برتری معاملاتی چیست

داشتن برنامه معاملاتی؛ مهم‌ترین رکن معامله‌گری

اسکالپر چیست؟ همه چیز در مورد ربات معاملاتی اسکالپر

در این مقاله سعی بر آن داریم تا جایی که امکانش وجود دارد اطلاعاتی را در زمینه اسکالپر ها (Scalper) در اختیارتان قرار دهیم تا شما به آسانی نیز بتوانید بر این مبحث سلطه یابید و سطح دامنه اطلاعاتی خود را افزایش دهید، امیدواریم که بتوانید نهایت بهره را از این مقاله سایت ایران بورس ببرید.

اسکالپر چیست

واژه اسکالپ یکی از واژه های معروف در بازارهای مالی به خصوص بازار سرمایه و بورس مانند بازار فارکس به حساب می آید که به خرید و فروش های خیلی سریع و با سود آنی اطلاق می شود که به شدت مورد توجه بعضی از سرمایه گذاران و معامله گر ها قرار گرفته است اغلب این افراد سعی می‌کنند تا سرمایه خود را در یک مدت زمان ناچیز و در حد چند ساعت بر روی یک سهام منتقل کرده و به به دست آوردن میزان سود مورد نظر خیلی سریع سهام را فروخته و سرمایه خود را به اضافه سود به دست آمده برداشت می‌کنند.

شاید اطلاع دقیق از این موضوع نداشته باشید، اما می توان به طور مختصر گویای این موضوع باشیم که انجام معامله در تایم های بسیار کوتاه و کسب سود های خوب و جزئی در حد چند اسپلینگ را در طی 24 ساعت روز می گویند و هدف مورد نظر به دست آوردن سود و البته قابل ذکر است که معامله کردن به روش اسکالپینگ از اهداف یک اسکالپر محسوب می شود. البته قابل ذکر می باشد که استراتژی های فراوانی وجود دارد که می توان از آنان برای اسکالپ نیز استفاده نمود که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت.

اسکالپر فارکس چیست؟

آیا می دانید منظور از اسکالپ فارکس چیست؟ در حقیقت اگر مطالعاتی را در این زمینه کرده باشید متوجه خواهید شد که در واقع اسکالپ از نوع فارکس به روشی از معاملات گفته می شود که در آن فرد معامله کننده در جهت ایجاد سود های بسیار ناچیز چندین دفعه در طی یک جلسه نیز اقدام به انجام معاملاتی در دفعات زیاد می کند و با سرعت بسیار بالایی خرید و فروش هایی در این فاصله زمانی انجام می دهد. در واقع اسکالپر ها در این بازار فوق معمولاً حداکثر در بازه زمانی دو ساعته در این موقعیت قرار می گیرند و منتظر می باشند تا به محض سودآوری در معاملات شان، آن مبلغ سود را دریافت نمایند. در حقیقت فارکس سود های کوچکی را در طول شبانه روز ایجاد و در نهایت به باز و بسته شدن آن اقدام می نماید که سبب می شود تا افراد معامله گر بتوانند این میزان سود های کوچک را در جهت استفاده از معامله های بزرگ تر در دسترس داشته باشند.

گفتیم برتری معاملاتی چیست در بازار جهانی فارکس هم اسکالپر های زیادی فعالیت دارند که سرمایه خود را در بازه های زمانی دو ساعته و یا کمتر بر روی سهام خاصی منتقل کرده بعد به محضی که سود مورد نظر را کردند آن سهام فروخته و به این صورت سرمایه خود را افزایش داده و رشد می دهند چنین افرادی باید به صورت مداوم نوسانات بازار را چک کرده و با دقت بالایی سهام مورد نظر خود را بخرند و بفروشند تا بتوانند سود مورد نظر خود را دریافت کنند این افراد در روز ممکن است صدها معامله انجام دهند که هر کدام از این معاملات سود ناچیزی داشته اما در کنار هم می تواند مبلغ قابل توجهی را برای آنها به همراه داشته باشد.

لوریج چیست؟

البته از آن جایی که می توان با اهرم به موقعیت های برتری دسترسی یافت و به دنبال آن در صورتی که تغییر چشمگیری در قیمت صورت پذیرفت، اسکالپر فارکس معمولاً در این موقعیت از ویژگی و خصوصیات لوریج یا اهرمی استفاده می کند که جالب است بدانید به واسطه بروکر فارکس نیز ارائه خواهد شد. اما نکته حائز اهمیت این است که در این تفکر نباشید که توسط لوریج می توانید سود های کلان را در همه زمان ها به دست آورید، بلکه احتمال ضرر هم نیز وجود دارد و در نهایت به شما عزیزان توصیه می شود که به عنوان یک فرد معامله کننده بسیار مراقب باشید تا کل سرمایه خود را در این راه نگذارید تا در هنگام استفاده از این این اهرم بتوانید تحمل ضرر را نیز داشته باشید.

البته باید به اطلاعتان برسانیم که استراتژی های مربوط به اسکالپ فارکس نیز می تواند به واسطه خود شخص معامله گر نیز به صورت دستی مدیریت و کنترل شود یا می توانید از طریق ربات اسکالپر معاملاتی را به صورت خودکار انجام دهید. البته در زمانی که تمایل دارید تا از ربات استفاده نمایید باید حتماً در مقابل رایانه خود حضور یابید و بر نحوه عملکر آن نظارت داشته باشید و تمامی خبر ها را به صورت آنی دنبال نمایید و در جست و جوی سیگنال هایی باشید که به واسطه شاخص ها و تمامی ابزار فنی تصمیم بگیرید که چه زمانی معامله و کار مدنظر خود را انجام دهید.

ربات های بازار بورس بسیار مورد توجه قرار گرفته و افراد زیادی هستند که از این روبات ها برای انجام معاملات خودکار استفاده می‌کنند و با برنامه‌ ریزی‌ هایی که انجام می‌ دهند یک سری سهام هدف را برای این روبات ها مشخص کرده تا آن ها در سر وقت مورد نظر معاملات را انجام بدهند و از این طریق سرمایه گذار را به سود برنامه‌ریزی شده‌ای برسانند و به این علت که بازار دارای نوسان‌ های متفاوتی می باشد توصیه می کنیم که حتماً بر کار ربات ها نظارت دقیقی داشته باشید تا بتوانید در لحظه خاص فعالیت ربات را قطع کرده و تغییر دهید. در این صورت است که می‌توانید از ضرر و زیان های احتمالی ایمن بمانید و یا به سود بیشتری دست پیدا کنید.

اسکالپر بورس بوی چیست؟

اسکالپر بورس بوی هیچ گونه مسئولیتی را از جانب گفت و گو کانال های دیگر و فروش شان نمی پذیرد. اسکالپر اشخاصی می باشند که تمایل دارند برتری معاملاتی چیست تا در زمان فریم های بسیار کوتاهی مثل زمان دو دقیقه ای به انجام معامله بپردازند و در ویدئو های مربوط به این مبحث استراتژی های اسکالپینگ را می توانید به خوبی یاد بگیرید و در بین کل استراتژی های اسکالپ در فارکس می توان به این موضوع اشاره نمود که جزء یکی از برترین و موفق ترین ها محسوب می شود که می تواند سود خوبی را بر جای گذارد.

اسکالپر های معروف کدامند؟

یکی از اسکالپر های معروف نیز اسکالپ فارکس است، زیرا با این ربات معاملاتی که به عنوان سیسستم تجارت خودکار هم از آن یاد می شود، این امکان را دارید تا بعضی از پارامتر های از پیش مشخص شده را بررسی و تنظیم کنید و این را بدانید که انجام و تصمیم در مورد معامله به صورت پیش فرض بدون احتیاج به بودن و حضور شخص معامله گر هم انجام می گردد.

اسکالپر پرو چیست؟

اسکالپر پرو نیز جزئی از برترین اسکالپ ها در جهت انجام خرید و فروش هایی در تایم های کوتاه زمانی به شمار می رود. در اسکالپر پرو یا پیشرفته شما از یک سری امکانات بیشتر بهره مند می شوید که به شما این امکان را می دهد که به نحو دقیق تری برنامه‌ ریزی‌ ها را انجام داده و معاملات مورد نظر خود را به صورت پشت سر هم داشته باشید که این نظم در انجام معاملات کوتاه و سریع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است می‌تواند تا نتیجه را به طور قابل توجهی تغییر داده و موجب شود که میزان سود شما تا حد چشمگیری افزایش یابد.

در دنیای اسکالپر ها ممکن است اخبار بسیار متنوع به گوش شما برسد چرا که سرمایه گذارانی هستند که به این سبک کار می‌کنند و برای کار خود ارزش بالایی قائل هستند و نرم افزار های جدیدی را نوشته و از آن ها برتری معاملاتی چیست برای انجام هرچه بهتر معاملات خود استفاده می کنند در نتیجه نتایج و سود به دست آمده توسط این اشخاص می تواند با یک سرمایه گذار معمولی کاملاً تفاوت داشته باشد.

برخی از ربات های اسکالپر به صورت بسیار هوشمندانه عمل می‌کنند و برنامه ریزی شده اند تا به طور دقیقی به کمک شخص معامله گر بیایند و کار را بی اندازه برای او راحت تر کنند. این پیشرفت در طراحی ربات های اسکالپر تا حدی افزایش داشته است که توانسته تا رباتی را برنامه‌ ریزی کند که رفتار یک شخص معامله گر را آنالیز کرده و با توجه به خرید های او و فروش هایی که انجام داده است برنامه ای را به صورت هوشمند در ارتباط با انجام معاملات او نوشته و اجرا کند.

اسکالپ یعنی چه

به طور کلی به عمل پرداختن به انواع معاملات در زمان کوتاه و به منظور کسب سود های خرد اسکالپ می گویند. اما می خواهیم تا اسکالپینگ بر اساس پرایس اکشن را بررسی نماییم. در این روش اصول و تمامی تحلیل ها بر مبنای حمایت و مقاومت می باشد و این استراتژی جالب در بازه زمان های کوتاه همچون نیم ساعته و یا یک ساعته قابل اجرا می باشد.

البته قبل از این که بخواهید زمان فریم چارت خود را به تایم های مذکور تغییر دهید این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که روند کلی و اصلی مربوط به نمودار معامله در تایم های مختلف مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید در موقعیتی مناسب که ماژور نمودار را یافتید و نزولی بود، وارد زمان های پایین تر به فرض مثال، 3 ساعته بشوید و محدوده مقاومتی را نظارت نمایید. در موقعیتی که قیمت به محدوده مقاومتی رسید منظور از این اصطلاح این می باشد که درصد افزایش و بالا رفتن عرضه در آن قیمت بالا می باشد، می توانید به پوزیشن کوتاه مدت ورود پیدا کنید و این موضوع بسیار مهم است تا سعی نمایید در جهت درست مسیر را طی نمایید.

این را بدانید که اگر دچار ترس و اضطراب باشید و صبوری به خرج ندهید و در تایم کوتاهی از پوزیشن خارج شوید این امکان را دارد که شانس به دست آوردن سود چشمگیری را از دست بدهید. در موضوعات قبلی ذکر شده در این مقاله به طور مفید و کامل در مورد اسکالپ در بورس و روش اسکالپ به شما مخاطبین گرامی توضیحاتی را شرح دادیم.

جالب است که بدانید ربات همیار اسکالپر یک ابزار پیشرفته می باشد که جهت انجام معامله از آن استفاده می شود ولی شخص معامله گر باید در هنگام بهره بردن از رباط حتماً نظاره گر عملکرد این نرم افزار باشد. جالب است بدانید که این رباط با استراتژی تک و منحصر به فرد و استفاده از چند الگوریتم بسیار کارآمد نقش مؤثری را در معاملات مربوط به بازار بورس و فارکس را انجام می دهد.

اما مهم ترین خصوصیتی که این دستگاه را از سایر ربات های موجود متمایز می کند، تعاملش با کاربر می باشد و به شخص کمک می نماید تا با آسودگی خاطر بتواند به انجام معامله بپردازد و بر رفتار آن در هر موقعیتی مدیریت داشته باشد و سعی نماید تا به پیش بینی رفتار آن نیز بپردازد. البته نباید از این موضوع غافل شوید که ممکن است جدا از سود دهی خوب ضرر را نیز به همراه داشته باشد، پس از تمامی دارایی خود در این گونه معاملات استفاده ننمایید تا بتوانید ضرر تحمل را داشته باشید.

اکسپرت اسکالپر

اسکالپ ها در کسب سود های جزئی بسیار کارآمد می باشند و این استراتژی به شما کمک می نماید تا برترین پوزیشن های خریداری و فروش را در مسیر کلی روند پیدا نمایید و این استراتژی شامل خط های روند، اندیکاتور سیگنال مربوط به خرید و فروش معاملات می باشد.

اندیکاتور اسکالپ نیز از ساختار بسیار پیچیده ای تشکیل شده است که روند ها را بررسی می نماید و اندیکاتور از نوع استوکاستیک آن نیز متشکل از دو خط می باشد که در حقیقت رابطه بسته شدن قیمت و محدوده آن را در یک بازه زمانی، دوره مشخص و معینی مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد. آیا به تازگی وارد عرصه بورس شده اید و نمی دانید که ربات اسکالپر چه کارایی دارد؟ در دست نوشته های فوق از این رباط تعریف صحیحی را ارائه دادیم و هدف استفاده از آن را برای شما دوستان عزیز ذکر نمودیم.

معنی کلمه اسکالپر در واقع این است که افراد در بازه زمان های بسیار کوتاه و مشخصی اقدام به انجام دادن چندین معامله و خرید و فروش می نمایند که در واقع سعی دارند تا با پرداختن به این فعالیت بتوانند سود های ناچیزی را از آن خود کنند. معنی اسکالپر این است که فرد تمایل دارد تا در انجام معامله های خود در بازار سهام به شکار موقعیت های کوچکی برود تا بتواند سود خوبی را از آنان به دست آورد. این در حالی می باشد که اگر شخصی استراتژی کوتاه مدتی را در نظر نداشته باشد، امکان دارد تا روز ها معامله خود را باز نگه داری نماید و سود هایی با درصد بالا را کسب کند.

اسکالپر در بورس ایران

اسکالپر در حقیقت به این معنا می باشد که می توان استراتژی را در جهت دریافت چند پیپ و در نهایت خارج شدن از معامله را در تایم های کوتاه استفاده نمود. اسکالپر ها در نوبت های بسیار کوتاهی اقدام به انجام معامله می نمایند و به همین دلیل هم سود به دست آمده از انجام این کار ناچیز می باشد، اما در عوض می توانند از این نرخ های خرد در معامله های بزرگ تری نیز بهره ببرند و البته در این نوع معامله حتماً باید زمان باز شدن و بسته شدن پوزیشن و فروش و خارج شدن از آن را مطلع باشید تا با شرکت های احتمالی رو به رو نشوید.

حرکت اسکالپ و در واقع اسکالپر ها در بورس کشورمان ایران نیز بسیار یافت می‌شود و افراد زیادی هستند که از این سبک برای انجام معاملات خود و به دست آوردن سود و درآمد استفاده می کنند. برای اینکه بتوانیم تا یک اسکالپر خوب باشیم باید بسیار زیاد و به صورت خستگی ناپذیر در ساعت های کاری بورس به بالا و پایین کردن و همین طور تجزیه و تحلیل سهام و اندیکاتور های مختلف آن ها بپردازیم تا بتوانیم بهترین نتیجه را در ارتباط با سهامی که می خواهیم آن را خریداری کنیم به دست بیاوریم.

یک اسکالپر خوب در واقع می داند که در چه زمانی باید یک سهام را خریداری کند و بلافاصله بعد از اینکه سود مورد نظرش را در همان روز و در چند ساعت ابتدایی به دست آورد سریعاً اقدام به فروش سهام نماید تا در ساعات بعدی رشد سهام منفی نشود و میزان سود به دست آورده را از دست ندهد. در واقع هر چه یک فرد معامله گر اسکالپر قوی‌ تری باشد می تواند در بازه های زمانی کوتاه تری خرید و فروش های خود را در بازار بورس و سرمایه انجام دهد چرا که درصد های مثبت و یا منفی در لحظات خاصی در بازار برای یک سهام اتفاق می‌افتد و در صورتی که اطلاعات کافی در ارتباط با یک سهام را داشته باشیم می توانیم در ارتباط با خرید و فروش آن به صورت اسکالپ خیلی دقیق عمل کنیم و اگر مبالغ بالایی را در این سبک از خرید و فروش وارد کنیم علاوه بر این که سود های کلانی در عرض چند دقیقه تا چند ساعت را به دست می آوریم ممکن است در همین زمان کوتاه مبالغ هنگفتی را نیز از دست بدهیم.

در نتیجه افراد با تجربه همیشه توصیه می‌ کنند که برای انجام معاملات به روش اسکالپ هیچ گاه از همه سرمایه خود استفاده نکنید چرا که ممکن است در صورت منفی شدن سهم مورد نظر میزان زیادی ضرر کنید.

سوالات متداول

1. هدف اصلی فارکس در اسکالپر چیست؟

ایجاد سود های بسیار جزئی و خرد در جهت دسترسی به یک معامله و سرمایه گذاری ارزشمند تر می باشد.

اسکالپر فارکس در زمانی که تغییر قیمت را مشاهده می نماید از این ویژگی بهره می برد اما به این معنی نیست که دائماً می تواند سود دهی خوبی را داشته باشد.

برترین و حائز اهمیت ترین ویژگی این نرم افزار تعامل با کاربر و فرد سرمایه گذار می برتری معاملاتی چیست باشد.

لبه یا Edge در بازار چیست؟

بسیاری از معامله گران درک درستی از داشتن لبه یا Edge در معامله گری ندارند. به طور ساده لبه یک مزیت در بازار است که منجر می‌شود در بلند مدت، تعداد معاملات سودده شما از معاملات ضررده بیشتر باشد. هر بازاری و هر تایم فریمی پتانسیل داشتن لبه را دارد و فرقی نمی‌کند اسکلپر (Scalper) و یا سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investing) باشید.

اگر معامله گر یا سرمایه گذاری لبه داشته باشد، احتمالا مزیتی در بازار دارد که او را نسبت به دیگر فعالان بازار موفق‌تر می‌کند. شاید برای شما این سوال پیش بیاید که سود این معامله گران از کجا تامین میشود، جواب ساده است. سود این افراد از اشتباهات، احساسات، غرور، حس انتقام و بی‌تجربگی دیگر معامله گران و سرمایه گذاران به وجود می‌آید. در یک استراتژی یا برنامه معاملاتی مشخص، هر زمان که استراتژیتان به شما گفت وارد یک معامله خاص شوید و یا از گرفتن آن صرف نظر کنید، حتی اگر این استراتژی به سادگی معامله بر اساس خط روند باشد، شما در حال استفاده از یک لبه معاملاتی هستید.

ترکیب درست رویکرد معاملاتی، مدیریت ریسک و روانشناسی معامله گری ایجاد لبه یا مزیت میکند

مثالی برای انواع مختلف لبه

معامله گران می‌توانند انواع لبه یا Edge را با داشتن اطلاعات، انضباط، تمرکز، دانش، بک‌ تست گرفتن (Backtesting)، مطالعه و تحلیل نمودارها، الگوها و یا حتی استمرار در بازار به دست بیاورند. هر چیزی که بتواند موجب برتری یک تصمیم نسبت به سناریوهای دیگر در بازار شود، Edge محسوب می‌شود. درست است که معامله‌ گران با استفاده از این لبه‌ها به دنبال کسب سود بیشتر هستند اما لازم به ذکر است که داشتن Edge بدین معنی نیست که تمام معاملات شما با سود بسته شود، بلکه بدین معنی است که با گذر زمان و در صورت انتخاب درست لبه، شما در بلندمدت به سوددهی مستمر می‌رسید.

در این جا مواردی گردآوری شده است که به شما در طراحی Edge کمک می‌کند:

• به دست آوردن یک استراتژی تکنیکالی به منظور تحلیل روند بازار و معامله کردن بر اساس آن و تهیه چک لیست معاملاتی
• به دست آوردن یک استراتژی معاملاتی مبتنی بر قواعد تحلیل بنیادی و ورود و خروج به معاملات بر اساس آن
• رعایت نسبت ریوارد به ریسک (سود به ضرر) در نقطه ورود به معامله، رعایت مدیریت ریسک و کنترل حجم معاملاتی
• بک‌تست گرفتن از سیستم معاملاتی قبل از استفاده از آن
• داشتن انضباط کافی و برنامه دقیق روزانه برای پیروی کردن از سیستم معاملاتی

لبه یا Edge معاملاتی رویکردی است که مزیتی رقابتی نسبت به دیگر معامله گران بازار برای شما ایجاد می‌کند. نیازی نیست این لبه خیلی تجملی یا پیچیده باشد بلکه فقط باید بتواند سودهای شما را به حداکثر و ضررهای شما را به حداقل برساند تا شما در طول زمان به سوددهی مستمر برسید. اگر نمی‌دانید لبه معاملاتی شما چیست، باید بگویم که شما لبه‌ای ندارید. اگر لبه‌ای در بازار نداشته باشید، با یک قمارباز تفاوتی نخواهید داشت. این که بتوانید فرق بین یک قمارباز خوش‌شانس و یک معامله گر موفق را تشخیص دهید، مهم است.

گره معاملاتی در بورس چیست؟

شرایط ایجاد گره معاملاتی، دستورالعمل‌های سازمان بورس در خصوص رفع آن و نحوه گشایش سهام پس از رفع، مطالبی است که سعی داریم شما را با آن آشنا سازیم.

به گزارش سرویس بورس مشرق، ممکن است شما هم شنیده باشید که نماد یک شرکت در بازار بورس، مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی شده است. شاید برایتان این سؤال پیش آمده باشد که گره معاملاتی چیست؟

در این مطلب سعی داریم شما را با این مفهوم آشنا سازیم و همچنین توضیحاتی در خصوص اینکه چه زمانی نماد شرکت‌ها در وضعیت گره معاملاتی قرار می‌گیرد یا اینکه گره معاملاتی شامل چه نمادهایی در بازار بورس تهران می‌شود، ارائه دهیم.

مفهوم گره معاملاتی در بورس چیست؟

در بازار بورس، با توجه به اینکه برای دامنه مجاز نوسان قیمت، محدودیت وجود دارد، احتمال ایجاد صف خرید یا فروش‌های سنگین برای نمادهای معاملاتی با حجم نقدینگی پایین وجود دارد. این امر موجب کند شدن روند معاملات این نمادها می‌شود. در این شرایط با توجه به پایین بودن حجم معاملات و حجم مبنا، قیمت پایانی نسبت به روز قبل تغییر محسوسی نخواهد داشت. درصورتی‌که شرایط توضیح داده‌شده، در چند جلسه معاملاتی ادامه پیدا کند و نماد روی صف‌های خرید یا فروش قفل باشد، گره معاملاتی اتفاق افتاده است. در این صورت این نماد مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی خواهد شد.

دستورالعمل و قوانین گره معاملاتی

با توجه به دستورالعمل سازمان در خصوص ایجاد وضعیت گره معاملاتی، نمادی که شرایط زیر را داشته باشد مشمول گره معاملاتی است. در نظر داشته باشید موارد زیر عیناً دستورالعمل سازمان است.

یک نماد معاملاتی به‌رغم برخورداری از صف خرید یا صف فروش در پایان جلسه معاملاتی حداقل معادل یک برابر حجم مبنا برای شرکت‌هایی با ۳ میلیارد سهم و بیشتر و دو برابر حجم مبنا برای سایر شرکت‌ها، به علت عدم تقارن قیمت‌های درخواست خرید و فروش، حداقل به مدت ۵ جلسه معاملاتی متوالی مورد معامله قرار نگیرد یا متوسط معاملات روزانه آن در این دوره (به‌استثنای معاملات در بازار معاملات عمده)، کمتر از ۵ درصد حجم مبنا باشد.

کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در سقف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

کلیه معاملات یک نماد معاملاتی در ۵ جلسه معاملاتی متوالی در کف دامنه نوسان روزانه قیمت باشد.

چه شرکت‌های مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند؟

فهرست شرکت‌های مشمول گره معاملاتی توسط بورس استخراج و حداکثر تا پیش از شروع روز معاملاتی از طریق سامانه معاملات و همچنین سایت رسمی TSETMC.COM (بخش پیام‌های ناظر بازار) به اطلاع عموم می‌رسد. مقررات گره معاملاتی در مورد سهام برخی شرکت‌ها به تشخیص مدیرعامل بورس می‌تواند حداکثر تا ۵ روز کاری اعمال نگردد. در نظر داشته باشید که برخی از شرکت‌ها ممکن است برخلاف قوانین بالا، مشمول رفع گره معاملاتی نشوند. در این شرایط ناظر بازار با توجه به نسبت P/E سهم، در نظر گرفتن معاملات مشکوک و حجم صف ساختگی سهم، ممکن است از مشمول کردن نماد جلوگیری کند.

ماده واحده: در صورت قرار گرفتن شرکت‌هایی با سرمایه کمتر از ۱۵۰ (یک‌صد و پنجاه) میلیارد ریال در گره معاملاتی، رفع گره و عدم اعمال حجم مبنا با پیشنهاد مدیریت بازار بورس تهران همراه با ذکر دلایل مربوطه و تأیید مدیرعامل شرکت بورس صورت می‌پذیرد.

دامنه نوسان در رفع گره معاملاتی

نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام سازمان بورس مشمول دستورالعمل رفع گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد و در مرحله گشایش با دو برابر دامنه نوسان روزانه قیمت عادی آن نماد بازگشایی شده و سپس در حراج پیوسته، معاملات در دامنه نوسان روزانه قیمت انجام می‌شوند. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:

به‌عنوان‌مثال فرض کنید یک نماد از بازار اول بورس که دارای نوسان قیمت ۵ درصدی است به مدت ۱۰ جلسه معاملاتی متوالی با صف خرید همراه شود. بر اساس شرایط ایجاد گره معاملاتی که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، این نماد مشمول رفع گره معاملاتی بوده و در روز معاملاتی بعدی، در زمان پیش گشایش با نوسان ۱۰ درصدی عرضه می‌شود. در مدت‌زمان ۳۰ دقیقه از زمان پیش گشایش تا گشایش کشف قیمت صورت می‎‌گیرد و پس‌ازآن بر اساس قیمت کشف‌شده، معاملات سهم ادامه پیدا می‌کند. شایان‌ذکر است که حداکثر به مدت ۵ روز معاملاتی متوالی، حجم مبنا برای محاسبه قیمت پایانی این نماد که مشمول رفع گره معاملاتی شده است در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین کوچک‌ترین تغییری در قیمت سهم بدون توجه به حجم معاملات آن، قیمت پایانی را تغییر می‌دهد.

برای نمادهای معاملاتی که بر اساس اعلام بورس مشمول گره معاملاتی می‌شوند، در ابتدای روز معاملاتی بعد بازگشایی نماد مطابق ترتیبات ماده ۲۲ انجام می‌گیرد.

نحوه رفع گره معاملاتی در بورس

ماده ۲۲ دستورالعمل اجرایی نحوۀ انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران

بازگشایی نماد معاملاتی از طریق حراج ناپیوسته در بازه ۳۰ دقیقه‌ای با اعمال یک مرحله پیش گشایش، شروع و با اجرای حراج ناپیوسته پایان می‌یابد. پس‌ازاین مرحله، معاملات از طریق حراج پیوسته در زمان باقیمانده تا پایان جلسه معاملاتی و در دامنه نوسان مجاز روزانه قیمت انجام می‌شود. قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته، قیمت کشف‌شده از طریق حراج ناپیوسته است.

تبصره ۱: درصورتی‌که در دورۀ حراج ناپیوسته معامله‌ای صورت نپذیرد یا معاملات انجام‌شده در دوره حراج ناپیوسته توسط بورس تأیید نگردد، به تشخیص بورس و پس از اطلاع‌رسانی، حراج ناپیوسته موضوع این ماده برای یک‌بار دیگر در همان جلسه معاملاتی یا در ۹۰ دقیقه ابتدایی جلسه معاملاتی بعد قابل تکرار است. به هر ترتیب در صورت عدم کشف قیمت، آخرین قیمت پایانی نماد معاملاتی، قیمت مرجع در دوره حراج پیوسته خواهد بود.

تبصره ۲: در خصوص قیمت‌گذاری حق تقدم سهام برای اولین بار پس از افزایش سرمایه و در زمان عرضه حق تقدم استفاده‌نشده در صورت عدم کشف قیمت پس از دو نوبت حراج ناپیوسته، حراج ناپیوسته تا کشف قیمت تکرار می‌شود. در زمان عرضه‌ی حق تقدم استفاده‌نشده، مدت‌زمان حراج ناپیوسته از شروع عملیات حراج آغاز و تا پایان جلسه‌ی معاملاتی ادامه خواهد داشت.

تبصره ۳: در تمامی مواد این دستورالعمل، حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان صورت می‌گیرد، مگر اینکه نوع محدودیت به‌صورت صریح بیان شده باشد.

نتیجه گیری:

با توجه به مطلب ارائه‌شده با عنوان گره معاملاتی در بورس، با مفهوم گره معاملاتی، شرایط ایجاد آن، دستورالعمل‌های سازمان بورس در خصوص رفع گره معاملاتی و نحوه گشایش سهام پس از رفع آن آشنا شدیم.

با اندکی دقت در می‌یابیم برای آنکه سهام خریداری‌شده ما در آینده دچار گره معاملاتی نشود، بهتر است سهام با نقد شوندگی بالا را در بازار شناسایی کنیم و به‌منظور معاملات روی آن‌ها تمرکز داشته باشیم. هر اندازه نقد شوندگی یک نماد معاملاتی بالا باشد، کمتر درگیر صف خرید و فروش و گره معاملاتی خواهد شد.

اهمیت سرعت تراکنش در صرافی ارز دیجیتال

سرعت تراکنش صرافی یکی از عوامل کلیدی برای کسب درآمد از کریپتو است. صرافی‌هایی که سرعت بالایی دارند بستری مناسب برای تریدرها محسوب می‌شوند. قیمت ارزهای دیجیتال دائماً در حال نوسان است. بنابراین سود حاصل از فروش دارایی در این لحظه نسبت به چند دقیقه دیگر ممکن است کمتر یا بیشتر باشد. برای درک بهتر اهمیت سرعت تراکنش در صرافی و شناخت راهکارهای بهبود این پارامتر با ما همراه باشید.

تاخیر چیست و چه تأثیری بر سرعت تراکنش صرافی دارد؟

تاخیر (latency) فاصله ایجادشده در سرعت انتقال داده‌ها است. این پارامتر برای معامله‌گران آنلاین اهمیت زیادی دارد؛ زیرا می‌تواند روی سود حاصل از خرید و فروش رمزارز تأثیر بگذارد.

در دنیای ارزهای دیجیتال تاخیر عاملی تعیین‌کننده است. تاخیر زیاد سبب کاهش سرعت تراکنش صرافی خواهد شد و تاخیر کم نشانه‌ای از سرعت بالای پردازش معاملات است. با پیشرفت تکنولوژی، شاهد تلاش تیم‌های توسعه جهت افزایش سرعت صرافی بوده‌ایم.

معامله‌گران آنلاین می‌خواهند مطمئن شوند که پردازش سفارش‌ها بلافاصله پس از تأیید نهایی صورت می‌گیرد. هرچه این تأخیر بیشتر باشد، ممکن است قیمت دارایی مورد معامله بیشتر تغییر کند. این موضوع روی استراتژی‌ها و نتایج برنامه‌های معاملاتی اثرگذار خواهد بود.

برای به حداقل رساندن این مشکل، صرافی‌های آنلاین تلاش می‌کنند با استفاده از آخرین فناوری‌ها کمترین زمان تاخیر ممکن را ارائه دهند. در حالی که این چالش در سیستم‌های معاملاتی سنتی همیشه وجود داشته اما تأثیر آن روی کریپتوکارنسی بسیار بیشتر است و از همین نظر اهمیت بیشتری دارد.

اهمیت سرعت تراکنش در صرافی ارز دیجیتال

در دنیای بی‌ثبات ارزهای دیجیتال، سرعت تراکنش صرافی اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا قیمت‌ها ممکن است در عرض چند ثانیه تغییر کنند. علاوه بر این، سرعت بالای نقل و انتقال دارایی‌های سازمانی برای پلتفرم‌های رمزارزی امری ضروری به حساب می‌آید.

نوسانات و تغییرات لحظه‌ای بخشی از ماهیت ارزهای دیجیتال است. همچنین همیشه هیجانات و موج‌های احساسی زیادی در این بازار وجود دارد. تنها چند ثانیه اختلاف ممکن است تفاوت‌های زیادی در ارقام معامله ایجاد کند. تریدرها می‌خواهند از قطعی شدن معاملات در سریع‌ترین زمان ممکن اطمینان پیدا کنند تا بتوانند استراتژی‌های خود را نهایی سازند.

از دیگر چالش‌های مربوط به سرعت صرافی می‌توان به تفاوت‌های مدت تاخیر بین پلتفرم‌ها اشاره کرد. یک صرافی ممکن است زیرساخت باکیفیت و سرعت بالایی داشته باشد اما صرافی دیگری تراکنش‌ها را در مدت طولانی‌تری پردازش کند. معامله‌گران بسیاری با چندین پلتفرم رمزارزی تعامل دارند. افرادی که از طریق آربیتراژ (arbitrage) درآمد به دست می‌آورند، به دنبال کسب سود از اختلاف قیمت در پلتفرم‌های مختلف هستند. فرصت‌های مربوط به اختلاف قیمت‌ها زیاد دوام نمی‌آورند و تأخیر در پردازش تراکنش، شانس کسب درآمد را از بین می‌برد.

این چالش‌ها فقط برای تریدرهای شخصی و خُرد دردسر ایجاد نمی‌کند. امروزه شرکت‌ها و اشخاص حقوقی نیز فعالیت زیادی در حوزه کریپتوکارنسی دارند. معاملات مربوط به این کاربران معمولاً حجم بالایی دارد و از طرفی باید به سرعت پردازش شوند. روزبه‌روز نیز به تعداد شرکت‌های علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه کریپتو افزوده می‌شود. بنابراین پلتفرم‌های معاملاتی باید بتوانند نیازهای این مشتریان را برطرف کنند و تاخیر در پردازش تراکنش‌های بزرگ را نیز به حداقل برسانند.

در حال حاضر از تکنیک‌های الگوریتمی و برنامه‌های خودکار برای پردازش تراکنش‌ها در حوزه دارایی‌های دیجیتال استفاده می‌شود. در واقع معاملات توسط کامپیوترهایی انجام می‌شود که برای پیروی از استراتژی‌های خاص برنامه‌ریزی شده‌اند.

ترید با فرکانس بالا چیست؟

ترید با فرکانس بالا (HFT) یا معاملات بسیار سریع، اصطلاحی است که برای برنامه‌های خودکار و الگوریتم‌های معاملاتی و پردازشی استفاده می‌شود. این ربات‌ها در عرض چند میلی‌ثانیه به فرصت‌ها و سفارش‌هایی که در بازار ایجاد می‌شوند واکنش نشان می‌دهند و معاملات را پردازش می‌کنند.

استفاده از برنامه‌های کامپیوتری برای ترید خودکار در دنیای کریپتو اتفاق جدیدی نیست. معمولاً کار با این برنامه‌ها و ربات‌ها نیز پیچیدگی خاصی ندارد. صرافی‌های ارز دیجیتال به صورت 24 ساعته و 7 روز در هفته فعال هستند. بنابراین معامله‌گران به الگوریتم‌ها اجازه می‌دهند همه فرصت‌ها را شناسایی و در هر لحظه برای ثبت سفارش و کسب سود اقدام کنند. البته تریدرها باید مطمئن شوند که ربات‌ها با استراتژی‌های مناسبی برای انجام معامله اقدام می‌کنند و در صورت تغییر شرایط بازار می‌توانند تصمیمات جدیدی بگیرند.

علاوه بر خودکار بودن، برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی قادرند تراکنش‌های زیادی را در هر ثانیه انجام دهند. سود حاصل از هر تراکنش ناچیز است اما با تکرار مداوم این معاملات، سود نهایی چشمگیر خواهد بود. در این میان، سرعت اتصال صرافی به شبکه اهمیت بسیار زیادی دارد. تأخیر در ارتباطات شبکه‌ای و اینترنتی باعث از دست رفتن فرصت‌ها و کاهش بهره‌وری برنامه‌های معاملاتی الگوریتمی خواهد شد.

از طرفی بازارهای رمزارزی به شدت رقابتی شده‌اند. یک سیستم HFT خوب باید از سایر سیستم‌های HFT سریع‌تر باشد. در غیر این صورت کسب سود کمی سخت خواهد بود.

معامله‌گران به دنبال راه‌هایی برای دستیابی به بهترین سرعت تراکنش صرافی هستند تا بتوانند از رقبای خود پیشی بگیرند. در حال حاضر بهترین راه برای دستیابی به چنین هدفی، سرویسی به برتری معاملاتی چیست نام کولوکیشن (colocation) است.

کولوکیشن یا سرورهای محلی به شرکت‌ها این امکان را می‌دهند تا سخت‌افزارهای شبکه را در محل شرکت و در نزدیکی سیستم‌های کامپیوتری به صورت فیزیکی مستقر کنند. در این حالت ارتباط به صورت مستقیم برقرار می‌شود و شاهد افزایش سرعت در انتقال داده خواهیم بود. بدین ترتیب معضلات مربوط به تأخیر در سرعت اینترنت و انتقال داده تا حد زیادی از بین خواهد رفت.

معامله‌گر چگونه می‌تواند بالاترین سرعت تراکنش را تجربه کند؟

کریپتوکارنسی بازاری جوان محسوب می‌شود. با این حال صرافی‌های زیادی توانسته‌اند معضل تاخیر در پردازش تراکنش‌ها را حل کنند.

برای معامله‌گران خرد، سرعت تراکنش صرافی باید بسیار بالا باشد. این موضوع سبب جذب کاربران و سرمایه‌گذاران بیشتری خواهد شد. صرافی‌های بزرگ چنین قابلیتی دارند اما صرافی‌های کوچک‌تر قادر به ارائه سرعت‌های بالا نیستند. البته این به معنای عدم کارایی صرافی‌های کوچک نیست. در بسیاری از مواقع کاربران و تریدرها نیازی به سرعت بالا در انجام تراکنش ندارند و اولویت‌های دیگری را برای انتخاب صرافی بررسی می‌کنند.

کسانی که به طور روزانه ترید می‌کنند و از HFT‌ها بهره می‌گیرند، باید به سراغ صرافی‌هایی با سرعت بالا بروند. این صرافی‌ها اغلب از خدمات کولوکیشن استفاده می‌کنند. بیت فینکس (Bitfinex)، جمینی (Gemini) و هیت‌بی‌تی‌سی (HitBTC) از جمله این صرافی‌ها هستند. خود معامله‌گر نیز باید از اینترنت پرسرعت استفاده کند تا تأخیری در انتقال داده به صرافی رخ ندهد.

برخی از برتری معاملاتی چیست فعالان کریپتو معتقدند که HFT‌ها برتری ناعادلانه‌ای ایجاد می‌کنند. این افراد اعتقاد دارند که تغییرات سریع، بخشی از ذات این بازار است و اتفاقاً سبب برتری حرفه‌ای خواهد شد. در نتیجه، استفاده از ربات‌ها و برنامه‌های ترید این نظم را بر هم خواهد زد.

سخن پایانی

از راهکارهای زیادی برای افزایش سرعت تراکنش صرافی استفاده می‌شود. اینترنت‌های پرسرعت، سرورهای مجازی، سرورهای فیزیکی، کولوکیشن، ربات‌های تریدر، برنامه‌های معاملاتی HFT و … تنها بخشی از راهکارهای فعالان این حوزه برای کسب سود بیشتر و پیشی گرفتن از رقبا است.

اهمیت سرعت تراکنش در صرافی شاید برای یک سرمایه‌گذار و هولدر بیت کوین اهمیت چندانی نداشته باشد اما تریدرهایی که روزانه بیش از ۱۰ تراکنش انجام می‌دهند، میزان درآمد خود را تابعی از سرعت پردازش داده‌ها در پلتفرم‌های معاملاتی می‌دانند.

آیا یک فرد معمولی می‌تواند در معاملات ارزهای دیجیتال موفق شود؟

دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، دنیایی پیچیده و پرپیچ‌ و خم است، مخصوصاً برای تازه‌کارها. در میان افرادی که سال‌ها تجربه و دانش در حوزه معاملات دارایی‌های مختلف دارند، افراد معمولی و تازه‌کار تا چه اندازه شانس موفقیت خواهند داشت؟ نویسنده و معامله‌گر ارزهای دیجیتال، بنجامین پایروس (Benjamin Pirus)، در مقاله‌ای که در کوین تلگراف منتشر کرده است، با مقایسه رویکرد معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور، شانس موفقیت افراد معمولی را که از خانه و با ابزارهای معمولِ معامله‌گری قصد کسب سود دارند، می‌سنجد. در این مقاله، پایروس با کمک سه معامله‌گر و تحلیل‌گر برتر، بیل هرمان (Bill Hermann)، متیو فیک (Matthew Ficke) و دیوید کارمن (David Carman)، زیر و بم معامله‌گری خُرد و کلان را نشان داده است.

معامله ارزهای دیجیتال یک بازیِ مجموع‌ صفر با برندگان و بازندگان مشخص است. بازی‌ مجموع صفر یعنی سود شما دقیقاً از ضرر فرد دیگری به‌دست می‌آید. معامله‌گران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی توییتر و یوتیوب ادعا می‌کنند که در این حوزه رقابتی، سود فراوان کسب کرده‌اند. بازیگران حرفه‌ای‌، معاملات سودآوری برای مؤسساتی مانند شرکت‌های سرمایه‌گذاری گلکسی دیجیتال (Galaxy Digital) و پانترا کپیتال (Pantera Capital) انجام می‌دهند؛ اما استراتژی این افراد با معامله‌گران خُرد که از خانه معامله می‌کنند، چه تفاوتی دارد؟ آیا اصلاً روش‌های معاملات خُرد کارآمد هستند؟

بیل هرمان، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ویلشایر فینکس (Wilshire Phoenix) در مصاحبه‌ای اظهار داشت:

به‌طور کلی، مسیر مؤسسات بزرگتر مشخص نیست و این مؤسسات عموماً بر بازارسازی تمرکز دارند.

درواقع، هرمان معتقد است که مؤسسات براساس مسیر مشخصی معامله نمی‌کنند. معامله‌ کردن براساس یک مسیر مشخص، به‌معنای موقعیت‌گیری‌های لانگ و شورت (سود بردن از صعود یا سقوط قیمت در صرافی‌ها) است که با توجه به وضعیت افت‌و‌خیزهای بازار انجام می‌شود. در مقابل، استراتژی‌های معاملاتی که مسیر مشخصی ندارند، از محصولات، ربات‌ها و سایر جوانب مختلف معاملات برای کسب سود خارج از حرکات صعودی و نزولی روند بیت کوین استفاده می‌کنند. معاملات خُرد اغلب شامل روش‌های کاملاً متفاوتی نسبت به معاملات کلان هستند و معامله‌گران خُرد، خود باید شیوه دستیابی به موفقیت را یاد بگیرند و پیدا کنند.

اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند

اغلب معامله‌گران شکست می‌خورند

معاملات ارزهای دیجیتال، از بسیاری جهات شبیه به معاملات سهام، قراردادهای آتی و فارکس است. معامله‌گران از نمودارهای قیمت، اندیکاتورهای مربوط به تحلیل تکنیکال و محرک‌های فاندامنتال برای یافتن منطق معاملاتی خود استفاده می‌کنند تا پس از ساعت‌ها آزمون و خطا، بالاخره استراتژی‌های معاملاتی خود را بیابند.

در مقاله‌ای که در وب‌سایت آموزشی تریدسایتی (Tradeciety) منتشر شده است، نقل‌قولی از کتاب «آیا معامله‌گران روزانه به‌طور منطقی توانایی‌های خود را می‌شناسند؟» (Do Day Traders Rationally Learn About Their Ability) ذکر شده است. در این نقل‌قول آمده است:

فقط بخش اندکی از معامله‌گران روزانه‌ سود خوبی به دست می‌آورند؛ یعنی به‌طور میانگین، حدود ۱.۶ درصد از معامله‌گران در سال. با این حال، این معامله‌گران بسیار فعال هستند و ۱۲ درصد از تمام فعالیت‌های معاملاتی روزانه متعلق به آنهاست.

با این حال، معامله‌گری بسیار دشوار است. برخلاف ورزش و سایر رویدادها که افراد از سطوح مبتدی شروع می‌کنند، هنگامی که فردی وارد دنیای معاملات یا سرمایه‌گذاری می‌شود، درواقع وارد زمینی شده است که رقبای او حرفه‌ای‌ترین افراد در این صنعت هستند. دقیقا شبیه به اینکه یک فرد معمولی به یک‌باره از خیابان وارد یک مسابقه حرفه‌ای بسکتبال ان‌بی‌اِی شود. نتیجه این کار برای این فرد معمولی، چندان خوشایند نخواهد بود.

تغییر چشمگیر معاملات بعد از خلوت ‌شدن تالارهای بورس

دیوید کارمن، معامله‌گر سابق قراردادهای اختیار معامله در تالار بورس شیکاگو و هم‌بنیان‌گذار مرکز فناوری فین‌تنک (FinTank)، طی مصاحبه‌ای اظهار داشت:

به‌نظر من، تعداد بسیار کمی از معامله‌گران خُرد واقعا موفق هستند. بسیاری از معامله‌گرانی که در تالار بورس معامله می‌کردند، نتوانستند خود را با معامله‌گری الکترونیک وفق دهند. به جز عده‌ای معدود، بقیه به‌کل از معاملات دست کشیدند. سود معاملات در تالار بورس به کارگزارها بستگی داشت. با معاملات الکترونیک، دیگر از آن مزیت معاملاتی خبری نیست.

مزیت معاملاتی (trading edge) یک برتری خاص معاملاتی است که معامله‌گر با استفاده از رویکرد، ارتباط یا تکنیکی خاص به دست می‌آوَرَد و به‌وسیله آن نسبت به سایر معامله‌گرها برتری پیدا می‌کند. به‌عقیده کارمن، دیگر آن‌ روز‌ها گذشته‌اند که تالارهای پرازدحام بورس، مملو از شرکت‌کنندگانی می‌شدند که برای ثبت و انجام معاملات در حال فریادکشیدن بودند. معاملات در تالار بورس به کارگزارانی در همان تالار نیاز داشت که طبق درخواست معامله‌گران وارد موقعیت‌ها شده، یا از آن‌ها خارج شوند. شناخت ‌کامل کارگزار، یک مزیت معاملاتی محسوب می‌شد. با دیجیتالی‌شدن معاملات، این مزیت معاملاتی در بازار بورس نیز از بین رفت.

حرفه‌ای‌هایِ مجهز در مقابل توده‌هایِ خودآموخته

معامله‌گران سازمانی اساسا به‌جای سایر افراد یا شرکت‌ها معامله می‌کنند و از سرمایه‌ای که این نهادها در اختیارشان گذاشته‌اند، استفاده می‌کنند. این معامله‌گران با به‌کارگیری دستورالعمل، ابزار و فناوری شرکتی که برای آن کار می‌کنند، مدیریت سرمایه‌های کلان را برعهده دارند. علاوه بر این، این شرکت‌ها اغلب معامله‌گران باسابقه و باتجربه‌ای را استخدام می‌کنند که رزومه موفقی در این حوزه داشته باشند و یا افراد بااستعدادی باشند که دانش برنامه‌نویسی قابل‌توجهی دارند و تازه وارد این حوزه شده‌اند.

در سوی دیگر، معامله‌گران خُرد قرار گرفته‌اند. این دسته شامل هر فردی می‌شود که دسترسی به اینترنت و پولی برای سرمایه‌گذاری داشته و در مکانی زندگی کند که مجاز به انجام معاملات باشد. موانع ورود به معاملات ارزهای دیجیتال اغلب کمتر از موانع ورود به معاملات بازار سنتی هستند. کاربران می‌توانند به ‌راحتی از یک صرافی به صرافی دیگر کوچ کنند و با استفاده از ارزهای دیجیتال یا انتقالات حساب بانکی، سرمایه فعالیت‌های خود را تأمین کنند.

این افراد اغلب به‌دنبال کسب درآمد اضافی و مدیریت سرمایه شخصی هستند. بسیاری از علوم و شیوه‌های معاملات به‌شکل آنلاین و یا در کتاب‌ها موجود است و در دسترس هر فرد مبتدی و باانگیزه‌ای قرار دارد. علاوه بر این، کلاس‌های آموزشی معامله‌گری نیز به‌صورت آنلاین وجود دارند. با این حال، اینترنت پر از اطلاعات اشتباه و افرادی است که خود را متخصص معرفی می‌کنند و اطلاعاتی را منتشر می‌کنند که صحت و کارآیی آن‌ها مشخص نیست. به هر حال، معاملات آنلاین با تمام مزایایی که با خود دارد، معایبی نیز نسبت به معاملات سنتی و دادوفریادهای معامله‌گران برای خرید و فروش دارد.

حتی در صورت داشتن بهترین و موثق‌ترین اطلاعات، باز هم معاملات باید متناسب با هر فرد تنظیم شوند. استراتژی‌ای که ممکن است برای یک فرد کار کند و تأثیرگذار باشد، احتمال دارد برای فرد دیگر کار نکند. در این حوزه، نبرد احساسات، نظم و سامان‌دهی حاکم است.

معاملاتِ متفاوتِ سازمان‌ها و معامله‌گرانی که سرمایه کلان دارند

از آنجا که معامله‌گران سازمانی، معاملات با اندازه بزرگتر را انجام می‌دهند، باید روش متفاوتی برای معاملات خود داشته باشند. آن‌ها نمی‌توانند به‌ سادگی هر دارایی مفروضی را با هر قیمتی بخرند، بدون اینکه تغییری، هر چند اندک، در قیمت آن دارایی ایجاد نکنند.

طبق گفته‌های هرمان، این معامله‌گران رویکردی متفاوت نسبت به معامله‌گران خُرد دارند. معامله‌گران خُرد اغلب با توجه به افت و خیز بازار تصمیم می‌گیرند و معامله می‌کنند. هرمان، با اشاره به ابزارهای محبوب تحلیل تکنیکال نمودارها، گفت:

معامله‌گران خُرد اغلب در مسیری مشخص و با تعصب معامله‌ می‌کنند. استراتژی برتری معاملاتی چیست آنها براساس جهت حرکت بازار و اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور استوکستیک (Stochastics) بنا شده است. این روش خوب در کمترین زمان، دید خوبی از بازار به شما ارائه می‌دهد و می‌تواند برای تشخیص واگرایی‌ها مفید واقع شود. با این حال، اِعمال این اندیکاتورها در یک نمودار، کاری که بسیاری از معامله‌گران خُرد انجام می‌دهند، یک اشتباه است؛ چون اساساً همه روایتی مشابه را ارائه می‌دهند.

اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال اَشکال و اندازه‌های مختلف دارند. دسته‌های مختلفی از اندیکاتورها برای سنجش عواملی از جمله حجم، مومنتوم (سرعت تغییر قیمت) و زمان استفاده می‌شود. همانطور که هرمان اشاره کرد، استفاده از چندین اندیکاتور مختلف از یک نوع و در یک زمان، کارآیی چندانی ندارد؛ زیرا همگی از راه‌هایی که تفاوت اندکی دارند، به نتیجه‌ای یکسان می‌رسند.

روش‌های معامله‌گران خُرد

در بسیاری موارد، معامله‌گری خُرد با استفاده از تعدادی تکنیک، الگو، و اندیکاتور در نمودارهای مختلف انجام می‌شود. کارآیی این روش‌ها برتری معاملاتی چیست بستگی به نحوه استفاده از آنها دارد. بسیاری گروه‌های آموزشی، کلاس‌های آنلاین و ویدئوهای یوتیوب وجود دارند که این روش‌ها را آموزش می‌دهند. اما شما به کدام مورد اطمینان دارید؟

کارآیی و عملکرد هر رویکرد و ابزار، بستگی به معامله‌گری دارد که از آن‌ استفاده می‌کند. معمولا این ابزارها براساس فاکتورهایی که معامله‌گر در نظر می‌گیرد، درصد موفقیت او را در یک معامله خاص بالاتر می‌برند. با این حال، چنین ابزارهایی به‌هیچ‌وجه تضمینی برای موفقیت حتمی نیستند. هرمان در این خصوص اظهار داشت:

فراوانی اندیکاتورها یا حتی استراتژی‌ها در اینترنت از کنترل خارج شده است. بسیاری از وب‌سایت‌ها درباره سادگی معاملات ادعاهای عجیب و غریب می‌کنند و وعده سودهای کاملا غیرواقعی می‌دهند. هیچ اندیکاتور تکنیکالی جادو نمی‌کند. البته، این بدان معنا نیست که معامله‌گران خُرد سود نمی‌کنند؛ فقط به کار و تلاش زیاد بستگی دارد. باید به استراتژی خود وفادار باشید و مزیت معاملاتی و برگ برنده خود را پیدا کنید.

طبق گفته‌های هرمان، معامله‌گران سازمانی از اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی که در بین معامله‌گران خُرد رایج است، استفاده نمی‌کنند. به‌عقیده او تفاوت بین روش معاملاتی معامله‌گران سازمانی و خُرد، «زمین تا آسمان است».

معامله‌گران سازمانی که مسیر مشخصی در معاملات خود دارند، چندین عامل مختلف از جمله مومنتوم، قیمت و حجم معاملات را با هم ترکیب می‌کنند. بررسیِ تنها یک معیار یا ابزار به‌تنهایی، کارآمد نیست و به معامله‌گر دیدگاه کاملی از وضعیت بازار ارائه نمی‌دهد. با این حال، ترکیب اندیکاتورها و جوانب مختلف بازار می‌تواند نتایج بسیار متفاوتی به همراه داشته باشد. هرمان توضیح داد:

فرقی نمی‌کند که سرمایه‌گذار سازمانی باشید یا خُرد؛ نتیجه‌ی ابزارهای تحلیل بسیار قدرتمند خواهد بود.

معامله‌گری خُرد می‌تواند نتیجه‌بخش باشد

با معامله‌گری خُرد می‌توان کسب درآمد کرد؛ اما، گفتنش ساده‌تر از عمل‌کردن‌ است. تحلیل‌گر ارزهای دیجیتال در کانال تلویزیونی سی‌ان‌بی‌سی افریکا (CNBC Africa) و شخصیت برجسته توییتر، بیگ‌چدز (BigCheds)، به مواردی مشابه آنچه هرمان گفته بود، اشاره نکرد. با این حال، او چند شیوه مهم دیگر را در معامله‌گری خُرد برشمرد. او در مصاحبه‌ای اظهار داشت:

کلید موفقیت در معاملات خُرد ارزهای دیجیتال، مدیریت ریسک است.

به‌عقیده بیگ‌چدز، مدیریت ریسک شامل برنامه‌ریزی دقیق برای میزان ضرری است که یک معامله‌گر می‌تواند در یک معامله مفروض متحمّل شود و در عین حال، بتواند با معاملات بعدی همگام شده و شانس خود را در آنها نیز بیازماید.

طبق گفته‌های این تحلیل‌گر، برنامه‌ریزی و نظم دو کلید طلایی دیگر برای موفقیت هستند. بیگ‌چدز توضیح داد:

ورود به معامله همراه با برنامه و وفادار ماندن به حد سود و ضرر، همگی می‌توانند در موفقیت شما نقش داشته باشند. همچنین، گام بسیار مهم دیگر این است که پس از پایان ‌یافتن یک معامله‌، دفتر یادداشتی داشته باشید تا آنچه را از آن معامله آموخته‌اید، یادداشت کنید.

او همچنین افزود:

معامله‌گران باید منظم باشند

داشتن برنامه معاملاتی؛ مهم‌ترین رکن معامله‌گری

طبق گفته متیو فیک، مدیر توسعه بازار در صرافی اکی‌کوین (OKCoin)، موفقیت در معامله احتیاج به نظم دارد. او همچنین افزود:

موفقیت مکرر نیازمند آماده‌سازی است. معامله‌گران جدید ممکن است به‌راحتی در احساسات بازار گرفتار شوند و در نتیجه تصمیم‌های اشتباه بگیرند. معامله‌گران باتجربه پیش از ورود به یک معامله، استراتژی و پارامترهای مدیریت ریسک خود را تعریف می‌کنند. آنها بازار را مطالعه می‌کنند، استراتژی و مزیت معاملاتی خود را پیدا می‌کنند و بارها از آن بهره می‌گیرند. حرفه‌ای‌ها برای هر معامله، ساختار منحصربه‌فردی ایجاد می‌کنند.

فیک مثالی ساده توضیح داد که در آن، فرد در قیمتی تعیین‌شده و مشخص، وارد یک موقعیت لانگ می‌شود (یک دارایی یا محصول معاملاتی را می‌خرد). سپس، سطوح مشخصی را برای حد سود و ضرر خود در نظر می‌گیرد و اجازه می‌دهد تا معامله انجام شود. معامله یا به هدف می‌رسد و یا مقدار مشخصی پول را در حد ضرر از دست می‌دهد.

طبق توضیحات فیک، اگر تغییر قابل‌ملاحظه‌ای در شرایط بازار اتفاق بیفتد و به ارزیابی مجدد معاملات نیاز باشد، معامله‌گران منظم به سیستم خود وفادار می‌مانند و تحت تأثیر احساسات کاذب بازار قرار نمی‌گیرند. همچنین، میزان حد ضرر نیز در این بین حائز اهمیت است. اگر معامله‌گران کمتر از آنچه که برای هر معامله برنامه‌ریزی و تعیین کرده‌اند، ریسک کنند، این امر برای ضررهای پیش‌بینی‌نشده معامله در یک سیستم معاملاتی فضای بیشتری باز می‌کند.

فیک در این خصوص اظهار داشت:

عملکرد معامله‌گر، با استفاده از یک ساختار مشخص و با گذر زمان، قابل‌پیش‌بینی‌تر و پایدارتر خواهد بود. همچنین، آن‌ها می‌توانند بخشی از فرایند معاملات خود را که برای افزایش بازده نیازمند بهبود است، جدا کنند. این اصول برای بازارهای سنتی و ارزهای دیجیتال یکسان است. موفقیت نیازمند زمان، تلاش، تحقیق و ساختار است. شخصیت‌های مختلف به‌سمت انواع متفاوتی از استراتژی‌های معاملاتی جذب می‌شوند. با توجه به این امر، ایجاد استراتژی و مزیت معاملاتی مسئله‌ای شخصی و پویا است و با گذشت زمان، ممکن است تغییر کند.

ارزهای دیجیتال به مسیر خود در جهت پذیرش عمومی ادامه می‌دهند. در این بین، بسیاری افراد نیز در حال آزمایش شانس خود در معاملات این دسته از دارایی‌ها هستند. دستیابی به موفقیت در بسیاری از حوزه‌های زندگی نیازمند کار سخت، نظم و یادگیری است که با اندکی استعداد یا علاقه همراه باشد. معامله‌گری نیز از این قاعده مستثنی نیست.