اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟

نمودار قیمت همراه با خط روند رگرسیون

آموزش اندیکاتورهای متقدم و متاخر (leading & lagging)

دو نوع اندیکاتور وجود دارد. اندیکاتورهای متقدم ( leading ) و اندیکاتورهای متاخر ( lagging) که البته با نام تعجیلی و تاخیری هم خوانده می شوند. یک اندیکاتور متقدم سیگنال خرید یا اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟ فروش را قبل از شکل گیری روند به ما می دهد . اندیکاتور متاخر بعد از وقوع روند به ما خبر می دهد که از خواب بلند شو که روند آغاز شده است .
زمانیکه شما از اندیکاتورهای متقدم استفاده می کنید ، خیلی از اوقات دچار اشتباه می شوید . چرا که اندیکاتورهای متقدم به دادن سیگنالهای قلابی شهرت دارند .
اندیکاتورهای متاخر در عوض سیگنالهای خوبی می دهند . ولی اشکال آنها این است که وقتی روند کاملا مشخص شد این کار را می کنند . و از آنجاییکه معمولا سود اصلی یک روند در همان ابتدای آن است ، شما میزان زیادی از سود را از دست می دهید .
یک اندیکاتور تعجیلی leading بر حرکت قیمت تقدم دارد و به آن یک خصوصیت پیشگویانه می دهد. در حالیکه یک اندیکاتور تاخیری، یک ابزار تثبیت و اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟ یا تایید است چون پس از تغییر قیمت شکل می گیرد. به نظر می رسد که یک اندیکاتور تعجیلی در طول دوره هایی با روند افقی و یا بدون روند، قوی تر عمل می کند در حالیکه اندیکاتورهای تاخیری lagging ، در طول دوره های دارای روند نیز مفید هستند.
همچنین دو نوع ساختار برای اندیکاتورها وجود دارد: دسته ای که دارای بازه و محدوه هستند و دسته ای که بدون محدوده هستند. دسته ای که در یک بازه محدود هستند ، نوسانگر نامیده می شوند – اینها رایجترین نوع اندیکاتورها هستند. اندیکاتورهای نوسانگر دارای محدوده هستند مثلا بین ۰ و ۱۰۰ بوده و سیگنال های خرید بیش از حد (نزدیک ۱۰۰) و یا فروش بیش از حد (نزدیک صفر) را نشان می دهند. شاخصهای نامحدود نیز به همراه نمایش قدرت ویا ضعف روند، سیگنالهای خرید و یا فروش را تشکیل می دهند که فقط درروش انجام این کار با هم تفاوت دارند.
دو روش عمده برای استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال برای تشکیل سیگنالهای خرید و فروش ، از طریق تقاطع ها و واگرایی می باشند. تقاطع ها رایجتر هستند و زمانی بازتاب می یابند که قیمت از میانگین متحرک عبور کند و یا دو میانگین متحرک همدیگر را قطع نمایند. روش دیگر استفاده از اندیکاتورها، استفاده از واگرایی است و زمانی اتفاق می افتد که جهت روند قیمت و جهت روند شاخص در خلاف همدیگر باشند. این حالت به کاربر اندیکاتورها نشان می دهد که جهت روند قیمت در حال تضعیف است.
اندیکاتورهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند، منبعی از اطلاعات بیشتر و مهم را فراهم می کند. این اندیکاتورها به شناسایی روندها ، نیروی حرکتی، میزان بی ثباتی و دیگر جنبه های مختلف در یک سهام کمک می کنند تا بهتر بتوان روند ها را تحلیل نمود. این نکته قابل ذکر است که در حالیکه برخی از تجار از یک شاخص منحصر بفرد برای سیگنالهای خرید و فروش استفاده می کنند ، بهترین استفاده از اندیکاتورها زمانی خواهد بود که به همراه روند قیمت، الگوهای نموداری و دیگر اندیکاتورها، مورد استفاده قرار گیرد.

اسیلاتورها و اندیکاتورهای دنبال کننده روند

به منظور بهتر درک کردن اجازه دهید تقسیم بندی بزرگتری داشته باشیم . ما اندیکاتورهای خود را به دو دسته تقسیم می کنیم :
۱. اسیلاتورها Oscillators
۲. اندیکاتورهای دنبال کننده روند یا اندازه حرکت Trend following or momentum indicators
اسیلاتورها اندیکاتورهای متقدم هستند .
اندیکاتورهای اندازه حرکت ، اندیکاتورهای متاخر هستند .
آنها در عین حمایت از همدیگر می توانند با هم تصادم هم داشته باشند . منظور ما این نیست که یکی یا دیگری منحصرا استفاده شوند . بلکه هدف ما این است که شمابا دام های هر یک آشنا شوید .

جلسه یازدهم: آموزش اسیلاتور ها

آموزش اسیلاتور ها به شما کمک میکند تا اسیلاتور های مهم را یاد بگیرید. همانطور که می دانید اسیلاتور ها و اندیکاتور بخش مهم از تحلیل هر تریدر است و با استفاده از این ابزار می تواند سود های خوبی داشته باشد.

در مقالات قبلی به آموزش اندیکاتور ها پرداختیم و این که چه استفاده ای از این اندیکاتور ها میتوان کرد به شما توضیح دادیم.

در این جلسه از آموزش فارکس میخواهیم آموزش اسیلاتور را به شما بدهیم.

اندیکاتور ها انواع مختلفی دارند که به نوعی از این اندیکاتور ها اسیلاتور گفته می‌شود که در قسمت آموزش متاتریدر به شما گفتیم اسیلاتور ها در کدام قسمت قرار دارد.

به طور کلی اسیلاتور ها و اندیکاتور ها به یک شکل برنامه نویسی شده اند و از هر دوی آن ها روی چارت استفاده می‌شود اما تفاوتی که بین این دو وجود دارد تفاوت های نمایشی است.

آموزش اسیلاتور ها

از اسیلاتور ها بیشتر در نقاط اشباع بازار و نشان دادن حجم بازار استفاده می‌شود و طراحی آن ها به شکلی است که معمولا زیر چارت نمایش داده میشوند.

از اسیلاتور ها مثل اندیکاتور ها برای تحلیل بهتر بازار استفاده می‌شود.

در ادامه چند آموزش اسیلاتور معروف و محبوب را به همراه کاربرد های آن ها به شما معرفی میکنیم.

همانطور که در تصویر زیر می‌بینید.

اسیلاتور هارو میتونید از همون قسمت اندیکاتور ها روی چارت پیاده کنید.

اسیلاتور MACD

یکی از معروف ترین اسیلاتور ها MACD است.

این اندیکاتور بسیار کاربردی است و نقاط مهم بازار به ما نشان می‌دهد.

علاوه بر این میتوانید از این oscillators استفاده کنید و نقاط حمایت و مقاومت را در بازار به درستی رسم کنید.

اسیلاتور RSI

اسیلاتور مهم بعدی RSI است که مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهد.

که توی این اسیلاتور میتوانید 2 خط دیگه در 80 و 20 اضافه کنید.

این مناطق مناطق اشباع بازار هستند و در این مناطق بازار به احتمال خیلی زیاد برمیگیردد

همچنین این اندیکاتور به ما کمک میکند تا واگرایی هارو پیدا کنید این اندیکاتور قابلیت این رو داره که روش ترندلاین رسم کنید و شکست را در آن ها مشخص کنید.

اسیلاتور Stochastic

آموزش اسیلاتور معروف بعدی stochastic هست که مناطق اشباع فروش و خرید را نشان می‌دهد و همچنین این oscillators یک خط سیگنال دارد که این خط به ما کمک می‌کند تشخیص بدهیم که زمان مناسب ورود به یک پوزیشن کی هست؟

اسیلاتور های دیگه ای هم داریم که در قسمت اسیلاتور ها نیستند مثل اسیلاتور AO که این oscillators خیلی شبیه به MACD عمل میکند با این تفاوت که سیگنال خرید و فروش هم به شکلی متفاوت ار RSI در اختیار ما قرار می‌دهد.

که نحوه سیگنال دهی این oscillators با توجه به چیزی که در قسمت Help نوشته است به این صورت است که اگر 2 تا خط قرمز زد میتوانید وارد پوزیشن Sell و اگر 2 تا خط سبز زد میتوانید وارد پوزیشن Buy شوید.

در این جلسه به آموزش اسیلاتور ها پرداختیم در جلسه آینده درباره ابزار ها صحبت می کنیم نظرات خود را در قسمت دیدگاه ها بنویسید.

اسیلاتور چیست

اسیلاتور (oscillator) یا نوسانگر به مجموعه ای از اندیکاتورها اطلاق می شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

اجازه بدید توجه شما رو به این تصاویر بسیار مشهور سیکل هیجانات روحی سرمایه گذاران جلب کنم. اسیلاتورها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه ای از این سیکل روحی هستند.

برای همین اسیلاتورها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.

اندیکاتور با اسیلاتور چه تفاوتی دارد؟

همان‌طور که در ابتدای مطلب نیز بدان اشاره نمودیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌ها قائل نیستند. در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتورها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتورها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتورها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتورها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتورهایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

یکی از معتبرترین سیگنال‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟ اسیلاتورهایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.

ترتیبی که برای خواندن مقالات "انواع اندیکاتور" به شما پیشنهاد می‌کنیم:

آشنایی با اندیکاتور و اسیلاتور و انواع آنها

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگر به نمودار قیمتها دقت کنید،خواهید دید این نمودار از دو مولفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول‌های ریاضی یا فرمول‌های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به صورت جامع تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص های بازار به وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. به عنوان مثال می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

تحلیل تکنیکال یک روش تحلیل نموداری بازار و قیمت ها است. اگربه نمودار قیمتها دقت کنید، خواهید دید این نموداراز دو مؤلفه قیمت و زمان تشکیل ‌شده است؛ بنابراین نمودار قیمت، نشان‌دهنده مکان هندسی نقاطی است که از دو عامل قیمت و زمان تشکیل ‌شده‌اند و ما می‌توانیم به کمک داده‌های نمودار و با استفاده از فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری، نماگرهای جدیدی را از آن خلق کنیم.

اندیکاتورها ابزاری هستند که با اعمال یکسری روابط ریاضی مشخص روی قیمت یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرند. به‌صورت جامع‌تر، اندیکاتورها توابع ریاضی هستند که براساس فرمول‌های خاص در جهت تحلیل قیمت سهام یا تحلیل شاخص‌های بازار به‌وسیله ابزارهای گرافیکی ترسیم و مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌های ورودی اندیکاتورها از داده‌های قیمت، حجم معاملات و تغییرات آن‌ها در روزهای گذشته تشکیل می‌شود. درهر بازه زمانی اطلاعات قیمت آغاز، پایان، سقف ،کف یا تعدادی از مجموع این موارد در شکل‌گیری اندیکاتور دخالت دارند. مثلا می‌توانیم با استفاده از محاسبه میانگین‌های روزانه قیمت، یک نماگر از میانگین‌های قیمت 14 روز اخیر بسازیم. این نماگر در واقع اندیکاتور میانگین 14 روزه قیمت است.

انواع اندیکاتورها :

1-اندیکاتورهای تشخیص روندها
برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند. همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی 20 روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

نمودار قیمت همراه با میانگین متحرک نمایی 20 روزه

نمودار زیر خط روند رگرسیون یا خط تعادل منحنی برابری یورو و دلار است که خط رگرسیون جهت حرکت منحنی را در میانه کانال صعودی نشان می‌دهد.

نمودار قیمت همراه با خط روند رگرسیون

2-اندیکاتورهای نوسانگر یا اسیلاتورها
اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند. همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند. همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است. اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در 70 و 30 تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر 30 برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای 70 قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از 80 و پایین‌تر از 20 به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

نمودار قیمت همراه با اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

نمودار بالا برابری دلار در مقابل ین ژاپن است. علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSI نیز بالای 70 است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از 30 قرار دارد.

3- اندیکاتورهای حجم :
دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه ،اندیکاتور حجم تعادلی و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟ مرتبط با حجم هستند.

4-اندیکاتور بیل ویلیامز :
مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است. بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور الیگیتوراست. البته در این خانواده دو اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟ اسیلاتور نیز وجود دارد که در بازار ایران کمتر استفاده می شود: Awesome oscillator و accelerator

اندیکاتورها را به‌گونه‌ای دیگر نیز می‌توان تقسیم‌بندی کرد:

اندیکاتور تأخیری (Laging) :

این اندیکاتورها در روندهای بلندمدت بهترین قابلیت را دارند و در کوتاه‌مدت اخطارهای تغییرات قیمت را نمی‌دهند و صرفا به ما نشان می‌دهند که قیمت در روند صعودی یا روند نزولی قرار دارد. اندیکاتورهای دنباله‌رو یا اندیکاتورهای پیروی روند، روند اخطارهای خریدوفروش را دیر صادر می‌کنند، ولی با عدم توجه به تغییر جهت‌های مقطعی و کوتاه‌مدت ریسک معامله‌گر را کمتر کرده و او را در سمتی که بازار قرار دارد، نگه می‌دارند. اندیکاتور MACD یک اندیکاتور تأخیری است.

اندیکاتور پیشرو (Leading) :

این نوع از اندیکاتورها برای پیش‌بینی سریع‌تر نرخ‌ها و تغییر جهت‌هایی که بعداً انجام خواهد شد به شما بیشتر کمک می‌کنند. اندیکاتورهای پیشرو اساساً وظیفه اندازه‌گیری مقدار خریدها و فروش‌های هیجانی مثلا یک جفت ارز را دارا هستند و با فرض اینکه یک جفت ارز در این مناطق قصد تغییر در مسیر حرکتی خود را دارد استفاده از اندیکاتورهای پیشرو می‌توانند این تغییر جهت را هشدار دهند. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور پیشرو است

تفاوت تحلیل اندیکاتور ها و RTM

یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها هستند. برای رسیدن به درک کامل‌تری از نمودارهای قیمتی می‌توانید از اندیکاتورها بهره ببرید. اندیکاتورها با بهره‌گیری از فرمول‌های ریاضی و اعمال آن‌ها بر روی قیمت و حجم معاملات، به شکل‌های مختلفی تبدیل می‌شوند. در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل نمودارها و الگوهای قیمتی و زمانی باید از اندیکاتورها استفاده کنید. استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال پیچیدگی‌های خود را به همراه دارد. کارگزاری اقتصاد بیدار با متخصصان و افراد با تجربه در مسیر یادگیری و استفاده از این ابزار با شما خواهد بود.

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در چارت و نمودارهای قیمتی اطلاعات بسیاری وجود دارد که از چشمان شما پنهان است. محاسبات آماری و فرمول‌های ریاضی به شما کمک می‌کنند تا فهم بهتر و استفاده اثربخش‌تری از این اطلاعات کاربردی داشته باشید. حجم معاملات، اولین قیمت، کمترین قیمت، بیشترین قیمت و آخرین قیمت پارامترهای ورودی این محاسبات هستند که طی فرمول‌هایی به‌صورت گرافیکی و بصری در کنار نمودار اصلی و یا به‌صورت یک نمودار مجزا در پایین صفحه به شما نشان داده می‌شوند که به آن خروجی‌های گرافیکی، اندیکاتور می‌گویند.

کاربردهای اندیکاتور (indicator) در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال شما با استفاده از انواع مختلف اندیکاتور به آگاهی و درک عمیقی از شرایط حال‌حاضر و حتی آینده سهام دست پیدا می‌کنید. به طور دقیق‌تر کاربرد و تأثیر اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال یا فنی به ۲ بعد تقسیم می‌شود:

ارزیابی درستی سایر تحلیل‌‌ها

گاهی اوقات با استفاده از سایر ابزارهای موجود در تحلیل تکنیکال، تابلوخوانی یا تحلیل بنیادی به نتیجه و تحلیلی از یک سهم می‌رسید. در این شرایط برای ارزیابی و بررسی درست بودن این تحلیل باید از انواع مختلف اندیکاتورها بهره ببرید تا صحت نتایج دست یافته خود را تأیید یا رد کنید.

آگاهی از روندها

یکی دیگر از کاربردهای تأثیرگذار اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال صدور سیگنال است. سیگنال در بازار بورس به این معنی است که پیش از رخ دادن تغییرات در روند قیمتی، پیش‌بینی از این تغییرات به شما ارائه شود. اندیکاتورها نشانه‌های وقوع این اتفاقات را به شکلی دقیق پیش‌بینی می‌کنند و در خصوص تغییر روندها را به شما آگاهی می‌بخشند. تحلیل درست این سیگنال‌های صادر شده به تجربه بالا و تسلط به اندیکاتورها نیازمند است. کارگزاری اقتصاد بیدار، با طراحی انواع مطالب و دوره‌های آموزشی طبقه‌بندی شده شما را در این مسیر هدایت می‌کند و بستری فراهم می‌کند تا هر آنچه که نیاز است را فرا گیرید.

انواع اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

اندیکاتورها از نظر همراهی قیمت، به دو گروه پیشرو و دنباله‌رو تقسیم می‌شوند. پیشروها در مقایسه با اندیکاتورهای دنباله‌رو سریع‌تر به تغییرات قیمتی واکنش نشان می‌دهند. اما دسته‌بندی‌های مختلفی برای انواع اندیکاتورها وجود دارند که مهم‌ترین آنها تقسیم‌بندی براساس ساختار اندیکاتورها است. انواع مختلف اندیکاتورها براساس تفاوت‌های ساختاری ۴دسته‌ی زیر‌ هستند:

اسیلاتور (Osilator)

نمایش نموداری هیجان بازار و قدرت خریداران و فروشندگان هدف اصلی یک اسیلاتور می‌باشد. اسیلاتورها در بازه‌ی خاصی حرکت می‌کنند. در بین اندیکاتورهای اسیلاتور می‌توان مکدی (MACD) را نام برد که اطراف خطی در مرکز که صفر است نوسان می‌کند و یک اسیلاتور مناسب برای تشخیص نقاط برگشت قیمتی و تغییر روند است. تعدادی از اسیلاتورها نیز برای مشخص کردن نقاط اشباع خرید و فروش به کار گرفته می‌شوند. اسیلاتور استوکاستیک از بهترین‌ اندیکاتورها برای تعیین نقاط اشباع خرید و فروش و بررسی ارزندگی سهم است.

روند (Trend)

روندها در نمودار دارای سه گروه صعودی، نزولی و خنثی هستند. از مهم‌ترین اندیکاتورهای روند می‌توان میانگین متحرک (moving average) و شاخص رگرسیون خطی را نام برد. اندیکاتورهای روند، برای ایجاد دیدگاه جامع و کلی نسبت به گذشته قیمت، از قیمت یک سهم در بازه‌های زمانی مختلف میانگین‌ می‌گیرد.

اندیکاتور حجم (Volume)

این نوع از اندیکاتورها با به نمایش گذاشتن تغییرات حجمی به شما قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهند. با استفاده از این نوع از اندیکاتورها می‌توانید ریسک معامله خود را کم کنید. علت کم شدن ریسک معامله‌ی شما این است که بررسی و تجزیه‌ی حجم معاملات منجر به درک قدرت و ضعف و جهت روند می‌گردد. معمولاً در نقاط برگشت قیمتی، حجم معامله به طور محسوسی افزایش می‌یابد. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توانید نسبت به حجم و همین‌طور دیگر ابزارهای تکنیکال روندها را پیش‌بینی کنید و دست به خرید و فروش زنید. در نقطه مقابل کاهش حجم معاملات نیز نشان از کاسته شدن قدرت روند حال حاضر دارد که می‌تواند سیگنال‌هایی برای خروج از معامله یا رود به سهم باشد.

اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Wiliams)

بیل ویلیامز معامله‌گری موفق، دست به طراحی تعدادی از اندیکاتورها زد که به کمک آن‌ها یک روش نوین تحلیل تکنیکال ایجاد شد. این اندیکاتورها به نام این شخص یعنی بیل ویلیامز نام‌گذاری شد. اندیکاتورهای فراکتال بیل ویلیامز، الیگیتور بیل ویلیامز، بیل ویلیامز، بیل ویلیامز از مهم‌ترین این اندیکاتورها هستند.

معرفی مهم‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

بعد از بررسی چیستی اندیکاتور و تأثیرشان در بازار بورس و تحلیل تکنیکال، حال به معرفی بهترین اندیکاتورها می‌پردازیم. گفتی است که استفاده از این اندیکاتورها دارای پیچیدگی‌ها و نکات بسیار ات که عدم توجه به آن‌ها به شما و دارایی‌تان خسارت وارد می‌کند. برای بهره‌گیری از این اندیکاتورها و یادگیری نحوه استفاده از آنان می‌توانید از مقالات آموزشی، فیلم‌ها و کلاس ها استفاده کنید.

اندیکاتور مکدی ‌( MACD)

اندیکاتو مکدی که از انواع اسیلاتور به حساب می‌آید یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها است. به کمک این اندیکاتور می‌توانید میزان قدرت یا ضعیف بودن حرکت روندها را اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟ در یک سهم یا شاخص کل تشخیص دهید. نمودار قیمتی مخصوص مکدی که در پایین چارت تحلیل تکنکال دیده می‌شود بین دو بازه نوسان می‌کند.

واگرایی همگرایی متحرک (MACD) ، که در سال 1979 توسط جرالد اپل (Gerald Appel) ابداع شد، یکی از برترین‌ترین شاخص‌های تکنیکال در معاملات است. MACD به دلیل سادگی و انعطاف‌پذیری مورد استقبال معامله گران در سراسر جهان قرار گرفته است، زیرا می‌تواند به‌عنوان شاخص روند یا حرکت، مورد استفاده قرار گیرد. یک روش رایج برای استفاده از هیستوگرام MACD ، واگرایی معامله است.

اندیکاتور ابر ایچیموکو

یکی از بهترین و شاید پیچیده‌ترین اندیکاتورها، اندیکاتور ابر ایچیموکو است. تحلیل با این اندیکاتور در گذشته بسیار دشوار بوده اما با تکیه بر خدمات نوین آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار استفاده از این اندیکاتور و دریافت سیگنال‌های خرید و فروش بسیار ساده شده است. در دوره‌‌های مجازی و حضوری کارگزاری اقتصاد بیدار تشخیص روند قیمت، شتاب روندها و تشخیص حمایت‌ها و مقاومت‌ها آموزش داده می‌شود.

اندیکاتور RSI

در ادامه اندیکاتورهای مهم و تأثیرشان در تحلیل تکنیکال، به اندیکاتور RSI می‌پردازیم. RSI از انواع اسیلاتورها می‌باشد. مناطق اشباع فروش اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟ و خرید یک دارایی را به کمک آن می‌توان شناسایی کرد. اندیکاتور RSI یا همان Relative Strength Index با استفاده از فرمول‌های پیشرفته به عنوان شاخص قدرت نسبی سهام به شما کمک خواهد کرد. در واقع اندیکاتور ،RSI یک ابزار تحلیلی است که به کمک آن سطوح بازگشتی بازار شناسایی می‌شود و نشان‌دهنده‌ قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است، از همین رو، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است .

اگر در بازار بورس درک کنید که اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد، اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟ آن‌گاه یادگیری و استفاده از آن نیز آسان و جذاب می‌شود. اندیکاتورهای گوناگونی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند که پرکابردین آن‌ها MACD، RSI و CCI است. البته هر کدام از اندیکاتورها ممکن است برای یک سری اهداف خاص بیشتر استفاده شوند و ترکیب آن‌ها با تایم فریم‌های گوناگون فعالیت در بازار بورس و قرار گرفتن در این مسیر جذاب ریسک‌هایی هم به‌همراه دارد. کارگزاری اقتصاد بیدار از قابل اعتمادترین و کامل‌ترین مراجع برای یادگیری و فعالیت در بازار بورس است و شما را در این مسیر همراهی می‌کند.

تحلیل تکنیکال بر پایه تکنیک RTM

این روش تحلیل یکی از زیر شاخه های پرایس اکشن است شما بعد ازیادگیری این تکنیک میتوانید با تشخیص درست نواحی عرضه و تقاضا، معاملات موفق با ریسک به ریوارد بسیار مناسب داشته باشید، این تکنیک در ظاهر ساده ولی در عین حال پیچیدگی های دارد و نیاز به تمرین زیاد و مداوم دارد.

اولین الگوی ما RBD (Rally base Drop) می باشد. این الگو بیشتر در تایم فریم های بالا مناسب ترید است و در این الگو شما نواحی عرضه یعنی ناحیه ای که فروشنده ها یا اصطلاحا خرس های بازار در آن ناحیه، سفارش های بسیار زیادی دارند و با رسیدن قیمت به این نواحی ما شاهد ریزش های بسیار خوبی دربازار خواهیم بود.

برای پیدا کردن این ناحیه (RBR) باید درتایم فریم های بالا H1 ,H4 و بالاتر به دنبال ریزش های شدید(DROP) در بازار باشیم، هر جا ریزش را مشاهده کردید بالاترین قله ای که قیمت از آنجا شروع به ریزش کرده است و در واقع یک پیوت ماژور تشکیل شده است و از آن پیوت چرخش شدید قیمت را داشته باشیم ، پیدا میکنیم.

جهت مطالعه بیشترمی توانید مقاله زیر را مطالعه کنید:

استراتژی و روش‌های خروج از معاملات چه هستند و چگونه در آن خبره شویم ؟

در تصویر بالا در تایم فریم 1 ساعته یک ریزش شدید رو مشاهده میکنید منشا این ریزش با رنگ سبز نمایش داده شده است ، روند قبل از این ریزش یک روند کاملا صعودی می باشد و در ناحیه سبز رنگ چرخش قیمت را داشته ایم که در واقع یک پیوت ماژور تشکیل شده است.

همیشه قبل از تشکیل پیوت ماژور یا نقطه چرخش قیمت یک صعود خوب (ROLLY)داریم و بعد از ROLLY چرخش قیمت رو مشاهده میکنیم ،در این قله ما شاهد این هستیم که همواره قیمت چندیدن بار نوسان داشته و خریدارها و فروشندگان با هم درگیر شده اند و در نهایت فروشندگان برنده این درگیری هستند و قیمت رو شدیدا به پایین میکشند، زمانی که این اتفاق رخ می دهد تعداد بسیار زیادی فروشنده یا seller در همین ناحیه به انتظار هستند که اگر در آینده برای بار دوم قیمت بازار به این ناحیه رسیدسفارش های خود را فعال کنند و دوباره قیمت رو به سمت پایین بیاورند.

بعد از پیدا کردن این نواحی روی Base سفارش SELL LIMIT میگذاریم تا قیمت بعد از برخورد به این ناحیه و فعال کردن سفارش ما به سمت پایین سرازیر شود و ما وارد سود شویم .

Base همان ناحیه ای است که خریدارها و فروشنده ها با هم درگیر شدند و در نهایت فروشندها برنده بازی شدند.برای مشخص کردن دقیق ستاپ هایی که میخواهیم درون آنها معامله کنیم باید بیس ناحیه را همیشه در نظر بگیریم به این صورت که بالاترین نقطه ای که قیمت در بیس به خودش دیده رو به عنوان انتهای ستاپ و برای ابتدای ستاپ هم کندل هایی که Neckline آن ها تقریبا در یک سطح می باشد را در نظر بگیریم.