۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی

_{برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید}

7 مورد از بهترین ترکیب اندیکاتورها در معاملات بورس

شناسایی ترکیب اندیکاتورهای مناسب، می تواند به بهبود استراتژی معاملاتی شما کمک کند. اندیکاتورهای تکنیکال این امکان را به تریدرها می دهد تا ارزها، سهام ها و سایر دارایی های قابل معامله ی خود را تجزیه و تحلیل کنند. با ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال می توانید پیش بینی کنید که آیا احتمال افزایش ارزش دارائی های شما وجود دارد یا خیر. در پست وبلاگ امروز ما بحث خواهیم کرد که ترکیب اندیکاتورها چگونه می تواند ابزاری مناسب در جهت معاملات بورس باشد.

شناسایی بهترین ترکیب اندیکاتورها در بورس

در حال حاضر ما بر روی اندیکاتورهای تکنیکال تمرکز خواهیم کرد و بعداً استراتژی های معاملاتی در ارتباط با قیمت را مد نظر قرار خواهیم داد. مطالعه ی حرکت قیمت و الگوهای کندل استیک همیشه اهمیت جهانی دارند و مهم نیست که چه استراتژی و یا تجزیه و تحلیلی انجام شده است. ترکیب اندیکاتورهای مذکور زیر فقط اندیکاتورها و ابزارهای آن، حرکت قیمتی و همین طور الگوهای کندل استیک را که قابلیت اضافه شدن به مجموعه را دارند، در نظر میگیرد. مطالب زیر تنها بهترین ترکیب اندیکاتورها را در نظر می گیرد و نمودارها به جهت سهولت در تجزیه و تحلیل ساده تر ارائه می شوند، لذا نمودارهای پرازدحام را به منظور درک بهتر لحاظ نکرده ایم.

برخی از استراتژی های معاملاتی از سه اندیکاتور تکنیکال یا حتی بیشتر استفاده می کنند، لذا بهترین ترکیب اندیکاتورهای مختلف در معاملات بورس دارای ویژگی های زیر هستند:

• از اندیکاتورها و ابزارهایی استفاده می کند که اطلاعاتی در مورد ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی روند، مومنتوم، الگوها و حمایت و مقاومت ارائه می دهد.
• اندیکاتور و ابزارهایی را به کارگیری می کند که اهداف دیگری را دنبال می کنند و زمانی که برای اهداف یکسان استفاده شوند، مقدار و ارزش آن ها کاهش می یابد. اگر شما ۲ تا EMA باسرعت متوسط را در یک نمودار قرار دهید و همچنیناندیکاتور ایچیموکورا نیز لحاظ کنید، در این حالت این مجموعه، از دو اندیکاتور برای اهداف یکسان استفاده می کند که به آن شناسایی روند نیز می گویند.
• از اندیکاتورهایی استفاده می کند که از یکدیگر پشتیبانی می کنند و دارای معنی و ارزش هستند و همواره نمودارهای خود را تمیز و قابل درک نگه می دارند. مهم نیست که هر تریدر چه می گوید ، بلکه نکته ی مهم این است که اندیکاتورها و ابزارها برای شما معنی و مفهوم قابل درکی دارند.

ترکیب اندیکاتورهای (ورود ، روند) Strike و (خروج ، مومنتوم) ATR

اندیکاتور strike یک عنصر بسیار عالی جهت شناسایی روند است. ابزارهای این اندیکاتور نیز به وضوح نشان می دهد که ورودی هایی که از ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی طریق کندل ها ترسیم شده اند در کجای نمودار قرار دارند. اندیکاتورهای strike و ATR یک ترکیب عالی را تشکیل می دهند زیرا منطقه و نقطه ی خروج را براحتی مشخص می کنند. آن ها در کنار یکدیگر به صورت ساده و روشن برنامه های ورود و خروج را با قوانین واضح و مختصر انجام می دهند و فضای شک و تردید را نیز از بین می برند.

ترکیب اندیکاتورهای (S&R ،ورود، خروج) fibonacci و (الگو/ روند) trend lines

ابزار فیبوناچی بسیار کارآمد است، زیرا می تواند برای ورودی ها، خروجی ها، حمایت و مقاومت، و حتی برخی از الگوهای گارتلی (gartley) مورد استفاده قرار گیرد. ابزارهای فیبوناچی زمانی بهترین هستند که یک بازار روند مناسبی داشته باشد و دارای محدودیت نباشد، لذا به همین دلیل است که خط روند از اهمیت بالایی برخوردار است. کانال های روند به شناسایی روند بسیار کمک میکنند در نتیجه در این حالت تریدرها اشتباهات کمتری را مرتکب می شوند. خط روندها نیز هنگام شناسایی الگوهایی مانند پرچم و مثلت بسیار سودمند هستند لذا این اندیکاتورهای بسیار مشابه می توانند بهترین ترکیب اندیکاتورها را جهت انجام معاملات روز تشکیل دهند.

فیبوناچی کاربردی برای معامله گران

فصل دوم چگونه سطوح مقاومت و حمایت های مهم را با فیبوناچی بیابید. سپس اساس مابقی کتاب را پایه گذاری کرده و فرآیند گام به گام اساسی و معمول برای همه استراتژی هایی که یاد می دهم را آموزش می دهم.

فصل سوم استفاده از نواحی فیبوناچی برای تشخیص شکست های با احتمال بالا، نواحی فیبوناچی شما را با طریقه استفاده از روابط چندگانه فیبوناچی برای یافتن بازگشت هایی با احتمال رخداد بالا، تجهیز می کند.

فصل چهارم چگونه با استفاده از یک استراتژی ماشه، وارد روندها شویم، در این قسمت یکی از استراتژی های پیروی از روند فیبوناچی را که محبوب من است به شما آموزش می دهم.

فصل پنجم روش بازگشت بازتابی، سپس شما یاد می گیرید که چگونه الگوهای تکرار شونده قیمت ها نقش کلیدی برای کمک به شما را ایفا می کند تا بتوانید بازگشت های قدرتمند را تعیین کنید.

فصل ششم پولبک های معاملاتی با استفاده از استراتژی تاج سه گانه، این استراتژی پولبک، استراتژی محبوب من است. به شما نشان خواهم داد که چگونه با استفاده از نسبت های فیبوناچی معین و الگوهای سوینگ مشخص، خواهید توانست پولبک عالی را در آغاز یک بازگشت یا در میانه یک الگوی قوی پیدا کنید.

فصل هفتم الگوهای دو گامی، در این فصل سه نوع از آنچه که من آن را الگوهای دوگامی می خوانم را به شما آموزش می دهم. این الگوها به شما این توانایی را می دهد که الگوهای قوی را به چنگ آورید، در آغاز یک پولبک، در روندهای تازه شکل گرفته وارد شوید و با بازگشت های بزرگ در تمام چارچوب های زمانی معامله کنید.

فصل هشتم هزنبرگ 200 در این استراتژی یاد خواهیم داد که چگونه تشخیص دهید که چه هنگام یک نقص در یک میانگین متحرک 200 روزه احتمالا قلابی است. همچنین به شما یاد خواهم داد که چگونه از فیبوناچی برای ورود در بازگشت های قوی که بعد از این حرکت های قلابی رخ می دهد، استفاده کنید.

فصل نهم حمله کوسه، استراتژی بعدی که آموزش می دهم یک نوع ویژه از الگوهای دوقله و دودره است. با استفاده از بازگشت های خارجی فیبوناچی شما قادرید که بازگشت های قوی که در پایین (یا بالای) این الگو رخ می دهد را تعیین کنید.

فصل دهم پاکت های هوایی، در این استراتژی به شما یاد می دهم که چگونه در حرکت های مومنتوم که در نواحی شکست مقاومت یا حمایت فیبوناچی رخ می دهند معامله کنید.

فصل یازدهم الگوهای ورودی، چگونه وارد معامله شویم؟ در این فصل روی آموزش بهترین الگوهای مورد استفاده به عنوان ماشه ورود به معاملات متمرکز می شوم. این الگوهای ورودی می تواند در هر استراتژی که در اینجا آموزش می دهیم به کار برده شود.

فصل دوازدهم مدیریت ریسک، تعیین و مدیریت نواحی کلیدی کنترل ریسک. در نهایت با آموزش مهمترین اصولی که باعث موفقیت شما در معاملات می شود کتاب را به پایان می رسانم.

فیلم آموزش کامل و جامع فیبوناچی با احسان کامیابی + PDF

با کمی دقت به چینش مرتب تخم های آفتاب گردان به خوبی می توان الگوهای مارپیچی چپ و راستی را مشاهده نمود. با شمارش این الگوهای مارپیچی به خوبی می توان اعداد دنباله فیبوناچی را یافت. حتی با تقسیم تعداد مارپیچ ها به انحناهای سمت چپ و راست در نهایت اعداد به دست آمده عدد فیبوناچی متوالی خواهد بود. این الگوهای مارپیچ شکل و اعداد فیبوناچی که بر آن ها حاکم می باشد را در دیگر مواردی چون آناناس، گل کلم و میوه درخت کاج نیز پیدا کرد. این گونه آرایش و چیدمان به گونه ای است که از فضای گل بیشترین استفاده خواهد شد و امکان تولید تخم های بیشتری فراهم می گردد.

در بازار سرمایه نیز این نسبت های فیبوناچی مورد استفاده قرار می گیرند و در بین مباحث تحلیل تکنیکال می توان الگوهای فیبوناچی را مهم ترین مبحث به شمار آورد که دربرگیرنده چندین استراتژی مختلف می باشند.

نسبت های فیبوناچی در تحلیل تکنیکال جزو ابزارهای پرطرفدار در بین تحلیلگران به شمار می آیند.

کشف این نسبت ها برای اولین بار توسط ریاضیدانی ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی انجام شد. براساس گفته های این ریاضیدان که البته بعدها از سوی دیگر دانشمندان نیز ثابت شد نسبت های فیبوناچی بسیاری در طبیعت وجود خواهد داشت. رفته رفته کاربرد این نسبت ها در بازارهای مالی نیز توسط معامله گران تشخیص داده شد و در واقع تریدرها به این نتیجه رسیدند که برای دستیابی به نقاط ورود و خروج مناسب می توان از این نسبت ها بهره برد.

در بازارهای مالی به کمک ابزارهای فیبوناچی می توان جهت تحلیل بازگشت و یا ادامه روند بهره برد. به عبارتی می توان گفت ابزارهای فیبوناچی نقاط حمایت و مقاومتی می باشند که برای رسم آن ها از ابزارها و شیوه های مختلفی استفاده می شود. گفتنی است که فیبوناچی دربرگیرنده طیف گستره ای از ابزارها می باشد که در این بین چهار مورد از سایرین مهم تر خواهند بود:

ابزارهای فیبوناچی:

• فیبوناچی اصلاحی (RET)
• فیبوناچی خارجی (EXT)
• فیبوناچی انبساطی (EXP)
• فیبوناچی پروژکشن (PRO)

در بین این ها ابزار فیبوناچی اصلاحی از سایرین اهمیت پررنگ تری خواهد داشت. به نوعی این فیبوناچی پرکاربردتر می باشد.

به کمک فیبوناچی اصلاحی امکان تخمین درصدهای احتمالی برای پایان یک حرکت اصلاحی و دستیابی به نقاط ورود مناسب وجود خواهد داشت.

در مجموعه زیر این استراتژی ها همگی به خوبی آموزش داده شده اند. علاوه بر آن فیبوناچی جزو مواردی است که در صورت پیدا کردن تسلط کامل بر روی آن می توان با موقعیت های خرید و فروش بسیار خوبی رو به رو شد. امیدواریم این مجموعه در راستای افزایش دانش شما در رابطه با بازارهای مالی مثمر ثمر واقع گردد.

لازم به ذکر است که ابزارهای فیبوناچی را می توان یکی از اصلی ترین مباحثی به شمار آورد که یک معامله گردر همان ابتدای کار خود باید آن را یاد بگیرد و جزو الزامات شروع کار معامله گری می باشد. چرا که به کمک ابزارهای فیبوناچی می توان تحلیل های بهتر و درست تری را در بازده های زمانی های میان مدت و یا بلند مدت انجام داد.این مجموعه در واقع برگرفته از کتاب زبان اصلی خانم کارولین بوردن به فارسی می باشد که برای دانلود این کتاب نیز می توانید به انتهای جدول مراجعه نمایید.

آشنایی و نحوه استفاده از ابزارهای فیبوناچی

یکی از اصطلاحاتی که در تحلیل های تکنیکال کاربرد زیادی دارد فیبوناچی یا فیبونانچی (Fibonacci) است. در این مقاله قصد داریم به آموزش ابزارهای فیبوناچی، کاربردها و نحوه استفاده از آن در تحلیل تکنیکال بپردازیم. قبل از هر چیز بد نیست با مطالعه مقدمه‌ای اطلاعات بیشتری درباره نحوه ابداع و مبدع آن کسب کنید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

آشنایی با فیبوناچی

لئوناردو فیبوناچی یک ریاضی‌دان ایتالیایی بود که در سال‌های ۱۱۷۰ تا ۱۲۵۰ در پیزا زندگی می‌کرد. از اقدامات شاخص وی می توان به ترویج نظام اعداد هندوعربی اشاره کرد. او در سال ۱۲۰۲ کتابی درباره دنباله اعداد فیبوناچی نوشت که در آن ترتیبی از اعداد را معرفی کرد که کاربردهای زیادی در ریاضیات و حتی طبیعت داشت.

این دنباله معرفی شده با صفر و یک شروع شده و بعد از آن هر عدد از حاصل جمع دو عدد قبلی به دست می‌آید. این عملیات تا رسیدن به عدد ۵۵ ادامه پیدا کرده و بعد از آن هر عدد حاصل ضرب ۱.۶۱۸ در عدد قبلی است. به این ترتیب دنباله زیر به دست می‌آید:

۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳, ۲۱, ۳۴, ۵۵, ۸۹, ۱۴۴,…

عدد ۱.۶۱۸ که برای به دست آوردن مقادیر این دنباله استفاده شده به نام نسبت طلایی شناخته می‌شود. این نسبت طلایی از انجام محاسبات ریاضی روی اضلاع یک ستاره پنج پر (پنتاگرام) به دست آمده و در اشکال مختلفی در طبیعت از جمله ساختار گل ها، صدف حلزون، امواج دریا، اعضای بدن انسان و … قابل مشاهده است.

پنج ضلعی و نسبت طلایی

اما چه ارتباطی بین این نسبت‌ها و اعداد با معاملات بازارهای ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی مالی وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت که در بازارهای مالی، فیبوناچی یک ابزار روان شناسی محسوب می‌شود زیرا قیمت‌ها به طور جالبی به سطوح مختلف فیبوناچی واکنش نشان می‌دهند. یعنی این اعداد و نسبت های فیبوناچی در بازارهای مالی به ما در پیش بینی حرکات آینده قیمت کمک می‌کنند.

سطوح فیبوناچی چیست؟

ابزارهای فیبوناچی مختلفی وجود دارند که برای نشان دادن اطلاعات مختلفی مورداستفاده قرار می گیرند. مهم ترین این ابزارها فیبوناچی اصلاحی (Retracement) و اکستنشن (Extension) هستند که سطوح واکنش قیمت را نشان می دهند. فیبوناچی خارجی، اکسپنشن، پروجکشن، آرک، فن،کانال، محدوده زمانی از انواع دیگر ابزارهای فیبوناچی هستند که هریک کاربرد جداگانه ای دارد. اما سطوح فیبوناچی که در تحلیل ها به وفور مورداستفاده قرار می گیرند اغلب با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن به دست می آیند که در این مقاله به آنها می پردازیم.

نسبت طلایی یا ۱.۶۱۸ مهم ترین سطح اکستنشن فیبوناچی است و با معکوس کردن آن، عدد ۰.۶۱۸ به دست می‌آید که مهم ترین سطح ریتریسمنت فیبوناچی را تشکیل می‌دهد.

سایر سطوح مهم ریتریسمنت فیبوناچی عبارت‌اند از: سطح صفر، ۰.۲۳۶، ۰.۳۸۲، ۰.۵۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶ و سطح یک. این اعداد را معمولاً به صورت درصد بیان می‌کنند بنابراین سطوح مهم ریتریسمنت سطح صفر، ۲۳.۶، ۳۸.۲، ۵۰، ۶۱.۸، ۷۸.۶ و ۱۰۰ درصد هستند. البته سطح ۵۰ جزو دنباله فیبوناچی نبوده و بعداً به دلیل تأثیر روانی بالای آن بر واکنش‌های قیمتی، به سطوح مهم این ابزار اضافه شده است.

در ابزار اکستنشن فیبوناچی، هم سطوح ۰.۳۸۲، ۰.۵۰۰، ۰.۶۱۸، ۰.۷۸۶، ۱.۲۷۲ و ۱.۶۱۸ مهم ترین سطح ها هستند. البته شما نیازی به حفظ کردن این سطوح یا یادگیری محاسبات ریاضی آن نخواهید داشت چرا که با رسم فیبوناچی در نمودار، محاسبات به صورت خودکار انجام شده و این سطوح با خط‌های رنگی به شما نشان داده می‌شوند.

دلیل محبوبیت ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین علت محبوبیت فیبوناچی در تحلیل تکنیکال، سهولت استفاده از آن است. معامله گران تازه کار در بازارهای مالی با حداقل آموزش می توانند از این ابزار به نحو موثری استفاده کنند در حالی که کار با بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال نیازمند یادگیری و توجه به نکات خاص است.

یکی دیگر از دلایل محبوبیت فیبوناچی قدرت پیش بینی آن است. ابزارهای فیبوناچی به خصوص سطوح به دست آمده از فیبوناچی اصلاحی نسبت به برخی اندیکاتورهای پرکاربرد قدرت بیشتری در پیش بینی حرکات آینده قیمت دارد.

رسم فیبوناچی در نمودار

قبل از رسم نمودار باید دو نکته را به خاطر داشته باشید. اول اینکه ابزار فیبوناچی تنها در شرایط روندی قابل استفاده است بنابراین اگر بازار روند خاصی را نشان نمی‌دهد رسم فیبوناچی نمی‌تواند اطلاعات مناسبی را در اختیار ما قرار دهد.

برای دسترسی به این ابزار کافیست در تریدینگ ویو روی Fib retracement کلیک کنید.

دوم اینکه برای رسم فیبوناچی علاوه بر روند نیاز به یک بار عقب‌نشینی قیمت داریم که به آن ریتریسمنت گفته می‌شود. ریتریسمنت حرکت قیمت خلاف روند اصلی را نشان می‌دهد.

هر دو مدل ریتریسمنت و اکستنشن با یک ابزار در نمودار رسم می‌شوند. با انتخاب ابزار فیبوناچی و کلیک روی یک نقطه و حرکت دادن ماوس در جهت‌های مختلف، سطوح فیبوناچی رسم می‌شوند.

برای رسم فیبوناچی به دو نقطه نیاز داریم. در روندهای صعودی، ریتریسمنت فیبوناچی را همیشه از چپ به راست و از یک کف تا یک قله رسم می‌کنیم. در مقابل، در یک روند نزولی، فیبوناچی از چپ به راست و از یک قله تا پایین‌ترین کف رسم می شود.

تفاوت کاربرد اکستنشن با ریتریسمنت در حرکتی است که در نظر می گیرند. ریتریسمنت سطوح را در ارتباط با یک پولبک نشان می دهد در حالی که اکستنشن حرکت روندی را در نظر می گیرد. به عنوان مثال وقتی قیمت یک ارز دیجیتال از ۵ دلار به ۱۰ دلار می رسد و سپس تا ۷.۵ دلار افت می کند، افت قیمت از ۱۰ به ۷.۵ دلار یک ریتریسمنت است. حال اگر قیمت دوباره شروع به رالی کند و تا ۱۶ دلار افزایش باید، این یک اکستنشن است.

از این ابزار می‌توان در هر تایم فریم و همراه با هر ابزار تحلیلی دیگر و حتی به صورت ترکیبی چندین فیبوناچی در کنار هم استفاده کرد. فیبوناچی یکی از پرکاربردترین ابزارها در تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال است که می‌تواند با وجود نوسان زیاد، رفتار قیمت را تا حد زیادی به درستی پیش بینی کند.

کاربرد ابزارهای فیبوناچی

مهم ترین کاربرد ابزارهای فیبوناچی تعیین سطوح حمایت و مقاومت احتمالی است. یافتن این سطوح به تحلیل گران ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی کمک می کند مناطق احتمال بازگشت قیمت به روند اصلی را پیش بینی کرده و بر اساس آن نقاط ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را تعیین نمایند.

از فیبوناچی به صورت های دیگر در الگوهای گارتلی و امواج الیوت نیز استفاده می شود. پس از حرکات قابل توجه به بالا یا پایین، در این نوع تحلیل ها مشخص شده بازگشت روندها در نزدیکی برخی سطوح فیبوناچی صورت می گیرد.

سطوح فیبوناچی ثابت هستند یعنی یک عدد مشخص را نشان می دهند و با حرکات قیمتی در طول زمان مانند میانگین های متحرک تغییر نمی کنند. بنابراین با نزدیک شدن قیمت به یک سطح فقط می توان شکسته شدن یا بازگشت قیمت را از آن سطح پیش بینی کرد.

از سطوح حمایتی تعیین شده با استفاده از فیبوناچی برای تعیین نقطه ورود به معامله و تعیین حد ضرر استفاده می شود در حالی که سطوح مقاومتی برای تعیین اهداف قیمتی و حد سود به کار گرفته می شوند.

مثلا در نمودار بیت کوین اگر در سطح ۰.۳۸۲ با قیمت ۵۳۱۹۸ دلار وارد معامله شده باشید می توانید سطوح بالاتر از این قیمت را به عنوان اهداف قیمتی و حد سود خود مشخص کرده و حدضرر را کمی پایین تر از این سطح مثلا در ۵۳۰۰۰ دلار تعیین کرد.

نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که اگرچه فیبوناچی یکی از ابزارهای قدرتمند و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است اما همیشه نمی‌تواند پیش بینی های دقیقی ارائه کند چون به آمار و احتمالات متکی است. پس بهتر است از این ابزار به تنهایی استفاده نشود. با استفاده همزمان از اندیکاتورها و ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال می‌توان میزان موفقیت و درستی پیش بینی ها را به طور قابل توجهی افزایش داد.

برای روشن تر شدن موضوع بهتر است چند نمونه را با هم مرور کنیم. به عنوان مثال به نمودار زیر برای جفت بیت کوین / دلار دقت کنید.

نمودار یک روزه قیمت بیت کوین / دلار

در اینجا فیبوناچی از نقطه ۱ تا نقطه ۲ در یک روند صعودی رسم شده است. بعد از این موج صعودی یک ریتریس یا عقب نشینی قیمت رخ داده که ما قصد داریم حرکات بعدی آن را پیش بینی کنیم.

همان طور که می بینید قیمت اکنون در نزدیکی سطح ۰.۳۸۲ قرار گرفته و در صورت افزایش امکان برخورد با آن وجود دارد. آن چنان که از کندل های قبلی مشخص است، قیمت چندین بار برای بالارفتن از این سطح تلاش کرده اما با برخورد با آن دچار افت شده است. در کندل های قبل تر هم مدت کوتاهی پس از عبور از این سطح دوباره قیمت تا زیر آن کاهش یافته است. واکنش های قیمت به این سطح نشان می دهد که سطح ۰.۳۸۲ می تواند به عنوان یک مقاومت محلی مانعی در راه افزایش قیمت بیت کوین باشد. بنابراین قیمت ۵۷۶۴۷ دلار (مقدار نوشته شده داخل پرانتز) را می توان نزدیک ترین مقاومت به قیمت فعلی بیت کوین در نظر گرفت.

همچنین سطح ۰.۵ فیبوناچی واقع در ۵۴۱۸۰ دلار را می توان به عنوان نزدیک ترین حمایت محسوب کرد زیرا قیمت دو بار با رسیدن به آن واکنش نشان داده و به روند صعودی بازگشته است.

از همین نمودار می توان برای تعیین نقطه ورود، اهداف قیمتی، حد سود و حدضرر هم استفاده کرد. مثلا در نمودار بالا، اولین هدف قیمت، همان محدوده مقاومتی گفته شده (۵۷۶۴۷ دلار) است. هدف دوم، سطح بعدی فیبوناچی در محدوده ۶۱۹۰۰ دلار و هدف سوم محدوده سقف تاریخی در حوالی ۶۸۸۰۰ دلار می باشد.

به یک مثال دیگر،این بار در جفت سلو / تتر در یک روند نزولی توجه کنید. در اینجا فیبوناچی از نقطه ۱ که بالاترین سقف و نقطه شروع روند نزولی بوده تا نقطه ۲ که پایین ترین کف بعد از نقطه یک بوده رسم شده است.

نمودار ۴ ساعته قیمت سلو/ تتر

همان طور که می بینید قیمت بین دو سطح صفر و ۰.۲۳ فیبوناچی در نوسان است. اگر قیمت افزایش یابد و به سطح ۰.۲۳ در قیمت ۵.۳۵۹ نزدیک شود، احتمال شکسته شدن این سطح کم است زیرا در محدوده موردنظر ما در نمودار، قیمت سه بار با این سطح برخورد کرده و هر سه بار دچار افت شده و نتوانسته با موفقیت از آن عبور نماید. بنابراین ۵.۳۵۹ تتر یک مقاومت برای سلو است. در مقابل سطح صفر در قیمت ۴.۶۳ تتر، دو بار جلوی افت بیشتر قیمت را گرفته است پس می توان آن را به عنوان یک حمایت در نظر گرفت.

یکی از نکات مهمی که باید در پیش بینی ها لحاظ شود این است که قیمت دقیقا با رسیدن به یک سطح واکنش نشان نمی دهد. این یعنی اگر سطح ۵.۳۵۹ تتر به عنوان مقاومت شناسایی شده، ممکن است قیمت در نزدیکی آن (قبل یا بعد از رسیدن به سطح موردنظر) مثلا در قیمت ۵.۳۵۰ تتر واکنش نشان دهد.

بنابراین سطح های فیبوناچی کاملا دقیق عمل نمی کنند به همین دلیل در پیش بینی ها بیشتر از محدوده های قیمتی صحبت می کنیم نه یک قیمت خاص. مثلا می گوییم محدوده ۵.۳۵ تا ۵.۳۷ تتر یک محدوده مقاومتی محسوب می شود و قیمت در برخورد با یکی از این سطوح واکنش نشان خواهد داد.

قوی یا ضعیف بودن محدوده های مقاومتی و حمایتی را از تعداد واکنش های قیمت ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی ۷ استراتژی کاربردی فیبوناچی در برخورد با آنها و تعداد سطوحی که درون یک محدوده قرار می گیرند می توان مشخص کرد. به عنوان مثال در نمودار بالا، ۰.۵ در قیمت ۵.۱۶۶ تتر،دو بار مانع افزایش قیمت و چهار بار مانع افت قیمت شده است پس می توان آن را به عنوان یک سطح قوی تلقی کرد. در مقابل سطح ۰.۷۸ در ۷.۰۴ تتر را نمی توان سطح مهمی در نظر گرفت زیرا در محدوده روند موردنظر ما هیچ واکنشی به این سطح صورت نگرفته و قیمت به راحتی از آن عبور کرده است.

حالا اگر چندین فیبوناچی مختلف را در روند نزولی سلو از سقف های مختلف تا آخرین کف رسم کنید مشاهده می کنید که برخی از سطوح بسیار به هم نزدیک هستند. به سطوح نزدیک به قیمت فعلی دقت کنید: دو سطح ۰.۲۳ و ۰.۵ با کمترین فاصله در بالای قیمت فعلی قرار دارند که می توان آنها را به عنوان دو مرز تعیین کننده یک محدوده به حساب آورد.

سطح ۰.۲۳ در فیبوناچی طولانی مدت تر به سطوح ۰.۵ فیبوناچی میان مدت و سطح ۱ در فیبوناچی کوتاه مدت تر بسیار نزدیک است. پس محدوده ۵.۳۵۹ دلار تا ۵.۴۰۴ دلار را می توان به عنوان یک محدوده مقاومتی معتبر در نظر گرفت چراکه ۴ بار از افزایش قیمت جلوگیری کرده و یک یار هم به مانع افت قیمت شده است.

رسم چندین فیبوناچی برای تعیین محدوده های مقاومتی و حمایتی

مزایا و معایب فیبوناچی

با وجود محبوبیت ابزارهای فیبوناچی به خصوص فیبوناچی اصلاحی، این ابزار معایبی نیز دارد که تحلیل گران باید در معاملات خود در نظر بگیرند.

نحوه استفاده و رسم فیبوناچی در نمودارها به شخص وابسته است و این یعنی این امکان وجود دارد که دو تریدر همزمان فیبوناچی های مختلفی را در نمودار رسم کنند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند و در نهایت این برای یکی از آن دو سود به همراه آورد و برای دیگری با ضرر همراه شود.

به دلیل اینکه نوسان های قیمتی موجب حرکات مختلفی می شود، امکان رسم فیبوناچی های مختلفی وجود دارد. اینکه کدام یک از این سطوح معتبر است برای تحلیل گران تازه کار قابل تشخیص نیست و امکان اشتباه آنها وجود دارد.

از آنجا که ابزارهای فیبوناچی بر اساس اعداد، دنباله فیبوناچی و محاسبات ریاضی ایجاد شده، ممکن است نتواند شرایط روانی و هیجانی حاکم بر بازار را در پیش بینی ها لحاظ کند.

ابزارهای فیبوناچی تنها می توانند اصلاح احتمالی، بازگشت قیمت و حرکات خلاف روند را پیش بینی کنند و توانایی تایید اندیکاتورهای دیگر و ایجاد سیگنال های قوی یا ضعیف را ندارند. همچنین تضمینی وجود ندارد که قیمت به سطوح فیبوناچی واکنش نشان بدهد به همین دلیل است که از این ابزار همراه با اندیکاتورهای دیگر به صورت مکمل به کار می رود.

سوالات متداول

نحوه کار ریتریسمنت فیبوناچی چگونه است؟

ابزارهای فیبوناچی با استفاده از محاسبات ریاضی سطوحی را که بیشترین احتمال برای واکنش قیمت به آن وجود دارد مشخص می کنند.

فیبوناچی برای چه مواردی به کار می رود؟

به کمک سطوح فیبوناچی می توان نقاط مناسب برای ورود به معاملات، حدضرر، حد سود و اهداف قیمتی را مشخص کرد. همچنین از ابزارهای فیبوناچی در کنار ابزارهای تکنیکال دیگر مانند امواج الیوت استفاده می شود.

آیا فیبوناچی دقیق است؟

ابزارهای فیبوناچی بر اساس عملیات ریاضی سطوح را مشخص می کنند و این یعنی احتمال در تعیین آنها نقش حیاتی دارد. به منظور به حداقل رساندن خطاهای پیش بینی می توان از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال از جمله انواع اندیکاتورها استفاده کرد.

در چه تایم فریم هایی می توان از فیبوناچی استفاده کرد؟

ابزارهای فیبوناچی در هر تایم فریم و هر بازار مالی قابل استفاده هستند. حتی در روی یک نمودار می توان چندین فیبوناچی مختلف رسم کرد تا نتایج معتبرتری به دست آید.

استراتژی های معاملاتی

_{برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید}

_{برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید}

_{برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید}

_{برای مشاهده اطلاعات بیشتر بر روی تصویر کلیک کنید}

• معرفی و آموزش محاسبه PnL در ارز دیجیتال و بازارهای مالی
• بهترین سبد چینی ارز دیجیتال؛ آموزش سبدچینی ارز دیجیتال
• سبک ICT پرایس اکشن؛ سوارشدن بر بال نهنگ‌های بازار
• کامودیتی چیست؛ آنچه تریدرها باید از کامودیتی بدانند
• کتاب Trading In The Zone؛ روانشناسی بازار با مارک داگلاس

آموزش ها و اخبار مهم بازارهای مالی جهانی را با ما دنبال کنید

مهمترین اخبار و اطلاعات دنیای ارزدیجیتال را سریعتر از همه ببینید

درباره ما

شرکت آکادمی “آینده” با استفاده از چندین سال تجربه موفق آموزشی در بورس و معامله در بازارهای مالی بین المللی از جمله کریپتوکارنسی و فارکس، دوره های مختلفی را در این بازارها خلق و طراحی کرده است. هدف ما در این دوره تجارت ساده در بازارهای جهانی است تا شما عزیزان با دور نگه داشتن سرمایه خود از ریسک های بازار به ساده ترین و مناسب ترین راه برای موفقیت و کسب درآمد دست یابید.

آدرس و شماره تماس دفتر مرکزی

صفحات ارتباطی

صفحات اصلی

درخواست مشاوره رایگان

در صورت نیاز به مشاوره می توانید فرم را تکمیل نمایید و یا با ما در ارتباط باشید.