صنایع بزرگ، هیچکدام پیشتاز نبودند؛ اما در صنایع کوچک‌تر شاخص‌های انتشار و چاپ افزایش داشتند. اما بیشتر نگرانی تحلیلگران از کم‌شدن چشمگیر حجم مبادلات خرد است. شاخص کل هم‌وزن هم مدتی است که از شاخص کل ضعیف‌تر نشان می‌دهد و این نشان از عملکرد ضعیف‌تر سهام کوچک‌تر در مقایسه با سهام بزرگ‌تر است.

در میان صنایع، شاخص ذغال سنگ، محصولات چوبی، دستگاه‌های برقی، خودرو و اداره بازارهای مالی بیشترین کاهش را داشتند و شاخص این گروه‌ها به ترتیب افت ۳.۴، ۲.۳۵، ۲.۱۷، ۱.۸۸ و ۱.۵۶ درصدی از خود نشان دادند.

در میان صنایع فقط صنعت انتشار و چاپ و ماشین‌آلات بودند که برخلاف روند کاهشی شاخص‌ها، با ۳.۰۹ و ۱.۶۹ درصد رشد روبه‌رو شدند.

کاهش ۸.۵ هزار میلیارد تومانی ارزش بازار

به هر حال، در بازار امروز ۳۹۷ هزار و ۶۴۹ معامله انجام شد و در این بین حدود ۵ میلیارد و ۴۲۲ میلیون سهم خرید و فروش شد که ارزش آنها بیش از ۳ هزار و ۴۹۳ میلیارد تومان می‌شود. ارزش بازار امروز پس از انجام معاملات به ۶ میلیون و ۱۷ هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان کاهش یافت که در مقایسه با آخرین روز معاملاتی بورس در روز چهارشنبه هجدهم خرداد ماه که ۶ میلیون و ۲۵ هزار و ۷۵۸ میلیارد تومان بود، بیش از ۸ هزار و ۵۸۴ میلیارد تومان از ارزش بازار کاسته شد.

گروه فلزات اساسی در جریان معاملات امروز با ۳۷ هزار و ۱۶۱ معامله به ارزش ۳۳۰ میلیارد و ۲۹ میلیون تومان در صدر گروه‌های بورسی نشست. همچنین گروه خودرو با ۴۹ هزار و ۶۱۸ معامله به ارزش ۳۰۴ میلیارد و ۷۲۳ میلیون تومان، شیمیایی با ۳۴ هزار و ۱۴۰ معامله به ارزش ۲۰۷ میلیارد و ۸۷۳ میلیون تومان، گروه سیمان با ۲۲ هزار و ۴۷۸ معامله به ارزش ۱۶۹ میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان و فراورده نفتی با ۱۹ هزار و ۲۶۴ معامله به ارزش ۱۶۴ میلیارد و ۸ میلیون تومان در صدر برترین گروه‌ها قرار گرفتند.

در جریان معاملات امروز، ایران خودرو با ۲۹۷ واحد، بانک صادرات ایران با ۲۴۸ واحد، بانک تجارت با ۲۱۵ واحد، معدنی‌ و صنعتی‌ چادرملو با ۱۸۰ واحد و سایپا با ۱۶۸ واحد بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۳۷۱ واحد، ملی‌ صنایع‌ مس‌ ایران‌ با ۳۰۳ واحد و پتروشیمی شازند با ۱۷۷ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

همچنین سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، ایران‌خودرو، گسترش‌ سرمایه‌گذاری‌ ایران‌ خودرو، غلتک‌سازان سپاهان، فولاد مبارکه اصفهان و پالایش نفت اصفهان پرتراکنش‌ترین نمادهای معاملات امروز بازار سرمایه بودند.

کاهش ۳۱ واحدی آیفکس

اما در بازار فرابورس، امروز شاهد افت ۳۱ واحدی شاخص بودیم تا آیفکس به ۲۰ هزار و ۹۱۵ واحد کاهش یابد.

فجهان، دماوند، شرانل، ومهان، خدیزل، پخش و ودی بیشترین تأثیر را بر شاخص فرابورس گذاشتند و ددانا، کایزد، کرمان، قچار، فجهان، آریا و قاسم نمادهای پرتراکنش بازار فرابورس بودند.

پیش‌بینی هفتگی بورس/ شاخص بازار سرمایه صعودی می‌شود؟

بورس در هفته‌ای که گذشت رشد ۲٫۸ درصدی را تجربه کرد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بازار سرمایه هفته آینده هم به روند صعودی خود ادامه دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، شاخص کل بورس چهارشنبه هفته گذشته بر تراز یک میلیون و ۵۲۰ هزار واحد ایستاد. این شاخص در پایان معاملات هفته جاری با رشد ۲٫۸ درصدی به محدوده یک میلیون و ۵۶۴ هزار واحدی رسید.

شاخص کل هم‌وزن با رشد ۱.۷۶ درصدی سطح ۴۲۸ هزار و ۹۳۱ واحد را تجربه کرد. شاخص فرابورس نیز با رشد ۱.۹۲ درصدی خود را به محدوده ۲۱ هزار و ۳۴۹ واحد رساند.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: هفته جاری بازار روزهای نسبتا خوبی را پشت سر گذاشت. شاخص کل که نزدیک سه درصد رشد کرد. شاخص هم‌وزن که بیانگر وضعیت شرکت‌های کوچک و متوسط بازار است نیز کار خود را با رشد ۱٫۵ درصدی به پایان رساند. این در حالی است که در سه هفته پی‌درپی ما شاهد بازدهی منفی بازار بودیم.

چه عواملی روی بورس تاثیر دارد؟

سارا فلاح درباره عوامل تاثیرگذار روی شاخص بورس توضیح داد: این روزها عوامل بنیادی در بازار وجود دارد که مقداری شرایط بازار را خاص می‌کند. مهم‌ترین نکته واگرایی است که بین ارز نیما و دلار آزاد دیده می‌شود. همزمان با رشد دلار و افزایش تورم، بهای آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی تمام‌شده بسیاری از کالاها بالا رفت. این در حالی است که شرکت‌ها مجبور هستند محصولاتشان را با نرخ دلار نیمایی بفروشند. حال آنکه سایر بازارها موازی نیز رشد داشتند و در حال حاضر بازار سرمایه یکی از راکدترین بازارهاست.

او تشریح کرد: در گذشته دو نرخی شدن ارز، یعنی ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد مشکلات بسیاری را برای شرکت‌ها و هم برای کلیت جامعه به بار آورد. متاسفانه همین سناریو با دلار آزاد و دلار نیمایی در حال تکرار است. اگر همین رویه ادامه‌دار باشد و اختلاف بین نرخ این دو ارز که در حال حاضر حدود ۳۰ درصد است بیشتر شود باید منتظر اتفاق مشابه باشیم. همیشه دو نرخ بودن دلار باعث رانت و آموزش تحلیل تکنیکال بورس در بازارهای مالی فساد می‌شود و افراد خاص که رانت‌های خاص دارند از این موقعیت آربیتراژی نهایت سوءاستفاده را می‌کنند.

وی تأکید کرد: موضوع بعدی مساله برجام است. هفته گذشته با ارائه بسته جدید از طرف ایران به آمریکا قیمت دلار کاهش یافت. بنابراین همچنان مهم‌ترین چالش اقتصادی کشور مساله برجام است. نتیجه برجام هر چه باشد درنهایت یا دلار نیمایی به سمت دلار آزاد می‌رود یا دلار آزاد کاهش پیدا می‌کند و این اختلاف ۳۰ درصدی کم می‌شود.

تاثیر نرخ دلار روی بورس

فالاح درباره تاثیر نرخ دلار روی بورس معتقد است: نرخ دلار عامل مهم اثرگذار بر بازار سرمایه در میان‌مدت است. همان‌طور که گذشته به ما نشان داد، دلار و بورس با یکدیگر وابستگی در میان‌مدت دارند.

این کارشناس بورس ادامه داد: یکی دیگر از معیارهای اثرگذار در کوتاه‌مدت برگزاری مجامع شرکت‌هاست. شرکت‌هایی که سودهای تقسیمی بهتری داشته‌اند مورد توجه قرار می‌گیرند. به‌ویژه که امسال بسیاری از شرکت‌ها سودهای تقسیمی را زودتر از سال‌های گذشته پرداخت می‌کنند.

او افزود: مولفه دیگری که همچنان برای بازار مهم است وضعیت گزارش‌‌دهی پالایشی‌ها و مشخص شدن واگذاری بلوکی در دو نماد خودرو و خساپاست. این دو عامل از ابتدای امسال تاثیر کوتاه‌مدت زیادی بر بورس داشتند. در مورد گروه پالایشی نیز کرک اسپرد (تفاوت قیمت هر بشکه نفت و فرآورده‌های آن) یه بالاترین حالت تاریخی خود رسید. روند صعودی کرک اسپرد که از بهار سال گذشته آغاز شد همچنان نیز ادامه دارد. از طرفی چشم‌انداز قیمت جهانی نفت همچنان مثبت است و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی قیمت نفت را تا پایان سال ۲۰۲۲ بالای ۱۰۰ دلار پیش‌بینی کرده‌اند که تمام این نکات بیانگر وضعیت مطلوب گروه پالایشی است.

فلاح درباره عرضه بلوکی خودرویی‌ها نیز یادآور شد: در مورد وضعیت معامله بلوکی خودرو و خساپا هم شنیده می‌شود که قیمت‌گذاری انجام شده و واگذاری به‌زودی انجام می‌شود. بنابراین هر کدام از این اتفاقات یعنی ارائه گزارش پالایشی‌ها یا واگذاری بلوکی خودرو و خساپا رخ دهد مهم‌ترین معیار اثرگذار بر بازار است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

این کارشناس بازار سرمایه درباره شاخص کل نیز تاکید کرد: با آنکه هفته پیش با افزایش RSI به بالای سطح ۵۰ شاهد برتری قدرت خریداران به فروشندگان بودیم؛ اما مقاومت پیش روی شاخص یعنی محدوده ۱۶۰۸ واحد مقاومت ماژور بسیار مهم و عبور از آن بسیار سخت است. MFI هم در ناحیه متعادل قرار دارد و مکدی هم نه سیگنال خرید صادر کرده و نه سیگنال فروش. حمایت استاتیکی اول محدوده ۱۴۵۰ هزار واحد است (محدوده ۳۸ فیبوناچی) که البته تا رسیدن به این حمایت، شاخص کل با یک حمایت داینامیکی مووینگ اوریج ساده با دوره تناوب ۳۵ روبه‌رو است که در گذشته واکنش های موثری را به آن داشته است که اگر این حمایت را از دست بدهد تا محدوده ۱۴۵۰ هزار واحد اصلاح خواهد داشت.

تحلیل شاخص هم‌وزن

فلاج در ادامه شاخص هم‌وزن را بررسی و عنوان کرد: شاخص هم‌وزن به دو محدوده حمایت استاتیکی سطح ۲۳ فیبوناچی و حمایت داینامیکی مووینگ اوریج ۳۵ روزه واکنش مثبت نشان داد. اگر این ناحیه حماینتی را از دست بدهد تا حمایت بعدی یعنی محدوده ۳۹۶ هزار واحد اصلاح می‌شود. همچنین مقاومت بعدی پیش روی آن محدوده ۴۵۰ هزار واحد است. وضعیت حجم افت کرده و RSI در محدوده ۵۰ قرار دارد که تعادل نسبی بین قدرت خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد.

وضعیت شاخص هم‌وزن به کل

همانطور که در نمودار نسبت شاخص هم‌وزن به کل می‌بینیم برعکس دو ماه گذشته شاخص کل در حال حاضر وضعیت بهتری نسبت به هم‌وزن دارد. اگر این وضعیت ادامه‌دار باشد شاهد تغییر پارادایم بازار به سمت سهم‌های بزرگ و بنیادی هستیم. بنابراین رصد این نمودار برای فعالان بازار مهم است. هر زمان این نمودار صعودی شد یعنی وضعیت شاخص هم وزن نسبت به کل بهتر است و بالعکس.

آخرین پیش‌بینی‌های بازار سرمایه را در صفحه پیش‌بینی بورس تجارت‌نیوز بخوانید.