نوسانگیری در بازار بورس

اندیکاتور RSI

نکات مهم آموزش نوسان گیری روزانه در بورس

در فرآیند نوسان ‌گیری در بورس ، داشتن و اجرای توقف ضرر و برنامه هدف یا شناسایی حد ضرر و حد سود بسیار حائز اهمیت است. در بسیاری موارد نوسان ‌گیران صف ‌های خرید و فروش را بدون توجه به اتفاقات درونی شرکت به وجود می آورند. در این طور مواقع ولی معامله ‌گران بلندمدت با دوری از هیجانات صف‌ ها، همچنان سهام ‌داری می ‌کنند. ‌اغلب نوسان ‌گیران سهم­‌ های فرابورسی را بیشتر برای نوسان‌ گیری بر می گزینند، به این دلیل که این سهم‌ ها برای رشد حداکثری در یک روز، نیاز به پر شدن حجم مبنا ندارند و زودتر از سهم‌ هایی با حجم مبنای بالا تحت تاثیر جو بازار قرار می ‌گیرند. همین طور سهم ‌هایی با شناوری بالا یا خیلی پایین مورد استقبال این دسته از افراد برای معاملات قرار نمی ‌گیرند. بالاتر بودن قیمت آخرین معامله از قیمت پایانی سهم در روز معاملاتی قبلی از دیگر موارد مورد توجه نوسان ‌گیران است.

از دید نوسان ‌گیران، سهم‌ هایی که در روزهای پیش تعداد معاملات بالاتری را دارا بودند از شانس بیشتری برای رشد در روزهای آتی برخوردارند. ‌مقادیر بسیاری از حجم معاملات روزانه توسط سفته‌ بازان انتقال می یابد که می ‌تواند به نقدشوندگی بازار کمک شایانی نماید. شایان ذکر است که در کشور ما بیشتر افراد فعال در بورس، سفته‌ بازان را موجوداتی خطرناک با اخبار رانتی خاص می دانند. ولی حقیقت امر به این صورت نیست.

بازار بورس بدون سفته‌ بازان با کمبود یک رکن مهم روبرو خواهد بود و در صورت زیاد شدن سفته‌ بازان نیز تعادل خود را از دست خواهد داد. ‌گفتنی است که کمیته قراردادهای آتی آمریکا، سفته‌ باز را معامله ‌گری تعریف کرده است که ریسک معاملات را نادیده می گیرد و یا کم ‌اهمیت می‌ بیند و با هدف کسب سود از پیش ‌بینی ‌های درست حرکات قیمتی، به انجام معامله می پردازد.‌

سفته ‌بازی در کنار افزایش حجم معاملات، ایجاد نقدشوندگی بیشتر و ایجاد امکان پوشش ریسک برای دیگران، موجب پر شدن شکاف قیمتی بین عرضه و تقاضا می ‌شود. ‌ویکتور نیدهوفر، سفته ‌باز مشهور در کتاب ‌”‌سفته ‌باز به ‌عنوان قهرمان‌”‌ می‌ نویسد؛ لازم است در کنار اصولی که منجر به کسری و مازاد می ‌شوند، نقش سفته‌ بازان را نیز در نظر گرفت. زمانی که محصول به قدری کوچک است که در حد نرمال، مصرف آن به رضایت منتهی نمی ‌شود؛ سفته‌ بازان با هدف کسب سود از خرید محصول کمیاب وارد صحنه می‌ شوند.

خرید آن ها قیمت را زیاد می کنند و در نتیجه مصرف، عرضه کمی باقی می ماند. تولیدکنندگان با قیمت بالا تشویق می ‌شوند تا کمبود و کسری را با رشد تولید کاهش دهند. از طرفی زمانی که قیمت بیش از تصورات سفته‌ بازان است، فروش آن منطقی تر است. این قیمت‌ ها، اشتیاق مصرف و صادرات را کم می کند و به کاهش مازاد کمک شایانی خواهد داشت.

نحوه انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب جهت نوسان گیری کار آسانی محسوب نمی شود و بیشتر سرمایه گذارانی که به دنبال یافتن سهام مناسب برای نوسان گیری اند، عمدتا در خرید سهم دچار اشتباه شده و متحمل ضرر و زیان می شوند، ولی سوال اینجاست که چگونه سهام مناسبی را برای نوسانگیری در بورس انتخاب کنیم. در قسمت بالا گفتیم که تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی به حساب می آید که سرمایه گذاران برای نوسان گیری آن را مورد استفاده قرار می دهند. در آموزش ترسیم خط روند در بورس توضیح دادیم که چنانچه بتوانیم ساختار معاملاتی با خط روند را بشناسیم، می توانیم سود های کوتاه مدت خوبی را در بازار کسب نماییم.

یا چنانچه برخی از تکنیک های تابلو خوانی در بورس را بدانیم به آسانی می توانیم در بورس، نوسان های کوتاه مدت بگیریم، لذا بهترین روش برای نوسان گیری در بازار سرمایه وجود ندارد و سرمایه گذاران بهتر است به دنبال این روش برای کسب سود در بازار نباشند. البته این را هم باید در نظر داشت که تکنیک های معاملاتی در تحلیل تکنیکال میتواند کمک بسیاری به این موضوع نماید. لذا وقتی که به دنبال نوسان گیری در بورس باشید که به اندازه کافی در این بازار حرفه ای شده باشید. البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که برخی از اندیکاتورها هم برای نوسان گیری قابل استفاه می باشد که پیش از این در خصوص با بهترین اندیکاتور برای نوسان گیری برای شما عزیزان صحبت کردیم.

معایب نوسانگیری در بورس

البته باید توجه داشت که نوسان ‌گیری به علاوه وجود مزایایی که همیشه به همراه دارد، معایبی نیز خواهد داشت. افزایش سفته ‌بازی در یک بازار می ‌تواند موجب تحریف قیمت‌ ها از ارزش واقعی آنها شود. از همین روی تناسب سفته ‌بازی و سهامداری در بازارهای مالی دارای اهمیت زیادی است. در همین خصوص ابزارهایی به منظور مقابله یا حمایت از نوسانگیری در نظر گرفته شده است. حباب قیمتی بورس انگلستان که موجب سقوط قیمت ‌ها پس از رشدهای زیاد شدند، نمونه خارجی از معایب نوسان ‌گیری به حساب می آید.

‌همچنین سقوط بورس‌ های آمریکا در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز نمونه ‌ای بلرز از معایبی است که یکی از دلایل آن عدم تناسب نوسان‌ گیری و سهامداران است. در ایران نیز در سال ۹۲ که بورس به‌ صورت پیوسته در همه رسانه ‌ها تبلیغ شد، با ورود افرادی مواجه شد که هیچ شناخت و پیش ‌زمینه ‌ای از بازار بورس نداشتند و همه به ‌دنبال کسب بیشترین بازدهی در کمترین زمان بودند! افزایش نوسان ‌گیرهای مبتدی یکی از دلایل رشد قیمت و پس از آن سقوط بورس تهران بود.‌

لازم به ذکر است که نوسان‌ گیری برای افرادی که اینکار را در بازار انجام می ‌دهند، هزینه‌ هایی را مانند؛ کارمزد، مالیات و … به‌ همراه دارد که هر چند امکان دارد کوچک به نظر آید، ولی با تکرار این روند، تبدیل به مبالغ بسیاری در بلندمدت می شود. نوسان گیری در بازار سهام و یا دیگر بازارهای مالی نیاز به تجربه و شناخت بازار و داشتن مهارت در بازار خوانی دارد و می توان این طور بیان کرد که هر سرمایه گذاری توانایی انجام این کار را ندارد. ‌بعضی اوقات امکان دارد بسیاری از سرمایه گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه ‌مدت، به ‌دنبال نوسان ‌گیری در بورس باشند، ولی طولی نمی کشد که ضرر می کنند و قسمتی از سرمایه خود را نابود شده می بینند، به خاطر این که همان طور که پیش تر هم گفتیم، نوسان ‌گیری به دانش، تجربه و مهارت خاصی نیاز دارد و چه بسا بسیاری از افراد ماهر و پرتجربه در بازار هم بدین وسیله متحمل ضرر های زیادی شده اند.‌

نوسان ‌گیری اضطراب مضاعفی را به فرد وارد می کند و احتیاج دارد تا افراد در فرصت های مختلف، تصمیمات مهمی را سریعا بگیرند که در صورت داشتن برنامه دقیق میتوان از استرس این تصمیمات کم کرد.‌ نوسان‌ گیری در بورس همین طور نیازمند تعهد زمانی است. نوسان‌ گیران از شروع ساعت کار بازار بورس تا پایان روز باید همواره آنچه را که در بازار رخ می دهد را زیر نظر بگیرد. بنابراین برای افرادی که قادر نیستند این زمان را در اختیار داشته باشند، نوسان ‌گیری در بورس کاربردی ندارد.

نتیجه گیری و کلام پایانی

به صورت کلی ریسک نوسان گیری بالاتر از روش ‌های دیگر سرمایه‌ گذاری مثل سهامداری است، ولی در بسیاری موارد بازدهی بسیار بالایی خواهد داشت و سودهای بسیار کلان و کوتاه مدتی را نصیب کاربران این روش معاملاتی می کند.

‌این نکته حائز اهمیت است که افراد با شناخت از خود بفهمند که توانایی معاملاتی و سرعت واکنش آنها به چه صورت است.

با اطلاعات وارد بازار شوند و به تغییرات قیمت ‌ها توجه کنند تا بتوانند به موقع تصمیم درست را اتخاذ نمایند.

همیشه در خاطر داشته باشید که بزرگان بازار بورس در جهان، نوسان ‌گیری را روش خوبی برای کسب سود در بورس به حساب نمی آورند و توصیه اکید آنها در کل دنیا، سرمایه‌ گذاری بلندمدت در بازار سهام است.

برای نوسان گیری توجه به این نکت الزامیست که بهتر است به طرف سهم هایی بروید که نقد شوندگی سهم بالاست و سهام شناور آزاد آن درصد بالایی دارد، به این دلیل که با انتخاب سهم هایی که نقد شوندگی پایین دارند، این امکان وجود دارد در سهم گیر کنید و نتوانید به سادگی سهم را به فروش برسانید.

نوسان گیر ها به معاملات زیاد با سود های کم و در بازه های زمانی کوتاه مدت معتقدند، دقیقا برعکس معامله گران بلند مدت٬ که بر این باورند که سهم کم تری را در زمانی نسبتا طولانی با سود های بزرگ معامله نمایند.

به عبارتی نوسان گیر ها سرمایه گذار نیستند، بلکه آنها تاجرند و سهم را فقط به دلیل سودش برای مدتی کوتاه میخرند و کاری به سود آوری، آینده و بنیاد شرکت ندارند.

بیشتر سرمایه ‌گذاران موفق جهانی، مثل وارن بافت و راکش جونجونوال معامله ‌گر نوسان ‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌ گذارانی بلندمدت به شمار می روند.‌ قیمت ‌های سهام به بسیاری از اصول پیچیده و عوامل اقتصاد کلان همراه با نمودارهای تکنیکی بستگی دارد، اما نوسان‌ گیری در بورس معمولا صرفا طبق نمودارهای فنی تحلیل تکنیکال است.

چنانچه سبد مناسبی را برای سرمایه‌ گذاری انتخاب کنیم، مطمئنا در میان ‌مدت و بلندمدت بازدهی بهتری کسب خواهیم کرد.

امیدوارم از این مقاله با عنوان آموزش نوسان گیری روزانه در بورس نهایت استفاده رو کرده باشید.

هر گونه سوال و یا ابهامی هم داشتید، از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها در انتهای صفحه، با ما در ارتباط باشید.

نوسان گیری در بورس چیست؟

به گزارش الفباخبر، سهامداران بازار سرمایه همچون سایر سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری باید مجموعه ای از آموزش ها را فرا بگیرند. این روزها فعالیت در بورس بیش از هر زمان دیگری به دغدغه گروهی از افراد تبدیل شده است، به همین دلیل قصد داریم در این خبر نوسان گیری را به شما آموزش دهیم.
نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان گیر می‌گویند.
نوسان گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلو خوانی و بازار خوانی است و هر سرمایه گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی اوقات بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند.
نوسان نوسانگیری در بازار بورس گیران به دو دسته تقسیم می‌شوند: افرادی که موج صعودی سهم را آغاز می‌کنند و افرادی که بر موج ایجاد شده سوار شده و روند را پیش می‌برند.
دسته اول، ابتدا شروع به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند و وقتی اخبار مثبت سهم منتشر شد دسته دوم وارد سهم شده و سوار بر موج می‌شوند. به دنبال معاملات این دودسته، قیمت سهم افزایش می‌یابد و صف خرید روی سهم تشکیل می‌شود. حال نوبت خروج دسته اول از سهم فرا می‌رسد و عرضه سهم افزایش می‌یابد.
اگر بخت با دسته دوم نوسان گیر یار باشد و شرکت دلایل بیشتری جهت رشد قیمتی داشته باشد، روند صعودی، مدتی دیگر دوام می‌یابد و دسته دوم نیز می‌توانند از نوسانات قیمت سود کسب کنند. در غیر این صورت، صعود سهم، پس از خروج دسته اول پایان یافته و دسته دوم با زیان مواجه می‌شوند. بدیهی است که دسته اول آگاهی به شرایط نوسان گیری داشته و توانستند از این نوع معاملات سود کسب کنند.
نوسان گیری چه عواملی می‌تواند کمک‌ کننده باشد؟
نوسان‌گیران به واسطه نمودارهای قیمتی سهم می‌توانند نقاط حمایتی را شناسایی و وارد سهم شوند. البته بهره‌گیری از برخی نسبت‌ها و اندیکاتورها نظیر ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE نیز کمک‌کننده است.

اطلاعات نهانی شرکت

بیشتر بخوانید:

نوسان گیران حرفه‌ای از اطلاعات نهانی شرکت، اطلاعات بیشتری دارند و از برنامه‌های آینده آن آگاه هستند. ارتباط با بازیگران سهم، اخبار مهم شرکت به نوسان گیران کمک می‌کند تا جز دسته اول وارد شده به سهم باشند و بتوانند از نوسانات قیمتی بهره بگیرند. اطلاعات نهانی به خروج به موقع از سهم نیز کمک می‌کند. وقتی اطلاعات شرکت به صورت عمومی منتشر شود و نوسان گیران حرفه‌ای اقدام به خروج از سهم می‌کنند.

نوسان گیری معمولاً در کدام حالت بازار انجام می‌شود؟

بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.

نکات مهم در نوسان گیری

یکی از مهم‌ترین اشتباهاتی که نوسان گیران مبتدی با آن مواجه هستند، عدم مدیریت صحیح سرمایه و کم کردن میانگین خرید موقع نزول قیمتی است. در این حالت، نوسان گیر، حد ضرری برای خود تعیین نکرده و وقتی قیمت سهم کاهش می‌یابدو به طور مجدد اقدام به خرید می کند؛ این اقدام به مثابه فرورفتن در باتلاق نزول قیمتی است، این حالت وقتی پیش می‌آید که عرضه‌ها در سهم افزایش‌یافته و دسته اول نوسان گیر از سهم خارج می‌شوند.
دسته دوم با خرید مجدد در سهم باقی‌مانده و مدام به زیان آن‌ها افزوده می‌شود. نکته‌ی دیگری که به فرایند نوسان گیری لطمه وارد می‌کند، عدم کنترل هیجانات سهامدار است.
یک نوسان گیر حرفه‌ای، قادر است هیجانات خود را کنترل کند و از معاملات احساسی بپرهیزد و اگر سود موردنظر محقق نشد، در بهترین نقطه از سهم خارج شود.
همچنین وی باید قادر باشد، تمرکز خود را در معاملات بکار گیرد و در هر قیمتی وارد سهم نشود. از آنجایی که درصد سود در این استراتژی محدود است، همچنین نوسانات صدم درصد نیز برای نوسان گیر اهمیت دارد. گاهی اوقات، برای کسب حداکثر سود، لازم است نوسان گیر کل زمان معاملاتی، سهمی را رصد کند تا بتواند در نقطه‌ی مناسب وارد یا خارج سهم شود. بنابراین محدودیت زمانی هم گاهی برای نوسان گیر، مطرح می‌شود.

نوسان گیری چه مشکلاتی ایجاد می‌کند؟

مهم‌ترین موضوعی که در اثر نوسان گیری موردتوجه کلیه سهامداران قرار می‌گیرد، ایجاد حباب قیمتی است بدین منظور می توان به این مسئله اشاره کرد شرکتی که به لحاظ عملیاتی، فعالیت مطلوبی نداشته و حتی زیان ده باشد، ولی صرفاً با شایعه‌ای از سوی نوسان گیران یا بازیگران سهم، مورد اقبال قرار بگیرد و حباب قیمتی روی سهم شکل گیرد.
پس از خروج نوسان گیران، قیمت سهم دچار ریزش شدید شده و سهم موردنظر به گوشه‌ای رانده می‌شود. درواقع شرکت دارای ارزش غیرواقعی می‌گردد. از آنجایی که فرایند نوسان گیری، بازه‌ی زمانی کوتاه دارد معمولاً برای سهامداران جذاب است و عده‌ای به طمع کسب سود وارد این فرایند می‌شوند که اگر مهارت و تجربه کافی نداشته باشند، نتیجه‌ای جز ضرر برای آن‌ها نخواهد داشت.
با توجه به محدودیت نوسان قیمتی برای هر نماد و یک‌طرفه بودن بازار بورس تهران، نوسانگیری پی در پی، در بلندمدت، سود مطلوبی برای سهامدار به همراه نمی‌آورد و خرید سهم‌های بنیاد محور و نگهداری آن‌ها می‌تواند سودهایی به مراتب بالا برای سهامدار داشته باشد.

آموزش ترفندهای نوسان گیری در بورس برای افراد مبتدی

در واقع نوسان را میتوان تغییرات قیمت یک سهم را در بازه زمانی کوتاه تعریف کرد. استراتژی سویینگ یا نوسان‌گیری، آماده‌ی نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند است بنابراین معامله‌گر بایستی سریع عمل کند. درصد های نوسان گیری معمولا5 تا 10 درصد بوده و این نشان از تمایل به ریسک کمتر سرمایه گذار در این بازه زمانی کوتاه است.

نوسان گیری نیازمند دانش و آگاهی بالا در تابلو خوانی و تحلیلات بازار سرمایه است و این نوع از استراتژی برای افراد تازه کار و افرادی که اهل ریسک نیستند مناسب نخواهد بود. نوسان گیری فقط در بازه زمانی کوتاه مدت موجب سود دهی میشود و هرچه این زمان طولانی تر شود احتمال زیان بیشتر خواهد شد.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

تجربه شخصی بنده می گوید که بهترین روزها برای انجام نوسانگیری روز اول و روز آخر معاملاتی ست. معمولا در روز اول سهام در ابتدای معاملات قیمت پایین تری دارند و در اواخر ساعات قیمت ها بالا تر می روند و در روز آخر کاملا بر عکس است. البته این موضوع فقط تجربه شخصی ست.

بازه زمانی در نوسان گیری

1-نوسان گیری کوتاه مدت: سرمایه گذار طبق شرایط و جو بازار معامله را انجام میدهد و ماندگاری در سهم از یک روز تا 2 هفته صورت میگیرد.

2-نوسان گیری میان مدت: این گروه از نوسان گیران با استفاده از تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار های قیمت، سهم را خریداری می کنند و بعد از رسیدن به حد سود آن را به فروش می رسانند. این تحلیل گران سهم را اصولا برای ۴ یا ۶ هفته نگه می دارند.

3-نوسان گیری بلند مدت: این گروه از نوسان گیران برای چند ماه سهم را نگه می دارند و سهم هایشان را بیشتر طبق تحلیل بنیادی شرکت انتخاب و خریداری می کنند.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

عوامل موثر بر نوسان گیری

1-دانش و آگاهی و تسلط بر تحلیلات (به خصوص تحلیل تکنیکال)

در تحلیل تکنیکال چارت ها ونمودارها به شناخت رفتار بازار و در نهایت پیش بینی سود و بازدهی بازار سرمایه کمک میکند. نسبت هایی همچون ATR و یا اندیکاتور AVERAGE TRUE RANGE در تحلیل تکنیکال برای نوسان گیری بهترین گزینه هستند. دانلود آموزش کامل تحلیل تکنیکال بورس در اینجا

2-بازار و جو حاکم بر آن

گاهی انتشار یک خبر در ارتباط با یک شرکت و یا صنعت میتواند تعیین کننده رشد و یا زیان باشد. برای نوسان گیری موفق باید دائما اخبار بازار نوسانگیری در بازار بورس را چک کنید و از توجه به شایعات بپرهیزید. به عنوان مثال یادم هست که چند روز پیش دولت اعلام کرد قیمت سیمان 20 درصد افزایش می یابد. به سرعت همه سهام شرکت های سیمان پر شدند و تبدیل به صف خریدهای طولانی. عده ای اواسط هفته خبری جعلی در باره کاهش مجدد پخش کردند که باعث سقوط قیمت ها شد.

3-اطلاعات شرکت ها

گاهی به دلیل درز اطلاعات یک شرکت درباره افزایش سود و یا سرمایه جو حاکم بر بازار تغییر میکند. در این حالت ممکن است این خبر دست به دست بچرخد و موجب رشد سهام شرکت شود. حال شما ممکن است به محض رسیدن خبر سهم را خریده و در پایان ساعت معاملات نیز با رشد قیمتی سهم آن را بفروشید و نوسان گیری کنید.

4-بازیگردانان بازار سرمایه

سرمایه گذاران با استراتژی نوسان گیری دو دسته اند:

1-بازیگردانان سهام ها در واقع با خرید سهم ای یک شرکت و یا صنعت شروع کننده یه حرکت خواهند بود سپس با ایجاد یک بازار روانی مثبت درباره این سهام ها شروع کننده نوسانگیری در بازار بورس صف های خرید هستند.

2-دسته دوم سرمایه گذارانی هستند که به واسطه جو روانی ایجاد شده وارد صف های خرید میشوند.

زمانی که قیمت سهم رشد زیادی پیدا کرد گروه اول از سهم خارج میشوند و در ادامه دسته دوم متضرر میشوند. استراتژی نوسان گیری نیازمند قدرت بالای تحلیل و هوشیاریست برای داشتن یک سرمایه گذاری موفق باید گوش به زنگ اصلاح روند باشید و آماده نوسان‌گیری از اصلاح و بازگشت روند باشید.

انتخاب سهم برای نوسان گیری

همانگونه که گفتیم نوسان گیری کار سخت و نیازمند دانش و آگاهی بالا نسبت به بازار بورس است. گاهی در پی انتخاب یک سهم برای نوسان گیری فرد دچار اشتباه شده و زیان سنگینی متحمل خواهد شد. تحلیل تکنیکال ابزاری مناسب برای شناخت سهام خوب است. همچنین تکنیک تابلو خوانی در شناخت سهم های مناسب برای نوسان گیری به شما کمک خواهند کرد.

اصول نوسان گیری در بورس تهران با رعایت 18 اصل

در شرایط این روزهای بازار و افت شدید شاخص بورس تهران سوال خیلی از شما عزیزان از ما در مورد نوسانگیری است! اینکه آیا در این شرایط پرریسک بازار که با شکسته شدن حمایت های قوی سهم های بنیادی همراه بوده است، میتوان نوسانگیری را به عنوان یک استراتژی کسب سود از بازار بورس تهران مناسب دانست یا نه؟ حال اگر قرار باشد از یک سهم نوسانگیری کنید، از کجا بفهمید که آن سهم مناسب نوسانگیری هست یا خیر؟ و اینکه چه نکاتی را رعایت کنید تا در بورس تهران تبدیل به یک نوسانگیر حرفه ای شوید.

حتی اگر تازه وارد بازار بورس ایران شده اید و هیچ چیز از نوسانگیری نمیدانید، در این مقاله با ما همراه باشید تا به صورت جامع در مورد مفهوم نوسانگیری آشنا شوید و بدانید چه زمانی باید نوسانگیری کنید و با چه اصولی باید اینکار را انجام دهید تا در فرصت های پیش روی آینده بازار حتما از این استراتژی سود آور بازار استفاده کنید. ادامه

حتی اگر قصد نوسانگیری ندارید اگر با اصول و تکنیک های آن آشنا شوید نگذارید که حقوقی ها و بازیگران سهام از شما نوسان بگیرند.

ابتدا باید کمی ذهن خود را در مورد نوسانگیری و ریسک ها و تهدیدها و مزایای آن یکی کنیم و با تعریف نوسانگیری با مفهومی که در بازار بورس ایران جا افتاده است آشنا شویم، تا بتوانیم به تحلیل های واقعی ای از این شیوه کسب درآمد دست یابیم، اگر تمایل دارید سایر مفاهیم این بازار را به صورت رایگان آموزش ببینید می توانید از "بازارهای بورس و فرابورس چیستند؟" شروع کنید.

نوسانگیری در بورس چیست؟

نوسانگیری شکلی از معاملات در افق زمانی بسیار کوتاه مدت است. حال این افق زمانی کوتاه مدت یعنی چقدر؟

پیش تر در بورس تهران نوسانگیری میتوانست در یک روز هم اتفاق بیفتد اما با قوانین جدید سازمان بورس، نیاز است که شما حداقل دو روز در یک سهم باشید و حداکثر سه روز در آن سهم بمانید. و هدف آن است که بر روی یک موج خیلی کوچک ایجاد شده که حتی برای ادامه رشد آن موج دلایل فاندامنتالی و تکنوفاندامنتالی هم پیدا نمیکنید (یا اصلا برایتان اهمیتی ندارد)، سوار شوید و کسب سود کنید. بنابراین این مسئله بسیار اهمیت دارد که حتما با اصول نوسانگیری به طور کامل آشنایی داشته باشید و به درستی آن ها را پیاده کنید تا به کسب سود ختم شود.

در اجرای نوسانگیری جالب است که گاهی هرکدام از ما به جای آنکه پیش از خرید یک سهم دیدگاه نوسانگیری و افق زمانی خود را مشخص کنیم؛ ابتدا دست بر دکمه خرید میبریم، اگر سود شد که نوسانگیری موفقی بوده است و خارج میشویم. اما به محض آنکه موقعیت وارد ضرر شد، بدون پایبندی به هیچ اصولی تغییر استراتژی میدهیم و سهمی که هیچ دیدگاه بنیادی ای به آن نداشتیم را با افق بلندمدت نگهداری میکنیم و خود را به نوعی گول میزنیم. و این استراتژی داینامیک جهت توجیه عدم موفقیت و ضرر ما میتواند به خودی خود ضررهای بزرگی را به من و شمای معامله گر برساند.

مشاهده بیشتر: دوره تخصصی آموزش بورس تهران

افق زمانی نوسانگیری

در تعاریف کلاسیک بورس ایران، افق زمانی نوسانگیری 3 الی 4 روز تعریف شده است، چرا که بدون هیچ بررسی بنیادین و اطمینانی نسبت به روند سهم وارد آن شده ایم. در شرایط اصلاح فرسایشی این روزهای بازار هم عمده روندهای بازار را در همین 3 الی 4 روز میتوانید ببینید که افراد، بازیگران سهم ها و حقوقی ها اقدام به نوسانگیری میکنند.

حد سود در نوسانگیری

حد سود (TP) نوسانگیری برای معامله گران آماتور بسیار پایین و در حد 3 درصد است، تا حتما به آن دست یابیم. از آن جا که ما بازی پشت سهم را نمیدانیم و تحلیل بنیادی ای روی آن نداریم، بنابراین به همین حد سودهای کوچک در حد 3 درصد اکتفا میکنیم و زودتر از معامله خارج میشویم. البته که برای معامله گران حرفه ای در نظر گرفتن این حد سود تا 10 درصد حتی در شرایط فعلی نزولی بازار نیز منطقی و شدنی است. به طور مثال ما در این بازار نزولی در انجمن خبرگان بورس تهران، سهم هایی با سود بالای 40 درصد از نوسانگیری داشتیم. البته در شرایط خوب بازار در یک روند صعودی شاخص اگر حتی یک کانال خوب 30 درصدی را هم شناسایی کنیم میتوانیم به آن ورود کنیم.

استراتژی نوسانگیری در شرایط فعلی ریزش شاخص بورس

نوسانگیری در شرایطی از بازار که جو منفی آن کمی خنثی شده باشد و بتوان تعادلی را در تعداد نمادهای مثبت و منفی بازار دید (چه سهام های کوچک و چه بزرگ)، مناسب است. اما در شرایطی که تعداد نمادهای مثبت بازار واقعا کم است و اینچنین جو منفی، ترس و بی اعتمادی ای در بازار حاکم است اصلا پیشنهاد نمیشود.

نوسانات بازار توسط نوسان گیرها چطور شکل میگیرند؟

تریدرها در بحث نوسانگیری به دودسته تقسیم بندی میشوند:

• موج سازها: کسانی که دسترسی به منابع مالی، اطلاعاتی و تبلیغاتی بالایی دارند. موج سازها معمولا در پایین ترین قیمت ممکن وارد یک سهم میشوند و حتی پایین ترین قیمت را آن ها تعیین میکنند و در یک پروسه زمانی میان مدت یا کوتاه مدت به خشک کردن سهم و کم کردن شناوری سهم میپردازند. به طوری که تمامی فروشندگان را از سهم پیاده کنند و کنترل کننده عرضه تنها خود موج سازها باشند. و زمانی که عرضه در برابر تقاضای سهم ضعیف نوسانگیری در بازار بورس شود، قیمت آن سهم رشد میکند. سهامداران خرد دارای چنین ابزارهایی نیستند، پس در دسته دوم قرار میگیرند.
• موج سوارها: که معامله گران خرد را تشکیل میدهند با فیلترها و ابزارهای تکنیکال و تابلوخوانی به دنبال سهام هایی هستند که شرایط و پتانسیل نوسانگیری را دارند. پس موج سوارها آن سهم را 5 تا 10 درصد قبل تر در کف جمع میکنند. و پس از 10 تا 15 درصد سود بعد از چند روز خارج میشوند. و این یکی از دلایلی است که تارگت های نوسانگیری بیشتر از 10 تا 15 درصد نمیتواند باشد.

عمده معامله گران خرد به دلیل آنکه بازی نوسانگیرهای بزرگ و موج سازها را نمیدانند نمیتوانند در کف وارد شوند. پس در بخشی از شروع این موج با دیدن سیگنال هایی ورود میکنند.

نکته بعدی که وجود دارد موج سازها و نوسانگیرهای بزرگ صبر نمیکنند تا سهم به مقاومت های پیشین خود برسد، پس پیش از آن در یک یا چند مرحله سهم را تخلیه میکنند. به همین دلیل است که شما باید سرعت عمل خوبی داشته باشید تا سود خود را از دست ندهید و حتی معامله شما منجر به ضرر نشود.

عمدتا بعد از هر اصلاح شارپ نظیر شرایط فعلی بازار ما امواج نوسانی ای را مشاهده میکنید که در ناحیه خاصی محصور شدند.

نوسانات سهام بازار در نوسانگیری به سه روش ایجاد میشوند:

1. سفارش چینی: یکی از روش های ایجاد نوسان است که میتواند در خرید یا فروش یک سهم اتفاق بیفتد. بدین معنی که برای مثال در تابلوی یک سهم مشاهده میکنید که حجم سفارشات خرید به طرز قابل توجهی از سفارش های فروش بیشترند و این سفارش ها در ردیف های اول نیز نیستند. این نشان میدهد که کسانی که سفارش گذاشتند درواقع تمایلی به خرید آن سهم ندارند، ولی قصد ندارند اجازه دهند که قیمت سهم پایین بیاید. بنابراین با سفارش گذاشتن در قیمت های پایین تر حتی اگر بخشی از آن ها عمل کنند، به دنبال متقاعد کردن شما بلحاظ روانی هستند که این سهم پایین نخواهد آمد. این سفارشات با حجمی به اندازه درصد زیادی از حجم معاملات روزانه به طور کلی نشان از حمایت از سهم دارند. همین اتفاق در قسمت فروش تابلو سهم نیز میافتد. بنابراین در نوسانگیری توجه به حجم های خرید و فروش و حجم معاملات روزانه بسیار پراهمیت خواهد بود.
2. ایجاد شایعه: برای مثال شایعه ای مبنی بر افزایش نرخ سیمان تا 60 درصد که در اخر 10 درصد آن محقق میشود. که افرادی که پیش از این شایعه خرید را انجام دادند میتوانند نوسان خوبی بگیرند، اما افرادی که دیرتر باخبر میشوند سر به سر یا با ضرر خارج میشوند. این روش ایجاد شایعه و خبر با توجه به زیاد بودن معامله گرهای اماتور در بازار خیلی رواج دارد.
3. معاملات صوری (کد به کد): خیلی از افراد کد به کد را سیگنال خرید میدانند. که این موضوع از چشم بازیگران سهام و حقوقی ها پوشیده نیست. تغییر حجم محسوس یک سهم خود به نوعی نشان از افزایش آن سهم دارد که از طریق کد به کد در سقف یا کف آن را ایجاد میکنند. کد به کدها یا به منظور نوسانگیری و یا گمراه کردن شما صورت میگیرند.

ابزارهای نوسانگیری بورس

با چه ابزارهایی میتوان نوسانگیری کرد و کدام یک از آنها را باید بلد باشیم؟

• ابزارهای مهم برای نوسانگیری تکنیکال و تابلوخوانی است، و اینکه باید در لحظه واکنش نشان دهید تا از تبدیل سود خود به ضرر جلوگیری کنید.
• از جمله ابزارهای دیگر دنبال کردن اخبار سیاسی و اقتصادی صنعت نظیر افزایش نرخ تسعیر ارز و تحریم و . و حتی خبرهای رانتی را میتوان نام برد که عموما سهامداران خرد از آن ها بی نصیب اند.

18 اصل برای نوسانگیری

اگر نوسانگیری میکنید، حتما به این نکات توجه داشته باشید:

1. نوسانگیری را روی سهام بنیادی بازار انجام دهید. اگر به هردلیلی شما با قصد نوسانگیری وارد یک سهم شدید اما بلافاصله در چندین روز متوالی صف فروش شد. در این حالت اگر سهم شما بنیادی باشد، احتمال خارج شدن شما از آن سهم با ضرر کمتر بیشتر است.
2. در انتخاب سهم ها برای نوسانگیری، سهم هایی را انتخاب کنید که سبک هستند و کندل های بزرگ تری دارند. یا آنکه نمودار آن سهم نوسانات بیشتری به بالا و پایین داشته باشد. برای مثال فرض کنید سهمی را با بازه نوسان یک یا چند روزه 3 درصد انتخاب کنید؟ کجا باید بخرید که با حد سود 3 درصد با ضرر از آن خارج نشوید؟ بنابراین باید سهم هایی را انتخاب کنید که در طی چند روز متوالی تعداد زیادی نوسانات بیشتر از 8 تا 10 درصد بدهند.
3. قبل از نوسانگیری از یک سهم، حتما باید رفتار آن سهم را مدتی زیر نظر گرفت و معاملات آن را تماشا کرد. تا علاوه بر تشخیص سفارشات فیک آن ها، تشخیص دهید کندل واقعی و معاملات واقعی سهم در چه ساعتی از بازار شکل میگیرد. تا احتمال موفقیت خود را بالا ببرید. حتی میتوانید سابقه معاملاتی آن سهم را چک کنید.
4. هیچگاه از سهمی که در حال نزول است نوسانگیری نکنید و فقط از سهمی نوسان بگیرید که در فاز استراحت خود است. فاز استراحت را هم در زمان کف سازی و تشکیل سقف های هم راستا میتوان تشخیص داد. هینطور سهم هایی را انتخاب نکنید که با صف خرید بالا میروند و با صف فروش پایین می آیند. اینگونه سهم ها در صورت اشتباه کردن شما را درگیر صف میکنند و امکان خروج بعد از خوردن حد ضرر را به شما نمیدهند.
5. باید از تکنیکال سهم نیز اگاه باشید و تا حدودی با تکنیکال کلاسیک و تشخیص حمایت ها و مقاومت ها آشنایی داشته باشید.
6. فقط روی سهم هایی کار کنید که نقطه خرید و فروش آن ها را از پیش تعیین کرده اید. به هیچ وجه از تعداد زیادی سهم نوسانگیری نکنید. تا سرعت تصمیم گیری خود را بالا ببرید. به هیچ وجه در حین بازار با گرفتن یک فیلتر، هرچند خوب نوسانگیری نکنید.
7. همزمان به گوشی و لپ تاپ دسترسی داشته باشید. و از پلتفرمی استفاده کنید که سرعت بیشتری دارد. و از کیفیت اینترنت خود مطمئن شوید.
8. در بحث نوسان گیری با تعداد معاملات بالا با سود کم، به سودهای بالا میرسیم. یا آنکه تعداد معاملات با حجم بالا و بازه نوسان کم به سود زیاد میرسیم.
9. هیچگاه یک سهم را بیشتر از حد سود و حد ضرر خود نگهداری نکنید و حتما به آن ها پایبند باشید.
10. در بازار بورس تهران سعی کنید در روزهای عرضه اولیه نوسان گیری نکنید.
11. توجه به حجم سفارشات خرید و فروش در نوسانگیری بسیار مهم است. البته که تحلیل حجم در بورس تهران به دلیل ایجاد صف های خرید و فروش گاها مشکل است. اما حتما این نکته را هم مدنظر داشته باشید.
12. در نوسانگیری معاملات قبل از ساعت 9:30 را که ساعت معاملات معامله گران جوگیر بازار است، زیاد جدی نگیرید.
13. در سهم هایی که همه شرایط گفته شده را دارد اما معاملات آن متعادل نیست و برای چند روز است که در صف فروش است. درست است که نوسانگیری در این سهم میتواند به شما کف قیمتی را بدهد اما نوسانگیری در این سهم ها بسیار ریسکی تر از همیشه است. پس ریسک آن ها را به خود تحمیل نکنید.
14. حال اگر صف فروش تازه تشکیل شده است و حجم معاملات فروش در پیش گشایش و ابتدای بازار نسبت به حجم سفارشات خرید به مرور در حال افزایش است، سعی کنید برای ریسک کمتر آن سهم را معامله نکنید. اما میتوانید آن را زیر نظر داشته باشید.
15. هیچ عجله ای برای خرید نداشته باشید. دقت کنید که هرچه ارزانتر بخرید برای ریسک و سود شما بهتر است.
16. با فروشنده در مرحله پیش گشایش چانه زنی کنید. اگر دوست دارید با مثال های چانه زنی خریدار و فروشنده در سفارش گذاری آشنا شوید توصیه میکنیم ویدئوی آموزش جامع نوسان گیری را ببینید.
17. حتما قدرت خریدار و فروشنده را در نوسانگیری لحاظ کنید.
18. در نهایت حتما توجه کنید که نوسانگیری خود را باید دقیقا مثل یک ربات انجام دهید. به دور از هرگونه احساسات، ترس، طمع و هول شدن و . نوسانگیری کنید. در این مرحله حتما توجه داشته باشید که بدون اینکه هول شوید، اگر نتوانید سهم را در قیمت مورد نظر خریداری کنید، به هیچ وجه در آن روز در قیمت های دیگر خرید نزنید. چیزی را از دست نمیدهید.

مثال عملی از نوسانگیری در بورس تهران

اگر دوست دارید با دانستن همه این نکات یک مثال عملی از نوسانگیری روی یک سهم بنیادی نظیر پتروشیمی فارس را با لحاظ کردن همه این اصول گفته شده ببینید، حتما این ویدئو را تماشا کنید، تا قادر باشید به مهمترین سوال های پیش روی خود هنگام نوسان گیری پاسخ دهید.

این ویدئو بخشی از دوره تکنیک ها و ترفندهای بورس تهران است، برای دسترسی کامل ثبت نام کنید.

فقط در همین ویدئو به سوال هایی نظیر آنکه:

• چه سهمی برای نوسانگیری مناسب است؟
• در چه قیمتی بخریم؟
• مسلما هرچه پایین تر بخریم، احتمال موفقیت نوسانگیری ما بیشتر است. این قیمت ها باید منطقی و صحیح انتخاب شوند. حال در بازه نوسان ده درصدی هرروز قیمت را چگونه انتخاب کنیم تا ریسک نوسانگیری خود را کاهش دهیم و احتمال موفقیت نوسان گیری خود را بالا ببریم؟
• در پیش گشایش سهم این خرید ها در این قیمت ها را در چند مرحله انجام دهیم؟
• در هر مرحله چه حجمی را با توجه به حد ضرر خود وارد کنیم که ریسک نوسانگیری خود را کاهش دهیم؟
• در تابلو روز معامله سهم باید به چه نکاتی توجه داشته باشیم؟
• بستن معامله در روزکاری بعد به چه صورت است؟
• سهمی را که به قصد نوسانگیری خریدیم در چه قیمتی بفروشیم؟
• فروش ها در قیمت های متفاوت را در چند مرحله انجام دهیم؟
• در هر مرحله فروش چه حجمی از سهم را در قیمت مربوطه به فروش برسانیم؟
• اگر سهمی که قصد نوسانگیری آن را دارید، صف فروش شد. در چه شرایطی خرید آن را با توجه به حجم سفارشات در کف قیمتی روز انجام دهید؟
• نسبت سفارشات خرید و فروش در تابلوی معاملات چقدر باید باشد تا سهم را برای سوددهی ما حرکت دهد؟

مزایا و معایب نوسانگیری

همانطور که گفته شد نوسانگیری در شرایط بازار نوسانی و رنج و همچنین در شرایط فعلی بازار بورس تهران که در حالت اصلاح فرسایشی و دارای همبستگی منفی بین بازار بورس و بازار ارز است و حتی بعد از پایان اصلاح با شروع حرکت نوسانگیری در بازار بورس سهم ها میتواند استراتژی خوب و کارآمدی برای سوددهی به شما باشد. اما برای اجرای آن باید اصول، سختی ها و ریسک های آن را هم پذیرفت، که از بین آن ها میتوان به این موارد اشاره کرد:

• نوسانگیری اگرچه در مقاطع و سیکل هایی از بازار استراتژی خوبی است، اما آمارها نشان میدهد که به هیچ وجه به عنوان یک استراتژی کسب سود در بلند مدت نمیتواند مطرح باشد. برای مثال نمیتوان دو سال فقط نوسانگیری کرد. چرا که این استراتژی در مقایسه نوسانگیری در بازار بورس با بقیه استراتژی ها در بازارهای مالی به دلیل عدم قطعیت بالا از ریسک بسیار بالایی برخوردار است، تعداد کسانی که در این استراتژی ضرر میکنند همیشه بیشتر از کسانی است که سود میکنند. این آمار حتی در بازار دوطرفه ای مثل فارکس که دارای ابزارهای پیشرفته ای برای سفته بازی و نوسانگیری است نیز برقرار است. چه برسد به بازار بورس تهران که دارای قوانین محدود کننده بسیاری نظیر دامنه نوسان و . است. بنابراین فقط در سیکل مناسب بازار میتواند به عنوان استراتژی سودآور یا حتی استراتژی ای برای جبران ضررهای شما در بورس تعریف شود. پس از آن میتوان از استراتژی های مناسب با ترکیب تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و تابلوخوانی استفاده کرد.
• مهمترین عامل موفقیت در استراتژی نوسانگیری، حضور دائم پشت سیستم و تصمیم سریع و اجرای سریع تصمیم هاست. چرا که با فکر کردن یا سوال و جواب در چندین دقیقه سودهای شما میتواند نابود شود یا به ضرر منجر شود. به همین دلیل در استراتژی نوسانگیری نمیتوان روی نمادهای زیادی این امر را پیاده کرد، چون بشدت از سرعت عمل شما میکاهد و منجر به ضرر شما میشود.
• در امر نوسانگیری باید دقت کرد که گول اخبار دروغین را نخورد. گاها در سقف با یک اخبار خوب شما را تشویق به خرید میکنند و سهم خود را تخلیه و سپس آن نماد ریزش میکند. یا آنکه در کف با یک اخبار بد شما را تشویق به فروش و خشک کردن سهم میکنند.
• در این استراتژی بشدت باید به حد سود و حد ضرر پایبند بود. چرا که به دنبال کسب سودهای سریع هستیم و نباید نقدینگی خود را به صورت بلند مدت درگیر یک سهم کنیم. پس به محض انکه به حد ضرر خود رسیدیم با پذیرش اشتباه از آن سهم خارج میشویم.
• بلحاظ افق زمانی، عمدتا معامله گرانی که در بازارهای جهانی به صورت دقیقه ای یا ساعتی و یا اینکه در بازار بورس ایران به صورت دو تا 3 روزه ترید میکنند. از آن جا که حد سودهای خود را پایین تر میگیرند، برای آنکه سود چشمگیری داشته باشند باید نقدینگی نوسانگیری در بازار بورس بیشتر وارد موقعیت معاملاتی خود کنند. که این مسئله خود ریسک کار را بسیار بالا میبرد. که همین مسئله این استراتژی را مناسب انسان هایی با اراده و قدرت روانشناسی فردی بسیار بالاست تا به هیچ وجه پنیک نشوند.

با همه این موارد اگر هنوز هم فکر میکنید که این استراتژی برای سوددهی شما میتواند مناسب باشد و دانش و اطلاعات کافی در بازار بورس تهران را ندارید، یا آنکه زمان کافی برای حضور در بازار را ندارید. بنابراین بهتر است به هیچ وجه روی این استراتژی ریسک نکنید و با دریافت سیگنال از افرادی که مرتبا تمامی سهم های بازار بورس تهران و اخبار آن ها را دنبال میکنند به کشف موج های خوب و کارآمد برای نوسانگیری بپردازید و با عملکرد به موقع و مناسب خود بر آن موج ها سوار شوید به کسب سود بپردازید، یا آنکه بخشی از ضررهای خود را جبران کنید. برای این منظور با حضور در جمع متخصصان انجمن خبرگان بورس تهران (تحلیل و سیگنال بورس تهران در انجمن خبرگان) در کنار یادگیری بسیاری از نکات و آموزش های ویدئویی از این قبیل میتوانید از سیگنال های سودده اساتید ما نیز بهره ببرید. سیگنال هایی که در ماه های اخیر با عملکرد بی نظیر خود سودهای شیرینی را نصیب اعضا کرده است.

هشدار و کلام آخر

آموزش نوسانگیری در این روزهای بازار بسیار داغ است. اما همه این آموزش ها برای معامله گران مبتدی میتواند به معنی واقعی یک قمار و از دست دادن سرمایه های آن ها باشد. در این مقاله آموزش نوسانگیری بسیار جامع صورت گرفت. اما از همه شما عزیزان خواهش میکنم مراقب سرمایه چندین ساله خود باشید، چرا که مهارت نوسانگیری در یک بازار نزولی، یک مهارت بسیار پیشرفته است و نیاز به دانش و آگاهی از تمام جوانب بازار به همراه تجربه زیاد و مدت زمان زیاد حضور در بازارهای مالی، قدرت ذهنی و روانی بسیار بالا دارد. از این رو اصلا برای افرادی که دانش و اگاهی کمی از بازار سرمایه، حتی از مقدمات آن دارند توصیه نمیشود. پس اگر خود قصد نوسانگیری دارید حتما سعی کنید آموزش های خود نوسانگیری در بازار بورس را تکمیل کنید و سپس بعد از مدتی کسب تجربه در بازارهای مالی از این استراتژی سودده استفاده کنید.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند