انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

در تحلیل تکنیکال دقت کنیم این است که گذشته تکرار می‌شود

تحلیل ارز دیجیتال

یونیک فاینانس (unique finance) یکی از شرکت‌های پرحاشیه و هرمی است که در سال‌های 95 تا 97 توسط ایرانی‌های مقیم امارات تاسیس شده و باعث خروج 8 هزار میلیارد تومان سرمایه به خارج از کشور شده است.

تحلیل وضعیت آلت کوین ها ، چه سناریویی پیش روی آلت کوین ها است؟ (6 دیماه 1400)

اگر قیمت یک سهم یا دارایی را در تعداد اون سهم یا دارایی ضرب کنیم، عدد بدست آمده برابر است با کل پولی که در اون سهم یا دارایی وجود دارد، به این عدد ارزش بازار یا مارکت کپ می گویند.مارکت کپ در بازار کریپتو کارنسی از اهمیت خاصی برخوردار است.

تحلیل بیت کوین و بازارهای جهانی پیش از افزایش نیم درصدی نرخ بهره (7 اردیبهشت-27 آوریل)

سال 2022 در حالی شروع شد که تمامی بازارهای مالی به سبب اتخاذ سیاست های انقباضی فدرال رزرو ریسک گریز عمل کرده و تحت فشار فروش بوده اند.این ریسک گریزی تا اواسط مارس 2022 ادامه و تا زمانی که در نیمه مارس نرخ بهره آمریکا به میزان 0.25% افزایش یافت

تحليل بيت كوين و بازار كريپتو با توجه به شرايط اقتصاد جهانى(لایو 11 بهمن 1400- 31 ژانویه 2022)

در این جلسه قصد داریم به بررسی چشم انداز هفته های آتی بازار کریپتو(تحلیل بیت کوین)، با توجه به آخرین جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو یا همان FOMC بپردازیم و این چشم انداز را صرفا از منظر تحولات اقتصاد کلان بررسی کنیم.

آپدیت تحلیل و بررسی بیت کوین و اقتصاد جهانی (6 ژوئن – 16 خرداد)

در سومین جلسه تحلیلی خرداد ماه،نگاهی به وضعیت اقتصاد جهانی و بیت کوین داشتیم.هر چند که داده های اقتصادی نسبت به جلسه گذشته(26 می) تغییرات زیادی نداشته اند اما به بررسی گزاره هایی می پردازیم که منجر به تصمیم درست تر در این شرایط شوند.

نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران با دلار 30 تومانی (2 ژوئن – 12 خرداد)

در میانه خرداد 1401 شاهد اثرات آزادسازی قیمت های کالاهای اساسی هستیم، همچنین انتظارات تورمی بسیار داغ است و نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر از 30 هزار تومان در حال معامله است،اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟

تحلیل و بررسی رمز ارز Algorand

الگوراند یک پلتفرم بلاکچین است که قصد دارد روابط اقتصادی بدون مرز را از طریق بلاکچین عمومی غیرمتمرکز و بدون نیاز به مجوز ایجاد کند. به عبارت دیگر، الگوراند به دنبال اکوسیستم بلاکچینی است که به تمام افراد اجازه مشارکت و موفقیت بدهد.

تحليل اقتصاد جهانى و وضعيت بیت کوین پس از صورتجلسه ٢٥ مى (٢٦ می – 5 خرداد)

در تاریخ 25 می 2022 صورت جلسه کمیته آزاد فدرال یا همان FOMC Meeting Minutes منتشر شد. پیش از شروع مبحث تحلیلی این هفته لازم است که دو مورد ساده را در خصوص تفاوت جلسات کمیته بازار آزاد فدرال و صورتجلسه آنها یاد بگیریم.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022

چه رمز ارزی در سال 2022 می تواند به عنوان بهترین رمز ارز در نظر گرفته شود؟در این مقاله در صدد هستیم تا با نیم نگاهی مختصر تبلیغات گسترده ای که در این خصوص انجام می شود را از منظری دیگر به شما نشان دهیم تا بتواند با نگاهی صحیح تر انتخاب کنید

آزادسازی قیمت ها در ایران، در این شرایط چه کنیم+تحلیل بیت کوین (19 می - 29 اردیبهشت)

در این جلسه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران و نیم نگاهی نیز به بازار رمز ارز بیت کوین پرداخته ایم.این جلسه هفتمین جلسه ی لایوهای اقتصادی در اردیبهشت ماه است و بهتر است خواننده محترم برای درک بهتر موارد قدیمی را مطالعه نماید.

تحلیل تکنیکال اتریوم (تایم فریم هفتگی)

در این مقاله میخواهیم شرایط اتریوم به عنوان اولین آلت کوین کریپتو کارنسی را در تایم فریم هفتگی مورد بررسی قرار داده ایم. در این بررسی به تحلیل این رمز ارز بر حسب دلار، بیت کوین و دامیننس اتریوم پرداخته شده است.

بهترین راهنمای جامع معاملات فیوچرز + آموزش فیوچرز در انواع صرافی ها

در ادامه به اموزش فیوچرز و تاثیر آن بر بازار ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. در این مقاله سعی کردیم به آموزش فیوچرز کوکوین · اموزش فیوچرز اپلیکیشن بای بیت

ادامه ریزش سنگین در بازارهای مالی، فعالین کریپتو چه مورادی را باید در نظر داشته باشند؟ (12 می – 22 اردیبهشت)

بازارهای مالی استارت نزولی دیگر را زده اند. رفتاری در نیمی از تحلیلگران علی الخصوص جوان تر ها وجود دارد، که هر بار با اشاره به تحلیل های گذشته خود به دنبال کسب اعتبار هستند. این کار عیب نیست، اما از لحاظ اخلاقی در بازار نزولی نباید اینگونه بود.

بیت کوین و بازارهای مالی در وضعیت خونین چه نیرویی در حال کنترل بازار است؟ (10 می – 20 اردیبهشت)

در چهارمین جلسه تحلیلی اردیبهشت ماه 1401 به بررسی وضعیت بازارهای مالی و بیت کوین در زیر سایه فشار سنگین فروش می پردازیم.همان طور که قبلا اشاره شد بازی فد و فشارهای کلان در بازه میان مدت ادامه دارد انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و از این بابت بازارها تحت فشار خواهند بود.

تحلیل تکنیکال توکن بلاکچین COMP

رمز ارز COMP توکن بلاکچین وام دهی COMPOUND و یکی از بهترین سیستم های وام دهی کریپتو است که بر بستر اتریم بنا شده است . در این بررسی سعی شده این رمز ارز ابتدا بر اساس پترن شکل گرفته بررسی و سپس بر اساس سفارش خوانی تحلیل گردد .

تحلیل رمز ارز XRP/BTC ( تحلیل ریپل-بیت کوین)

XRP ارز دیجیتال بومی محصولات Ripple Labs Inc، است که توسط یک سیستم پرداخت ارز دیجیتال توسعه یافته است. در این تحلیل با استفاده از مکتب پرایس اکشن در مبحث سفارش خوانی (Order Flow) به بررسی جفت ارز XRP/BTC پرداخته شده است

تحلیل ارز دیجیتال

سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در ماه‌های اخیر فکر خیلی از افراد را مشغول کرده انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال است. مهم‌تر از داشتن سرمایه برای فعالیت در این حوزه، آشنایی با تحلیل ارزهای دیجیتال است. زیرا بدون دانستن اصول کریپتوکارنسی ممکن است همه سرمایه خود را از دست بدهید.

اقتصاد و سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف از جمله ارزهای دیجیتال به دانش تخصصی نیاز دارد. مهم‌تر از همه تحلیل ارز دیجیتال است. در صورتی که با تحلیل بیت کوین، اتریوم، دوج کوین و روند قیمت‌گذاری آن‌ها در طول دوره‌های مختلف آشنا نباشید، نمی‌توانید سرمایه‌گذاری مطمئنی داشته باشید. در ادامه به بررسی انواع تحلیل ارزهای دیجیتال می‌پردازیم. با ما در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی همراه باشید.

چرا باید با تحلیل ارز دیجیتال آشنا باشیم؟

ارزهای دیجیتال مثل بورس یا فارکس اصول و ویژگی‌هایی دارد که برای انجام کار حرفه‌ای باید با آن‌ها آشنا باشید. نمی‌توان تنها به گفته دیگران استناد کرد و بدون داشتن دانش کافی وارد کار شد. هر تریدر یا معامله‌گری باید این اصول را بداند و توانایی تحلیل اوضاع را داشته باشد.

جالب است بدانید که روش‌های کلی تحلیل بازار در بورس، بازار اوراق قرضه و کریپتوکارنسی تقریبا یکسان است. اما تحلیل‌های متداول در بازار ارزهای دیجیتال به دو نوع تکنیکال یا فنی و فاندامنتال یا بنیادی تقسیم می‌شود. برخی هم از روی احساسات و الهامات تحلیل می‌کنند که خیلی نمی‌شود به آن استناد کرد. اما به هر حال شاخص‌های ترس و طمع یک جورایی راهگشا بوده است.

ریسک سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال خیلی بالا است به همین دلیل باید تسلط کافی روی این موضوع داشته باشید. گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی با انواع آموزش‌های جامع در زمینه بازار و ارزهای دیجیتال کمک شایانی در این زمینه به شما می‌کند.

تحلیل ارز دیجیتال به صورت فاندامنتال

در روش بنیادین پارامترها و عوامل مختلف مالی که روی دارایی‌های دیجیتال تاثیر می‌گذارند، ارزیابی می‌شود تا ارزش حقیقی آن‌ها مشخص شوند. در حقیقت تحلیل فاندامنتال شامل بررسی پروژه از منظر اهداف، نقشه راه و اتفاقاتی است پیش روی ما است. در عین حال فاکتورهای دیگری مثل صرافی معامله دارایی‌ها و رقبا هم می‌توانند در ارزش‌گذاری تاثیر داشته باشند.

تحلیل ارز دیجیتال فاندامنتال با تحلیل بنیادین بورس متفاوت است. مثلا گزارش‌ها و صورت‌های مالی در کریپتوکارنسی به شکل white paper (اوراق سفید) ارائه می‌شود؛ اما این گزارش‌ها در بورس برای ارزیابی اساسی و بنیادی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

علاوه بر این تحلیل بنیادین برای پروژه‌های کوتاه مدت مطمئن نیست و اکثرا برای تعیین چشم‌انداز ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی روند بازار را در بلند مدت پیش‌بینی می‌کند و توجه داشته باشید که برای پیش‌بینی در کوتاه مدت مناسب نیست.

به همین دلیل اکثرا افرادی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری و پیش بین های کوتاه‌ مدت داشته باشند، از این روش استفاده انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نمی‌کنند.

همانطور که گفتیم تحلیل بنیادین تنها برای ارزهای دیجیتال نیست و برای بورس، ارزهای خارجی و . نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. ولی در هر بازار متغیرهای مختلف و متفاوتی برای تحلیل وجود دارد. مثلا برای تحلیل ارز دیجیتال اهداف پروژه، نقشه راه، ارزش بازار ارز دیجیتال، حجم معاملات و . اهمیت دارند.

اگر به تازگی قصد ورود به دنیای ارزهای دیجیتال را انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال دارید، از دوره رایگان آموزشی آشنایی با ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

تحلیل ارز دیجیتال به صورت تکنیکال

تحلیل تکنیکال، یک روش دیگر در تحلیل ارزهای دیجیتال است. در این نوع تحلیل تاریخچه قیمت و حجم معاملات انجام شده مورد بررسی قرار می‌گیرند. وقتی این موارد ملاک قرار داده می‌شوند، پیش‌بینی رفتار ارزهای دیجیتال در آینده راحت‌تر خواهد بود.

اساس این نوع تحلیل مشابه تحلیل بازارهای بورس است. در واقع دانش تحلیل تکنیکال بر اساس الگوهایی که از قیمت بازارهای مالی در طول زمان به دست آمده است، انجام می‌شود. از آنجایی که رفتار تریدرها در طول زمان تقریبا ثابت بوده است، یک سری اصول شکل گرفته است که تحلیل تکنیکال هم بر اساس آن به وجود آمده است.

همانطور که بازارها پیشرفت می‌کند و تریدرها از روش‌های پیجیده‌تری برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می‌کنند، تحلیل تکنیکال هم توسعه بیشتری پیدا کرده است. با این حال اکثرا عرضه و تقاضا و ترس و طمع تریدرها تعیین‌کننده قیمت هستند. تحلیل ارز دیجیتال به صورت تکنیکال پیش بینی دقیق و قطعی نیست. می‌توان گفت به پیش بینی هوا شباهت دارد که شما را برای آینده آماده‌تر می‌کند.

از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی های کوتاه مدت استفاده می‌شود و نمی‌توان برای بلند مدت به آن اعتماد کرد. به همین دلیل اشخاصی که می‌خواهند در بازار ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری بلندمدت انجام دهند، این نوع تحلیل را ملاک قرار نمی‌دهند. البته طبق تجربیات اکثر تریدرها تحلیل بازار ارز دیجیتال به صورت تکنیکال برای کوتاه مدت پاسخ خوبی داده است.

این نوع تحلیل علی رغم تحلیل فاندامنتال به فاکتورهای موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال توجهی نمی‌کند و تنها ملاک آن تاریخچه حجم معاملات است و بر اساس روندهای قبلی قیمت ارزها، روندها را در آینده پیش بینی می‌کند.

تحلیلگران تکنیکی می‌گویند که معمولا الگوهای یکسان و تکرارشونده‌ای در قیمت و حجم معاملات وجود دارد. اگر بتوان این روند را به دست آورد، می‌توان به راحتی آینده را پیش‌بینی کرد. در این تحلیل روی انتظارات مردم و اثری که روی بازار دارد، خیلی تاکید می‌شود. معمولا تحلیلگران معتقد هستند فاکتوری که باعث تعیین ارزش آلت کوین‌ها و حجم معاملات می‌شود، انتظارات مردم است. به همین دلیل در تحلیل ارز دیجیتال به صورت تکنیکال به احساسات مردم مثل ترس و طمع توجه زیادی می‌شود.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال به معنی پیش بینی حرکات قیمت بر اساس تحرکات قبلی است. مانند پیش بینی آب و هوا، تحلیل تکنیکال نیز به صورت مطلق آینده را پیش چشمان.

تحلیل تکنیکال به معنی پیش بینی حرکات قیمت بر اساس تحرکات قبلی است. مانند پیش بینی آب و هوا، تحلیل تکنیکال نیز به صورت مطلق آینده را پیش چشمان ما نمی آورد. به جای آن، تحلیلگران تکنیکال می توانند به سرمایه گذاران برای تشخیص نسبی تغییرات قیمت در طول زمان کمک کنند. این تحلیلگران از انواع مختلف نمودارها که قیمت را در طول زمان نشان می دهد استفاده می کنند. تحلیل تکنیکال در بازار سهام، شاخص ها، بازار ارز دیجیتال، کالاهای اقتصادی و هر چیز قابل داد و ستدی که قیمت آن تحت تاثیر عرضه و تقاضا باشد قابل انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده است.

اطلاعات قیمت یا به قول جان مورفی فعالیت بازار، نشانگر قیمت باز شده، قیمت بسته شده، بالاترین و پایین ترین قیمت در بازه زمانی مشخص است. این بازه ی زمانی را اصطلاحا تایم فریم (timeframe) گویند. تایم فریم می تواند دقیقه ای باشد (۱-دقیقه، ۵-دقیقه، ۱۰-دقیقه، ۱۵-دقیقه، ۳۰-دقیقه.) یا ساعتی (۱-ساعته، ۴-ساعته) یا روزانه و حتی بیشتر یعنی به صورت هفتگی و ماهیانه باشد. بدین معنی که مثلا در ماه گذشته بالاترین قیمت و پایینترین قیمت دارایی مورد نظر چقدر بوده است. حال این تایم فریم ماهانه خود شامل ۴ تایم فریم هفتگی است. که هر کدام تغییرات قیمتی خاص خود را تجربه کرده اند و به همین صورت برای روزانه و کمتر.

آنچه در این مطلب می خوانیم ☜

فرضیات اصلی در تحلیل تکنیکال چیست؟

همانطور که گفته شد هر جا که عرضه و تقاضا بر روی قیمت اثر گذار باشد می توان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد. برای تحلیل موفق باید سه فرضیه زیر را مد نظر قرار داد.

نقدشوندگی(Liquidity) بالا

بازارهایی که در آن معاملات فراوانی انجام می شود این فرصت را به تریدر ها می دهند تا سریع و آسان به معاملات خود بپردازند. بدین معنی که همیشه خریدار و فروشنده وجود دارد. و هنگامی که قیمت به کف یا به قله رسید خرید و فروش به سرعت و سهولت انجام شود. اگر میزان معاملات در آن بازار کم باشد. به معنی این است که ممکن است در مواقع مورد نیاز، خریدار یا فروشنده ای نباشد. مضافا اینکه در چنین بازارهایی قیمت معمولا بسیار پایین است. و هم چنین این خطر وجود دارد که توسط یک نفر به راحتی دستکاری شود. در چنین بازارهایی تحلیل تکنیکال نمی تواند مفید واقع شود.

دستکاری قیمت

تقسیم سهام، سود سهام و توزیع سهام مقصران اصلی و رایج در تغییر مصنوعی قیمت ها هستند. اگرچه این فعالیت ها در ارزش سرمایه گذاری تغییری ایجاد نمی کنند ولی باید گفت چون به صورت چشمگیر قیمت را تغییر می دهند، تحلیل تکنیکال را بسیار سخت و بعضا بی فایده می کنند. این تغییرات مصنوعی قیمت که از طرف نیروهای خارج از بازار ایجاد می شوند را می توان در تاریخچه ی قیمت آن سهام یا ارز مشاهده کرد. جالب این جاست که در بازار کریپتو ها دخالت کسانی که بیرون از بازار قرار دارند حتی ایجاد کنندگان آن رمزارز تقریبا غیر ممکن است. به عنوان مثال در بازار بیت کوین فعالیت تراکنش ها و تعداد نهایی بیت کوین ها از قبل برنامه نویسی شده و قابل تغییر نیست مگر اینکه یک هارد فورک صورت گیرد که از قبل اعلام می شود.

میزان استقلال بازار از اخبار در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال، نمی توان اتفاقات را پیش بینی کرد مثلا فوت مدیرعامل یک شرکت یا فعالیت های پول شویی و … . هر چه تاثیر گذاری این وقایع بر روی قیمت بیشتر باشد، پیش بینی قیمت سخت تر می شود. به عبارت دیگر تحلیلگران بایستی صبورانه منتظر بمانند تا تاثیر از بین برود و سپس به تحلیل خود بپردازند. در بازار ارزهای دیجیتال تاثیر پذیری بسیار کمی در مقابل این اتفاقات نسبت به دیگر بازارها وجود دارد. تصور کنید مرگ ساتوشی ناکاموتو نمی تواند در عملکرد شبکه بیت کوین تاثیر بگذارد، همان قدر بر قیمت نیز تاثیر گذار نیست.

در نظر گرفتن این فرضیات پیش از انتخاب یک بازار برای سرمایه گذاری و سپس بکارگیری تحلیل تکنیکال بسیار حائز اهمیت است. هر چقدر این فرضیات در یک بازار به صورت کامل تری صادق باشند، تحلیل تکنیکال نیز دقیق تر است.

مبانی تحلیل تکنیکال

در ابتدای قرن ۲۰، چارلز داو نظریات خود نسبت به بازار و سهام را منتشر کرد که بعد ها با کامل تر شدن آن، تحلیل تکنیکال شکل گرفت. تئوری داو از ادغام این نوشته ها شکل گرفت که از میان قواعد مختلف مطرح شده در آن، سه قانون از همه برجسته تر هستند:

• قیمت همه چیز را در خود نشان می دهد.
• تغییرات قیمت تماما تصادفی نیست.
• «چه چیز» مهمتر است از «چرا».

قانون اول: قیمت همه چیز را در خود نشان می دهد

تحلیل گران تکنیکال معتقدند که قیمت کنونی، تمامی اطلاعات را در خود دارد. چون تمامی اطلاعات در قیمت بازتاب داده شده اند، قیمت باید پایه و اساس تحلیل باشد. علاوه بر این، قیمت دانش و تفکرات تمامی شرکت کنندگان در بازار را مانند تریدرها، سرمایه گذاران، مدیران سبد سرمایه، استراتژیست ها، تحلیلگران تکنیکال و فاندامنتال و … بازتاب میدهد. تحلیل گران تکنیکال از اطلاعات جمع آوری شده در قیمت برای تفسیر بازار با هدف تصویر سازی آینده، استفاده می کنند.

قانون دوم: تغییرات قیمت تماما تصادفی نیست

تحلیل گران تکنیکال معتقدند، تشخیص روند بازار امکان پذیر است. در نتیجه موقعیت درآمد زایی از طریق سرمایه گذاری و ترید کردن بر اساس روند مشخص شده، وجود دارد. چون که از تکنیک های تحلیل می توان در بازه های زمانی مختلف بهره برد، مشخص کردن روند بازار در طولانی مدت و کوتاه مدت ممکن است.

قانون سوم: «چه چیز» مهمتر است از «چرا»

تحلیل گران تکنیکال به دو چیز اهمیت می دهند:

• قیمت الان چقدر است؟
• تاریخچه تغییرات قیمت چگونه است؟

قیمت، نتیجه ی نهایی جنگ نیروهای عرضه و تقاضا است. هدف از تحلیل، پیش بینی مسیر قیمت در آینده است. تحلیل تکنیکال با تمرکز بر قیمت و تنها قیمت، یک رویکرد مستقیم را نشان می دهد. تحلیل گران فاندامنتال به دنبال این موضوع هستند که چرا قیمت این مقدار است، و هر چقدر که جواب ها بیشتر باشند بیشتر تردید می کنند. در حالی که تکنیکالیست ها بر «چیست» تمرکز دارند و اگر از ایشان بپرسید چرا قیمت بالا رفت؟ پاسخ می دهند: چون تقاضا بیشتر از عرضه بوده.

ضعف های تحلیل تکنیکال چیست؟

شخصیت خوش بینی – شخصیت بد بینی

دقیقا مانند تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال نیز کاملا ذهنی است و بینش فردی می تواند در تحلیل وارد شود. آگاهی از این بینش در هنگام تحلیل بسیار مهم است. اگر تحلیلگر دید کلی مثبت داشته باشد یا برعکس همیشه ناراضی باشد، این دیدگاه می تواند بر روی تفسیر وی از بازار سایه بیاندازد.

امکان تفاسیر گوناگون در تحلیل تکنیکال

اگرچه استانداردهایی برای تحلیل وجود دارد. ولی در خیلی از مواقع دو تحلیلگر نسبت به یک چارت، تفاسیر و نظرات مختلفی خواهند داشت. هر دو قادرند سطوح مقاومتی و حمایتی منطقی رسم بکنند و شکست های کلیدی را برای اثبات نظر خود نشان دهند. این ممکن است خسته کننده باشد ولی گویای یک چیز است و آن اینکه تحلیل تکنیکال بیشتر یک هنر است تا علم. دیدن نیمه ی پر لیوان یا نیمه ی خالی آن، به چشمان بیننده وابسته است.

منقضی شدن

نقدی که به تحلیل تکنیکال وارد است، تاخیر آن است. زمانی که روند بازار مشخص می شود، نقاط مناسب برای وارد شدن به بازار یا خارج شدن ممکن است منقضی شده باشند.

همیشه یک مرحله ی دیگر وجود دارد

حتی زمانی که یک روند جدید شناسایی شد، همیشه یک سطح مهم دیگر وجود دارد. تکنیکالیست ها به این متهم هستند که با وجود عدم اطمینان از آینده، هیچ وقت نظرشان صد در صد رد نمی شود. اگر شخصیتشان به گونه ای باشد که در هر حالتی دید صعودی نسبت به بازار داشته باشند. همیشه یک اندیکاتور یا یک سطح دیگر هست که نظرشان را تایید کند.

پشیمانی

هیچ وقت تمامی الگوها و سیگنال ها همیشه درست نیستند. به عنوان مثال، زمانی که خط گردن الگوی سر و شانه شکسته شد به معنی سیگنال فروش است. درست است که این موضوع یک قانون می باشد. ولی ممکن است مشمول فاکتورهای دیگری مثل تکانه و حجم نیز باشد. همین طور است برای بازار ارزهای دیجیتال. به عنوان مثال یک تحلیل گر به این نتیجه می رسد که میانگین متحرک ۵۰ روزه برای بیت کوین مناسب باشد در صورتی که برای تحلیل قیمت ریپل نیاز به میانگین متحرک ۷۰ روزه است. اگرچه بسیاری از اصول تحلیل تکنیکال به صورت عمومی صادق هستند. ولی این را نیز باید مد نظر داشت که هر بازار شخصیت خاص خود را دارد.

نتیجه گیری

تحلیل گران تکنیکال معتقدند قیمت، تمام اطلاعات بازار را در خود دارد. و فقط بایستی آموخت که از این اطلاعات چگونه می توان استفاده کرد. در کنار تحلیل تکنیکال، نوع دیگری از تحلیل وجود دارد با نام تحلیل فاندامنتال که روش ها و اصول و تایم فریم جداگانه ای را در بر میگیرد. بسیاری از تحلیلگران از هر دوی این روش های تحلیل برای پیش بینی حرکت قیمت استفاده می کنند. برخی با تمرکز بیشتر بر روی تحلیل فاندامنتال و برخی دیگر با تمرکز بیشتر بر روی تحلیل تکنیکال. مشخصا هر کدام مزایا و معایب خود را دارند. بنابراین بایستی بر اساس هدف و شخصیت خود به آن مقداری که مورد نیازتان هست از این دو روش تحلیل استفاده نمایید.

تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال چیست؟

در بازار کریپتوکارنسی و ارز دیجیتال، استراتژی پادشاه است. شما می‌توانید با یک استراتژی معاملاتی مناسب، فرصت‌های بیشماری جهت کسب سود ایجاد کنید. ما می‌توانیم تمام روز درمورد استفاده از استراتژی معاملاتی صحبت کنیم، اما اگر نتوانیم مسیر اجرا و پایش آن را به شما معرفی کنیم، مطالعه این مقاله تأثیری نخواهد داشت.

پس اگر تصمیم دارید با این دو تحلیل آشنا و به مسیر اجرای آنها مسلط شوید، حتما این مقاله را مطالعه کنید..

بررسی بازار و انتخاب استراتژی بسیار مهم و حیاتی است. همه ما می‌دانیم که خطوط، اعداد و اختصارات بسیار مهم هستند؛ اما باید دانش نحوه استفاده از آنها را داشته باشیم.

در دنیای کریپتوکارنسی دو شکل تجزیه و تحلیل وجود دارد: تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال.

این دو تحلیل مانند دو بازوی یک پرنده هستند! اوج گرفتن در بازار و کسب سود‌های کلان بدون این دو تحلیل غیر ممکن است.

هرچند که عده‌‌ای یک ضلع، به اضلاع تحلیل فاندامنتال و تکنیکال اضافه می‌کنند؛ و آن روانشناسی در بازار ارز دیجیتال است.

در هر صورت، موضوع مهم این است که تمامی تریدرها و سرمایه گذاران، به دانش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نیاز دارند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

خیلی‌ها به دلیل یک اصل در تحلیل تکنیکال، این تحلیل را ساده می‌دانند. آن اصل این است: تاریخ تکرار می‌شود.

تحلیل‌گرانی که از این سبک استفاده می‌کنند به جای اینکه هدف خاصی را دنبال کنند، به داده‌های تاریخی بازار مانند حجم معاملات، روند قیمت گذشته و غیره نگاه می‌کنند.

تحلیلگران قصد دارند با مشاهده داده‌های تاریخی مارکت، تصویری روشن از احساسات ایجاد کنند.

برای این کار، آنها سعی می‌کنند الگو رفتار خریداران و فروشندگان را شناسایی کنند. با انجام این کار، آنها پیش بینی‌های محاسبه شده را بر اساس روند نزولی یا صعودی بازار انجام می‌دهند.

در تحلیل تکنیکال دقت کنیم این است که گذشته تکرار می‌شود

تحلیل بنیادی یا فاندامنتال چیست؟

تحلیل فاندامنتال، در مقایسه با تحلیل تکنیکال، رویکرد کلان‌تری دارد.

تحلیلگران بنیادی به جای مشاهده آمارهای تاریخی، به بررسی دقیق ارزش ذاتی یک دارایی می‌پردازند. آنها این کار را با جمع‌آوری تمام عوامل کمی و کیفی کوین یا توکن انجام می‌دهند.

فرض کنید یک پروژه ارز دیجیتال را مشاهده می‌کنید که آینده روشنی را ترسیم کرده است؛ اگر احساس می‌کنید قیمت روز کوین آن پروژه در مقایسه با ارزش ذاتی آن پایین‌تر است، می‌توانید روی آن پروژه و سکه سرمایه گذاری کنید. چرا که بر اساس تحلیل و بررسی شما قیمت آن افزایش پیدا خواهد کرد.

در عین حال، اگر می‌بینید قیمت فعلی آن ارز، بیشتر از ارزش واقعی‌اش است، می‌توانید به جای سرمایه گذاری، در زمان کاهش قیمت وارد پوزیشن شورت شوید تا از مارکت درآمد کسب کنید.

وارد پوزیشن شورت شدن، پرریسک و خطرناک است. برای این کار حتما از سرمایه گذاران و افراد باتجربه کمک بخواهید.

نحوه استفاده از تحلیل فاندامنتال برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال

بیایید از بیت کوین مثال بزنیم:

ممکن است با خود فکر کنید که بیت کوین آینده اقتصاد است و در آینده نه چندان دور، تمام کالاها از طریق بیت کوین خرید و فروش خواهند شد.

یا اینکه با خود فکر کنید محدودیت عرضه بیت کوین، باعث خواهد شد قیمت آن بسیار بسیار رشد کند.

همه این شاید‌ها به تحلیل فاندامنتال نیاز دارد. جهت تحلیل فاندامنتال باید وایت پیپر، اخبار، تیم و اهداف پروژه را بررسی کنید.

هرچند که برخی از اتفاقات غیربرنامه‌ریزی شده می‌تواند تحلیل‌های بنیادی را بی‌اثر کند. اتفاقاتی مانند تصمیم دولت‌ها، توئیت نهنگ‌‌ها، فومو خریداران و غیره.

در جواب پرسش "چه زمانی از تحلیل فاندامنتال استفاده کنیم؟" باید گفت: زمانی که مشاهده کردید ارزش فعلی کوین یا توکن، از ارزش واقعی‌اش کمتر است، یعنی آن سکه ارزش تحلیل فاندامنتال را دارد.

دقت داشته باشید که جهت تحلیل بنیادی باید تحقیقات زیادی انجام دهید.

تحلیل بنیادی(فاندامنتال) یا تحلیل تکنیکال

بیشتر کاربرد تحلیل تکنیکال در خرید و فروش یا ترید ارز دیجیتال در کوتاه مدت است. اما از تحلیل بنیادی یا فاندامنتال می‌توانید جهت سرمایه گذاری‌های بلند مدت استفاده کنید.

بزرگترین اشتباه تریدرها این است که در دنیای ارزهای دیجیتال فقط و فقط به تحلیل‌های بنیادی اعتماد می‌کنند. چرا که صرفاً استفاده از تحلیل‌های بنیادی بسیار آسیب‌زا است و ممکن است باعث از بین رفتن سرمایه معامله‌گر شود.

بیشتر معامله گران ارزهای دیجیتال از هر دو تحلیل استفاده می‌کنند. این دسته از افراد نه تنها به داده‌های آماری تاریخی بلکه به ارزش ذاتی هر دارایی نگاه می‌کنند.

اما انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آنچیزی که وجه اشتراک هر دو نوع تحلیل است، این است که برای خرید و یا سرمایه گذاری در هر ارز دیجیتال باید تحقیقات زیادی انجام دهید. هرچه بیشتر بدانید، احتمال ضرر را به حداقل می‌رسانید.

نتیجه گیری

در انتها لازم است یادآوری کنیم که بازار ارزهای دیجیتال مانند بازار سهام نیست. نوسانات در مارکت ارزهای دیجیتال بسیار بیشتر است. با این وجود استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و تحلیل فاندامنتال جهت خرید و فروش ارزهای دیجیتال الزامی است.

در این مقاله سعی شد اطلاعات کلی در خصوص این دو تحلیل مهم گفته شود؛ اگر در این خصوص سؤالی دارید، حتما آن را کامنت کنید تا کارشناسان دنیای ترید به آن پاسخ دهند.

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک ارز یا اوراق بهادار برای ارزیابی سرمایه گذاری ها و شناسایی فرصت های معاملاتی از طریق تجزیه و تحلیل روند آماری از فعالیت های تجاری ، مانند حرکت و حجم قیمت ، استفاده می شود است.

معامله گران گاهی فقط با اتکا به روند های قیمتی و الگوهای قیمتی تحلیلات خود را پیش میبرند و بعضی از معامله گران با استفاده از اندیکاتور ها و اوسیلاتور ها تحلیل میکنند .

بر خلاف تحلیل فاندامنتال ، که تلاش می کند ارزش یک اوراق ارز را بر اساس نتایج تجاری مانند اخبار و .

فروش و درآمد ارزیابی کند ، تجزیه و تحلیل فنی بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است.

تحلیل تکنیکال را می توان در هر جنبه ای با داده های تاریخی استفاده کرد.

این شامل سهام ، معاملات آتی ، کالاها ، درآمد ثابت ، ارزها و سایر اوراق بهادار است.

اما تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی ، ارزهای دیجیتال و فارکس که معامله گران بر حرکت کوتاه مدت قیمت تمرکز دارند ، کاربرد بیشتری دارد.

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که معاملات گذشته و تغییرات قیمت یک ارز می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکتهای آتی این ارز باشد.

مبانی تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکی همانطور که می دانیم اولین بار توسط چارلز داو و نظریه داو در اواخر دهه 1800 ارائه شد. چندین محقق برجسته از جمله ویلیام پی. همیلتون ، رابرت رئا ، ادسون گولد و جان مگی بیشتر به مفاهیم نظریه داو کمک کردند.

در دوران مدرن ، تحلیل تکنیکال تکامل یافته است و شامل صدها الگو و سیگنال است که طی سالها تحقیق ایجاد شده است.

تحلیل تکنیکال با این فرض انجام می شود که فعالیت معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک ارز می تواند شاخص های ارزشمندی برای حرکت در آینده قیمت ارز باشد که با قوانین سرمایه گذاری یا معاملات مناسب مرتبط شود.

تئوری داو DOW

1.قیمت گذاری فعلی بازار بر اساس قیمت ها و معاملات گذشته خلاصه شده هستند.

2.قیمت ها بی دلیل بالا و پایین نمیروند و هر تغییر و واکنشی در قیمت دلیلی دارد و از روندی پیروی می کند .

3.روند ها میتوانند بلند مدت یا کوتاه مدت باشند .

4.تحلیل ها همیشه بر روی قیمت متمرکز هستنند و نیاز به مولفه های زیادی ندارند.

5.تاریخ همیشه میل به تکرار دارد و این نیز در مورد ارزهای دیجیتال صدق میکند.

6.تحلیل تکنیکال میتواند در تمام زمینه ها به ما کمک کند و مختص به یک بازار نیست.

انواع روند ها در تحلیل تکنیکال

ما روندها را به 3 دساه بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم میکنیم.

در بخش شناخت روند ها توضیح دادیم که هر روند میتواند در 3 مسیر صعودی ، نزولی و دامنه باشد.

هر یک از این روند ها میتوانند به صورت بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت باشند.

روند های بلند مدت میتوانند از کمتر از یک سال تا چند سال باشند.

روند های میان مدت میتوانند از کمتر از یک ماه تا چند ماه باشند.

روند های کوتاه مدت میتوانند از کمتر از یک ساعت تا چند روز باشند.

روند ها توسط حجم معاملات انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال تایید می شوند که در بخش خودش به صورت مفسل توضیح داده ایم .

حجم معاملات در پایین نمودار قیمت به صورت میله‌های عمودی نشان داده می‌شوند.

بازارهای مالی تاثیر پذیر از افکار و اخبار

تمامی بازارهای مالی تاثیر پذیر بالای از افکار و اخبار را دارا هستند .

سرمایه گذاران ، اخبار ، تبلیغات ، نرخ بهره ، ترس معامله گران و افکار میتوانند تاثیرات چشم گیری در بازارهای ارز دیجیتال در حال حاضر بگذارند.

پس نتیجه میگیریم مهمترین ابزاری که معامله گران از ان برای تحلیل های خود استفاده میکنند .

آشنایی با نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال ( قسمت اول) | بیدارز

نمودار شمعی از اطلاعات مشابه نمودار میله ای استفاده می کند، اما بیشتر بر روی قیمت باز و بسته بودن سهم تاکید دارد تا انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال میزان حداکثر و حداقل قیمت در نمودارهای سهام. تقریبا در تمامی نرم افزار های جاری ابزار مطالعه شمعی قرار دارد. تاریخچه پیدایش این مدل از کشور ژاپن شروع شده به همین دلیل به روش تحلیل ژاپنی نیز گفته شود.

شروع کار با نمودار شمعی

همانگونه که گفته شد مانند نمودار میله ای، نمودار شمعی در برگیرنده باز، بیشترین، کمترین، و بسته برای یک سهم در یک روز خاص است. اما برخلاف نمودار میله ای، نمودار شمعی داری یک بخش عریض است که به آن بدنه واقعی (real body) گفته می شود. این قسمت بیان کننده بازه بین قیمت باز و بسته است.

زمانی که بدنه واقعی سیاه رنگ باشد، بیان کننده این است که قیمت بسته کمتر از قیمت باز است (کاهش قیمت). اگر آن سفید باشد، بیان کننده این است که قیمت بسته بیشتر از قیمت باز است افزایش قیمت). شما می توانند این علایم را در عکس زیر ببینید.

به صورت خلاصه در تحلیل نمودار شمعی اولین قیمت یا باز (open)، بیشترین قیمت (High)، کمترین قیمت (LOW) و قیمت بسته شدن (Close) نشانه های مهم جهت مطالعه هستند.

خط نازک بالا و پایین بدنه واقعی همانند فیتیله شمع است که به آن سایه (shadows) گفته می شود. سایه بیان کننده بیشترین و کمترین قیمت در یک روز است. همچنین می توان سایه را برای مطالعه هیجان بازار ارزیابی کرد.

هر چقدر که سایه بالاتر از بدنه باشد خریدارن با قدرت بیشتر وارد بازار شده اند و قیمت سهم را افزایش داده اند اما بنا انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به دلایلی فروشندگان نیز وارد بازار شده و قیمت را تا اندازه قیمت پایانی کاهش داده اند.

همنطور اگر سایه پایینتر از بنده باشد مشخص می کند که فروشندگان با قدرت زیاد سعی در فروش سهم با قیمت پایین داشته اند که بنا به دلایلی خریداران با عمل خود باعث شده اند که قیمت تا قیمت پایانی افزایش یابد.

انواع پایه ای مدار شمعی

• بدن مشکی بلند: بیان می کند که بازار کاهشی بوده است. قیمت در این روز خیلی متنوع بوده و قیمت حداکثر بسیار نزدیک به قیمت باز بوده و قیمت بسته شدن نزدیک به کمترین قیمت بوده است.
• بدن سفید بلند: این دقیقا برعکس بدنه سیاه است، و بیان می کند که بازار تهاجمی یا افزایشی بود. قیمت بسیار متنوع بوده و قیمت باز بسیار نزدیک به کمترین قیمت در روز بوده و قیمت بسته بسیار نزدیک به حداکثر قیمت رقم خورده است.
• اسپنینگ تاپ (Spinning tops): شامل تعدادی بنده واقعی کوچک است که می توانند هم سیاه و یا سفید باشند. بدن های کوچک یک رابطه پیوسته از قیمت باز و بسته را در یک بازه زمانی نمایش می دهد. در محیط معاملاتی اسپنینگ تاپ خیلی معمول است، اما می تواند قسمت مهمی برای بررسی رفتاری دیگر نمودار ها باشد.
• خطهای دوجی (Doji lines): زمانی اتفاق می افتد که قیمت باز و بسته یک سهم در یک روز مساوی باشد. طول سایه می تواند متفاوت باشد. خط های دوجی برای مطالعه رفتاری بسیار مهم هستند.

توجه داشته باشید که در سرویس های مختلف، رنگ شمعی ها میتواند متفاوت باشد

نشانه های الگوی معکوس

نمودار شمعی می تواند تغییر در مسیر بازار را پیش بینی کند. بعضی ها فقط یک شمع دارند که معمولا یک شکل خواص است. بعضی دیگر داری دو یا چند شمع هستند که ترکیب آنها می تواند خیلی پیچیده شود.

ساده ترین الگوی معکوس نمودار شمعی چتری (umbrella) است که بنا به دلایلی اسمش را از روی شباهتش به چتر بارانی گرفته است. به هر حال از روی دو مشخصه می توان آن را شناسایی کرد.دیدن یک اسپنینگ تاپ در انتهای بازه معاملاتی، بدون سایه و یا با سایه کوچک بالایی سایه پایینی حداقل دو برابر بدنه اصلی باشد؛ رنگ بدنه مهم نیست.

چتر می تواند هم حالت افزایشی داشته باشد و هم کاهشی و بستگی دارد کی و کجا در نمودار مشخص شود. اگر آنها در سیر نزولی رخ بدهند، به آنها چکش (hammer) گفته می شود و حالت افزایشی دارند، به صورتی که بازار در حالت چکش کاری می می افتد.

اگر چتر در نمودار سعودی مشخص شود، نشانه کاهشی بودن است، و به این حالت مرد حلق آویز (hanging man) گفته می شود. این اسم ترسناک به دلیل شبیه بودنش به به یک مرد حلق آویز است که پاهای از روی زمین معلق است.

الگوی پوششی یا الگوی انگالفینگ (engulfing)

الگوی پوششی یا الگوی انگالفینگ (engulfing) - یک سیگنال بسیار قوی است، مخصوصا در نمودار های طولانی. در مطالعه این الگو فقط بدن اصلی مورد توجه قرار می گیرد و اکثر سایه ها نادیده گرفته می شود.

الگوی پوشش زمانی کاهشی است که دارای یک بدن سیاه رنگ بوده که بدن سفید روز قبل را در بر گرفته است. به عبارت دیگر، در دوره سعودی، فاصله بین قیمت حداکثر با قیمت بسته شدن کمتر از قیمت بسته شدن روز قبل است. در مقابل، یک بدنه سفید در پایین سیر نزولی سهم که بدنه سیاه روز قبل را پوشش دهد قطعا نشانه از بازار افزایشی است.

الگوی خط نفوذ (piercing line)

الگوی خط نفوذ یک رفتار افزایشی است. این ترکیب زمانی مشخص می شود که سیر نزولی سهم یک بدنه بلند سیاه باشد که با یک بدنه سفید در روز بعد دنبال می شود. بدنه سفید باید قیمت باز آن کمتر از حدود نقطه وسط بدنه سیاه روز قبل باشد. اگر بدنه سفید به نقطه وسط نفوذ نکرد بازار ضعیفی را انتظار خواهیم داشت.

پوشش ابر تیره (dark cloud cover)

یک الگوی کاهشی است. این الگو برعکس الگوی خط نفوذ رفتار می کند. یک بدن سفید قوی بعد از یک سری بدن های سیاه به خط شده ظاهر می شود. پوشش ابر تیره باید یک بدن سیاه داشته باشد که قیمت باز آن بالای حداکثر قیمت بدن سفید روز قبل باشد، همچنین قیمت بسته پایینتر از وسط بدنه سفید است.

ستاره (stars)

شمع های مختلفی وجود دارد که به آنها ستاره گفته می شود، به این دلیل که آنها به طور قابل توجهی در بالای شمع های قبلی خود مانند یک ستاره در آسمان قرار دارند. همه ستاره ها انواع تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نشانه معکوس هستند و پس از روند طولانی یا حرکت های بزرگ از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. یک ستاره یک بدن واقعی کوچک یا یک دوجی است که روی شکافی شکل گرفته است که یک بدن واقعی بلند را دنبال می کند. حتی اگر سایه ها همپوشانی داشته باشند ، شکل گیری هنوز یک ستاره در نظر گرفته میشود، زیرا فقط بدنهای واقعی مهم هستند.

الگوی ستاره صبح (morning star)

یک نشانه برای تشخیص پتانسیل پایین در بازار است. دلیل این نام این است که درست قبل از طلوع خورشید ظاهر می شود(در قالب قیمت های بالاتر). بعد در این الگو یک بدنه بلند سیاه و یک شکاف نزولی به سمت یک بدنه کوتاه وجود دارد. این الگو با یک بدنه سفید دنبال می شود که قیمت بسته آن تقریبا در وسط بدنه سیاه ای است که قبل از شکل گیری ستاره بوجود آمده است. الگوی ستاره صبح مشابه الگوی خط نفوذ است که بهمراه یک ستاره در میانه آن.

شکل گیری ستاره عصر (evening star)

برعکس ستاره صبح است. علت نام گذاری این الگو این است که قبل از تاریک شدن رخ می دهد و نشانه ای برای بازار کاهشی و نزولی است.

پس از یک حرکت طولانی مدت ظاهر می شود و از شکاف و یک خط داجی تشکیل شده است. (جهت یادآوری قیمت بسته و باز هم در دوجی یکسان است. این الگو مشابه یک ستاره عصر یا صبح است با این فرق که با یک دوجی در وسط همراه است.

ستاره های داجلی اغلب نشانه قریب الوقوع ای است که قیمت با ممکن است بالا یا پایین ببرد. ستاره های داجی اغلب نقاط عطف قریب الوقوع را در بازار نشان می دهند.

الگوی خطهای هارامی (harami lines)

نشانه ای برای کمرنگ شدن یک اتفاق غیر منتظره است. یک بدنه کوچک خط هارامی شامل بدنه بلندی است که مستقیما بر آن مقدم است. اگر خط هارمونی یک دوجی نیز باشد به آن صلیب هارمونی harami cross) گفته می شود. صلیب هارمونی الگوی خوبی است که آینده تغییر روند را پیشبینی می کند مخصوصا بعد از یک بدنه سفید بلند در نمودار پدیدار شد.

نشانه ها ادامه دار

رفتار های شمعی در نمودارها همچنین می توانند نشانه ای برای ادامه روند کنونی خود باشند. مدلهای مختلفی وجود دارد، اما فعلا به مدل پنجره اکتفا می کنیم.

یک پنجره مانند یک شکاف GAP مشخص کننده چه چیزی است؟ شکاف محدوده ای از نمودار قیمت است که در آن منطقه معامله ای صورت نگرفته است (هیچ اطلاعات قیمتی و حجمی در این ناحیه مشاهده نمی شود). شکاف می تواند جنبه حمایتی و یا مقاوتی داشته باشد و همچنین حالت های مختلی داشته باشد.