نکات مهم درباره خط روند در بورس

شرایط شکست معتبر خط روند

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.نکات مهم درباره خط روند در بورس

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند نکات مهم درباره خط روند در بورس بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ نکات مهم درباره خط روند در بورس درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها نکات مهم درباره خط روند در بورس اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

درس سوم تحلیل تکنیکال: حمایت ها و مقاومت ها

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین و مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به شمار می رود. که در این درس سعی میکنیم با مفاهیم کلی آنها آشنا شویم.

حمایت و مقاومت support & resistant

حمایت و مقاومت یکی از پرکاربردترین و مهمترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به شمار می رود. به شکل زیر توجه کنید:

همان طور که می بینید وقتی بازار در یک روند صعودیست و با ساختن یک قله باز می گردد با یک سطح مقاومت برخورد کرده، و زمانی که بازار در حال کاهش است و با ساختن یک کف باز میگردد با یک سطح حمایت برخورد کرده است. به همین شکل سطوح حمایت و مقاومت در طول زمان به طور مداوم و پی در پی شکل می گیرند.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

نکته ای که در مورد این سطوح حائز اهمیت است این است که این خطوط کاملا دقیق و مشخص و همیشگی نیستند بلکه به صورت یک محدوده مشخص می شوند. نواحی حمایت و مقاومت به وسیله ابزارهای مختلفی مثل خطوط فیبوناچی، زوایای گن، خطوط روند، پیوت پوینت ها و . مشخص میشوند که در بخش های بعدی به توضیح هریک میپردازیم.

گاهی اوقات به نظر می رسد که یک سطح حمایت و یا مقاومت شکسته شده است اما کمی بعد متوجه خواهید شد که بازار تنها در حال آزمودن آن سطح بوده است که این امر در تحلیل ها تحت عنوان ریتست مطرح میشود. این تست کردن ها معمولا به وسیله ی سایه ی شمع ها انجام میشود. زمانی که قیمت سطحی را امتحان میکند به این معناست که میخواهد از قدرت آن سطح مطمئن شود.

دقت کنید که چگونه سایه ها سطح حمایت را در نمودار یک روزه ی طلای جهانی شکسته اند اما در بالای آن بسته شده اند که نشان می دهد بازار تنها در حال امتحان کردن آن سطح بوده است.

چگونه متوجه شکستن سطح حمایت و مقاومت شویم؟

این پرسش در حقیقت هیچ پاسخ قطعی و همیشگی ای ندارد. برخی معتقدند که زمانی که قیمت بتواند در زیر سطح حمایت بسته شود سطح را شکسته است اما این عقیده همیشه نمی تواند درست باشد.

توجه کنید که چطور در نمودار بالا قیمت در زیر سطح حمایت بسته شده اما سپس مجددا بر روی آن بازگشته است. اگر شما در این جا تصور می کردید که سطح حمایت شکسته شده و سهم را می فروختید حقیقتا زیان بسیار زیادی را متحمل می شدید.

پس از مشاهده ی این نمودار متوجه شدید که این سطح حمایت نه تنها شکسته نشده است بلکه حالا بسیار قوی تر نیز عمل خواهد کرد.

برای کمک به شناسایی این به ظاهر شکست ها بهتر است که به سطوح حمایت و مقاومت به صورت یک ناحیه نگاه کنید نه صرفا یک عدد و خط دقیق.

برخی از تحلیلگران نیز معتقند در صورتی که قیمت سه روز یا 5 درصد بالای سطح مقاومت و یا زیر سطح حمایت معامله شود، سطح شکسته شده است.

نکته: در اکثر مواقع شکست سطوح حمایت و مقاومت با افزایش چشم گیر در حجم معاملات همراه است که موضوع نیز می تواند به عنوان یکی از نشانه های شکست سطوح حمایت و مقاومت مدنظر باشد.

سایر نکات جالب در مورد خطوط حمایت و مقاومت

• زمانی که قیمت از یک سطح مقاومت می گذرد، همان سطح می تواند مانند سطح حمایت عمل کند.( در شکل زیر می توان این ویژگی را مشاهده کرد.)

• هرچه قیمت دفعات بیشتری یک سطح را تست کند آن سطح به عنوان حمایت یا مقاومت قوی تری عمل میکند.
• زمانی که یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته می شود، قدرت ادامه ی روند شکل گرفته، به نکات مهم درباره خط روند در بورس قدرت سطح شکسته شده بستگی دارد.

با اندکی تمرین قادر خواهید بود که به راحتی سطوح بلقوه ی حمایت و مقاومت را مشخص نمایید. در درس بعدی خواهید آموخت که چگونه از خطوط حمایت و مقاومت مورب که خط روند ( trend line ) نامیده می شوند استفاده کنید.

خط روند

خط روندها جزو معمول ترین و پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال محسوب می شوند که اگر به درستی رسم شوند می توانند بسیار کارا باشند. متأسفانه بسیاری از معامله گران این خطوط را به درستی رسم نمیکنند و سعی می کنند که این خطوط را به زور با بازار منطبق کنند.

در حالت کلی یک خط روند صعودی از اتصال نقاط مشخص حمایت یا کف ها به یکدیگر رسم می شود و یک خط روند نزولی از اتصال قله ها یا نقاط مقاومت مشخص به یکدیگر.

چگونه خط روند را رسم کنیم؟

برای رسم این خطوط کافیست دو قله یا دو کف اصلی را پیدا کرده و آنها را به هم متصل کنید و .

بله به همین سادگی!

انواع روند

1. روند صعودی ( کف های بلندتر higher lows )
2. روند نزولی ( قله های کوتاهتر lower highs )
3. روند خنثی یا رنج ( ranging or side ways )

به شکل زیر توجه کنید:

نکات مهم در مورد خط روند:

• برای رسم یک خط روند اتصال حداقل دو قله یا کف الزامیست اما سومین قله یا کف نشانه ی تأیید بیشتر خط روند است.
• هرچه خط روندی که رسم می کنید پر شیب تر باشد کمتر قابل اطمینان است و احتمال شکست آن بیشتر است. بهترین خط روند، خطی با شیب 45 درجه است.
• درست مانند خطوط افقی حمایت و مقاومت خطوط روند نیز هرچه بیشتر تست شوند قوی تر می شوند.
• هرگز سعی نکنید به زور خط روند را با بازار منطبق کنید. اگر قله ها یا کف ها به راحتی با هم منطبق نمی شوند نشانه ی این است که آن خط روند درستی نیست. پس خط روند دیگری انتخاب کنید.

کانال ها ( Channel )

اگر در بحث خطوط روند یک گام فراتر رویم و یک خط موازی در سمت دیگر خطوط روند رسم نماییم یک کانال خواهیم داشت. کانال ها یکی دیگر از ابزار تحلیل تکنیکال محسوب می شوند که می توانند برای شناسایی نواحی مناسب خرید و فروش مورد استفاده قرار گیرند. خطوط بالا و پایینی کانال ها نواحی حمایت و مقاومت را نشان می دهند.

برای رسم یک کانال صعودی ( ascending )، کافیست یک خط موازی در کنار خط روند صعودی رسم کنید و سپس آن را طوری حرکت دهید که بیشترین قله های روند صعودی را در بر گیرد. توجه داشته باشید که این خط را برای همان بازه ی زمانی که خط روند رسم شده است باید رسم کنید.

برای رسم یک کانال نزولی ( descending ) کافیست یک خط موازی در کنار خط روند نزولی رسم کنید و سپس آن را طوری حرکت دهید که بیشترین مقدار از کف های روند اخیر را در بر گیرد. و این خط را نیز باید در همان بازه ی زمانی خط روند رسم نمایید.

زمانی که قیمت به خط روند پایینی برخورد می کند این نقطه می تواند محل مناسبی برای خرید باشد و زمانی که قیمت به خط روند بالایی می رسد این نقطه به عنوان محل مناسبی برای فروش محسوب میشود.

انواع کانال ها:

سه نوع کانال وجود دارد،

1. کانال صعودی ( ascending channel ) که با قله ها و کف های بلندتر نسبت به قله ها و کف های قبلی ( higher highs and higher lows ) رسم می شود.
2. کانال نزولی ( Descending channel ) که با کف ها و قله های کوتاه تر نسبت به کف ها و قله های قبلی ( lower highers and lower lows ) رسم می شود.
3. کانال افقی ( Horizontal channel ) که در بازار بدون روند (ranging) رسم می شود.

نکات مهم در مورد کانال ها:

• برای رسم کانال حتما خطوط باید موازی باشد.
• به طور کلی بالای کانال ناحیه ی فروش و پایین کانال ناحیه ی خرید محسوب می شود.
• همان طور که در بحث خطوط روند گفته شد، هرگز به زور قیمت را در کانال محدود نکنید. زمانی که یکی از خطوط کانال به یک سو مایل است و خط متناظر دیگر کانال به یک شیب دیگر مایل است این کانال نمی تواند کانال درستی باشد و ممکن است به اشتباهات معاملاتی بزرگی منجر شود.

استفاده از خطوط روند و حمایت و مقاومت

حال که پایه و اساس این خطوط را شناختید وقت آن رسیده که از آنها به عنوان ابزار مفید تحلیل تکنیکال استفاده کنید. برای استفاده از این خطوط دو راه دارید. برگشت ( bounce ) و شکست ( break ).

برگشت ها ( bounce )

همان طور که از اسم این گونه معامله نیز مشخص است، یک روش استفاده از این خطوط وارد کردن دستور خرید و فروش درست بعد از برگشت قیمت از خطوط حمایت و مقاومت است. بسیاری از معامله گران خرد این اشتباه را مرتکب می شوند که سفارشاتشان را دقیقا روی خطوط حمایت و مقاومت قرار می دهند و و منتظر بازگشت قیمت از آن سطح می مانند. گرچه این روش گاهی کارایی دارد اما ایرادش این است که از پیش از آنکه واکنش قیمت به سطح مذکور دیده شود معامله انجام خواهد شد و در صورتی که قیمت موفق به حفظ حمایت یا مقاومت خود نشود و آن را بشکند ضرر زیادی به این معامله گران وارد خواهد کرد.

اما چرا این روش همیشه درست و منطقی عمل نمی کند، زیرا زمانی که ما از استراتژی برگشت برای معامله استفاده می کنیم به دنبال یافتن تأییدی برای اینکه خطوط حمایت و مقاومت عمل خواهند کرد هستیم. پس به جای خرید و فروش درست در روی این خطوط، صبر می کنیم تا قیمت پس از برخورد با این خطوط کمی برگشت پیدا کند و سپس سفارش خرید یا فروش را قرار می دهیم. با این کار از صدماتی که به هنگام شکستن این خطوط به ما وارد می شود جلوگیری خواهد شد.

شکست ها ( breaks )

در یک دنیای ایده آل خطوط حمایت و مقاومت برای همیشه نگه دارنده خواهند بود و ما می توانیم در نزدیکی خطوط حمایت و مقاومت وارد بازار شویم و از آن خارج گردیم و پول زیادی به دست آوریم. اما حقیقت این است که این خطوط بلاخره می شکنند.

بنابراین باید به دنبال استراتژی دیگری برای زمان هایی که این خطوط شکسته می شوند باشیم. دو راه برای استفاده از این شکست ها داریم: راه جسورانه و راه محافظه کارانه.

راه جسورانه

ساده ترین راه برای استفاده از شکست ها این است که زمانی که قیمت یک سطح حمایت یا مقاومت را به طور متقاعد کننده ای شکست وارد بازار شویم. منظور از کلمه ی متقاعد کننده در اینجا این است که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم به راحتی و با حجم معامله بالا بگذرد.

در این روش انتظار می رود که سطوح حمایت و مقاومت در زیر فشار قیمت کمر خم کند و قیمت بتواند از آن بگذرد.

راه محافظه کارانه

این موقعیت فرضی را در نظر بگیرید، شما تصمیم دارید که روی انس طلای جهانی معامله کنید و انتظار دارید که قیمت پس از رسیدن به سطح حمایت برگردد و صعود کند. خیلی زود خط حمایت شکسته می شود و شما در حال زیان قرار میگیرید. حالا چه می کنید؟

1. اشتباه خود را می پذیرید و موقعیت خود را می بندید.
2. در موقعیت خود می مانید به امید اینکه قیمت مجددا صعود خواهد کرد.

اگر دومین گزینه را انتخاب نمودید، بنابر این به راحتی متوجه این نوع از معامله خواهید شد. به خاطر داشته باشید، زمانی که شما یک موقعیت را می بندید به این معناست که موقعیتی در جهت عکس موقعیت فعلی و به همان اندازه اتخاذ می کنید.

حال اگر در زمان شکست سطح حمایت به اندازه ی کافی فروش صورت گیرد قیمت مجددا تغییر جهت خواهد داد و نزول خواهد کرد. این پدیده عامل اصلی عملکرد خطوط حمایت به عنوان مقاومت پس از شکست است.

همان طور که حتما متوجه شدید استفاده از مزایای این امر تنها با صبر کردن میسر است. به جای اینکه دقیقا در نقطه ی شکست وارد بازار شوید صبر کنید تا قیمت یک بار به سطح قبلی برگردد و اصطلاحا ( pullback ) بزند سپس وارد بازار شوید.

دقت کنید که این تست کردن مجدد ( retests ) خطوط حمایت و مقاومت همیشه اتفاق نمی افتد. بعضی اوقات قیمت تنها در یک جهت حرکت خواهد کرد و شما را پشت سر جا نکات مهم درباره خط روند در بورس خواهد گذاشت. به این دلیل، همیشه باید از دستور توقف زیان استفاده کنید و هرگز، دقت کنید، هرگز تنها به خاطر اینکه امیدوارید قیمت برگردد در یک معامله اشتباه پا فشاری نکنید.

شکست معتبر خط روند را چطور تشخیص دهیم؟

شرایط شکست معتبر خط روند

یکی از مهم‌ترین مسائلی که در تحلیل تکنیکال با آن سر و کار داریم، خط روند است. در مرحله‌ی اول و پیش از هر چیز مهم است که بتوانیم خط روند را به درستی تشخیص بدهیم. وقتی این کار را انجام دادیم، باید حواس‌مان به شکست معتبر و استاندارد خط روند هم باشد. چرا که وقتی خط روند شکسته می‌شود، سیگنال های معاملاتی فعال می‌شوند. در این مقاله از اخبار بورس می‌توانید شرایط شکست معتبر خط روند و چگونگی وقوع آن را یاد بگیرید و به درستی تشخیص بدهید.

فهرست مطالب با دسترسی سریع

منظور از شکست خط روند چیست؟

قبل از اینکه شرایط شکست خط روند را بررسی کنیم، بهتر است توضیح کوتاهی در مورد خط روند بدهیم. خط روند در حقیقت همان جهت حرکت سهم است. مثلا وقتی می‌گوییم روند فلان سهم صعودی است، نشان از آن دارد که سهم تمایل به حرکت به سمت قیمت‌های بالا دارد. به همین ترتیب وقتی روندمان نزولی است قیمت سهم کاهش پیدا می‌کند. گاهی هم می‌گویند بازار رنج است که به معنای آن است که روند خاصی ندارد و سهم به اصطلاح در یک محدوده‌ی مشخص درجا می‌زند.

اما شکست خط روند یا بریک‌اوت (Breakout) در تحلیل تکنیکال به شرایطی اشاره دارد که در آن نمودار قیمت، خط روند را قطع می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود روند تغییر کند و سهم در جهتی دیگر حرکت کند. پس برای یک معامله‌گر بسیار مهم است که نکات مهم درباره خط روند در بورس بتواند شرایط شکست معتبر خط روند را بررسی کند و از این مسئله اطمینان پیدا کند. در آن صورت سیگنال هایی که دریافت کرده است با احتمال بالاتری درست خواهند بود.

شکست خط روند می‌تواند هم در حرکت‌های صعودی رخ بدهد و هم در حرکت‌های نزولی سهم. گاهی پیش می‌آید که شاهد شکسته شدن خط روند هستیم ولی این شکست استاندارد و معتبر نیست. پس باید شرایط وقوع نکات مهم درباره خط روند در بورس این اتفاق را با دقت بررسی کنیم تا مبادا سیگنال های نادرست و غلط موجب خطا و ضررمان شوند.

شرایط شکست معتبر خط روند

برای اینکه بفهمیم از میان شکست هایی که در خط روند اتفاق می‌افتد کدامش معتبر است، باید به چند عامل مهم توجه کنیم. در اینجا پنج فاکتور را بررسی می‌کنیم که شروط اساسی شکست استاندارد خط روند هستد. این پنج شرط عبارت‌اند از:

• هجوم قیمت به سطوح حمایت و مقاومت
• افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی
• بالا رفتن حجم معاملات
• شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

حالا هر کدام از این پنج شرط را با جزئیات بیشتر بررسی می‌کنیم تا بهتر بر این مسئله مسلط شویم.

هجوم قیمت به سطح حمایت یا مقاومت

وقتی روند معتبر را در یک سهم رسم می‌کنیم، ممکن است بعد از گذشت مدتی، شاهد نزدیک شدن قیمت به این خط روند باشیم. با توجه به اینکه خط روند صعودی است یا نزولی، باید منتظر باشیم که نقش حمایت یا مقاومت را از این سطح ببینیم. یعنی این احتمال وجود دارد که قیمت نسبت به این سطوح واکنش نشان بدهد. پس انتظار وقوع شکست روند هم دور از ذهن نیست. در اینجا آنچه مهم است توجه به عرضه و تقاضاست. اگر خریداران برای خرید سهم هجوم بیاورند، کفه‌ی تقاضا سنگینی می‌کند و اگر شاهد فشار فروش باشیم، عرضه بیشتر خواهد بود. تابلوخوانی در این مورد به ما کمک می‌کند بتوانیم قدرت خریداران و فروشنده‌ها را بررسی کنیم.

هرچقدر تعداد برخورد قیمت به خط روند بیشتر باشد، در نتیجه خط روندمان معتبرتر است. هرچقدر هم اعتبار بیشتر باشد، اهمیت این سطح افزایش پیدا می‌کند. به جز این مسئله باید ببینیم قیمت چه مدت در محدوده‌ی حمایت یا مقاومت می‌ماند. یعنی اگر خط روندمان مدتی طولانی است که پابرجاست، نشان از قدرت آن دارد.

افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به موج قبلی

اگر شیب برخورد قبلی قیمت با خط روند، کمتر از شیب برخورد فعلی باشد، اعتبار شکست هم بیشتر می‌شود. به بیان دیگر اگر آخرین برخورد قیمت به خط روند نسبت به برخورد قبلی شیب بیشتری داشته باشد، می‌فهمیم که این شکست معتبرتر است. برای اینکه درک درستی از شیب قیمت داشته باشیم، باید به مفهوم شتاب توجه کنیم. شتاب را هم می‌توانیم با اندیکاتور مومنتوم اندازه‌گیری کنیم. هر چه مومنتوم تمایل بیشتری برای حرکت رو به بالا داشته باشد، نشان‌گر آن است که قدرت کندل ها بیشتر است و بدنه‌های آن‌ها هم بزرگ‌تر خواهد بود.

بالا رفتن حجم معاملات

پای ثابت شکست معتبر و استاندارد خط روند، حجم معاملات بالاست. این مسئله به خاطر آن است که برای شکستن سطوح معتبر حمایت یا مقاومت، به کندل‌های پرقدرت نیاز داریم. یعنی حجم معاملات بالا می‌تواند اهرمی باشد برای فشار وارد کردن به این سطوح. اما یک نکته‌ی بسیار مهم در اینجا وجود دارد که خیلی از مواقع تازه‌کاران را گرفتار می‌کند.

بعضی وقت‌ها پیش می‌آید که خط روند شکسته می‌شود و کندل آخر هم بالاتر یا پایین‌تر از این خط بسته می‌شود. اما کندل بعدی در جهتی معکوس تشکیل می‌شود. یعنی اگر روند سعم صعودی باشد، ابتدا کندلی که خط روند را می‌شکند پایین این خط بسته می‌شود. یک معامله‌گر تازه‌کار ممکن است این مسئله را به عنوان شکستن خط روند تلقی کند. ما در اینجا نیاز به تثبیت داریم. ممکن است کندل بعدی،‌ باز هم بالای خط روند بسته شود و سهم هم‌چنان به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این شکست فیک، Fakeout نام دارد. اگر به اندیکاتور حجم معاملات در هنگام شکست توجه کنیم، به میزان زیادی می‌توانیم از این گونه شکست‌های فیک در امان بمانیم.

شکست حمایت یا مقاومت با یک کندل قوی

یکی دیگر از شرایط شکست معتبر خط روند صعودی یا نزولی این است که یک کندل قوی بالاتر از خط روند بسته شود. معمولا کندل باید بدنه‌ای بزرگ با سایه‌ی کوتاه داشته باشد. حتما و حتما دقت کنید که کندل بالاتر از خط روند بسته شود. در غیر این صورت شرایط وقوع شکست معتبر خط روند برقرار نخواهد بود.

در سمت دیگر روند صعودی را داریم که همین قانون برای آن هم وجود دارد. یعنی اگر روندمان صعودی است، یه یک کندل قوی نیاز داریم که پایین خط روند بسته شود.

پولبک

آخرین شرطی که برای معتبر بودن شکست خط روند باید آن را بررسی کنیم، وجود پولبک است. پولبک خطوط حمایت و مقاومت را امتحان می‌کند. فرض کنید یک خط روند صعودی داریم که شکسته می‌شود. در اینجا خط روندمان نقش حمایتی دارد. یعنی در حرکات صعودی، خط روند مانع از آن می‌شود که قیمت سهم ریزش کند. اما وقتی شکست اتفاق می‌افتد، این خط تبدیل به مقاومت می‌شود. وظیفه پولبک این است که صحت این اتفاق را آزمایش کند. بعد از شکست، قیمت به این سطح نزدیک می‌شود تا این آزمون را انجام بدهد. این حرکت پولبک نامیده می‌شود.

در روند نزولی هم همین مسئله را داریم. در روندهای نزولی، خط روند نقش مقاومت دارد. وقتی شکسته می‌شود این خط نقش حمایت پیدا می‌کند و باید ببینیم آیا این حمایت مانع از ریزش قیمت و باعث آغاز روند صعودی می‌شود یا خیر.

آموزش تشخیص شکست استاندارد خط روند صعودی

حالا می‌خواهیم مسائلی را که توضیح دادیم در دو بخش شکست معتبر خط روند صعودی و نزولی با هم بررسی کنیم. اول به سراغ روند صعودی می‌رویم. تصویر زیر را در نظر بگیرید:

اینجا یک روند صعودی داریم. می‌بینیم که این خط روند نقش حمایتی را ایفا می‌کند و نمی‌گذارد قیمت سهم پایین بیاید. در این تصویر سه نقطه‌ی برخورد داریم که اعتبار روند را مشخص می‌کنند.

وقتی در بالاترین سقفی که ایجاد شده است یک خط افقی را مطابق شکل رسم کنیم، می‌بینیم که سقف بعدی در نقطه‌ای پایین‌تر تشکیل شده است. این نخستین مسئله‌ای است که می‌تواند توجه ما را به خودش جلب کند و ما را برای شکست آماده کند. حالا به فلش قرمزی که با علامت تعجب در تصویر مشخص است نگاه کنید. شیب این حرکت نزولی از شیب حرکت قبلی بیشتر و تندتر است. فاصله‌ی بین دو فلش قرمز آخر هم کمتر از فاصله‌ی بین فلش‌های قبلی است.

نقطه‌ی C در این تصویر آخرین پیوت ماست. از این نقطه یک خط افقی رسم می‌‌کنیم. ممکن است سهم تا این سطح افقی ریزش داشته باشد و مجددا به حرکت صعودی‌اش ادامه بدهد. این مسئله نشان می‌دهد که هر شکست خط روند معتبر نیست و باید شرایط را به دقت بررسی کرد. لازم است که منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی باید قیمت از محدوده‌ی دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت پایین حرکت کند. در این صورت است که می‌توانیم بگوییم شکست خط روند معتبر و قطعی است. پولبک ممکن است به خط روند یا به همان سطح افقی C اتفاق بیفتد. بعد از این که این شرایط برقرار شوند، می‌توانیم منتظر ریزش بمانیم.

مثال شکست خط روند صعودی

حالا به سراغ بورس ایران می‌رویم تا سهمی را بررسی کنیم و ببینیم شرایط معتبر شکست خط روند چگونه است. نمودار نماد توریل در تصویر زیر مشخص است:

اول از همه خط روندمان با دست‌کم سه برخورد داشته باشد که این اتفاق افتاده است. پس خط روند معتبر است. می‌بینید که سقف آخر از سقف‌های قبلی پایین‌تر است که این نشانه‌ای است برای شکست روند. بعد از آن هم می‌بینید که یک کندل قوی خط روند را شکسته و پس از آن پولبک زده است. با اتمام این مراحل، یک ریزش شدید را در سهم می‌بینیم که اگر از اول به این مسائل دقت کرده بودیم می‌توانستیم از احتمال وقوع شکست باخبر شویم.

آموزش شناسایی شکست معتبر خط روند نزولی

حالا اگر روندمان نزولی باشد چه می‌شود؟ هیچ تفاوتی ندارد. باز هم همان مراحل را باید بررسی کنیم. تصویر زیر را در نظر بگیرید.

اگر آخرین کف ایجاد شده بالاتر از کف قبلی باشد به منزله‌ی سیگنال مهمی است که ما را از احتمال شکست معتبر خط روند نزولی باخبر می‌کند. هم‌چنین اگر شیب فلش صعودی در نقطه‌ی C‌ را بررسی کنیم می‌فهمیم که از فلش قبلی تندتر است. به جز این فاصله‌ی برخورد دو فلش سبزرنگ آخر هم کمتر از فلش‌های قبلی است. این مسئله هم به عنوان یکی دیگر از نشانه‌های شکستن خط روند تلقی می‌شود. در نهایت باز هم باید منتظر تثبیت شکست بمانیم. یعنی لازم است قیمت از دایره‌ی نارنجی خارج شود و به سمت بالا حرکت کند. پولبک هم یا هم‌تراز با سطح افقی C‌ خواهد بود (خط چین آبی) یا به خط روند برخورد می‌کند.

مثال شکست خط روند نزولی

در پایان یک مثال هم از شکست استاندارد خط روند نزولی بررسی می‌کنیم. تصویر زیر نمودار نماد فزرین را نشان می‌دهد:

اول از همه به این نکته توجه کنید که در حرکات آخر سهم، قیمت چقدر به خط روند نزدیک شده است. در سمت راست نمودار مشخص است که کف جدید از کف قبلی بالاتر است. شکست هم به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی انجام شده است و پس از آن پولبک به سطح مقاومت شکسته شده را داریم. در نتیجه تمام این شرایط در کنار هم، موجب شکست خط روند نزولی و آغاز حرکت صعودی شده‌اند.

جمع بندی

خط روند یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تحلیل تکنیکال است که به کمک آن می‌توانیم جهت حرکت سهم را تشخیص بدهیم. وقتی این خط شکسته می‌شود، روند فعلی به پایان می‌رسد و روندی جدید از سر گرفته می‌شود. منتهی شکست روند باید به صورت معتبر و استاندارد انجام شود. هر شکستی را نمی‌توانیم به منزله‌ی تغییر روند در نظر بگیریم. عواملی مثل حجم معاملات بالا، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک کندل قوی، پولبک، هجوم نمودار قیمت به سمت خط روند و افزایش شیب شکست موج فعلی در مقایسه با موج قبلی همگی عواملی هستند که می‌توانند به ما در تشخیص شکست معتبر خط روند کمک کنند.

سوالات متداول با پاسخ های کوتاه

به معنای برخورد نمودار قیمت با روند حاکم نکات مهم درباره خط روند در بورس بر سهم است که منجر به تغییر روند می‌شود.

با توجه به عواملی مثل: افزایش حجم معاملات، پولبک، شکست سطوح حمایت یا مقاومت به کمک یک کندل با بدنه‌ای قوی، افزایش شیب شکست موج فعلی نسبت به شیب موج قبلی و حرکت کندل‌ها به نزدیکی خط روند می‌توانیم از اعتبار شکست مطلع شویم.

به ما کمک می‌کند زمان مناسب برای خرید و فروش و به طور کلی معامله سهم را بهتر بفهمیم. وقتی بتوانیم اعتبار شکست را به درستی بررسی کنیم، سیگنال‌هایی که از این طریق می‌گیریم هم معتبر خواهند بود.

پیش بینی بورس فردا ۹ خرداد ۱۴۰۱

دومین روز معاملاتی بورس در این هفته نیز با عقبگرد شاخص‌ها همراه بود. نماگر اصلی بازار افت ۱.۲۵ درصدی را تجربه کرد و شاخص کل هم‌وزن با عقب‌نشینی ۱.۸ درصدی به کار خود پایان داد. معاملات امروز در شرایطی به پایان رسید که انتشار یک خبر از فشار عرضه‌ها در انتهای بازار کاست.

بورسان: همان‌گونه که انتظار می‌رفت معاملات امروز بورس تهران در ادامه دادوستدهای روز گذشته و با فشار شدید فروش آغاز شد؛‌ تا آن جا که در ساعت نخست این جلسه بیش از ۸۵ درصد نمادهای سهامی در محدوده منفی قیمت قرار داشتند و شاخص کل بورس با ریزش بیش از ۱۹ نکات مهم درباره خط روند در بورس هزار واحد بار دیگر به نیمه نخست ابرکانال ۱.۵ میلیون واحد رسید. حال ببینیم برای پیش بینی بورس فردا باید به چه نکاتی توجه کنیم و انتظار چه اتفاقاتی را داشته باشیم. پیش بینی بورس فردا ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

چرا بازار منفی است؟

مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده است تا بورس تهران در چند روز معاملاتی اخیر در مدار منفی قرار گیرد. مهم‌ترین مورد را می‌توان به رشد قابل‌توجه و متوالی قیمت سهام در ۳ ماه اخیر نسبت داد که خود به خود موجی از شناسایی سود را در بازار رقم می‌زند.
عامل دیگری که نباید اثر آن را کم‌اهمیت قلمداد کرد آن است که از انتهای هفته گذشته اکثر شرکت‌ها اقدام به انتشار صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ کرده‌اند و در اکثر موارد شرکت‌ها ضعیف‌تر از انتظار عمل کرده‌اند. این مساله سبب شده است تا نگرانی نسبت به سودآوری آتی ‌آن‌ها بیشتر شود و سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به برآورد سودسازی شرکت‌ها اقدام کنند.
عامل مهم دیگری که مانع از صعود قیمت سهام بزرگ شده عقبگرد قیمت‌ها در بازار جهانی است. قیمت فلزات رنگی بعضا افت بیش از ۱۰ درصد را تجربه کرده‌ است و همچنان جو بدبینی نسبت به رشد قیمت‌ها در این بازار حاکم است.

همچنین به نظر می‌رسد افزایش قیمت کالاهای اساسی نتوانسته انتظارات فعالان بازار از رشد سودآوری شرکت‌های مرتبط را برآورده کند. شفاف‌سازی یکی از شرکت‌های تولیدکننده مرغ حاکی از آن است که نرخ مصوب جدید کمتر از بهای تمام شده محصول است و این در حالی است که با همین نرخ‌ها نیز تردید نسبت به کشش بازار وجود دارد.

در نهایت به نظر می‌رسد که جو حاکم بر بازار در طی هفته‌های اخیر بار دیگر به روند معاملات سهام خودرویی گره خورده است و این صنعت نیز وضعیت معاملاتی خوبی را تجربه نمی‌کند. جو منفی حاکم بر سهام این گروه با اظهار نظر معاون سازمان خصوصی در رابطه با ارزش بلوک سهام خودرویی آغاز شد؛ در ادامه اگر چه این گمانه‌زنی از سوی مسئولان این سازمان تکذیب شد اما جو ناشی از آن در بازار باقی ماند و از آن زمان تاکنون سهام خودروسازان و سرمایه‌گذاری‌های خودرویی افت قابل‌توجهی را تجربه کرده‌اند. ضمنا باید اشاره کرد که رفته‌رفته چشم‌انداز برجامی نیز تیره‌تر می‌شود و این مساله یکی دیگر از روزنه‌های سودآور شدن خودروسازان را خواهد بست.
اگر چه عوامل دیگری را نیز در بی‌انگیزگی سمت تقاضا می‌توان موثر دانست با این حال به نظر می‌رسد مهم‌ترین موارد به شرح فوق باشد.

چرخش بازار در ساعت پایانی

همان‌گونه که اشاره شد معاملات امروز با فشار فراگیر در همه گروه‌ها آغاز شد. اما در ساعت پایانی یک خبر توانست فضای معاملاتی را بهبود بخشد و از فشار عرضه‌ها تا حدودی کم کند: خبرگزاری فارس طی یک خبر از قول مدیرعامل ایران‌خودرو نقل کرد که به زودی همه خودروهای تولیدی این شرکت از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.

این موضوع مساله‌ای است که سهامداران مدت‌ها انتظار آن را کشیده‌اند؛ همچنین انتظار می‌رود عرضه خودروهای پرتیراژ در بورس کالا بتواند بازار آشفته خود را چندین گام به تعادل نزدیک‌تر کند. به تبع انتشار این خبر نه تنها سهام خودرو و کالا با افزایش تقاضا همراه شدند، بلکه در کلیت بازار شاهد عقب‌نشینی عرضه‌ها بودیم.

با این وجود بعد از اتمام ساعت معاملاتی این خبرگزاری اقدام به تغییر تیتر و محتوای خبر کرد و در متن ویرایش شده آمده که تمامی محصولات تولیدی ایران‌خودرو تحویل «سامانه فروش» خواهد شد.

این شیطنت رسانه‌ای مانع از آن می‌شود که بتوان با اطمینان عنوان کرد معاملات فردا در ادامه معاملات انتهایی امروز است.

مسیر بورس چگونه تغییر می‌کند؟

با این شرایط به نظر می‌رسد محرک‌های بورس برای قرار گرفتن در مسیر صعودی چندان قدرتمند نیست و باید در انتظار تغییر در یکی از متغیرهای اساسی حاکم بر بازار بود. این تغییر می‌تواند در پی انتشار صورت‌های مالی مطلوب، انتشار خبرهای برجامی، کانال‌شکنی دلار و اخباری از این دست اتفاق بیفتد. تا پیش از آن انتظار می‌رود که معاملات بورس چه در مسیر صعودی و چه برعکس کم‌قدرت باشد.

تحلیل تکنیکال شاخص کل

تحلیل تکنیکال شاخص کل بورس ۸ خرداد ۱۴۰۱

شاخص کل در طی ۴ ماه گذشته توانست رشد حدودا ۳۳ درصدی را تجربه کند. اما بعد از برخورد به مقاومت در محدوده نزدیک به ۱.۶ میلیون واحد برای بار سوم مغلوب گردید و دچار افت شد. شاخص کل با ثبت ۸ کندل روزانه نزولی، روند صعودی شکل گرفته از بهمن ماه را از دست داد. نکته منفی این افت این است که با کندل قرمز شکل گرفته در روز جاری، حمایت خط کیجنسن نیز از دست رفت.

با نگاهی به اندیکاتور‌ها نیز شاهد واگرایی منفی در RSI و MACD هستیم. اندیکاتور RSI بعد از رسیدن به نقطه اشباع خرید روند نزولی به خود گرفته است. در MACD نیز کراس نزولی شکل گرفته است. مجموع عوامل از یک روند نزولی احتمالی در شاخص کل خبر می‌دهند.

در حال حاضر شاخص کل در یک منطقه حمایت استاتیک قرار دارد که در صورت از دست دادن آن در روز آینده احتمال افت آن تا محدوده ۱.۴۹ الی ۱.۵ میلیون واحد وجود دارد.

پیش بینی بازار سهام 7 خرداد/ سیگنال صعودی به بورس

ساعد نیوز: بورس تهران یک هفته منفی را پشت سر گذاشته و با اینکه در هفته گذشته افت بزرگی در شاخص ها رخ نداد، اما تا حدودی باعث ایجاد نگرانی در معامله گران شده است.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز به نقل از اقتصادنیوز، بورس تهران در هفته گذشته با افت شاخص ها مواجه شد که البته شاخص کل تنها 1.9 درصد و شاخص هم وزن 1.3 درصد افت کردند. با توجه به رسیدن شاخص کل به محدوده مقاومتی 1.6 میلیون واحد، این میزان از افت را نمی توان نگران کننده دانست و شاخص در واکنش به رسیدن به این محدوده مقاومتی، اصلاحی جزئی داشته است.

همین اصلاح جزئی است که باعث شده هنوز امیدها به رشد بورس زنده بماند و معامله گران در انتظار دیدن نشانه هایی از بازگشت بازار رو به بالا باشند.

نشانه های بازگشت رو به بالای بازار

اتفاقا در روز چهارشنبه که آخرین روز معاملاتی هفته گذشته بود، نشانه هایی ضعیف برای بازگشت بازار رو به بالا مشاهده شد. شاخص کل بورس در روز چهارشنبه 57 صدم درصد رشد کرد و علائمی در معاملات آن روز مشاهده شد که می تواند نشانه هایی برای بازگشت بازار رو به بالا باشد.

یکی از مهم ترین علائم، ورود پول حقیقی به بازار بود و در شرایطی که در 4 روز ابتدایی هفته بیش از 2300 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شده بود، در روز چهارشنبه ورود 135 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی ثبت شد که این موضوع می تواند به عنوان نشانه ای برای امیدوار شدن معامله گران به بازگشت بورس به مدار صعودی تلقی شود.

نشانه دیگری که در معاملات روز چهارشنبه مشاهده شد، قدرت گرفتن خریداران حقیقی بود که در این روز شاخص قدرت خریداران حقیقی به عدد 1.3 رسید. این در حالی بود که در 4 روز ابتدایی معاملات هفته گذشته، قدرت فروشندگان بیشتر از قدرت خریداران شده بود.

استارت مثبت، با اما و اگرها

مشاهده این موارد در کنار رشدی که شاخص کل در روز چهارشنبه ثبت کرد، می تواند علائم بازگشت بازار به مدار صعودی باشد اما هنوز زود است که با قاطعیت درباره بازگشت بازار صحبت کرد و معاملات روز شنبه می تواند مهر تاییدی بر تمام این نشانه ها باشد یا اینکه ثابت کند بازار فقط یک اصلاح کوچک رو به بالا داشته تا دوباره روند نزولی را در پیش بگیرد.

با تمام این موارد، پیش بینی می شود معاملات روز شنبه بورس، نوسانی و در جهت مثبت آغاز شود و اگر در نیمه دوم معاملات فشار فروش بیشتر نشود، بورس تهران این هفته را در جهت صعودی شدن گام بردارد.

با توجه به تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت برخی کالاها، می توان انتظار داشت صنایعی که از این موضوع متاثر می شوند بیشتر مورد توجه معامله گران قرار بگیرند و حرکت صعودی شاخص هم وزن با شیب بیشتری نسبت به شاخص کل باشد.