عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس

اگر دنبال قیمت گذاری هستید، خبرها را بررسی کنید و اگر به دنبال ارزش گذاری یورو هستید نظر بانک مرکزی و تحلیل رویدادهای که مرتبط با بانک مرکزی اتحادیه اورپا هستند را بررسی کنید

عوامل تاثیر گذار بر نوسانات یورو در فارکس| تکنیکال یا فاندامنتال، کدامیک سودآورتر است؟

حیدری کارشناس اقتصادی می‌گوید: اگر به دنبال قیمت‌گذاری بر روی یورو در فارکس هستید خبرهای مربوط به اتحادیه عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس اروپا را بررسی کنید و اگر ارزش‌گذاری مهم است نظر بانک مرکزی اتحادیه اروپا را تحلیل کنید.

بازار؛ گروه بورس: سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اورپا و اتفاقاتی که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌افتد قیمت یورو و ارزش گذاری آن را در بازار فارکس مشخص می‌کند که به گفته علی حیدری کارشناس اقتصادی در صورتی که به هر دلیلی خبری از سیاست‌های بانک مرکزی اتحادیه اروپا وجود نداشت یا معامله‌گر نتوانست به این اخبار دسترسی پیدا کند، می‌تواند تا ۵۰ درصد نوسانات یورو را مشروط به نوسانات دلار آمریکا تطبیق دهد.

اگر دنبال قیمت گذاری هستید، خبرها را بررسی کنید و اگر به دنبال ارزش گذاری یورو هستید نظر بانک مرکزی و تحلیل رویدادهای که مرتبط با بانک مرکزی اتحادیه اورپا هستند را بررسی کنید

در ادامه گفتگوی هفتگی در مورد بازار فارکس و عوامل موثر بر جفت ارزها، امروز به بررسی عواملی که بر روی قیمت یورو موثر هستند می‌پردازیم. در گفتگوی که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید حیدری به بازار گفت: اقتصاد آلمان در بین کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین تاثیر را بر روی یورو می‌گذارد و بعد از آن فرانسه و ایتالیا هستند که ارزش‌گذاری و قیمت‌گذاری یورو در فارکس را رقم می‌زنند.

*یورو به عنوان یکی از ارزهای مورد اقبال مردم در بازار فارکس است که حجم معاملات زیادی هم بر روی آن انجام می‌شود، چه عواملی در نوسانات این ارز در فارکس موثر است و معامله‌گران آن باید چه نکاتی را در مورد آن بدانند؟
همیشه حیطه ارزش‌گذاری یورو را بانک مرکزی اتحادیه اورپا مشخص می‌کند و مبنای سیاست گذاری بانک مرکزی اتحادیه اروپا در حال حاضر، نرخ بهره است. این بانک برای اعمال سیاست‌های پولی خود بیشتر روی خرید و فروش اوراق قرضه کار می‌کند؛ به زبان ساده نوعی سیاست انبساطی یا انقباضی را برای جمع کردن پول انجام می‌دهد.

به نظر من صحبت‌های رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا، سیگنال بسیار مهم میان مدت و کوتاه مدت، برای کسانی است که بر روی یورو کار می‌کنند. اگر ایشان صحبت از تداوم خرید اوراق قرضه کرد یا از تداوم سیاست‌های انبساطی پولی حرف زد، ما را به این تحلیل نزدیک می‌کند که یورو کماکان تا نشست بعدی اتحادیه اروپا نزولی است و اگر رئیس بانک مرکزی اتحادیه اروپا صحبت از تداوم فروش اوراق قرضه نکرد یا ابهاماتی در این زمینه ارائه کرد، در این لحظه باید دست نگه دارید و منتظر خبرهای آمریکا باشید.

اگر سبک و سیاق خاصی در معامله‌گری دارید تا مادامی که به شما سود می‌دهد به آن پایبند باشد حتی اگر تکنیکال کار می‌کنید

اگر بانک مرکزی اروپا قصد فروش اوراق قرضه دارد، تا زمانی که این اوراق توسط بانک مرکزی فروخته می‌شود یعنی وضعیت اقتصادی رو به بهبود یا مناسب است و این یعنی اینکه ما می‌توانیم یورو را صعودی در نظر بگیرم. به بیان دیگر تقریبا تا ۵۰ درصد خبرهای بانک مرکزی اروپا بر روی یورو اثرگذار هستند.

اگر خبری در بازار نبود و یا به هر دلیلی از سیاست‌های بانک مرکزی اروپا مطلع نبودیم، آن هفته را می‌توانیم نوسان یورو را تا ۵۰ درصد مشروط به نوسان دلار آمریکا در بازار فارکس در نظر بگیریم.

*در جفت ارز یورو و دلار آمریکا کدام وزن بیشتری دارد و اگر کسی بر روی این جفت ارز در حال کار کردن است، کدام ارز را بیشتر بررسی و رصد کند؟
اگر بخواهیم از نظر بنیادی بررسی کنیم و تنها بر مبنای خبر باشد، بیشتر وزنه را روی دلار آمریکا بگذاریم، مگر اینکه خبر خیلی خاصی مورد یورو باشد، مثل نشست بانک مرکزی اروپا یا سرعت تزریق واکسن کرونا و یا خبرهای بمب گذاری و انفجارات و غیره، در غیر این صورت اگر اتفاق خاصی نبود دلار آمریکا می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد و در صورتی که بخواهید خیلی حرفه‌ای کار کنید، مسلما چیزی که اینجا مشخص است شما باید هر دو ارز را رصد کنید.

*در اعمال سیاست‌های یورو، کدام یک از کشورهای اتحادیه اروپا بیشترین تاثیرگذاری را دارد؟
تا این لحظه اخبار صنعتی در مورد اقتصاد آلمان وزنه سنگینی بر روی یورو در حیطه قیمتی و ارزش گذاری دارد و بعد از آن فرانسه و ایتالیا قرار دارد، اما خبرهای عجیبی مثل خروج یک کشور از اتحادیه اروپا یا استقلال کاتالان‌ها از اسپانیا و از این دست اخبار می‌تواندتاثیر بیشتری نسبت به اخبار صنعتی آلمان داشته باشد.

*آلمان به عنوان یکی از کشورهایی که در اقتصاد خوب عمل کرده پیشتاز سایر کشورها بوده، کدام سیاست اقتصادی یا صنعت توانسته آن را پیشتاز کند؟
بعد از جنگ جهانی دوم ان چیزی که آلمان را آلمان کرد، مدیریت درست دولتی یا حکومتی بود. نحوه‌ی مدیریت صحیح و برنامه ریزی درست بود که آلمان را پیشتاز کرد. صنعتی که این را کشور در دنیا پیشرو کرد، صنایع سنگین مثل ساخت کامیون، لودر و صنایعی و تجهیزاتی از این دست است، این کشور در این صنعت در خیلی از مواقع رقیب یا شریک آمریکا است.

بعد از جنگ جهانی دوم قیمت‌ها در آلمان لحظه‌ای بود و مردم حاضر بودند پول را به هر چیزی به غیر از پول ملی تبدیل کنند. بر اساس تاریخ، تا لحظه‌ای که دیوار بین آلمان غربی و شرقی شکسته شود، کسانی که در آلمان شرقی بودند، آرزو داشتند از این دیوار عبور کنند و به آلمان غربی بروند، اما نه به خاطر جغرافیایی آن، بلکه بخاطر دسترسی به امکانات و شیوه و سیاق حکومتی که این کشور داشت.

*کدام خبر کشور آلمان به درد معامله‌گران فارکس که بر روی یورو کار می‌کنند می‌خورد؟
به نظرم کلیه اخبار اتحادیه اروپا را باید بررسی کنیم چون در خود اخبار اتحادیه اروپا خبرهای مرتبط با کشورهای عضو را به صورت تفکیک شده ارائه کرده است.

اگر دنبال قیمت گذاری هستید، خبرها را بررسی کنید و اگر به دنبال ارزش گذاری یورو هستید نظر بانک مرکزی و تحلیل رویدادهای که مرتبط با بانک مرکزی اتحادیه اروپا هستند را بررسی کنید.

*پیشنهادتان به معامله‌گرانی که بر روی یورو کار می‌کنند چیست؟
اگر همه آن چیزی که در بالا گفته شده را نتوانستید بررسی کنید، کافی است تحلیل‌های جانبی که در این مورد آن وجود دارد با دقت گوش دهید البته اگر سبک و سیاقی خاصی در معامله‌گری دارید تا مادامی که به شما سود می‌دهد به آن پایبند باشد حتی اگر تکنیکال کار می‌کنید به آن چیزی که در حال کار کردن هستید پایبند باشید.

فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت ارزها

این اختلاف نرخ های بهره است که در نهایت رفتار قیمت فارکس را پیش می برد و یک ارز را نسبت به ارزی دیگر، جذاب می کند.

هیچ بازار مالی به اندازه مبادله ارزهای خارجی، آنچه را که در جامعه تجارت جهانی در حال انجام است، درک نمی کند. اما در نهایت قیمت بازار فارکس را، نیروهای عرضه و تقاضا مشخص می کنند.

قیمت یک ارز نسبت به ارزی دیگر به دلیل نیروهای عرضه و تقاضا دائما در حال تغییر است. پس این گفته بیهوده نیست که ارزش یک ارز تحت تاثیر یک نیروی واحد نیست بلکه تحت تاثیر چندین نیرو می باشد. این نیرو ها بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :

روانشناسی بازار

عوامل اقتصادی

شرایط سیاسی

1.چطور روانشناسی بازار، قیمت های فارکس را پیش می برد؟

شایعه را بخر، واقعیت را بفروش

به سمت کیفیت پرواز کنید

به سمت ایمنی پرواز کنید

روندهای بلند مدت

یکی از جنبه های دشوارتر درک کردن بازارهای فارکس، تاثیر روانشناسی بازار بر قیمت ارز است. از آنجایی که این مسئله شامل صورتهای مالی یا تصمیمات مرتبط با سیاست بانکهای مرکزی نیست، تریدرهای فارکس به سختی می توانند آن را متوجه شوند.

مواردی که در گروه روانشناسی بازار قرار می گیرند به شرح زیر است :

شایعه را بخر، واقعیت را بفروش

این گرایش برای قیمت ارز است که تاثیر یک واقعه خاص را قبل از وقوع آن منعکس می کند وهنگامی که آن واقعه پیش بینی شده رخ می دهد، دقیقا در جهت مخالف آن واکنش نشان می دهید.

به سمت کیفیت پرواز کنید

سرمایه گذاران فارکس معمولا در زمان رویدادهای آشفته بین المللی به دنبال محافظت از دارایی های امن هستند. در طول این رویدادهای ناخوشایند، سرمایه گذاران به دنبال ارزهایی هستند که نسبت به ارزهای نسبتا ضعیف، قوی تر تلقی می شوند.

به سمت ایمنی پرواز کنید

وقتی بازارها دارای شفافیت باشند، سرمایه گذاران به دنبال ارزهایی می گردند که بالاترین بازده ها را داشته باشد. این مقوله بطور عمومی به سناریوی Risk-On معروف است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران تمایل به پذیرش ریسک اضافی برای گرفتن پاداش بیشتر دارند. در زمان عدم اطمینان بازار، احساسات سرمایه گذاران ممکن است به یک ذهنیت ریسک گریز بازگردد یعنی جایی که در آنجا ارزهای با بازدهی بالاتر یا ریسک بیشتر را به نفع ارزهایی با بازدهی کمتر یا ایمن تر، بفروشند.

روند های بلند مدت

به دلیل روند های اقتصادی یا سیاسی اغلب ارزهای خاصی در فرایندهای طولانی و برجسته ای جلب توجه می کنند که توجه سرمایه گذاران چرخه بلند مدت را به خود جلب می کنند. از آنجا که هیچ چرخه تجاری واقعی یا فصل رشدی بر قیمت ارز تاثیرگذار نیست، انواع خاصی از سرمایه گذارانی که قدرت ماندن را دارند، به دنبال بهره برداری از گرایش های بلند مدت ارزها هستند.

2.عوامل تاثیرگذار کلیدی اقتصادی که رفتار قیمت فارکس را به حرکت درمی آورند، چه هستند؟

ارقام اقتصادی

سیاست های اقتصادی

شرایط اقتصادی

سلامت و رشد اقتصادی

کسری و مازاد بودجه دولتی

روندها و سطوح تراز تجاری

عوامل تاثیرگذار اقتصادی که رفتار قیمت را به حرکت وا میدارند معمولا توسط سازمان های دولتی، بانک های مرکزی و کارشناسان بزرگ صنعت خصوصی منتشر میشوند. آنها بصورت گزارشات منظم برنامه ریزی شده، کنفرانس های مطبوعاتی، انتشار اخبار و نقل قول های رسانه های خبری ارائه می شوند.

مواردی که در زیر گروه عوامل تاثیرگذار اقتصادی قرار می گیرند به شرح زیر می باشند :

ارقام اقتصادی

اگرچه تمام ارقام اقتصادی در کوتاه مدت بر بازارهای فارکس تاثیر می گذارند اما برخی از اعداد، تاثیرات قدرتمند تری بر حرکت بازارها دارند. این اعداد معمولا می چرخند و این فرصت را به یکدیگر می دهند تا در کانون توجه قرار بگیرند. بعنوان مثال وقتی رشد کلی اقتصاد یک مساله اساسی است، تریدرها تاکید بیشتری بر گزارش تولید ناخالص داخلی نسبت به گزارش خرده فروشی دارند. در برخی مواقع گزارش درخواست اولیه برای دریافت بیمه بیکاری هفتگی Jobless Claims بیشتر از گزارش اشتغال ماهانه، یک ارز را به حرکت وا می دارد.

تحت شرایطی خاص ارقام اقتصادی Economic Data بیش از تصمیم بانک مرکزی بر یک ارز تاثیر می گذارند. در برخی مواقع یک بانک مرکزی ممکن است تصمیمی مبنی بر سیاستی بدون تغییر را اعلام کند اما، یک گزارش بازار کار Labor Market Report قوی تر از انتظار، ممکن است قیمت ها را با افزایش قیمت سرمایه گذاران در تغییر احتمالی سیاست در آینده ای نزدیک، بالاتر ببرد. ساده ترین راه برای درک این موضوع این است که تصورکنید سلیقه ها و ترجیحات تریدر ها، تغییرمی کند.

سیاست های اقتصادی

سیاست های اقتصادی شامل سیاست مالی دولت Fiscal Policy (بودجه/شیوه های هزینه) و سیاست پولی (وسیله ای که یک بانک مرکزی دولتی، بر عرضه و هزینه پول تاثیر می گذارد که، با سطح نرخ بهره منعکس می شود).

سیاست های دولت و بانک مرکزی، اغلب ممکن است تغییر کنند زیرا هردو تمایل به شناسایی مشکل دارند و سپس با ارائه محرک های مالی اضطراری (دولت) یا کاهش نرخ بهره (بانکهای مرکزی) سعی در حل آن دارند.این حرکات معمولا برای حل مشکل یک اقتصاد، به زمان نیاز دارند اما تریدرهای فارکس لزوما منتظر وقوع این اتفاق نمی مانند. آنها به حرکت اولیه دولت یا بانک مرکزی واکنش نشان می دهند و بعدا خودشان را با شرایط وفق می دهند.

رفتار قیمت در جفت ارز EUR/USD در ژوئن 2021 نشان داد که چگونه سیاست بانک مرکزی، می تواند بر جهت یک جفت ارز در فارکس تاثیر بگذارد. در آن ماه هنگامی که فدرال رزرو لحنش را به لحنی Hawkish درباره تاریخ افزایش بعدی نرخ بهره تغییر داد، یورو سقوط کرد. در همین حال بانک مرکزی اروپا ECB نرخ ها را ثابت نگه داشت و هیچ گونه راهنمایی در مورد زمان خروج از سیاست پولی انبساطی خود ارائه نداد.

(سیاست پولی انبساطی Expansionary Monetary Policy شامل کاهش نرخ بهره یا افزایش منبع مالی برای تقویت فعالیت اقتصادی است. همچنین می توان آن را سست شدن سیاست های پولی Loosing of Monetary Policy نامید. و این درست نقطه مخالف سیاست پولی انقباضی Tight است).

شرایط اقتصادی

شرایط اقتصادی به چند دسته گسترده اقتصادی تقسیم می شوند که معمولا تحت تاثیر رویدادهای طولانی مدت، به وجود می آیند. به عبارت دیگر یک گزارش بد اینجا و آنجا، شرایط اقتصادی نامیده نمی شود. با این حال یک روند ضعیف در اشتغال یا ارقام تورم شدید، در گروه اقتصادی قرار می گیرند.

سلامت و رشد اقتصادی

گزارش هایی مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال، خرده فروشی، استفاده از ظرفیت و سایر موارد، جزییات سلامت و رشد اقتصادی کشور را نشان می دهند. از این رو سرمایه گذاران مایلند ارزهایی با بهترین اقتصاد را داشته باشند.

کسری و مازاد بودجه دولتی

به بیان ساده کاهش کسری بودجه معمولا برای ارزش ارز مناسب است. به طور کلی افزایش کسری بودجه دولت بد و نامناسب است. این گزارشات تاثیر طولانی مدت تری بر قیمت ارز دارند و معمولا تا زمانی که به سطح نامتعارفی برخورد نکرده اند، ناامنی و نوسان کوتاه مدت ایجاد نمی کنند.

روندها و سطوح تراز تجاری

سرمایه گذاران فارکس به دقت به سطوح تراز تجای و روندها توجه می کنند. مازاد و کسری بودجه به عنوان شاخص های رقابت پذیر اقتصاد یک کشور تلقی می شوند. همچنین این گزارشات روند طولانی مدت یک ارز را هدایت می کنند.

3.شرایط سیاسی چگونه بر قیمت فارکس تاثیر می گذارد ؟

شرایط سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی می توانند تاثیرات زیادی بر قیمت ارز داشته باشند. تحولات سیاسی و بی ثباتی نیز می توانند تاثیرات منفی بر اقتصاد کشورها داشته باشند، در حالیکه ظهور یک جناح سیاسی که مسولیت مالی دارد، می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد. یک کشور در یک منطقه ممکن است علاقه مثبت یا منفی را به یکی از کشورهای همسایه نشان دهد در نتیجه ارز آن کشور، نتایج انتخابات و تغییر قدرت سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد.

چرا بیماری های همه گیر می تواند منشایی برای نوسانات فارکس باشد ؟

معامله گران فارکس به سختی این را فرا گرفته اند که یک بیماری همه گیر می تواند منبع نوسانات قیمت باشد. در سال 2020 زمانی که بیماری همه گیر COVID-19 به اقتصاد جهانی آسیب وارد کرد، زمین بازی در سراسر جهان یکسان شد.

به دلیل بحران یکسان در اقتصاد ها، همه ارزهای اصلی سقوط کردند. با این حال تریدر ها سعی کردند روابط بین این جفت ارزهای ماژور فارکس را حفظ کنند اما برای مدت کوتاهی، پول وارد دلار امریکا می شد. همانطور که قبلا هم در همین مقاله اشاره کردم، علت این امر پرواز به سمت ایمنی یا پرواز به سمت خرید دارایی با کیفیت است. اکثر بانک های مرکزی و دولت ها کارهای یکسانی از قبیل : پایین آوردن شدید نرخ ها و تزریق مقادیری پول، به بازارهای مالی، انجام دادند.

با تغییر شرایط و شروع به استقرار و بازگشایی اقتصادها، وضعیت تجارت بهبود یافت اما اکنون معامله گران بیشتر روی رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم ناشی از فعالیت کارخانه ها و مهمتر از همه، نرخ های بهره داخلی تمرکز کرده اند.

در نهایت اختلاف نرخ بهره قدرت ارز را تعیین می کند

همه فاکتورهایی که پیش از این در این مقاله ذکر شد برای شناسایی نوسانات کوتاه مدت و روندهای بلند مدت بسیار مناسب هستند اما، در نهایت همه اینها به اختلاف نرخ بهره یا تفاوت بازده اوراق قرضه دولتی بر می گردد. این اختلاف نرخ بهره است که رفتار قیمت فارکس را هدایت می کند و یک ارز را جذابتر از ارز دیگری می کند.

همینطور که شرایط اقتصادی بهبود پیدا می کند، اوراق قرضه دولتی تمایل به افزایش دارد. بازده اوراق قرضه ها در بیشتر اقتصادهای در حال بهبود، سریعتر از بقیه رشد می کنند (تمایل دارند سریعتر به سمت بالا حرکت کنند). از آنجا که پول به دنبال بالاترین بازده است، سرمایه گذاران ارزهایی با جذابترین بازده را خریداری می کنند.

واضح ترین دلیل برای اینکه چطور اختلاف نرخ بهره یک ارز را هدایت می کند، در جفت ارز USD/JPY در فارکس است.

در اوایل سال2021 بانک فدرال رزرو امریکا اعلام کرد: به افزایش نرخ بهره نزدیک شده ایم، در حالیکه بانک ژاپن اعلام کرد: دنبال افزایش محرک های اضافی است. در امریکا بازده اوراق به خاطر این خبر افزایش یافت. اختلاف بین بازده اوراق قرضه دولت ایالات متحده و بازده اوراق دولت ژاپن گسترش یافت و این امر باعث جذابیت بیشتر دلار امریکا شد.

عوامل تاثیر گذار بر بازار فارکس

بازار فارکس را می توان بازار ارزها دانست. دولت ها و بانک های مرکزی زیادی بر این بازار متمرکز هستند. افزایش یا کاهش اندک در نرخ ارز، سبب بهم ریختگی در اقتصادها شده و موجب شورش مردم می شود. بنابراین، این بازار اهمیت بسیار زیادی برای دولت ها دارد.

همچنین، بازار فارکس در تجارت بین المللی نقش بسیار زیادی دارد. زمانی را درنظر بگیرید که رئیس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ اعلام کرد برابر یورو به دلار بالا است. وی اعلام کرد که به منظور بهبود روابط باید این عدد کاهش یابد. پس از این اظهار نظر، بازار شکل نزولی به خود گرفته و با کاهش قیمت یورو مواجه شد.

بازار فارکس، مستقیما وابسته به اقتصاد و کامروایی یک ملت است. بنابراین دولت ها توجه ویژه ای به این بازار دارند.

عامل اول: سیاست های اقتصاد کلان دولت ها

بزرگترین و تاثیرگذارترین عامل بر بازار فارکس، سیاست های اقتصاد کلان دولت ها است. اقتصاد کلان، اقتصاد تمام کشورها را شامل می شود.

این اقتصاد، مسائل مهمی مانند نرخ بهره، نرخ تورم، بیکاری، سیاست های مالی و پولی را درنظر دارد. تمام بخش های اقتصاد کلان تاثیر مستقیمی بر بازار فارکس دارند. این بخش ها، تعیین کننده نرخ برابری ارزها هستند.

سال 2009 را درنظر بگیرید که رکود بازارهای مالی در آن سال رخ داد. بعد از این رکود و بحران جهانی، به تصمیم بانگ مرکزی آمریکا، نرخ بهره در کمترین حد ممکن یعنی 0.25٪ نگه داشته شد. پس از این تصمیم گیری توسط دولت آمریکا، نرخ سایر ارزها و طلا در برابر دلار رشد کرد. درنتیجه، دلار ضعیف شد.

عامل دوم: نرخ بهره و اهمیت آن

نرخ بهره همان قیمت پول است. مثلا فرض کنید فردی به شما 1000 دلار پول قرض بدهد. شما متعهد می شوید که در سال آینده همین موقع، پول آن شخص را بعلاوه ی بهره آن پرداخت نمایید. فرض کنید اگر بهره به 0.25٪ برسد، در سال آینده باید 1000 دلار به علاوه ی 2.5 دلار بابت عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس بهره به او پرداخت کنید.

نرخ بهره اهمیت زیادی دارد. زیرا با کاهش نرخ بهره، اغلب افراد تمایل دارند از بانک وام دریافت کنند. آنها این وام را در کسب و کارها سرمایه گذاری می کنند. این شرایط که افراد بتوانند با نرخ اندک از بانک مرکزی وام دریافت کرده و کسب و کار راه اندازی کرده و پیشرفت کنند، خیلی عالی است.

اما با افزایش نرخ بهره، افرادی که برای راه اندازی کسب و کارشان به سرمایه نیاز دارند، قادر به گرفتن وام از بانک نیستند. زیرا باید بیش از نرخ بهره سود بدست آورند.

مثلا فرض کنید 1 میلیون دلار با نرخ بهره 20٪ سالیانه از بانک وام دریافت کنیم. در این سال اگر به درآمد 200 هزار دلار رسیده باشیم، تنها بهره قرض خود را پرداخت کرده و هیچ سودی بدست نیاوردیم. باید 30 الی 40٪ در کسب و کار خود سود کسب کنیم تا بتوانیم آن را ادامه دهیم. یافتن چنین کسب و کار با این ویژگی کاری مشکل است. بنابراین افراد تمایلی به دریافت وام نداشته و کسب و کارها رشد نمی کنند. درنتیجه، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در هر کشور نرخ بهره است. کنترل و تنظیم نرخ بهره بسیارمهم بوده و تاثیر مستقیمی بر نرخ ارز کل کشور دارد.

مفهوم نرخ تورم

این نرخ از شاخصی به نام شاخص قیمت مصرف کننده حاصل می شود. درمورد مفهوم نرخ تورم، مثال زیر را درنظر بگیرید.

فرض کنید در زندگی روزمره، برخی کالاها مانند گوشت، میوه یا انرژی مانند گاز، برق و انرژی، مسکن، پوشاک و غیره را مصرف می کنیم. این ها کالاهای ضروری هستند. جمع آوری تمام این نیازها در یک سبد جمع آوری کرده و عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس سبدی می سازیم که قیمت تمامی اینها را نشان می دهد. با ساخت این سبد، درواقع شاخص قیمت مصرف کننده را درست کرده ایم.

این شاخص بیانگر این است که سال گذشته عدد آن 120 بوده و امسال این عدد به 130 افزایش یافته است. با افزایش این شاخص، یعنی تورم به وجود آمده است. یعنی امسال افراد باید برای نیازهای روزمره خود، پول بیشتری بپردازند.

نرخ تورم نه باید خیلی زیاد باشد و نه باید خیلی کم باشد. درصورت افزایش تورم، زندگی برای مردم بسیار سخت می شود. در چنین موقعیتی، آنها درمورد آینده خود و قیمت ها اطمینان ندارند. اگر تورم کاهش یابد، نشانگر رکود است. زیرا دراین حالت، مردم خرید نمی کنند و درنتیجه قیمت ها رشد نمی کنند. بنابراین تورم نیز شاخص مهم است.

اثرات افزایش یا کاهش تورم

اگر در یک کشور، تورم بیش از حد افزایش یابد، موجب ضعیف شدن ارز آن کشور می شود. یعنی افراد برای اینکه قادر به خرید باشند، باید پول بیشتری پرداخت کنند. درنتیجه ارز ضعیف تر می شود. در اغلب کشورهای بزرگ، با مشاهده افزایش تورم، نرخ بهره را افزایش می دهند. با این کار قادر به کنترل نرخ تورم خواهند بود.

در برخی مواقع، تورم به دلیل درآمد بالای مردم است. در این حالت وضعیت اقتصادی خوبی ایجاد می شود و نتیجه آن مثبت است. مثلا فرض کنید نرخ بیکاری در کشور کاهش یابد، مردم قادرند نیازهای خود را تامین کنند. درآمد افراد افزایش می یابد و می توانند کالاهای بیشتری خریداری کنند. در این حالت تقاضا بیشتر شده و قیمت ها افزایش می یابد.

اگر تورم به دلایلی از جمله قحطی، کمبود یا نبود کالا ایجاد شود، کمکی به اقتصاد نخواهد شد. این وضعیت نیز مخرب است. مثلا در دهه 1970 افرایش قیمت نفت، سبب شده بود تورم در آمریکا غیرقابل تحمل شود. این شرایط بسیارسخت بود.

اما در سال های 2015 تا 2019 شاهد نرخ تورم 2٪ بود که تورم خوب و قابل قبولی بود. این تورم خوب به دلیل رشد اقتصادی خوب و کاهش نرخ بیکاری رخ داد. بنابراین، از مهمترین محرکه های اقتصاد کلان در بازار فارکس، می توان نرخ تورم و نرخ بهره را نام برد.

سایر محرک های اقتصادی در بازار فارکس

سایر محرک های اقتصادی مانند نرخ بیکاری، علاوه بر نرخ تورم و نرخ بهره، بر اقتصاد کشور و نرخ ارز در بازار فارکس تاثیرگذار هستند.

نرخ بیکاری یک کشور، سطح اشتغال در یک کشور را نشان می دهد. مثلا نرخ بیکاری در کشور آمریکا در سال 2019 تقریبا 3.8٪ بود. این نرخ بسیار خوبی است.

بدین معنا که 96.2٪ مردم دارای توانایی و تمایل به کار در آمریکا، درحال کار کردن هستند. آنها با کسب درآمد، می توانند مصرف کننده باشند و پول را به چرخه اقتصادی برگردانند.

در کنار نرخ بیکاری، عوامل دیگری مانند شاخص خرید مدیران، نرخ خرده و فروشی و غیره نیز در بازار فارکس و ارزها تاثیر زیادی دارند.

میزان حجم معاملات موجود در بازار

یکی از عوام مهم و موثر دیگر بر بازار فارکس و سایر بازارهای مالی، میزان حجم معامله گران و نظرات آنها درمورد آینده ارز یا سهام است.

مثلا معامله گرانی را فرض کنید که به معامله جفت ارز یورو به دلار می پردازند. آنها با توجه به اخبار اقتصادی اروپا، دیدگاه بدی نسبت به اروپا پیدا کنند و تمایل به خرید ارز آن نداشته باشند. این حرکت، باعث کاهش و ریزش در قیمت می شود. درعوض، ممکن است ترجیح دهند یورو به دلار در بازار فارکس را بفروشند. قصد آنها این است که با پایین آمدن قیمت، سود بدست آورند. نظر معامله گران در بازار، طرز فکر و دید آنها، احساس آنها درمورد آینده، همگی تاثیر فراوانی بر بازار دارد.

حتی در برخی مواقع، قبل از اعلام اخبار، معامله گران آن را پیش بینی کرده و بازار بر این اساس حرکت می کند. زیرا بازار متشکل از مجموعه ای از احساسات و افکار معامله گران است که درمورد آینده اقتصاد و یک کشور دارند.

گاهی نیز خبرهای لحظه ای ممکن است بر نظر و دیدگاه معامله گران موثر باشد. براین اساس، قیمت های فارکس نیز جابجا می شود. مثلا صحبت ها درمورد جدایی انگلستان از اروپا سبب شد نرخ ارز پوند شدیدا کاهش یابد. این اتفاق نیز تاثیر بسیار عمیقی بر بازار فارکس ایجاد کرد.

گاهی ممکن است خبرها لزوما اقتصادی نباشند. حتی خبرهای سیاسی و جنگ یا هر نوع خبر دیگر، ممکن است بر نظر معامله گران تاثیر گذاشته و سبب جابجایی قیمت ها شود.

مهم‌ترین عوامل بنیادی تأثیرگذار بر نرخ ارز در بازار فارکس

به غیر از تغییرات نرخ بهره و تورم، نرخ ارز هم یکی از بخش‌های مهم هر اقتصادی است. نرخ ارز نقش کلیدی در بخش تجارت خارجی کشور دارد.

به همین دلیل نرخ ارز همیشه در کانون توجهات قرار دارد و تحلیل آن برای حفظ ثبات در سایر شاخص‌های اقتصادی مهم است.

با این حال نرخ ارز در مقیاس‌های خرد هم اهمیت دارد.

تغییرات نرخ ارز می‌تواند بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار را هم تغییر دهد.

نرخ ارز نقش حیاتی در روابط تجاری کشور با دنیا دارد.عوامل تاثیرگذار در بازار فارکس

هر چه ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی بالاتر باشد،

واردات برای مردم آن کشور ارزان خواهد بود و در عین حال محصولات و خدمات آن کشور هم برای خارجی‌ها گران تمام خواهد شد.

در مقابل اگر ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها پایین باشد، واردات برای مردم آن کشور گران تمام خواهد شد و در عین حال محصولات و خدمات صادراتی به سایر کشورها ارزان خواهد بود.

تفاوت نرخ تورم میان دو کشور

معمولاً کشوری که نرخ تورم پایین‌تری دارد، پول ملی آن ارز قوی محسوب می‌شود.

تورم ضعیف باعث می‌شود تا قدرت خرید پول در مقایسه با سایر ارزها افزایش یابد.

در مقال کشورهایی که تورم بالایی دارند، ارزش پول ملی آن‌ها هم در برابر ارزهای خارجی پایین است.

تورم بالا باعث کاهش قدرت خرید آن ارز می‌شود و در نتیجه در برابر ارزهای خارجی تضعیف می‌شود.

تفاوت نرخ بهره

نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ ارز همبستگی بالایی با یکدیگر دارند. بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره می‌تواند هم بر نرخ تورم و هم بر نرخ ارز تأثیر بگذارد.

در واقع تغییر نرخ بهره علاوه بر این‌که تورم را تحت تأثیر قرار می‌دهد، ارزش پول ملی را هم در برابر ارزهای خارجی تغییر می‌دهد.

هر چه نرخ بهره بالا باشد، بازدهی آن ارز در برابر رقبا هم بیشتر خواهد بود.

بازدهی بالا باعث جذب سرمایه‌های خارجی می‌شود و در نتیجه ارز با نرخ بهره بالا در برابر ارزهایی با نرخ بهره پایین تقویت خواهد شد.

با این حال توجه داشته باشید که اگر نرخ بهره بالا همراه با نرخ تورم بالا باشد و یا عوامل دیگری مثل جریانات ریسکی بر بازار تأثیر بگذارند،

شاید مزیت نرخ بهره‌ای تأثیری بر نرخ ارز نگذارد.

اگر نرخ بهره ارزی پایین باشد یا به مرور زمان کاهش یابد، ارزش آن ارز در برابر رقبا هم به تدریج کاهش خواهد یافت.

تراز حساب‌جاری

حساب‌جاری، تراز تجاری میان یک کشور با شرکای تجاری آن است و نشانگر تمامی پرداخت‌های میان کشورهاست.

این پرداخت شامل پرداخت‌ها برای کالا، خدمات، بهره و سود تقسیمی است.

کسری حساب‌جاری نشان می‌دهد که کشور بیش از درآمد خود خرج می‌کند و در حال استقراض سرمایه از منابع خارجی است.

این موضوع موجب تشدید کسری حساب‌جاری می‌شود.

به عبارت دیگر کشور به ارز خارجی بیشتری برای پرداخت بدهی‌های خود نیاز دارد، اما از آنجایی که درآمد کشور کمتر از مخارج آن است،

کشور مجبور می‌شود که عرضه پول خود را بالا ببرد و بیشتر از تقاضای خارجی‌ها پول چاپ کند.

مازاد تقاضا برای ارز خارجی و کمبود تقاضا برای پول ملی باعث می‌شود تا ارزش پول ملی سقوط کند.

سقوط ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی تا زمانی ادامه خواهد یافت که کالاها و خدمات داخلی به حدی برای خارجی‌ها ارزان شود که صادرات را تقویت کند و به نوعی تقاضا برای پول ملی دوباره تقویت شود.

مهم‌ترین عوامل بنیادی تأثیرگذار بر نرخ ارز در بازار فارکس

بدهی عمومی

کشورها برای تأمین مالی پروژه‌های عمومی و دولتی به حجم زیادی از پول نیاز دارند.

هرچند که بالا رفتن مخارج دولت موجب بهبود شرایط اقتصاد داخلی می‌شود،

اما افزایش بدهی عمومی دولت یا همان کسری بودجه برای سرمایه گذاران خارجی چندان جالب نیست. چرا؟

هر چه بدهی عمومی کشوری بیشتر باشد، تورم آن کشور هم بالاتر خواهد بود و اگر تورم بالا باشد،

بدهی‌های دولت با پول ارزان‌تری در آینده تسویه خواهند شد.

اگر دولت امروز ۱۰۰ میلیارد بدهی داشته باشد و تورم هم به حدی بالا باشد که ارزش پول ملی در هر سه سال نصف شود،

یعنی بدهی دولت در سه سال آینده با نصف ارزش واقعی تسویه خواهد شد.

بدهی بالای دولت می‌تواند باعث افزایش چاپ اسکناس برای بازپرداخت بدهی‌ها شود و عرضه بالای پول هم در نهایت تورم را تشدید کند.

اگر دولت نتواند به کمک ابزارهای مالی داخلی مثل فروش اوراق قرضه یا افزایش حجم نقدینگی بدهی خود را تسویه کند،

مجبور خواهد شد تا عرضه اوراق قرضه به خارجی‌ها را بالا ببرد.

این کار باعث افت قیمت اوراق قرضه خواهد شد.

در نهایت خارجی‌ها به خاطر وخیم‌تر شدن وضعیت بدهی دولت نگران خواهند شد. این نگرانی بی مورد هم نیست.

کشوری با چنین وضعیتی شاید نتواند بدهی‌های خود را تسویه کند.

در این صورت خارجی‌ها تمایلی به خرید اوراق قرضه دولت نخواهند داشت.

این کار باعث کاهش رتبه اعتباری کشور هم خواهد شد.

رتبه اعتباری هر کشوری یکی از عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز است.

کشوری که رتبه اعتباری خوبی ندارد، یعنی احتمال ورشکستگی دولت و بی ارزش شدن پول ملی آن وجود دارد.

نسبت شاخص قیمتی صادرات به واردات

نسبت بهای صادرات به بهای واردات هر کشوری می‌تواند تأثیر قوی بر نرخ ارز بگذارد.

اگر قیمت محصولات و خدمات صادراتی کشوری با سرعت بیشتری نسبت به قیمت کالاها و خدمات وارداتی افزایش یابد،

می‌توان گفت که شرایط تجاری این کشور بهبود یافته است.

بهبود شرایط تجاری نشانگر افزایش تقاضای خارجی برای صادرات آن کشور است.

در نتیجه درآمدهای صادراتی کشور افزایش خواهد یافت و تقاضا برای پول ملی آن کشور را بالا خواهد برد.

در نتیجه ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها تقویت خواهد شد.

اما اگر سرعت افزایش بهای کالاها و خدمات صادراتی کمتر از رشد بهای واردات باشد،

ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها پایین خواهد آمد.

ثبات سیاسی و عملکرد اقتصادی

سرمایه گذاران خارجی همواره به دنبال کشورهایی با ثبات سیاسی و اقتصادی بالا هستند.

کشوری که ثبات سیاسی و اقتصادی قوی داشته باشد، سرمایه خارجی بیشتری را جذب خواهد کرد.

بحران‌های سیاسی می‌توانند اعتمادها به پول ملی یک کشور را از بین ببرند

و در نتیجه خروج سرمایه‌های خارجی موجب کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها خواهد شد.

اشتراک گذاری

مطالب زیر را حتما بخوانید!

نظر شما چیست ؟

نظرتان درباره مهم‌ترین عوامل بنیادی تأثیرگذار بر نرخ ارز در بازار فارکس را با سایر بازدیدکنندگان سایت به اشتراک بگذارید.

اطلاعیه سایت

آخرین بروزرسانی سایت : 30 فرودین 1401

دوستان توجه داشته باشید ویدیو هایی که درسایت از اساتید ایرانی یا خارجی گذاشته میشود فقط جنبه آموزش دارد و جنبه تایید فرد یا شخص تهیه کننده ویدیو را ندارد.(چه دوره های آموزشی دیگر چه فعالیتهای مرتبط با فرد) بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید. ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

روانشناسی بازار

مصاحبه با تریدری که 200 دلار را به 196000 دلار تبدیل کرد

‏دوره آموزشی جامع و رايگان معامله گر ٣ بعدی

کسب مهارت راه رسیدن به موفقیت در معامله گری

ژورنال نویسی در بازارهای مالی مدرس نوید عمادی

ذهنتان را در معامله گری از پیش فرضها خالی کنید

مطالب ویژه

کورس Chris Capre Advanced Price Action Course 2020

کورس پرایس اکشن ال بروکس 2018

آموزشهای علی تقی خان از بازار های مالی

کورس آموزش پرایس اکشن آل بروکس

کورس Avdo – Forex Grid Mentoring Program

مجموعه 4 کورس برای معامله گران از جیسون باند

کورس Fibs Don’t Lie Advanced

سیستم معاملاتی Forex Master Levels از Nicola Delic

دانلود کورس آموزش پرایس اکشن نایل فولر Nial Fuller’s Price Action

کورس 2018 Total Fibonacci Trading محصول TradeSmart University

مجموعه The Forex Scalper Mentorship Package

کورس FTA Global Macro Pro Trader

• 2063 کاربر
  کاربران عضو شده در سایت
• 662 مقاله
  مقالات و آموزش های منتشر شده تا کنون
• 51 محصول
  محصولات حرفه ای آماده ی فروش
• 396 دیدگاه
  دیدگاه های منتشر شده تا کنون

درباره ما

گردانندگان کتابخانه اقتصادی برآنند تاجایی که امکان دارد، در زمینه تخصص خود “بازار های مالی” اطلاعات مفید گردآوری نموده و در اختیار علاقه مندان قرار دهند.

تیم ما تلاش میکند تا این منابع ارزشمند را شناسایی، تهیه و در سایت منتشر نماید.

ما اعتقاد داریم که هیچ چیز به اندازه دانش نمی تواند به انسان در راه افزایش کیفیت زندگی کمک کند و این وبسایت به نوعی یک فعالیت عام المنفعه در جهت پیشرفت جامعه ایست که همه در آن زندگی می کنیم.

سلب مسئولیت ، رعایت مالکیت معنوی و افشای ریسک :

بازار های مالی و سرمایه گذاری (سهام ،ارز ، طلا ، نقره و سکه ) یکی از بهترین مکان ها برای سرمایه گذاری و کسب سود و ایجاد درآمد غیر فعال است . اما این بازارها خصوصا” با بهره گیری از اهرم یا لوریج دارای ریسک ذاتی بالایی است لذا در صورت نداشتن تجربه کافی از ورود به این بازارها خودداری کرده و تنها سرمایه هایی را وارد این بازارها کنید که از دست دادن احتمالی آن ضربه سنگینی به زندگی شما وارد نکند . یادآوری می نماید هیچکس به اندازه شخص شما دلش به حال سرمایه شما نمی سوزد لذا به حرف افراد و شرکتها برای مدیریت سرمایه خود ، اعتماد نکنید.
ارائه مقالات ، اخبار ، تحلیلها و دیگر مطالب این سایت تنها در راستای آموزش واطلاع رسانی بوده ، مسئولیت استفاده از آن بر عهده استفاده کننده است.

پنج محرک فاندامنتال تاثیرگذار در بازار فارکس

در این مقاله میخواهیم به شما پنج محرک فاندامنتال تاثیرگذار در بازار فارکس را بازگو کنیم ، محرک هایی که هر ماه و یا هر سه ماه یکبار منتشر میشوند و تاثیر زیادی در جهت حرکت بازار دارند ، فراموش نکنید که یک معامله گر موفق برای گرفتن سود مستمر نیاز دارد تا دانش فاندامنتال خود را نیز بالا ببرد ، اخبار فاندامنتالی هر روز در کانال اصلی تلگرامی ما ترجمه و منتشر میشود و منبع آن سایت فارکس فکتوری میباشد .

۱. نرخ بهره بانک مرکزی

به طور کلی تصمیمات بانک مرکزی و نرخ بهره آن، بیشترین تاثیر را بر نرخ ارز دارد ، اگر‌ یک بانک مرکزی در‌حال افزایش نرخ بهره باشد بدان معناست که اقتصاد آن کشور در حال رشد است و آنها به آینده بسیار خوش بین هستند. همچنین اگر نرخ بهره بانک مرکزی یک کشور در حال کاهش باشد، بدان معناست که اقتصاد آن در حال سقوط و آنها نسبت آینده تردید دارند. این نوع بینش ممکن است بیش از حد ساده باشد اما باید به این نکته اشاره کرد که این بینش روشی است که بانک های مرکزی به تغییرات اقتصاد خود توسط این رویه پاسخ می دهند. مشکلی که در این مواقع به وقوع می پیوندد این است که برخی از معامله گران سعی می کنند که واکنش های آینده بانک مرکزی با نرخ بهره را پیش بینی کنند. اگر معامله گران انتظار افزایش نرخ بهره را داشته باشند معمولا آن ارز را پیش از تصمیم گیری بانک مرکزی خرید می کنند و همچنین بالعکس این موضوع زمانیست که معامله گران انتظار دارند بانک مرکزی نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال اگر بانک مرکزی طبق پیش بینی معامله گران عمل نکند، با خروج معامله گران از موضع پیش فرض خود، واکنشی بسیار شدید رخ می دهد. از زمان بحران بزرگ مالی سال ۲۰۰۸ اکثر بانک های مرکزی بزرگ سیاست های ارتباطی بیشتری را به کار گرفته اند تا به طور موثرتری اهداف آینده بازار نشان دهند. به طور مثال اگر بانک مرکزی اعلام کند که ممکن است نرخ بهره افزایش داشته باشد، ممکن است زمان مناسب برای خرید آن ارز فرا رسیده باشد.

۲. مداخلات بانک مرکزی

گاهی اوقات ممکن است ارزش یک ارز باعث صدمه زدن به اقتصاد یک کشور شود تا جایی که بانک مرکزی احساس کند باید وارد عمل شود و مستقیما ارزش را به نفع خود تحت تاثیر قرار دهد. به عنوان مثال کشوری مانند ژاپن که به صادرات وابسته است نمی خواهد ارزش پول خود را بیش از حد افزایش دهد‌. برای درک بهتر این موضوع نمودار قیمت دستگاه پخش DVD را مشاهده کنید :

ارزش دلار/ین USD/JPY

قیمت دستگاه DVD در ایالات متحده

مبلغ دریافتی سازنده دستگاه DVD در ژاپن

هنگامی که ارزش ارز افزایش پیدا کند، معضل بزرگی برای صادر کنندگان اتفاق می افتد ، صادر کنندگان در ژاپن ترجیح می دهند قیمت را در ۸۰ تا ۱۲۰ ( دلار آمریکا / ین ژاپن ) ببینند زیرا در این صورت پول بیشتری بابت محصول دریافت می کنند. در غیر این صورت تولید کنندگان مجبور به افزایش قیمت محصول خود می شوند که این موضوع می تواند تاثیر منفی بر فروش محصولات بگذارد. برای مقابله با افزایش بیش از حد ارزش ارز ، بانک مرکزی با آزاد کردن ذخایر مالی که قبلا در دسترس نبوده و با در دسترس قرار دادن این ذخایر برای مردم، نفوذ خود را اعمال می کند. افزایش مقدار ارز، ارزش ارز موجود را کمتر و به طور کلی یک روند کاهشی را موجب می شود.

استفاده از روش مداخله بانک مرکزی یک روش چالش برانگیز می باشد چرا که بر خلاف روش تغییرات نرخ بهره، مداخله بانک مرکزی معمولا بعد از وقوع به مخاطبان اعلام می شود. با این حال ممکن است سرنخ هایی برای مداخله توسط بانک مرکزی به مخاطبان اعلام شود. سرنخ هایی مانند اظهار نظرهایی مانند ارزش گذاری بیش از حد ارز در کشور، اما با توجه به سرنخ های اشاره شده، زمان وقوع مداخله مشخص نیست و معمولا به صورت یک غافل گیری به وقوع می پیوندد.

اکثر حجم معاملات در گزینه های مختلف ارائه شده توسط فارکس برای دستیابی به اهداف تجاری مورد نظر می باشد بدین معنی که اکثر مشاغل قادر خواهند بود خطر تغییرات ارزش ارز را حفظ کنند. با این حال، بخش بزرگی از حجم معاملات به سمت حدس و گمان است.

گزینه (DNT (Double No Touch

گزینه خاصی در فارکس است که عده خاصی از معامله گران به آن علاقه مند هستند. این نوع گزینه معمولا در جفت ارز های رایج مانند EUR/USD یا USD/JPY در رقم های رند توسط معامله گران مورد هدف قرار می‌ گیرد.

اما مورد چهارم از پنج محرک فاندامنتال تاثیرگذار در بازار فارکس ، به زبان ساده ترس می تواند یک ابزار سقوط و حرص و طمع می تواند چشم معامله گر را بر حقایق ببندد. اواخر دهه ۱۹۲۰ یکی از مشهور ترین نمونه های این موضوع به وقوع پیوست. در آن زمان وال استریت در اوج بود خرید انواع سهام در آن دوران مدنظر همگان بود زیرا بینش عموم این بود که کلیه سهام به صورت بادوام رشد خواهند کرد. تا اینکه واقعه سه شنبه سیاه به وقوع پیوست و ترس موجب رکود بزرگی شد. پیوند ترس و طمع نیز می تواند به شکل دیگری به وقوع بپیوندد. بحران در اروپا بویژه یونان در سال ۲۰۱۰ منجر به فروش شدید ارز یورو شد زیرا ترس بر افکار عموم حاکم شده بود. اندکی بعد از آن طمع آغاز شد و ارزش ارز را به سطوحی رساند که برای اشتغال و عوامل تورم بسیار مضر بود. این شرایط به حدی مضر بود که باعث شد بانک مرکزی اروپا از طریق به کارگیری انواع اصول بازار، کاهش ارزش ارز را اعمال کند. اگرچه ممکن است به راحتی بتوان اثرات ترس و طمع را در بازار ها پس از بازخورد با آنها مشاهده کرد، اما پیش بینی زمانی که آنها شرایط موجود را تغییر می دهند کار دشواری است.

برخی از اخبار برنامه ریزی شده و برخی دیگر اینگونه نیست. اما هر دو توانایی این را دارند که بازار را به طرق بسیار شدیدی کنترل کنند. اخباری که برنامه ریزی شده هستند توسط معامله گران مورد توجه قرار می گیرند و این امکان را دارند محرک بازار باشند. اما در مورد اخبار غیر منتظره کار زیادی نمی توان انجام داد و فرد معامله گر باید با مدیریت ریسک، سرمایه خود را مدیریت و تحت تاثیر عوامل منفی قرار نگیرد. تمامی اخبار برنامه ریزی شده محرک بازار نیستند. بخشی از وظایف شما به عنوان یک فرد معامله گر این است که تشخیص دهید چه عواملی محرک بازار است و محرک ها چگونه مسیر بازار را تغییر می دهند. تقویم اقتصادی (سایت فارکس فکتوری ) منبعی عالی برای کمک به تحلیل اخبار و گزارش ها می باشد که برای متوجه شدن این که کدام اخبار بیشترین بازده را داشته اند به شما کمک می کنند. گرچه تمام رویداد های مهم خبری از جمله تصمیم سیاست مالی بانک مرکزی تحرک بازار مشخص نمی کنند، اما این دانستن این موارد و آشنایی با مواردی که محرک بازار بوده یکی از مزایایی است که معامله گران موفق از آن بهره مند هستند.