آموزش استراتژی اسکالپ

اسکالپ طلا — آموزش جامع

نماد اونس طلا (XAU) در جهان شناخته شده است، و بر اساس استاندارد ISO 4127، نشان‌دهنده یک اونس طلا است. در بازار فارکس، طلا نیز مانند تمام ارزها است. قیمت جفت‌ارز XAU/USD به ما می‌گوید که برای خرید یک اونس طلا باید چه مقدار دلار آمریکا پرداخت کنیم. در این مقاله استراتژی‌های گوناگون برای معامله طلا، به خصوص اسکالپ طلا را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران مدت زیادی است که به این فلز ارزشمند، به چشم پرچینی برای محافظت از دارایی‌هایشان نگاه می‌کردند. استفاده از طلا برای حفظ ارزش دارایی، به این دلیل است که ارزش آن بر خلاف جفت‌ارزهای متداولی مانند دلار آمریکا به ین ژاپن (USD/JPY)، دلار آمریکا به فرانک سوییس (USD/CHF)، پوند بریتانیا به کرون سوئد (GBP/SEK) و … حرکت می‌کند. طلا را با عنوان «سرمایه امن» نیز می‌شناسند، چرا که ارزش آن در مواقعی که دیگر دارایی‌ها در معرض ریسک هستند افزایش می‌یابد. به همین دلیل، معامله‌گران فارکس، دارایی‌های خود را معمولا میان مشتقات طلا پخش می‌کنند.

اما قبل از آن که این دارایی آموزش استراتژی اسکالپ را به حساب معاملاتی خود اضافه کنید، بهتر است که دانش خوبی نسبت به عواملی که سبب تغییرات ارزش طلا در بازار می‌شوند داشته باشید. در این صورت شما قادر خواهید بود استراتژی‌های مناسب را برای معامله این دارایی انتخاب کنید. در ادامه، به برخی از استراتژی‌های پراستفاده در معامله طلا، از جمله اسکالپ طلا، می‌پردازیم.

استراتژی‌های معامله طلا در فارکس

استراتژی اسکالپ طلا

استراتژی اسکالپ طلا، توسط آربیتراژ طلا به وجود آمده است. در این روش، معامله‌گران از نوسانات قیمتی این دارایی سود کسب می‌کنند. اسکالپ طلا یک استراتژی بسیار کوتاه‌مدت است، که شامل خرید و فروش جفت‌ارز طلا (XAU/USD) در بازه‌های چندثانیه‌ای و چنددقیقه‌ای است.

نوسانات قیمتی جفت‌ارزها با واحدی به نام پیپ (percentage in point PIP) اندازه‌گیری می‌شوند. پیپ همچنین واحدی است که معامله‌گران برای اندازه‌گیری سود و ضرر خود به کار می‌گیرند. برای جفت‌ارزهایی که تا چهار رقم اعشار قیمت‌گذاری می‌شوند، تغییرات یک پیپ برابر است با تغییر ۰.۰۰۰۱ واحد در نرخ تبادل آن جفت‌ارز.

اسکالپرهای (Scalper) فارکس به این امید این کار را انجام می‌دهند، تا در هر معامله چیزی حدود ۵ تا ۱۰ پیپ سود کنند. آن‌ها به همین ترتیب قادر خواهند بود تا قبل از اتمام ساعت تجاری، سود قابل توجهی را به دست آورده باشند.

اگرچه استراتژی‌های اسکالپ طلا، معمولا استراتژی‌های ساده‌ای هستند، اما انجام این معاملات معمولا شامل استفاده از اهرم (Leverage) نیز می‌شود. اهرم ابزاری است که معامله‌گران از آن برای افزایش سود خود استفاده می‌کنند. اما باید این را نیز اضافه کرد، که اهرم قابلیت چندبرابر کردن ضرر را نیز دارد.

معاملات اهرمی در فارکس

اهرم در بازارهای مالی به معنی قرض گرفتن است. شما برای معاملات خود احتیاج دارید که پول قرض بگیرید، مگر آن که سرمایه بسیار عظیمی داشته باشید یا تمایل به کسب درآمد بسیار بالا نداشته باشید. شما می‌توانید این سرمایه را از بروکر خود قرض بگیرید، تا بتوانید درصد مشارکت خود را در بازار افزایش دهید.

مهم است که بدانید، اهرم هم می‌تواند سود را چندین‌برابر کند و هم می‌تواند ضرر را چند‌برابر کند. بنابراین باید به هنگام استفاده از این ابزار بسیار مراقب باشید.

اسکالپرها برای انجام معاملات خود به اندیکاتورهای تحلیلی تکیه می‌کنند. برخی از معامله‌گران تمایل دارند که از اندیکاتور RSI (Relative Strength Index) استفاده کنند، در حالی که افراد دیگری با استفاده از سیگنال‌های معاملاتی فارکس به معامله می‌پردازند. در نهایت هدف شما این است که از تغییرات کوچک قیمت، سود کسب کنید. زمان در حال گذر است، پس به هنگام اسکالپ طلا باید سرعت را چاشنی معاملات خود کنید.

تحلیل تکنیکال

اگر یک تحلیلگر تکنیکال باشید، یا حداقل به این اعتقاد داشته باشید که این عوامل تکنیکال هستند که بازار را می‌رانند، حتما تا به حال راجع به مثلث‌های متقارن و پرچم‌ها شنیده‌اید. این‌ها الگوهای نموداری هستند که نشان می‌دهند که امکان شکست قیمت وجود دارد. در ادامه ۶ مورد از اندیکاتورهایی که در تحلیل‌ها کمکتان می‌کنند را توصیف می‌کنیم.

پرچم‌های صعودی و نزولی

هر دو این الگوها، الگوهای ادامه‌دهنده روند هستند. این بدین معنی است، که قیمت با هر شیبی وارد این الگو شود، با همان شیب هم از آن خارج می‌شود.

مثلث‌های صعودی و نزولی

این الگو‌ها نیز شباهت بسیاری به الگوی پرچم دارند، به جز یک عامل متفاوت. تفاوتی که در این الگو است این است که خطوط افقی نشان‌دهنده سطوح مقاومت یا حمایت هستند. بنابراین، روند می‌تواند در خروج از الگو تغییر نکند، و یا برخلاف آن روندی باشد که به الگو ورود کرده است.

کناره‌های صعودی و نزولی

یک روند طولانی‌مدت را تصور کنید که جایی در میانه راه متوقف می‌شود، تا وارد یک فاز تراکم (compression phase) شود. این تراکم‌ها عواملی هستند که کناره‌های صعودی و نزولی را شکل می‌دهند. پس از فاز تراکم، انتظار می‌رود که همان روند اولیه ادامه پیدا کند.

فازهای تراکمی به روی نمودارها، شبیه به فنری هستند که نمودار قیمت را از دو طرف فشرده می‌کنند. در آخر، خریداران یا فروشندگان پیروز می‌شوند و قیمت را می‌شکنند. با این حال، جهت شکست قیمت به عوامل دیگری نیز بستگی دارد.

برای نهایت استفاده از الگوهای پرچم و مثلث‌های متقارن، از آن‌ها در کنار دیگر اندیکاتورهای تحلیلی استفاده کنید. هرچه اندیکاتورهای بیشتری، نظریه‌های ارائه شده توسط الگوها را تایید کنند، امکان این که ضرر کنید کمتر خواهد شد.

تقاضای طلا

بگذارید برگردیم و کمی از مبانی اقتصاد بگوییم. آیا خطوط عرضه و تقاضا را به خاطر دارید؟ محل تقاطع این دو، نقطه تعادل (equilibrium) را نشان می‌دهد. این اصول به بازار طلا نیز قابل تعمیم است. برای آن که درک بهتری از این مسائل داشته باشید، به نمودار زیر دقت کنید.

عرضه جهانی طلا در کوتاه‌مدت ثابت است. بنابراین، زمانی که تقاضا افزایش پیدا کند، قیمت افزایش پیدا می‌کند. تقاضا می‌تواند به چند دلیل افزایش پیدا کند. به عنوان مثال، برخی از صنایع می‌توانند مقادیر زیادی طلا تقاضا کنند، تا بتوانند پروژه‌های صنعتی خود را به اتمام برسانند.

اما طبیعتا، علاوه بر تقاضای صنعت، باید به تقاضای مصرف‌کنندگان نیز توجه کرد. در کشورهای هند و چین، طلا یک دارایی پرطرفدار محسوب می‌شود.

آیا در صورتی که طلای بیشتری استخراج شود، نباید ارزش طلا به دلیل افزایش عرضه کاهش پیدا کند؟ خیر، اینطور نیست.

تعداد زیادی سرمایه‌گذار در بازار طلا وجود دارند، که آن را معامله نمی‌کنند. از آنجایی که این سرمایه‌گذاران (به خصوص در هند و چین) در طول دهه‌ها، به طلای خود دست نمی‌زنند، این طلا وارد بازار نمی‌شود. بنابراین، قیمت همواره تحت تاثیر میزان طلای استخراج شده از معادن و همچنین تقاضای مصرف‌کنندگان و صنایع است.

تقاضای مصرف‌کنندگان نیز، خود تحت تاثیر عوامل گوناگون است. به عنوان مثال، این یک رسم دیرینه است که مردم در هند در فصل دیوالی (Diwali)، طلا بخرند.

زمانی که در حال تنظیم استراتژی خود برای معامله XAU/USD هستید، همواره سعی کنید عواملی را که بر تقاضای این دارایی تاثیر می‌گذارند را بررسی کنید.

نرخ بهره و تورم

طلا ارتباط بسیار تنگاتنگی با نرخ بهره دارد. این رابطه یک رابطه‌ی عکس است، بدین معنی که هرگاه نرخ بهره افزایش پیدا می‌کند، طلا کاهش پیدا می‌کند و برعکس. نرخ بهره حقیقی برابر است با تفاضل نرخ بهره اسمی (تعیین شده توسط بانک مرکزی) و نرخ تورم در کشور. توجه داشته باشید که ارزش طلا، ارتباطی با صندوق‌های فدرال و اوراق دیگر ندارد.

به طور شهودی، طلا یک رابطه‌ی مستقیم با میزان نرخ تورم دارد. به کلامی ساده، تورم به معنی افزایش قیمت است، که معمولا توسط شاخص قیمت برای سبدی از کالا‌های مشخص، اندازه‌گیری می‌شود. تورم به طور موثری سبب کاهش قدرت خرید شما می‌شود. به عنوان مثال، اگر امسال بتوانید با ۱۰ دلار، ۵ سیب خریداری کنید، ممکن است سال بعد بتوانید تنها ۴ سیب خریداری کنید (یا بیش از ۵ سیب، در صورتی که تورم منفی باشد).

با این حال، داده‌های تجربی نشان می‌دهد که تنها یک تغییر شدید در تورم می‌تواند بر ارزش طلا در بازار تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، آمریکا در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ دچار تورم شدید شد. در طول این سال‌ها، قیمت طلا به شدت افزایش پیدا کرد. در حالی که، در اواخر دهه ۸۰ نیز آمریکا دچار افزایش تورم شد، اما قیمت طلا کاهش پیدا کرد.

به طور خلاصه، قیمت طلا در گذشته در مواقعی که تورم شدید حضور داشته، افزایش یافته است. با این حال، یک تورم عادی سبب افزایش چشم‌گیر قیمت طلا نخواهد شد. با این اوصاف، این منطقی است که در زمان‌هایی که کشور دچار تورم است، خریدار طلا باشیم، و در زمان‌هایی که تورم رو به کاهش است، طلا را بفروشیم.

خرید طلا توسط بانک مرکزی

پیشتر بررسی کردیم که طلا چگونه می‌تواند به عنوان یک پرچین، از دارایی‌های شما در برابر نوسانات محافظت کند. برای مقابله با نوسانات شدید، بانک‌های مرکزی معمولا طلا را می‌خرند تا خود را در برابر ریسک موجود در بازار محافظت کنند. اما این تنها دلیلی نیست که بانک‌های مرکزی طلا خریداری می‌کنند. سه دلیل اصلی برای خرید طلا توسط بانک مرکزی وجود دارد.

محافظت از دارایی در برابر نوسانات ارزی

جالب توجه‌ترین ویژگی طلا، قابلیت آن در حفظ قدرت خرید است، حتی در مواقعی که بازار در وضعیت بسیار ناآرامی به سر می‌برد. طلا یک سرمایه امن است، که در مواقع نوسانی ارزش خود را ثابت نگاه داشته، و یا در برخی اوقات سود نیز عاید سرمایه‌گذاران خود می‌کند. زمانی که بانک مرکزی احساس کند دلار آمریکا (یا هر ارز دیگری) در حال سقوط است، با خرید جفت‌ارز XAU/USD، از دارایی خود محافظت می‌کند.

از بین بردن تاثیر تورم

در حالی که بسیاری از مردم، تورم را به عنوان عاملی نامطلوب می‌شناسند، این کاملا حقیقت ندارد. تورم در اندازه معقول، می‌تواند مفید واقع شود. در حالی که، افزایش یا کاهش تورم بی‌رویه، می‌تواند مشکلات جدی پدید آورد.

بنابراین، بانک‌های مرکزی طلا را خریداری می‌کنند تا از دارایی کشور در مقابل تورم نگه‌داری کنند. زمانی که می‌بینید ارزش طلا افزایش پیدا می‌کند، بدانید که ارزش ارزها در حال کاهش پیدا کردن است.

برقراری ثبات و رشد سریع‌تر

این کار بانک مرکزی است که از اقتصاد در برابر بی‌ثباتی‌ها محافظت کند. در این زمان‌ها، بانک‌های مرکزی از طلا استفاده می‌کنند تا سرعت و اندازه‌ی رشد بازار را تنظیم کنند.

به ویژه اقتصاد‌های جدید، در برابر افراط و تفریط بازار آزاد، بسیار آسیب‌پذیر هستند. به همین دلیل کشورهایی مانند چین و هند تمایل بیشتری به استفاده از طلا برای از بین بردن ریسک دارند.

شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس، باید حرکات بانک مرکزی را پیش‌بینی کنید. زمانی که بانک مرکزی شروع به خرید مقدار زیادی طلا می‌کند، باید انتظار نوسان در برخی از جفت‌ارزهای اصلی بازار را داشته باشید. این به شما این هشدار را می‌دهد، تا دارایی‌های خود را از بازار خارج کرده و جایی سرمایه‌گذاری کنید که در معرض نوسان نباشد. مشخصا، یکی از راه‌هایی که می‌توانید با استفاده از آن، دارایی خود را در امان نگه دارید، این است که جفت‌ارز XAU/USD را خریداری کنید.

اگر به سرعت عمل کنید، می‌توانید حتی با خرید طلا، سود نیز کسب کنید. به این دلیل که بانک مرکزی با خرید طلا در حجم‌های بالا در حال افزایش دادن قیمت به سمت بالا نیز هست.

وقایع ژئوپولیتیکی

وقایع ژئوپولیتیکی می‌توانند دارایی‌های نقد شما را در معرض خطر قرار دهند. برای محافظت از دارایی خود یا کسب سود از یک معامله در زمان‌هایی که یک واقعه سیاسی در حال انجام است، طلا می‌تواند دارایی مناسبی باشد. اما پیشبینی تاثیر یک اتفاق ژئوپولیتیکی به روی بازار طلا می‌تواند کمی دشوار باشد.

سنجش تاثیر وقایع ژئوپولیتیکی به روی قیمت طلا در بازار نقدی، مهارتی است که معامله‌گران در طول زمان به دست می‌آورند. اخباری که محرک ترس هستند، ممکن است تاثیر کمی به روی بازار داشته باشند. بنابراین، باید بتوانید وقایع و تاثیرشان را جدا از ترس بررسی کنید.

به طور کلی، بدترین اتفاقی که می‌تواند بیافتد جنگ است. در زمان جنگ، اتفاقات زیادی برای اقتصاد کشورها می‌افتد. جنگ باعث پیدایش هزینه‌های غیر قابل درک شده و منابع مالی و انسانی یک کشور را به نابودی می‌کشاند. با این حال، یکی از وقایعی که از جنگ تاثیر کمتری دارد، اما همچنان واقعه موثری به حساب می‌آید،‌ تحریم است.

در زمان تحریم، باید کشور‌هایی که درگیر هستند را بررسی کرده و تاثیر آن را بر قیمت بازار نقدی پیش‌بینی کنید. به عنوان مثال، کره شمالی به مدت بیش از یک دهه دچار تحریم بوده است، اما به روی قیمت طلا هیچ تاثیری نگذاشته است. چرا که کره شمالی اقتصاد کوچکی داشته و تاثیر چندانی بر اقتصاد جهانی ندارد.

از طرفی دیگر، جنگ تجاری میان آمریکا و چین سبب افزایش شدید قیمت طلا شده است. چرا که هردو این کشور‌ها از لحاظ اقتصادی، کشورهای توانمندی هستند.

کلام پایانی

شما می‌توانید هر مهارتی را که برای معامله جفت‌ارزهای معمولی استفاده می‌کنید، برای معامله جفت‌ارز طلا (XAU/USD) نیز به کار گیرید. همچنین می‌توانید از سیگنال‌های فارکس نیز بهره ببرید.

به عنوان یک معامله‌گر فارکس، باید قادر باشید از XAU/USD برای محافظت از دارایی‌های خود استفاده کنید، و یا با استفاده از استراتژی‌های اسکالپ طلا به کسب سود بپردازید. اگر به تازگی به بازار فارکس وارد شده اید، تنها از طلا به عنوان یک سرمایه امن استفاده کنید و زمانی که تجربه کافی را در رابطه با این فلز ارزشمند به دست آوردید، می‌توانید به معامله و اسکالپ طلا بپردازید.

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟

سوئینگ(swing) یا اسکلپ(scalp)؟: امروزه روز معامله گران به معامله گر روزانه، سوئینگ تریدر و اسکلپر تقسیم میشوند.

تفاوت بین آنها چیست؟ در اینجا برخی از مزایا و معایب سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ را بررسی میکنیم.

برای آشنایی با این دو نوع معامله و ارتباط بین احتمال و سوئینگ و اسکلپ، به دوره آموزش حرفه ای فارکس مراجعه کنید.

بدین ترتیب میتوانید تصمیم بگیرید که کدام نوع معامله گری با شخصیت و استعداد شما تناسب دارد.

سوئینگ تریدینگ یعنی یک دارایی را حداقل به مدت ۱ روز (تا چند روز) نگه داریم تا از نوسان قیمتی سود کنیم.

در این نوع معامله گری، تایم فریم مورد استفاده از تریدر روزانه بالاتر است اما از سرمایه گذار بلندمدت کوتاه تر است.

بنابراین برای موفقیت باید صبور باشیم.

در استراتژی سوئینگ تریدینگ، روند را شناسایی میکنیم و بعد معامله میکنیم.

برای مثال سوئینگ تریدرها باید یک روند قوی را انتخاب کنند که به تازگی از اصلاح خارج شده و در ابتدای حرکت خود است.

سپس بعد از کسب سود از معامله خارج میشوند. این روش خرید و فروش به صورت مکرر انجام میشود تا به سود برسیم.

اسکلپینگ اغلب به عنوان زیر مجموعه معاملات روزانه در نظر گرفته میشود.

در اسکلپینگ معامله گر سعی میکند از تغییرات کوچک قیمتی سودهای کلانی بدست آورد.

اسکلپرها خیلی سریع معامله میکنند و معاملات آنها به فاصله چند دقیقه یا حتی چند ثانیه از هم انجام میشود.

بنابراین اسکلپرها معاملات بسیاری زیادی را در طی روز انجام میدهند برای مثال به طور متوسط صدها معامله در روز انجام میدهند تا به سود برسند.

پس خیلی سریع است و انرژی زیادی میخواهد.

اسکلپرها معمولا از تایم فریم کوچکتر مثل ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه و یا حتی از تیک چارت(تغییر لحظه ای قیمت) استفاده میکنند تا بتوانند تغییرات قیمتی را بررسی و معامله کنند.

حال باید به کدام یک از این دو روش معامله کنیم؟

اگر نمیتوانید بین سوئینگ تریدینگ و اسکلپینگ تصمیم بگیرید باید اول ببینید که آیا میخواهید برای سرمایه گذاری خود قدم های کوچک بردارید یا یک گام بزرگ بردارید؟

کدام حالت با شیوه معاملاتی شما سازگارتر است؟

سوئینگ تریدینگ به صبر و اعتماد به نفس بیشتری نیاز دارد.

درسته که سوئینگ تریدرها معاملات کمتری انجام میدهند، اما معاملات آنها سود بیشتری دارد.

در مقابل اسکلپ تریدینگ به سرعت عمل بیشتری نیاز دارد.

در این نوع معامله گری باید باور داشته باشید بدست آوردن سودهای کوچک ساده تر از سودهای بزرگ است.

درسته که اسکلپرها معاملات خیلی زیادی انجام میدهند، اما از هر معامله سود بسیار کمی بدست می آورند.

اگر احساس میکنید که نمیتوانید در لحظه بر یک مسئله تمرکز کنید، پس این روش مناسب شما نیست.

وقتی شما وارد دنیای سرمایه گذاری میشوید نباید یک روش معاملاتی را تا آخر عمر بکار بگیرید.

اگر هم به سوئینگ تریدینگ و هم به اسکلپ تریدینگ علاقه دارید، پس چرا از هر دو استفاده نکنید؟

با توجه به خاصیت غیر قابل پیش بینی بودن بازار بهتر است که استراتژی های متفاوتی در دست داشته باشیم.

اگر میخواهید بین اسکلپ تریدینگ و سوئینگ تریدینگ یکی را انتخاب کنید باید به سرعت معاملاتی و میزان صبر خود دقت کنید.

اگر صبور نیستید و به دنبال سرعت بالایی در معاملات هستید پس به سمت اسکلپینگ بروید.

اما اگر صبور هستید و به دنبال سرعت پایینتری در معاملات می باشید پس سوئینگ تریدینگ را انتخاب کنید.

به طور کلی هر شیوه معاملاتی، ریسک و بازدهی خود را دارد.

هیچگاه یک استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد.

بنابراین باید بر اساس مهارت، خلق و خو، حجم حساب معاملاتی، تجربه معاملاتی، تحمل ریسک و زمانی که میتوانیم صرف کنیم، استراتژی معاملاتی مناسب را برای خود پیدا کنیم.

بهترین اساتید پرایس اکشن و 10 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران

اگر می خواهید پرایس اکشن را در کمترین زمان، به صورت کاربردی و عملی و با بهترین کیفیت یاد بگیرید . اگر در رابطه با پرایس اکشن فراچارت و مباحث مرتبط با آن سوال دارید . در هر صورت در این مقاله بهترین اساتید پرایس اکشن و 10 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران معرفی شده اند.

برای مشاهده لیست کامل اساتید پرایس اکشن در همین سایت ایران مدرس بر روی عبارت تدریس خصوصی پرایس اکشن کلیک کنید.

پرایس اکشن چیست؟

اگر بخواهیم تعریفی ساده از پرایس اکشن ( Price Action ) ارائه کنیم، باید آن را یک شیوه تحلیل دانست که در آن داده‌های قیمت معیار اصلی برای تحلیل است. پرایس اکشن در واقع حرکات قیمتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. معامله‌گر با استفاده از این حرکات قیمتی می‌تواند روند و نقاط ورود و خروج خود در معامله را تشخیص دهد. پرایس اکشن را می توان بعنوان یکی از مفاهیم پرطرفدار تریدری نام برد. با دانستن نحوه بکارگیری آن می توان عملکرد در بازار را بهبود بخشید. علاوه بر این، به کمک آن، عملکرد و نگاه به چارت پیشرفت زیادی خواهد داشت. در روش پرایس اکشن هیچ اندیکاتوری برای تحلیل استفاده نمی‌شود؛ بلکه تحلیل‌ها روی نمودار قیمتی ساده انجام می‌گیرند. این شیوه کمک بزرگی به معامله‌گران می‌کند تا بتوانند حرکات قیمتی را زنده و واقعی دنبال کرده و مانند اغلب اندیکاتورها از قیمت‌های بازار جا نمانند. سویینگ‌­ها (نقطه عطف بالا و پایین بازار یا همان High و Low تست کردن حمایت ها و مقاومت ها و روندهای تثبیت؛ نمونه‌هایی از پرایس اکشن هستند.) نمودارهای شمعی ژاپنی و نمودارهای میله ای ابزارهای مهمی برای تحلیل با استفاده از روش پرایس اکشن می‌ باشند.

الگوهای شمعی مانند هارامی، اینگولفینگ، شوتینگ استار و … همگی مواردی هستند که در تحلیلگری به سبک پرایس اکشن با آن موجه خواهید شد. معامله‌گران پرایس‌اکشن در این روش بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای تحلیل خود را انجام می‌دهند و این تکنیک به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و واقعی قیمت را دنبال کنند. شناسایی سطوح و نواحی عرضه ( Demand ) و تقاضا ( Supply )، وضعیت کندل‌ها در نقاط بحرانی و چینش متوالی کندل‌ها از جمله مباحث مهمی هستند که تریدرهای پرایس اکشن باید با آن‌ها آشنا باشند. از آن‌جایی که پرایس اکشن برای پیش‌بینی قیمت و سفته‌بازی بکار گرفته می‌شود، اشخاص حقیقی، سفته‌بازان، آربیتراژگران و شرکت‌های کارگزاری و معاملاتی از آن بهره می‌گیرند.

10 استاد خصوصی برتر و بهترین مدرسین پرایس اکشن در ایران

اگر می خواهید در کمترین زمان بهترین سبک پرایس اکشن و الگوهای آن را یاد بگیرید بهتر است که با اساتید مجرب کلاس خصوصی داشته باشید. در کلاس های خصوصی با بهترین کیفیت آموزش پرایس اکشن ارز دیجیتال و . به زبان ساده ارائه می گردد. این کلاس ها شما را از جزوه و فیلم و . بی نیاز می کند. در ادامه 10 مدرس حرفه ای پرایس اکشن در ایران معرفی شده اند.

1- استاد با تجربه عیسی عباسی

رشته تحصیلی: اقتصاد علامه طباطبایی - مدرک تحصیلی: دکتری - دانشگاه محل تحصیل: علامه طباطبایی - پرایس اکشن یا حرکات قیمتی، سبکی تحلیلی معاملاتی برای سرمایه گذران بازار های مالی است. این سبک هم شامل تحلیل بازار و هم شامل استراتژی های معاملاتی است. پرایس اکشن از تحلیل تکنیکال سرچشمه گرفته است. معامله گران در این سبک، ابتدا به بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی بازار پرداخته و سپس با استفاده از اصول و قوانین اساسی حرکات قیمتی، محتمل ترین سناریو بازار را پیش بینی و با استفاده از الگوهای حرکات قیمتی اقدام به معامله می کنند. تحلیل فاندامنتال یا تحلیل بنیادی به تاثیر وضعیت اقتصادي سياسي یک کشور بر ارزهاي مختلف مي پردازد. براي بررسي وضعیت اقتصادي کشورهاي مختلف شاخص ها و گزارش هاي استانداردي منتشر می شوند چیزی که در این میان مهم است واکنش بازار به اخبار و گزارشها می باشد. یک معامله گر حرفه ای بازارهای جهانی باید بداند کدام اخبار در چه زمانی و در چه جهتی می تواند بر ارزش ارز هر کشور اثر بگذارد.

2- مدرس با سواد ناجی آریافر

جامع ترین دوره آموزش حرفه ای بورس بین الملل مقدماتی تا پیشرفته بصورت خصوصی در کمتر از یک ماه و نیم - تضمین سود آموری شما حتی در طول دوره آموزشی. بعد از اتمام آموزشها، کارآموزبه تنهایی قادر به معامله در بازار های جهانی شامل ( Forex. Cryptocurrency. CFD ) و کسب سود مستمر خواهد بود. آموزش استراتژی معاملاتی پرایس اکشن در لایه سوم تحلیلی .چرخه های قیمتی_ مباحث تکمیلی تایم فریم – سشن ها و بازه های زمانی _روانشناسی ترید _ پلن نویسی (آموزش ، انجام ، تصحیح ، تمرین) انضباط در ترید_ ژورنال نویسی و چک لیست معاملاتی_ بک تست گیری و ثبت آمار و آنالیز نتایج _ مدیریت سرمایه پیشرفته روش ترتل_ اکانت تحت نظارت (بسیار مهم و اختصاصی) سطح پیشرفته: عملیاتی کردن دانسته های تریدر برای ترید حرفه ای_ اسکالپ و مسائل مربوط به آن و نحوه ترید بصورت اسکالپ و فست اسکلپ- آموزشهای کاربردی و عملی در ترید_ لول گزاری بر اساس ایچیموکو _ مدیریت معاملات ضررده_ طراحی ، ساخت و بهینه سازی سیستم شخصی شما_ رفع تمامی مشکلات تریدر و آماده سازی برای کسب سود مستمر_ آموزش روش ترید شخصی خودم.

3- استاد حرفه ای پرایس اکشن پیام لطیفی

بازارهای مالی همانطور که پولساز و درآمد زا می باشند ولی اگر بدون تجربه و با عجله وارد این بازارها شوید آموزش استراتژی اسکالپ به سرعت زیادی دچار ضررهای مالی خواهید شد و سرمایه شما از بین خواهد رفت. از همین ابتدا بدانید که کسب درآمد در این بازارها بر اساس دانش و تجربه می باشد و اگر به دنبال درآمد های شانسی و بدون زحمت و تحلیل هستید، من این بازار را به شما به هیج وجه توصیه نمی کنم. پس عجله نکنید و البته نگران نباشید ، ما در قدم به قدم در کنار شما هستیم و با آمورش اصولی و دقیق و به شرط تمرین و سخت کوشی، موفقیت شما را در این بازار تضمین می کنیم. آموزش صفر تا صد بازارهای مالی خصوصی- نیمه خصوصی در تهران با تضمین یادگیری حضوری و آنلاین با 3 ماه پشتیبانی و رفع ایراد - مبتدی، متوسطه، پیشرفته - تکنیکال و فاندامنتال

4- مدرس مجرب خانم ثنا وقاری

آموزش تحلیل بازارهای مالی - آموزش بازار فارکس، کریپتو، ارز دیجیتال، طلا،‌ نفت، نقره و . - آموزش تحلیل تکنیکال - آموزش استراتژی عرضه و تقاضا - آموزش استراتژی پرایس اکشن - به همراه کوچینگ معامله گری و نظارت بر تحلیل شما - فارکس یا به اصطلاح بازار تبادلات ارز خارجیِ، بازاری است که در آن ارزهای مختلف نسبت به هم مقایسه می شوند و نموداری به وجود می آورند. معامله گرهای فارکس با شناخت نمودار میتوانند حرکت نمودار را پیش بینی کنند و از این طریق سود قابل توجه ای به دست بیاورند. فارکس نه تنها به عنوان کمک هزینه بلکه می تواند منبع اصلی درآمد شما باشد. تنها نکته ی مهم در کار آموزش درست و اصولی می باشد اگر بدون آموزش وارد این بازار شوید بدون شک سرمایه ی خود را از دست خواهید داد. با آموزش درست به درآمد ایده آل برسید.

5- معلم خوب کاوه فراهانی

آموزش کامل ارزهای دیجیتال شامل: آشنایی با شبکه رمز ارزها، نحوه ترید در صرافی های داخلی و خارجی، ساخت کیف پول ها و مباحث مهم انتقال رمز ارزها، تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال ، تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی برای کسب سود روزانه و هفتگی - پرایس اکشن، اندیکاتورهای کاربردی و استراتژی های سودده. ارائه سبک تدریسی ساده، روان و منحصر به فرد. اراِئه جزوه نوشته شده توسط مدرس

6- استاد با سابقه خانم فاطمه عبدالشاه

رشته تحصیلی: اقتصاد علامه، تحلیلگر واحد کالا - مدرک تحصیلی: دکتری - دانشگاه محل تحصیل: علامه طباطبایی، بازار فارکس یک بازار جهانی است که سرمایه گذاران زیادی از سراسر جهان در آن فعال هستند. بروکرهای فعال در بازار فارکس (ارزهای خارجی)، فرصت معامله بر روی کالاها از جمله نفت، طلا و . ، شاخص های بورسی مانند داوجونز، نزدک و . را برای مشتریان فراهم می کنند. در این بازار می توانید با هزینه اندکی برای آموزش و بدون تحمل فشار روانی، اصول اولیه کسب سود از این بازار را بیاموزید.

7- یکی از بهترین اساتید پرایس اکشن مهران افشاری

این دوره آموزش فارکس و بورس بین الملل با دیگر دوره هایی که احتمالا دیده اید متفاوت است. اگر می خواهید در کمترین زمان ممکن به یک معامله گر مسلط و پرسود در فارکس و بورس بین الملل تبدیل شوید این دوره ویژه برای شماست. برخی سرفصلهای این دوره: 1. الگوهای پربازده، موجهای قیمت و توالی های منطقی 2. بهترین استراتژی پرایس اکشن 3. تحلیل کاربردی حجم-قیمت 4. استراتژی بسیار دقیق همبستگی نمادها (دقت بالای 95 درصد) 5. تحلیل کاربردی مالتی تایم فریم 6. مکانیزم ورود بهینه به معاملات 7. مکانیزم بهینه مدیریت ریسک 8. روش علمی ترید روی اخبار - مزایای این دوره عبارتند از: طول دوره آموزش بسیار کوتاه (تنها دو هفته) می باشد. *روش معامله گری که در این دوره آموزش داده می شود شخصی مدرس دوره و منحصر بفرد می باشد. *در این سیستم تریدینگ زمان تحلیل و ترید شما تنها 2-1 ساعت در روز روی همه جفت ارزها، تمام کالاهای استراتژیک (از جمله نفت خام، طلا، گاز طبیعی، مس، قهوه و . )، شاخصهای سهام (از جمله نزدک، نیکی، دکس و . ) و رمز ارزها در دو گروه اصلی اسپات (قیمت لحظه ای) و فیوچر می باشد.

8- استاد متعهد سیامک خرم روز

13+ سال سابقه فعالیت در بازارهای مختلف خارجی و داخلی (بورس تهران، استاک آمریکا، فارکس، کریپتوکارنسی (رمزارزها یا ارزهای دیجیتال)) تحصیلات مرتبط با تدوین استراتژی فردی و سازمانی (دو مدرک کارشناسی ارشد در حوزه مدیریت کسب و کار و MBA ) 10+ سال سابقه تدریس آموزشگاهی و خصوصی در سطح استان اصفهان (12 موسسه با سابقه) دارای مدرک تحلیلگری تکنیکال - افتخار آموزش به بیش از 3000 دانشجو تاکنون - اهداف دوره ها (بورس، فارکس ، رمزارزها): ارتقا مهارت های اصلی برای همه ی افراد علاقه مند به فعالیت در بازارهای مختلف مالی (مباحث پایه هر بازار، فنون تحلیلگری ، استراتژی های معامله گری ، روانشناسی عرضه و تقاضا در بازار و تابلوخوانی ،روانشناسی فردی) 2 سطح اول و دوم طراحی شده با متد آموزشی بهینه سازی شده برای افراد مبتدی و کم تجربه - کاملا کاربردی به زبان ساده برای عموم (جزییات دوره ها فقط با تماس تلفنی) - دوره های سفارشی برای افراد حرفه ای، از شروع معاملات حرفه ای تا تحلیلگری با سبک های مختلف معروف در جهان (مانند سبک های مختلف الیوت ، پرایس اکشن، . )

9- مدرس برجسته میثم گدازندها

تدریس خصوصی و کاملا کاربردی از صفر تا صد ارزهای دیجیتال همراه با بهترین سیستم معاملاتی، پرایس اکشن - اگر شما هم علاقه مند به کسب درآمد دلاری از بازار پر درآمد ارزهای دیجیتال هستید،این دوره صفر تاصد آنچه را که نیاز دارین در اختیارتون قرار میده.تمام تلاش بنده در این آموزش، قرار دادن مهارت های کاربردی و عملی برای کسب درآمد می باشد نه صرفا مباحث تئوری و بدون فایده. تمامی مباحث از مقدمات تا کاملا پیشرفته به صورت کاملا عملی به شما آموزش داده میشه.با شرکت در این آموزش، شما علاوه بر توانایی کسب درآمد مستمر دلاری از ارزهای دیجیتال، قادر خواهید بود از سایر بازارهای مالی مانند بورس ایران، فارکس و . کسب درآمد کنید.

10- استاد بی نظیر امیرحسین رشیدی

تدریس خصوصی تحلیل تکنیکال ( Technical Analysis ) در بازار فارکس ( Forex ) و رمز ارز ( Crypto Currency ) و بورس ( Stock ). تدریس استراتژی عرضه و تقاضا ( Supply and Demand ) و همچنین پرایس اکشن ( Price Action ) سبک RTM (Read The Market) . آموزش سبک استراتژی اساتید بزرگی مثل Sam Seidan, IF Myante, Al Brooks . با استفاده از استراتژی عرضه و تقاضا و پرایس اکشن شما میتوانید نمودار هر سهم/ارز/کالا و . را تحلیل کنید. از سهام بازار بورس ایران گرفته تا قیمت خودرو و حتی قیمت خیار! جالب نیست؟ اما قبل از یادگرفتن استراتژی، علم پایه‌ی تحلیل، یعنی همان تحلیل تکنیکال را باید فرا گرفت. بازار فارکس یک بازار تبادلات ارز بین المللی است که در آن ارزهای مختلف نسبت به هم مقایسه می شوند و نموداری به وجود می آورند. با فرا گرفتن تحلیل تکنیکال و استراتژی معامله خود، میتوان این نمودار ها را تحلیل و سپس با توجه به آن معامله کرد. بازار فارکس بازار بسیار سود ده و در عین حال میتواند بسیار زیان آور باشد. تنها نکته ی مهم در کار آموزش درست و اصولی می باشد اگر بدون آموزش وارد این بازار شوید بدون شک سرمایه ی خود را از دست خواهید داد. همیشه برای سود بیشتر، باید ریسک بیشتری متحمل شد!

در این مقاله 10 بهترین استاد و مدرس برتر پرایس اکشن معرفی شدند. در همین سایت ایران مدرس اساتید بسیار خوب دیگری هم حضور دارند که در زمینه تدریس خصوصی بورس، آموزش خصوصی ارز دیجیتال و . فعال هستند. پرایس اکشن روشی است برای مذاکره قابل صدور در تجزیه و تحلیل حرکات پایه قیمت، برای تولید سیگنال های ورود و خروج در معاملات و به دلیل قابل اعتماد بودن و عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها، این روش بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پرایس اکشن نوعی تحلیل تکنیکال است، زیرا عوامل اساسی یک اوراق بهادار را نادیده می گیرد و در درجه اول به تاریخچه قیمت اوراق بهادار نگاه می کند. چیزی که آن را از اکثر اشکال تحلیل تکنیکال متمایز می کند این است که تمرکز اصلی آن رابطه قیمت فعلی یک اوراق بهادار با قیمت های گذشته آن در مقابل مقادیر ناشی از آن تاریخچه قیمت است. این تاریخ گذشته شامل نوسانات اوج و نوسان پایین، خطوط روند، و سطوح حمایت و مقاومت است. برای کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید. برای مشاهده لیست کامل مدرسین ارز دیجیتال بر روی عبارت تدریس خصوصی ارز دیجیتال کلیک کنید.

اسکالپ (Scalp) در بازار فارکس، بخش سوم: اسکالپینگ با استفاده از استراتژی پیوت پوینت

در مقالات آموزشی قبل با مفاهیم اولیه آموزش معامله‌گری به روش اسکالپ در بازار فارکس و نیز یک استراتژی معاملاتی اسکالپ توسط اندیکاتور RSI آشنا شدیم. در این مبحث با استراتژی مهم دیگری آشنا خواهیم شد، که بر پایه سطوح حمایت و مقاومت بنا شده است. استراتژی سطوح پیوت یا Pivot Points یکی از استراتژی‌های قوی معاملاتی است که بر پایه سطوح حمایت و مقاومت طراحی شده است. شما به کمک استراتژی سطوح پیوت می‌توانید از سطوح کلیدی بازار برای ورود به معامله استفاده کنید.

آشنایی با استراتژی پیوت پوینت (Pivot Points)

سطوح پیوت نشانگر حمایت‌ها و مقاومت‌های قوی بازار هستند و معمولاً برای معاملات زیر یک روز مورد استفاده قرار می‌گیرند. سطوح پیوت در قالب اندیکاتور متاتریدر در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرد. سطوح پیوت بر اساس بالاترین، کمترین و قیمت بسته شدن روز گذشته نماد معاملاتی محاسبه می‌شوند. معمولاً بالاترین/پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن معاملات روز گذشته پایه و اساس محاسبه سطوح پیوت است. اگر شما به دنبال معامله در نمودار هفتگی هستید، باید بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن هفته قبل را برای محاسبه سطوح پیوت به کار ببرید. اگر می‌خواهید در نمودار روزانه معامله کنید باید قیمت‌های روز قبل را ارزیابی کنید. توصیه می‌شود که از تایم فریم‌های زیر یک روز برای محاسبه سطوح پیوت استفاده نکنید. اما اگر به دنبال چنین کاری هستید، حتماً سطوح پیوت جدید را در حساب آزمایشی تست کنید.
معمولاً سطوح پیوت توسط اندیکاتورهای تکنیکال متاتریدر به‌طور اتوماتیک در اختیار معامله‌گر قرار می‌گیرند. اما در زیر نحوه محاسبه سطوح پیوت نشان داده شده است.

• سطح پیوت (Pivot Point): سطح پیوت سطح مرکزی است و تمامی سطوح حمایتی و مقاومتی بر اساس سطح پیوت محاسبه می‌شوند. محاسبه سطح پیوت کار ساده‌ای است، تنها کافی است قیمت اوج، کف و بسته شدن کندل قبلی نمودار روزانه را با هم جمع کنید و به عدد سه تقسیم کنید.
• حمایت و مقاومت اول (S1 – R1): برای محاسبه حمایت و مقاومت اول از یک فرمول ریاضی ساده استفاده می‌کنیم. برای محاسبه حمایت اول، کافی است سطح پیوت را ضرب‌در ۲ کنید و اوج قیمتی روز قبل را از آن کم کنید. برای محاسبه مقاومت اول هم کافی است که سطح پیوت را ضربدر ۲ کنید و کف قیمتی روز قبل را از آن کم کنید.
• حمایت و مقاومت دوم (S2 – R2): برای محاسبه حمایت دوم بازار، کافی است تفاوت اوج و کف روز قبل را از سطح پیوت کم کنید. برای محاسبه مقاومت دوم، باید اختلاف کف و اوج قیمتی روز قبل را با سطح پیوت جمع کنید.
• حمایت و مقاومت سوم (S3 – R3): برای محاسبه حمایت سوم، ابتدا سطح پیوت را از اوج قیمتی روز قبل کم کنید و سپس آن را به عدد ۲ ضرب کنید و عدد به دست آمده را از کف قیمتی روز قبل کم کنید. برای محاسبه مقاومت سوم هم کف قیمتی کندل روز قبل را از سطح پیوت کم کنید و سپس آن را به عدد ۲ ضرب کنید. عدد به دست آمده را با اوج قیمتی روز قبل جمع کنید.

فرمول محاسبه سطوح پیوت پوینت (Pivot Points)

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ با پیوت پوینت (Pivot Points)

همان‌طور که در بالا هم گفته شد، برای معامله با سطوح پیوت بیشتر تمرکز معامله‌گر به سطوح حمایت و مقاومت خواهد بود. در معامله با حمایت‌ها و مقاومت‌ها ما همواره دو نوع سیگنال داریم: سیگنال بازگشتی و سیگنال شکست.
سیگنال بازگشتی: سیگنال بازگشتی به این معنی است که بازار با رسیدن به حمایت به سمت بالا باز خواهد گشت. در مقابل اگر قیمت به مقاومت برسد، بازار به سمت پایین باز خواهد گشت. یعنی فرض می‌شود که خریداران از حمایت و فروشندگان از مقاومت وارد بازار می شوند. معمولاً سیگنال‌های بازگشتی در سطوح مقاومتی و حمایتی سوم قدرت بیشتری دارند و می‌توان با خیال آسوده‌تری از این سطوح وارد معامله بازگشتی شد.
سیگنال شکست: سیگنال شکست به معنی شکسته شدن حمایت یا مقاومت است. اگر قدرت خریداران در بازار بیشتر از فروشندگان باشد، مقاومت شکسته خواهد شد. شکست مقاومت سیگنالی از ادامه حرکات صعودی خواهد بود. در مقابل اگر قدرت فروشندگان در بازار بیشتر از خریداران باشد، بازار از حمایت عبور خواهد کرد و اصطلاحاً آن را به مقاومت تبدیل خواهد کرد. با شکست حمایت می‌توان انتظار ادامه حرکات نزولی را داشت. معمولاً شکست سطوح حمایتی و مقاومتی سوم پیوت پوینت می‌تواند نشانه قوی از ادامه حرکات یک‌سویه در بازار باشد.
علاوه بر سیگنال‌های بازگشتی و شکست، می‌توان از سطوح پیوت برای تعیین روند هم استفاده کرد. اگر قیمت بالای سطح مرکزی پیوت باشد، یعنی روند متمایل به صعودی است. یعنی با شکست مقاومت اول می‌توان انتظار رسیدن بازار به مقاومت‌های دوم و سوم را داشت. در مقابل اگر قیمت زیر سطح پیوت باشد، می‌توان گفت که روند بازار به نزولی متمایل است. در این صورت می‌توان با شکسته شدن حمایت اول انتظار رسیدن بازار به حمایت‌های بعدی را داشت. معامله‌گران بایستی توجه داشته باشند که معمولاً بازار در بین سطوح حمایتی و مقاومتی پیوت نوسان می‌کند. به همین دلیل زمانی که بازار روند خنثی دارد، می‌توان از سیگنال‌های بازگشتی به همراه پرایس اکشن استفاده کرد. اما اگر بازار روند قوی داشته باشد، باید به سیگنال‌های شکست توجه کرد.

اضافه کردن اندیکاتور پیوت پوینت به لیست اندیکاتورهای متاتریدر

برای اضافه کردن اندیکاتور پیوت پوینت به لیست اندیکاتورهای متاتریدر، ابتدا با کلیک روی این لینک، اندیکاتور پیوت پوینت را دانلود کنید. در ادامه برای اضافه کردن اندیکاتور به متاتریدر طبق روال زیر عمل کنید و یا از ویدیوی زیر برای این کار استفاده کنید.

اضافه کردن اندیکاتور پیوت پوینت به لیست اندیکاتورهای متاتریدر:

1. اندیکاتور را دانلود کنید.
2. در متاتریدر از منوی فایل (File) روی گزینه Open Data Folder کلیک کنید.
3. در پوشه باز شده، روی MQL4 دو بار کلیک کنید. (بیشتر: آموزش MQL)
4. پوشه Indicator را باز کنید.
5. اندیکاتور دانلود شده را به داخل پوشه Indicator کپی کنید.
6. متاتریدر را ببندید و دوباره باز کنید.
7. برای اضافه کردن اندیکاتور پیوت پوینت به نمودار قیمتی می‌توانید از منوی Insert روی Indicators کلیک کنید و از شاخه Custom روی گزینه fxr_pivot-points-extra کلیک کنید.

مثال: استفاده از استراتژی سطوح پیوت (Pivot Points) برای اسکالپ در بازار فارکس

در اندیکاتور پیوت پوینت که به متاتریدر اضافه شده، مقاومت‌ها با خطوط قرمز، حمایت‌ها با خطوط آبی و سطح پیوت با خط زرد رنگ نمایش داده می‌شوند. باید به خاطر داشته باشید که در استراتژی‌های اسکالپ ما معمولاً از تحلیل تخصصی بازار خودداری می‌کنیم و تنها به سیگنال‌های تکنیکال توجه می‌کنیم. ظهور سیگنال‌های معاملاتی برای ورود به معامله کافی است. در استراتژی اسکالپینگ پیوت پوینت می‌توان بعد از ورود به معامله، دستورات حد سود و حد ضرر را مدیریت کرد (بر خلاف استراتژی RSI).
نمودار پایینی مربوط به نمودار جفت ارز EURUSD است. سطوح استراتژی پیوت پوینت بر اساس قیمت‌های کندل روزانه (۱۸ اکتبر) محاسبه شده‌اند. این یعنی حمایت‌ها و مقاومت‌های مشخص شده در نمودار قیمتی برای نمودار روزانه است. در نمودار روزانه نمی‌توان کوتاه‌مدت وارد بازار شد، اما می‌توان سطوح پیوت را به نمودارهای پایین‌تر، مثل ۱۵ دقیقه انتقال داد. در این صورت شما می‌توانید از فرصت‌های معاملاتی بهتری برای ورود معامله استفاده کنید. سیگنال‌های صادر شده در ۱۵ دقیقه می‌توانند حد ضررهای کمتری داشته باشند و به نوعی نسبت ریسک به ریوارد بهتری را در اختیار معامله‌گر قرار دهند. برای انتقال سطوح پیوت پوینت به نمودار های کوچک تر تنها کافی است تایم فریم را تغییر دهید.
در نمودار زیر توجه داشته باشید که EURUSD با سقوط به حمایت اول پیوت (خط آبی‌رنگ) پین بار صعودی خوبی را در نمودار ۱۵ دقیقه تشکیل داده است (سیگنال بازگشتی). شما می‌توانستید با بسته شدن نمودار ۱۵ دقیقه وارد معامله خرید EURUSD شوید. حد ضرر این معامله تقریباً ۱۰ پیپ است. اولین حد سود معامله هم سطح پیوت (خط زرد رنگ) و حد سود دوم هم مقاومت اول پیوت پوینت (خط قرمز رنگ) بود. با فرض اینکه شما با بسته شدن کندل بعد از پین بار وارد معامله خرید شده باشید (۱٫۱۴۴۳)، حد سود اول شما تقریباً ۴۸ پیپ می‌شد و اگر معامله در حد سود دوم بسته می‌شد، سود معامله خرید به ۷۵ پیپ می‌رسید.

اسکالپ در بازار فارکس: مثال استراتژی اسکالپینگ، سیگنال معاملاتی Pivot Point در نمودار ۱۵ دقیقه EURUSD

نکته مهمی که در رابطه با استراتژی پیوت پوینت باید به خاطر داشته باشید، تعداد سیگنال‌های صادره در بازار است. اگر از استراتژی پرایس اکشن به‌عنوان مکمل پیوت پوینت استفاده کنید، دقت سیگنال‌های معاملاتی هم بالا خواهد رفت و به همین دلیل تعداد معاملات هم پایین خواهد بود. اما اگر صرفاً با برخورد بازار به حمایت یا مقاومت وارد معامله شوید، تعداد معاملات افزایش خواهد یافت. درصورتی‌که از استراتژی پرایس اکشن برای معاملات استفاده نکنید، یافتن حد ضرر برای ورود به معاملات کار آسانی نخواهد بود. شما می‌توانید استراتژی اسکالپینگ پیوت پوینت را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کنید. همواره به خاطر داشته باشید که در استراتژی‌های اسکالپینگ شما محدودیتی در انتخاب جفت ارزها ندارید. اندیکاتورهای متاتریدر کار را برای شما آسان کرده‌اند و تنها با چند کلیک می‌توانید نمودارهای بیشتری را باز کنید و در آن‌ها به دنبال سیگنال معاملاتی باشید، درحالی‌که تحلیلگران بازار تنها تعداد محدودی جفت ارز را می‌توانند زیر نظر داشته باشند، که علت اصلی آن زمان‌بر بودن فرآیند تحلیل و به‌روزرسانی تحلیل‌هاست. پس از این مزیت استفاده کنید و هم‌زمان چندین جفت ارز را برای معاملات اسکالپ زیر نظر بگیرید تا فرصت بیشتری برای معامله داشته باشید.

۵ استراتژی رایگان فارکس که در اصل کارساز هستند

پس شما تصمیم گرفته ­اید که زندگی خود را به شدت تغییر دهید و یک تاجر شوید. با این وجود آماده باشید، چراکه بسیاری از تازه کاران در معاملات فارکس و در ابتدای کار اشتباهات مشابهی را مرتکب می­ شوند. این که شما خیلی خوش­بین هستید و معتقدید می ­توانید در عرض چند روز میلیونر شوید یا کاملا بدبین هستید و فکر می­ کنید فقط انسان­ های خیلی باهوش می ­توانند در بازار فارکس کار کنند، طبق معمول حقیقت در نقطه میانی قرار دارد.

استراتژی در فارکس

اولین و مهم ­ترین نکته این است که همه مردم می ­توانند یک تاجر شوند و یک شغل موفق داشته باشند. نکته دوم، شما باید خیلی چیزها را یاد بگیرید. شما نمی­ توانید از مراحل تحصیل عبور نکنید، چون روش ­های جادویی کسب سود وجود ندارند، در حالی­که شما کاری انجام نمی­ دهید. درست مانند هر شغل و تجارتی، معامله­ گران تازه کار فارکس هم باید کارهای زیادی را انجام دهند تا به یک هدف و در آمدی ثابت و پویا برسند. خوشبختانه مشاوران خبره و کارگزاران حرف ه­ای وجود دارند که می ­توانند به شما کمک کنند تا از مشکلات مهمی که در مسیر طولانی در راه رسیدن به یک تجارت موفق در فارکس قرار دارد پیش­گیری کنید.

با کمک EA( سازمان همسوسازی استراتژی­ ها) و کارگزاران، پس از انجام چندین تست و آزمایش، ممکن است روشی را انتخاب کنید که برای شما کارآمد باشد.

توصیه مهم برای همه تازه کارها: آنها کار می ­کنند و در عین حال آزاد هستند! این استراتژی معاملات بازار است. به کلاهبردارانی که ادعا می­ کنند یک استراتژی کاری برای فروش به شما دارند، اعتماد نکنید. کارگزاران قابل اعتماد هرگز استراتژی برد-برد نمی ­فروشند، زیرا آنها می­ دانند همچین چیزی وجود ندارد. در عوض آنها به شما پیشنهاد می­ کنند که همه ریسک ­ها را محاسبه کنید، هر روش جدید معاملاتی را تست کنید و اندیکاتورهای مشخص را برای تجزیه وتحلیل و موثر واقع شدن روش ­ها به شما توصیه می­ کنند. برای مثال: ممکن است کارگزار برنام ه­ای را برای بهبود شرایط معاملات شما ارائه دهد. به چنین شرکت­ هایی پایبند باشید، چراکه آنها می­ دانند که بازار فارکس چگونه فعالیت می­ کند.

استراتژی بازار فارکس چیست؟

هر تاجر موفقی یک استراتژی مختص به­ خود دارد که آن را دنبال می ­کند. حرف کسانی که می­ گویند بر اساس شم اقتصادی خود کار می ­کنند را باور نکنید، زیرا این نحوه کار کردن نیست. حتی ساده ­ترین استراتژی ها هم یک مبنایی از بازار فارکس را دارند و در سطحی از حمایت یا مقاومت هستند که با خرید یا فروش یک جفت ارز در آن سطح قرار می ­گیرند.

برخی استراتژی­ ها بر اساس تحلیل بنیادی ( اخبار و رویداد های اقتصادی ) یا تجزیه­ و تحلیل فنی ( نظارت بر نمودارها و شاخص ­ها) در سیستم ­های معاملاتی می ­باشند. بسیاری از متخصصان چند روش ساده مبنی بر ترکیب تحلیل ­های بنیادی و تحلیل ­های فنی ( تکنیکال و فاندامنتال) دارند. بعضی از معامله گران فراتر رفته و سعی می­ کنند استراتژی خود را گسترش دهند. در هرحال تازه کاران باید به روش­ های کار و متدهای معاملاتی که قبلا توسط هزاران معامله گر آزمایش شده، پایبند باشند.

اصول اصلی هر استراتژی در فارکس

تقریبا همه استراتژی­ها به دو دسته تقسیم می­ شوند:

دسته اول: زمانی ­که یک معامله گر رو به ­روی مانیتور خود نشسته و علائم تجاری رابررسی و تقسیر می­ کند تا بفهمد آیا خرید کند یا بفروشد. سپس او منتظر فرصت­ های بعدی برای معامله می­ شود.

دسته دوم: یک معامله گر از الگوریتم خاصی ( به نام مشاور یا ربات معاملاتی ) استفاده می­ کند یا آن را توسعه می­ دهد که به صورت خودکار علائم معاملاتی مناسب را پیدا می­ کند و منتظر زمان اجرای آنها بدون دخالت معامله گر می­ شود. به این ترتیب احساسات انسانی کاملا از روند کار خارج می­ شوند. بسیاری از تازه کارها از استراتژی­ های خودکار استفاده می­ کنند.

در زمانی­ که یک معامله گر منتظر زمان خرید( حمایت)یا زمان فروش ( مقاومت) است. تشخیص نقطه مناسب (مقاومت یا حمایت) اولین مهارتی است که شما به عنوان یک سرمایه گذار باید کسب کنید. خلاصه این مهارت آسان­تر از آن چیزی است که فکرش را بکنید.

به خاطر داشته باشید به افرادی که در مناطق حمایت ( خرید) معامله می­کنند،گاو نر ( خریدار)گفته می ­شود و به همین ترتیب به کسانی که در نقطه مقاومت ( فروش) معامله می­ کنند، خرس ( فروشنده)گفته می­ شود.

یک استراتژی خوب فارکس چه مولفه ­هایی دارد؟

رویکردهای معاملاتی فارکسی بسیار زیادی برای انتخاب وجود داد، اما همه آنها از همان اجزای اساسی تشکیل شده ­اند که معامله گران باید در نظر بگیرند.

یک جفت از جفت ­های ارزی را انتخاب کنید. معامله همزمان چند جفت ارز غیرممکن است. ۸۵ درصد معاملات فارکس در این ۷ جفت ارز معامله می­شوند.

: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD, USD/CHF

تعیین اندازه سفار ش برای یک معامله گر ریسک پذیر;

تعیین قوانین مربوط به نقطه ورود: یک معامله گر باید یک موقعیت کوتاه ­مدت یا بلندمدت را تعیین کند.

تعیین نقاطی برای خروج: زمانی را برای خروج به منظور جلوگیری از ضرر تعیین کنید.

معامله در نقاط مقاومت یا حمایت

انتخاب معاملات دستی یا خودکار با کمک برنامه ­هایی مانند MT5 MT4 ( متاتریدر)

حالا که اصول روش ­های معاملات در فارکس را می­ دانید، زمان آن فرا رسیده که ۵ استراتژی برتر فارکس که کار آمد هستند را بررسی کنید.

۵ استراتژی آزاد فارکس برای تازه ­کاران و متخصصان

نوسانات قیمت ­ها: بازی در مناطق مقاومت و حمایت

شما انتخاب می­ کنید که یک جفت ارز را بخرید یا بفروشید و گاو نر یا خرس شوید؛ با این وجود معامله گرانی هستند که می‌توانند با تجزیه ­و تحلیل رفتار گاوها و خرس ­ها معامله کنند. در این روش بر اساس نوسان یا حرکت­ های قیمت است که به آن معامله برهنه گفته می ­شود، زیرا بدون هیچ شاخصی اتفاق می ­افتد.

وقتی شما این روش را انتخاب می­ کنید، شما باید رفتار خرس ­ها و گاو ها را تجزیه­ و تحلیل کنید. اگر تجزیه ­و تحلیل شما نشان می­ دهد که گاوها بازار را کنترل می ­کنند، شما خرید می­ کنید (فشار فروش). اگر خرس ­ها بازار را کنترل می­ کنند، شما می­ فروشید (فشار خرید).

اگر شما نیاز به یادگیری تجارت بدون استفاده از اندیکاتورها و شاخص ­ها ( احساس) بازار دارید، معامله بر اساس نوسانات قیمت بهترین روش برای شماست.

یک روش خوب برای معامله گرانی که قدر وقت خود را می ­دانند.

این از استراتژی­ های دیگر ساده ­تر است.

جنبه منفی:

راهنمایی تخصصی واجب است.

دانش تخصصی برای موفقیت لازم است.

این روش در بین مبتدیان رایج است.

۲٫موقعیت معامله: برای کسانی که می ­توانند، صبر کنند

اگر قصد دارید به معاملات بلندمدت خود پایبند باشید، این روش برای شما مناسب است. معامله گرانی که بر اساس موقعیت معامله می­ کنند، در بازه­ های زمانی روزانه یا حتی هفتگی معامله می­ کنند. علاقه­ مندان به این روش معمولا به NFP (بررسی مشاغل) خرده فروشی، تولید ناخالص داخلی و به طور کلی تحلیل بنیادی تکیه می­ کنند. تحلیل تکنیکال زمان ورود به بازار اعمال می­ شود.

جنبه مثبت:

استرس کمتری دارد.

شانس به دست آوردن سود ۱ تا ۵ درصدی

جنبه منفی:

شما از تحلیل بنیادی استفاده می ­کنید ( اخبار و رویداد ها را دنبال کنید).

حد ضرر گسترده است پس به صندوق نقدینگی نیاز دارید.

تا حدی معاملات سود کمی دارد.

۳٫چرخش معاملات : هنر نگه­داری معاملات است

این روش میان ­مدت به معامله گران اجازه می­ دهد که سفارشات­شان را برای هفته­ ها و روزها نگه دارند. مردم در بازه­ های زمانی ۱ تا ۴ ساعته معامله می­ کنند. معامله گرانی که بر اساس نوسانات معامله می ­کنند باید حرکت یک واحد را بگیرند که نوسان نامیده می­ شود. معامله گران نوسان باید مفاهیم مقاومت و حمایت، میانگین حرکت و الگوهای شمعدانی را بیاموزند.

جنبه مثبت:

داشتن شغل تمام ­وقت و همزمان با معاملات امکان­پذیر است.

سود سالانه کسب می­ کنید.

جنبه منفی:

روندهای بزرگ نادیده گرفته می ­شوند.

امکان خطر ریسک­ های شبانه وجود دارد.

۴٫معاملات روزانه: زمانی که به پول فوری نیاز دارید

این روش کوتاه­ مدت بسیار سریع است. مردم در بازه زمانی ۵ تا ۱۵ دقیقه معامله می­ کنند. بزرگ­ترین مشکل معاملات روز، نوسانات در یک روز است. معامله گران باید در بی­ ثبا­ت­ ترین شرایط انتخاب­ شده،کار کنند. به تجزیه­ و تحلیل بنیادی ( فاندامنتال) و معاملات بلندمدت ربطی ندارد. معامله گر فقط اتفاقات روزانه را تعقیب می ­کند ( موقعیت کوتاه – بلند) و برای کل معامله از این روش استفاده می­ کنند.

جنبه مثبت :

پول در آوردن در بیشتر روزها آسان است.

ریسک­ های شبانه وجود ندارد، زیرا در طول روز معاملات خود را می ­بندید.

جنبه منفی:

استرس زیادی دارد، زیرا در طول روز مدام بازار را چک می ­کنید.

اگر لغزش کنید، ضررهای بزرگی پیش رو دارید.

هزینه فرصت زیاد است.

۵.روش انتقال: معامله در بازه زمانی کوتاه­مدت

معامله گران در بازه زمانی کوتاه با افزایش قیمت و تعیین حد ضرر، وارد بازار فارکس می­ شوند و همیشه در بازه زمانی بالا از بازار خارج می ­شوند.

جنبه مثبت :

احتمال سودآوری بالا، بین (۱ تا ۱۰) درصد

احتمال ضرر کمتر است، زیرا بازه زمانی حضور در معامله کوتاه است.

جنبه منفی:

تعداد اندکی از معامله گران در این روش موفق می ­شوند.

یک معامله گر باید قوانین زیادی از تایم ­فریم ­ها را بشناسد.

یک مثال واقعی از روش سازگار فارکس

اکثر معامله گران از روش موجود استفاده می­ کنند. یکی از مشتریان amarket به نام جک یک سال پیش روش تجارت خود را به اشتراک گذاشت. او برای محاسبه حرکت میانگین یک جفت ارز USD/EUR از ( اندیکاتورها) شاخص ­های ارائه شده استفاده کرد و این­گونه روند حرکت برای این جفت­ها مشاهده نمود. سپس در چند روز آینده در یک ساعت خاص فقط این جفت را معامله می­ کرد، تا سود کند.

آیا روش اسکالپینگ برای هر معامله گری مناسب است؟

در حقیقت ۹۰درصد معاملات فارکس از روش خیالی انجام می­ شود. خرید وفروش پایه و اساس معاملات روزانه فارکس است که کاملا هم منطقی است، زیرا معامله گران از مبادله ضروری ارز استفاده می­ کنند. در دهه ۱۹۸۰و ۱۹۹۰ معامله‌گران نم ی­توانستند یک جفت ارز را مبادله کنند، فقط بانک­ ها و موسسات خاصی که سرمایه ۶۰ میلیون دلار یا بیشتر داشتند، می­ توانستند این کار را انجام دهند. با این حال امروزه می­ توان به یک معامله گر تبدیل شد و خرید و فروش سریع انجام داد.

متخصصان بازار روش اسکالپینگ یا خریدوفروش سریع را به تازه کاران پیشنهاد نمی ­کنند، اصولا اسکالپینگ بسیار وقت­گیر است و هر معامله گری نمی­ تواند از این روش پولی به دست آورد اما شما نمی ­توانید منکر آن شوید که به واقع اسکالپیک کارآمد است تا زمانی که شما بتوانید از آن استفاده کنید. این یک روش معاملاتی قابل اعتماد است، اما شما چندین بار در روز در بازارهای فارکس وارد و خارج شوید. کمی جنون آمیز است، اما سود شما تضمین شده است. با این حال حاشیه سود ثابت و بسیار اندک است.

فقط آموزش استراتژی اسکالپ یک قانون است که شما در روز بهتر اسکالپ(خرید و فروش سریع) کنید. شما می ­توانید از کارگزاران فارکس بپرسید که چگونه به ­طور موفقیت آمیز اسکالپ می­ کنند. برای مثال شرکت AMarket از روز اول به معامله گران شانس استفاده از اسکالپ را می ­دهد.

ما اسکالپ را در ۵ روش برتر معاملات فارکس قرار ندادیم، زیرا شما باید بازار را درک و احساس کنید تا به یک اسکالپر زرنگ تبدیل شوید، با این حال معامله گران کوچک نباید به این روش تکیه کنند.

روش ­های راج دیگر در بازار فارکس

Bladerunner برای هر جفت و چارچوب، زمانی مناسب است و به اقداماتی که در گروه تغییر رفتار قیمت مربوط می‌شوند، تعلق دارد.

محور فیبوناچی روزانه: شامل هر دو برنامه گسترش و بازگشت فیبوناچی می­ شود.

Bolly band bounce :: مبتنی بر ترکیب سیگنال ­های تایید است.

Pop ‘n’ Stop: وقتی سرمایه­ گذاران در زمان افزایش قیمت، قیمت ­ها را تعقیب می­ کنند.

نقطه شکست طولانی­ مدت :سرمایه ­گذاران بر اساس نمودارها و نقاط اوج قیمت خرید می­کنند و در پایین­ترین سطح می‌فروشند.

قانون چهار هفته­ ای: یکی از ساده­ ترین روش ­های معاملات مکانیکی است. خریدار در نقطه ­ای که ۴ هفته بالا بوده، خرید می ­کند و در نقطه ­ای که ۴ هفته پایین بوده، می­ فروشد. این نقاط موقعیتشان را در بازار فارکس حفظ می ­کنند.

خرید بالا، فروش بالا یک استراتژی کوتاه­ مدت است که از نوسانات ناشی می­ شود.

اگر به این استراتژی­ های جدید علاقه­ مند هستید، می­ توانید در مورد آنها از کارگزارتان سوال کنید. کارگزارانی مانند AMarkets می­ توانند برای سرمایه گذارانی که هنوز نمی ­دانند چگونه از شاخص ­ها استفاده کنند و نمودارهای معاملاتی را بخوانند، کمک خصوصی کنند.

چه زمانی استراتژی ­های فارکس را جایگزین کنید؟

بسیاری از مبتدیان می ­پرسند چه زمانی باید روش خود را تغییر دهند ؟زیرا بازارهای فارکس، بسیار بی­ ثبات هستند. روشی که چند ماه پیش کار می ­کرد، ممکن است حالا کارآمد نباشد، به خصوص زمانی که نسبت برد و باختتان در آن متعادل نبوده و بد باشد.

قبل از تغییر واقعی برنامه خود چک لیست مارا نگاهی بیندازید، زیرا نکاتی را در مورد نیاز شما دربردارد :

اگر شرایط بازار تغییر کند یا تکامل یابد، روند جفت ارز انتخابی شما هر چند روز، ماه یا هفته تغییر می ­کند.

برای فهمیدن چگونگی انتخاب روش کارتان و به ویژه انتظارتان از ضررها، درک کامل لازم است. بنابراین قبل از هر روشی قوانین را به خوبی بیاموزید.

توصیه مهم به تازه­ کارها: هر ۳-۴ ماه روش خود را تغییر دهید ( مگر اینکه دائما ضرر کنید)

تا زمانی که مناسب­ ترین روش را پیدا نکردید، سبد سرمایه­ گذاری­تان را متنوع کنید و از راه ­های مختلف تجارت کنید.

توصیه نهایی به جای نتیجه­ گیری:

به معنای واقعی صدها روش در فارکس وجود دارد. با این حال هر روشی را نمی ­شود به همه توصیه کرد. به طور خلاصه هر سرمایه ­گذار باید روش خاص خود را انتخاب کند. مبتدیان باید بدانند که معاملات فارکس بر اساس روش آزمایش، آزمون و خطا و راهنمایی تخصصی دریافت نمایید ( چه دستی یا خودکار). سرمایه گذاری ­های خود را متنوع کنید و روش­ های مختلف را امتحان کنید و در نهایت راحت­ ترین روش معامله که متناسب با نیاز شماست، انتخاب کنید.