اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

ایچیموکو (ichimoku kinko hyo) اندیکاتور دنبال کننده روند

ساعد نیوز: اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در دسته اندیکاتورهای روند نما (Market Trend) قرار می‌گیرد. اندیکاتور ایچیموکو توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) در دهه ۱۹۳۰ میلادی اختراع شد.

اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری ایچیموکو (Ichimoku Cloud Chart) یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در دسته اندیکاتورهای روند نما (Market Trend) قرار می گیرد. اندیکاتور ایچیموکو توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام هوسودا گوئیچی (Hosoda Goichi) در دهه ۱۹۳۰ میلادی اختراع شد. گوئیچی سی سال از عمر خود را صرف ارتقا و بهبود “اندیکاتور ایچیموکو” کرد و در نهایت پس از اطمینان یافتن از نتیجه کار، در سال ۱۹۶۰ آن را در اختیار عموم گذاشت.

اندیکاتور ایچیموکو را می توان به «چارت تعادلی» و یا «نمودار ابری» معنا کرد. در تحلیل تکنیکال از این اندیکاتور مانند نمودارهای شمعی-ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار استفاده می شود، گرچه یک اندیکاتور است اما در واقع می توان گفت نوع پیشرفته ای از نمودار است که بازار را در ابعاد مخلتف نمایش می دهد. درنتیجه در نظر داشته باشید که ایچیموکو بیشتر یک نوع نمودار است تا اندیکاتور. در مقاله آموزش اندیکاتور ایچیموکو قصد داریم تا با شناخت اجزا مختلف اندیکاتور ایچیموکو یا نمودار ابری به بررسی و تحلیل وضعیت بازار، تعیین روند سهم و قدرت آن، سیگنال های خرید/فروش و… بپرداریم.

ابر ایچیموکو

در ابر ایچیموکو 5 اندیکاتور مجزا وجود دارند که با هم یک اندیکاتور واحد را می سازند، مهم ترین بخش این اندیکاتور، ابر ایچیموکو است که در تصویر پایین این ابر را به رنگ های قرمز و سبز مشاهده می کنید.به طور کلی نحوه خواندن این جز از اندیکاتور اینگونه است که اگر خط قیمت بالاتر از ابر حرکت کند، روند مثبت و اگر پایین تر از آن باشد، روند منفی است؛ اما اگر نمودار قیمت دقیقا درون خود ابر قرار بگیرد روند چگونه تعریف می شود؟ در این مواقع می گوییم که با یک روند صاف و تخت مواجه هستیم.

معرفی اجزای اندیکاتور ایچیموکو

چیکو اسپن (Chikou Span)

خط سبز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو، چیکو اسپن یا همان نمودار خطی قیمتی است. در واقع همان نمودار خطی ساده است که از اتصال قیمت بسته شدن کندل ها بهم تشکیل شده و به اندازه ۲۶ کندل به سمت چپ انتقال داده شده است.

Leading Span A

اولین اندیکاتور و خطی که باید به آن توجه شود، خط Leading Span A یا به بیان دیگر Senkou Span A است. وقتی قیمت سهام در بورس بالاتر از این خط قرار بگیرد، خط بالایی به عنوان سطح حمایت و خط پایینی به عنوان سطح حمایت دوم عمل می کند.

تنکان سن (Tenkan-Sen)

خط قرمز رنگ در اندیکاتور ایچیموکو ، تنکان سن یا میانگین متحرک کوتاه مدت که نشانگر حرکات قیمتی کوتاه مدت بازار است. فرمول محاسبه این خط به این صورت است که پایین ترین قیمت ۹ کندل آخر را به بالاترین قیمت ۹ کندل آخر جمع کرده و تقسیم بر ۲ می کنیم. به این صورت نرخ میانی بالاترین و پایین ترین قیمت ۹ کندل آخر بدست می آید. درنتیجه این خط در تحلیل تکنیکال حرکات قیمتی دید بهتری از حرکات کوتاه مدت بازار ارائه می دهد.

سنکو اسپن A یا (Senkou Span)

خط سنکو اسپن A در اندیکاتور ایچیموکو یکی از خطوطی است که حاشیه ابرهای کومو را می سازد. فرمول محاسبه این خط به این صورت است که میانگین دو خط تنکاسن سن (قرمز) و کیجون سن (آبی) را ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می دهیم.

سنکو اسپن B یا Senkou Span B

خط سنکو اسپن B هم در اندیکاتور ایچیموکو یکی از خطوطی است که حاشیه ابرهای کومو را می سازد، برای محاسبه این خط میانگین بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در ۵۲ کندل گذشته را به دست آورده و ۲۶ کندل به سمت راست انتقال می دهیم.

نحوه کار با ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

برای شروع آموزش ابر ایچیموکو در تحلیل تکنیکال باید عنوان کنیم ابری که به رنگ سبز یا قرمز در تصاویر مشاهده می کنید، منطقه میان Leading Span A و B است و مقاومت و حمایت نمودار را به ما نشان می دهد.هر تغییری در لبه های بالایی و پایینی باعث تغییر حجم و شکل ابر می شود و روی این سطوح تاثیر می گذارد.نکته مهم در وسعت و به نوعی عرض این ابر است که هرچه این عرض و به میزان ضخیم تر شدن ابر، با سیگنال های قدرتمندتری نیز روبرو هستیم و هرچه عرض ابر کمتر باشد، سطوح حمایت و مقاومت قدرت کمتری داشته و نمودار قیمت می تواند به راحتی از آن ها بگذرد.

در تصویر بالا و تصویر شماره یک ابرهای قرمز و سبز رنگ را می بینید، اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال فلسفه این رنگ ها در نحوه قرارگیری Leading Spanها نسبت به همدیگر است؛ به طوری که اگر A بالاتر از B قرار بگیرد ابر سبز و روند مثبت، اگر B بالاتر از A باشد، ابر قرمز و روند منفی است.اگر این دو خط از روی هم رد شده، تغییر وضعیت داده و رنگ ابر تغییر کند، با یک برعکس شدن روند روبرو هستیم که خود سیگنالی مناسب بوده و با توجه به قدرت آن می توان اقدام به معامله کرد؛ اما سوال اینجاست: چگونه قدرت آن ها را اندازه گیری کنیم؟

یکی از روش های حدس زدن قدرت روند نگاه کردن به زاویه ابر اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال است؛ یعنی وقتی ابر با یک زاویه تند بالا می رود، یک روند مثبت قوی و از آن طرف اگر ابر با زاویه تند پایین برود، روند منفی قدرتمند داریم.در اینجای مقاله به بحث سیگنال های خرید و فروش می پردازیم و کار Lagging Span که قبلا در مورد آن صحبت کردیم، شروع می شود.با استفاده از ابر ایچیموکو می توان سیگنال های خرید و فروش واضحی را پیدا کرد. وقتی Lagging Span، ، بالاتر از نمودار قیمت قرار بگیرد، سیگنال خرید و اگر پایین تر از آن باشد سیگنال فروش داریم.

کاربردهای اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. بدست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص کردن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

نحوه اضافه کردن اندیکاتور در نرم افزار

همان طور که در تصویر بالا مشخص است ، در قسمت اندیکاتورها و در بخش اندیکاتور های روند دار دسته بندی شده است .

همان طور که در تصویر بالا نشان داده شده است ، از سه قسمت تشکیل شده که دوره های زمانی در هرکدام از آنها متفاوت می باشد .

کاربردهای Chikou Span در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

1. شناسایی روند معاملات
2. مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی سهم

حمایت

مقاومت

به مثال زیر توجه نمایید :

ه

طور کلی دانستن نحوه محاسبه هر یک از این خطوط ضرورتی ندارد ، نکته مهم این است که بدانید هر کدام از این خط ها چه تفسیرو کاربردی دارند .

نمودار اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال بالا سهم رکیش در تایم فریم روزانه است . سیگنال هایی که از خطوط مختلف در تصویر بالا بدست می آید به شرح زیر می باشد :

Kijun Sen (خط آبی) : از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گردد . به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنی می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجو دارد .

Tenkan Sen(خط قرمز) : از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود . زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنی است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد ، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود .

سیگنال های خرید و فروش در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

سیگنال خرید : زمانی که خط قرمز (منظور Tekan sen ) بالای خط آبی (kijun sen) قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند ، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد به مثال زیر توجه نمایید :

سیگنال فروش : اگر خط آبی (kijun sen) بالای خط قرمز (Tekan sen) قرار بگیرد ، و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند ، نشان از روند نزولی سهم دارد. به مثال زیر توجه نمایید :

سیگنال خنثی: زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد ، اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد. چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد. به مثال زیر توجه نمایید :

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو (Ichimoku Kinko) + آموزش تصویری سیگنال گیری

Ichimoku Kinko Hyo نام اختصاری one look equilibrium chart می باشد. اندیکاتور ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در دسته اندیکاتورهای روند نما Market Trend جای می گیرد. اندیکاتور ایچیموکو برای اولین بار توسط روزنامه نگار ژاپنی به نام Goichi Hosoda در سال ۱۹۳۰ کشف شده است.

ایچیموکو را می توان به عنوان «چارت تعادلی» و یا «نمودار ابری» تفسیر کرد. اگرچه که ایچیموکو یک اندیکاتور است اما در واقع می توان گفت نوع پیشرفته ای از نمودار است که بازار را در ابعاد مختلف به نمایش می گذارد. در نتیجه در نظر داشته باشید که ایچیموکو بیشتر یک نوع نمودار است تا اندیکاتور. تحلیلگران با نگاه کردن به نمودار، به راحتی می‌توانند روند را شناسایی کنند و به دنبال سیگنال‌های خرید و فروش باشند.

از سایرکاربردهای اندیکاتور ایچیموکو می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. شناسایی روند سهم
2. بررسی نقاط حمایت و مقاومت
3. شناسایی جهت و قدرت روند
4. به دست آوردن اطلاعات مهم از سهم در بازه زمانی کوتاه
5. سیگنال های مبنی بر ورود و خروج از سهم
6. مشخص نمودن حد ضرر
7. شناسایی نقاط برگشت قیمت سهم

اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو

Kijun Sen (خط آبی): به این خط، خط استاندارد نیز گفته می شود. نحوه محاسبه به این صورت است که میانگین بیشترین قیمت را با کمترین قیمت در دوره زمانی ۲۶ روزه محاسبه می نماید.

Tenkan Sen (خط قرمز): این خط به خط برگشت شهرت دارد. نحوه محاسبه به این صورت می باشد که میانگین بیشترین و کمترین قیمت را در بازه زمانی ۹ روزه محاسبه می کنند.

Chikou Span (خط سبز): این خط به خط تاخیری شناخته می شود و نحوه محاسبه آن به این صورت می باشد که قیمت بسته شدن امروز نمایانگر قیمت ۲۶ روز گذشته می باشد.

از Chikou Span دراندیکاتور ایچیموکو درشناسایی روند معاملات و مشخص کردن نقاط حمایتی و مقاومتی سهم مورد استفاده قرار می گیرد.

نمودار بالا سهم رکیش در تایم فریم روزانه است. سیگنال هایی که از خطوط مختلف در تصویر بالا به دست می آید به شرح زیر می باشد:

Kijun Sen: از این خطوط برای شناسایی سرعت تغییرات روند سهم در آینده استفاده می گیرد. به این صورت که اگر قیمت بالاتر از خط آبی قرار بگیرد به این معنا می باشد که روند سهم صعودی خواهد شد و هرگاه که قیمت پایین تر از خط Kijun Sen قرار بگیرد احتمال اینکه روند سهم نزولی شود وجود دارد.

Tenkan Sen: از این خط بیشتر برای شناسایی روند استفاده می شود. زمانی که به سمت بالا و پایین حرکت می کند به این معنا است که در بازار روند وجود دارد و هرگاه که به صورت افقی درآمد، در بازار شاهد روند خاصی نخواهیم بود و به صورت رنج درآمده است.

شناسایی روند توسط Kijun Sen و Tenkan Sen

روند صعودی: هرگاه Tekan sen، خط Kijun sen را به سمت بالا قطع کند شاهد صعودی شدن روند خواهیم بود. به مثال ذیل توجه نمایید:

روند نزولی: هرگاه اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال Kijun sen، خط Teken sen را به سمت بالا قطع کند شاهد نزولی شدن روند سهم خواهیم بود . به مثال ذیل توجه نمایید:

Chikou Span (خط سبز): سیگنال هایی که با استفاده از این خط می توان استفاده کرد شامل موارد زیر می باشد:

• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از پایین به سمت بالا قطع کند سیگنالی مبنی بر خرید محسوب می گردد.
• زمانی که خط سبز نمودار قیمت را از بالا به سمت پایین قطع کند سیگنالی مبنی بر فروش شناسایی می گردد.

ابرکومو همراه با اندیکاتور ایچیموکو

تصویربالا هم نمونه ای از روند صعودی است که توسط ابرکومو صعودی مورد تایید قرار گرفته است.

ابر کومو از دو خط تشکیل شده است:

• Senkou span A: که از طریق بدست آوردن میانگین Tenkan sen و Kijun sen طی دوره زمانی ۲۶ روزه به دست می آید.
• Senkou span B: از طریق بدست آوردن میانگین بیشترین و کمترین قیمت در بازه زمانی ۵۲ روزه بدست می آید.

سیگنال های خرید و فروش همراه با اندیکاتور ایچیموکو

سیگنال خرید

زمانی که خط قرمز (منظور Tekan sen) بالای خط آبی (kijun sen) قرار می گیرد و هم زمان هر دو خط در بالای ابر کومو قرار می گیرند، نشانی از صعودی شدن روند سهم می باشد.

سیگنال فروش

اگر خط آبی (kijun sen) بالای خط قرمز (Tekan sen) قرار بگیرد و هم زمان هر دوی این خطوط در پایین ابر کومو قرار بگیرند، نشان از تایید روند نزولی سهم دارد.

سیگنال خنثی

زمانی که قیمت در داخل ابر کومو قرار داشته باشد، اقدام جهت خرید یا فروش سهم نباید صورت بگیرد. چون در این شرایط روند سهم به خوبی مشخص نمی باشد.