اندیکاتور تمساح

اندیکاتورهای بیل ویلیامز در تحلیل تکنیکال

بیل ویلیامز (Bill Williams)، متولد ۱۹۳۲ میلادی، یک معامله گر امریکایی بود که کتاب هایی با موضوع تحلیل تکنیکال بازار سهام و معاملات بورس نوشته است. تحقیقات این معامله گر در مورد بازار سهام، اندیکاتورها و شاخص های جدیدی جهت تحلیل رفتار بازارهای مالی جهان به وجود آورد.

بیل ویلیامز بر مبنای استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی، روش معامله ی مختص خود را توسعه داد تا بتواند درک صحیحی از روانشناسی معامله گر بازار داشته باشد.

بیل ویلیامز کیست؟

بیل ویلیامز، معامله گر معروف و یکی اندیکاتور تمساح از چهره های تاثیرگذار تحلیل تکنیکال معاملات بورس جهان است. بیل ویلیامز از اندیکاتورهایی در تحلیل تکنیکال خود استفاده می کند که شناخته شده ترین آن الیگیتور است.

قبل از هر چیز اگر بخواهیم تعریفی از اندیکاتور بیان کنیم درواقع ابزاری است که با اعمال روابط ریاضی مشخص روی قیمت سهم یا حجم معاملات یا هر دو شکل می‌گیرد. که در جهت تحلیل قیمت سهام یا شاخص بازار کاربرد دارد. اسیلاتورها یا نوسانگرنماها نیز یکی از زیرمجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند. حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند. در انتها سعی دارند ما را از میزان هیجانات خرید و فروش در معاملات آگاه سازند.

دیدگاه بیل ویلیامز

در مباحث آموزش بورس اندیکاتورها معامله گران را جهت تحلیل تکنیکال سهم کمک می‌کنند. بیل ویلیامز برای درک ساختار جامع بازار، توصیه کرد تا بازار از پنج جهت تجزیه و تحلیل شود:

• فراکتال (مرحلۀ فاصله)
• نیروی محرک (مرحلۀ انرژی)
• افزایش/کاهش شتاب (مرحلۀ قدرت)
• منطقه (ترکیب مرحلۀ قدرت و مرحلۀ استقامت)
• خط موازنه

برای درک و تحلیل این جنبه‌ها، تعدادی شاخص ایجادشده‌اند و ما، در کالج تی بورس بر آنیم تا این شاخص ها را به زبانی ساده و روان بیان کنیم.

اندیکاتور فراکتال بیل ویلیامز:

فراکتال های بیل ویلیامز به ‌صورت فلش‌ هایی هستند که در بالا و پایین کندل ها (شمع‌ها) قرار می‌گیرند. این فراکتال ها زمانی که پنج کندل مجزا داشته باشیم شکل می‌گیرد. وجود پنجمین کندل یا میله سبب می‌شود تا بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت پدیدار شوند. درواقع زمانی که یک کندل بالا یا پایین تشکیل دهد اگر از دو کندل قبلی و بعدی خود بالاتر یا پایین‌تر باشد یک فراکتال به وجود آورده است.

روش های تشکیل فراکتال

فراکتال در تحلیل تکنیکال به دو صورت ایجاد می‌شود:

Bullish Fractal، شامل سه کندل صعودی و دو کندل نزولی است.

Bearish Fractal، شامل سه کندل نزولی و دو کندل صعودی است.

هر فراکتال که تشکیل می‌شود، در صورت صعودی بودن تمام فراکتال های صعودی قبل از خود را باطل می‌کند. اما در صورتیکه نزولی باشد، تمام فراکتال های نزولی قبل خود را بی‌اعتبار می‌نماید. درواقع فراکتال های پیش رو دارای اهمیت بوده و در سفارش گذاری کاربرد دارند.

از طرفی اگر فراکتال های بیل ویلیامز داخل خطوط الیگیتور تشکیل می‌شوند، فاقد اعتبار هستند. بااین‌وجود اگر فراکتال جدیدی داخل خطوط تمساح تشکیل شود بازهم فراکتال های ماقبل خود را باطل می‌کند.

اندیکاتور الیگیتور بیل ویلیامز (Alligator Indicator)

در بین اندیکاتور های بیل ویلیامز، الیگیتور اندیکاتوری قدرتمند است که نشان می‌دهد سهم از نظرتحلیل تکنیکال در روند، چه موقعیتی دارد. همچنین اینکه در چه نقطه‌ای باید معامله شود. اندیکاتور Alligator یا تمساح شامل سه میانگین متحرک خاص است.

خط آبی (Jaw Period) : خط دوره زمانی ۱۳ روزه که معروف به آرواره تمساح است.

لاین قرمز(Teeth Period) : خط دوره زمانی ۸ روزه که معروف به دندان تمساح است.

سبز (Lips Period) : خط دوره زمانی ۵ روزه که معروف به لب تمساح است.

کارایی در تحلیل تکنیکال:

در تحلیل تکنیکال پیش می‌آید که خطوط الیگیتور بیل ویلیامز خیلی به هم نزدیک شده و درهم‌تنیده می‌شوند. در این حالت، بازار قدرت کافی برای روند را ندارد و رنج است. بسیاری از معامله گران در روند رنج زمان خود را از دست می‌دهند و درواقع افراد تماشاچی در این بازار بورس پیروز ماجرا هستند.

زمانی که این خطوط از هم فاصله می‌گیرند، بازار شروع به حرکت کرده و از حالت رنج خارج می‌شود. در تحلیل تکنیکال هرگاه سه خط در یک‌جهت قرار گیرند بازار نیز به آن سمت حرکت می‌کند. خطوط الیگیتور بیل ویلیامز نشان می‌دهند چه زمانی بازار بورس دارای روند است و چه زمانی روند ندارد.

قیمت سهم بعد از شروع روند با شدت بیشتری حرکت می‌کند. در تحلیل تکنیکال بیل ویلیامز به‌ اصطلاح تمساح خواب بوده و بعد از بیدار شدن بسیار گرسنه است.

بیل ویلیامز AO اندیکاتور (Awesome Oscillator)

دارای پرایس بار (خطوط) سبز و قرمز است که در تحلیل تکنیکال برای تشخیص زمان ورود به معامله به ما کمک می‌کند. روند در مسیر حرکت خود گاها استراحت دارد و در مواقعی جهت خود را عوض می‌کند. مقاومت‌ها جلوی افزایش قیمت را می‌گیرند و باعث کاهش سرعت روند سهام بورس می‌شوند.

AO، اندیکاتوری است که بیل ولیامز در آن برای ورود به معامله سه مدل سیگنال مختلف ارائه می‌دهد:

۱- کراس یا عبور AO از خط صفر – اندیکاتور بیل ویلیامز

خط صفر درواقع خط افقی است که پرایس بارها بالا و پایین را جدا کرده و روی این خط است که قله و دره تشکیل می‌شود. زمانی که این اندیکاتور از خط صفر عبور می‌کند. و به سمت بالا می‌رود، می‌توانیم وارد معامله خرید شویم. هرگاه این اندیکاتور از بالا به پایین از خط صفر عبور کرده و سیر نزولی بگیرد، می‌توانیم فروش سهام بورس را انجام دهیم.

۲- سیگنال محدبی – اندیکاتور بیل ویلیامز

در حالت صعودی (بالای خط صفر) بعد از کراس خط صفر وارد روند می‌شویم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس بار یک پرایس بار سبز تشکیل شد، می‌توانیم دوباره خرید نماییم.

در حالت نزولی (پایین خط صفر) پس از کراس خط صفر روند داریم. اگر بعد از تشکیل دو یا چند پرایس بار سبز یک پرایس بار قرمز داشته باشیم، می‌توانیم وارد معامله فروش شویم.

اگر به هر دلیلی یک موقعیت را از دست بدهیم با تکرار این حالات می‌توانیم اقدام به خرید یا فروش نماییم.

۳- سیگنال تویین پیک- اندیکاتور بیل ویلیامز

این سیگنال بنا بر وجود دره‌ها و قله‌ها به ما اجازه‌ی ورود می‌دهد. هرگاه اندیکاتور ای او دره‌ها و قله‌های ناهماهنگ کم‌عمق تشکیل دهد سیگنال تویین پیک فعال می‌شود.

در حالت صعودی:

زمانی که دو دره ناهماهنگ کم‌عمق پایین خط صفر ایجاد شود، بلافاصله بعد از تشکیل اولین پرایس بار سبز می‌توانیم وارد معامله خرید شویم.

در حالت نزولی:

زمانی که دو قله ناهماهنگ بالای خط صفر به وجود آید، بلافاصله بعد از تشکیل اولین پرایس بار قرمز می‌توانیم وارد معامله فروش شویم.

در صورت از دست دادن سیگنال های تویین پیک در تحلیل تکنیکال، می‌توان با کمک سیگنال های محدبی وارد معاملات خرید یا فروش شد.

اندیکاتور AC بیل ویلیامز ( Accelerator Oscillator):

در تحلیل تکنیکال اگر بتوانیم حرکت روند سهم را قبل از شروع آن متوجه شویم، می‌توانیم زودتر وارد عمل شویم. قبل از اینکه اندیکاتور AOتغییر جهت دهد اندیکاتورAC تغییر جهت می‌دهد. درواقع این اندیکاتور بیل ویلیامز قبل از رسیدن به موقعیت خرید یا فروش هشدار می‌دهد.

به‌عبارت‌دیگر آخرین چیزی که در چارت تغییر جهت می‌دهد قیمت است که قبل از آن AO و قبل از این اندیکاتور، AC تغییر جهت می‌دهد.

AC تنها یک مدل سیگنال دارد و کراس AC از خط صفر هیچ معنایی ندارد. در اندیکاتور AO زمانی که الیگیتور دهانش را به یک سمت باز می‌کند. بر اساس سه سیگنال وارد معامله می‌شویم اما در AC زمانی سیگنال داریم که پرایس بارها یا بالای خط صفر باشد یا پایین خط صفر تشکیل شود.

در روند صعودی دو حالت پیش می‌آید:

• اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز سوم یک سیگنال برای خرید دریافت می‌کنیم.
• اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار سبز، در پرایس بار سبز چهارم وارد معامله خرید می‌شویم.

در روند نزولی دو حالت داریم:

• اگر AC بالای خط صفر باشد، بعد از سه پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز چهارم وارد معامله فروش می‌شویم.
• اگر AC پایین خط صفر باشد، بعد از دو پرایس بار قرمز، در پرایس بار قرمز سوم وارد معامله فروش می‌شویم.
• AC قبل از AO بازار را پیش‌بینی می‌کند و هرگاه AOواکنش نشان می‌دهد، قیمت شروع به حرکت می‌کند.

اندیکاتور گیتور بیل ویلیامز (Gator Oscillator)

برخلاف AO و AC که خطوط سبز و قرمز نشان‌دهنده‌ی روند نزولی و صعودی است، در این اندیکاتور خطوط قدرت روند را نشان می‌دهند. در مواقعی فاصله‌ی بین ابتدا و انتهای خطوط زیاد است. گاهی این فاصله کم شده و حتی به صفر می‌رسد.

در تحلیل تکنیکال بیل ویلیامز تفاوت اندیکاتور گیتور با اندیکاتور الیگیتور این است که شاید به دلیل درهم‌تنیده شدن خطوط الیگیتور نتوانید درک درستی از بازار داشته باشید. در این مواقع اندیکاتور گیتور به شما کمک می‌کند. ازآنجاکه روند ابتدا، طول مسیر و انتها دارد، با کمک گیتور می‌توانید ابتدا و انتهای مسیر را متوجه شویم.

زمانی که عمق خطوط زیاد باشد یا به اصلاح شکم تمساح بزرگ است یعنی بازار دارای روند است.

هرگاه خطوط سبز روی گیتور در حال تشکیل شدن است، یعنی خطوط الیگیتور در حال فاصله گرفتن از یکدیگرند، قدرت روند بیشتر می‌شود. با ایجاد خطوط قرمز، سه خط الیگیتور در حال نزدیک شدن به هم هستند، شیب در حال کم شدن بوده و به انتهای روند نزدیک می‌شویم.

درواقع گیتور شما را از بازارهای رنج نجات می‌دهد و این پیام را دارد که هرگاه تمساح از خواب بیدار شد وارد معامله شوید.

MFI بیل ویلیامز

در این بخش از مقاله «اندیکاتور بیل ویلیامز» ، قصد داریم درباره یکی از مهم ترین شاخص ها در تمام بازار های مالی، یعنی حجم نقدینگی یا میزان پول موجود در بازار است.

قطعا یکی از مواردی که نشان دهنده قدرت و امنیت بازار مالی است، میزان حجم سرمایه موجود در آن است.

در این بخش سیگنال های خرید و فروش یک اسیلاتور تکنیکالی، که به وسیله تحلیل آن می‌توان در بازه های زمانی مختلف، نقدینگی موجود در سهم ها و ارز های مختلف را تحلیل کرد، یعنی اندیکاتور MFI را برررسی می کنیم.

اندیکاتور MFI مخفف عبارت Money Flow Index، از خانواده اسیلاتور ها به شمار می رود و در پایین چارت قیمت ظاهر می شود. شاخص این اسیلاتور بین 0 تا 100 نوسان می‌کند.

روش اضافه کردن اندیکاتور MFI به چارت قیمتی

در سایت تریدینگ ویو ، روی سربرگ Indicators & Strategies کلیک کنید. در قسمت سرچ، MFI را سرچ کنید.

سبزبنا

آموزش اندیکاتور الیگیتور Alligator و نحوه صحیح استفاده از آن

اندیکاتور الیگیتور Alligator

اندیکاتور الیگیتور اندیکاتوری بسیار کاربردی و مفید برای تشخیص روند و استفاده برای بررسی و تحلیل نمودار بازارهای مالی در همه تایم فریم هاست .

الیگیتور در زبان فارسی به معنی تمساح است . این اندیکاتور متشکل از سه خط به رنگ سبز و قرمز و آبی است که اصطلاحا رنگ سبز با عنوان دهان تمساح Lips و رنگ قرمز با عنوان دندان های تمساح Teeth و رنگ آبی با عنوان فک های تمساح Jaw نامیده می شوند .

هر یک از این رنگ ها مربوط به یک دوره زمانی است که معمولا بنا به سفارش ابداع گر این اندیکاتور آقای ” بیل ویلیامز ” دوره را برای رنگ سبز ۵ روزه و برای رنگ قرمز ۸ روزه و برای رنگ آبی ۱۳ روزه قرار می دهیم که همانطور که ملاحظه می کنید این دوره ها برگرفته از سری اعداد فیبوناچی هستند .

بیشترین کاربرد این اندیکاتور برای شناسایی حرکت های شتابی پس از طی کردن یک روند خنثی است .

حال باید قبل از اینکه به تشریح نحوه کاربرد اندیکاتور Alligator بپردازیم باید با واژه دیگری به نام “فراکتال” آشنا شویم .

فراکتال

فراکتال ها متشکل از حداقل ۵ میله یا کندل روی نمودار هستند که یکی از کندل ها در وسط چهار کندل دیگر قرار گرفته (مثل انگشتان یک دست انسان) به طوری که از آن چهار کندل باقیمانده , ۲ کندل سمت راست و ۲ کندل سمت چپ این کندل قرار دارند .

اگر کندل وسط بالاتر از ۴ کندل دیگر باشد آن را فراکتال خرید و اگر کندل وسط پایین از آن چهار کندل دیگر باشد آن را فراکتال فروش می نامیم .

اگر دو یا سه کندل در سقف یا کف همتراز و هم اندازه باشند مجموع آن سه کندل را یک کندل فرض کرده و موقعیت کندل ها یا میله های قبلی و بعدی را بررسی می کنیم .

برای درک مفهوم فراکتال به شکل زیر دقت نمایید :

حال که با فراکتال آشنا شدیم به ادامه مبحث استفاده از اندیکاتور الیگیتور می پردازیم .

سیگنال های خرید و فروش اندیکاتور الیگیتور Alligator

از این سه خط الیگیتور , خط قرمز که آن را دندان های الیگیتور نامیدیم بسیار مهم تر از دو خط دیگر هست به طوریکه اگر فراکتال خریدی در بالای این خط شکل گرفته باشد و قیمت سقف این فراکتال را رد نماید به معنی سیگنال خرید می باشد و اگر فراکتال فروشی زیر این خط شکل گرفته باشد و قیمت از کف این فراکتال پایین تر رود به معنای سیگنال فروش است . به شکل زیر که نمودار تکنیکال مربوط به سهام شرکت معادن بافق نماد کبافق است دقت نمایید :

در نمودار شکل بالا برخی فراکتال های خرید را با مربع های سبز روی آن ها و برخی فراکتال های فروش را با ترسیم مربع های قرمز زیر آن ها مشخص کرده ایم .

چون کلیت روند در این نمودار صعودی است پس فقط با فراکتال های خرید بالاتر از خط قرمز سر و کار اندیکاتور تمساح داریم و هدف فقط فرصت ها خرید است و اگر کلیت روند در نموداری نزولی بود برعکس عمل می کنیم . در نمودار بالا دقت کنید که چطور با انجام معامله خرید در بالای سقف فراکتال های خرید تشکیل شده در بالاتر از خط قرمز دندان های الیگیتور می توان به سودهای بسیار خوبی در بازار دست یافت . همچنین دقت کنید که تعداد فراکتال های فروش تشکیل شده در زیر خط قرمز کمتر از فراکتال های خرید بالای خط قرمز است که نشان می دهد فرصت ها خرید و کسب سود بسیار بیشتر از زیان است .

و نیز دقت کنید که وقتی معامله خریدی را بالاتر از فراکتال خرید انجام دادیم تا رسیدن به سقف های بالاتر بسیار کمتر با فراکتال های فروش در زیر دندان های الیگیتور مواجه شدیم .

در مکان هایی که سه خط الیگیتور نزدیک به یکدیگر حرکت می کنند و دایما مماس هستند یا یکدیگر را قطع می کنند بازار خنثی داریم و در این هنگام اصطلاحا گفته می شود : “الیگیتور یا تمساح خواب است” .

آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته، تئوری بی نظمی بیل ویلیامز

بیل ویلیامز توانست از تلفیق جنبه های روانی بازار و تئوری بی نظمی روش جدیدی را برای تحلیل ابداع کند.او چنین عنوان کرد که نتایج مورد انتظار یک فرد از معامله یا سرمایه گذاری بوسیله عوامل روانی فرد تعیین می شود.از اینرو کسی می تواند یک معاملگر خوب باشد و بطور مداوم به سود خود بیفزاید که بتواند به نظم نهفته در حرکات اتفاقی و به ظاهر غیر قابل پیش بینی بازار پی ببرد.
در نتیجه دو جنبه مهم در هر معامله خودآگاهی و دوم شناخت ساختار بازار می باشد.و از نظر او اگر ساختار بازار خوب درک شود بدست اوردن سود آسان است.بدین منظور باید از حقایق درونی بازار که به ان ابعاد بازار گفته اندیکاتور تمساح می شود آگاه شویم.با کنار هم قرار دادن ابعاد این وجوه بدست می آید:

۱- چرخش Fractal یا فاز تغییرات از طریق اندیکاتور Fractal

۲- جنبش Momentum یا فاز انرژی از طریق اندیکاتور awesome

۳- شتاب یا کندی acceleratin/deceleration

۴- نواحی تجارت zone

۵- خط تعادل معاملات balance line

اندیکاتور تمساح یا جهت یاب Alligator

تمساح، اندیکاتوری است که برای نشان دادن فقدان، جهت یا شکل گیری یک روند طراحی شده است. “بیل ویلیامز” به رفتار تمساح به عنوان یک ثمثیل برای رفتار بازار نگاه می کرد. به این صورت که به محض بیدار شدن تمساح ، زمان ساکت به زمان شکار قیمت تبدیل می شود و پس از پایان تغذیه برای خوابیدن برمی گردد. تمساح هرچه بیشتر بخوابد، گرسنه تر می شود و حرکت بازار، قوی تر خواهد بود.

کاربرد

این شاخص به سه خط میانگین حرکتی هموار شده در دوره های زمانی ۱۳ و ۸ و ۵ تقسیم بندی می شود که به ترتیب توسط نوارهای ۸ و ۵ و ۳ به آینده انتقال پیدا می کنند و با رنگ های آبی، قرمز و سبز مشخص می شوند که نمایانگر آرواره، دندان و لب های تمساح هستند.
هنگامیکه این سه خط میانگین در هم می پیچند و در یک خط افقی باریک حرکت می کنند، به معنای خواب بودن تمساح است. هرچه بیشتر این سه خط از هم فاصله بگیرند، حرکت قیمت زودتر به وقوع خواهد پیوست. ادامۀ حرکت صعودی این خطوط (حرکت خط سبز به دنبال خطوط آبی و قرمز) خبر از شکل گیری یک روند صعودی را می دهد که ما آن را به عنوان یک سیگنال قلمداد می کنیم.
اگر خطوط میانگین یکدیگر را در یک حرکت اصلاحی نزولی همراهی کنند، سیگنالی قوی از وقوع یک روند نزولی خواهد بود؛ به همین دلیل، فروش در این نقطه مناسبتر خواهد بود.

محاسبه

قیمت متوسط = (بالا + پایین) / ۲

jaw8 , قیمت متوسط, ۱۳ = SMMA ( آرواره تمساح

Teeth5 , قیمت متوسط, ۸ = SMMA ( دندان های تمساح

Lips3 , قیمت متوسط, ۵ = SMMA ( لب های تمساح

نوسانگر تمساح Gator Osilator

مکمل اندیکاتور تمساح است و در کنار آن استفاده می شود تا درجۀ (Gator Oscillator) نوسانگر تمساح کاملی از همگرایی/واگرایی سه خط میانگین حرکتی اندیکاتور تمساح را نشان دهد که اشاره دارند به دوره های خواب و بیداری تمساح (یعنی مراحلی که بازار در روند به سر می برد یا نمی برد).

کاربرد

نوسانگر تمساح (Gator Oscillator) به عنوان یک نوسانگر متشکل از دوگونه آرایش نمودار ستونی در بالا و پایین خط صفر، اختلاف کامل بین دندان و آرواره تمساح (خطوط قرمز و آبی) در محوطۀ مثبت و اختلاف کامل بین لب ها و دندانهای تمساح (خطوط سبز و قرمز) در محوطۀ منفی را ترسیم می کند. اگر حجم میله ای از میله ای قبلی اش در این نمودار ستونی بیشتر شود، رنگ آن سبز می شود و اگر کمتر شود، رنگ آن قرمز می شود.

میله های با طول بسیار زیاد در ارتباط با نیروهای روند قدرتمند هستند.

دوره فعالیت تمساح به چهار بخش تقسیم می شود:
۱. تمساح بیدار می شود – :میله های در دو طرف خط صفر، دو رنگ متفاوت دارند.
۲. تمساح تغذیه می کند – :میله ها در دو طرف خط صفر، سبز رنگ هستند.
۳. تمساح کاملاً سیر می شود – :یک میلۀ تکی قرمز رنگ در مرحلۀ تغذیه.
۴. تمساح می خوابد – :میله ها در هر دو سمت خط صفر، قرمز رنگ هستند.

چرخش ها Fractals

بیل عنوان کرد بهتر است پیش از وقوع اولین چرخش معامله نکنید.
شاخصی است برای مشخص کردند اوج ها و فرودهای نمودار در مواقعی که حرکت قیمت متوقف و یا وارونه شده است. این نقاط برگشتی به ترتیب اوج ها و فرودها نامیده می شود.

کاربرد

چرخش ها از یک گروه حدود پنج میله ای تشکیل می شود که دو تای اولی آنها بطور موفق صعود کرده (یاسقوط) کرده اند و دو تای آخری پایین آمده اند (یا صعود کرده اند) و یکی در وسط بیشترین صعود (یاسقوط) را دارد که در مجموع یک گروه را تشکیل می دهند.

• چرخشها خرید، یک پیکان رو به بالا است.
• چرخشها فروش، یک پیکان رو به پایین است.

اسیلاتور مرموز Awesome Oscillator

نوسان گر مرموز جنبش بازار را تعیین می کند (Awesome Oscillator) یک اندیکاتور شتاب حرکت است که تغییرات دقیق در نیروی محرک بازار را بازتاب می دهد و به تشخیص قدرت روند برای رسیدن به حداکثر نقاط شکل یافتن یا اصلاح کمک می کند.

کاربرد

سه سیگنال اصلی قابل رویت وجود دارند:
۱. بشقاب . از سه ستون پشت سر هم بالای خط صفر، دو ستون اول باید قرمز رنگ باشند (ستون دوم باید کوتاه تر از ستون اول باشد) و ستون سوم باید سبز رنگ بوده و بالاتر از ستون قبلی اش (ستوندومی) باشد. چنین آرایشی یک سیگنال واضح خرید است و اگر همین الگو بطور برعکس در ستون
های زیر خط صفر شکل بگیرد، به عنوان سیگنال خرید در نظر گرفته می شود.

۲. قطع کردن خط صفر . اگر ستونی خط صفر را بطور صعودی قطع کند و از آن عبور کند، ارزش خود را از حالت منفی به مثبت تغییر می دهد. ما به چنین حالتی، یک سیگنال خرید می گوییم. اگر حرکت نمودار ستونی در جهت عکس رخ دهد، سیگنال فروش ایجاد می شود.

۳. دو نوک . اگر ستون ها در زیر خط صفر، پشت سر هم دو نوک، شبیه به دو قلۀ واژگون شده را تشکیل دهند بطوریکه نوک دومی از نوک اولی به خط صفر نزدیک تر باشد، یک سیگنال خرید شکل گرفته است. سیگنال فروش هم هنگامی خواهد بود که آرایشی مشابه در بالای خط صفر شکل بگیرد.

شاخص افزایش یا کاهش شتاب Acceleration/Decelration

شاخص تحلیل تکنیکی Acceleration/Deceleration نشان دهنده شتاب مثبت و شتاب منفی نیروی پیش برنده کنونی بازار است. قاعده عملکردی این اندیکاتور بر اساس فرضیۀ سازنده آن، “بیل ویلیامز”، است که طبق آن پیش از تغییر جهت حرکت قیمت، از نیروی حرکتی آن کاسته می شود.

کاربرد

بگیرد، تغییر می کند؛ به همین دلیل، از آن برای دریافت زودترین هشدارها در مورد احتمال تغییر جهت روند استفاده می شود.

تغییرات رنگ اندیکاتور به تنهایی می تواند خیلی مهم باشد چراکه خط سبز رنگ کنونی (مستقل از رقمی که نشان می دهد) در مورد پوزیشن های خرید هشدار می دهد و به همین ترتیب خط قرمز رنگ در مورد فروش هشدار می دهد.
اگر معامله گر می خواهد همراه با نیروی پیش برنده بازار، وارد بازار شود باید به رنگ و رقم اندیکاتور توجه داشته باشد. دو ستون متوالی سبز رنگ بالای سطح صفر به شما پیشنهاد می دهد که با یک پوزیشن خرید وارد بازار شوید در حالیکه حداقل دو ستون قرمز رنگ زیر سطح صفر ممکن است به عنوان توصیه ای برای فروش قلمداد شوند.
معمولاً در زمانبندی های کمتر از ۴ ساعته، سیگنال های غیرواقعی و اشتباه بیشتر هستند.

شاخص تسهیل بازار MFI

شاخص تسهیل بازار برای این منظور طراحی شده است که نشان دهد چه مقدار تمایل برای حرکت در بازار وجود دارد. ارزش های ذاتی شاخص برخلاف متحرکهایش در ارتباط با متحرک های حجم، به تنهایی هیچ سینگال معاملاتی ای ارائه نمی دهند.

همچنین بخوانید: تحلیل بنیادی چیست؟

کاربرد

ارزش های ذاتی شاخص توسط میله های نمودار ستونی نشان داده می شوند که در عین حال، سنجش شاخص و حجم متحرکها با رنگ های مختلف ارائه داده می شوند که به نوبۀ خود برای قرائت علائم شاخص حیاتی هستند.
۱. ستون سبز رنگ – شاخص تسهیل بازار و حجم، هر دو بالا هستند. افزایش فعالیت معامله به معنای شدت گرفتن حرکت بازار است. در این حالت ممکن است به روند ملحق شویم.
۲. ستون آبی رنگ – شاخص تسهیل بازار، بالا و حجم پایین است. علی رغم افت حجم، حرکت ادامه دارد. روند به زودی وارونه خواهد شد.
۳. ستون صورتی رنگ – شاخص تسهیل بازار پایین و حجم بالا است. حرکت نزولی علی رغم افزایش حجم احتمالاً نشانگر شکستن ۱۸۰ درجه ای به شکلU است.
۴. ستون قهوه ای رنگ – شاخص تسهیل بازار و حجم، هر دو پایین هستند. بازار دیگر تمایلی به جهت کنونی ندارد و به دنبال علائمی از یک گسترش در آینده است.

Bill Williams Chaos Theory,اندیکاتور تمساح یا جهت یاب Alligator ,Gator Osilator نوسانگر تمساح,چرخش ها Fractals,اسیلاتور مرموز Awesome Oscillator ,شاخص افزایش یا کاهش شتاب Acceleration/Decelration,شاخص تسهیل بازار MFI,تئوری بی نظمی بیل ویلیامز,تئوری بی نظمی,تحلیل تکنیکال پیشرفته,تحلیل تکنیکال,آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته

اندیکاتور تمساح

You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

• آدرس: پاسداران، تنگستان چهارم، مجتمع تجاری-اداری حیات سبز، طبقه دوم، واحد207

• امور مشتریان:91070704 | 79641000

• ایمیل کارگزاری:[email protected]

اندیکاتور Aligator

بطور کلی اندیکاتور Alligator (تمساح) یک ترکیب از خطوط تراز یا Balance Line است که از هندسه فراکتالی یا غیر خطی پیروی می کند. این اندیکاتور شامل سه خط است به شرح زیر : خط ابی رنگ یا ارواره تمساح : یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود و همان Smoothed Moving Average است با دوره ۱۳ که شروع حرکت ان از ۸ کندل بعد از اکندل الان است. خط قرمز رنگ یا دندان تمساح : یک خط تراز است و بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود و همان Smoothed Moving Average است با دوره ۸ که شروع ان ان از ۵ کندل بعد از کندل الان است و نسبت به خط ابی یک درجه پایین تر است. خط سبز رنگ یا لب تمساح : یک خط تراز است بر روی تایم فریم اصلی که یک چارت را می سازد استفاده می شود و همان Smoothed Moving Average است با دوره ۵ که شروع حرکت ان از ۳ کندل بعد از کندل الان است و نسبت به خط قرمز یک درجه پایین تر است. این سه خط ( که همان پک و پوزه تمساح هستند ) در دوره های زمانی مختلف وضعیت فعل و انفعالات بازار را نشان می دهند. همانطور که میدانید و روشن است روند ها تنها ۱۵ تا ۳۰ درصد از زمان نوسانات اتفاق می افتند ( البته در یک تایم فریم مشخص ) و بسیار مهم است که تنها در زمانی که قیمتها نوسانات مطمئن دارند از انها استفاده شود. و در بافی موارد پیشنهاد می گردد که از روند ها استفاده نشود. تفسیر این اندیکاتور : زمانی که ارواره دندان و لبها بر روی هم قرار دارند بدین معنی که تمساح خواب است. در طبیعت تمساح زمانی که میخوابد به تدریج گرسنه تر می شود.

اندیکاتور الیگیتور Alligator

اندیکاتور الیگیتور توسط بیل ویلیامز معامله گر حرفه ای و پیشگام روانشناسی بازار ایجاد گردید که از این فرض پیروی می کند که بازارهای مالی و اوراق بهادار فردی تنها ۱۵٪ تا ۳۰٪ زمان روند دارند، در حالی که به طریق وارونه ۷۰٪ تا ۸۰٪ دیگر را در بر می گیرد.ویلیامز معتقد بود که افراد و موسسات تمایل دارند بیشتر سود خود را در دوره های کاملاً پرطرفدار جمع کنند.

اندیکاتور الیگیتور چگونه کار می کند

اندیکاتور الیگیتور برای شروع از میانگین هموار شده محاسبه شده با میانگین متحرک ساده SMA استفاده می کند.همچنین در آن از سه میانگین متحرک استفاده می شود که در پنج هشت و سیزده دوره تنظیم شده است که همگی از اعداد فیبوناچی می باشند و این سه میانگین متحرک شامل فک، دندان ها و لب های تمساح هستند.این شاخص برای ایجاد سیگنال های معاملاتی از روابط همگرایی – واگرایی استفاده می کند، فک کمترین چرخش و لب ها سریعترین چرخش را انجام می دهند.خوشبختانه محاسبه این شاخص در عمل لازم نیست و می توان آن را از لیست شاخص موجود در سیستم عامل نمودار یا معاملات به نمودارهای خود اضافه کرد.

در اصل این سه میانگین متحرک مذکور در واکنش به روندهای در حال تحول و دامنه های تجاری هستند که عبارتند از :

۱-فک (خط آبی) : با SMMA سیزده میله ای شروع می شود و با هشت میله روی مقادیر بعدی صاف می شود.

۲-دندان ها (خط قرمز) : با SMMA هشت میله ای شروع می شود و با پنج میله روی مقادیر بعدی صاف می شود.

۳-لب ها (خط سبز) : با SMMA پنج بار شروع می شود و با سه میله روی مقادیر بعدی صاف می شود.

ویلیامز برای توصیف اندیکاتور الیگیتور از تصاویر حیاط خانه استفاده کرد و خاطرنشان کرد : “حتی یک مرغ نابینا اگر همیشه در یک زمان تغذیه شود ذرت خود را پیدا خواهد کرد … سالها طول کشید اما ما شاخصی تولید کردیم که به ما امکان می دهد همیشه پودر خود را خشک نگه داریم تا ما به بازار مرغ کور برسیم.”

ملاحضات خاص :

عبور لب ها از خطوط دیگر نشان دهنده یک فرصت کوتاه فروش است در حالی که عبور از بالا نشان دهنده یک فرصت خرید است.ویلیامز صلیب رو به پایین را تمساح “خوابیده” و صلیب رو به بالا را تمساح “بیدار” می داند.سه خط از هم جدا شده و در حال حرکت به سمت بالا یا پایین هستند و نشان دهنده دوره های روند است که در آن باید موقعیت های بلند یا کوتاه حفظ و مدیریت شوند که از این به عنوان تمساح “غذا خورده با دهان کاملاً باز” یاد می شود.

خطوط اندیکاتور به باند های باریک همگرا می شوند و به سمت یک جهت افقی حرکت می کنند، دوره هایی را نشان می دهد که در آن روند ممکن است به پایان برسد و این نشان دهنده نیاز به سودآوری و تغییر موقعیت موقعیت است که نشان می دهد تمساح “سیر شده” است.این شاخص هنگامی که سه خط به طور مکرر با یکدیگر تلاقی می کنند، به دلیل شرایط بازار متلاطم، مثبت کاذب را چشمک می زند که به گفته ویلیامز ، تمساح در این زمان “خوابیده” است.در حاشیه بمانید تا دوباره بیدار شود، این یک اشکال قابل توجه از شاخص را نشان می دهد زیرا بسیاری از سیگنال های بیداری در محدوده های بزرگ از کار می افتند.

در نهایت بهتر است این نکته را هم بگوییم که شاخص الیگیتور ابزاری کاربردی و بصری برای تشخیص روند و زمان ورود به تجارت ارائه می دهد، اما در دوره های متلاطم و بدون روند کاربرد محدودی دارد.

نمونه ای از اندیکاتور الیگیتور

شرکت فیس بوک Facebook یک سیگنال تمساح “بیدار” در نزدیکی پایین سمت چپ نمودار خود دارد، سپس یک روند صعودی قوی را شروع می کند که نشان می دهد تمساح فاز “غذا خوردن با دهان باز” است.با افزایش، قیمت به خط فک کاهش می یابد اما شاخص ها از یکدیگر عبور نمی کنند و روند همچنان ادامه دارد.هنگامی که لب ها از زیر دندان ها و فک ها عبور می کنند، خطوط بهم می پیوندند و هنگامی که قیمت به یک طرف حرکت می کند سیگنال فروش مناسب می باشد.

تمساح قبل از این که سیگنال بیداری جدید خاموش شود، مدتی “می خوابد” و روند صعودی با مرحله دیگری “غذا خوردن با دهان باز” شروع می شود که قیمت همچنان رو به افزایش است اما به روشی ضعیف می باشد.سپس یک فروش وجود دارد و دهان به سمت نزولی باز می شود که نشان دهنده روند نزولی است. خطوط دوباره متقاطع می شوند و نشان می دهند که تمساح “سیر شده” است و تا زمانی که دهان دوباره باز شود باید در حاشیه ماند.