تحلیل و گزارش بنیادی

تحلیل بنیادی "شاروم"

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پیچیده جهان امروز است که با تبدیل مواد هیدروکربوری، محصولات مهم پایه ای مورد نیاز بسیاری از صنایع را تولید می کند. نقش کلیدی این صنعت در توسعه اقتصادی کشورهای مختلف بر کسی پوشیده نیست. شرکت پتروشیمی ارومیه نیز در همین راستا در اسفند ۱۳۷۷ بصورت سهامی خاص تاسیس و در سال ۱۳۸۷ نیز به سهامی عام تبدیل و در مرداد سال ۹۹ در بازار فرابورس عرضه شد.

به گزارش بیداربورس در حال حاضر شرکت پتروشیمی ارومیه جزء واحد های تجاری فرعی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان است.

*مفروضات برآورد سود

تورم، رشد دستمزد ۴۰ %فرض شده است.

تولید و فروش بر اساس آخرین گزارشات شرکت برآورد شده است: ۴۸ هزار تن اسید سولفوریک، ۷/۳ هزار تن کریستال ملامین، ۳۸ هزار تن سولفات آمونیوم و ۱۸ هزار تن سولفات پتاسیم

نرخ برق ۳۰۰ تومان و نرخ گاز سقف ۲۰۰۰ تومان (هزینه انرژی سهم بالایی از بهای تمام شده ندارد)

دلار برای سال ۱۴۰۱، ۲۶ هزار تومان لحاظ شده است.

با توجه به اینکه نرخ محصولات تولیدی با نرخ اوره همبستگی قابل توجهی دارد و از طرفی دیگر چون خود اوره بخش زیادی از مواد مصرفی را شامل می شود، لذا می توان از نرخ اوره به عنوان مبنای پیش بینی نرخ ها و همچنین تحلیل حساسیت استفاده کرد.

با توجه به توضیح بالا در این تحلیل نیز نرخ اوره ۶۵۰ دلاری مبنا قرار داده شده است و باقی نرخ ها بر اساس نسبت های تاریخی نسبت به نرخ اوره پیش بینی شده است: اسید سولفوریک ۱۰۰ دلار، کریستال ملامین ۲۸۵۰ دلار، سولفات تحلیل و گزارش بنیادی آمونیوم ۳۵۰ دلار، سولفات پتاسیم ۶۷۰ دلار، کلرید پتاسیم ۴۵۰ دلار

با توجه به راه اندازی پروژه سولفات پتاسیم در سال ۹۹ و تولید اسید کلریدریک به عنوان محصول فرعی، اولویت شرکت در راه اندازی خط تولید پلی آلومینیوم کلراید(PAC )جهت آماده سازی کلریدریک برای مصرف و فروش می باشد، لذا پیش بینی می گردد ادامه فعالیت ساخت پروژه پتاسیم کلراید( KCl )پس از تعیین تکلیف و شروع پروژه( PAC )اسید کلدریک خواهد بود. پیش بینی می شود پروژه KCL تا پایان سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد.

این تحلیل بر اساس دید تحلیلگر بوده و امکان اختلاف نظر در مورد نرخ ها وجود دارد.

تحلیل و گزارش بنیادی

نوع دیگری از تحلیل، تحلیل عمودی صورت‌های مالی است. در این روش تحلیل، آیتم‌های یک صورت مالی نسبت به ارقام همان صورت مالی سنجیده می‌شود. در این تحلیل باید یکی از آیتم‌های صورت مالی مورد نظر به‌عنوان مبنا درنظر گرفته شود و همه آیتم‌ها نسبت به آیتم مبنا سنجیده شود. به‌طور معمول، در تحلیل عمودی صورت سود و زیان، فروش به‌عنوان مبنای تحلیل قرار می‌گیرد و در تحلیل صورت وضعیت یا ترازنامه شرکت، دارایی‌ها مبنای تحلیل است. در این مدل از تحلیل، همه آیتم‌ها به‌عنوان نسبتی از آیتم مبنا محاسبه می‌شوند و در…

تحلیل افقی صورت‌های مالی

صورت‌های مالی، قلب اقتصادی و نبض سلامت شرکت‌ها هستند. با تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی می‌توان بسیاری از ریسک‌ها و مخاطراتی را که شرکت با آن مواجه است، شناسایی و بررسی کرد. یکی از روش‌های تحلیل صورت‌های مالی، استفاده از تحلیل افقی است. در این تحلیل تنها دوره زمانی مورد بررسی متغیر است. این تحلیل با هدف‌های متفاوتی انجام می‌شود اما هدف اصلی این تحلیل مقایسه روند فعالیت شرکت نسبت به یک دوره زمانی مبنا است. مثلا می‌توان تحلیل افقی را در دوره‌های سه ماهه انجام داد. این تحلیل به ما این امکان را…

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی چیست؟

برای بررسی و ارزیابی روند گذشته، حال و پیش‌بینی روند آتی شرکت‌ها، می‌توان از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی استفاده کرد. با تجزیه و تحلیل شرکت‌ها، می‌توان از وضعیت مالی آنها مطلع شد و درمورد آنها تصمیم‌گیری و قضاوت کرد. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی به تحلیلگران این امکان را می‌دهد تا بتوانند هر شرکت را با شرکت‌های دیگر مقایسه کنند یا یک شرکت را نسبت به صنعتی که در آن فعال است بسنجند و متوجه شوند شرکت نسبت به سایر رقبا و میانگین صنعت خود در چه وضعیتی قرار دارد. نکته مهمی که باید در تجزیه و تحلیل…

توضیحات حسابرس در مورد تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی یک روش ارزیابی برای تعیین عملکرد گذشته، حال و آینده شرکت‌ها است. چند روش عموما به‌عنوان بخشی از این نوع تجزیه و تحلیل به کار می‌روند که شامل تحلیل افقی که دو یا چند سال داده مالی را چه به ریال و چه به درصد با هم مقایسه می‌‌کنند. تحلیل عمودی که در آن هر شاخه از حساب‌ها در صورت وضیعت مالی به‌عنوان درصدی از حساب کل به نمایش در می‌آیند و تحلیل نسبت که روابط آماری بین داده‌ها را محاسبه می‌کند، است.

کلان‌نگری سهامداری

تکنیک‌های معاملاتی بنیادی از جمله تکنیک‌هایی هستند که کمتر کسی از آنها بهره می‌برد. زیرا که مباحث بنیادی مباحثی تخصصی هستند و یادگیری آنها برای عموم مردم آسان نیست. همین امر موجب می‌شود که عامه مردم در بورس متضرر شوند، اما تعداد کمی که در این زمینه خبره‌اند، همواره در مسیر سود و کسب بازده باشند. تحلیل بنیادی می‌تواند مسیر معاملات را هموارتر و کم ریسک‌تر کند. در تحلیل بنیادی می‌توان فاکتورهای بسیار مهمی را وارد معامله کرد تا انجام دادن یا ندادن معامله منطقی و بر اساس دلیل باشد.

اندیکاتورها، چراغ راه یا سایه‌ای از ظلمات؟

یکی از مفاهیم جذاب و بسیار گسترده‌ای که در تحلیل تکنیکال وجود دارد استفاده از اندیکاتور‌ها است. حتی اگر کمی هم با تحلیل و گزارش بنیادی تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید قطعا از آنها برای تحلیل‌های خود کمک گرفته‌اید. اما آیا این ابزار‌های جذاب برای یک تحلیلگر کافی است؟ ابتدا بهتر است یک تعریف مختصر از اندیکاتور‌ها داشته باشیم. در واقع اندیکاتور‌ها فرمول‌هایی هستند که یک سری محاسبات ریاضی بر روی نمودار‌های قیمتی انجام داده و خروجی را به‌صورت نمودار یا اشکال هندسی به تحلیلگر نشان می‌دهند.

تحلیل زندگی کافکا در یک کتاب

دنیای‌اقتصاد: کتاب «کافکا در آینه یونگ» با عنوان فرعی تنش و تحول در زندگی فرانتس کافکا نوشته داریل شارپ با ترجمه ارسطو میرانی منتشر شد. ناشر درباره انتشار این کتاب می‌گوید: نه درباره کافکا در مقام انسان و نه درباره کافکای هنرمند، اتفاق نظری وجود ندارد. او را با چارلز دیکنز، گوگول، نیچه، داستایوفسکی، کی‌یرکگور، هرمان ملوین، ارنست همینگوی و نویسندگان دیگر مقایسه کرده‌اند. از یکسو گفته‌اند کافکا روان‌رنجور، روان‌پریش، غیرعادی، بیمار، منحرف و مبتلا به اسکیزوفرنی بوده و از سوی دیگر، وی را در مقام نویسنده مذهبی…

تحلیل تکنیکال یا بنیادی

در بازار‌های مالی معمولا افراد از دو روش تحلیل بنیادی (fundamental) و تحلیل تکنیکال (technical) برای پیش‌بینی آینده سهام استفاده می‌کنند.

تحلیل مقدماتی داده‌های جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی پایان یافت

ايسنا: شورای ایمنی حمل‌ونقل کانادا از پایان یافتن تحلیل‌های مقدماتی جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی خبر داد.

ببینید | تحلیل جالب کارشناس مصری در مورد ماهواره‌ای که سپاه به فضا فرستاد

در بورس‌بازی به کدام تحلیل تکیه کنیم؟

اهمیت پارادوکس سیمپسون

تناقض سیمپسون بسیار اهمیت دارد، زیرا به ما یادآوری می‌کند که داده‌ها آنطور که دیده می‌شوند، نیستند. بنابراین به‌راحتی با نگاه کردن به یک نمودار یا جدول نمی‌توان به یک استنباط یا تحلیل واقعی رسید، بلکه باید روند تولید اطلاعات و عوامل موثر بر نتایج را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. به این ترتیب ممکن است شواهد به‌خوبی بر موضوعی دلالت کنند که منجر به گمراهی شود زیرا همه اطلاعات در اختیار ما در آن تحلیل و گزارش بنیادی لحظه قرار ندارند. بهتر است به‌جای آنکه به داشته‌های اطلاعاتی حال‌حاضر تکیه کنیم،‌ به تحقیق پیرامون موضوع…

تحلیل بنیادی و تکنیکال منتخب صنعت تایر و بررسی سهم از بازار، ارزش گذاری و .

وضعیت شرکت بورسی به عنوان منتخب صنعت لاستیک و پلاستیک توسط پردازش اطلاعات مالی مبنا، مورد تحلیل بنیادی و تکنیکال قرار گرفت و روند تولید و فروش، سهم از بازار، ارزش گذاری و . بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیرو انتشار تحلیل تکنیکال و بنیادی صنعت لاستیک و پلاستیک که یکی از صنایع بورسی بشمار می رود توسط گروه نشریه ره آورد، وضعیت شرکت ایران تایر از جمله تاریخچه، موضوع فعالیت، ترکیب سهامداران و سرمایه، روند تولید و فروش، سهم از بازار، ارزش گذاری، صورت سود و زیان بررسی شد.

بنابراین گزارش، شرکت ایران تایر یکی از قدیمی ترین کارخانه های تولید تایر در ایران است. این شرکت سال 1343تأسیس شد و بعد از یک سال بانام جنرال تایر و رابر ایران به بهره برداری رسید. این مجموعه در ابتدا با ظرفیت تولید 4000 تن تایر در سال شروع به کار کرد و سپس با اجرای 2 طرح توسعه این ظرفیت را به 26 هزار تن رساند. شرکت در سال 1354 به سهامی عام تبدیل شد و سوم آذر سال 1355 در بورس تهران با نماد "پتایر" پذیرفته شد.

موضوع اصلی فعالیت شرکت تولید انواع تایرهای سواری، سنگین، ماشین آلات کشاورزی و راه سازی در دو نوع رادیال و بایاس است. تایر رادیال سیمی این شرکت تحت فناوری ماتادور اروپا تولید می شود.

محصولات اصلی شرکت به دو دسته تایرهای رادیال سیمی وتایرهای بایاس تقسیم می شوند که بطور میانگین 65 درصد از تولید مربوط به تایرهای رادیال و 35 درصد مربوط به تایرهای بایاس است.

صورت سود و زیان

برای مطالعه کامل تحلیل بنیادی و تکنیکال شرکت ایران تایر به عنوان منتخب صنعت لاستیک و پلاستیک توسط نشریه ره‌آورد اینجا را مشاهده کنید.

تحلیل و گزارش بنیادی

ســــمیـکـو

• صفحه اصلی |
• پیام مدیرعامل |
• درباره سمیکو
  • معرفی شرکت
  • خط مشی کیفیت
  • نمودار سازمانی
  • هیأت مدیره
  • مدیران
  • صورت های مالی
  • صورت های مالی شرکت های تابعه
  • روند تغییرات سرمایه
  • مجامع
  • شرکت‌های تابعه
    • ستاره سفيران آينده
    • پيشگامان خوراك تابان
    • تجارت الكترونيك خودرو تابان تاخت
    • شرکت فناوری سایپا ارتباط (FASA)
    • پيشگامان ستاره تابان
    • تجارت الكترونيك خودرو تابان
    • پاكيزه مهر آبی
    • شرکت خودرو سازی سایپا
    • سرمایه گذاری رنا
    • سایپا دیزل
    • راهنمای ورود به سامانه سهامداران
    • کانال باشگاه سهامداران سمیکو
    • انتقادات و پیشنهادات باشگاه سهامداران
    • اتاق فکر و ایده اعضاء باشگاه
    • تحلیل بنیادی
    • بازدهی سبد سرمایه‌گذاری جاری
    • ارزش خالص دارائی‌ها (NAV)
    • اخبار و تحلیل بازار سهام - گزارش روز
    • اخبار و تحلیل بازار سهام - گزارش هفتگی سهام
    • اخبار و تحلیل بازار سهام - گزارش ماهانه سهام
    • نشانی و اطلاعات تماس
    • سامانه پیام کوتاه - SMS
    • پاسخ پرسشهای متداول
    • انتقادات، پیشنهادات و پرسش ها

    
    سایپا

    
    شركت گروه سـرمایه‌گذاری كاركنان سایپا

    

    تاریخچه شرکت: شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه 1371 تحت شماره 2257 در دفتر ثبت شرکتهای شهرستان یزد به ثبت رسیده است. سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1377/08/16 مرکز شرکت به تهران منتقل و به شماره 145857 در اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است

    

    شرکت سبحان دارو (سهامی عام) در سال 1355 با نام شرکت سویران (سهامی خاص) و با مشارکت و دانش فنی ciba geigy (نوارتیس فعلی) طراحی و ساخته شد . این کارخانه در سال 1360 راه اندازی گردید و در سال 1364 به شرکت دارو سازی سبحان تغییر نام یافت . در سال 1384 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل ، و در سال 1389 با نماد (سبحان) در فهرست شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادرار درج گردید.

    

    شرکت سهامی داروسازی لابراتوارهای رازک در سال 1343 هجری شمسی (1964 میلادی) با نام شرکت سهامی لابراتوارهای فایزر تحت مالکیت شرکت فایزر آمریکا فعالیت خود را آغاز نمود. پس از انقلاب اسلامی، درسال 1359 سهام این شرکت به سازمان صنایع ملی ایران انتقال یافت و نام آن تحلیل و گزارش بنیادی به شرکت داروسازی لابراتوارهای رازک تغییر یافت.این شرکت در تاریخ 1370 در بورس اوراق بهادار تهران پذبرفته و سهام آن به عموم عرضه شد.

    

    شرکت ذوب روی اصفهان در تاریخ 1377/04/17 با موضوع فعالیت اکتشاف، استخراج، بهره برداری از معادن، تولید شمش، احداث کارخانه­ های مربوط و انجام کلیه فعالیت­های بازرگانی مرتبط با فعالیت شرکت تاسیس شده است. موافقت اصولی تولید ورق روی با ظرفیت 10،000 تن در سال بر روی زمینی به مساحت 100،000 متر مربع در مجاورت مجتمع معدنی ایرانکوه اصفهان (شرکت باما) در تاریخ 1374/10/25 و به نام شرکت باما صورت پذیرفت

    

    شرکت فولاد اهواز در تاریخ 1366/11/13 تحت شماره 68889 در اداره ثبت تهران به ثبت رسیده و سپس در تاریخ 1370/09/25 تحت شماره 3199 در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاري اهواز هم به ثبت رسیده است و در تاریخ 1371/04/06 نام شرکت به صنایع فولاد اهواز (سهامی خاص) و سپس در تاریخ 1374/09/02 به شرکت فولاد خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی 10101138294 تغییریافته است.

    

    تاریخچه شرکت: شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان در تاریخ 1374/12/15 با شخصیت سهامی خاص در اداره ثبت اصفهان به ثبت رسید. در سال 1379 به بهره برداری رسید و مرکز ثبت اصلی شرکت از اصفهان به کاشان انتقال یافت. در سال 1382 شخصیت شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و در مرداد ماه سال 1383 با قیمت 2،678 ريال در بازار عرضه گردید و در سال 1388 نام شرکت به فولاد امیر کبیر کاشان تغییر کرد.

    

    شرکت تولید مواد اولیه داروپخش در تاریخ 1375/12/28 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و شرکت در تاریخ 1380/01/28 به شرکت سهامی عام تبدیل و در سال 1381 در بورس اوراق و بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت تولید مواد اولیه دارو پخش (سهامی عام) جزء واحد های تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین (سهامی عام) است.

    گزارش تحلیلی شرکت فولاد مبارکه اصفهان(فولاد)

    

    محتوای این گزارش در خصوص تحلیل شرکت فولاد مبارکه اصفهان ، به تنهایی برای انجام سرمایه‌گذاری کافی نیست. شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار، هیچ گونه تضمینی در مورد سرمایه‌گذاری ارائه نکرده است. در این گزارش به هیچ وجه نباید به دنبال ارائه راه حل سرمایه‌گذاری, پیشنهاد معامله و یا ایجاب برای خرید و فروش هر گونه اوراق بهادار و سایر ابزارهای مالی بود. اطلاعات و فرضیات این گزارش ممکن است در هر لحظه تغییر کند بنابراین شرکت مشاور سرمایه‌گذاری معیار مسئولیتی در رابطه با بروزرسانی آنان نمی‌پذیرد.

    معرفی و تاریخچه

    شـرکت فولاد مبارکه اصفهان در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۹ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و تحت شماره ۷۸۴۱ در اداره ثبت شرکتها و تحلیل و گزارش بنیادی مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید و متعاقباً از تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۲ شروع به بهره‌برداری نموده است. شـرکت به‌ موجب صورت جلسه‌ مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۸۳ به شـرکت سهامی عام‌ تبدیل و درتاریخ ۰۷/۱۲/۱۳۸۵ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده و سهام شرکت در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۸۵ مورد معامله قرار گرفته است. نشانی مرکز اصلی شرکت: اصفهان، میدان آزادی، خیابان سعادت آباد و محل فعالیت آن ۷۴ کیلومتری جنوب غربی اصفهان می باشد.

    موضوع فعالیت شرکت

    هدف از تأسیس و موضوع فعالیت شرکت فولاد مبارکه به شرح زیر است:

    • بهره برداری از کارخانه فولادسازی مجتمع فولاد مبارکه
    • انجام هرگونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی
    • مشارکت و سرمایه‌گذاری در سایر شرکت‌ها از طریق تأسیس یا خرید و تعهد سهام شرکت‌ها
    • اکتشاف، استخراج و بهره‌برداری از معادن فلزی و غیرفلزی موردنیاز صنعت فولاد از جمله استخراج سنگ‌آهن، دولومیت، تولید سنگ‌آهن، دانه‌بندی، کنسانتره و گندله

    ترکیب سهامداران درصدی

    

    جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی

    شرکت فولاد مبارکه اصفهان با مأموریت ” شهروند شرکتی مسئولیت پذیر، برای خلق آینده‌ی بهتر” چشم انداز “الگوی ملی بنگاه‌داری و حفظ جایگاه برتر در صنعت فولاد کشور با تمرکز بر توسعه تکنولوژی و زنجیره تولید متوازن” اقدام به تولید فولاد جهت استفاده در صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی، صنایع فلزی سبک و سنگین، لوله‌های انتقال سیالات، صنایع بسته‌بندی، صنایع لوازم‌ خانگی و الکتریکی و صنایع لوله و پروفیل تولید می‌نماید. در شرکت فولاد مبارکه اصفهان؛ محصولاتب همچون، گندله، آهن اسفنجی، تختال، کلاف گرم، کلاف سخت سرد، کلاف قلع اندود، کلاف گالوانیزه و کلاف رنگی تولید می شود.

    

    محصولات شرکت

    در شرکت فولاد مبارکه اصفهان ( شرکت اصلی ) محصولات گرم، محصولات سرد و محصولات پوششدار تولید می‌شود. تولید گرم در سال ۱۴۰۰ به میزان حدودی ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن، محصولات سرد به میزان حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن و محصولات پوششدار به میزان حدود ۴۰۰ هزار تن بوده است. بنابراین عمده محصولات تولیدی شرکت را محصولات گرم تشکیل می‌دهند.