استراتژی فیبوناچی

سطوح فیبوناچی در روند نزولی و یافتن نقاط مقاومت

استراتژی فیبوناچی فارکس (بخش اول)

تیم طراحی و برنامه احسان دیزاین مجری برتر پروژه های تحت وب با بیش از 14 سال سابقه در زمینه برنامه نویسی وب. مجری حرفه ای طراحی سایت هواپیمایی، فروش وب سرویس، طراحی سایت موزیک، ساخت فروشگاه، سایت فروش فایل و طراحی انواع نرم افزارهای آنلاین تحت وب.

آخرین مطالب

دسته بندی مطالب

3 1 8 15

برترین برچسب ها

استراتژی فیبوناچی فارکس (بخش اول)

آشنایی با استراتژی فیبوناچی فارکس به زبان ساده

در این مقاله قصد داریم بصورت ساده در 3 بخش (3 مقاله کوتاه) با استراتژی فیبوناچی فارکس (استراتژی مهم و پیچیده بازار Forex) آشنا شویم. این استراتژی یکی از بهترین استراتژی های فارکس برای معاملات دائمی فارکس و همچنین ساخت ربات معامله گر فارکس مباشد.

سری اعداد فیبوناچی به شرح زیر است :

این اعداد به سادگی با جمع نمودن دو عدد قبلی به دست می آیند. مثلا :

در فارکس نسبت های فیبوناچی به طور وسیعی برای محاسبه اهداف قیمتی خروج از ترید یا ورود به ترید مورد استفاده قرار می گیرند. این تراز های فیبوناچی به دلیل اینکه توسط قشر وسیعی از تریدرهای حرفه ای مورد استفاده قرار می گیرند، معتبر هستند. همین توجه عمومی به این ترازها در نهایت قیمت را به این تراز ها هدایت می کند. ببینیم این نسبت ها چگونه محاسبه می شوند.

چهار عدد فیبوناچی متوالی را در نظر بگیرید:

با تقسیم یک عدد به سایر اعداد این نسبت ها به دست می آیند.

و ریشه دوم آن ها :

ریشه دوم 0,681 برابر است با 0,786

ریشه دوم 1,618 برابر است با 1,27

نسبتهای فیبوناچی اصلی در فارکس عبارتند از:

البته 76,4% نیز توسط برخی نرم افزار ها و بروکر ها استفاده می شود.

مشاوره رایگان و امکان سفارش فوری طراحی اکسپرت و اندیکاتور های اختصاصی فارکس با MQLFA.com

ترید بر اساس تراز های فیبوناچی

تراز های فیبوناچی ابزار بسیار قدرت مندی در معاملات فارکس است. معاملات می تواند فقط بر اساس این تراز ها و یا بر اساس ترکیبی از این تراز ها با روش های دیگری مثل نمودار های شمعی، اندیکاتور ها و پترن ها انجام شود. در این کتاب سیگنال های تاییدی برای ورود و خروج از معملات بر اساس این نسبتها بررسی خواهد گردید.

خرید براساس نمودار های شمعی فراگیری صعودی(Bullish engulfing) ،ستاره صبح(Morning star) ،کف دوبل و سه گانه و شکست حداکثر قیمت یک میله درونی و فروش در موارد معکوس آن انجام می گیرد. متدولوژی ترید ها بر اساس مثال های واقعی از چارت ها تشریح خواهد گردید. این روش ها می توانند در هر قالب زمانی از 5 دقیقه تا هفتگی مورد استفاده قرار گیرند. برای قرار دادن ترازهای فیبوناچی در چارت ابتدا باید مقادیر حداکثر و حداقل مهم چارت را بیابیم. این امر ممکن است نیازمند برگشت به عقب به مدت چند روز یا حتی چند هفته باشد. برخی از تریدر ها این ترازها را روی قالب های زمانی مختلفی تا هفتگی و ماهانه قرار می دهند که این ترازها می تواند بازار را تحت تاثیر قرار دهد. همگرائی ترازهای فیبوناچی می تواند با قرار دادن ترازهای فیبوناچی در قالب های زمانی مختلف ، پدید آید. وقتی همگرائی پدید می آید، این ترازها می توانند مهمتر قلمداد شوند. همچنین همگرائی ترازهای فیبوناچی با ترازهای حمایت و مقاومت و خطوط روند نیز مهم است.

ترازهای فیبوناچی بازگشتی:

معاملات بازگشتی کم خطرتر از معامله براساس شکست هستند. ترازهای اصلی عبارتند از:

38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% (76.4%)

بازار به طور معمول پس از هر حرکت قوی و قبل از ادامه حرکت، بازگشت می کند. نمی توان گفت که بازار همواره دقیقا به این ترازها برخورد می کند. مثلا ممکن است قیمت در نقطه ای بین 50 %و 61,8%برگردد.ترازهای 61,8%و 76,4%نیز برای برگشت بسیار متداول هستند. این ترازها را در قالب های زمانی مختلف پیگیری کنید. بهترین راه صبر کردن تا حصول تایید برگشت روند در نزدیک ترین نقطه به C قبل از ورود به معامله است. قسمت سخت ترید بر اساس ترازهای فیبوناچی این است که دریابیم کدام یک از این ترازها منجربه برگشت می شوند.

برای تصمیم به خرید ابتدا باید قیمت از نقطه حداقل A بـه نقطـه حـداکثر B برسـد و به نقطه C بازگشت کند. با تغییر جهت قیمت در نقطه C و شروع یک صعود دیگر می توان اقدام به خرید نمود.معکوس همین حالت نیز برای اقدام بـه فـروش صـادق خواهـد بـود . نقاط حداکثر یا حداقل بین روز، یک روزه، دو روزه و سه تا پـنج روزه نیـز دارای اهمیت خاصی هستند. الگوهای شمعی وقتی در نزدیکی تراز های فیبوناچی و سایر تراز هـای حمایت و مقاومت شکل بگیرند، بسیار قابل اطمینان تر هستند . نمودار های شمعی همچنـین برای هشـدار درمورد پایان بازگشت بسیار موثرند.

کف و سقف دوبل نیز معمـولا در تـراز هـای فیبونـاچی نظیـر بازگشـتی 8,61 %و انبسـاطی 127 %تشکیل می شوند.

همگرائی تراز های فیبوناچی

سعی کنید تراز های فیبوناچی بازگشتی یا انبساطی را با بر اسـاس چنـد حـداقل و حـداکثر

مختلف رسم نمائید. در نتیجه ترازهایی منطبق یا نزدیک به هم خواهید یافت . ایـن ترازهـا

دارای احتمال قوی تری برای برگشت قیمت خواهند بود.

همگرائی به حالتی گفته می شود که دو یا چند تراز فیبوناچی بـر هـم منطبـق یـا بسـیار بـه

یکدیگر نزدیک شوند.

برای مثال یک همگرائی فیبوناچی وقتی پدید می آید که تراز 38,2 %مربوط به یک حداکثر

و 50 %یا 61,8 %حداکثری دیگر بر هم منطبق یا بسیار به یکـدیگر نزدیـک شـوند . همچنـین ممکن است یک تراز فیبوناچی انبساطی با تراز فیبوناچی بازگشتی دیگـری همگـرا شـوند و

یک تراز قوی پدید آورند.

در نمودار فوق دو فیبوناچی بازگشتی با حداقل متفاوت و حداکثر های مشترک رسم شـده

است. سه منطقه همگرائی تراز های فیبوناچی در شکل مشاهده می شود:

A – یک تراز 8,61 %و 8,32 %همگرا شده اند.

B – یک تراز 2,38 %و 6,23 %همگرا شده اند.

C – یک تراز 8,61 %و 100 %همگرائی پیدا کرده اند.

سخن پایانی

استفاده از تراز های فیبوناچی به خوبی در تایم فریم های مختلف کـاربرد دارد و مـی توانـد در معاملات روزانه نوسان گیری و معاملات بلند مدت به کار رود

علت کاربرد مناسب تراز های فیبوناچی این است که هم نقطه ورود و هم اهداف قیمتی را به خوبی مشخص می کنند . یک نقطه برگشت مناسـب مـی توانـد در تـراز 38,2 %در تـایم فریم چهار ساعته یا تراز 61,8%در تایم فریم 15 دقیقه مشاهده شود.

هیچ یک از تکنیک های گفته شده در این مقاله نمی توانـد بـدون مطالعـه و تمـرین عمیـق، تست روی قیمت های گذشته و معاملات مجازی به خوبی استفاده شود. فارکس بازاری با پتانسیل بسیار بالایی برای سود آوری و در عین حال دارای ریسـک بسـیار زیاد است.باید از این مخاطرات و ریسک ها آگاه بود و آنها را در سرمایه گذاری در فارکس بپذیرید. به هیچ عنوان با پولی که از دست دادن آن برایتان گران تمام می شود ترید نکنید. هیچ تضـمینی وجود ندارد که بازار همیشه خوب عمل کند. سـود ده بـودن یـک روش در گذشته هرگز نمی تواند تضمین کند که آن روش در آینده هم سود ده خواهـد بود.

» بخش دوم استراتژی فیبوناچی فارکس

(ادامه مقاله در بخش دوم بزودی…)

بهترین استراتژی های فارکس ، آشنایی با استراتژی های رایج فارکس ، فیبوناچی ، آموزش فارکس ، بهترین استراتژی فارکس چیست؟ فارکس با احسان دیزاین

کدام استراتژی بهترین است؟ مارتینگل یا فیبوناچی؟

طبیعی است که افراد در شرط بندی های خود همواره دنبال راهکار استراتژی فیبوناچی یا تکنیکی برای افزایش شانس و سود خود باشند. دو استراتژی رایجی که شرط بندان حرفه ای از آن ها استفاده می کنند روش های فیبوناچی و مارتینگل هستند. هردوی این روش ها مزایا و معایب خود را دارند. البته قبل از به کار گیری هر یک از این استراتژی ها، مطالعه ی نحوه ی عملکرد آن ها الزامی است.

در این مقاله از سایت شرط برتر به بررسی دو استراتژی پرکاربرد (فیبوناچی و مارتینگل) میان شرط بندی حرفه ای پرداخته و خواهیم گفت کدام استراتژی بهترین است؟ پس با ما همراه باشید

کدام استراتژی شرط بندی بهترین است؟ مارتینگل با فیبوناچی؟

قبل از اینکه به بررسی این موضوع بپردازیم که کدام استراتژی بهترین است اول از همه به معرفی این دو استراتژی فیبوناچی استراتژی پرداخته تا شما ابتدا با این روش ها آشنا شوید.

فیبوناچی

در این روش، افراد پس از هر باخت، مقدار مبلغ شرط بندی خود را افزایش می دهند. هدف این روش، دستیابی به سود با افزایش مبلغ پول شرط در شرط بندی است. تئوری پس زمینه ی این روش بسیار آسان و صریح بوده و فیبوناچی جزو چرخه ی شرط بندی مترقی منفی می باشد.

درک نحوه ی کار این سیستم برای همگان و حتی افراد مبتدی نیز بسیار ساده است. زنجیره با یک صفر و سپس یک شروع می شود. عدد بعدی، مجموع دو عدد قبلی می باشد. در اینجا نمونه ی کوچکی را به شما نشان می دهیم:

اگرچه این زنجیره در کنار ابداعات بزرگ بشری ناچیز و بسیار ساده به نظر می رسد ولی در واقع به توسعه ی ریاضیات و طبیعت کمک کرده و در حیات طبیعی وجود دارد.

فیبوناچی در شرط بندی

بهترین جا برای استفاده از این روش جهت دستیابی به نتایج بهینه، کازینو و به ویژه پای میز بازی رولت است. در واقع، اغلب افراد علاقه مند به شرط بندی این روش را در بازی های خود به کار می گیرند. شرط بندان یکی از گزینه های قرمز/سیاه یا ضریب/برابری را انتخاب می کنند. از این روش می توان در شرط بندی های ورزشی با گزینه ی برابری نیز استفاده کرد. ولی بهترین جا برای بکارگیری آن کازینو است.

برای اهداف شرط بندی این زنجیره از عدد یک شروع می شود، چراکه نمی توان با هیچ شرط بندی کرد. سپس از الگوی بیان شده طبعیت می شود و بهتر است هنگام اعمال آن، از زنجیره ها یادداشت برداری شود تا نیازی به انجام عملیات ریاضی در طی بازی نباشد. مساله ی دیگر، تصمیم گیری بر مقدار پولی است که می خواهید در هر واحد ارائه دهید. مقدار پیشنهادی عموما برابر ۲% می باشد و به فرارفتن از ۵% توصیه نمی شود.

قوانین ساده ی روش فیبوناچی

۱- با یک شروع کنید

همانطور که قبلا ذکر کردیم، در آغاز هر زنجیره ی شرط بندی، با کنارگذاشتن صفر، مستقیم سراغ عدد یک بروید. برای مثال، در صورت شرط بندی با ۵ دلار در هر واحد، شرط اول شما باید برابر ۵ دلار باشد.

۲- دوباره از یک شروع کنید

پس از باخت شرطتان، باید با عدد بعدی زنجیره کارتان را ادامه دهید. برای مثال، به عدد دوم فهرست تان رجوع کنید و سعی کنید تعداد واحد های شرط بندی تان برابر این عدد باشد. در صورت باخت آن نیز، سراغ عدد سوم بروید و کار را به همین ترتیب ادامه دهید. در صورتی که این عدد “دو” باشد، شما روی دو واحد پول بگذارید.

بنابراین، در صورت شرط بندی با ۵ دلار ، مبلغ شرط دوم شما برابر ۱۰ دلار خواهد بود.

قانون طلائی این روش شرط بندی، حرکت روی یک عدد جلوتر، بعد از هر باخت است.

۳- پس از پیروزی، پس روی کنید

اگرخوش شانس باشید و یک شرط را با استفاده از این زنجیره ببرید، دو عدد عقب تر بروید. برای مثال، پس از پیروزی با شرط بندی روی ۱۳ واحد، شرط بعدی شما برابر ۵ خواهد شد. به همین سادگی.
قانون نهایی و مهم ترین قانون که پی گیری آن در کازینو های سنتی نیز بسیار دشوار است، ثبت و پیگیری مقدار پول، نرخ شرط بندی هایتان و بردها و باخت هایتان است. اگر قصد دارید از این روش در شرط بندی هایتان استفاده کنید، بهتر است همراه خود خودکار و کاغذ داشته باشد.

آیا با استفاده از روش فیبوناچی پیروزی تضمینی است؟

اگرچه این روش ضمانتی برای پیروزی نمی دهید ولی به شما در کوتاه و بلند مدت با جلوگیری از روندهای باخت متمادی، کمک بسزایی می کند. البته مشکلات این سیستم نیز غافلگیرکننده می باشند. در صورت افتادن روی غلتک باخت های متمادی، مقدار شرطی که باید ارائه دهید بسیار زیاد خواهد بود.

اگرچه هنگام پیروزی دو عدد عقب می روید ولی، بعد از هر باخت نیز باید به جلو بروید. این به معنای افزایش دیوانه وار مقدار مبلغ مورد نیاز برای شرط بندی در ادامه ی زنجیره است.

در نهایت باید گفت که با استفاده از این روش نمی توانی به پیروزی تضمینی دست یافت. ولی اگر تمایل به استفاده از آن دارید بهتر است سعی کنید معایب آن را نیز بپذیرید و از بازی هایتان لذت ببرید.

مارتینگل

در صورت نداشتن تجربه ی بکار گیری این سیستم، باید به شما بگویم که قواعد استفاده از آن بسیار ساده می باشند. عموما، این سیستم شرط بندی مترقی در بازی های کازینو با امکان شرط بندی با مبلغ برابر قابل اعمال است.

مشابه سایر سیستم های مترقی شرط بندی موجود، قبل از شروع کارتان باید درباره ی میزان پول و مبلغ موردنظرتان تصمیم گیری کنید. در نهایت، این یک تصمیم بزرگ و مهم به هنگام بازی با چنین سیستمی است. برای شروع بهتر است با دو قائده ی زیر آشنا شوید.

قاعده ی اول) با هرباخت، مبلغ شرط خود را دوبرابر کنید

ایده ی ساده ی سیستم مارتینگل دوبرابر کردن پس از هر باخت است. در صورتی که یک شرط ۵دلاری را ببازید باید دفعه ی بعدی شرط ۱۰دلاری ارائه دهید. با باخت دوباره شرط بندی شما ۲۰دلار خواهد بود.

قاعده ی دوم) پس از پیروزی، کار خود را با پول پایه تان ادامه دهید

از آنجایی که مارتینگل یک سیستم مترقی منفی است، نیازی به دوبرابر کردن پول پس از پیروزی نیست. بنابراین پس از هر پیروزی حاصل از استفاده ی این سیستم، باید با مبلغ پایه ی خود شرط بندی را ادامه دهید. برای مثال اگر مبلغ پایه ی شما ۵ دلار باشد، طبق شکل بالا در راند بعدی شرط ارائه دهید.

آیا استفاده از سیستم مارتینگل احتمال برد را تحت تاثیر قرار می دهد؟

افراد علاقه مند به شرط بندی از سراسر جهان همواره دنبال راه هایی برای کسب حاشیه ی سود در برابر کازینو هستند و یک تفکر غلط که بین آن ها رایج شده این است که با استفاده از یک سیستم شرط بندی می توانند احتمال برد پول های زیاد را افزایش دهند.

متاسفانه باید به شما بگوییم که استفاده از این یک سیستم شرط بندی احتمال برد شما را تحت تاثیر قرار نمی دهد و صرفا یک رویکرد شرط بندی سیستماتیک است. سیستم مارتینگل نیز از این موضوع مستثنی نیست و نمی توان از آن برای کسب حاشیه ی سود استفاده کرد.

آیا استفاده از سیستم مارتینگل منطقی است؟

از این سیستم نباید برای کسب سود در بلند مدت استفاده کرد. ولی بهره مندی از آن برای کسب سود در کوتاه مدت با داشتن اندکی شانس امکان پذیر است.

اگر می خواهید استفاده از آن را در کازینو تجربه کنید، امتحان آن برای شما بد نخواهد بود. ولی در نهایت، هنگام استفاده از یک سیستم مترقی منفی در راستای کسب سود کم، ریسک زیادی را پذیرا می شوید. بنابراین، بهتر است هنگام به جان خریدن این ریسک سرسری وارد عمل نشوید و قبل از شروع کار درباره ی عواقب آن و قدرت استطاعتتان فکرد کنید.

پس از در نظر گرفتن تمامی جوانب لازم و تمایل به استفاده از این سیستم در کازینو با پول واقعی، توصیه ی ما به شما این است که حداقل ۲۰۰$ برای بانکداری این برنامه با مبلغ پایه ی ۱$ یا حداقل ۱۰۰۰$ برای مبلغ پایه ی ۵$ اختصاص دهید. همچنین، باید بتوانید بازی تان را برای مدت طولانی ادامه دهید تا فرصت جبران خسارت داشته باشید.

در کنار این ها، باید بتوانید شرط های بزرگی را ارائه دهید و خود را برای باخت نیز آماده کنید، چراکه ریسک بزرگی می کنید. در واقع احتمال باخت پول های بزرگ در استفاده از سیستم مارتینگل در صورت رویارویی با باخت های پشت سرهم و بدشانسی های پیاپی وجود دارد.

در واقع تنها راه موفقیت و کسب پول زیاد هنگام استفاده از سیستم شرط بندی مارتینگل، با اجرای مداوم دو اصل امکان پذیر است. بدین ترتیب که در صورت باخت مبلغ شرط بعدی خود را دوبرابر کرده و هنگام برد، شرط بعدی را با مبلغ پایه ارائه دهید. در صورتی که این الگو بنا به هر دلیلی دچار وقفه شود و یا توسط عوامل خارجی با محدودیت مواجه سود، اثر آن باطل خواهد شد.

حال اگر به این نتیجه رسیدید که این سیستم مناسب شما نیست، توصیه ی ما به شما استفاده از سیستم های شرط بندی مترقی مثبت بر اساس افزایش شرط ها هنگام برد به جای این عمل هنگام باخت می باشد. هدف این سیستم کسب حداقل سود هنگام افتادن روی غلتک برد است. رایج ترین این سیستم ها سیستم پارولی و معکوس دالمبرت می باشند. عموما استفاده از این گونه سیستم های مترقی برای بانکداری حسابتان مناسب تر می باشند.

مزایای سیستم مارتینگل

• استفاده ی آسان
• یکی از بهترین مزایای این سیستم، آسان بودن آن است. در واقع در این سیستم دو قاعده ی کلی وجود دارد
• دوبرابر کردن شرط، پس از باخت
• شرط بندی با مبلغ پایه، پس از برد
• امکان شرط بندی با مبلغ پایه ی زیاد یا کم مطابق میل افراد
• هنگام استفاده از این سیستم شما می توانید مطابق میل شخصی تان مبلغ پایه ی خود را مشخص کنید
• امکان کسب سود در کوتاه مدت
• استفاده از سیستم مارتینگل، به جذابیت بازی ها می افزاید.

با بکارگیری درست سیستم مارتینگل، شما می توانید در کوتاه مدت و گاه در بلند مدت نیز کسب سود کنید. البته اگر هدفتان کسب سود کلان است، بهتر است روی سیستم شرط بندی دیگری تمرکز کنید.

اگرچه اعمال سیستم مارتینگل در هر کازینویی نمی تواند حاشیه ی سود برتر میزبان را در برابر بازیکن تغییر دهد، ولی اجرای آن جذابیت بازی ها را تا حد زیادی افزایش می دهد.

معایب سیستم مارتینگل

• تاثیری روی حاشیه سود میزبان ندارد
• افزایش نرخ شرط ها تا حد بسیار زیاد
• نیاز به حساب بانکی نامحدود برای تضمین موفقیت
• احتمال رویارویی با محدودیت حداکثر نرخ مجاز یک میز
• کسب سود کم با ریسک های بزرگ

از طرفی دیگر اگر شانس یارتان باشد و بتوانید با استفاده از این سیستم برنده شوید، بهتر است پس از چند پیروزی بتوانید از بازی کناره گیری کنید تا متحمل باخت های غیرمنتظره ی آتی نشوید.

جمع بندی فیبوناچی یا مارتینگل

هر دو روش معایب و مزایای خاص خود را دارند و بکار گیری هر یک از این روش ها کاملا اختیاری و سلیقه ای است. شما می توانید با در نظر گرفتن معایب و مزایایی که در بالا ذکر شده، گزینه ی مناسب را برای خود انتخاب کنید.

البته از این واقعیت نیز غافل نشوید که هرچه پول بیشتری برای شرط بندی داشته باشید بهتر می توانید از این سیستم ها در راستای کسب سود استفاده کنید ولی در کل کسانی که بودجه ی متوسطی دارند بهتر است از سیستم مارتینگل استفاده کنند. در نهایت فراموش نکنید که معقول شرط بندی کنید و فراتر از مقدار استطاعت تان نروید.

استراتژی‌های معاملاتی فیبوناچی Fibonacci

معامله اصلاح فیبوناچی چیست؟ Fibonacci Retracement

اصلاح فیبوناچی در میان معامله گران تکنیکال مشهور است.

این ابزار براساس دنباله فیبوناچی است که توسط ریاضیدان لئوناردو فیبوناچی در قرن سیزدهم اختراع شده‌است.

مهم‌ترین چیز در این دنباله روابط ریاضی بین اعداد است که به صورت نسبت بیان می‌شوند. ​

در فارکس و دیگر معاملات تجزیه و تحلیل تکنیکال، یک اصلاح فیبوناچی با در نظر گرفتن دو نقطه نهایی معمولا نوسان بالا و نوسان پایین ‏بر روی یک ارز، سهام، یا نمودار کالا و تقسیم فاصله عمودی با نسبت‌های فیبوناچی اصلی به دست می‌آید. ​

نسبت‌های کلیدی فیبوناچی مورد استفاده در تقسیم عبارتند از ۲۳.۶ %، ۳۸.۲ %، ۵۰ %، ۶۱.۸ % و ۱۰۰ %.

​​​​​​​​پس از شناسایی این سطوح، می‌توانید خطوط افقی رسم کرده و از آن‌ها برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایتی ممکن استفاده کنید. این امر شناسایی نقاط ورود و خروج ممکن بر روی یک نمودار را آسان‌تر می‌کند. ​

اصلاحات فیبوناچی به معامله گران اجازه می‌دهد تا ورودی و خروجی محاسبه‌شده بیشتری در بازار داشته باشند.

​​​​​​​​نگاهی به مثال زیر بیاندازید. قیمت در حال حرکت به بالاتر از قبل, بازگشت به سطح ۵۰ % “Fibo” برای یک ورودی معامله خرید ممکن است. ​

نحوه استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی در Metatrader

برای استفاده از نشانگر اصلاح فیبوناچی در نمودارهای MetaTrader ، پلت فرم MT4 یا MT5 خود را باز کرده و این مراحل را دنبال کنید:

بستر معاملاتی MetaTrader را باز کنید.
روی Insert -> Objects -> Fibonacci کلیک کنید.
نشانگر فیبوناچی را انتخاب کنید.
Fibonacci Retracement را انتخاب کنید و به نمودار خود بروید. نمودار به شما امکان می دهد سطح فیبوناچی خود را در MetaTrader شخصی سازی کنید.
هنگامی که روی نمودار خود قرار گرفتید ، با ماوس خود نگه دارید تا سطح فیبوناچی خود را ترسیم کنید.
توجه: سطح و توضیحات فیبوناچی را می توان به آنچه نیاز دارید اضافه و سفارشی کرد.

تنظیمات اصلاح فیبوناچی چیست؟

​​​​​​​​سطوح یا تنظیمات اصلاح فیبوناچی خطوط افقی روی یک نمودار هستند که نشان‌دهنده موقعیت‌هایی هستند که حمایت و مقاومت به احتمال زیاد رخ می‌دهند. ​

این تنظیمات براساس اعداد فیبوناچی هستند. هر سطح از تنظیمات با یک درصد در ارتباط است، و درصد نشان می‌دهد که قیمت چقدر از حرکت قبلی برگشته است. ​

سطوح اصلاح فیبوناچی که بیشتر در معامله استفاده می‌شود ۲۳.۶ %، ۳۸.۲ %، ۶۱.۸ % و ۷۸.۶ % است. ​

به طور غیر رسمی، بسیاری از معامله گران نیز از ۵۰ % برای روند عادی و ۳۸.۲ % برای روندهای قوی ۶۱.۸ % برای روندهای ضعیف به عنوان نسبت فیبوناچی استفاده می‌کنند.

​​​​​​​​تنظیمات اصلاح فیبوناچی بسیار مهم هستند، زیرا می‌توانند بین دو نقطه قیمت در پیوت ها Pivots کشیده شوند، مانند یک قیمت پایین و بالا. این به شما کمک می‌کند که نقاط ورود و خروج را در یک معامله بشناسید.

​چگونه از ضمیمه‌ فیبوناچی استفاده کنیم Fibonacci Extensions

ضمیمه فیبوناچی ابزارهایی هستند که معامله گران از آن‌ها برای ایجاد اهداف سود استفاده می‌کنند و یا اینکه قیمت یک دارایی ممکن است پس از پایان یک اصلاح یا بازگشت، تا چه حد حرکت کند. ​

سطوح ضمیمه همچنین حوزه‌هایی هستند که در آن‌ها قیمت یک دارایی ممکن است معکوس شود.

​​​​​​​​در فارکس و دیگر بازارهای مالی، سطوح توسعه فیبوناچی به معامله گران کمک می‌کند تا سطوح قیمت حمایت و مقاومت را فراهم کنند. ​

با این حال، آن‌ها عمدتا برای محاسبه این که قیمت یک دارایی تا چه حد می‌تواند پس از انجام بازگشت حرکت کند، مورد استفاده قرار می‌گیرند. این بدان معنی است که سطوح اصلاح فیبوناچی برای دانستن زمان ورود به یک روند استفاده می‌گیرند، در حالی که سطوح ضمیمه فیبوناچی برای شناسایی پایان آن روند مورد استفاده قرار می‌گیرند. ​

عدد ۱.۶۱۸ یک عدد کلیدی در دنباله فیبوناچی است که آن را نسبت طلایی می‌نامند. این عدد پایه مهم‌ترین سطح ضمیمه فیبوناچی را تشکیل می‌دهد که سطح ۱۶۱.۸ % است. ​

در یک روند صعودی، معامله گران همیشه در تلاش برای سود تا نقطه اوج هستند، و آن‌ها تغییر مسیر را اندازه می‌گیرند تا بفهمند که این روند تا چه حد پیش از رسیدن به اوج خود، که سطح ۱۶۱.۸ % است، پیش می‌رود. ​

در همین حال، در یک روند نزولی، معامله گران تلاش خواهند کرد تا در یک نقطه اصلاحی وارد بازار شوند و سپس آخرین اصلاح را اندازه‌گیری کنند. این امر به یک معامله گر این امکان را می‌دهد که قبل از رسیدن به سطح پایینی، یعنی سطح ۱۶۱.۸ %، دریابد که این روند تا چه حد می‌تواند پیش رود. ​

معامله گرانی که به دنبال برگشت هستند نیز ممکن است از سطح ضمیمه ۱۶۱.۸ % برای ورود به یک معامله مخالف روند استفاده کنند. با این حال، این تکنیک بیشتر برای معامله گران پیشرفته با سال‌ها تجربه مناسب است. ​

فرمول خاصی برای ضمیمه فیبوناچی وجود ندارد. هنگامی که شاخص وارد یک نمودار می‌شود، معامله گر سه نقطه را انتخاب می‌کند. ​

پس از انتخاب استراتژی فیبوناچی این سه نقطه، معامله گران خطوط را با درصد آن حرکت ترسیم می‌کنند. نقطه اول شروع حرکت را نشان می‌دهد، نقطه دوم پایان حرکت را نشان می‌دهد، در حالی که نقطه سوم پایان اصلاح و شروع حرکت دوباره روند است. ​

استراتژی ساده اصلاح فیبوناچی

بازگشت فیبوناچی معمولا به عنوان یک استراتژی معامله در روند استفاده می‌شود. ​

در این مورد، معامله گران به یک تغییر مسیر در یک روند توجه می‌کنند و از سطوح فیبوناچی برای ایجاد ورودی‌های کم‌خطر در جهت روند استفاده می‌کنند. ​

معامله گرانی که از استراتژی اصلاح فیبوناچی استفاده می‌کنند انتظار دارند که قیمت یک دارایی شانس بالایی برای حرکت از سطوح فیبوناچی به سمت روند اولیه خود داشته باشد. ​

مثال زیر را ببینید. قیمت در یک روند صعودی است و بنابراین معامله گران روند به دنبال معامله خرید هستند. آن‌ها با استفاده از ابزار فیبوناچی مشاهده کردند که قیمت به پایین‌تر از نقطه اصلاح ۵۰ % حرکت کرده‌است. این امر فرصت‌های معامله خرید بالقوه ای را برای رسیدن به سود با این روند ارائه می‌دهد. ​

ابزار فیبوناچی – نکات پیشرفته روش فیبوناچی در تحلیل ارزهای دیجیتال

فیبوناچی در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یکی از پرکاربردترین ابزار ها است. در این مقاله راهنمای پیشرفته این ابزار را آموزش خواهیم داد.

در تحلیل تکنیکال به منظور پیش‌بینی آینده روش‌های مختلفی وجود دارد. اندیکاتورها و اسیلاتورها، الگوهای نموداری و روش فیبوناچی از جمله این روش‌ها می‌باشند. اصل موج الیوت و تئوری داو و روش وایکوف نیز از دیگر روش‌هایی در تحلیل تکنیکال بوده که در بازار ارزهای دیجیتال و به منظور تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال، مورد استفاده قرار می‌گیرند. همچنین در بین اندیکاتورها، اندیکاتور RSI و میانگین متحرک ، اندیکاتور MACD و اندیکاتور ایچی موکو در بین تحلیل‌گران و فعالان بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال طرفداران بسیاری داشته که از این ابزار در تحلیل قیمت در بازارهای فارکس و سهام و همچنین در بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. این روش تحلیل بر اساس سری اعداد فیبوناچی – ریاضی‌دان بزرگ – می‌باشد. این سری اعداد توسط فیبوناچی و حدود 700 سال پیش ارائه شده است. روش فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بر اساس همین سری اعداد و استفاده از نسبت‌های موجود در این سری اعداد می‌باشد. در صورتی که با این روش تحلیل آشنایی ندارید، مطالعه جلسه بیست وپنج آموزش تحلیل تکنیکال را پیشنهاد می‌دهم.

در این مقاله نکات پیشرفته و تکمیلی در مورد نحوه استفاده و تحلیل قیمت با استفاده از این ابزار قدرتمند تحلیلی را آموزش خواهیم داد.

ابزار فیبوناچی اصلاحی چیست؟

Fibonacci retracement یا فیبوناچی اصلاحی ابزاری است که توسط تحلیل‌گران و تریدرها به هدف یافتن نقاط بازگشتی و حمایت و مقاومت در نمودار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این ابزار از نسبت‌های فیبوناچی برای یافتن این نقاط استفاده می‌شود. این نسبت‌ها گاهی به صورت درصد نیز بیان می‌شوند. همانطور که در بالا اشاره شد، این نسبت‌ها یا درصدها از روابط بین اعدادی که توسط لئوناردو فیبوناچی، ریاضی دان مشهور در قرن 13 میلادی معرفی شد، بدست می‌آید. این اعداد به سری فیبوناچی معروف هستند. روابط ریاضی دقیقی بین این سری اعداد وجود دارد که از این روابط، نسبت‌هایی بدست می‌آید. این نسبت‌ها را در زیر مشاهده می‌کنید. در تحلیل تکنیکال، از این نسبت‌ها در تحلیل و پیش‌بینی قیمت استفاده می‌شود.

نسبت‌های بالا، نسبت‌های مورد استفاده در ابزار فیبوناچی اصلاحی می‌باشد. اما نسبت 50 درصد نیز توسط برخی از تحلیل‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی به دلیل آنکه 50 درصد، سطح میانی در بین نسبت‌های بالا می‌باشد و همینطور به دلیل آنکه در تئوری Dow نیز از نسبت 50 درصد استفاده می‌شود، در ابزار فیبوناچی نیز وارد کرده و مورد استفاده قرار می‌دهند. نسبت‌های خارج از محدوده 0-100 درصد، با استفاده از روابط میان سری فیبوناچی استخراج می‌شود که این نسبت‌ها در ابزار گسترش فیبوناچی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از میان این نسبت‌ها می‌توان به، 161.8%، 261.8% و 423.6%​اشاره کرد.

هدف این مقاله، آموزش نحوه استفاده از این نسبت‌ها می‌باشد. با استفاده از ابزار فیبوناچی، حمایت و مقاومت و هدف‌های قیمتی و همچنین نقطه ورود و خروج و حدضرر را می‌توان تعیین کرد.

نسبت‌های فیبوناچی چطور بدست می‌آیند؟

هرچند این نسبت‌ها در استراتژی فیبوناچی ابزار فیبوناچی وجود دارد و نیازی به محاسبه آن نیست، اما بهتر است یک‌بار بدانیم که این نسبت‌ها چطور محاسبه می‌شود؟ همانطور که گفته شد، این نسبت‌ها، روابط بین سری اعداد فیبوناچی می‌باشند. عدد اول این اعداد صفر و عدد دوم آن یک می‌باشد. عدد سوم، از جمع دو عدد اول و دوم بدست می‌آید. به همین ترتیب هر عدد جدید، از جمع دو عدد قبل از خود بدست می‌آید. اگر این اعداد را با همین منوال ادامه دهید و اعداد جدید تولید کنید، سری اعداد فیبوناچی ساخته می‌شود. این سری تا بی‌نهایت ادامه دارد. در زیر این اعداد نشان داده شده است.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

این اعداد به طور مستقیم در ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. بلکه روابط بین آنهاست که روش فیبوناچی را بوجود آورده است. در زیر،این نسبت‌ها را محاسبه خواهیم کرد.

نسبت 0.618 یا 61.8 درصد

این نسبت از تقسیم هر عدد به عدد پس از خود در سری اعداد فیبوناچی بدست می‌آید. تفاوتی ندارد کدام اعداد را انتخاب کنید، در سری اعداد فیبوناچی، تقسیم هر عدد به عدد پس از آن، نسبت 0.618 خواهد شد. برای مثال از تقسیم عدد 21 به عدد 34، نسبت 0.6176 بدست می‌آید.

نسبت 0.382 یا 38.2 درصد

برای محاسبه این نسبت بایستی هر عدد را به دو عدد پس از آن تقسیم کرد. برای مثال از تقسیم عدد 21 بر عدد 55 ، نسبت 0.3818 بدست می‌آید.

همه ی نسبت‌های موجود در ابزار اصلاحی فیبوناچی، مشابه بالا از روابط بین این اعداد بدست می‌آیند.

نسبت طلایی فیبوناچی

حتما در مورد نسبت طلایی شنیده‌اید. نسبت طلایی، 61.8 درصد یا 1.618 می‌باشد. این عدد طلایی یا درصد طلایی یا نسبت طلایی، از همین سری اعداد فیبوناچی بدست می‌آید. اما این نسبت طلایی چه چیزی را نشان می‌دهد و چرا انقدر مورد توجه قرار گرفته است؟

نسبت طلایی، عددی است که بسیاری از پدیده‌های جهان را به طور شگفت‌انگیزی توصیف می‌کند و در همه جا در طبیعت یافت می‌شود.

از ستاره ها و کهشکشان گرفته تا اتم و حتی در زنبور عسل، این نسبت طلایی دیده می‌شود. در کوچکترین اجزا تا بزرگترین پدیده‌ها، این نسبت طلایی وجود دارد. همچنین هنرمندان و معماران و طراحان و مهندسان، طی سالیان دراز و در کارهای خود از این نسبت طلایی برای ایجاد ترکیبی موزون و چشم نوازاستفاده می‌کرده‌اند. این نسبت طلایی در بازارهای مالی نیز ورود کرده و در یکی از قویترین ابزارهای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار گرفته است.

نحوه کار با ابزار اصلاحی فیبوناچی

تا اینجا با نسبت‌های فیبوناچی و نحوه محاسبه آن و همچنین مشاهده نسبت طلایی در طبیعت صحبت کردیم. حالا می‌خواهیم نحوه استفاده از این ابزار را در تحلیل تکنیکال و بر روی نمودار به منظور پیش بینی قیمت را آموزش دهیم.

عموما ابزار فیوناچی بین دو قیمت مهم در نمودار برای مثال ابتدا و انتهای یک روند ترسیم می‌شود. این محدوده، مبنای تحلیل قیمت در آینده می‌باشد. با استفاده از ابزار فیبوناچی هم نقاط و سطوح داخل این محدوده و هم نقاط و سطوح خارج این محدوده را محاسبه می‌کنیم( حمایت و مقاومت را محاسبه می‌کنیم).

معمولا این ابزار تحلیلی، بر روی ابتدا و انتهای آخرین روند بازار ترسیم می‌شود. اگر روند قبل، یک روند صعودی باشد، سطح 1 یا 100 درصد فیبوناچی را بر روی پایین‌ترین و سطح 0 یا 0 درصد فیبوناچی را بر روی بالاترین قیمت روند قرار دهید. نسبت‌های فیبوناچی در این محدوده نمایان می‌شوند. با استفاده از این سطوح، نقاط احتمالی حمایتی را تعیین خواهید کرد. به نمودار زیر توجه کنید.

استفاده از ابزار اصلا فیبوناچی در تحلیل ارزهای دیجیتال

در یک روند نزولی، برعکس بالا عمل می‌کنیم. در یک روند نزولی، سطح 0 درصد را بر روی پایین ترین قیمت روند و سطح 100 درصد را بر روی بالاترین قیمت روند قرار می‌دهیم. در این حالت می‌توانیم مقاومت‌های موجود در پیش روی قیمت را بدست آوریم.

سطوح فیبوناچی در روند نزولی و یافتن نقاط مقاومت

کاربرد سطوح فیبوناچی برای معامله‌گران

تریدرها و معامله‌گران در بازار از سطوح فیبوناچی به هدف یافتن قیمت ورود، قیمت خروج و هدف قیمتی، حدضرر استفاده می‌کنند. بسیاری از افراد استفاده از این سطوح، بخشی از استراتژی فردی معامله‌گری آنها شده است. همچنین برخی از معامله‌گران، خرید در یکی از سطوح فیبوناچی و فروش بر روی سطحی دیگر را انجام داده که این روش یکی از موارد استفاده از ابزار فیبوناچی می‌باشد.

تئوری امواج الیوت

سطوح فیبوناچی در تئوری الیوت نیز وجود دارد. در روش امواج الیوت، از سطوح فیبوناچی به منظور یافتن روابط بین امواج و تعیین نقاط اصلاحی امواج استفاده می‌شود. همچنین زمانی که از ابزار فیبوناچی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتورها استفاده می‌شود، دقت تحلیل را بسیار بالاتر خواهد برد. به علت سطوح زیاد فیبوناچی، زمانی که از این ابزار در کنار سایر ابزارها استفاده می‌شود، کاربردی تر شده و قابلیت استفاده بیشتری دارد. زیرا زمانی که قیمت به یکی از سطوح فیبوناچی می‌رسد، ممکن است قیمت متوقف شود وممکن است متوقف نشود. هیچ قطعیتی وجود ندارد. به همین دلیل، بهتر است که از دیگر ابزارها برای گرفتن تایید استفاده کنیم.

ابزار اکستنشن فیبوناچی

سطوح فیبوناچی گاهی می‌توانند به منظور یافتن سطوح اصلاحی مورد استفاده قرار بگیرند. این مورد در تصویر زیر با شماره 1 نشان داده شده است. اما این ابزاراستفاده دیگری نیز دارد. برای یافتن سطوح و قیمت‌های مهم در خارج از محدوده کنونی قیمت یا به عبارتی برای یافتن اهداف قیمتی، نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کاربرد را در تصویر زیر با شماره 2 نشان داده‌ایم. استفاده از فیبوناچی به منظور یافتن اهداف قیمتی را، ابزار اکستنشن فیبوناچی می‌نامند.

به طور خلاصه، فیبوناچی‌ اکستنشن به منظور یافتن اهداف قیمتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر تریدری ممکن است یک سطح از سطوح فیبوناچی‌ اکستنشن را به عنوان هدف قیمتی در نظر بگیرد. اولین سطح اکستنشن، 138.6 درصد و پس از آن به ترتیب 150%، 161.8%، 261.8% و 423.6% می‌باشند.

سخن پایانی

اعداد فیبوناچی‌ در تمام طبیعت دیده می‌شود و بسیاری از معامله‌گران معتقدند که بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. به عقیده آنها می‌توانیم از اعداد فیبوناچی‌ و نسبت‌های آن، به منظور تحلیل قیمت در بازارهای مالی استفاده نمود.

اگر به این مطالب علاقه دارید، ممکن است مطالب زیر را بپسندید:

کانال سیگنال و تحلیل ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ
گروه نقد و بررسی ارزهای دیجیتال اکسچینو مگ
دوره آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به صورت رایگان

فیبوناچی کاربردی برای معامله گران

فصل دوم چگونه سطوح مقاومت و حمایت های مهم را با فیبوناچی بیابید. سپس اساس مابقی کتاب را پایه گذاری کرده و فرآیند گام به گام اساسی و معمول برای همه استراتژی هایی که یاد می دهم را آموزش می دهم.

فصل سوم استفاده از نواحی فیبوناچی برای تشخیص شکست های با احتمال بالا، نواحی فیبوناچی شما را با طریقه استفاده از روابط چندگانه فیبوناچی برای یافتن بازگشت هایی با احتمال رخداد بالا، تجهیز می کند.

فصل چهارم چگونه با استفاده از یک استراتژی ماشه، وارد روندها شویم، در این قسمت یکی از استراتژی های پیروی از روند فیبوناچی را که محبوب من است به شما آموزش می دهم.

فصل پنجم روش بازگشت بازتابی، سپس شما یاد می گیرید که چگونه الگوهای تکرار شونده قیمت ها نقش کلیدی برای کمک به شما را ایفا می کند تا بتوانید بازگشت های قدرتمند را تعیین کنید.

فصل ششم پولبک های معاملاتی با استفاده از استراتژی تاج سه گانه، این استراتژی پولبک، استراتژی محبوب من است. به شما نشان خواهم داد که چگونه با استفاده از نسبت های فیبوناچی معین و الگوهای سوینگ مشخص، خواهید توانست پولبک عالی را در آغاز یک بازگشت یا در میانه یک الگوی قوی پیدا کنید.

فصل هفتم الگوهای دو گامی، در این فصل سه نوع از آنچه که من آن را الگوهای دوگامی می خوانم را به شما آموزش می دهم. این الگوها به شما این توانایی را می دهد که الگوهای قوی را به چنگ آورید، در آغاز یک پولبک، در روندهای تازه شکل گرفته وارد شوید و با بازگشت های بزرگ در تمام چارچوب های زمانی معامله کنید.

فصل هشتم هزنبرگ 200 در این استراتژی یاد خواهیم داد که چگونه تشخیص دهید که چه هنگام یک نقص در یک میانگین متحرک 200 روزه احتمالا قلابی است. همچنین به شما یاد خواهم داد که چگونه از فیبوناچی برای ورود در بازگشت های قوی که بعد از این حرکت های قلابی رخ می دهد، استفاده کنید.

فصل نهم حمله کوسه، استراتژی بعدی که آموزش می دهم یک نوع ویژه از الگوهای دوقله و دودره است. با استفاده از بازگشت های خارجی فیبوناچی شما قادرید که بازگشت های قوی که در پایین (یا بالای) این الگو رخ می دهد را تعیین کنید.

فصل دهم پاکت های هوایی، در این استراتژی به شما یاد می دهم که چگونه در حرکت های مومنتوم که در نواحی شکست مقاومت یا حمایت فیبوناچی رخ می دهند معامله کنید.

فصل یازدهم الگوهای ورودی، چگونه وارد معامله شویم؟ در این فصل روی آموزش بهترین الگوهای مورد استفاده به عنوان ماشه ورود به معاملات متمرکز می شوم. این الگوهای ورودی می تواند در هر استراتژی که در اینجا آموزش می دهیم به کار برده شود.

فصل دوازدهم مدیریت ریسک، تعیین و مدیریت نواحی کلیدی کنترل ریسک. در نهایت با آموزش مهمترین اصولی که باعث موفقیت شما در معاملات می شود کتاب را به پایان می رسانم.