تحلیل زمانی در بورس

آموزش تحلیل تکنیکال بورس کاربردی

یکی از تخصص‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در بورس ، توانایی تحلیل تکنیکال مالی در بورس است.

بسیاری از افراد بازار بورس فکر می‌کنند صرفا با اطلاعات و پرس‌و‌جو از این و آن می‌توانند سهام مناسب در بازار را شناسایی کنند و در آن سود زیادی کسب کنند ، اما واقعیت این امر برعکس است و این اتفاق در اکثر موارد به خصوص در زمان‌های سقوط بازار ، فرد را دچار زیان‌های سنگین و جبران‌ناپذیری می‌کند ، اما در دوره تحلیل تکنیکال کاربردی بورس ایران ، شما می‌آموزید چطور همانند یک تحلیلگر عالی خودتان تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی باشید و از اطلاعات خارجی و توصیه‌های بیرون صرفا به عنوان اطلاعات اولیه و ماده اولیه کارخانه‌ی سودسازی خود بهره ببرید و با پردازش آن‌ها ، آن را تبدیل به خروجی و سود فراوانی خواهید کرد.

بازار بورس جایی برای افراد بی‌تجربه و خام ندارد. شاید با برخی سوداگری‌ها ، نوسانات بازار ارز و ورشکستگی یا افزایش سرمایه‌ی برخی شرکت‌ها بتوانید به سودهای موقتی برسید ، اما باید بدانید سرمایه‌گذاری در بازار بورس یک فعالیت کاملا علمی ، تحلیلی و یک شغل برای حرفه‌ای هاست.

اگر مایلید به فعالیت در بازاربورس نه فقط برای دلالی و سودهای موقت بلکه به عنوان یک کسب‌و‌کارو منبع درآمد همیشگی نگاه کنید ، باید قوانین بازار بورس را بدانید.

شاید خیلی‌هایتان با دیدن فیلم‌هایی همچون wolf of wallstreet تصور کرده‌باشید دنیای بورس تنها از همین افراد تشکیل شده‌است و تنها با کلاه‌برداری به سرمایه خواهید رسید اما توجه کنید سرمایه‌ای که از قمار در بورس یا هرجای دیگر به دست می‌آورید به همان زودی از دست خواهید داد!

شاید یکی از پولدارترین افراد جهان یعنی وارن بافت را بشناسید. او هم یک بورس‌باز است اما یک بورس‌باز حرفه‌ای که داستان مرغ و تخم‌مرغ و خیلی از موارد دیگر را به خوبی رعایت می کند!

تخم‌مرغ باز نباشید.

برای ثروتمند شدن حتی مرغدار نباشید!

برای ثروتمند شدن باید اسکناس‌باز باشید و مفهوم اسکناس‌بازی چیزی متفاوت از دلالی است!

یک اسکناس‌باز حرفه‌ای برای موفقیت برنامه‌ای بلند مدت دارد.

معاملات دربازارهای مالی با وجود جذابیت کسب درآمد بالا همواره با ریسک‌های زیادی روبرو می‌باشد و استفاده از سیستم‌های معاملاتی تضمینی برای ماندگاری در بازار و مدیریت ریسک می‌باشد ، اگر به دنبال سیستم‌های معاملاتی مناسب برای پیش‌بینی بازار و یافتن نقاط بهینه ورود و خروج می‌باشید با شرکت در دوره‌های آموزش جامع تحلیل تکنیکال بصورت کاربردی پاسخ نیاز خود را خواهید یافت.

این دوره برای کلیه علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، بازار آتی سکه و دیگر بازارهای مالی مرتبط، طراحی شده است.

تحلیل تکنیکال بورس مقدماتی

را به صورت کاملا رایگان بر روی پکیج تحلیل تکنیکال بورس کاربردی لحاظ کردیم تا بتوانیم رسالت خود در آموزش برای همه را محقق کنیم.

ادامه روند نوسانی بازار سرمایه/ چه زمانی دوباره بورس بهترین سرمایه‌گذاری می‌شود؟

بورس این هفته با افت ۰.۵۱ درصدی از عدد یک میلیون و ۲۸۸ هزار واحدی بر روی پله یک میلیون و ۲۸۱ هزار واحد ایستاد. به گفته کارشناسان وضعیت بازار بستگی به مذاکرات برجام دارد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در هفته‌ای که گذشت شاخص کل هم وزن با رشد ۱.۱۳ درصدی از عدد ۳۲۹ هزار و ۲۸۰ واحد به ۳۳۴ هزار و ۱۵۶ واحد رسید. بعد از مدت‌ها این شاخص توانست روند نزولی خود را بشکند. همچنین شاخص کل فرابورس نیز از عدد ۱۷ هزار و ۵۸۹ واحد با رشد ۰.۳۳ درصدی به عدد ۱۷ هزار و ۶۴۲ واحد رسید.

بورس در انتظار مذاکرات وین

ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: معاملات بورس در هفته‌ای که گذشت نوسانی بود. یعنی یک روز مثبت و یک روز دیگر منفی دنبال شد.

وی توضیح می‌دهد: وضعیت بازار سرمایه به مذاکرات وین گره خورده است. تا زمانی که برجام به نتیجه نرسد نمی‌توان سناریوی صعودی برای بازار متصور بود.

رئیسی ادامه می‌دهد: صنایع پالایشی به نفت ۱۱۰ دلاری واکنش خاصی نشان نداد. چراکه هنوز ابهام در بازار وجود دارد. از سوی دیگر قیمت کامودیتی‌ها یک حرکت روبه‌بالا داشت و سهام گروه کمی رشد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در پیش‌بینی معاملات هفته آینده بازار می‌گوید: اگر مذاکرات به نتیجه مثبت برسد، بورس روند صعودی به خود می‌گیرد. در مقابل بازارهای طلا، دلار، خودرو و.. روند نزولی به می‌گیرند و انتظارات تورمی تا حدودی تعدیل می‌شود.

رئیسی اظهار می‌کند: اگر برجام به نتیجه برسد، قیمت دلار کاهش پیدا می‌کند و بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری بورس خواهد بود. یعنی اتفاقی مقابل وضعیت مردادماه سال گذشته.

برزخ بورس و سهامداران

به نظر می‌رسد تازمانی‌که تکلیف برجام مشخص نشود، قیمت‌های جهانی در شرایط فعلی تحلیل زمانی در بورس باشد و عملکرد خوبی نیز از حقوقی‌ها به‌ویژه صندوق توسعه و تثبیت در بازار نبینیم، باید شرایط موجود را تحمل کنیم.

به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخص کل بازار بورس تهران در روز گذشته با رشد یک هزار و ۵۹۹ واحدی به سطح یک میلیون ۴۷۳ هزار و ۴۹۸ واحد رسید. به نظر می‌رسد که بازار بتواند طی دو روز آینده به سطح مقاومتی یک میلیون ۴۸۰ هزار واحد برسد.

افت قیمت کامودیتی‌ها، افزایش تفاوت نرخ دلار نیمایی و آزاد و انتظارات تورمی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر بورس است که روند چند هفته اخیر بازار را منفی کرده است. البته چند روزی است روند شاخص مثبت شده و رشدهای بی‌رمقی در حد سه تا پنج هزار واحد ثبت کرده که به نظر می‌رسد بیشتر، حاصل تلاش حقوقی‌ها در انجام معاملات در نمادهای شاخص‌ساز باشد. آن‌طورکه کارشناسان معتقدند امروزه شاخص بورس، ملاک خوبی برای وضعیت حقیقی بازار نیست و ارزندگی هر سهم با توجه به ویژگی‌ها، گزارشات و روند به‌خصوص آن باید بررسی شود.

یکی دیگر از عواملی مؤثر در وضعیت فعلی بازار، آن است که اقداماتی که دولت برای تعادل‌بخشی به بازار سرمایه در نظر می‌گیرد، تا زمان عملی شدن بارها تغییر می‌کند که این عامل در تصمیمات معاملاتی سهامداران و میزان اطمینان آن‌ها به بازار سرمایه بسیار مؤثر است. یکی از این اقدامات، اخذ مالیات است که مدت طولانی است سهامداران و شرکت‌های بورسی را در بلاتکلیفی قرار داده است. این تغییرات در نهایت موجب خروج سرمایه و سهامداران از بورس و ورود این سرمایه به بازارهای دیگر مانند ارز و طلا خواهد شد.

یکی دیگر از اقداماتی که موجب نارضایتی سهامداران شده، نحوه عملکرد صندوق تثبیت بازار است، این صندوق با دریافت کارمزد از معاملات، باید تعادل را در بازار سرمایه ایجاد کند اما ظاهراً تنها در چند نماد معاملاتی خاص اقدام به معامله می‌کند، اقدامات این صندوق تنها به افت کمتر شاخص کل بورس منجر خواهد شد و در بهبود وضعیت بازار تأثیری نخواهد داشت.

آن‌طورکه شهرام معینی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان پیش از این به ایمنا گفته است: آنچه در گزارشات سه ماهه ارائه می‌شود، تقریباً از پیش توسط کارشناسان قابل پیش‌بینی بوده است. شرکت‌هایی که گزارشات آن‌ها منتشر شده است نیز این ادعا را ثابت کردند که گزارشات چیزی فراتر از پیش‌بینی‌ها نبوده و در برخی موارد، عملکرد شرکت‌ها ضعیف‌تر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بوده است. افزایش قیمت کامودیتی‌ها و افزایش قیمت ارز نیما در این گزارشات منعکس شده که از پیش نیز انتظار آن وجود داشت؛ بنابراین این گزارشات چندان در روند بازار تأثیر نخواهد داشت.

وی همچنین معتقد است موضوعی که اکنون می‌تواند به طور خاص بر بورس تأثیر جدی بگذارد، تغییر یکی از متغیرهای اصلی همچون کامودیتی‌ها است. اگر قیمت کامودیتی‌ها کاهشی شود بر بورس تأثیر منفی خواهد داشت؛ همچنین اگر توافق انجام شود، انتظارات رشد دلار از بین می‌رود و نرخ کنونی ارز نیمایی تثبیت خواهد شد.

عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت: این موضوع ابتدا ممکن است بر سودآوری برخی از شرکت‌ها تأثیر منفی داشته باشد اما در ادامه با توجه به افزایش مسیرهای صادراتی و رفع احتمالی تحریم‌ها به نفع شرکت‌هایی همچون خودرویی‌ها و بانک‌ها خواهد شد. همچنین اگر احتمال توافق کاهش یابد، فشار بر درآمد ارزی و محدودیت صادرات نفتی و غیرنفتی افزایش خواهد یافت که رشد نرخ ارز و نرخ نیما را به دنبال دارد. این موضوع می‌تواند تأثیر افزایش بر قیمت شرکت‌های بورسی داشته باشد.

تغییر در تصمیمات دولت سرمایه‌گذاران را مردد کرده است

مهدی ساسانی کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: اصلی‌ترین موضوعی که منجر به شرایط فعلی بازار سرمایه شده این است که تصمیماتی که دولت در رأس امور قرار می‌دهد، آن‌قدر دستخوش تغییرات می‌شود که سرمایه‌گذاران نمی‌توانند روی این تصمیمات حساب باز کرده و چشم‌اندازی برای خود ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه بارها تصمیماتی درخصوص عوارض، مالیات یا دیگر موضوعات گرفته شده و در مدت کوتاهی لغو شده که منجربه ایجاد نوعی بلاتکلیفی برای سرمایه‌گذاران شده است، اضافه می‌کند: در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه خارج می‌شوند و با خروج سرمایه از بازار، با مشکل کمبود نقدینگی در تابلوی معاملات مواجه می‌شویم.

کمبود نقدینگی منجر به ایجاد یک سیکل فرسایشی اصلاحی در بازار سرمایه شده است

این کارشناس باز سرمایه معتقد است: همین موضوع کمبود نقدینگی منجربه ایجاد یک سیکل فرسایشی اصلاحی در بازار سرمایه می‌شود و اکنون بیش از یک ماه است بازار در این سیکل قرار گرفته است.

ساسانی اضافه می‌کند: از طرفی قیمت‌های جهانی در یک ماه گذشته افت زیادی را تجربه کرده است. با توجه به اینکه بسیاری تحلیل زمانی در بورس از شرکت‌های بورس ایران صادرات‌محور است، افت قیمت‌های جهانی در میان‌مدت باعث افت سودآوری این شرکت‌ها می‌شود؛ به ویژه شرکت‌هایی که تقاضا برای محصولاتشان در داخل کشور وجود ندارد از این موضوع بیشتر متضرر می‌شوند.

دولت به بازار سرمایه نگاه ویژه داشته باشد

وی تصریح می‌کند: عواملی که گفته شد در کنار برخی مسائل دیگر باعث شده بازار وضعیت فعلی را داشته باشد. گزارش‌های سه ماهه برخی از شرکت‌ها بسیار خوب است اما به دلیل نبود نقدینگی در بازار و کاهش معاملات، تغییر خاصی پس از ارائه گزارشات سه ماهه در بازار ایجاد نشد. این موضوع مستلزم آن است که دولت برای بازار سرمایه نگاه ویژه داشته باشد، همچنین تغییراتی را که در تصمیم‌گیری‌های خود می‌دهد، کاهش دهد تا اهالی بازار سرمایه تصمیمات باثبات‌تری از دولت ببینند و چشم‌ انداز سرمایه‌گذاری خود را مشخص‌تر کنند.

این کارشناس بازار سرمایه درخصوص عملکرد صندوق تثبیت بازار می‌گوید: صندوق تثبیت و توسعه بازار، ماهیانه مبلغی را که از کارمزد ایجاد می‌شود، دریافت می‌کند؛ بنابراین ورودی این صندوق‌ها دائماً در حال افزایش است. این کارمزد حاصل معاملات همه سهم‌های بازار است، اما این دو صندوق فقط در نمادهای خاصی خریدوفروش و تثبیت انجام می‌دهند و این اقدام باعث می‌شود که شاخص کل اصلاح کمتری داشته باشد. این موضوع را می‌توان از روند نمادها که در برخی از روزها بیش از سه درصد منفی بوده اما شاخص کمتر از یک درصد افت می‌کند، متوجه شد.

صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار صرفاً بر نمادهای شاخص‌ساز فعالیت می‌کنند

ساسانی اضافه می‌کند: بنابراین شاخص کل، معیار صحیحی برای تعیین سود و زیان کلیت بازار نیست و صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار نیز صرفاً بر یکسری نمادهای شاخص‌ساز فعالیت می‌کنند. معاملات این صندوق‌ها شفاف نیست و صرفاً به نظر می‌رسد در بازار زمان‌هایی که روند منفی است روی برخی از نمادها خرید انجام می‌دهند تا روند مثبت شود. بنابراین عملکرد این صندوق‌ها کمکی به تثبیت بازار نمی‌کند و تنها شیب تغییرات شاخص کل را ملایم می‌کند.

وی تصریح می‌کند: به نظر می‌رسد تا زمانی که تکلیف برجام مشخص نشود و قیمت‌های جهانی نیز در شرایط فعلی باشد و عملکرد خوبی نیز از حقوقی‌ها به ویژه صندوق توسعه و تثبیت در بازار نبینیم، باید شرایط موجود را تحمل کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان می‌کند: با برطرف شدن این مشکلات احتمالاً کم‌کم تعادل به بازار بازمی‌گردد، زیرا نمادهای ارزنده‌ای در تابلوی معاملات وجود داشته اما انگیزه خرید بین سرمایه‌گذاران کم است.

پیش بینی بورس امروز ۲ مرداد

به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، شاخص کل بورس و نمادهای شاخص ساز مثبت خواهند بود و این روند ادامه‌دار خواهد بود.

به گزارش پرسون، شنبه یک مرداد ماه شاخص کل بورس تهران با رشد هزار و ۶۰۶ واحدی معادل ۰٫۱۱ درصدی به سطح یک میلیون و ۴۷۳ هزار واحد رسید. در این روز شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۰٫۲۱ درصدی به محدوده ۴۰۴ واحدی رسید.

این شروع سبز به سهامداران امید رشد دوباره می‌دهد. یعنی با این سبزپوشی ناچیز معاملات در ابتدای هفته می‌توان امیدوار بود که روزهای تحلیل زمانی در بورس معاملاتی آینده نیز سبزپوش باشد.

البته تحلیلگران و کارشناسان بازار سرمایه در پیش‌بینی هفتگی اعلام کردند که معاملات بازار سرمایه این هفته روند متعادل روبه بالایی را تجربه می‌کند. از سوی دیگر برخی از کارشناسان و تحلیلگران عقیده دارند تا زمانی که تکلیف مذاکرات و به واسطه آن قیمت دلار مشخص نشود نمی‌توان به رشد بورس امیدوار بود. همچنین رشدی که شاخص کل امروز تجربه کرد به ‌هیچ عنوان نمی‌تواند به عنوان سیگنالی برای رشد کلیت بازار در هفته‌های پیش‌رو قلمداد شود. اما به طور کلی اینطور به نظر می‌رسد که بازار چشم انداز روشن‌تری را در پی داشته باشد.

ایمان رئیسی، کارشناس بازار سرمایه گفت: فردا شاخص کل بورس و نمادهای شاخص ساز مثبت خواهند بود و انتظار می‌رود و این روند در روزهای دیگر بازار نیز ادامه‌دار باشد.

وی ادامه داد: امروز یک سری نمادها مثل خودور و خساپا بازگشایی شدند. بقیه نمادهای بزرگ نیز بازار شوند، حجم معاملات تعیین کننده تحلیل زمانی در بورس روند بازار سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: از سوی دیگر گزارش سه ماهه شرکت‌ها در گروه پالایشی بسیار خوب بود و در گروه بانکی و خودرویی نیز قابل قبول بودند. گروه بانکی سهام بانک ملت عرضه‌های حقوقی باعث شد ترس در معاملات وجود داشته باشد.

تحلیل تکنیکال متیک: اصلاح قیمتی پالیگان محتمل است

طبق تحلیل کارشناسان ارزهای دیجیتال، رمزارز متیک وضعیت متزلزلی دارد. با مشاهده شاخص‌های فنی می‌توان گفت اصلاح قیمتی پالیگان محتمل است.

توکن پالیگان (MATIC)، در ماه گذشته شاهد افزایش قیمت قابل‌ توجهی بوده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد که MATIC در منطه بیش خرید قرار دارد. حرکت نزولی به زیر 0.77 دلار زمینه را برای ریزش قیمت متیک تا 0.58 دلار فراهم خواهد کرد.

احتمال اصلاح قیمتی پالیگان

به نظر می‌رسد رمزارز پالیگان پس از رشد بازار رمزارزها در ماه گذشته، آماده یک اصلاح قیمتی باشد. یک ناحیه حمایتی مهم می‌تواند به حفظ قیمت MATIC کمک کند. طبق شواهد، پس از شکسته شدن حمایت کلیدی پالیگان می‌بایست منتظر ریزش MATIC باشیم. قیمت تاکنون موفق به شکست ناحیه حمایتی نشده است.تحلیل زمانی در بورس

متیک در ماه گذشته در یک رالی قیمتی شدید حدود 200 درصد رشد کرد. در تاریخ 18 جولای، قیمت این رمزارز از کف 0.32 دلاری به محدوده 0.98 دلاری رسید. متیک در حال حاضر در منطقه “بیش خرید” قرار دارد.

اندیکاتور ترکیبی Tom DeMark در نمودار روزانه متیک سیگنال فروش ارسال کرده است. ساختار نزولی در اندیکاور به شکل 9 کندل استیک نمایش داده می‌شود. دیدگاه نزولی پالیگان زمانی قوت گرفت که دو کندل اخیر پایین‌تر از کندل قرمز ماقبل خود بسته شدند.

توکن متیک در حال حاضر بالای یک ناحیه حمایتی مهم قرار دارد. این ناحیه از نواحی اندیکاتور Parabolic SAR، میانگین متحرک 100 روزه و فیبوناچی اصلاحی 78.6 درصدی به دست آمده است. بسته شدن کندل روزانه زیر ناحیه حمایتی 0.77 دلاری، احتمال اصلاح قیمتی پالیگان را افزایش می‌دهد. در صورت به وقوع پیوستن سناریو نزولی، قیمت متیک 22 درصد اصلاح نموده و به سمت میانگین متحرک 50 روزه در محدوده قیمت 0.58 حرکت خواهد کرد.

MATIC برای نقض دیدگاه نزولی می‌بایست سقف قیمتی 0.98 دلاری که در تاریخ 18 تحلیل زمانی در بورس جولای تشکیل شده را با موقیت بشکند. با شکست این سطح مقاومتی حیاتی، متیک با جذب نقدینگی به سمت میانگین متحرک 200 روزه در 1.20 دلار حرکت خواهد کرد.

• بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022
• آینده ریپل در سال 2022 چگونه است؟
• آینده شیبا اینو در سال 2022 چگونه است؟

نظر شما درباره رمزارز MATIC چیست؟ آیا احتمال اصلاح قیمتی پالیگان وجود دارد؟ لطفا نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو به اشتراک بگذارید.