هجینگ (Hedging) در فارکس

آیا اهمیت اصطلاحات هج، پیپ و لات در فارکس را می‌دانید؟ | چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. تمام ارزهای رایج جهان در این بازار، به‌صورت آنلاین و 24 ساعته مورد معامله قرار می‌گیرند. این بازار نیز مانند بازار ملی و داخلی بورس، اصطلاحات مختص به خود را دارد. کسی که بخواهد در مقام یک تریدر وارد فارکس شده و به معامله بپردازد، باید با تمام اصطلاحات رایج این بازار آشنایی داشته باشد.

عشوه الهام چرخنده در خواندن سرود سلام فرمانده | حمله بازیگران به الهام چرخنده

ببینید | منزل شیک و لوکس رضا رویگری در شمال تهران | مهمان نوازی رضا رویگری در خانه جدیدش

ببینید | ابراز احساسات دو زن در مراسم ارتحال امام به سبک الهام چرخنده

سورپرایز تولد داور عصرجدید وسط برنامه زنده | خوشحالی داور عصرجدید از سورپرایز لاکچری احسان علیخانی

به گزارش شمانیوز، فارکس بزرگ‌ترین بازار مالی جهان است. تمام ارزهای رایج جهان در این بازار، به‌صورت آنلاین و 24 ساعته مورد معامله قرار می‌گیرند. این بازار نیز مانند بازار ملی و داخلی بورس، اصطلاحات مختص به خود را دارد. کسی که بخواهد در مقام یک تریدر وارد فارکس شده و به معامله بپردازد، باید با تمام اصطلاحات رایج این بازار آشنایی داشته باشد. از جمله رایج‌ترین و مهم‌ترین اصلاحات فارکس می‌توان هج، لات، پیپ و . را نام برد. اگر شما نیز در آغاز مسیر تریدر شدن گام برمی‌دارید و خواهان شناخت مهم‌ترین اصطلاحات فارکس هستید، حتماً با ما همراه شوید. آن‌گاه ضمن بررسی برخی از این اصطلاحات، دیگر مراحل ورود به فارکس را نیز به شما خواهیم گفت.

مهم‌ترین و پرکاربردترین اصطلاحات فارکس کدامند؟

اصطلاحات زیادی وجود دارد که برای فعالیت در فارکس، باید از آن‌ها آگاهی داشته باشید. ممکن است شما با دو تریدر فارکس برخورد کنید که در حال گفتگو با هم باشند. اگر با اصلاحات رایج این بازار آشنا نباشید، نمی‌توانید از گفت‌وگوی آن‌ها سر دربیاورید. برخی از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس شامل موارد زیر هستند:

جفت‌ارز، اولین و مهم‌ترین واژه‌ای است که در فارکس با آن روبه‌رو می‌شوید. بازار فارکس طوری طراحی شده است که در آن ارز در برابر ارز معامله می‌شود. بنابراین در هر معامله، شما باید جفت‌ارز موردنظر خود را انتخاب نمایید. در واقع، قیمت هر ارز در برابر ارز دیگر تعیین می‌شود. از جمله مشهورترین جفت‌ارزهای فارکس می‌توان موارد زیر را نام برد:

• EUR/USD یورو اروپا در برابر دلار آمریکا
• GBP/USD پوند انکلیس در برابر دلار آمریکا
• USD/CHF دلار آمریکا در برابر ین ژاپن

تمام ارزهای جهان به‌صورت جفت‌ارز در بازار فارکس به‌صورت فوق وجود دارند. معمولاً ارز دیگر کشورها در برابر ارز ارزشمندی چون دلار آمریکا قرار می‌گیرند؛ به این جفت‌ ارزها، جفت ارزهای اصلی فارکس گفته می‌شود. جفت‌ارزهایی که یک طرف آن‌ها دلار آمریکا نباشد، به جفت ارزهای فرعی شهرت دارند. نمونه‌هایی از جفت‌ارزهای فرعی به قرار زیر هستند:

• CHF/JPY ین ژاپن در برابر فرانک سوئیس
• GBP/CAD پوند انگلیس در برابر دلار کانادا

موارد فوق را می‌توان برای تمام ارزهای رایج جهان در نظر گرفت.

اگر در بازار بورس فعالیت کرده باشید،‌ می‌دانید که معامله در بورس، بدون وجود کارگزاری امکان‌پذیر نیست. در واقع برای این که بتوانید معاملات خود را در بورس انجام دهید، باید در یکی از کارگزاری‌های رسمی ثبت‌نام کرده باشید. کارگزاری فارکس، بروکرها هستند. بروکر «Brocker» به واسطی گفته می‌شود که امکان ورود به فارکس را برای کاربران ممکن می‌کند. بروکرهای بسیاری در سطح جهان وجود دارند که از جمله آن‌ها هجینگ (Hedging) در فارکس می‌توان بروکر آلپاری، لایت‌فارکس، کپیتال اکستند و . را نام برد.

هج یا هجینگ «Hedging» دیگر اصطلاحی است که ممکن است در مکالمه بین دو تریدر، چند بار آن را بشنوید. هج به کاهش ریسک معاملات فارکس اشاره دارد. هج در لغت به معنای حصار یا پرچین است. حصاری که در برابر خطر از دارایی ما محافظت می‌کند. البته به عبارت دیگر، ‌هج را می‌توان به مثابه «بیمه» نیز در نظر گرفت. با توجه به این که فعالیت در بازارهای مالی با استناد به تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های انجام شده، صورت می‌گیرد، هرگز نمی‌توان از موفقیت یک پوزیشن معاملاتی اطمینان 100 درصد داشت. در هج می‌توان همزمان یک پوزیشین فروش و یک پوزیشن خرید را روی یک جفت‌ارز مشترک اعمال کرد. آن‌گاه اگر معامله خرید به سمت نزول برود،‌ معامله فروش،‌ آن را جبران خواهد کرد.

لات «Lot» دیگر مفهومی است که در فارکس و تمام بازارهای مالی وجود دارد. اما مقدار آن در هر بازار متفاوت است. هر لات استاندارد در فارکس، برابر با صد هزار واحد از ارزی است که قصد معامله آن را داریم. برای مثال، اگر شما قصد معامله یک جفت‌ارز را داشته باشید که یکی از طرف‌های آن، یک ارز پایه مانند دلار یا یورو باشد، بنابراین باید شما برابر با 100 هزار واحد از آن ارز را وارد معامله کنید. اگر شاخص این جفت‌ارز برابر با 1840/1 باشد، یعنی شما باید حدود 100000 یورو بخرید. این حجم، ممکن است برای بسیاری از تریدرها سخت باشد. به همین خاطر مفاهیمی چون میکرولات و نانولات، علاوه بر اصطلاح لات در فارکس اضافه شدند. در این‌صورت، افراد با مقدار سرمایه کمتر هم می‌توانند به معامله موردنظر خود بپردازند.

کوچک‌ترین واحد هر ارز در فارکس را پیپ «Pip» نامیده‌اند. پیپ، معیار سود و زیان در معاملات فارکس است. به‌صورت کلی می‌توان گفت که پیپ، یک ده هزارم واحد هر ارز در بازارهای مالی چون فارکس است. وقتی شما معامله‌ای را در این بازار باز می‌کنید، معامله شما یا سود می‌کند یا ضرر. در هر صورت شما نمی‌توانید سود و زیان خود را برحسب نوع سود بیان کنید. مثلاً بگویید 10 دلار سود یا زیان کردم؛ بلکه باید سود و زیان خود را برحسب پیپ اعلام نمایید.

اسپرد «Spread» یکی دیگر از مهم‌ترین اصطلاحات فارکس است که می‌توان آن را همان کارمزد معاملات این بازار در نظر گرفت. در واقع تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش در یک معامله را می‌توان همان اسپرد معنا کرد. هرچقدر مقدار اسپرد یک معامله کمتر باشد، بیشتر به نفع معامله‌گر خواهد بود.

چگونه در فارکس حساب باز کنیم؟

برای باز کردن حساب در فارکس، باید ابتدا یک بروکر مناسب را انتخاب نمایید. اگرچه فعالیت اصلی تمام بروکرها شبیه به هم است؛ اما بروکرهای مختلف از نظر جزئیات و امتیازاتی که به کاربرانشان می‌دهند، با هم تفاوت دارند. برای اینکه بدانید در بین بروکرهای موجود، کدام‌یک برای شما مناسب‌تر هستند، باید قوانین آن‌ها را مطالعه نمایید. اما مطالعه قوانین بروکرها و تشخیص بهترین آن‌ها برای کاربران ایرانی، یک کار تخصصی است که باید با دقت انجام شود. برای دانستن دقیق اینکه چگونه در فارکس حساب باز کنیم و سپس فعالیت خود را به صورت حرفه ای آغاز کنیم نیاز است در یک دوره جامع آموزش فارکس شرکت نماییم. در این دوره‌ها، شیوه انتخاب بهترین بروکر به شما ارائه خواهد شد. همچنین بهترین بروکرها را نیز به شما معرفی می‌کنند.

پس از انتخاب بروکر، حالا باید با حساب آزمایشی (دمو) فارکس کار کنید تا در یک محیط شبیه‌سازی شده، با قسمت‌های مختلف فارکس آشنا شوید. آن‌گاه پس از کسب آمادگی اولیه، می‌توانید حساب اصلی فارکس را در بروکر خود باز کرده و به‌صورت واقعی به معامله جفت‌ارزها بپردازید. اما لازمه‌ی انجام معاملات سودبخش در فارکس، کسب دانش مالی است. در آن صورت، می‌توانید در قالب یک تریدر به فعالیت حرفه‌ای در فارکس پرداخته و از آن سود بگیرید!

ترید چیست و تریدر کیست؟

ترید «Trade» به معنی معامله در بازارهای مالی است. کسی که در فارکس معامله می‌کند، تریدر «Trader» نامیده می‌شود. تریدر کسی است که با استناد به روش‌های تحلیلی، می‌تواند نمودارهای قیمتی را بررسی کرده و فرصت‌های مناسب معاملاتی را تشخیص دهد. بدون داشتن دانش ترید، نمی‌توان به فعالیت در فارکس پرداخت. چراکه بازار فارکس، یک بازار جهانی و بسیار گسترده است. معامله‌گرانی از سراسر جهان در فارکس حضور دارند. تحقیقات نشان داده است که حدود 90 درصد از معامله‌گران فارکس، جزو بازندگان این بازار هستند. این که دقیقا بدانید ترید چیست و تریدر به چه کسی گفته می‌شود تا بتوان حرفه‌ای وارد بازار شد، نشان می‌دهد که داشتن مهارت و دانش معاملاتی تا چه اندازه در این بازار اهمیت دارد. اگر می‌خواهید سرمایه خود را در فارکس افزایش دهید، باید حتماً تحت آموزش قرار بگیرید. اولین و کاربردی‌ترین آموزش برای ورود به بازارهای مالی چون فارکس، فراگیری دانش تحلیل تکنیکال است.

در تحلیل تکنیکال، با استفاده از اصلاحات و مفاهیمی که در این مطلب بررسی کردیم، می‌توانید فرصت‌های معاملاتی سودبخش را پیدا کنید. در غیر این‌صورت، ممکن است با تشخیص اشتباه فرصت معاملاتی در اثر کمبود دانش تحلیل، کل سرمایه خود را از دست بدهید.

آموزش پرکاربردترین اصطلاحات فارکس در «دلفین وست»

برخی از پرکاربردترین اصطلاحات فارکس را در اینجا بررسی کردیم. اما طبیعتاً برای تریدر فارکس شدن، باید اصطلاحات بسیار بیشتری را آموخت. پس از شناخت اصطلاحات فارکس، حالا باید اصول تحلیل تکنیکال را بیاموزید. آن‌گاه با کسب دانش و تجربه مالی کافی،‌ آمادگی معامله در فارکس را خواهید داشت. بسیاری از تریدرهای ایرانی در برابر آمار 90 درصدی بازندگان فارکس،‌ اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهند. اما لازم است بدانید که برخی از تریدرهای ایرانی، از این آمارها فاصله گرفته‌اند و توانسته‌اند به موفقیت‌های بسیاری در فارکس برسند. اما این دسته از تریدرها، به‌صورت کاملاً اصولی تحت آموزش قرار گرفته‌اند. وب سایت «دلفین وست» یکی از به روز‌ترین و بهترین بسترهای آموزش فارکس در کشورمان است. تمام اصطلاحات فارکس و دیگر بازارهای مالی در دلفین وست آموزش داده می‌شود. شما می‌توانید با شرکت در دوره‌های آموزش فارکس و آموزش تحلیل تکنیکال دلفین وست، آمادگی کافی برای کسب سود از فارکس را بدست بیاورید.

سخن‌ نهایی

اگر می‌خواهید در فارکس معامله کنید، ابتدا باید اصطلاحات پرکاربرد این بازار را یاد بگیرید. آن‌گاه با کسب تجربه کافی در علم تحلیل، می‌توانید پوزیشن‌های معاملاتی سودبخشی در این بازار استارت بزنید. در این مطلب، برخی از اصطلاحات رایج فارکس را بررسی کردیم. شما می‌توانید برای فراگیری سایر آموزش‌ها و برای فراگیری دیگر قسمت‌های فارکس، روی آموزش‌های کاربردی دلفین وست حساب نمایید. در دلفین وست، هم آموزش مقدماتی فارکس برای افراد مبتدی و هم آموزش حرفه‌ای فارکس برای تریدرهای این بازار وجود دارد. پس شما در هر سطحی که باشید، می‌توانید از آموزش‌های دلفین وست بهره بگیرید.

معرفی و آموزش نصب مفیدتریدر با راهنمای تصویری

یکی از پلتفرم‌های محبوب برای انجام تحلیل تکنیکال در بورس تهران، سامانه مفیدتریدر از کارگزاری مفید می‌باشد. این سامانه، در اصل نسخه بومی‌شده نرم‌افزار MetaTrader5 می‌باشد که لیسانس و پشتیبانی آن توسط کارگزاری هجینگ (Hedging) در فارکس مفید از شرکت MetaQuotes خریداری و برای استفاده در بازار سرمایه ایران تنظیم شد. در این مقاله به بررسی و آموزش نحوه نصب مفیدتریدر می‌پردازیم.

MetaQuotes

همانطور که گفتیم، سامانه مفید‌تریدر در اصل ورژن ایرانی سیستم MetaTrader5 می‌باشد. این نرم‌افزار توسط شرکت MetaQuotes طراحی و عرضه شد. شرکت MetaQuotes، یک شرکت طراح نرم‌افزارهای کسب و کار به کسب و کار (Business-to-Business (B2B)) برای بازارهای مالی می‌باشد که از سال ۲۰۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد. این شرکت را در سطح بین‌المللی به عنوان پیشروی بازار نرم‌افزارهای مالی می‌شناسند و نمایندگی‌های این شرکت در سرتاسر دنیا در حال فعالیت هستند. به منظور شناخت و آموزش نرم‌افزار مفیدتریدر، لازم است که بدانیم پلتفرم MetaTrader5 چیست و به چه صورت کار می‌کند.

MetaTrader5

سامانه MetaTrader5، یک پلتفرم چندگانه (Multi-asset platform) برای انجام معامله در بازارهای فارکس، بازار بورس و بازار آتی می‌باشد. این نرم‌افزار با ارائه ابزارهای برتر تحلیلی برای تحلیل دقیق قیمت و استفاده از نرم‌افزارهای معاملات الگوریتمی (ربات‌های معامله‌گر و توصیه‌کنندگان نقاط ورود و خروج) و کپی‌برداری معاملاتی در حال ارائه خدمات به کاربران خود می‌باشد.

نرم‌افزار MetaTrader5 یک سیستم معاملاتی قدرتمند با عمق بازار و یک سیستم مدیریت سفارشات و معاملات ارائه می‌کند. این سیستم از هر دو مدل مدیریت سفارشات پشتیبانی می‌کند: سیستم خالص‌سازی سنتی معاملات و سیستم اختیار محدود سازی (هجینگ (Hedging)). چهار حالت اجرای سفارش برای تکمیل اهداف مختلف موجود است. این پلتفرم انواع مدل‌های ثبت سفارش را نیز پشتیبانی می‌کند.

تحلیل تکنیکال حرفه‌ای

پلتفرم MetaTrader5 یک فرم رابط کاربری All-in-one را برای کاربران خود محیا می‌کند. و ابزارهای تحلیلی جالبی را در پلتفرم خود قرار داده است. این نرم‌افزار امکان بازکردن همزمان تا ۱۰۰ نمودار قیمتی از دارائی‌های مختلف از بازارهای متفاوت را به تحلیل‌گر می‌دهد. ۲۱ تایم‌فریم موجود باعث تحلیل جزئی دقیق از همه حرکات کوچک قیمت می‌شود. بیش از ۸۰ اندیکاتور تکنیکال و ابزار تحلیلی، از جمله اشیاء گرافیکی، باعث راحت‌تر شدن مسیر تحلیل می‌شود.

علاوه بر موارد موجود، منابع تحلیل پلتفرم محدود به موارد موجود در درون نرم‌افزار نیست. معامله‌گران می‌توانند بین هزاران اندیکاتور رایگان از منبع کدنویسی وبسایت شرکت انتخاب کنند، از بازار شرکت با بیش از ۲۵۰۰ نرم‌افزار الگوریتمی از پیش آماده‌شده یک نرم‌افزار خریداری یا اجاره کنند یا اندیکاتورهای سفارشی خود را به برنامه‌نویسان حرفه‌ای سرویس فریلنسینگ سفارش دهند که این اندیکاتورها براساس زبان برنامه‌نویسی MQL5 انجام می‌شود. همه این ویژگی‌ها ظرفیت تحلیلی پلتفرم کاربر را ارتقا می‌دهند و توانائی وی برای رسیدن به بالاترین سطح دقت و جزئیات در تحلیل تکنیکال را تقویت می‌کنند.

تحلیل بنیادی

تکنیک‌های تحلیل بنیادی ابزار دیگری برای پیش‌بینی حرکات قیمتی ابزارهای مالی می‌باشد. هدف این سیستم تحلیلی، نظارت دائم اندیکاتورهای اقتصادی و صنعتی Open-Source مختلف می‌باشد. داده‌های اصلی بنیادی را می‌توان مستقیماً از MetaTrader5 دریافت نمود. گزارشات اخبار شرکت‌های خبرگذاری بین‌المللی به طور مستقیم در پلتفرم پخش می‌شوند و برای کاربر اطلاعات اساسی بنیادی را فراهم می‌کنند. تقویم اقتصادی موجود در پلتفرم نیز اندیکاتورهای درشت‌اقتصاد اصلی را برای کشورهای مختلف نمایش می‌دهد که به معامله‌گران امکان تحلیل تأثیر هریک از این وقایع بر ابزارهای مالی مختلف را می‌دهد.

سیگنال‌های معاملاتی و کپی‌برداری معاملاتی

در صورتی که برای تحلیل و انجام معاملات به صورت شخصی وقت ندارید، می‌توانید اشتراک سیگنال‌گیری یک معامله‌گر موفق را خریداری کنید و MetaTrader5 به صورت اتوماتیک همه معاملات آن فرد را برای حساب شما انجام می‌دهد. می‌توانید از بین صدها سیگنال رایگان و غیررایگان موجود برای حساب‌های دمو یا واقعی برای میزان سطوح ریسک‌پذیری و سوددهی ترجیحی انتخاب کنید. اشتراک به ارائه‌دهنده سیگنال تنها با چند کلیک قابل انجام است و پلتفرم به صورت اتوماتیک باقی کارها را انجام می‌دهد. همچنین می‌توانید بین نظارت بر نتایج معاملات یا اعتماد کامل به سیگنال موجود انتخاب کنید.

معامله با گوشی همراه

در صورت عدم دسترسی به سیستم کامپیوتری، MetaTrader5 با ورژن موبایل خود برای دو سیستم عامل Android و IOS عرضه شده است. نرم‌افزارهای موبایل این پلتفرم تمامی توابع معاملاتی موجود در پلتفرم را پشتیبانی می‌کنند، توانائی‌های تحلیلی مظاعف با استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال و اشیاء گرافیکی ارائه می‌دهند و همچنین به کاربر امکان نظارت بر وضعیت حساب کاربری، مشاهده پیشینه معاملاتی و غیره را می‌دهند.

معامله از طریق وبسایت

پلتفرم تحت وب MetaTrader5 یک راهکار ایده‌آل برای زمانیست که امکان استفاده از سیستم دسکتاپ یا ورژن موبایلی نرم‌افزار وجود ندارد. این حالت امکان معامله در فارکس و بازار بورس را از هر مرورگر و سیستم‌ عاملی می‌دهد. تنها شرط استفاده از این فرم پلتفرم، داشتن ارتباط اینترنتی می‌باشد.

معاملات الگوریتمی

یکی از ویژگی‌های جالب MetaTrader5 امکان استفاده از معاملات الگوریتمی می‌باشد. این ویژگی به معنای استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی (ربات‌های معامله‌گر) برای معاملات اتوماسیونی می‌باشد. این ربات‌ها بدون حضور معامله‌گر فعالیت می‌کنند و پروسه تحلیلی-معاملاتی خود را بر مبنای یک الگوریتم از پیش تعریف‌شده پیش می‌برند.

آیا شما یک استراتژی معاملاتی برنده دارید؟ این استراتژی را به فرم ربات درآورید و تحلیل و معامله روتین‌وار در بازار را به فراموشی بسپارید. سیستم MetaTrader5 یک محیط توسعه کامل برای کمک به ساخت و بهینه‌سازی ربات معامله‌گر فرد فراهم می‌کند. با زبان برنامه‌نویسی سطح بالای MQL5، امکان ساخت توصیه‌های معاملاتی با پیش‌زمینه محاسباتی سنگین برای دقیق‌ترین تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی آینده قیمت بازار وجود دارد.

در صورتی که به برنامه‌نویسی علاقه‌ای ندارید، می‌توانید از هزاران نرم‌افزارهای معاملاتی آماده برای استفاده موجود در وبسایت استفاده کنید. هر نرم‌افزار را از مرجع کدنویسی دانلود کنید، محصولات مدنظر خود را از بازار بخرید یا اجاره کنید یا نرم‌افزارهای شخصی‌سازی‌شده خود را به برنامه‌نویسان حرفه‌ای سرویس‌های فریلنسینگ سفارش دهید.

بازار نرم‌افزارهای معاملاتی MetaTrader

هزاران ربات معامله‌گر و اندیکاتورهای تکنیکال در بازار نرم‌افزارهای معاملاتی موجود درون پلتفرم MetaTrader5 موجود می‌باشند. هر محصول یک ورژن آزمایشی رایگان دارد که می‌توان قبل از خرید ورژن کامل محصول آن را تست نمود.همه نرم‌افزارهای خریداری‌شده بلافاصله قابل استفاده خواهند بود و بازار این نرم‌افزارها به صورت ۲۴ ساعته فعال می‌باشد و از همه درگاه‌های پرداختی مورد استفاده در خارج از کشور پشتیبانی می‌کند.

میزبانی مجازی (Virtual Hosting (VPS))

با استفاده از سیستم میزبانی مجازی، پلتفرم MetaTrader5 را می‌توان حتی در زمانی که سیستم کامپیوتری خاموش است، مورد استفاده قرار داد. به سادگی چند کلیک پلتفرم خود را مجازی می‌کنید و آن را در یک سرور راه دور (Forex VPS) فعال می‌کنید.

مفیدتریدر (MofidTrader)

همانطور که پیشتر گفتیم، پلتفرم مفیدتریدر در اصل همان MetaTrader5 می‌باشد که لیسانس و پشتیبانی شرکت MetaQuotes برای آن توسط شرکت کارگزاری مفید خریداری شد و برای بازار سرمایه ایران بومی‌سازی شد.

از بین ویژگی‌های موجود در MetaTrader5، این موارد برای مفیدتریدر فعال هستند:

• تحلیل تکنیکال حرفه‌ای
• انواع سفارش‌های مورد استفاده کاربران
• مشاهده و مدیریت سفارشات و معاملات انجام‌شده داخل پلتفرم
• دریافت پیغام‌های مرتبط با بازار بورس (پیام ناظر بازار، سیستم کدال، اخبار ملی و اقتصادی)

نصب مفید‌تریدر

به منظور نصب پلتفرم مفید‌تریدر می‌بایست ابتدا در صفحه مفیدتریدر وبسایت کارگزاری مفید یک حساب معامله‌گری ایجاد کنید و سپس در همان صفحه نرم‌افزار را دانلود کنید. پروسه نصب نرم‌افزار پلتفرم، مشابه هر نرم‌افزار دیگری به صورت زیر پیش می‌رود. تنها باید دقت داشت که با توجه به اینکه بخشی از نرم‌افزار در حین پروسه نصب دانلود می‌شود، زمان نصب نرم‌افزار بسته به سرعت اینترنت شما تغییر می‌کند.

آموزش افتتاح حساب کاربری در مفیدتریدر

فعالیت در MetaTrader5 یا MofidTrader نیازمند اتصال به سرور مرکزی و فعال‌سازی حساب کاربری ثبت‌شده در وبسایت در ابتدای کار می‌باشد. در اولین ورود به نرم‌افزار، پنجره‌های تنظیم این بخش به ترتیب زیر نمایان می‌شوند. در صورتی که این پنجره‌ها در ورود به نرم‌افزار نمایان نشد، در منوی File و یا پنل Navigator گزینه Open an Account را انتخاب کنید.

به منظور افتتاح حساب، اولین گام انتخاب سرور مدنظر برای نرم‌افزار است. برای نرم‌افزار مفیدتریدر، سرور TadbirTrader-MofidTrader را انتخاب کنید.

در گام دوم افتتاح حساب، نوع حساب کاربری موجود در نرم‌افزار مشخص می‌شود. با توجه به سیاست‌های اخیر کارگزاری مفید، امکان استفاده از حساب کاربری دمو (آزمایشی) وجود ندارد. و تنها می‌بایست با زدن تیک گزینه Existing trade account و وارد کردن حساب کاربری و رمزعبور صادره از وبسایت کارگزاری اقدام به افتتاح حساب در مفیدتریدر کنید.

برای تکمیل افتتاح حساب کاربری در مفیدتریدر، آخرین گام تکمیل اطلاعات شخصی کاربر در نرم‌افزار می‌باشد. اطلاعات را به صورت نشان داده‌شده در تصویر بالا ثبت کنید. گزینه‌های Optional اختیاری هستند و اجباری به تکمیل ندارند. شماره تماس را به فرم بین‌المللی (۰۰۹۸ در ابتدای شماره تماس به جای ۰) ثبت کنید. مبلغ واریزی (Deposit) به ریال می‌باشد.

اطلاعات ثبت‌شده در گام‌های قبل پس از ثبت در سرور برای شما نمایان می‌شود و پس از آن می‌توانید از نرم‌افزار مفیدتریدر استفاده کنید.

نکته: جزئیات کامل نحوه ثبت حساب و استفاده از بخش‌های مختلف نرم‌افزار مفیدتریدر در کتاب مرجع راهنمای مفیدتریدر موجود می‌باشد.

دو عیب بزرگ مفیدتریدر

نرم‌افزار مفیدتریدر، اگرچه دارای امکانات فراوان برای تحلیلگر می‌باشد، ولی از دو نقطه ضعف بزرگ رنج می‌برد. اولین نقطه ضعف اساسی این نرم‌افزار، پیشینه ناقص پلتفرم برای سهام موجود در بازار بورس تهران می‌باشد. حد پیشینه این نرم‌افزار تا سال ۲۰۰۸ می‌باشد، در حالی که برخی از سهام سابقه فعالیت از محدوده دهه ۹۰ میلادی را دارند.

دومین نقص نرم‌افزار مفیدتریدر، که اعتماد به آن را برای تحلیلگران با چالش همراه می‌کند، تعدیل قیمتی نمودارهای سهام می‌باشد. در موارد متعددی، تعدیل اعمالی در نمودار قیمت مفیدتریدر با اشتباهات فاحشی همراه بود. اگرچه در بسیاری از موارد پس از شناسائی، این اشتباهات اصلاح می‌شوند، ولی در نهایت باعث کاهش اعتماد به اعتبار نمودار موجود در این پلتفرم می‌شود.

بهترین جایگزین مفیدتریدر

به دلیل دو نقطه ضعف پلتفرم مفیدتریدر، استفاده از این نرم‌افزار فکر عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد. به همین دلیل، توصیه مدرسه تحلیل استفاده از پلتفرم آنلاین ره‌آورد۳۶۵ و نمودار قیمتی پیشرفته آن با تعدیل عملکردی می‌باشد. در سری مقالات آموزش این وبسایت تحلیلی، به طور مفصل نحوه کار با بخش‌های مختلف این وبسایت مورد بررسی قرار گرفت. ترتیب چیدمان این مقالات به ترتیب آموزش صفحه اصلی وبسایت ره‌آورد۳۶۵، نمودار پیشرفته در وبسایت ره‌آورد۳۶۵، آموزش تنظیمات نمودار پیشرفته ره‌آورد۳۶۵ و آموزش ابزارهای ره‌آورد۳۶۵ می‌باشند.

جمع‌بندی

معرفی کامل نرم‌افزار MetaTrader5 و در ادامه نسخه بومی‌سازی‌شده آن، مفیدتریدر، و نحوه ثبت‌نام و افتتاح حساب در نرم‌افزار به طور جامع در این مقاله بررسی شد. این پلتفرم دارای دو ایراد اصلی است که در ادامه به توضیح آن دو پرداختیم و در ادامه بهترین جایگزین این نرم‌افزار را معرفی کردیم.

منابع

“مفید تریدر – سامانه تحلیل تکنیکال“, کارگزاری مفید | پیشرفت مداوم, 2022.

هجینگ (Hedging) در فارکس

قصد داریم تا در این جلسه در مورد کمیسیون سواپ هجینگ معاملات کری و تأثیر سواپ بر روند صحبت کنیم.

کمیسیون Commission

همونطور که در جلسه پیش صحبت کردیم یکی از مواردی که بروکر بعنوان سود از مشتری کسب میکنه SPREAD بود و مورد دیگه هم داره تحت عنوان کمیسیون که بابت بعضی از معاملات کسر میکنه کمیسیون مبالغی هست که معمولا بابت معاملات قراردادهای آتی کسر میشه و این کمیسیون یکبار پرداخت میشه. مثل زمان خرید و فروش خانه کمیسیونی رو به بنگاه پرداخت میکنین و اقدام به خرید و فروش خونه میکنین.

در پلتفرم در اینجا اگر دقت کنید در معامله ای که روی نفت داشتیم میبینیم که در این قسمت کمیسیونی رو کسر کرده و فقط مربوط بوده به قرار دادهای آتی که ما اینجا معامله کردیم روی ارزها در قسمت کامیشن چیزی دیده نمیشه در بعضی از حساب های NDD و ECN که انواع اکانت ها هستن بر روی ارزها هم مانند قرارداد آتی کمیسیون پرداخت میشه که در مورد حسابهای NDD و ECN بعدا مفصل صحبت خواهیم کرد.

سوآپ یا Swap چیست

نرخ بهره شبانه بانکی چیست

قسمت بعدی سوآپ (Swap) هستش. در مورد سواپ سری پیش اطلاعاتی رو خدمتون دادیم ولی از اونجایی که این مبحث طولانی هستش اطلاعات کامل رو در اختیارتون قرار میدیم.سواپ یا نرخ بهره شبانه هستش. مبالغی که بابت سود معاملات باز محاسبه میشه یعنی وقتی شما معاملاتی رو باز دارین و به ساعت 12 شب میرسه در اون لحظه به معاملات شما سواپ میخوره و این میتونه مثبت یا منفی باشه و زمان اون هم 00:00 به وقت سرور خواهد بود.

نرخ بهره شبانه توسط بانک مرکزی تعیین می شود. این نرخ بهره با نرخ بهره بانکی رابطه دارد.

محاسبه سوآپ

محاسبه سواپ به این صورت هستش که نرخ بهره صورت منهای نرخ بهره مخرج که در جفت ارز AUDUSD نرخ بهره AUD یا دلار استرالیا در این لحظه 2.5 درصد و نرخ بهره دلار امریکا کمتر از 0.25 درصد هستش طبق این فرمول تفاوت نرخ بهره AUD به USD میشه 2.5 منهای 0.25 درصد که مساوی با بیشتر از 2.25 درصد خواهد بود.

موارد دیگر

بابت یک لات همونطور که گفتیم یک لات معادل 100.000 واحد بود که اگر صد هزار رو در 2.25 درصد ضرب کنیم میزان سواپ در یک سال مساوی 2250 دلار خواهد بود که اگر اون رو تقسیم بر 360 کنیم تقریبا روزی 6.25 بابت سواپ از حساب شما کسر یا به آن اضافه خواهد شد.

این بستگی به این داره که شما در پوزیشن مورد نظر خرید میکنین یا فروش رو انجام میدین هرموقع که شما به سمت ارز با نرخ بهره بیشتر خرید رو انجام بدین مثبت خواهد بود و اگر سمت ارز با نرخ بهره کمتر خرید کنید یا عمل فروش رو AUDUSD انجام بدین سواپ منفی خواهد بود پس بعنوان مثال در AUDUSD چون AUD نرخ بهره بالاتری رو داره شما در پوزیشن های BUY سواپ مثبت میگیرین و در پوزیشن های SELL سواپ منفی میگیرین نرخ بهره شبانه مثبت بابت پوزیشن های بازی که داریم به ما نرخ بهره پرداخت میشه و محاسبه نرخ بهره به این صورته که اختلاف نرخ بهره ها همونطور که حساب کردی AUDUSD برای تک تک ارزها میتونیم محاسبه کنیم منهای کمیسیون بروکرها.

بعنوان مثال 6.25 منهای X که همون کمیسیون بروکر هست مساوی Y پس یک رقمی کمتر از 6.25 ما هر شب برای پوزیشن های باز AUDUSD خواهیم گرفت، نرخ بهره شبانه منفی که هر شب بابت پوزیشن های باز از ما کسر خواهد شد که محاسبه اون به این صورته هجینگ (Hedging) در فارکس هجینگ (Hedging) در فارکس که اختلاف نرخ بهره ها که بصورت منفی هستش منهای کمیسیون بروکر که در این مثال منهای 6.25 دلار منهای X که مساوی عدد Z خواهد بود و عدد Z یک عدد منفی خواهد بود که از مجموع این دو عدد بدست میاد.

اگر دقت کرده باشید در پلتفرم در اینجا ما بصورت آزمایشی یک لات AUDUSD و یک لات از همون ارز رو SELL و BUY کردیم. اگر نگاه میزان سواپ مثبت 27.43 هستش و میزان سواپ منفی -35.93 یعنی همیشه سواپ مثبت عدد کمتری نسبت به سواپ منفی هستش، بخاطر اینکه کمیسیون کارگزار از این عدد در حالت مثبت کم میشه و در حالت منفی به میزان سواپ منفی اضافه میشه. پس سواپ همیشه در حالت مثبت با سواپ در حالت منفی متفاوت و عدد کوچکتری خواهد بود.

شایان ذکره که چهارشنبه ها میزان سواپ سه برابر روزهای دیگس به خاطر اینکه روزهای شنبه و یکشنبه بازار تعطیل هست و همه اونها در چهارشنبه شب حساب میشه پس چهارشنبه شب اگر در ابتدای پنج شنبه پوزیشنی رو باز داشته باشیم سواپ های مثبت سه برابر و اگر SELL رو بصورت منفی داشته باشیم سه برابر حساب میشه.

هج یا هجینگ ( Hedge – Hedging )

هج یا هجینگ معاملاتی هستش که در یک ارز یا یک کالا و در دو جهت انجام میشه. یعنی بر روی یک ارز همزمان عمل SELL یا BUY انجام میشه. کاربرد اصلی هج گارانتی کردن قیمت برای اون کالا یا ارز تا زمان مشخصی در آینده هستش که این باعث میشه اون ارز یا کالا در برابر نوسانات شدید بیمه بشه.

بعنوان مثال فرض کنید تاجری میخواد از کشوری پودر کاکائو خریداری کنه و تا به دستش برسه دو الی سه ماه طول بکشه. در این مدت ممکنه نوسانات شدیدی رو تجربه کنه چه به سمت مثبت چه به سمت منفی. برای همین اون شخصی که میاد کاکائو رو خریداری می کنه معادل همون رو با افتتاح حساب در یکی از بروکرها SELL انجام میده به این صورت اگر کاکائو در زمان مورد نظر قیمتش افزایش پیدا کنه جنسی که خریداری شده افزایش قیمت پیدا می کنه و پوزیشن SELL یا فروشی که انجام شده معادل همون ضرر می کنه و در مجموع در اصل جنس سود و در پوزیشنی که در بازار گرفته شده متضرر میشه که دوتاش با هم یر به یر میشه و اگر در این مدت کاکائو خودش قیمش به شدت یا بصورت نسبی کاهش پیدا کنه پوزیشن Sell که در پلتفرم انجام شده سود می کنه و دوباره تفاوت اینها یکسان خواهد بود. به این صورت افرادی که تاجر هستن در مقابله با نوسانات شدید بازار میتونن ارز یا کالای مورد نظر خودشون رو براحتی بیمه کنند.

آربیتراژ Arbitrage چیست

روش دیگری هم با نام آربیتراژ هست که در ایران نیز بر روی معاملات آتی سکه و آربیتراژ ارزی و آربیتراژ در فارکس که در مورد این در جلسات بعدی توضیح خواهیم داد که به چه صورتی هستش و چه نکاتی رو داره تا شما از این روش هم بتونین استفاده کنید.

معاملات کری ( Carry Trading )

مبحث بعدی مبحث معاملات کری هستش. معاملات کری معاملاتی هستش که نه به انگیزه کسب سود از خود پوزیشن بلکه کسب سود از تفاوت نرخ بهره ها هستش. بعنوان مثال اگر به همین معامله ای که در اینجا کردیم دقت بکنید، این یک لات BUY که روی AUDUSD انجام دادیم میزان ضرر اون در طی دو الی سه روز منفی 24 دلار هستش و سواپ اون 27 دلار یعنی با اینکه خود پوزیشن ضرر کرده بابت جابجائیش سواپ اون مثبته.

حالا اگر تعداد روزهایی که این پوزیشن باز باشه به مرور سواپ خیلی زیادی رو به خودش جذب میکنه و عدد خیلی بزرگی خواهد شد. پس معاملات کری معاملاتی هستش که به انگیزه کسب سود از سواپ یا اختلاف نرخ بهره ها هستش که معمولا روی ارزهایی با اختلاف بهره بالا انجام میگیره که برای اینکه فرد بتونه این کارو بکنه نیاز به دو برکر متفاوت نیاز داره که یکی از این بروکرها سواپ داشته باشه و بروکر دیگه بدون بهره شبانه یا اصطلاحا حساب اسلامی باشه که سواپ نداشته باشه.

در پلتفرم اگر دقت کنید فرض کنید که در همین جا ما یک لات BUY کردیم یک لات هم SELL کردیم سواپ منفی منهای 35 بوده و سواپ مثبت 27 دلار بوده پس ما نیاز داریم که مثبت یا همون پوزیشن هایی رو که برای سواپ هستش در بروکری انجام بدیم که سواپ داشته باشه که بتونیم اینجا سواپ مثبتش رو بگیریم و عمل SELL رو روی بروکری انجام بدیم که SWAP FREE یا حساب اسلامی باشه که ضرر رو اینجا نبینیم.

بعنوان مثال یکی از بروکرهایی که حساب سواپ فری به ما میده بروکر آی سی ام هستش و معاملاتی هم اینجا روی این پلتفرم انجام دادیم که اگر اینجا نگاه کنید معاملاتی که طی چند روز باز هستش هیچ سواپی رو نداره که اگر اینجا دقت کنید یک لات AUDUSD ای که در بروکر آی سی ام انجام شده سواپی رو نداره. پس ما میتونیم در بروکری مثل FXPRO یا سایر بروکرها عمل BUY رو انجام بدیم که سواپ مثبت رو بگیریم و عمل SELL رو در بروکر دیگه ای که سواپ فری هستش انجام بدیم به این صورت ما هج (Hedge) کردیم پوزیشن رو در واقع سود یا زیانی نمی کنیم ولی به مرور سواپ اون عدد قابل توجهی خواهد شد.

ارزهای محبوب

محبوب ترین ارزهایی که در بازار برای معاملات کری استفاده میشن AUDUSD و AUDJPY هستن خب همونجور که دیدیم تمایل برای خرید روی ارزهای با نرخ بهره بالاتر بیشتره بخاطر اینکه سواپ دارن پس سواپ بر روند تأثیر میذاره به علت اینکه افراد اون رو خرید می کنن تا هم سود کنن و هم سواپ رو بگیرن پس تمایل روی سواپ مثبت بسیار بالاتر از سواپ منفیه یعنی توجه خریداران زمانی هستش که بتونن تریدی رو انجام بدن روی این ارزها و هم سواپ و هم PROFIT رو کسب کنن.

پس ما برای اینکه بتونیم معاملات خوبی رو روی این جفت ارزها داشته باشیم باید شرایط تورمی بازار رو شناسایی کنید. در مواقع تورمی خرید انجام بدیم که بتونیم هم از سواپ (Swap) و هم از پرافیت (Profit) استفاده کنیم و در مواقعی که بازار رکودی هست و از حالت تورمی خارج میشه میزان افت در ارزهای با نرخ بهره بالا بسیار شدید و سریع هستش.

بعنوان مثال اگر در همین AUDJPY دقت کنید در بروکر FXPRO در روند AUDUSD اگر دقت کنید روی DAILY یا WEEKLY اون چون چارت مورد نظر با سیمبول دیگه ای بود از این سیمبول استفاده می کنیم.

توی AUDUSD اگر در تایم ویکلی نگاه کنیم زمانی که بازار حالت تورمی داره زمانی که این ارز سریع پیشرفت می کنه و به سمت بالا میره هم پرافیت خوبی داره هم سواپ خوبی میگیره در شرایط معمولی حرکت زیگزاگی انجام میده که خیلی مقرون به صرفه هست. بخاطر سواپ ولی در شرایطی که بازار از حالت تورمی خارج بشه و افت های نرخ بهره شروع بشه اونجا هستش که ریزش های سریع رو انجام میده. ولی معمولا بعد از اون دوباره مسیرش به سمت بالا هستش پس این ارزها بیشتر از روند صعودی حمایت می کنن ریزش های سنگینی رو در یک دوره زمانی انجام میدن و دوباره روند صعودی رو بخاطر همین نرخ بهره و سواپ دارن.

فیوچرز و اسپات

به بازاری اطلاق می شود که قراردادهای آتی در آن معامله می شوند. این معاملات در زمانی از پیش تعیین شده و با قیمت مشخص در آینده انجام می شوند. نکته مهم این است که شما می توانید با قیمت کنونی بازار وارد معاملات فیوچرز شوید.

با توجه به اینکه قراردادهای مورد بررسی در این مقاله را به دو دسته فیوچرز و اسپات دسته بندی کردیم، ابتدا به قراردادهای آتی فارکس یعنی forex futures می پردازیم. فیوچرز قراردادهای معامله ارز در بازار فارکس هستند که معامله گر را متعهد به خرید یا فروش ارز با قیمت معین و در زمانی از پیش تعیین شده می کند. اما با توجه به این که در طی این مدت زمان بازار با نوسان ارز روبرو خواهد بود، می بایست یک سری احتیاط های لازم برای جلوگیری از ضرر مالی و ریسک معاملاتی توسط معامله گر صورت بپذیرد. یکی از احتیاط ها استفاده از هجین( Hedging) برای پوشش ریسک معاملاتی در بازار فارکس به هنگام نوسان قیمت ارز می باشد. استراتژی هجینگ در واقع بر روی دو جفت ارز اما در جهت هجینگ (Hedging) در فارکس معکوس یعنی با باز کردن موقعیت معکوس انجام می گیرد. روش دیگر انجام معامله خرید یا فروش با دیدگاه کسب سود (Speculation) است که آن نیز بر اساس ارزیابی و تحلیل بازار صورت می گیرد. این نحوه معامله را اسپکیولیشن می نامند چرا که هیچ کس با قطعیت از وضعیت بازار و سیر صعودی یا نزولی آن خبر ندارد اما معامله گران می توانند پیش از ورود به موقعیت خرید یا فروش وضعیت بازار را ارزیابی کنند.

باید توجه داشت هجینگ (Hedging) در فارکس که کلیه قراردادهای آتی فارکس تاریخ خاتمه مشخصی دارند که در آن تاریخ می بایست معامله بسته شود.

مزایای قراردادهای آتی

مزایای قرارداد آتی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازار مالی فارکس دو هدف را دنبال می کند. اول آنکه فیوچرز می تواند توسط شرکتها و یا شخص حقیقی به عنوان ابزار هجینگ برای کاهش ریسک معاملاتی بکار برده شود. به عنوان مثال اگر یک شرکت آمریکایی برای موقعیت خرید در زمان آتی با یک شرکت اروپایی به توافق برسد، آنها ممکن است با خرید یورو از طریق قرارداد آتی، از استراتژی هجینگ برای مقابله با نوسانات ناخواسته بازار استفاده کنند. دوم آنکه سرمایه گذاران بازار آتی می توانند از طریق قرارداد آتی و نوسان قیمت ارز در بازار فارکس کسب سود نمایند.

فرد سرمایه گذاری که قوه تحلیل و پیش بینی خوبی در بازار ارز دارد می تواند خیلی سریع از طریق فیوچرز به سوددهی برسد. سرمایه گذار فیوچرز برای گرفتن قرارداد تنها 10 در صد ارزش آن را پرداخت می کند و حق فروش آن را تا زمان بسته شدن موقعیت از آن خود می سازد. البته لازم بذکر است بسیاری از بروکرهایی که به خاورمیانه اجازه انجام معاملات فیوچرز میدهند صد در صد وجه لازم برای معامله را دریافت میکنند که در بروکر نیکس به دلیل وصل کامل مشتریان به بازار از طریق پنج LP بسیار معتبر این امکان وجود ندارد و به درستی مشتریان به بازار وصل هستند.

معاملات اسپات چیست ؟

معامله اسپات در بازار فارکس یعنی خرید یا فروش جفت ارز با قیمت لحظه ای بازار که به آن قیمت اسپات نیز گفته می شود. این نوع معامله که به اصطلاح معاملات نقدی نیز گفته می شود کاربرد بیشتری داشته چرا که معامله گران بیشتر ترجیح می دهند در موقعیت های کوتاه مدت که هزینه کمتری نیز برای آنها دارند معامله کنند. زمانی که شما معاملات نقدی را انجام می دهید در حقیقت یک جفت ارز را معامله می کنید. ارز اول یا ارز خریداری شده را ارز پایه (Base Currency) و ارز دوم یا فروخته شده را ارز قیمت گذاری شده (Quote Currency) می نامند. دلیل این معامله نیز این است که شما می دانید ارزش یکی از جفت ارزها نسبت به دیگری رشد خواهد داشت.

نحوه انجام معاملات اسپات (Spot)

اگر فکر می کنید که قیمت ارز پایه در مقابل ارز دوم روند صعودی خواهد داشت، شما آماده اید که نسبت به خرید جفت ارز در فارکس اقدام کنید. برای مثال جفت ارز پوند / یورو با قیمت 1.1200 معامله می شود. قیمت خرید 1.1210 و قیمت فروش 1.1190 می باشد. شما خرید را انجام می دهید چون معتقد هستید که قیمت پوند در مقابل یورو روند صعودی را در پیش می گیرد. همچنین از طرف دیگر اگر فروشنده باشید، وارد موقعیت فروش می شوید چون فکر می کنید ارزش یورو در مقابل پوند رو به افزایش خواهد بود.

فرق فیوچرز و اسپات چیست ؟

یکی از تفاوت های فیوچرز و اسپات در این است که در معامله اسپات خرید و فروش ارز خارج از ساختار فارکس یا به اصطلاح (over the counter) یا اصطلاحا OTC است و معامله گر در بازاری که بروکر برای او ساخته معامله می کند. البته این مورد از دلایلی است که موجب کمتر شدن حجم معامله Spot می شود. اما معاملات فارکس فیوچرز تنها از طریق یک کارگزار یا صرافی رسمی انجام پذیر است و قانونمند بودن آن را اثبات می کند. به دلیل انجام معاملات فیوچرز از طریق یک صرافی مرکزی معامله گر می تواند به کلیه اطلاعات بازار دسترسی مستقیم داشته و بدون وجود بروکر خود اقدام به معامله نماید. در حقیقت معامله آزاد را از این طریق تجربه می کند.

پس یکی دیگر از تفاوتهای فیوچرز و اسپات این است که معاملات اسپات تابع قوانین معاملاتی بازار ارز نمی شود و تنها میان خریدار و فروشنده انجام می گیرد. همچنین اگر شما با مشکلی در حساب خود روبرو شوید منبع چندانی برای پیگیری آن نخواهید داشت. همین مسائل ریسک این معاملات را بیشتر می کند اما گفته ها حاکی از آن است که به تدریج قانونمندی را در این نوع معاملات خواهیم دید.

در اسپات امکان عدم همسویی اهداف شما و بروکرتان برای معاملات خرید یا فروش وجود دارد و این مساله نیز می تواند به هنگام انجام معامله باعث بروز مشکلاتی شود و تفاوتی دیگر برای فیوچرز و اسپات به شمار می آید.

در معاملات فیوچرز شما با معاملات بزرگتر یعنی ریسک بیشتر و لوریج کمتر (low leverage) یعنی پولی که از طریق بروکر در اختیار معامله گر برای معامله در بازار قرار می گیرد و می تواند هم سود وهم ضرر برای وی به همراه داشته باشد، روبرو هستید.

در نگاه کلی به معاملات فیوچرز و اسپات می توان گفت تفاوت آنها در زمان معامله و پرداخت است. بدان معنا که اسپات خرید و فروش در لحظه است اما فیوچرز زمان و پرداخت را به تاریخ مشخص شده ای منتقل می کند. این توضیح تفاوت اصلی میان فیوچرز و اسپات را بیان می کند.

کدام یک بهتر است فیوچرز یا اسپات

امروزه معامله گران با ابزارهای بسیار متنوع و متفاوتی در بازارهای مالی مشغول به کار هستند. زمانیکه صحبت از بازار ارز فارکس می شود معامله گر با دو گزینه فیوچرز و اسپات روبروست. برای انتخاب هر گزینه لازم است که تفاوت میان آنها را درک کنید. از طرف دیگر یک معامله گر با تجربه می داند که چه استراتژی هایی در مورد معاملات فیوچرز و اسپات بطور جداگانه کاربرد بهتری دارد. بنابراین برای رسیدن به این انتخاب، دانش، تجربه و البته مشاوره با افراد متخصص در این حوزه می تواند معامله گر را به مسیر درست هدایت کند. در شناخت کامل این مسیر میتوانید از راهنماییهای رایگان متخصصین بروکر نیکس بهره ببرید.

آیا می توانید معاملات آتی (فیوچرز) را در فارکس خریداری کنید؟

از آنجایی که بازار قرارداد آتی یا فیوچرز مشتق شده از بازار مالی فارکس هستند پس امکان خرید آنها از طریق پلتفرم های فارکس نیز وجود دارد. در حقیقت آنچه معاملات فیوچرز را متمایز می سازد، زمان و قیمت مشخص شده ای است که معامله گر می بایست خرید یا فروش ارز را مطابق با آن انجام دهد.

ترید فیوچرز چیست ؟

معاملات فیوچرز می توانند تنها برای کسب سود ترید شوند به شرط آنکه ترید تا پیش از اتمام زمان انقضا بسته شود. بسیاری از ترید فیوچرز ها در سومین جمعه هر ماه منقضی می شوند اما قراردادها متفاوت هستند و می بایست قبل از معامله آنها به دقت شرایطشان را بررسی کرد.

در خصوص کارمزد فیوچرز لازم به ذکر است که کارمزد این قرارداد به عوامل مختلفی از جمله بازار مورد معامله، محصول مورد معامله، پلتفرم معاملاتی، مسیر اطلاعاتی مورد استفاده برای باز کردن موقعیت خرید یا فروش، میزان معامله معامله گر و حاشیه یا مارجین آن بستگی دارد. همچنین کارمزد فیوچرز را می توان بین عدد کمتر از یک دلار تا بیش از 10 دلار برای هر قرارداد طبقه بندی کرد. علاوه بر کارمزد فیوچرز، بعضی بروکرها هزینه های ماهیانه ای نظیر هزینه پلتفرم، هزینه اطلاعات بازار را نیز در نظر می گیرند. بنابراین لازم است پیش از انتخاب معامله فیوچرز تمامی این نکات را بررسی کنید.

سخن پایانی

معاملات فیوچرز و اسپات بطور کلی برای خرید و فروش ارز در بازار فارکس با قیمت تعیین شده و در زمان معین انجام می گیرد. معامله Spot را می توان یک معامله ” در لحظه بخر، در لحظه پرداخت کن ” نامید که معامله گر می تواند در لحظه کالا یا ارز خود را دریافت کند. معاملات فیوچرز نیز با عملکرد خود از زیان ناشی از تغییرات ناخوشایند قیمت ارز می تواند جلوگیری نماید. با توجه به توضیحات ارائه شده در این مقاله در خصوص معاملات فیوچرز و اسپات و نظر به اینکه بازار ارز فارکس یک بازار جهانی با ویژگیهای خاص و گوناگون، فراز و نشیب و سود وزیان است، معامله گران می توانند هر یک از انواع معاملات فیوچرز و اسپات را با توجه به هدف و آشنایی خود از این بازار انتخاب کنند.
هرگز فراموش نکنید که بروکر نیکس همواره در کنار شما و پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهد بود.

پوشش ارزی چگونه کار می کند؟

پوشش ارزی چگونه کار می کند؟ . قراردادهای فوروارد – مدیر پرتفوی می تواند برای مبادله مقدار ثابت ارز در تاریخ آتی و نرخ معین قرارداد منعقد کند. ارزش این قرارداد نوسان خواهد داشت و اساساً قرار گرفتن در معرض ارز در دارایی های پایه را جبران می کند.

پوشش در برابر ارز به چه معناست؟

به عبارت بسیار ساده، پوشش ارزی عمل انعقاد قرارداد مالی به منظور محافظت در برابر تغییرات غیر منتظره، مورد انتظار یا پیش بینی شده در نرخ ارز است . . پوشش ریسک را می توان به یک بیمه نامه تشبیه کرد که تأثیر ریسک ارز را محدود می کند.

چگونه گزینه های ارز را پوشش می دهید؟

شرکت هایی که در معرض بازارهای خارجی هستند، اغلب می توانند ریسک خود را با قراردادهای آتی سوآپ ارز محافظت کنند. بسیاری از صندوق ها و صندوق های ETF نیز با استفاده از قراردادهای آتی ریسک ارز را پوشش می دهند. قرارداد فوروارد ارز یا فوروارد ارز به خریدار اجازه می دهد تا قیمتی را که برای یک ارز می پردازد قفل کند.

آیا پوشش ارزی ارزش ریسک را دارد؟

همانطور که اتفاق می افتد، پوشش ارزی قطعاً هنگام سرمایه گذاری در اوراق قرضه قابل توجه است، اما اغلب در مورد سهام توجیه نمی شود. ریسک ارزی می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر ریسک کل پرتفوی داشته باشد . . این درصد برای سهام اندکی کمتر است - بین 10٪ (آلمان) و 40٪ (ایالات متحده).

اگر دلار سقوط کرد کجا سرمایه گذاری کنم؟

• سهام خارجی و صندوق های سرمایه گذاری مشترک یکی از راه هایی که سرمایه گذاران می توانند از خود در برابر سقوط دلار محافظت کنند، خرید سهام و صندوق های سرمایه گذاری خارجی است. .
• ETF ها .
• کالاها. .
• ارزهای خارجی. .
• اوراق قرضه خارجی .
• سهام خارجی .
• REITs. .
• به حداکثر رساندن قیمت دلار آمریکا از طریق سرمایه گذاری

پوشش ارزی I

16 سوال مرتبط پیدا شد

چه زمانی باید ارز را پوشش دهم؟

پوشش ریسک ارزی کشورهای توسعه‌یافته می‌تواند بازدهی مثبت یا منفی جزئی در طی ۱۰ سال ، سود یا زیان بسیار بیشتر در طول ۵ سال و حتی بیشتر از آن در طول یک سال به شما بدهد. اگر می خواهید از تمام سود یا زیان ارز جلوگیری کنید، باید یک استراتژی پوشش ریسک را دنبال کنید و به آن پایبند باشید.

هزینه هجینگ چگونه هجینگ (Hedging) در فارکس محاسبه می شود؟

1. ρ = ضریب همبستگی تغییرات قیمت آتی و قیمت لحظه ای شما.
2. σs = انحراف استاندارد تغییرات قیمت لحظه ای (ها)
3. σf = انحراف استاندارد تغییرات قیمت آتی (f)

روش های پوشش ریسک ارزی چیست؟

پرچین های بازار پول قراردادهای آتی ارز قابل معامله در بورس . مبادلات فارکس سوآپ ارز .

پوشش ریسک چگونه به مدیریت ریسک ارز کمک می کند؟

پوشش ریسک راهی برای شرکت برای به حداقل رساندن یا حذف ریسک ارز است. دو پوشش متداول عبارتند از قراردادهای آتی و اختیار معامله . یک قرارداد آتی در نرخ ارز امروز قفل می شود که در آن معامله ارز در تاریخ آینده انجام می شود.

چرا هدینگ غیرقانونی است؟

همانطور که قبلا ذکر شد، مفهوم پوشش ریسک در معاملات فارکس در ایالات متحده غیرقانونی تلقی می شود. . دلیل اصلی ارائه شده توسط CFTC برای ممنوعیت پوشش ریسک، به دلیل هزینه های مضاعف معاملات و نتیجه بی اهمیت معاملات بود که همیشه به کارگزار برتری می دهد تا معامله گر.

انواع هجینگ چیست؟

• قرارداد مبادله فوروارد برای ارزها.
• قراردادهای آتی کالا برای پوشش موقعیت های فیزیکی.
• قراردادهای آتی ارزی
• عملیات بازار پول برای ارزها.
• قرارداد مبادله فوروارد برای بهره.
• عملیات بازار پول برای بهره.
• قراردادهای آینده برای بهره
• تماس های تحت پوشش در سهام.

آیا پوشش ریسک می تواند تمام ریسک ها را از بین ببرد؟

یک معاوضه ریسک-پاداش ذاتی در پوشش ریسک وجود دارد. در حالی که ریسک بالقوه را کاهش می دهد، سودهای بالقوه را نیز کاهش می دهد. به زبان ساده، پوشش ریسک رایگان نیست. . یک هج کامل هجی است که تمام ریسک ها را در یک موقعیت یا پورتفولیو از بین می برد . به عبارت دیگر، پوشش 100% با دارایی آسیب پذیر همبستگی معکوس دارد.

هدف از هدینگ چیست؟

پوشش ریسک یک استراتژی مدیریت ریسک است که برای جبران زیان در سرمایه گذاری ها با اتخاذ موضع مخالف در یک دارایی مرتبط به کار می رود. کاهش ریسک ارائه شده توسط پوشش ریسک نیز معمولاً منجر به کاهش سود بالقوه می شود.

چگونه ریسک ارز را مدیریت می کنید؟

1. قرارداد پیش رو یک قرارداد آتی خطر نوسانات نرخ ارز را از بین می‌برد و به کاربر اجازه می‌دهد تا معاملات ارزی مورد انتظار را با قفل کردن قیمت امروز برای معامله‌ای که در آینده انجام می‌شود پوشش دهد. .
2. سفارشات محدود .
3. سفارشات توقف ضرر.

مصون سازی در فارکس با مثال چیست؟

پوشش ریسک در بازار فارکس فرآیند محافظت از موقعیت یک جفت ارز در برابر خطر ضرر است. . استراتژی اول این است که در یک جفت ارز یک موقعیت مخالف داشته باشید—به عنوان مثال، اگر سرمایه گذار EUR/USD را برای مدت طولانی نگه دارد، آنها همان مقدار EUR/USD را کوتاه می کنند.

چگونه در برابر نوسانات ارز محافظت می کنید؟

شرکت ها از روش های مختلفی برای محافظت در برابر نوسانات نرخ ارز استفاده می کنند. ساده ترین راهبرد این است که فقط به دلار آمریکا فاکتور و قرارداد انجام دهید و هزینه ها و درآمدها را به یک ارز نگه دارید.

ترتیبات پوششی چیست؟

ترتیب پوشش ریسک به سرمایه گذاری اطلاق می شود که هدف آن کاهش سطح ریسک های آتی است . افزایش بازده سرمایه گذاری معمولاً با افزایش ریسک همراه است. انواع مختلفی از ریسک ها شامل ریسک پروژه خاص، ریسک صنعت خاص، ریسک رقابتی، ریسک بین المللی و ریسک بازار می باشد.

هزینه پوشش ارزی چقدر است؟

1 - هزینه های پوشش ارزی در حال افزایش است برای سرمایه گذاران خارجی املاک و مستغلات که به دنبال پوشش دارایی های دلار آمریکا هستند، هزینه پوشش ارزی به شدت افزایش یافته است. هزینه های پوشش در حال حاضر برای برخی از سرمایه گذاران فرامرزی بین 200 تا 300 واحد پایه افزایش یافته است.

چگونه یک دلار آمریکا را پوشش می دهید؟

1. شرکت های چند ملیتی آمریکایی
2. کالاها.
3. طلا.
4. ارزهای رمزنگاری شده
5. بازارهای توسعه یافته سهام بین المللی
6. سهام بازارهای نوظهور
7. بدهی های بازارهای نوظهور

نرخ فوروارد را چگونه محاسبه می کنید؟

برای محاسبه نرخ فوروارد، نرخ نقدی را در نسبت نرخ بهره ضرب کنید و برای زمان تا انقضا تنظیم کنید . بنابراین، نرخ فوروارد برابر با نرخ نقدی x (1 + نرخ بهره داخلی) / (1 + نرخ بهره خارجی) است.

چگونه یک معامله را پوشش می دهید؟

پوشش ریسک در معاملات جایی است که شما موقعیتی را باز می کنید که برخلاف موقعیت باز فعلی است. بنابراین، اگر یک پوزیشن خرید باز در اپل دارید، و سپس می‌خواهید که اپل را کوتاه کنید زیرا معتقدید قیمت آن کاهش می‌یابد، می‌توانید با باز کردن یک پوزیشن جدید، اپل را محافظت کنید. سپس هر دو موقعیت به طور همزمان باز خواهند شد.

آیا همیشه نیاز به پرچین است؟

هجینگ همیشه یک بازی سرمایه گذاری خوب است. و لازم نیست پیچیده باشد - می تواند به همین سادگی باشد که تمام تخم مرغ های سرمایه گذاری خود را در یک سبد قرار ندهید. . البته، پوشش ریسک چنین تضمینی را ارائه نمی دهد - شما فقط نمی توانید محصولی بخرید که از شما در برابر همه ضررها محافظت کند.

آیا باید ETFS دارای پوشش ارزی را بخرم؟

به طور خلاصه، در هر دوره‌ای که ارزش CAD نسبت به ارزهای خارجی افزایش می‌یابد، یک ETF پوشش‌دهی شده منجر به بازده بالاتری در بخش سهام خارجی سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود. هنگامی که CAD ارزش خود را نسبت به ارزهای خارجی از دست می دهد، یک ETF پوشش داده نشده بهتر عمل می کند.

3 استراتژی رایج پوشش ریسک چیست؟

بسته به دارایی یا پورتفولیوی دارایی هایی که پوشش داده می شود، چندین استراتژی پوشش موثر برای کاهش ریسک بازار وجود دارد. سه مورد محبوب عبارتند از ساخت نمونه کارها، گزینه ها و شاخص های نوسان .

آیا پوشش ریسک استراتژی خوبی است؟

استراتژی‌های پوشش ریسک توسط سرمایه‌گذاران برای کاهش مواجهه با ریسک در صورت کاهش ناگهانی قیمت دارایی در پرتفوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی که استراتژی های پوشش ریسک به درستی انجام شود، عدم قطعیت را کاهش داده و زیان ها را بدون کاهش قابل توجه نرخ بازده محدود می کند.