نمودار شمعی ژاپنی

1. سفید یا سبز رنگ (Bullish Marubozu)
   این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سفید گفته شده در بالا هستند که با رنگ سبز نیز نشان داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و نشان دهنده افزایش قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. بولیش ماروبوزو یعنی بعد از تشکیل این کندل روند بازار صعودی است. یک کندل اگر هیچ خط سایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نداشته باشد به آن ماروبوزو گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در بازار بورس (چه داخلی و چه خارجی) دو نماد حیوان داریم. یک نماد گاو وحشی و یک نماد خرس. گاو وحشی اگر به ساختار بدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گاو وحشی نگاه کنید حالت کمرش به صورت قوسی رو به بالا است. بنابراین در بورس به بازاری که روند صعودی دارد اصطلاح روند بازار گاوی است رابه کار می‌برند.
   
2. سیاه یا قرمز رنگ (Bearish Marubozu)
   بیریش ماروبوزو نشان دهنده این است که بعد از تشکیل این کندل روند بازار نزولی است. حال اگر به ساختار بدنی خرس توجه کنید کمرش خمیده و به سمت پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. یعنی ساختار بدنی خرس نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که ما یک روند نزولی قیمت داریم. بنابراین اگر روند بازاری نزولی باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که روند بازار خرسی است.
3. الگوی هنگینگ من (Hanging Man)
   هنگینگ من در لغت به معنای مرد به دار آویخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. بعد از تشکیل این الگو یک خط سایه رو به پایین داریم که این خط بلند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. همچنین یک بدنه کوچک هم مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. وقتی این کندل تشکیل می‌شود روند بازار نزولی است.
   
4. الگوی اینورتد هامر (Invertrd Hammer)
   اینورتد هَمر در لغت به معنای چکش معکوس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. که اگر کندل ما از این الگو پیروی کند روند صعودی خواهد بود.
   
5. الگوی شوتینگ استار (Shooting Star)
   اگر این کندل تشکیل شود بعد از این candle روند بازار نزولی خواهد شد.
   
6. الگوی چکش (Hammer)
   اگر این الگو تشکیل شود بعد از این روند بازار صعودی خواهد بود. بنابراین نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در اینجا حائز اهمیت است و باید به آن توجه کنید رنگ کندل است. اگر سبز باشد یعنی بعد از این روند ما صعودی است و اگر رنگ قرمز یا مشکی باشد یعنی نمودار شمعی ژاپنی بعد از این روند نزولی خواهیم داشت.
   

آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

نمودارهای شمعی (کندل استیک) یکی از حالات متداول و بسیار پر کاربرد برای نمایش قیمت ها در بازارهای مالی است. رفتارها و اقدامات خریداران و فروشندگان و جریان عرضه و تقاضا موجب تغییرات قیمتی شده و حرکت قیمت، حالات و الگوهای مختلفی را در نمودارها ایجاد می کند. از سال ها قبل، بررسی این الگوهای ایجاد شده یکی از راه های مرسوم و پر کاربرد برای فهم بهتر و تحلیل وضعیت قیمت، تمایلات خریداران و فروشندگان و ارائه دورنمایی تقریبی از آینده بوده است. در این آموزش تلاش می شود تا پس از بیان مفاهیم پایه ای در رابطه با نمودارهای شمعی، به بیان انواع الگوهای یک شمعی، دو شمعی، سه شمعی و چند شمعی پرداخته شده و شیوه تحلیل چارت قیمت بر اساس این الگوها با مثال های واقعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

آموزش مقدماتی الگوهای شمعی یا کندل استیک در بورس و بازارهای مالی

دکتر عبدالرحمن حائری

دکتری تخصصی مهندسی صنایع

ایشان در حال حاضر عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران هستند و مباحث بازارهای مالی و توسعه فردی از زمینه‌های تخصصی و پژوهشی ایشان به شمار می‌آید.

توضیحات تکمیلی

نمودارهای شمعی (کندل استیک) یکی از حالات متداول و بسیار پر کاربرد برای نمایش قیمت ها در بازارهای مالی است. رفتارها و اقدامات خریداران و فروشندگان و جریان عرضه و تقاضا موجب تغییرات قیمتی شده و حرکت قیمت، حالات و الگوهای مختلفی را در نمودارها ایجاد می کند. از سال ها قبل، بررسی این الگوهای ایجاد شده یکی از راه های مرسوم و پر کاربرد برای فهم بهتر و تحلیل وضعیت قیمت، تمایلات خریداران و فروشندگان و ارائه دورنمایی تقریبی از آینده بوده است. در این آموزش تلاش می شود تا پس از بیان مفاهیم پایه ای در رابطه با نمودارهای شمعی، به بیان انواع الگوهای یک شمعی، دو شمعی، سه شمعی و چند شمعی پرداخته شده و شیوه تحلیل چارت قیمت بر اساس این الگوها با مثال های واقعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

هدف این فرادرس شناخت انواع حالات و تقسیم بندی های مربوط به الگوهای کندلی (شمعی) است که به درک روانشناسی بازار کمک کرده و یکی از پایه های تحلیلی را برای معامله گران فراهم می آورد. فراهم ساختن امکان در نظر گرفتن قیمت های آغازین و پایانی و همچنین بیشترین و کمترین قیمت هر دوره زمانی در قالب یک چارت و الگو و تحلیل همزمان آن ها به صورت یکپارچه یکی از مزیت های مهم نمودارهای شمعی و الگوهای مربوطه نسبت به سایر شیوه های تحلیل قیمت است. همچنین باید توجه داشت که در الگوهای شمعی علاوه بر بررسی رفتار قیمت در یک دوره زمانی، امکان تحلیل چند دوره متوالی نیز فراهم شده است.

یکی از موضوعات کلیدی که همواره به عنوان دغدغه برای معامله گران و تحلیل گران بازارهای مالی است، ادامه یا تغییر روند است. به بیان دیگر، فعالان بازارهای مالی همواره علاقه مند هستند که بدانند قیمت یک نماد معاملاتی تا کجا بر اساس روند فعلی (صعودی یا نزولی) ادامه داشته و در چه موقعیت هایی امکان تغییر و برگشت روند (از صعودی به نزولی و یا بالعکس از نزولی به صعودی) محتمل است. به وسیله الگوهای شمعی (کندل استیک) می توان به نشانه ها و شواهد مناسبی جهت فهم بهتر امکان ادامه روند یا برگشت و تغییر روند دست پیدا کرد.

آموزش استفاده از نمودار شمعی ژاپنی

نمودار کندل استیک یا شمعی ژاپنی یکی از انواع نمودار است که برای نمایش حرکات قیمت در بازار های مالی در بازه های زمانی مشخص مورد استفاده قرار می‌گیرد، این نمودار قابلیت نمایش فشار خرید و فروش را در بازه های زمانی مختلف میسر می‌سازد از این رو تحلیلگران و معامله گران استفاده از آن را به سایر نمودار ها مانند میله ای یا خطی ترجیح می دهند.

نمودار شمعی حدود دو قرن پیش در ژاپن برای نمایش قیمت برنج مورد استفاده قرار می‌گرفت و مخترع آن فردی به نام مانهیسا هما بود. و اکنون حدود بیست سال است که نمایش این نمودار به صورت رایانه ای مورد استفاده عده زیادی از تحلیلگران در بازار های مالی قرار گرفته است.

چه اطلاعاتی در کندل استیک نمایش داده می‌شوند؟

هر کندل یا شمع در این نمودار بیانگر قیمت در یک تایم فریم یا بازه زمانی است. این بازه زمانی به انتخاب شما می‌تواند از یک دقیقه تا یک ماه متغییر باشد.

کندل های قرمز یا نزولی

اگر قیمت در شروع تایم فریم بیشتر از قیمت در پایان هر تایم فریم باشد کندل نزولی شده و به رنگ قرمز در می‌آید.

کندل های سبز یا صعودی

اگر قیمت در پایان هر تایم فریم بیشتر از قیمت در شروع آن باشد کندل صعودی شده و به رنگ سبز در می‌آید.

سایه کندل

در هر تایم فریم قیمت ممکن است در محدوده ای بیشتر از قیمت شروع و پایان نیز نوسان کند که این نوسانات را هر تایم فریم سایه یا shadow می نامند.

از چه ابزاری برای نمایش نمودار کندل استیک برای رمز ارز ها استفاده کنیم؟

بهترین ابزار نمایش این نمودار برای انواع رمز ارز ها وب سایت tradingview.com می‌باشد که علاوه بر نمایش نمودار در تایم فریم های مختلف ابزار ها و اندیکاتور های متعدی نیز برای تحلیل قیمت بر روی نمودار در اختیار شما قرار می‌دهد، علاوه بر خود وب سایت تریدینگ ویو در صرافی های بزرگ مانند بایننس نیز در هر مارکت نمودار تریدینگ ویو مربوط به همان رمز ارز نمایش داده می‌شود که می توانید از آن بهره مند شوید.

الگوهای های شمعی (کندل استیک) در تحلیل تکنیکال

الگوهای کندل استیک (نمودارهای شمعی) بیش از ۱۰۰ سال است که از کشور ژاپن سرچشمه میگیرد، قبل از آنکه غربی ها نمودارهای میله ای و نقطه ای شکل را ایجاد کنند. در دهه ی ۱۷۰۰ یک مرد ژاپنی به نام Homma متوجه شد درحالی که بین قیمت عرضه و تقاضای برنج ارتباط وجود دارد، بازارها نیز به شدت تحت تاثیر هیجانات تجار قرار گرفتند.

کندل استیک ها، هیجانات را به صورت تصویری از اندازه قیمت که در رنگ های مختلف در حرکت است بیان می کند. معامله گران از الگوهای های شمعی برای تصمیم گیری در معادلات که بر مبنای الگوهای منظم در حال انجام است، استفاده می کنند به طوریکه به پیش بینی جهت کوتاه مدت قیمت نیز کمک می کنند.

مطالب کلیدی :

• الگوهای کندل استیک توسط معامله گران ،برای تعیین حرکت احتمالی قیمت بر اساس الگوهای گذشته، استفاده می شود.
• الگوهای شمعی هنگام معامله بسیار سودمند هستند زیرا چهار نقطه ی قیمتی ( باز، بسته، بالا، پایین) را در طول مدت زمانی که معامله گر مشخص می کند، نشان میدهد.
• بسیاری از الگوریتم های موجود در معاملات الگوریتمی مبتنی بر همان اطلاعات قیمت هستند که در نمودار کندل استیک نشان داده شده اند.
• معامله کردن اغلب با هیجانات و احساسات دیکته می شود که می توانید آن را در نمودار های شمعی مورد مطالعه قرار دهید.

اجزاء موجود در الگوهای های شمعی

درست مانند نمودار میله ای، الگوهای کندل استیک روزانه قیمت های روز بازار را در حالت های باز، بسته، بالا و پایین نشان می دهند. الگوهای های شمعی یک قسمت گسترده دارد که به آن بدنه ی اصلی (real body) می گویند. این بدنه ی اصلی نشان دهنده ی دامنه ی قیمت بین باز و بسته ی معاملات آن روز است. هنگامی که بدنه ی اصلی پر یا سیاه می شود ، این بدان معنی است که قیمت بسته شده پایین تر از قیمت باز آن بوده است. اگر بدنه ی اصلی خالی باشد بدان معناست که قیمت بسته شده بالاتر از باز شده ی آن بوده است.

معامله گران می توانند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر دهند به عنوان مثال، یک کندل پایین به جای رنگ مشکی غالباً قرمز است و یک کندل بالا اغلب به جای رنگ سفید به رنگ سبز سایه انداخته می شوند.

مقایسه ای بین نمودار های شمعی و نمودارهای میله ای

درست در بالا و پایین بدنه ی اصلی سایه ها یا فتیله ها قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. اگر سایه ی بالایی روی شمع (کندل) پایین کوتاه باشد نشانگر آن است که قیمت های باز شده در آن روز نزدیک به اوج بوده است. یک سایه ی بالایی کوتاه در یک روز نشان می دهد که قیمت های بسته شده نزدیک به اوج است. رابطه ی بین روزهای باز،. بسته،. بالا و پایین، ظاهر الگوهای کندل استیک روزانه را مشخص می کند. بدنه ی اصلی می توانند بلند یا کوتاه، سیاه یا سفید باشند. سایه ها می توانند طولانی یا کوتاه باشند.

نمودارهای میله ای و نمودارهای شمعی همان اطلاعات را نشان می دهند ، فقط به روشی متفاوت. الگوهای کندل استیک به دلیل برنامه نویسی رنگ در میله های قیمت و همین طور بدنه ی اصلی ضخیم تر ،بصری تر هستند که بهتر است تفاوت بین قیمت باز و بسته شده را برجسته کنند.

نمودار بالا همان صندوق قابل معامله در بورس (ETF) را در مدت مشابه زمانی نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی استفاده می کند درحالی که نمودار بالا از کندل استیک های رنگی استفاده می کند. برخی معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه ی اصلی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله ای را ترجیح می دهند.

نمودار شمعی بیت کوین و ۵ الگو برای پیش بینی قیمت

اگر قبلاً صاحب مقداری بیت کوین بوده‌­اید یا الان تصمیم دارید بیت‌کوین بخرید، زود یا دیر باید بفهمید که رمزارزها پس از تبدیل به ارز مورد نظر شما چقدر ارزش دارند. حتی ممکن است در مورد خرید یا نگهداری بیت کوین اطلاعاتی نیاز داشته باشید. اما تحلیل نمودارهای قیمت و درک اصطلاحات تجاری دنیای مالی می­‌تواند دلهره‌­آور باشد. این راهنما همانند یک کتابچه مفید عمل می­‌کند و حاوی مبانی مورد نیازی است که به وسیله آن فهم نمودار شمعی بیت کوین آسان می‌شود.

قیمت فعلی بیت‌کوین چقدر است؟

اکنون قیمت لحظه ای بیت کوین $ 30,161.00 است.

قیمت بیت کوین در واقع برابر با میانگین قیمت‌های بازارهای اصلی و مرجع رمزارز‌ها است. همچنین بسیاری از بازاهای معتبر از قیمت صرافی باینانس به عنوان قیمت مرجع استفاده می‌کنند. ولی نگران نباشید! این قیمت در بازارهای اصلی، تقاوت چندانی با هم ندارند. زیرا در نهایت قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تنظیم نمودار شمعی ژاپنی و تعدیل می‌شوند.

پیش بینی روند قیمت‌ها از طریق نمودار بیت کوین

پیش‌بینی جابجایی قیمت‌های هر چیزی که در یک صرافی خرید و فروش می‌­شود یک بازی احتمالاتی پرخطر است چون هیچ کس همیشه درست نمی‌گوید. بسیاری از تاجران اگر پس‌­اندازهای زندگی خود را در این زمینه از دست نداده باشند، ولی حتما پول‌های زیادی را از دست داده­‌اند.

دو مورد از شیوه‌­های اصلی پیش‌بینی پیشرفت قیمت، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال نام دارند. در حالی که تحلیل بنیادی به بررسی نیروهای اساسی یک اقتصاد، یک شرکت یا اوراق بهادار می‌پردازد، تحلیل تکنیکال سعی دارد جهت‌گیری قیمت‌ها را بر اساس داده‌­های بازار گذشته و در وهلۀ اول بر اساس قیمت‌ها و حجم­‌های تاریخی که در نمودارهای قیمت دیده می‌شوند، پیش‌بینی کند.

نمودارهای بیت کوین را کجا می­‌توان پیدا کرد؟

برای انجام تحلیل فنی بر اساس تاریخچۀ قیمت و حجم بیت‌کوین به نمودارهای قیمت بیت‎کوینی نیاز دارید که داده‎­‌ها را با یک سبک خواناتری از جداول تختی که فقط شامل اعداد و ارقام هستند، نمایش دهد. نمودار نمودار شمعی ژاپنی شمعی بیت کوین را می‌توانید در بخش قیمت بیت کوین مشاهده کنید.

برای فهم نمودارهای بیت کوین از نمونه‌های ساده شروع کند.

اصلی­‌ترین نوع نمودار قیمت، قیمت‌ها را به صورت خط نشان می‌­دهد:

قیمت‌های پایانی هر دورۀ زمانی مفروض (یک ماه، یک هفته، یک روز، یک ساعت و غیره) در رسم خط قیمت به کار می­‌روند. با استفاده از این نوع نمودار می­‌توان مروری سریع بر این موضوع داشت که روند تغییر قیمت‌ها اخیراً چگونه بوده است، البته تاجران برای ترسیم نتایج خود به داده‌­های بیشتری نیاز دارند.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین از طریق نمودار شمعی

پرکاربردترین نوع نمودار نزد تاجران نمودار شمعی قیمت است که در زیر نیز نشان داده شده است:

نمودارهای شمعی داده­‌هایی بیشتر از قیمت‌های پایانی را نمایش می­‌دهند: هر شمع اولین قیمت، پایین‌­ترین و بالاترین قیمت در دورۀ زمانی مفروض و همچنین قیمت پایانی را نشان می‌دهد.

همچنین رنگ بدنۀ شمع حاکی از این است که قیمت پایانی بیشتر از اولین قیمت است (معمولاً یک میلۀ سبزرنگ که میلۀ بالایی نامیده می­‌شود) یا کمتر از اولین قیمت است (معمولاً با یک میلۀ قرمزرنگ نشان داده می­‌شود که میلۀ پایینی نامیده می‌­شود).

نمودار شمعی به خانوادۀ نمودارهای قیمت OHLC (قیمت باز، بالا، پایین، بسته) تعلق دارد، البته انواع/سبک‌های دیگری از نمودارها نیز وجود دارند که مناسب تمام سلایق تاجران می­‌باشند. نوع دیگری از نمودارها که حائز اهمیت است نمودار محدودۀ غیرزمانی (NTB) نام دارد. شاید به نظر مبتدیان این نمودار شمعی کمتر ملموس باشد و فهم نمودارهای بیت کوین از این طریق دشوار باشد.

نمودار شمعی بیت کوین حاوی اطلاعات مفید زیادی برای تاجران ماهر است، مثلاً آیا پهنای یک شمع عریض است یا باریک (که این در مورد اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین توضیح می­‌دهد) یا کجاها قیمت پایانی نسبتاً بالا یا پایین است و غیره.

تاجران انحراف‌های روندهای خود را بر اساس این نمودار و الگوهایی که دسته شمع­‌ها با یکدیگر تشکیل داده‌­اند، بنا می‌­نهند: گاوی (افزایش قیمت‌ها)، خرسی (کاهش قیمت‌ها) یا رِنج خنثی.

بیت­‌کوینیتی (Bitcoinity)، بیت‌کوین ویزدام (Bitcoin Wisdom)، زروبلاک (Zeroblock) و تریدبلاک (TradeBlock) برخی از پلتفرم­‌های محبوب با بسیاری از این ویژگی­‌ها هستند.

الگوهای شمعی نزولی بیت کوین

معامله با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی پرطرفدارترین روش تحلیل تحرکات قیمت در بین معامله‌گران ارزهای رمزنگاری‌شده است. الگوهای بسیاری هستند که ارزش یادگیری را دارند. در اینجا 5 الگوی شمعی نزولی بیت کوین را توضیح می‌دهیم. لازم است که به خاطر داشته باشید، شرایط استفاده و محل قرارگیری شمع‌ها، نقش مهمی در شناسایی و استفاده صحیح از الگوها دارد. چرا که یک شمع یکسان ممکن است در جایگاه متفاوتی از نمودار، نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد.

الگوی هارامی (باردار) نزولی (Bearish Harami)

الگو هارامی نزولی، یک الگوی دو شمعی است که احتمال معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد. در این الگو، شمع اول بزرگ و سبز است و بعد از آن یک شمع کوچکتر قرمز قرار گرفته است.

این الگو درحالتی معتبر است که شمع قرمز کاملا داخل محدوده شمع اول قرار گرفته باشد. نوع دیگری از این الگو، صلیب هارامی نزولی نام دارد که در آن شمع دوم بسیار کوتاه (دوجی) است.

در زبان ژاپنی، هارامی به معنای باردار بودن است. در این الگو شمع سبز نقش مادر و شمع قرمز نقش فرزند را دارد.

الگوی پوششی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

همانطور که از اسم این الگو یعنی پوشش ابر سیاه پیداست، روند تحرکات قیمت بعد از رخ دادن این الگو بسیار ناخوشایند است. این الگو نیز یک الگوی دو شمعی است که نشان دهنده یک بازگشت نزولی قیمت پس از وقوع یک حرکت صعودی است. شمع اول معمولا بزرگ و همواره سبز است و یک شمع قرمز یکسان پس از آن قرار گرفته است.

شمع دوم بعد از یک فاصله و بالاتر از شمع اول باز شده، سپس در پایینتر از نیمه بدنه شمع اول بسته می‌شود. این یک نشانه از نزولی شدن بازار است و شمع‌های بعدی نیز نشان دهنده کاهش قیمت خواهند بود.

الگوی ستاره عصرگاهی (The Evening Star)

ستاره عصرگاهی هم یک برگشت نزولی را نشان می‌دهد. این الگو در بالای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد. در این الگو یک شمع صعودی بزرگ که بعد از آن یک فاصله و یک شمع کوچکتر و سپس یک فاصله و یک شمع قرمز بزرگ که پایینتر از وسط شمع اول بسته می‌شود وجود دارند.

در الگو ستاره عصرگاهی، شمع اول باید سبز باشد و نسبتا بدنه بزرگی داشته باشد. شمع دوم که ستاره این الگو است، یک بدنه‌ای کوتاه دارد که در محدوده شمع اول قرار نمی‌گیرد. فاصله بین این بدنه‌ها، دوکی یا دوجی بودن ستاره عصرگاهی را تعیین می‌کند.

این الگو توسط شمعی که بعد از ستاره قرار دارد تایید می‌شود، که باید یک شمع قرمز باشد و مشابه شمع اول بسته شود.

در بازارهای سنتی، حتما باید بین این سه شمع فاصله وجود داشته باشد. با این وجود، بعضی از تحلیلگران معتقدند درمورد بازار ارزهای رمزنگاری‌شده که به صورت 24 ساعته و در هر هفت روز هفته معامله صورت می‌گیرد، چنین الگویی بدون وجود فاصله‌ها هم معتبر خواهد بود.

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

مشابه الگوهای قبلی که درمورد آن‌ها توضیح دادیم، الگوی ستاره دنباله دار نیز الگوی یک بازگشت نزولی است. این الگوی دو شمعی در حین یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و حاکی از بازگشت به جهت‌گیری نزولی می‌باشد.

شمع اول در این الگو سبز است و بعد از آن یک شمع سبز یا قرمز با فیتیله بلند و بدنه کوتاه قرار می‌گیرد. شمع دوم شباهت زیادی به شمع چکشی (هامر) معکوس شده دارد، که هنگامی که در پایین یک روند قرار می‌گیرد صعودی است.

فیتیله بلند این شمع نشان می‌دهد که تحرکات صعودی (خرید) نسبت به نزولی (فروش) کنترل بیشتری بر بازار داشته‌اند، اما سپس روند نزولی شدت گرفته و قیمت را به نزدیکی نقطه اولیه روز برمی‌گرداند. این الگو نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است و توسط شمع نزولی بعدی تایید می‌شود.

الگوی مرد دار آویز (Hanging Man)

الگوی مرد دار زده شده، یک الگوی تک شمعی است که بازگشت از تحرکات صعودی قیمت، به سمت تحرکات نزولی قیمت را نشان می‌دهد. این شمع یک سایه (فیتیله پایینی) بلند و بدنه‌ای کوتاه دارد و در بالای یک روند صعودی قرار می‌گیرد.

بار دیگر، هنگامی که این شمع پایین یک روند نزولی قرار می‌گیرد، شمع چکشی نامیده می‌شود و نشان‌دهنده یک بازگشت صعودی است و این موضوعی است که باید به آن توجه داشته باشید. این شمع نشان می‌دهد که موج فروش در بازه‌ای می‌تواند کنترل بازار را به‌دست گیرد. این الگو حاکی از مقابله بازار نزولی با قیمت فعلی است و فروش در شمع‌های بعدی ادامه خواهد داشت.

این الگوهای شمعی را بشناسید و یاد بگیرید؛ چرا که یادگیری آن‌ها برای هر تریدری در بازار ارزهای رمزنگاری‌شده ضروری است.

سخن پایانی

حال که مقدمه‌­ای برای خواندن نمودارهای قیمت (بیت‌کوین) در اختیار دارید، ایدۀ خوب آن است که با دنبال کردن پیشرفت قیمت بیت‌کوین به صورت روزانه، کار خود را شروع کنید. قطعاً متوجۀ وجود نظم­‌های خاصی در این نمودارها و رفتار نمودارهای این قیمت‌ها خواهید شد. سپس، متوجه خواهید شد که برهه­‌ای از زمان وجود داشته که در آنجا جذب هنر تحلیل فنی قیمت شده‌­اید.

کندل چیست؟ آموزش انواع کندل در تحلیل تکنیکال

کندل یک نمودار قیمتی است که می‌توان با استفاده از آن اطلاعاتی درباره قیمت بالا، قیمت پایین، باز شدن و بسته شدن اوراق بهادار و روند صعودی یا نزولی در یک بازه زمانی را مشخص کرد. بنابراین می‌توان گفت استفاده از کندل‌ها زمانی کارآمد خواهد بود که قیمت سهم تغییرات گوناگونی را تجربه کند تا سرمایه‌گذاران بتوانند با استفاده از این نمودار تصمیم درستی درباره انجام معاملات و زمان مناسب برای خرید و فروش بگیرند. در ادامه با مفاهیمی مانند کندل چیست؟ و انواع کندل ها در بورس و سایر بازارهای مالی آشنا خواهیم شد.

کندل چیست؟

کندل در لغت به معنای شمعدان است و برای اولین بار برنج فروشان ژاپنی برای شناسایی قیمت و شتاب بازار از نمودارهای کندل استفاده کردند. بنابراین معنی کندل‌ها در بورس را می‌توان همان نمودارهای قیمت در نظر گرفت که به دلیل شکل ظاهری به این اسم نامیده می‌شوند. حال برای آشنایی با مفهوم کندل‌ها باید با انواع آن‌ها آشنا شوید.

به نمودار بالا توجه کنید.

• سفید: اگر نمودار شمعی ما سفید باشد قیمت آغازی آن پایین بوده و قیمت پایانی در بالا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
• سیاه: اگر نمودار شمعی ما سیاه باشد عکس این قضیه بوده و نمودار پایانی در بالا و نمودار آغازی در پایین خواهد بود.
• سایه پایینی و سایه بالایی: قسمت سایه پایینی و سایه بالایی در تصویر میزان معاملات را در آن روز یا آن بازه زمانی مطابق با تایم فریم در نظر گرفته شده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. و به عبارتی به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که در آن روز در قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سایه پایینی و سایه بالایی نیز معامله انجام شده است اما بیشترین مقدار معامله در قسمت سیاه یا سفید می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

توجه کنید که اگر نمودار سفید باشد نشان دهنده آن است که قیمت در آن روز افزایش پیدا کرده است و اگر مشکی باشد قیمت سهم در آن روز کاهش پیدا کرده است.

انواع کندل در بورس

الگوهای کندل بر اساس اصل سوم تحلیل تکنیکال که می‌گوید تاریخ تکرار می‌شود، ساخته شده‌اند؛ بنابراین ازآنجایی‌که معامله‌گران عکس‌العمل‌های یکسانی دارند، کندل‌ها در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و الگوهای شمعی به وجود خواهند آمد. باید متذکر شد انواع کندل شمعی که مورد بررسی قرار می‌گیرند، برای پیش‌بینی بازگشت در نقاط حمایتی و مقاومتی هستند و کمتر الگوی کندل را مشاهده خواهید کرد که ادامه‌دار بودن روند را نشان دهد. حال در ادامه انواع کندل در بورس و تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا متوجه شوید چه اطلاعاتی می‌توانید از هر کندل به دست آورید.در ادامه به بررسی انواع الگوهای کندل در بازار بورس و تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:

الگوهای شمعی ژاپنی

ژاپنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها برای بازارهای خود یکسری الگو طراحی کردند و از دل بازار بیرون آوردند که به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها الگوهای شمعی ژاپنی گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این الگوها برای شناسایی روند به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. یعنی چه؟ مثلاً فرض کنید که ما یک روند نزولی داریم الگویی شمعی ژاپنی برای ما شکل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد و به ما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید که روند نزولی دیگر کافیست و قرار است از این به بعد روند ما صعودی شود. و به عبارتی دیگر به ما می‌گویند که چه زمانی روند نزولی ما به صعودی و یا چه زمانی روند نزولی ما به صعودی تبدیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

الگوهای شمعی ژاپنی چند دسته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند؟

الگوهای شمعی ۳ دسته هستند.

1. الگوهای تک کندلی
2. الگوهای دو کندلی
3. الگوهای سه کندلی

این الگوها به ترتیب از یک،دو و سه candle (یک مربع) تشکیل شده اند.

الگوهای تک کندلی

این الگوها انواع مختلف دارد که به شرح زیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

1. سفید یا سبز رنگ (Bullish Marubozu)
   این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها همان کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سفید گفته شده در بالا هستند که با رنگ سبز نیز نشان داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند و نشان دهنده افزایش قیمت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. بولیش ماروبوزو یعنی بعد از تشکیل این کندل روند بازار صعودی است. یک کندل اگر هیچ خط سایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای نداشته باشد به آن ماروبوزو گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در بازار بورس (چه داخلی و چه خارجی) دو نماد حیوان داریم. یک نماد گاو وحشی و یک نماد خرس. گاو وحشی اگر به ساختار بدنی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گاو وحشی نگاه کنید حالت کمرش به صورت قوسی رو به بالا است. بنابراین در بورس به بازاری که روند صعودی دارد اصطلاح روند بازار گاوی است رابه کار می‌برند.
   
2. سیاه یا قرمز رنگ (Bearish Marubozu)
   بیریش ماروبوزو نشان دهنده این است که بعد نمودار شمعی ژاپنی از تشکیل این کندل روند بازار نزولی است. حال اگر به ساختار بدنی خرس توجه کنید کمرش خمیده و به سمت پایین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. یعنی ساختار بدنی خرس نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که ما یک روند نزولی قیمت داریم. بنابراین اگر روند بازاری نزولی باشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند که روند بازار خرسی است.
3. الگوی هنگینگ من (Hanging Man)
   هنگینگ من در لغت به معنای مرد به دار آویخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. بعد از تشکیل این الگو یک خط سایه رو به پایین داریم که این خط بلند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. همچنین یک بدنه کوچک هم مشاهده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. وقتی این کندل تشکیل می‌شود روند بازار نزولی است.
   
4. الگوی اینورتد هامر (Invertrd Hammer)
   اینورتد هَمر در لغت به معنای چکش معکوس می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. که اگر کندل ما از این الگو پیروی کند روند صعودی خواهد بود.
   
5. الگوی شوتینگ استار (Shooting Star)
   اگر این کندل تشکیل شود بعد از این candle روند بازار نزولی خواهد شد.
   
6. الگوی چکش (Hammer)
   اگر این الگو تشکیل شود بعد از این روند بازار صعودی خواهد بود. بنابراین نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای که در اینجا حائز اهمیت است و باید به آن توجه کنید رنگ کندل است. اگر سبز باشد یعنی بعد از این روند ما صعودی است و اگر رنگ قرمز یا مشکی باشد یعنی بعد از این روند نزولی خواهیم داشت.
   

بنابراین در الگوهای تک کندلی رنگ است که روند صعودی یا نزولی را به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. به عنوان مثال اگر ما یک روند نزولی داشته باشیم و کندل بولیش ماربوزو برای ما شکل بگیرد روند نزولی تبدیل به روند صعودی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

الگوهای دو کندلی

در ادامه به معرفی انواع الگوهای دو کندلی می‌پردازیم.

الگوی گاو پوشش دهنده

در این الگو یک candle متوسط به رنگ قرمز یا مشکی در کنار یک شمع بزرگ با رنگ سفید یا سبز داریم که به آن Bullish Engulfing گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که واژه Engulfing به معنای پوشش دهنده است. این روند در الگوی گاو پوشش دهنده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بعد از روند نزولی انتظار داریم که روند بهدی ما صعودی باشد. همیشه برای دیدن روند بعدی به رنگ دوم توجه کنید.

الگوی خرس پوشش دهنده

در این الگو یک candle متوسط به رنگ سبز یا سفید در کنار یک کندل بزرگ با رنگ قرمز یا مشکی داریم که به آن Bearish Engulfing گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که واژه Engulfing به معنای پوشش دهنده است. این روند در الگوی خرس پوشش دهنده به ما نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که بعد از روند صعودی شاهد روند نزولی خواهیم بود.

الگوی Bullish Harami

یک candle بزرگ قرمز رنگ تشکیل شده و در کنار آن یک candle کوچک سبز رنگ تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. همانطور که گفتیم در نمودار دو کندلی همیشه به رنگ دوم نگاه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم. در اینجا نیز رنگ دوم سبز است و نشان دهنده روند صعودی است.

الگوی Bearish Harsmi

این الگو عکس الگوی Bullish Harami بوده و بیانگر روند نزولی است.

1. الگوی ابر سیاه
   که از یک candle سبز رنگ در قسمت پایین و کمی بالاتر از آن یک قرمز رنگ داریم که حداقل ۵۰ درصد کندل سبز رنگ را پوشش داده است. به همین دلیل به نمودار شمعی ژاپنی آن الگوی ابرسیاه گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در اینجا رنگ کندل دوم قرمز است بنابراین روند ما نزولی خواهد بود. بنابراین در این حالت اگر بازار ما صعودی باشد باید انتظار ریزش قیمت سهم را داشته باشیم.
2. الگوی پیرسینگ
   الگوی پیرسینگ از یک candle قرمز در بالا و یک candle سبز در پایین خود تشکیل شده است. به نحوی که سبز بیش از ۵۰ درصد قرمز را پوشش داده است. این وضعیت روند صعودی بازار را بعد از یک روند نزولی نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

بنابراین در الگوهای دو کندلی باید رنگ‌ها با هم متضاد باشد و برای بررسی روند باید حتماً به رنگ دوم توجه کنیم.

الگوهای سه کندلی

الگوی morning star

این الگو از یک کندل قرمز رنگ در سمت چپ، یک کندل سبز خیلی کوچک در وسط و یک کندل سبز با سایزی متوسط که حداقل تا ۵۰ درصد کندل قرمز است تشکیل شده است. برای تشخیص روند نیز باید به رنگ کندل سوم توجه کنیم.

الگوی evening star

این الگو از یک کندل سبز رنگ بزرگ در سمت چپ، یک کندل قرمز رنگ خیلی کوچک در وسط و بالاتر از کندل سبز رنگ و یک کندل قرمز متوسط تشکیل شده است. طبق این وضعیت انتظار روند نزولی در بازار را داریم.
توجه! رنگ کندل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک در وسط دو کندل در هیچ یک از دو مورد الگوی سه کندلی برای ما اهمیت ندارد و ممکن است حتی رنگ کندل کوچک که در وسط دو کندل است در الگو اول قرمز و در الگو دوم سبز باشد.

الگوی سه کلاغ سیاه

در راستای انواع کندل شناسی باید به الگوی سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) اشاره کرد. این کندل از پرقدرت‌ترین انواع کندل در تحلیل تکنیکال است که جهت تغییر روند صعودی به نزولی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در حقیقت سیگنال‌های این کندل زمانی که کاهش قیمت اتفاق می‌افتد، صادر خواهند شد و بیانگر فشار عرضه و فروشندگان قوی است. بنابراین الگوی سه کلاغ سیاه در دسته کندل‌های نزولی قرار می‌گیرد که خبرهای بدی را برای سرمایه‌گذاران در قیمت سهم نمودار شمعی ژاپنی دارد. این الگو از سه شمع با رنگ‌های مشکی و اندازه‌های معمولا برابر تشکیل شده است.

الگوی سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید (Three White Soldiers) درست نقطه مقابل الگوی سه کلاغ سیاه است، بنابراین می‌توان آن را یک الگوی نوید دهنده درباره صعود و افزایش قیمت سهم در نظر گرفت. از جمله اطلاعاتی که می‌توان از این الگو به دست آورد، این است که خریداران پر قدرتی در بازار حضور دارند و امکان افزایش قیمت نیز با توجه به این موضوع قدرت می‌گیرد. این کندل از سه شمع سفید رنگ تشکیل شده و بین این شمع‌ها می‌توان شکاف نزولی مشاهده کرد که این شکاف‌ها به معنای تغییری قوی از روند نزولی به صعودی است. در الگوی سه سرباز سفید، سایه‌ها معمولا کوتاه هستند و زمانی که شمع سوم سیگنال بسته می‌شود، سیگنال بسیار قوی به دلیل تغییر روند از نزولی به صعودی ایجاد خواهد شد.

الگوی سه خط حمله

الگوی سه خط حمله (Three Line Strike) یک الگوی کندل صعودی است و یک الگوی برگشتی محسوب می‌شود، زیرا در طی یک روند نزولی شکل می‌گیرد. به‌طورمعمول تحلیلگران از این کندل شمعی به‌تنهایی استفاده نمی‌کنند و نتایج الگوهای دیگر را نیز مورد بررسی قرار می‌دهند. در ظاهر این الگو، سه شمع به شکل نزولی دیده می‌شود و بعد از این سه، یک شمع با بدنه‌ای بزرگ‌تر که حالتی نزولی دارد تشکیل می‌شود. همچنین به‌طورمعمول، قیمت سهم در محدوده شمع اول باز می‌شود. توجه داشته باشید که طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط بولکوفسکی، در ۸۳ درصد از مواقع، این الگوی برگشتی قیمت درستی را پیش‌بینی می‌کند.

الگوی تاسوکی رو به پایین

الگوی تاسوکی رو به پایین (Downside Tasuki) از سه شمع و در میانه روند نزولی تشکیل می‌شود. دو شمع در این کندل نزولی و سیاه رنگ هستند و یکی از شمع‌ها صعودی و سفید رنگ است. شمع سفید رنگ که روند صعودی دارد، در میان شکاف قیمتی شمع اول و دوم تشکیل می‌شود. البته هر یک از شمع‌ها نشانگر موضوع متفاوتی هستند، برای مثال دو شمع مشکی که روند نزولی دارند، نشان‌دهنده قدرت فروشندگان و شمع سفید که صعودی است، بیانگر شناسایی سود توسط فروشندگان است.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

سوالات متداول

کاربرد کندل ها چیست ؟

می‌توان اولین کاربرد نمودار کندل استیک را فهم سریع و آسان نوسانات قیمت درنظر گرفت در واقع به راحتی و صرفا با دیدن کندل ها می‌توانیم کل معاملات یک تایم‌فریم را تحلیل کنیم چرا که هر کندل منعکس‌کننده عکس‌العمل و رفتار تمامی معامله‌گران در یک تایم‌فریم خاص است.

مهم‌ترین الگوهای شمعی کدامند ؟

تقریبا بیشتر الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی بازگشت روند در نقاط حمایتی و مقاومتی مورد استفاده قرار می‌گیرند و الگوهای کمی برای تایید و ادامه‌دار بودن روند فعلی وجود دارند. الگوهای شمعی با توجه به ترتیب قرارگیری چند کندل و بررسی طول بدنه و سایه آنها انواع مختلفی دارند و مهمترین کندل های شمعی عبارتند از : .کندل مارابوزو .الگوی کندل استیک دوجی (Doji) .الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) و …

کدام کندل ها دیگر کارایی ندارند ؟

پاسخ این سوال این است که تمامی کندل های معرفی شده از سالیان قبل هنوز مورد استفاده قرار می گیرند اما با پیشرفت نرم افزار های تحلیل تکنیکال کاربرد کندل ها و مقدار استفاده از آنها کمی کمتر شده است.

کندل چیست؟

کندل استیک در لغت به معنای شمعدان است و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار و شتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند.

بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی مشخص را نشان داد.